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2018年03月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003089 中融恒瑞纯债A 1.0888 1.1058 1.0201 1.0371 0.0687 6.73% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003090 中融恒瑞纯债C 1.0928 1.1028 1.0260 1.0360 0.0668 6.51% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160141 南方道琼斯美国精选C 0.8862 0.8862 0.8647 0.8647 0.0215 2.49% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160140 南方道琼斯美国精选A 0.8875 0.8875 0.8660 0.8660 0.0215 2.48% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1633 0.2050 0.1595 0.2012 0.0038 2.38% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000179 广发美国房地产指数 1.0250 1.2950 1.0020 1.2720 0.0230 2.30% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 320017 诺安全球不动产 1.3020 1.3020 1.2740 1.2740 0.0280 2.20% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 167004 平安大华鼎沣定开混合 1.0287 1.0287 1.0106 1.0106 0.0181 1.79% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 206011 鹏华美国房地产 0.9900 1.2890 0.9770 1.2760 0.0130 1.33% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161726 招商国证生物医药指数分级 1.0830 0.7240 1.0710 0.7160 0.0120 1.12% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002099 国富新活力混合A 1.1098 1.1098 1.0988 1.0988 0.0110 1.00% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519170 浦银安盛增长动力混合 0.7390 0.7390 0.7320 0.7320 0.0070 0.96% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519110 浦银价值成长 1.4450 1.7080 1.4320 1.6950 0.0130 0.91% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1438 0.1438 0.1426 0.1426 0.0012 0.84% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9030 0.9030 0.8960 0.8960 0.0070 0.78% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1962 0.2131 0.1947 0.2116 0.0015 0.77% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161122 易方达生物分级 1.0955 0.0000 1.0872 0.0000 0.0083 0.76% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2320 1.3420 1.2230 1.3330 0.0090 0.74% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002252 融通成长30灵活配置混合 1.0970 1.0970 1.0890 1.0890 0.0080 0.73% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161611 融通内需驱动 1.0340 1.1540 1.0280 1.1480 0.0060 0.58% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164908 交银中证环境治理指数分级 0.7960 0.7960 0.7920 0.7920 0.0040 0.51% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501030 汇添富中证环境治理指数A 0.8197 0.8197 0.8156 0.8156 0.0041 0.50% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.8215 0.8215 0.8174 0.8174 0.0041 0.50% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000061 华夏盛世精选 0.8130 0.8130 0.8090 0.8090 0.0040 0.49% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001471 融通新能源灵活配置混合 1.2310 1.2310 1.2250 1.2250 0.0060 0.49% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003733 金鹰添裕纯债债券 1.0196 1.0386 1.0149 1.0339 0.0047 0.46% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0237 1.0237 1.0192 1.0192 0.0045 0.44% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070031 嘉实全球房地产 1.0080 1.2390 1.0040 1.2350 0.0040 0.40% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003069 光大保德信量化优选股票 1.0005 1.0005 0.9968 0.9968 0.0037 0.37% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 213001 宝盈鸿利收益 1.0820 3.1170 1.0780 3.1120 0.0040 0.37% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001499 国投瑞银新增长混合 1.1610 1.1980 1.1570 1.1940 0.0040 0.35% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000924 宝盈先进制造混合 1.1890 1.1890 1.1850 1.1850 0.0040 0.34% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 0.9900 0.9900 0.9867 0.9867 0.0033 0.33% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001645 国泰大健康股票 1.6040 1.6040 1.5990 1.5990 0.0050 0.31% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001268 富国国家安全主题混合 0.6610 0.6610 0.6590 0.6590 0.0020 0.30% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519091 新华泛资源优势混合 2.7470 2.7470 2.7390 2.7390 0.0080 0.29% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001670 长城新策略混合A 1.0680 1.0680 1.0650 1.0650 0.0030 0.28% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162107 金鹰中证500指数分级 0.8243 0.8243 0.8220 0.8220 0.0023 0.28% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000526 国泰浓益灵活配置混合 1.4630 1.4630 1.4590 1.4590 0.0040 0.27% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.27% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003039 广发集富纯债A 1.0960 1.1780 1.0930 1.1750 0.0030 0.27% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000130 大成景兴信用债债券A 1.1500 1.4500 1.1470 1.4470 0.0030 0.26% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9411 0.9411 0.9387 0.9387 0.0024 0.26% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004926 中航军民融合精选A 1.0196 1.0196 1.0170 1.0170 0.0026 0.26% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002059 国泰浓益灵活配置混合C 2.7890 2.7890 