| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 003211 | 广发集安债券A | 1.0460 | 1.0860 | 1.0070 | 1.0470 | 0.0390 | 3.87% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 003212 | 广发集安债券C | 1.0290 | 1.0640 | 1.0010 | 1.0360 | 0.0280 | 2.80% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.8120 | 0.8120 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0160 | 2.01% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 0.9551 | 0.9551 | 0.9373 | 0.9373 | 0.0178 | 1.90% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 0.9534 | 0.9534 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0177 | 1.89% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.5410 | 0.5410 | 0.5320 | 0.5320 | 0.0090 | 1.69% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0861 | 0.0861 | 0.0848 | 0.0848 | 0.0013 | 1.53% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0320 | 1.1320 | 1.0170 | 1.1170 | 0.0150 | 1.47% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.9870 | 1.2860 | 0.9730 | 1.2720 | 0.0140 | 1.44% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.4380 | 1.4380 | 1.4180 | 1.4180 | 0.0200 | 1.41% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 002099 | 国富新活力混合A | 1.1263 | 1.1263 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0154 | 1.39% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0138 | 1.37% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1420 | 1.5380 | 1.1270 | 1.5230 | 0.0150 | 1.33% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8113 | 0.8113 | 0.8008 | 0.8008 | 0.0105 | 1.31% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 1.8706 | 1.9296 | 1.8466 | 1.9056 | 0.0240 | 1.30% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0134 | 1.30% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.2120 | 1.2120 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0150 | 1.25% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.8690 | 2.1390 | 1.8460 | 2.1160 | 0.0230 | 1.25% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 004062 | 华夏鼎隆债券C | 1.0173 | 1.0183 | 1.0048 | 1.0058 | 0.0125 | 1.24% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.1610 | 1.3430 | 1.1470 | 1.3290 | 0.0140 | 1.22% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.9663 | 0.9663 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0116 | 1.22% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.9684 | 0.9684 | 0.9568 | 0.9568 | 0.0116 | 1.21% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 160416 | 华安标普石油指数 | 0.9200 | 0.9600 | 0.9090 | 0.9490 | 0.0110 | 1.21% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0126 | 1.21% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 096001 | 大成标普500 | 1.5970 | 1.7550 | 1.5780 | 1.7360 | 0.0190 | 1.20% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 0.9206 | 0.9206 | 0.9099 | 0.9099 | 0.0107 | 1.18% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.4650 | 1.4650 | 1.4480 | 1.4480 | 0.0170 | 1.17% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 0.9191 | 0.9191 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0106 | 1.17% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 005554 | 南方H股联接A | 0.9705 | 0.9705 | 0.9593 | 0.9593 | 0.0112 | 1.17% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.2975 | 0.3374 | 0.2941 | 0.3340 | 0.0034 | 1.16% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1658 | 0.1658 | 0.1639 | 0.1639 | 0.0019 | 1.16% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9699 | 0.9699 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0111 | 1.16% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1929 | 0.1929 | 0.1907 | 0.1907 | 0.0022 | 1.15% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.2466 | 1.2466 | 1.2327 | 1.2327 | 0.0139 | 1.13% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 0.9476 | 0.9476 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0106 | 1.13% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 0.9485 | 0.9485 | 0.9379 | 0.9379 | 0.0106 | 1.13% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.7630 | 2.8630 | 2.7320 | 2.8320 | 0.0310 | 1.13% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0113 | 1.13% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.8330 | 1.8330 | 1.8130 | 1.8130 | 0.0200 | 1.10% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.8843 | 0.8843 | 0.8748 | 0.8748 | 0.0095 | 1.09% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.8830 | 0.8830 | 0.8735 | 0.8735 | 0.0095 | 1.09% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.3070 | 1.3070 | 1.2930 | 1.2930 | 0.0140 | 1.08% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1682 | 0.1682 | 0.1664 | 0.1664 | 0.0018 | 1.08% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.1803 | 0.1803 | 0.1784 | 0.1784 | 0.0019 | 1.07% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.1803 | 0.1803 | 0.1784 | 0.1784 | 0.0019 | 1.07% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | 1.0125 | 1.0125 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0106 | 1.06% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.1778 | 1.1778 | 1.1654 | 1.1654 | 0.0124 | 1.06% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | 0.9984 | 0.9984 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0103 | 1.04% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 1.0737 | 1.0737 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0111 | 1.04% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 1.0698 | 1.0698 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0110 | 1.04% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.6831 | 1.6831 | 1.6658 | 1.6658 | 0.0173 | 1.04% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.9392 | 0.9392 | 0.9296 | 0.9296 | 0.0096 | 1.03% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 164403 | 前海开源农业分级 | 0.9930 | 1.0130 | 0.9830 | 1.0030 | 0.0100 | 1.02% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.4359 | 1.4359 | 1.4214 | 1.4214 | 0.0145 | 1.02% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 0.9376 | 0.9376 | 0.9281 | 0.9281 | 0.0095 | 1.02% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.0140 | 1.0140 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0100 | 1.00% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1613 | 0.1613 | 0.1597 | 0.1597 | 0.0016 | 1.00% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.0200 | 1.2900 | 1.0100 | 1.2800 | 0.0100 | 0.99% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 1.1340 | 1.2840 | 1.1230 | 1.2730 | 0.0110 | 0.98% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2917 | 0.2917 | 0.2889 | 0.2889 | 0.0028 | 0.97% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2917 | 0.2917 | 0.2889 | 0.2889 | 0.0028 | 0.97% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1874 | 0.1874 | 0.1856 | 0.1856 | 0.0018 | 0.97% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1874 | 0.1874 | 0.1856 | 0.1856 | 0.0018 | 0.97% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 001979 | 南方沪港深价值 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0090 | 0.95% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 1.0017 | 0.0000 | 0.9924 | 0.0000 | 0.0093 | 0.94% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 004061 | 华夏鼎隆债券A | 1.0209 | 1.0477 | 1.0115 | 1.0383 | 0.0094 | 0.93% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1874 | 0.1874 | 0.1857 | 0.1857 | 0.0017 | 0.92% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5580 | 0.5580 | 0.5530 | 0.5530 | 0.0050 | 0.90% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.7940 | 0.7940 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0070 | 0.89% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1623 | 0.2040 | 0.1609 | 0.2026 | 0.0014 | 0.87% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0086 | 0.87% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 160216 | 国泰商品 | 0.4640 | 0.4640 | 0.4600 | 0.4600 | 0.0040 | 0.87% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 519696 | 交银环球精选 | 1.7300 | 2.1900 | 1.7150 | 2.1750 | 0.0150 | 0.87% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.2910 | 1.2910 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0110 | 0.86% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0080 | 0.86% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.4310 | 1.5510 | 1.4190 | 1.5390 | 0.0120 | 0.85% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 1.0651 | 1.0651 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0090 | 0.85% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.3330 | 1.3330 | 1.3220 | 1.3220 | 0.0110 | 0.83% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.2219 | 1.8706 | 1.2119 | 1.8606 | 0.0100 | 0.83% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0221 | 1.0221 | 0.0084 | 0.82% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 070099 | 嘉实优质企业 | 1.4710 | 2.6830 | 1.4590 | 2.6710 | 0.0120 | 0.82% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.2370 | 1.2980 | 1.2270 | 1.2880 | 0.0100 | 0.82% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.1692 | 1.1692 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0095 | 0.82% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.0390 | 1.5750 | 1.0310 | 1.5670 | 0.0080 | 0.78% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.0480 | 1.1030 | 1.0400 | 1.0950 | 0.0080 | 0.77% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.5800 | 1.6030 | 1.5680 | 1.5910 | 0.0120 | 0.77% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 003090 | 中融恒瑞纯债C | 1.0674 | 1.0774 | 1.0595 | 1.0695 | 0.0079 | 0.75% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.8050 | 0.8050 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0060 | 0.75% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.3510 | 1.5210 | 1.3410 | 1.5110 | 0.0100 | 0.75% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.3844 | 1.3844 | 1.3744 | 1.3744 | 0.0100 | 0.73% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.3932 | 1.3932 | 1.3832 | 1.3832 | 0.0100 | 0.72% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.1130 | 1.2500 | 1.1050 | 1.2420 | 0.0080 | 0.72% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0080 | 0.71% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.2890 | 1.4360 | 1.2800 | 1.4270 | 0.0090 | 0.70% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 1.4480 | 1.4480 | 1.4380 | 1.4380 | 0.0100 | 0.70% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 1.4340 | 1.4340 | 1.4240 | 1.4240 | 0.0100 | 0.70% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1861 | 0.1861 | 0.1848 | 0.1848 | 0.0013 | 0.70% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 1.1846 | 1.1846 | 1.1764 | 1.1764 | 0.0082 | 0.70% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 040018 | 华安香港精选 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4240 | 1.4240 | 0.0100 | 0.70% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0070 | 0.68% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1677 | 1.1677 | 1.1598 | 1.1598 | 0.0079 | 0.68% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 1.9530 | 1.9530 | 1.9400 | 1.9400 | 0.0130 | 0.67% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 1.1182 | 1.1182 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0074 | 0.67% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 003047 | 招商信用定开债美元 | 0.1510 | 0.1510 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0010 | 0.67% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0071 | 0.67% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.1726 | 1.2986 | 1.1649 | 1.2909 | 0.0077 | 0.66% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 1.0449 | 1.0449 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0068 | 0.66% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.9810 | 2.2460 | 1.9680 | 2.2330 | 0.0130 | 0.66% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9140 | 2.9000 | 0.9080 | 2.8940 | 0.0060 | 0.66% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2340 | 1.2340 | 0.0080 | 0.65% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 1.0558 | 1.0558 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0068 | 0.65% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 1.0497 | 1.0497 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0068 | 0.65% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3562 | 1.3562 | 0.0088 | 0.65% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.1713 | 1.1713 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0073 | 0.63% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1775 | 1.1775 | 1.1701 | 1.1701 | 0.0074 | 0.63% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.4650 | 1.4650 | 1.4560 | 1.4560 | 0.0090 | 0.62% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.7595 | 1.2294 | 2.7429 | 1.2225 | 0.0166 | 0.61% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0075 | 1.0075 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0060 | 0.60% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1426 | 1.1426 | 0.0069 | 0.60% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0009 | 1.0009 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0059 | 0.59% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0365 | 1.0365 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0061 | 0.59% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.7126 | 1.1322 | 2.6967 | 1.1256 | 0.0159 | 0.59% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0060 | 0.59% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.0150 | 1.0150 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0060 | 0.59% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0407 | 1.0407 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0061 | 0.59% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.0480 | 1.1680 | 1.0420 | 1.1620 | 0.0060 | 0.58% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9569 | 0.9569 | 0.9514 | 0.9514 | 0.0055 | 0.58% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9641 | 0.9641 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0055 | 0.57% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0064 | 0.57% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0064 | 0.57% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9709 | 0.9709 | 0.9655 | 0.9655 | 0.0054 | 0.56% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 0.9945 | 0.9945 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0055 | 0.56% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9658 | 0.9658 | 0.9604 | 0.9604 | 0.0054 | 0.56% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.0261 | 1.0261 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0057 | 0.56% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.0259 | 1.0259 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0057 | 0.56% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 4.8330 | 6.6890 | 4.8060 | 6.6620 | 0.0270 | 0.56% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.2630 | 2.8000 | 1.2560 | 2.7930 | 0.0070 | 0.56% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 1.1116 | 1.1666 | 1.1055 | 1.1605 | 0.0061 | 0.55% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.1473 | 1.1473 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0063 | 0.55% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.4620 | 1.4620 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0080 | 0.55% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 16.6000 | 0.0000 | 16.5100 | 0.0000 | 0.0900 | 0.55% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 001458 | 广发中证全指主要消费ETF联接 | 1.2924 | 1.2924 | 1.2855 | 1.2855 | 0.0069 | 0.54% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 0.7590 | 0.7590 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0040 | 0.53% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 002976 | 广发中证全指主要消费ETF联接C | 1.2889 | 1.2889 | 1.2821 | 1.2821 | 0.0068 | 0.53% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 165528 | 信诚鼎利定增 | 0.9410 | 0.9410 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0050 | 0.53% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.2200 | 1.2200 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0060 | 0.49% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.2343 | 1.2343 | 1.2284 | 1.2284 | 0.0059 | 0.48% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 1.2221 | 1.2221 | 1.2163 | 1.2163 | 0.0058 | 0.48% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 004403 | 平安大华股息精选沪港深A | 1.0724 | 1.0724 | 1.0674 | 1.0674 | 0.0050 | 0.47% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.2910 | 4.0190 | 1.2850 | 4.0130 | 0.0060 | 0.47% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.4583 | 1.4583 | 1.4516 | 1.4516 | 0.0067 | 0.46% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.8780 | 0.8780 | 0.8740 | 0.8740 | 0.0040 | 0.46% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A | 0.8932 | 0.8932 | 0.8891 | 0.8891 | 0.0041 | 0.46% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C | 0.8866 | 0.8866 | 0.8825 | 0.8825 | 0.0041 | 0.46% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 004404 | 平安大华股息精选沪港深C | 1.0593 | 1.0593 | 1.0544 | 1.0544 | 0.0049 | 0.46% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 180020 | 银华成长先锋 | 1.0960 | 1.1210 | 1.0910 | 1.1160 | 0.0050 | 0.46% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 1.0773 | 1.0537 | 1.0724 | 1.0492 | 0.0049 | 0.46% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 519022 | 国泰金泰平衡混合C | 1.0833 | 1.1683 | 1.0783 | 1.1633 | 0.0050 | 0.46% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0045 | 0.45% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 162718 | 广发鑫瑞混合 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0045 | 0.45% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 15.7800 | 0.0000 | 15.7100 | 0.0000 | 0.0700 | 0.45% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.1510 | 1.3010 | 1.1460 | 1.2960 | 0.0050 | 0.44% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 001763 | 广发多策略混合 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0040 | 0.43% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 003089 | 中融恒瑞纯债A | 1.0601 | 1.0771 | 1.0556 | 1.0726 | 0.0045 | 0.43% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 004326 | 国联安鑫怡混合A | 1.0446 | 1.0706 | 1.0401 | 1.0661 | 0.0045 | 0.43% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 001331 | 鹏华弘信混合A | 1.1955 | 1.2268 | 1.1905 | 1.2218 | 0.0050 | 0.42% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 001332 | 鹏华弘信混合C | 1.0621 | 1.1081 | 1.0577 | 1.1037 | 0.0044 | 0.42% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.2171 | 0.2171 | 0.2162 | 0.2162 | 0.0009 | 0.42% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1820 | 1.2820 | 1.1770 | 1.2770 | 0.0050 | 0.42% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.8910 | 2.1610 | 1.8830 | 2.1530 | 0.0080 | 0.42% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0040 | 0.40% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0041 | 0.40% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 004327 | 国联安鑫怡混合C | 1.0416 | 1.0646 | 1.0374 | 1.0604 | 0.0042 | 0.40% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0040 | 0.39% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 1.0910 | 1.1210 | 1.0870 | 1.1170 | 0.0040 | 0.37% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 002713 | 广发转型升级混合 | 0.9814 | 0.9814 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0036 | 0.37% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.9299 | 0.9299 | 0.9265 | 0.9265 | 0.0034 | 0.37% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0455 | 1.0455 | 0.0039 | 0.37% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.3980 | 1.3980 | 1.3930 | 1.3930 | 0.0050 | 0.36% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.4220 | 1.4220 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0050 | 0.35% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 1.1430 | 1.1730 | 1.1390 | 1.1690 | 0.0040 | 0.35% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 1.7200 | 1.7200 | 1.7140 | 1.7140 | 0.0060 | 0.35% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 004467 | 民生加银鑫利纯债 | 1.0171 | 1.0358 | 1.0136 | 1.0323 | 0.0035 | 0.35% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2361 | 0.2361 | 0.2353 | 0.2353 | 0.0008 | 0.34% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2361 | 0.2361 | 0.2353 | 0.2353 | 0.0008 | 0.34% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 000294 | 华安生态优先股票 | 2.0720 | 2.0720 | 2.0650 | 2.0650 | 0.0070 | 0.34% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 001195 | 工银农业产业股票 | 0.5910 | 0.5910 | 0.5890 | 0.5890 | 0.0020 | 0.34% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 002862 | 金信量化精选混合 | 0.9090 | 0.9090 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0030 | 0.33% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.1758 | 1.1758 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0039 | 0.33% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 004999 | 长信全球债券美元 | 0.1521 | 0.1521 | 0.1516 | 0.1516 | 0.0005 | 0.33% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.8040 | 1.8040 | 1.7980 | 1.7980 | 0.0060 | 0.33% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.2420 | 1.2420 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0040 | 0.32% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.2540 | 1.2540 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0040 | 0.32% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 0.9785 | 0.9785 | 0.9754 | 0.9754 | 0.0031 | 0.32% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 000574 | 宝盈新价值混合 | 1.2960 | 1.9840 | 1.2920 | 1.9800 | 0.0040 | 0.31% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 1.1161 | 1.1161 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0034 | 0.31% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 0.9004 | 0.9004 | 0.8976 | 0.8976 | 0.0028 | 0.31% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.0518 | 1.1418 | 1.0485 | 1.1385 | 0.0033 | 0.31% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 310388 | 申万消费增长 | 1.2960 | 1.6870 | 1.2920 | 1.6830 | 0.0040 | 0.31% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 1.0993 | 1.0993 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0033 | 0.30% | 2018-04-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
