序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 |
1 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.3531 | 1.3531 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0021 | 0.16% | 2018-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
2 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 10.5500 | 11.4700 | 10.5400 | 11.4600 | 0.0100 | 0.09% | 2018-04-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |