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2018年04月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161616 融通医疗保健行业 1.1500 1.5140 1.1250 1.4890 0.0250 2.22% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003095 中欧医疗健康混合A 1.3940 1.3940 1.3660 1.3660 0.0280 2.05% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003096 中欧医疗健康混合C 1.3890 1.3890 1.3620 1.3620 0.0270 1.98% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000913 农银汇理医疗保健主题 1.1329 1.1329 1.1123 1.1123 0.0206 1.85% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8310 0.8310 0.8160 0.8160 0.0150 1.84% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000960 招商医药健康产业股票 1.2270 1.2270 1.2060 1.2060 0.0210 1.74% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002708 大摩健康产业混合 1.1970 1.1970 1.1780 1.1780 0.0190 1.61% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.2317 1.2317 1.2126 1.2126 0.0191 1.58% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.2309 1.2309 1.2118 1.2118 0.0191 1.58% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001417 汇添富医疗服务混合 1.0630 1.0630 1.0470 1.0470 0.0160 1.53% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003720 易标普生物科技美元汇 0.1988 0.1988 0.1960 0.1960 0.0028 1.43% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8610 0.5700 0.8490 0.5630 0.0120 1.41% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000780 鹏华医疗保健股票 1.3030 1.3030 1.2850 1.2850 0.0180 1.40% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001717 工银前沿医疗股票 1.6000 1.6000 1.5780 1.5780 0.0220 1.39% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.1684 1.1684 1.1525 1.1525 0.0159 1.38% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161726 招商国证生物医药指数分级 1.1350 0.7570 1.1200 0.7470 0.0150 1.34% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161122 易方达生物分级 1.1422 0.0000 1.1273 0.0000 0.0149 1.32% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161127 易标普生物科技人民币 1.2490 1.2490 1.2329 1.2329 0.0161 1.31% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004683 建信高端医疗股票 1.0566 1.0566 1.0433 1.0433 0.0133 1.27% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1447 0.1447 0.1429 0.1429 0.0018 1.26% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6140 1.6140 1.5940 1.5940 0.0200 1.25% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000831 工银医疗保健 1.6380 1.6380 1.6180 1.6180 0.0200 1.24% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.4160 1.4160 1.3990 1.3990 0.0170 1.22% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.5810 1.5810 1.5620 1.5620 0.0190 1.22% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001230 鹏华医药科技 0.5900 0.5900 0.5830 0.5830 0.0070 1.20% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003721 易标普信息科技美元汇 0.1932 0.1932 0.1909 0.1909 0.0023 1.20% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005176 富国精准医疗混合 1.2116 1.2116 1.1974 1.1974 0.0142 1.19% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090020 大成健康产业股票 1.0410 1.0410 1.0290 1.0290 0.0120 1.17% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.6570 1.6570 1.6380 1.6380 0.0190 1.16% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8740 0.8740 0.8640 0.8640 0.0100 1.16% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3067 0.3466 0.3033 0.3432 0.0034 1.12% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9090 0.9090 0.8990 0.8990 0.0100 1.11% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.8210 0.8210 0.8120 0.8120 0.0090 1.11% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001766 上投摩根医疗健康股票 1.0010 1.0010 0.9900 0.9900 0.0110 1.11% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 470006 汇添富医药保健 1.4620 1.7630 1.4460 1.7470 0.0160 1.11% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 502056 广发医疗指数分级 1.1076 0.7613 1.0955 0.7535 0.0121 1.10% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161128 易标普信息科技人民币 1.2139 1.2139 1.2008 1.2008 0.0131 1.09% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.0120 0.4011 1.0012 0.3968 0.0108 1.08% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 399011 中海上证380 1.8970 2.3070 1.8770 2.2870 0.0200 1.07% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001171 工银养老产业股票 0.8710 0.8710 0.8620 0.8620 0.0090 1.04% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001861 富安达健康人生混合 1.1810 1.1810 1.1688 1.1688 0.0122 1.04% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1659 0.1659 0.1642 0.1642 0.0017 1.04% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002137 诺安利鑫保本混合 1.1336 1.1336 1.1220 1.1220 0.0116 1.03% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005112 银华中证全指医药卫生 1.1526 1.1526 1.1408 1.1408 0.0118 1.03% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000220 富国医疗保健行业股票 1.9940 1.9940 1.9740 1.9740 0.0200 1.01% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3002 0.3002 0.2972 0.2972 0.0030 1.01% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3002 0.3002 0.2972 0.2972 0.0030 1.01% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050026 博时医疗保健行业 1.6970 1.8360 1.6800 1.8190 0.0170 1.01% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000878 中海医药健康产业混合A 1.6190 1.6190 1.6030 1.6030 0.0160 1.00% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270042 广发纳斯达克100指数 1.9270 2.1970 1.9080 2.1780 0.0190 1.00% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.1478 1.1478 1.1365 1.1365 0.0113 0.99% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.1478 1.1478 1.1365 1.1365 0.0113 0.99% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0113 1.0113 1.0015 1.0015 0.0098 0.98% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0024 1.0024 0.9927 0.9927 0.0097 0.98% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000879 中海医药健康产业混合C 1.5700 1.5700 1.5550 1.5550 0.0150 0.96% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160213 国泰纳斯达克100指数 2.8450 2.9450 2.8180 2.9180 0.0270 0.96% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000834 大成纳斯达克100指数 1.5070 1.5070 1.4930 1.4930 0.0140 0.94% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161035 富国中证医药主题指数增强 1.0720 1.0720 1.0620 1.0620 0.0100 0.94% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003581 前海联合国民健康混合 1.1170 1.1170 1.1070 1.1070 0.0100 0.90% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.0423 1.0423 1.0330 1.0330 0.0093 0.90% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.0353 1.0353 1.0261 1.0261 0.0092 0.90% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0318 1.0318 1.0226 1.0226 0.0092 0.90% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.0800 1.0800 1.0707 1.0707 0.0093 0.87% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 164205 天弘深证成份指数 1.1143 1.2957 1.1047 1.2845 0.0096 0.87% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.1700 1.1700 1.1600 1.1600 0.0100 0.86% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040046 华安纳斯达克100指数 1.8860 1.8860 1.8700 1.8700 0.0160 0.86% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1890 1.1890 1.1790 1.1790 0.0100 0.85% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004037 鹏华弘樽灵活配置混合C 1.0597 1.0597 1.0509 1.0509 0.0088 0.84% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1849 0.1849 0.1834 0.1834 0.0015 0.82% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004851 广发医疗保健股票 1.2768 1.2768 1.2664 1.2664 0.0104 0.82% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9048 1.5869 0.8974 1.5795 0.0074 0.82% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.3730 1.8660 1.3620 1.8550 0.0110 0.81% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004036 鹏华弘樽灵活配置混合A 1.0588 1.0588 1.0504 1.0504 0.0084 0.80% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163119 申万中证申万新兴健康产业指数 0.9318 0.9318 0.9245 0.9245 0.0073 0.79% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1689 0.1689 0.1676 0.1676 0.0013 0.78% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000339 长城医疗保健股票 1.5690 1.5690 1.5570 1.5570 0.0120 0.77% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002408 中信建投医改灵活配置混合 1.1800 1.1800 1.1710 1.1710 0.0090 0.77% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.8999 0.8999 0.8932 0.8932 0.0067 0.75% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000279 华商红利优选灵活配置 1.0940 1.9570 1.0860 1.9490 0.0080 0.74% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.9067 0.9067 0.9000 0.9000 0.0067 0.74% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002495 前海开源量化优选A 1.0950 1.0950 1.0870 1.0870 0.0080 0.74% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1298 1.1298 1.1216 1.1216 0.0082 0.73% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1700 0.1700 0.1688 0.1688 0.0012 0.71% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163001 长信中证央企100 0.9940 1.5340 0.9870 1.5270 0.0070 0.71% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270027 广发全球农业指数 1.1620 1.1620 1.1540 1.1540 0.0080 0.69% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050025 博时标普500ETF联接 1.9047 1.9637 1.8919 1.9509 0.0128 0.68% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161125 易方达标普500指数人民币 1.0614 1.0614 1.0543 1.0543 0.0071 0.67% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 486002 工银全球精选 1.9510 1.9510 1.9380 1.9380 0.0130 0.67% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0650 1.0650 1.0580 1.0580 0.0070 0.66% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000945 华夏医疗健康混合A 1.5530 1.5530 1.5430 1.5430 0.0100 0.65% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100022 富国天瑞强势 0.6022 4.4973 0.5983 4.4881 0.0039 0.65% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002496 前海开源量化优选C 1.0940 1.0940 1.0870 1.0870 0.0070 0.64% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000711 嘉实医疗保健股票 1.6290 1.6290 1.6190 1.6190 0.0100 0.62% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001775 鹏华弘泰C 1.0921 1.0921 1.0854 1.0854 0.0067 0.62% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005237 银华医疗健康量化优选A 1.1002 1.1002 1.0934 1.0934 0.0068 0.62% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005238 银华医疗健康量化优选C 1.0986 1.0986 1.0918 1.0918 0.0068 0.62% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0684 1.0684 1.0618 1.0618 0.0066 0.62% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8090 0.8090 0.8040 0.8040 0.0050 0.62% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000370 广发全球医疗保健现汇 0.1983 0.2152 0.1971 0.2140 0.0012 0.61% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002844 金鹰多元策略混合 1.0520 1.0520 1.0456 1.0456 0.0064 0.61% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.9930 0.9930 0.0060 0.60% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002264 华夏乐享健康混合 1.1680 1.1680 1.1610 1.1610 0.0070 0.60% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000946 华夏医疗健康混合C 1.5280 1.5280 1.5190 1.5190 0.0090 0.59% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004075 交银医药创新股票 1.3008 1.3008 1.2932 1.2932 0.0076 0.59% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1720 0.1720 0.1710 0.1710 0.0010 0.58% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.0195 1.0794 1.0136 1.0732 0.0059 0.58% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240020 华宝医药生物优选 1.9040 2.1930 1.8930 2.1820 0.0110 0.58% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001550 天弘中证医药100A 0.8342 0.8342 0.8295 0.8295 0.0047 0.57% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003598 华商润丰灵活配置混合 1.0530 1.0530 1.0470 1.0470 0.0060 0.57% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110023 易方达医疗保健行业 1.7790 1.7790 1.7690 1.7690 0.0100 0.57% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001302 前海开源金银珠宝混合 1.0800 1.0800 1.0740 1.0740 0.0060 0.56% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001551 天弘中证医药100C 0.8286 0.8286 0.8240 0.8240 0.0046 0.56% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 630002 华商盛世成长 2.6087 4.2637 2.5943 4.2493 0.0144 0.56% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.4640 1.4640 1.4560 1.4560 0.0080 0.55% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.4510 1.4510 1.4430 1.4430 0.0080 0.55% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005303 嘉实医药健康股票A 1.0570 1.0570 1.0513 1.0513 0.0057 0.54% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0159 1.1809 1.0105 1.1755 0.0054 0.53% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005304 嘉实医药健康股票C 1.0533 1.0533 1.0477 1.0477 0.0056 0.53% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005270 太平改革红利精选混合 0.9461 0.9461 0.9413 0.9413 0.0048 0.51% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4080 1.4080 1.4010 1.4010 0.0070 0.50% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4080 1.4080 1.4010 1.4010 0.0070 0.50% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004218 前海开源裕和定期开放混合 1.0066 1.0066 1.0016 1.0016 0.0050 0.50% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001180 广发医药卫生联接 0.9103 0.9103 0.9059 0.9059 0.0044 0.49% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002978 广发医药卫生联接C 0.9057 0.9057 0.9013 0.9013 0.0044 0.49% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 460005 华泰柏瑞价值增长 2.4827 3.4657 2.4706 3.4536 0.0121 0.49% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000059 国联安中证医药100 1.0553 1.6153 1.0503 1.6103 0.0050 0.48% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2460 1.3560 1.2400 1.3500 0.0060 0.48% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005453 前海开源医疗健康A 1.0313 1.0313 1.0264 1.0264 0.0049 0.48% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005454 前海开源医疗健康C 1.0311 1.0311 1.0262 1.0262 0.0049 0.48% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 377150 上投健康品质生活 2.2850 2.2850 2.2740 2.2740 0.0110 0.48% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.1967 0.1967 0.1958 0.1958 0.0009 0.46% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000216 华安黄金易ETF联接A 1.0135 1.0135 1.0090 1.0090 0.0045 0.45% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002938 中银健康产业混合 1.0617 1.0617 1.0569 1.0569 0.0048 0.45% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000217 华安黄金易ETF联接C 1.0068 1.0068 1.0024 1.0024 0.0044 0.44% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0467 1.0467 1.0421 1.0421 0.0046 0.44% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000218 国泰黄金ETF联接 1.0426 1.0426 1.0381 1.0381 0.0045 0.43% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000929 博时黄金ETFD 2.7757 1.2361 2.7638 1.2312 0.0119 0.43% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000930 博时黄金ETFI 2.7286 1.1389 2.7168 1.1340 0.0118 0.43% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519981 长信美国标普100 1.1590 1.5550 1.1540 1.5500 0.0050 0.43% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000935 汇金转型成长 0.7220 0.8720 0.7190 0.8690 0.0030 0.42% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4850 1.4850 1.4790 1.4790 0.0060 0.41% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4630 1.4630 1.4570 1.4570 0.0060 0.41% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002610 博时黄金ETF联接A 0.9698 0.9698 0.9658 0.9658 0.0040 0.41% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002611 博时黄金ETF联接C 0.9624 0.9624 0.9585 0.9585 0.0039 0.41% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9711 0.9711 0.9671 0.9671 0.0040 0.41% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160216 国泰商品 0.4870 0.4870 0.4850 0.4850 0.0020 0.41% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000307 易方达黄金ETF联接 0.9763 0.9763 0.9724 0.9724 0.0039 0.40% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004453 前海开源盈鑫A 0.9960 1.0500 0.9920 1.0460 0.0040 0.40% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004454 前海开源盈鑫C 1.0030 1.0570 0.9990 1.0530 0.0040 0.40% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0400 1.0400 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002483 富国泰利定期开放债券发起式 1.0540 1.0540 1.0500 1.0500 0.0040 0.38% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001816 汇添富新睿精选混合A 1.0750 1.0750 1.0710 1.0710 0.0040 0.37% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002597 兴业成长动力混合 1.1000 1.1000 1.0960 1.0960 0.0040 0.37% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 096001 大成标普500 1.6180 1.7760 1.6120 1.7700 0.0060 0.37% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2889 0.2889 0.2879 0.2879 0.0010 0.35% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4480 1.4480 1.4430 1.4430 0.0050 0.35% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8570 0.8570 0.8540 0.8540 0.0030 0.35% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163813 中银全球策略 0.5700 0.5700 0.5680 0.5680 0.0020 0.35% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519939 长信海外收益一年定开债(QDII) 0.9721 1.0257 0.9687 1.0223 0.0034 0.35% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8950 0.8950 0.8920 0.8920 0.0030 0.34% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160635 鹏华医药分级 1.1640 1.0550 1.1600 1.0510 0.0040 0.34% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002862 金信量化精选混合 0.9240 0.9240 0.9210 0.9210 0.0030 0.33% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002919 东吴智慧医疗量化策略混合 0.9070 0.9070 0.9040 0.9040 0.0030 0.33% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 320012 诺安主题精选 1.8070 1.9070 1.8010 1.9010 0.0060 0.33% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004045 金鹰添润纯债债券 1.0120 1.0580 1.0088 1.0548 0.0032 0.32% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004467 民生加银鑫利纯债 1.0465 1.0652 1.0432 1.0619 0.0033 0.32% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.2360 1.2360 1.2320 1.2320 0.0040 0.32% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.0221 1.0221 1.0188 1.0188 0.0033 0.32% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000452 南方医保 1.6370 1.8520 1.6320 1.8470 0.0050 0.31% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000822 东海美丽中国灵活配置 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002173 东方大健康混合 1.1225 1.1225 1.1191 1.1191 0.0034 0.30% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9910 1.6250 0.9880 1.6220 0.0030 0.30% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001645 国泰大健康股票 1.7010 1.7010 1.6960 1.6960 0.0050 0.29% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0610 1.1960 1.0580 1.1930 0.0030 0.28% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.0930 1.0930 1.0900 1.0900 0.0030 0.28% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001321 兴业聚优灵活配置混合 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001801 汇添富达欣混合A 1.0800 1.0800 1.0770 1.0770 0.0030 0.28% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002164 汇添富新睿精选混合C 1.0890 1.0890 1.0860 1.0860 0.0030 0.28% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.0790 1.0790 1.0760 1.0760 0.0030 0.28% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005265 博时厚泽回报混合A 1.0647 1.0647 1.0617 1.0617 0.0030 0.28% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005266 博时厚泽回报混合C 1.0613 1.0613 1.0583 1.0583 0.0030 0.28% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040007 华安中小盘 1.5282 2.8431 1.5240 2.8389 0.0042 0.28% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000939 中银研究精选灵活配置混合 0.7360 0.9460 0.7340 0.9440 0.0020 0.27% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000496 长安产业精选混合 1.1872 1.4272 1.1841 1.4241 0.0031 0.26% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002071 长安产业精选混合C 1.1819 1.2319 1.1788 1.2288 0.0031 0.26% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002451 平安大华睿享文娱混合C 1.1620 1.1620 1.1590 1.1590 0.0030 0.26% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090001 大成价值增长 0.9902 3.9793 0.9876 3.9767 0.0026 0.26% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 100055 富国全球顶级消费品 1.5210 1.5210 1.5170 1.5170 0.0040 0.26% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1990 1.1990 1.1960 1.1960 0.0030 0.25% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002450 平安大华睿享文娱混合A 1.1840 1.1840 1.1810 1.1810 0.0030 0.25% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0349 1.0349 1.0323 1.0323 0.0026 0.25% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005388 兴业安弘3个月定开债 1.0103 0.0000 1.0078 1.0138 0.0025 0.25% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0073 1.0073 1.0048 1.0048 0.0025 0.25% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001671 长城新策略混合C 1.2520 1.2520 1.2490 1.2490 0.0030 0.24% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161609 融通动力先锋 1.7030 2.2480 1.6990 2.2440 0.0040 0.24% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 486001 工银全球配置 1.2520 1.7130 1.2490 1.7100 0.0030 0.24% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320005 诺安价值增长 1.1662 2.1112 1.1635 2.1085 0.0027 0.23% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519123 浦银季季添利定开债券A 1.3240 1.3240 1.3210 1.3210 0.0030 0.23% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519124 浦银季季添利定开债券C 1.3020 1.3020 1.2990 1.2990 0.0030 0.23% 2018-04-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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