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2018年04月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004638 华夏鼎兴债券C 4.6158 4.6158 1.0131 1.0131 3.6027 355.61% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002935 泰康恒泰回报混合C 1.1439 1.1439 1.0840 1.0840 0.0599 5.53% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1334 1.1334 1.1207 1.1207 0.0127 1.13% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161129 易方达原油A类人民币 1.1522 1.1522 1.1396 1.1396 0.0126 1.11% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003321 易方达原油C类人民币 1.1454 1.1454 1.1329 1.1329 0.0125 1.10% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8322 0.8322 0.8232 0.8232 0.0090 1.09% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2058 1.2058 1.1930 1.1930 0.0128 1.07% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001552 天弘中证证券保险A 0.7420 0.7420 0.7343 0.7343 0.0077 1.05% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1510 1.2070 1.1390 1.1940 0.0120 1.05% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001553 天弘中证证券保险C 0.7366 0.7366 0.7290 0.7290 0.0076 1.04% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001543 宝盈新锐混合 1.2720 1.2720 1.2590 1.2590 0.0130 1.03% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160516 博时中证800证券保险指数分级 1.0526 0.6943 1.0419 0.6873 0.0107 1.03% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001487 宝盈优势产业混合 1.0990 1.2490 1.0880 1.2380 0.0110 1.01% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160625 鹏华证券保险分级 1.1130 1.7200 1.1020 1.7140 0.0110 1.00% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162411 华宝标普石油指数 0.6100 0.6100 0.6040 0.6040 0.0060 0.99% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001726 汇添富新兴消费股票 1.0440 1.0440 1.0340 1.0340 0.0100 0.97% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005063 广发中证全指家用电器指数A 1.0130 1.0130 1.0034 1.0034 0.0096 0.96% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005064 广发中证全指家用电器指数C 1.0113 1.0113 1.0018 1.0018 0.0095 0.95% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161629 融通证券分级 0.8460 0.5990 0.8380 0.5930 0.0080 0.95% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8694 0.8694 0.8613 0.8613 0.0081 0.94% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.8692 0.8692 0.8612 0.8612 0.0080 0.93% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 502010 易方达证券公司分级 0.9685 0.0000 0.9596 0.0000 0.0089 0.93% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160633 鹏华证券分级 0.7670 0.5070 0.7600 0.5030 0.0070 0.92% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9870 0.6620 0.9780 0.6590 0.0090 0.92% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.8538 0.8538 0.8461 0.8461 0.0077 0.91% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8498 0.8498 0.8421 0.8421 0.0077 0.91% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040005 华安宏利 3.8684 4.4884 3.8337 4.4537 0.0347 0.91% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8385 0.5384 0.8309 0.5335 0.0076 0.91% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163113 申万证券行业指数分级 0.8551 1.6034 0.8474 1.5957 0.0077 0.91% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 501016 国泰中证申万证券行业指数 0.8748 0.8748 0.8670 0.8670 0.0078 0.90% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003323 易方达原油C类美元汇 0.1817 0.1817 0.1801 0.1801 0.0016 0.89% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 502053 长盛中证证券公司分级 0.7900 0.0000 0.7830 0.0000 0.0070 0.89% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003322 易方达原油A类美元汇 0.1828 0.1828 0.1812 0.1812 0.0016 0.88% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8120 0.5020 0.8050 0.4980 0.0070 0.87% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9570 0.9570 0.9490 0.9490 0.0080 0.84% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004036 鹏华弘樽灵活配置混合A 1.0847 1.0847 1.0757 1.0757 0.0090 0.84% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0968 0.0968 0.0960 0.0960 0.0008 0.83% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004037 鹏华弘樽灵活配置混合C 1.0855 1.0855 1.0766 1.0766 0.0089 0.83% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000835 华润元大富时中国A50指数 1.6650 1.6650 1.6520 1.6520 0.0130 0.79% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0277 1.0277 1.0198 1.0198 0.0079 0.77% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9266 0.9266 0.9195 0.9195 0.0071 0.77% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001562 易方达瑞和灵活配置混合 0.9470 0.9470 0.9400 0.9400 0.0070 0.74% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9560 0.9560 0.9490 0.9490 0.0070 0.74% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.5000 1.8700 1.4892 1.8592 0.0108 0.73% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.5121 1.8821 1.5011 1.8711 0.0110 0.73% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161607 融通巨潮100 1.1220 2.7150 1.1140 2.7070 0.0080 0.72% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 164508 国富中证100指数增强分级 0.9780 1.0510 0.9710 1.0440 0.0070 0.72% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004243 广发道琼斯石油指数C 1.0648 1.0648 1.0573 1.0573 0.0075 0.71% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004874 融通巨潮100指数C 1.0050 1.2140 0.9980 1.2070 0.0070 0.70% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162719 广发道琼斯石油指数A 1.0667 1.0667 1.0593 1.0593 0.0074 0.70% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163208 诺安油气能源 0.8890 0.8890 0.8830 0.8830 0.0060 0.68% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 550001 信诚四季红 0.9748 2.6062 0.9682 2.5996 0.0066 0.68% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001051 华夏上证50ETF联接 0.8970 0.8970 0.8910 0.8910 0.0060 0.67% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519620 银河君荣灵活配置混合C 1.0292 1.0292 1.0224 1.0224 0.0068 0.67% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519621 银河君荣灵活配置混合I 0.9629 0.9629 0.9565 0.9565 0.0064 0.67% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165513 信诚全球商品主题 0.4580 0.4580 0.4550 0.4550 0.0030 0.66% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213010 宝盈中证100增强 1.3670 1.3670 1.3580 1.3580 0.0090 0.66% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519619 银河君荣灵活配置混合A 1.0368 1.0368 1.0300 1.0300 0.0068 0.66% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020021 国泰上证180金融联接 1.6162 1.6162 1.6058 1.6058 0.0104 0.65% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 502020 国金通用上证50分级 0.9340 0.0000 0.9280 0.0000 0.0060 0.65% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001528 诺安先进制造股票 1.4150 1.4150 1.4060 1.4060 0.0090 0.64% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162509 国联安双禧中证100 1.2650 1.2640 1.2570 1.2590 0.0080 0.64% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 410008 华富中证100 1.2745 1.2745 1.2664 1.2664 0.0081 0.64% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 502040 长盛上证50指数分级 1.1010 0.0000 1.0940 0.0000 0.0070 0.64% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001237 博时上证50ETF联接 0.9230 0.9230 0.9172 0.9172 0.0058 0.63% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001587 天弘中证100指数C 1.0428 1.0428 1.0363 1.0363 0.0065 0.63% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001892 长盛新兴成长混合 1.1220 1.1220 1.1150 1.1150 0.0070 0.63% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002085 长盛互联网+混合 1.1110 1.1110 1.1040 1.1040 0.0070 0.63% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160716 嘉实基本面50 1.4764 1.4764 1.4671 1.4671 0.0093 0.63% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9530 1.6340 0.9470 1.6280 0.0060 0.63% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 502048 易方达上证50指数分级 0.8762 0.0000 0.8707 0.0000 0.0055 0.63% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001548 天弘上证50指数A 1.0341 1.0341 1.0277 1.0277 0.0064 0.62% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001549 天弘上证50指数C 1.0261 1.0261 1.0198 1.0198 0.0063 0.62% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001586 天弘中证100指数A 1.0505 1.0505 1.0440 1.0440 0.0065 0.62% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0786 1.0786 1.0720 1.0720 0.0066 0.62% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163808 中银中证100 1.2970 1.3070 1.2890 1.2990 0.0080 0.62% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000742 国泰新经济灵活配置混合 2.1280 2.4130 2.1150 2.4000 0.0130 0.61% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1550 1.1550 1.1480 1.1480 0.0070 0.61% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004484 泰达宏利业绩股票A 0.9727 0.9727 0.9668 0.9668 0.0059 0.61% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004485 泰达宏利业绩股票C 0.9687 0.9687 0.9628 0.9628 0.0059 0.61% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8290 0.5510 0.8240 0.5480 0.0050 0.61% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 399001 中海上证50 1.1600 1.1600 1.1530 1.1530 0.0070 0.61% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 481012 工银深证红利联接 1.3351 1.5133 1.3270 1.5052 0.0081 0.61% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519100 长盛中证100 1.1784 1.8694 1.1713 1.8623 0.0071 0.61% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 560006 益民核心增长混合 1.3290 1.3290 1.3210 1.3210 0.0080 0.61% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001333 大成景鹏灵活配置混合 1.1780 1.1780 1.1710 1.1710 0.0070 0.60% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002128 广发鑫惠混合 1.0310 1.0510 1.0250 1.0450 0.0060 0.59% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 0.9700 0.9700 0.9643 0.9643 0.0057 0.59% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202211 南方恒元保本 1.0333 1.5062 1.0272 1.5000 0.0061 0.59% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.8710 0.8710 0.8660 0.8660 0.0050 0.58% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004475 华泰柏瑞富利混合 0.8703 0.8703 0.8653 0.8653 0.0050 0.58% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004702 南方金融混合 0.8680 0.8680 0.8630 0.8630 0.0050 0.58% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005267 嘉实价值精选股票 0.9735 0.9735 0.9679 0.9679 0.0056 0.58% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 0.9670 0.9670 0.9614 0.9614 0.0056 0.58% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001542 国泰互联网+股票 1.7800 1.7800 1.7700 1.7700 0.0100 0.57% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162307 海富通中证100 1.2290 1.2290 1.2220 1.2220 0.0070 0.57% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001135 益民品质升级混合 0.5430 0.5430 0.5400 0.5400 0.0030 0.56% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 530015 建信深证60联接 1.8734 1.8734 1.8630 1.8630 0.0104 0.56% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240014 华宝中证100 1.2840 1.2840 1.2770 1.2770 0.0070 0.55% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320010 诺安中证100 1.2740 1.2740 1.2670 1.2670 0.0070 0.55% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000083 汇添富消费行业股票 3.1940 3.1940 3.1770 3.1770 0.0170 0.54% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001725 汇添富高端制造股票 1.3080 1.3080 1.3010 1.3010 0.0070 0.54% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9350 0.9350 0.9300 0.9300 0.0050 0.54% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4804 1.4804 1.4724 1.4724 0.0080 0.54% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001675 江信同福A 0.9807 1.0192 0.9755 1.0140 0.0052 0.53% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001676 江信同福C 0.9684 1.0019 0.9633 0.9968 0.0051 0.53% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001732 广发百发大数据价值混合E 0.9460 0.9460 0.9410 0.9410 0.0050 0.53% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519633 银河君腾混合A 0.9027 0.9342 0.8979 0.9294 0.0048 0.53% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519634 银河君腾混合C 0.9056 0.9371 0.9008 0.9323 0.0048 0.53% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005053 银河量化价值混合 0.9193 0.9193 0.9145 0.9145 0.0048 0.52% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7740 0.0000 0.7700 0.0000 0.0040 0.52% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320011 诺安中小盘精选 1.9230 2.9530 1.9130 2.9430 0.0100 0.52% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501000 国金通用鑫新灵活配置(LOF) 1.1510 1.1510 1.1450 1.1450 0.0060 0.52% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1787 1.1787 1.1727 1.1727 0.0060 0.51% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001614 东方区域发展混合 0.7715 0.7715 0.7676 0.7676 0.0039 0.51% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003895 安信新视野灵活配置混合A 0.9921 0.9921 0.9871 0.9871 0.0050 0.51% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100038 富国量化沪深300 1.7810 1.7810 1.7720 1.7720 0.0090 0.51% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 257040 国联安德盛红利 1.1850 2.1380 1.1790 2.1320 0.0060 0.51% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320015 诺安保本 1.0819 1.0819 1.0764 1.0764 0.0055 0.51% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001392 国富金融地产混合A 1.0651 1.0651 1.0598 1.0598 0.0053 0.50% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001393 国富金融地产混合C 1.0584 1.0584 1.0531 1.0531 0.0053 0.50% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003896 安信新视野灵活配置混合C 0.9904 0.9904 0.9855 0.9855 0.0049 0.50% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160416 华安标普石油指数 0.9970 1.0370 0.9920 1.0320 0.0050 0.50% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519027 海富通上证周期联接 1.2070 1.2070 1.2010 1.2010 0.0060 0.50% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519649 银河犇利灵活配置混合A 1.0040 1.0280 0.9990 1.0230 0.0050 0.50% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519650 银河犇利灵活配置混合C 1.0050 1.0290 1.0000 1.0240 0.0050 0.50% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002774 光大铭鑫混合C 1.0279 1.0279 1.0229 1.0229 0.0050 0.49% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004518 信诚新丰A 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004519 信诚新丰B 1.0200 1.0200 1.0150 1.0150 0.0050 0.49% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161032 富国中证煤炭指数分级 1.0200 0.6410 1.0150 0.6380 0.0050 0.49% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002773 光大铭鑫混合A 1.0118 1.0118 1.0070 1.0070 0.0048 0.48% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004155 信诚至泰灵活配置混合A 1.0254 1.0254 1.0205 1.0205 0.0049 0.48% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004156 信诚至泰灵活配置混合C 1.0834 1.0834 1.0782 1.0782 0.0052 0.48% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 310398 申万沪深300 1.5586 1.5586 1.5512 1.5512 0.0074 0.48% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519706 交银深证300联接 1.6590 1.6590 1.6510 1.6510 0.0080 0.48% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0119 1.0119 1.0072 1.0072 0.0047 0.47% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0877 1.0877 1.0827 1.0827 0.0050 0.46% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0699 1.0699 1.0650 1.0650 0.0049 0.46% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0087 1.0087 1.0041 1.0041 0.0046 0.46% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 168204 中融中证煤炭指数分级 0.6540 0.7240 0.6510 0.7210 0.0030 0.46% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519671 银河沪深300价值 1.5320 1.5320 1.5250 1.5250 0.0070 0.46% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000458 英大领先回报发起式 0.8847 1.5447 0.8807 1.5407 0.0040 0.45% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9679 0.9679 0.9636 0.9636 0.0043 0.45% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004076 国联安锐意成长混合 1.1022 1.1022 1.0973 1.0973 0.0049 0.45% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9713 0.9713 0.9670 0.9670 0.0043 0.44% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0092 1.0092 1.0048 1.0048 0.0044 0.44% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0058 1.0058 1.0014 1.0014 0.0044 0.44% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004209 大成智惠量化多策略混合 1.0588 1.0588 1.0542 1.0542 0.0046 0.44% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004746 易方达上证50指数C 1.3606 1.3806 1.3546 1.3746 0.0060 0.44% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110003 易方达上证50 1.3631 3.2331 1.3571 3.2271 0.0060 0.44% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 560003 益民创新优势 0.7697 0.7897 0.7663 0.7863 0.0034 0.44% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000354 长盛城镇化主题股票 1.1680 1.8160 1.1630 1.8110 0.0050 0.43% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001179 德邦大健康灵活配置混合 1.1502 1.1502 1.1453 1.1453 0.0049 0.43% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002156 长盛盛世混合A 0.9300 1.0770 0.9260 1.0730 0.0040 0.43% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1703 1.1703 1.1653 1.1653 0.0050 0.43% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0029 1.0029 0.9986 0.9986 0.0043 0.43% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004592 安信量化多因子混合 0.9811 0.9811 0.9769 0.9769 0.0042 0.43% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162213 泰达宏利大盘指数 1.3895 1.8295 1.3836 1.8236 0.0059 0.43% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.1231 1.1231 1.1184 1.1184 0.0047 0.42% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.1186 1.1186 1.1139 1.1139 0.0047 0.42% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003548 泰达宏利财富大盘指数C 1.3961 1.3961 1.3903 1.3903 0.0058 0.42% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004114 华泰柏瑞泰利混合C 0.9998 0.9998 0.9956 0.9956 0.0042 0.42% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004346 南方小康ETF联接C 1.2200 1.2400 1.2149 1.2349 0.0051 0.42% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161815 银华抗通胀主题 0.4780 0.4780 0.4760 0.4760 0.0020 0.42% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 180033 银华上证50等权联接 1.2060 1.2060 1.2010 1.2010 0.0050 0.42% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202021 南方小康产业联接 1.2246 1.2446 1.2195 1.2395 0.0051 0.42% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0303 1.0303 1.0261 1.0261 0.0042 0.41% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1711 0.1711 0.1704 0.1704 0.0007 0.41% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0908 1.0908 1.0864 1.0864 0.0044 0.41% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070019 嘉实价值优势 1.4730 1.8140 1.4670 1.8080 0.0060 0.41% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9880 0.6950 0.9840 0.6920 0.0040 0.41% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2490 1.3590 1.2440 1.3540 0.0050 0.40% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 092002 大成债券C 1.0571 2.0479 1.0529 2.0437 0.0042 0.40% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.2550 1.2550 1.2500 1.2500 0.0050 0.40% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519951 长信利泰灵活配置混合 1.0020 1.0210 0.9980 1.0170 0.0040 0.40% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000251 工银金融地产股票 2.2980 2.8170 2.2890 2.8080 0.0090 0.39% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001419 泰达宏利新思路混合 1.0340 1.0740 1.0300 1.0700 0.0040 0.39% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.0400 1.0400 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002314 泰达宏利新思路混合B 1.0340 1.0740 1.0300 1.0700 0.0040 0.39% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005293 诺德新旺 1.0490 1.0490 1.0449 1.0449 0.0041 0.39% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 090002 大成债券A/B 1.0500 2.1014 1.0459 2.0973 0.0041 0.39% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160421 华安智增精选混合 0.9186 0.9186 0.9150 0.9150 0.0036 0.39% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 450008 国富沪深300 1.0360 1.3790 1.0320 1.3750 0.0040 0.39% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519764 交银卓越回报灵活配置混合 1.0330 1.0530 1.0290 1.0490 0.0040 0.39% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0300 1.0300 1.0260 1.0260 0.0040 0.39% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002030 信诚新选混合B 1.0660 1.0660 1.0620 1.0620 0.0040 0.38% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002110 中海中鑫灵活配置混合 1.0490 1.0490 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004716 信诚量化阿尔法股票 1.0084 1.0084 1.0046 1.0046 0.0038 0.38% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001402 信诚新选混合 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 096001 大成标普500 1.6310 1.7890 1.6250 1.7830 0.0060 0.37% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 481001 工银核心价值 0.2957 4.5228 0.2946 4.5188 0.0011 0.37% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519062 海富通阿尔法对冲 1.3440 1.3440 1.3390 1.3390 0.0050 0.37% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002023 红塔红土稳健回报A 1.0538 1.0538 1.0500 1.0500 0.0038 0.36% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002024 红塔红土稳健回报C 1.0331 1.0331 1.0294 1.0294 0.0037 0.36% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003169 长盛盛辉混合A 1.0748 1.0748 1.0709 1.0709 0.0039 0.36% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003170 长盛盛辉混合C 1.0872 1.0872 1.0833 1.0833 0.0039 0.36% 2018-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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