序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.2123 | 1.2123 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0293 | 2.48% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 1.9400 | 2.2100 | 1.8930 | 2.1630 | 0.0470 | 2.48% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9040 | 0.9040 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0210 | 2.38% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.8970 | 1.8970 | 1.8540 | 1.8540 | 0.0430 | 2.32% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0236 | 2.31% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.5150 | 1.5150 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0340 | 2.30% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.4290 | 1.4290 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0310 | 2.22% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.6710 | 1.6710 | 1.6360 | 1.6360 | 0.0350 | 2.14% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3066 | 0.3465 | 0.3002 | 0.3401 | 0.0064 | 2.13% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.1916 | 0.1916 | 0.1876 | 0.1876 | 0.0040 | 2.13% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.0840 | 1.0840 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0223 | 2.10% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.0860 | 1.0860 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0223 | 2.10% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1429 | 0.1429 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0029 | 2.07% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2212 | 1.2212 | 1.1964 | 1.1964 | 0.0248 | 2.07% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1655 | 0.1655 | 0.1623 | 0.1623 | 0.0032 | 1.97% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.2998 | 0.2998 | 0.2940 | 0.2940 | 0.0058 | 1.97% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.2998 | 0.2998 | 0.2940 | 0.2940 | 0.0058 | 1.97% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0260 | 1.92% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0260 | 1.92% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.2650 | 1.2650 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0230 | 1.85% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.9980 | 1.2970 | 0.9800 | 1.2790 | 0.0180 | 1.84% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.6170 | 1.6170 | 1.5880 | 1.5880 | 0.0290 | 1.83% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.3000 | 1.3000 | 1.2770 | 1.2770 | 0.0230 | 1.80% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1930 | 0.1930 | 0.1897 | 0.1897 | 0.0033 | 1.74% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.0280 | 1.2980 | 1.0110 | 1.2810 | 0.0170 | 1.68% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.8885 | 0.8885 | 0.8739 | 0.8739 | 0.0146 | 1.67% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.8869 | 0.8869 | 0.8724 | 0.8724 | 0.0145 | 1.66% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6200 | 0.6200 | 0.6100 | 0.6100 | 0.0100 | 1.64% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 486002 | 工银全球精选 | 1.9720 | 1.9720 | 1.9410 | 1.9410 | 0.0310 | 1.60% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9020 | 0.9020 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0140 | 1.58% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.1999 | 0.1999 | 0.1969 | 0.1969 | 0.0030 | 1.52% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5740 | 0.5740 | 0.5660 | 0.5660 | 0.0080 | 1.41% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0980 | 0.0980 | 0.0967 | 0.0967 | 0.0013 | 1.34% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.0688 | 1.0688 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0141 | 1.34% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.0868 | 1.0868 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0144 | 1.34% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1624 | 0.2041 | 0.1603 | 0.2020 | 0.0021 | 1.31% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.0070 | 1.0470 | 0.9940 | 1.0340 | 0.0130 | 1.31% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 1.9189 | 1.9779 | 1.8942 | 1.9532 | 0.0247 | 1.30% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0130 | 1.22% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.2590 | 1.3690 | 1.2440 | 1.3540 | 0.0150 | 1.21% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.3510 | 1.3510 | 1.3350 | 1.3350 | 0.0160 | 1.20% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0110 | 1.18% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 206006 | 鹏华环球发现 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0110 | 1.15% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7170 | 0.7170 | 0.7090 | 0.7090 | 0.0080 | 1.13% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1670 | 1.5630 | 1.1540 | 1.5500 | 0.0130 | 1.13% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0200 | 1.2510 | 1.0090 | 1.2400 | 0.0110 | 1.09% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 096001 | 大成标普500 | 1.6380 | 1.7960 | 1.6210 | 1.7790 | 0.0170 | 1.05% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.1358 | 1.1358 | 1.1241 | 1.1241 | 0.0117 | 1.04% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1689 | 0.1689 | 0.1672 | 0.1672 | 0.0017 | 1.02% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1717 | 0.1717 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0017 | 1.00% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 486001 | 工银全球配置 | 1.2430 | 1.7040 | 1.2310 | 1.6920 | 0.0120 | 0.97% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.2064 | 1.2064 | 1.1954 | 1.1954 | 0.0110 | 0.92% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.1458 | 1.1458 | 1.1356 | 1.1356 | 0.0102 | 0.90% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1424 | 1.1424 | 0.0103 | 0.90% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.3970 | 1.3970 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0120 | 0.87% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.1989 | 0.2158 | 0.1973 | 0.2142 | 0.0016 | 0.81% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001005 | 中海合鑫灵活配置 | 0.6280 | 0.6280 | 0.6230 | 0.6230 | 0.0050 | 0.80% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.8830 | 0.9150 | 0.8760 | 0.9080 | 0.0070 | 0.80% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0080 | 0.73% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0080 | 0.69% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4560 | 0.4560 | 0.4530 | 0.4530 | 0.0030 | 0.66% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.1040 | 1.1040 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0070 | 0.64% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0070 | 0.63% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4780 | 0.4780 | 0.4750 | 0.4750 | 0.0030 | 0.63% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1822 | 0.1822 | 0.1811 | 0.1811 | 0.0011 | 0.61% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.8693 | 0.8693 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0053 | 0.61% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1710 | 0.1710 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0010 | 0.59% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1710 | 0.1710 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0010 | 0.59% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1811 | 0.1811 | 0.1801 | 0.1801 | 0.0010 | 0.56% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.8080 | 1.8080 | 1.7980 | 1.7980 | 0.0100 | 0.56% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.8100 | 1.8100 | 1.8000 | 1.8000 | 0.0100 | 0.56% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7890 | 0.7890 | 0.7850 | 0.7850 | 0.0040 | 0.51% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.4090 | 1.4090 | 1.4020 | 1.4020 | 0.0070 | 0.50% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0050 | 0.50% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 100050 | 富国全球债券 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0050 | 0.49% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 519696 | 交银环球精选 | 1.7480 | 2.2080 | 1.7400 | 2.2000 | 0.0080 | 0.46% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.1810 | 1.3450 | 1.1760 | 1.3400 | 0.0050 | 0.43% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002467 | 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9610 | 0.9610 | 0.0040 | 0.42% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5100 | 0.5100 | 0.5080 | 0.5080 | 0.0020 | 0.39% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1843 | 0.1843 | 0.1836 | 0.1836 | 0.0007 | 0.38% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.1160 | 1.3840 | 1.1120 | 1.3800 | 0.0040 | 0.36% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.9255 | 0.9255 | 0.9222 | 0.9222 | 0.0033 | 0.36% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 003387 | 工银全球美元债C | 0.9207 | 0.9207 | 0.9174 | 0.9174 | 0.0033 | 0.36% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.1530 | 1.3170 | 1.1490 | 1.3130 | 0.0040 | 0.35% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0040 | 0.34% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 1.1280 | 1.1280 | 1.1242 | 1.1242 | 0.0038 | 0.34% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 0.9425 | 0.9425 | 0.9394 | 0.9394 | 0.0031 | 0.33% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 0.9399 | 0.9399 | 0.9368 | 0.9368 | 0.0031 | 0.33% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.5230 | 1.5230 | 1.5180 | 1.5180 | 0.0050 | 0.33% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.9020 | 0.9020 | 0.8990 | 0.8990 | 0.0030 | 0.33% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 002877 | 华夏大中华信用债A | 0.9700 | 0.9700 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0030 | 0.31% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.2245 | 1.3670 | 1.2207 | 1.3632 | 0.0038 | 0.31% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.0180 | 1.0180 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0030 | 0.30% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0030 | 0.30% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 0.9768 | 0.9768 | 0.9739 | 0.9739 | 0.0029 | 0.30% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.9221 | 0.9221 | 0.9193 | 0.9193 | 0.0028 | 0.30% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.0440 | 1.3490 | 1.0410 | 1.3460 | 0.0030 | 0.29% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0030 | 0.29% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.0400 | 1.0400 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0030 | 0.29% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.0441 | 1.0441 | 1.0411 | 1.0411 | 0.0030 | 0.29% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 0.9716 | 0.9716 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0028 | 0.29% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6880 | 0.6880 | 0.6860 | 0.6860 | 0.0020 | 0.29% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.7467 | 1.2241 | 2.7391 | 1.2209 | 0.0076 | 0.28% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.6999 | 1.1269 | 2.6924 | 1.1238 | 0.0075 | 0.28% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0026 | 0.27% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 1.0331 | 1.0331 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0028 | 0.27% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0025 | 1.0025 