2.7820 2.7820 0.0070 0.25% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9518 0.9518 0.9494 0.9494 0.0024 0.25% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003657 民生加银鑫元纯债C 0.9946 0.9946 0.9921 0.9921 0.0025 0.25% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004927 中航军民融合精选C 1.0175 1.0175 1.0150 1.0150 0.0025 0.25% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001671 长城新策略混合C 1.2550 1.2550 1.2520 1.2520 0.0030 0.24% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003656 民生加银鑫元纯债A 0.9910 0.9910 0.9886 0.9886 0.0024 0.24% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1690 0.1690 0.1686 0.1686 0.0004 0.24% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9391 0.9391 0.9369 0.9369 0.0022 0.23% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003987 银华中债10年期金融债指数A 0.9958 0.9958 0.9935 0.9935 0.0023 0.23% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003988 银华中债10年期金融债指数C 0.9930 0.9930 0.9907 0.9907 0.0023 0.23% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 080006 长盛环球行业精选 1.3640 1.4140 1.3610 1.4110 0.0030 0.22% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003703 博时富鑫纯债 1.0115 1.0115 1.0094 1.0094 0.0021 0.21% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004400 金信民兴债券A 0.9917 0.9917 0.9896 0.9896 0.0021 0.21% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005144 东吴优益债券A 0.9707 0.9707 0.9687 0.9687 0.0020 0.21% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040045 华安信用增强债券 1.0062 1.3652 1.0041 1.3631 0.0021 0.21% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0611 1.0611 1.0589 1.0589 0.0022 0.21% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004401 金信民兴债券C 0.9872 0.9872 0.9852 0.9852 0.0020 0.20% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050106 博时稳定价值债券A 1.4720 1.8560 1.4690 1.8530 0.0030 0.20% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519134 海富通富祥混合 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000579 鑫元一年定期开放债券C 0.8928 0.9728 0.8911 0.9711 0.0017 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0830 1.0830 1.0810 1.0810 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001571 嘉合磐石A 1.0550 1.1550 1.0530 1.1530 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001572 嘉合磐石C 1.0470 1.1470 1.0450 1.1450 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0500 1.0500 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002552 华夏恒利定开债券 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002596 华商保本1号 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100058 富国产业债债券 1.0370 1.3920 1.0350 1.3900 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161619 融通岁岁添利债券B 1.0750 1.3310 1.0730 1.3290 0.0020 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 501103 建信金融债5-8年(LOF) 1.0240 1.0240 1.0221 1.0221 0.0019 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519156 新华行业灵活配置 1.5570 2.5010 1.5540 2.4980 0.0030 0.19% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000131 大成景兴信用债债券C 1.1270 1.4270 1.1250 1.4250 0.0020 0.18% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000578 鑫元一年定期开放债券A 0.9060 0.9860 0.9044 0.9844 0.0016 0.18% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090002 大成债券A/B 1.0205 2.0719 1.0187 2.0701 0.0018 0.18% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 092002 大成债券C 1.0275 2.0183 1.0257 2.0165 0.0018 0.18% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0367 1.0367 1.0348 1.0348 0.0019 0.18% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519212 万家宏观择时多策略混合 1.1660 1.1660 1.1639 1.1639 0.0021 0.18% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001448 华商双翼平衡混合 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.17% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003065 光大保德信尊富18个月定开债A 1.0182 1.0182 1.0165 1.0165 0.0017 0.17% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003066 光大保德信尊富18个月定开债C 1.0162 1.0162 1.0145 1.0145 0.0017 0.17% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003471 新疆前海联合添鑫债券A 0.9569 0.9569 0.9553 0.9553 0.0016 0.17% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003472 新疆前海联合添鑫债券C 0.9512 0.9512 0.9496 0.9496 0.0016 0.17% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004042 华夏鼎茂债券A 1.0269 1.0344 1.0253 1.0328 0.0016 0.16% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004043 华夏鼎茂债券C 1.0340 1.0340 1.0324 1.0324 0.0016 0.16% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005145 东吴优益债券C 0.9682 0.9682 0.9667 0.9667 0.0015 0.16% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003488 平安大华惠裕A 1.0011 1.0011 0.9996 0.9996 0.0015 0.15% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004093 金元顺安桉盛债券 1.0141 1.0141 1.0126 1.0126 0.0015 0.15% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3770 1.3770 1.3750 1.3750 0.0020 0.15% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002639 天弘价值精选灵活配置混合 1.0539 1.0539 1.0524 1.0524 0.0015 0.14% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002983 长信国防军工量化混合 0.8095 0.8095 0.8084 0.8084 0.0011 0.14% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004141 兴业瑞丰6个月定开债 1.0395 0.0000 1.0380 1.0380 0.0015 0.14% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004177 平安大华惠裕C 0.9935 0.9935 0.9921 0.9921 0.0014 0.14% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050006 博时稳定价值债券B 1.4450 1.8060 1.4430 1.8040 0.0020 0.14% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7830 0.7830 0.7820 0.7820 0.0010 0.13% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004793 富荣富乾债券C 1.0358 1.0358 1.0345 1.0345 0.0013 0.13% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0124 1.0124 1.0111 1.0111 0.0013 0.13% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002528 泰康安益纯债A 1.0311 1.0311 1.0299 1.0299 0.0012 0.12% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002529 泰康安益纯债C 1.1660 1.1660 1.1646 1.1646 0.0014 0.12% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003568 平安大华惠利纯债 1.0313 1.0313 1.0301 1.0301 0.0012 0.12% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0180 1.0180 1.0168 1.0168 0.0012 0.12% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0157 1.0157 1.0145 1.0145 0.0012 0.12% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004792 富荣富乾债券A 1.0454 1.0454 1.0441 1.0441 0.0013 0.12% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 530008 建信稳定增利债券C 1.6260 1.8990 1.6240 1.8970 0.0020 0.12% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 531008 建信稳定增利债券A 1.6570 1.6570 1.6550 1.6550 0.0020 0.12% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002862 金信量化精选混合 0.9030 0.9030 0.9020 0.9020 0.0010 0.11% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003197 光大保德信安诚债券A 1.0459 1.0459 1.0448 1.0448 0.0011 0.11% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003198 光大保德信安诚债券C 1.0414 1.0414 1.0403 1.0403 0.0011 0.11% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003265 招商招坤纯债A 1.0328 1.0328 1.0317 1.0317 0.0011 0.11% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003266 招商招坤纯债C 1.0263 1.0263 1.0252 1.0252 0.0011 0.11% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003902 德邦锐璟债券A 1.0093 1.0393 1.0082 1.0382 0.0011 0.11% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004544 嘉实稳华纯债债券 1.0344 1.0344 1.0333 1.0333 0.0011 0.11% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9763 0.9763 0.9752 0.9752 0.0011 0.11% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121001 国投瑞银融华债券 1.6797 3.1967 1.6779 3.1949 0.0018 0.11% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161015 富国天盈债券 0.9440 1.5860 0.9430 1.5850 0.0010 0.11% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 485111 工银双利债券A 1.7450 1.7450 1.7430 1.7430 0.0020 0.11% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0050 1.2440 1.0040 1.2430 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000139 富国国有企业债债券A 1.0090 1.2480 1.0080 1.2470 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000141 富国国有企业债C级 1.0080 1.2290 1.0070 1.2280 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0240 1.2510 1.0230 1.2500 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000191 富国信用债债券A 1.0140 1.2580 1.0130 1.2570 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000194 银华信用四季红债券 1.0260 1.3450 1.0250 1.3440 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0110 1.1920 1.0100 1.1910 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000377 上投双债增利A 1.0210 1.4150 1.0200 1.4140 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000378 上投双债增利C 1.0140 1.4000 1.0130 1.3990 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0360 0.0000 1.0350 0.0000 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000437 融通月月添利定开债券A 1.0000 1.1360 0.9990 1.1350 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000765 上投岁岁盈定开债券B 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0150 1.0920 1.0140 1.0910 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000943 工银中高等级信用债债券A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0748 1.0748 1.0737 1.0737 0.0011 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001355 广发聚泰混合A 1.0150 1.3220 1.0140 1.3210 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001661 博时信用债纯债债券C 1.0160 1.1640 1.0150 1.1630 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001873 嘉实增强收益定期债券C 1.0050 1.0730 1.0040 1.0720 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001949 建信稳定丰利债券C 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001958 嘉合磐通债券C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002073 圆信永丰兴融A 1.0080 1.0610 1.0070 1.0600 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002279 浙商惠盈纯债 1.0470 1.0600 1.0460 1.0590 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002336 创金合信尊享纯债 1.0220 1.0380 1.0210 1.0370 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002342 融通增益债券A/B 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002350 华安安华保本混合 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002377 建信目标收益一年期债券 1.0280 1.0510 1.0270 1.0500 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002381 东海祥瑞A 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002382 东海祥瑞C 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002438 创金合信尊盛纯债 1.0190 1.0720 1.0180 1.0710 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002452 民生加银和鑫债券 1.0240 1.1040 1.0230 1.1030 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002468 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 0.9910 0.9910 0.9900 0.9900 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002519 博时裕景纯债 1.0080 1.0430 1.0070 1.0420 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002543 长城久益保本A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002544 长城久益保本C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002550 嘉实稳荣债券 1.0180 1.0430 1.0170 1.0420 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002554 信达澳银纯债债券 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002568 博时裕发纯债 1.0360 1.0520 1.0350 1.0510 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002584 富安达长盈保本混合 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002657 招商安裕保本混合A 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002661 兴业天禧债券 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0080 1.0460 1.0070 1.0450 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002698 博时裕利纯债债券 1.0060 1.0510 1.0050 1.0500 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002757 招商招兴纯债C 1.0390 1.0620 1.0380 1.0610 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002763 大成景华一年定期开放债券A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002768 华安安进保本混合 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002812 博时裕通纯债债券C 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002813 博时保泰保本A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002814 博时保泰保本C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002825 融通通和债券 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002870 兴业增益五年定开债券 1.0110 0.0000 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002901 财通资管积极收益债券A 1.0390 1.0790 1.0380 1.0780 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002902 财通资管积极收益债券C 1.0360 1.0710 1.0350 1.0700 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003040 广发集富纯债C 1.0170 1.0230 1.0160 1.0220 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003064 南方荣欢混合 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003315 景顺长城景瑞双利定开债 1.0473 1.0473 1.0463 1.0463 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0070 1.0430 1.0060 1.0420 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003730 博时富华纯债债券 1.0190 1.0419 1.0180 1.0409 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0221 1.0499 1.0211 1.0489 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003832 中银丰润定期开放债券 1.0056 1.0245 1.0046 1.0235 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003903 德邦锐璟债券C 1.0135 1.0435 1.0125 1.0425 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004555 南方和元A 1.0260 1.0380 1.0250 1.0370 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004556 南方和元C 1.0230 1.0340 1.0220 1.0330 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004705 南方祥元债券A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004706 南方祥元债券C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9719 0.9719 0.9709 0.9709 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.8140 1.0410 1.8130 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050027 博时信用债纯债债券 1.0530 1.3630 1.0520 1.3620 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160128 南方金利A 1.0230 1.3690 1.0220 1.3680 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160129 南方金利C 1.0200 1.3500 1.0190 1.3490 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160622 鹏华丰利分级债券 0.9900 1.2040 0.9890 1.2030 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 164810 工银纯债定期开放债券 1.0050 1.2520 1.0040 1.2510 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 206013 鹏华金刚保本混合 1.0400 1.4490 1.0390 1.4480 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 380005 中银纯债债券A 1.0380 1.2610 1.0370 1.2600 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 380006 中银纯债债券C 1.0370 1.2370 1.0360 1.2360 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 400016 东方强化收益债券 1.0581 1.3381 1.0570 1.3370 0.0011 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 501102 建信金融债3-5年(LOF) 1.0195 1.0195 1.0185 1.0185 0.0010 0.10% 2018-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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