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0026 | 0.26% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.9960 | 0.9960 | 0.9934 | 0.9934 | 0.0026 | 0.26% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9613 | 0.9613 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0025 | 0.26% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0026 | 0.25% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0352 | 1.0352 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0026 | 0.25% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9529 | 0.9529 | 0.9506 | 0.9506 | 0.0023 | 0.24% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9602 | 0.9602 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0022 | 0.23% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 005293 | 诺德新旺 | 1.0542 | 1.0542 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0024 | 0.23% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 202801 | 南方全球精选 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0020 | 0.23% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001763 | 广发多策略混合 | 0.9190 | 0.9190 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0020 | 0.22% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 005557 | 广发海外多元配置人民币 | 0.9593 | 0.9593 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0021 | 0.22% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2860 | 0.2860 | 0.2854 | 0.2854 | 0.0006 | 0.21% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002880 | 华夏大中华信用债C | 0.9610 | 0.9610 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0020 | 0.21% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002381 | 东海祥瑞A | 1.0070 | 1.0070 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0020 | 0.20% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002382 | 东海祥瑞C | 0.9970 | 0.9970 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0020 | 0.20% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.9920 | 0.9920 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0020 | 0.20% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 160216 | 国泰商品 | 0.4980 | 0.4980 | 0.4970 | 0.4970 | 0.0010 | 0.20% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.0300 | 1.0300 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0020 | 0.19% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 005243 | 融通中国概念债券 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0019 | 0.19% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 161611 | 融通内需驱动 | 1.0570 | 1.1770 | 1.0550 | 1.1750 | 0.0020 | 0.19% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 217015 | 招商全球资源 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0020 | 0.19% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.1430 | 1.2130 | 1.1410 | 1.2110 | 0.0020 | 0.18% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0020 | 0.18% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 1.0656 | 1.0656 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0019 | 0.18% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 1.0594 | 1.0594 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0019 | 0.18% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 0.9571 | 0.9571 | 0.9554 | 0.9554 | 0.0017 | 0.18% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 1.1910 | 1.2510 | 1.1890 | 1.2490 | 0.0020 | 0.17% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 0.9515 | 0.9515 | 0.9499 | 0.9499 | 0.0016 | 0.17% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9654 | 0.9654 | 0.0016 | 0.17% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 004219 | 中海添顺定期开放混合 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0017 | 0.16% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 519939 | 长信海外收益一年定开债(QDII) | 0.9705 | 1.0241 | 0.9691 | 1.0227 | 0.0014 | 0.14% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001565 | 永赢量化混合发起式 | 0.7828 | 0.7828 | 0.7818 | 0.7818 | 0.0010 | 0.13% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 0.9583 | 0.9583 | 0.9571 | 0.9571 | 0.0012 | 0.13% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 320021 | 诺安双利债券 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5220 | 1.5220 | 0.0020 | 0.13% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 519058 | 海富通双福分级债券B | 0.8020 | 1.2330 | 0.8010 | 1.2330 | 0.0010 | 0.12% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | 1.0482 | 1.2282 | 1.0470 | 1.2270 | 0.0012 | 0.11% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000139 | 富国国有企业债债券A | 1.0090 | 1.2530 | 1.0080 | 1.2520 | 0.0010 | 0.10% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000141 | 富国国有企业债C级 | 1.0080 | 1.2340 | 1.0070 | 1.2330 | 0.0010 | 0.10% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 1.0521 | 1.2321 | 1.0510 | 1.2310 | 0.0011 | 0.10% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 1.0170 | 1.1080 | 1.0160 | 1.1070 | 0.0010 | 0.10% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.9550 | 0.9550 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0010 | 0.10% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 002454 | 九泰久稳保本混合C | 1.0240 | 1.0240 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0010 | 0.10% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 002468 | 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0010 | 0.10% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 002585 | 建信安心保本七号混合 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0010 | 0.10% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 002635 | 融通增鑫债券 | 1.0130 | 1.0500 | 1.0120 | 1.0490 | 0.0010 | 0.10% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0010 | 0.09% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.1220 | 1.1220 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0010 | 0.09% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.1180 | 1.1180 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0010 | 0.09% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0009 | 0.09% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0010 | 0.09% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 004750 | 广发鑫和灵活配置混合A | 1.0284 | 1.0284 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0008 | 0.08% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 004751 | 广发鑫和灵活配置混合C | 1.0284 | 1.0284 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0008 | 0.08% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0779 | 1.0779 | 0.0008 | 0.07% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 004441 | 富荣富兴纯债 | 1.0189 | 1.0419 | 1.0182 | 1.0412 | 0.0007 | 0.07% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003101 | 诺德天禧债券 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9456 | 0.9456 | 0.0006 | 0.06% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 003932 | 银华中证5年期地方政府债指数A | 1.0366 | 1.0366 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0006 | 0.06% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 003933 | 银华中证5年期地方政府债指数C | 1.0352 | 1.0352 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0006 | 0.06% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 004388 | 鹏华丰享债券 | 1.0289 | 1.0549 | 1.0283 | 1.0543 | 0.0006 | 0.06% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0006 | 0.06% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 0.9991 | 1.4768 | 0.9985 | 1.4759 | 0.0006 | 0.06% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1866 | 0.2113 | 0.1865 | 0.2112 | 0.0001 | 0.05% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 003188 | 博时聚源纯债债券 | 1.1225 | 1.1476 | 1.1219 | 1.1470 | 0.0006 | 0.05% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 003596 | 长盛盛腾混合A | 1.4290 | 1.4290 | 1.4283 | 1.4283 | 0.0007 | 0.05% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0005 | 0.05% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 002099 | 国富新活力混合A | 1.1340 | 1.1340 | 1.1336 | 1.1336 | 0.0004 | 0.04% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 002832 | 工银恒享纯债债券 | 1.0151 | 1.0592 | 1.0147 | 1.0588 | 0.0004 | 0.04% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 003089 | 中融恒瑞纯债A | 1.0616 | 1.0786 | 1.0612 | 1.0782 | 0.0004 | 0.04% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 1.0221 | 1.0621 | 1.0217 | 1.0617 | 0.0004 | 0.04% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 1.0159 | 1.0559 | 1.0155 | 1.0555 | 0.0004 | 0.04% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 003756 | 国泰嘉益灵活配置混合A | 1.0031 | 1.0406 | 1.0027 | 1.0402 | 0.0004 | 0.04% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003757 | 国泰嘉益灵活配置混合C | 1.0033 | 1.0404 | 1.0029 | 1.0400 | 0.0004 | 0.04% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 004223 | 金信多策略精选灵活配置 | 1.5193 | 1.5193 | 1.5187 | 1.5187 | 0.0006 | 0.04% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0004 | 0.04% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 0.9220 | 0.9820 | 0.9217 | 0.9817 | 0.0003 | 0.03% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 1.0283 | 1.1051 | 1.0280 | 1.1048 | 0.0003 | 0.03% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 003090 | 中融恒瑞纯债C | 1.0691 | 1.0791 | 1.0688 | 1.0788 | 0.0003 | 0.03% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003123 | 天治鑫利半年定开债A | 1.0233 | 1.0233 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0003 | 0.03% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003140 | 鹏华弘腾混合A | 1.1198 | 1.1198 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0003 | 0.03% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 003141 | 鹏华弘腾混合C | 1.0033 | 1.0334 | 1.0030 | 1.0331 | 0.0003 | 0.03% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003226 | 信诚稳健债券A | 1.0312 | 1.0412 | 1.0309 | 1.0409 | 0.0003 | 0.03% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003672 | 兴业裕华债券 | 1.0196 | 1.0636 | 1.0193 | 1.0633 | 0.0003 | 0.03% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003892 | 鹏华普泰债券 | 1.1637 | 1.1637 | 1.1634 | 1.1634 | 0.0003 | 0.03% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 005386 | 银河睿达灵活配置混合A | 1.0131 | 1.0131 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0003 | 0.03% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 519667 | 银河银信添利债券A | 1.0389 | 1.6619 | 1.0386 | 1.6616 | 0.0003 | 0.03% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 0.9347 | 0.9947 | 0.9345 | 0.9945 | 0.0002 | 0.02% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 1.2414 | 1.2414 | 1.2411 | 1.2411 | 0.0003 | 0.02% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002092 | 国富新增长混合A | 1.1079 | 1.1622 | 1.1077 | 1.1620 | 0.0002 | 0.02% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002093 | 国富新增长混合C | 1.0971 | 1.1512 | 1.0969 | 1.1510 | 0.0002 | 0.02% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 003010 | 中融盈泽债券C | 1.1721 | 1.1721 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0002 | 0.02% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003074 | 泰达宏利汇利债券C | 1.0192 | 1.0282 | 1.0190 | 1.0280 | 0.0002 | 0.02% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 003124 | 天治鑫利半年定开债C | 1.0179 | 1.0179 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0002 | 0.02% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0002 | 0.02% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 003227 | 信诚稳健债券C | 1.0312 | 1.0402 | 1.0310 | 1.0400 | 0.0002 | 0.02% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 1.0072 | 1.0326 | 1.0070 | 1.0324 | 0.0002 | 0.02% | 2018-04-26 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |