| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0370 | 3.19% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.8130 | 1.8130 | 1.7610 | 1.7610 | 0.0520 | 2.95% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.5020 | 1.5020 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0420 | 2.88% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.1541 | 1.2041 | 1.1221 | 1.1721 | 0.0320 | 2.85% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 1.0304 | 1.0304 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0277 | 2.76% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 1.0285 | 1.0285 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0276 | 2.76% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.8820 | 2.1520 | 1.8320 | 2.1020 | 0.0500 | 2.73% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.1564 | 1.1564 | 1.1264 | 1.1264 | 0.0300 | 2.66% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0230 | 2.49% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.9900 | 0.9900 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0232 | 2.40% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 1.2703 | 1.2703 | 1.2408 | 1.2408 | 0.0295 | 2.38% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.9884 | 0.9884 | 0.9654 | 0.9654 | 0.0230 | 2.38% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 0.9500 | 0.9500 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0220 | 2.37% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 1.2698 | 1.2698 | 1.2404 | 1.2404 | 0.0294 | 2.37% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.4390 | 1.5590 | 1.4060 | 1.5260 | 0.0330 | 2.35% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 16 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3490 | 1.3490 | 0.0310 | 2.30% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 1.1720 | 0.7800 | 1.1460 | 0.7640 | 0.0260 | 2.27% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 005250 | 银华估值优势混合 | 0.9621 | 0.9621 | 0.9408 | 0.9408 | 0.0213 | 2.26% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 040018 | 华安香港精选 | 1.4480 | 1.4480 | 1.4160 | 1.4160 | 0.0320 | 2.26% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.2710 | 1.3320 | 1.2440 | 1.3050 | 0.0270 | 2.17% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.3900 | 1.3900 | 1.3610 | 1.3610 | 0.0290 | 2.13% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.2930 | 1.2930 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0270 | 2.13% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.6290 | 1.6390 | 1.5950 | 1.6050 | 0.0340 | 2.13% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0240 | 2.11% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.0760 | 1.6120 | 1.0540 | 1.5900 | 0.0220 | 2.09% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.2623 | 1.2623 | 1.2373 | 1.2373 | 0.0250 | 2.02% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 1.2620 | 1.2620 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0250 | 2.02% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2210 | 1.3030 | 1.1970 | 1.2790 | 0.0240 | 2.01% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 1.2740 | 1.2740 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0250 | 2.00% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.6470 | 1.6470 | 1.6150 | 1.6150 | 0.0320 | 1.98% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 31 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.1547 | 1.1547 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0224 | 1.98% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6220 | 0.6220 | 0.6100 | 0.6100 | 0.0120 | 1.97% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.0910 | 1.2280 | 1.0700 | 1.2070 | 0.0210 | 1.96% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.1530 | 1.3350 | 1.1310 | 1.3130 | 0.0220 | 1.95% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 570006 | 诺德中小盘 | 1.1690 | 1.6990 | 1.1470 | 1.6770 | 0.0220 | 1.92% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0192 | 1.91% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.0618 | 1.1518 | 1.0421 | 1.1321 | 0.0197 | 1.89% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 1.3590 | 1.3590 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0250 | 1.87% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.3170 | 4.0450 | 1.2930 | 4.0210 | 0.0240 | 1.86% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1781 | 1.1781 | 0.0217 | 1.84% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 161122 | 易方达生物分级 | 1.1859 | 0.0000 | 1.1645 | 0.0000 | 0.0214 | 1.84% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.2317 | 1.2317 | 1.2098 | 1.2098 | 0.0219 | 1.81% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 4.9490 | 6.8050 | 4.8610 | 6.7170 | 0.0880 | 1.81% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 004784 | 招商稳健优选股票 | 0.9266 | 0.9266 | 0.9102 | 0.9102 | 0.0164 | 1.80% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.3560 | 1.5260 | 1.3320 | 1.5020 | 0.0240 | 1.80% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 46 | 000884 | 民生加银优选 | 1.3640 | 1.3640 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0240 | 1.79% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.0800 | 1.1850 | 1.0610 | 1.1660 | 0.0190 | 1.79% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.2253 | 1.2253 | 1.2037 | 1.2037 | 0.0216 | 1.79% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.5255 | 1.5255 | 1.4990 | 1.4990 | 0.0265 | 1.77% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 1.0910 | 1.1960 | 1.0720 | 1.1770 | 0.0190 | 1.77% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0183 | 1.77% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.2160 | 1.3160 | 1.1950 | 1.2950 | 0.0210 | 1.76% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 002772 | 光大产业新动力混合 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0180 | 1.75% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0180 | 1.75% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9340 | 2.9200 | 0.9180 | 2.9040 | 0.0160 | 1.74% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0180 | 1.73% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 110011 | 易方达中小盘 | 3.8851 | 4.2751 | 3.8189 | 4.2089 | 0.0662 | 1.73% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0801 | 1.0801 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0184 | 1.73% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.4210 | 1.4210 | 1.3970 | 1.3970 | 0.0240 | 1.72% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.0130 | 1.0130 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0170 | 1.71% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.2490 | 3.6190 | 1.2280 | 3.5980 | 0.0210 | 1.71% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 519665 | 银河美丽股票C | 2.0780 | 2.0780 | 2.0430 | 2.0430 | 0.0350 | 1.71% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0230 | 1.70% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.0740 | 1.1940 | 1.0560 | 1.1760 | 0.0180 | 1.70% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 270023 | 广发全球精选 | 1.6190 | 2.0060 | 1.5920 | 1.9790 | 0.0270 | 1.70% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 519664 | 银河美丽股票A | 2.1530 | 2.1530 | 2.1170 | 2.1170 | 0.0360 | 1.70% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7800 | 0.7800 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0130 | 1.69% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.2183 | 0.2183 | 0.2147 | 0.2147 | 0.0036 | 1.68% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 1.2187 | 1.2187 | 1.1986 | 1.1986 | 0.0201 | 1.68% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.3920 | 1.3920 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0230 | 1.68% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1709 | 1.1709 | 0.0196 | 1.67% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 003308 | 中信建投睿利 | 1.0219 | 1.2042 | 1.0052 | 1.1875 | 0.0167 | 1.66% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 004635 | 中信建投睿利C | 1.0134 | 1.1957 | 0.9969 | 1.1792 | 0.0165 | 1.66% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.2850 | 2.8220 | 1.2640 | 2.8010 | 0.0210 | 1.66% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 1.1120 | 1.1120 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0180 | 1.65% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 590006 | 中邮中小盘配置 | 1.5410 | 1.8730 | 1.5160 | 1.8480 | 0.0250 | 1.65% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1325 | 1.1325 | 0.0186 | 1.64% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8560 | 0.8560 | 0.0140 | 1.64% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.3793 | 5.2993 | 3.3248 | 5.2448 | 0.0545 | 1.64% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.2450 | 1.2450 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0200 | 1.63% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.2450 | 1.2450 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0200 | 1.63% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 1.0144 | 1.0144 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0162 | 1.62% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 1.0127 | 1.0127 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0161 | 1.62% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 070019 | 嘉实价值优势 | 1.5180 | 1.8590 | 1.4940 | 1.8350 | 0.0240 | 1.61% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1918 | 0.1928 | 0.1888 | 0.1898 | 0.0030 | 1.59% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 519017 | 大成积极成长 | 1.0220 | 2.8290 | 1.0060 | 2.8130 | 0.0160 | 1.59% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.2083 | 1.2083 | 1.1895 | 1.1895 | 0.0188 | 1.58% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 160924 | 大成恒生指数 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0160 | 1.58% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 1.4220 | 1.4220 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0220 | 1.57% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 1.1957 | 1.1957 | 1.1772 | 1.1772 | 0.0185 | 1.57% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0977 | 0.0977 | 0.0962 | 0.0962 | 0.0015 | 1.56% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 1.2644 | 1.3887 | 1.2450 | 1.3693 | 0.0194 | 1.56% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.0440 | 1.0990 | 1.0280 | 1.0830 | 0.0160 | 1.56% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 690004 | 民生稳健成长 | 1.6880 | 1.6880 | 1.6620 | 1.6620 | 0.0260 | 1.56% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 002824 | 招商盛达混合C | 1.0490 | 1.0490 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0160 | 1.55% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 1.0528 | 1.0313 | 1.0367 | 1.0165 | 0.0161 | 1.55% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 519022 | 国泰金泰平衡混合C | 1.0590 | 1.1440 | 1.0428 | 1.1278 | 0.0162 | 1.55% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0530 | 1.1530 | 1.0370 | 1.1370 | 0.0160 | 1.54% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 1.7880 | 2.1880 | 1.7610 | 2.1610 | 0.0270 | 1.53% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 002823 | 招商盛达混合A | 1.0590 | 1.0590 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0160 | 1.53% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.9956 | 0.9956 | 0.9806 | 0.9806 | 0.0150 | 1.53% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 0.9943 | 0.9943 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0150 | 1.53% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.1910 | 1.2510 | 1.1730 | 1.2330 | 0.0180 | 1.53% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.5380 | 2.2510 | 1.5150 | 2.2280 | 0.0230 | 1.52% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 570001 | 诺德价值优势 | 1.8206 | 1.8206 | 1.7934 | 1.7934 | 0.0272 | 1.52% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 217009 | 招商核心价值 | 1.1847 | 1.3047 | 1.1672 | 1.2872 | 0.0175 | 1.50% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.0581 | 1.0581 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0155 | 1.49% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.0578 | 1.0578 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0155 | 1.49% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 217005 | 招商先锋 | 0.9730 | 2.9285 | 0.9587 | 2.9142 | 0.0143 | 1.49% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0160 | 1.48% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.8932 | 0.8932 | 0.8802 | 0.8802 | 0.0130 | 1.48% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 070032 | 嘉实优化红利股票 | 1.4530 | 2.3060 | 1.4320 | 2.2850 | 0.0210 | 1.47% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.6070 | 4.5087 | 0.5982 | 4.4878 | 0.0088 | 1.47% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 1.4110 | 1.4110 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0200 | 1.44% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0160 | 1.44% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0160 | 1.44% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.1240 | 1.2740 | 1.1080 | 1.2580 | 0.0160 | 1.44% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0140 | 1.43% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.1773 | 1.3033 | 1.1607 | 1.2867 | 0.0166 | 1.43% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 570007 | 诺德优选30 | 1.5560 | 1.5560 | 1.5340 | 1.5340 | 0.0220 | 1.43% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0130 | 1.42% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 002612 | 融通国企改革新机遇灵活配置混合 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0140 | 1.42% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.1556 | 1.1556 | 1.1394 | 1.1394 | 0.0162 | 1.42% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 1.4390 | 1.4390 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0200 | 1.41% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 350008 | 天治成长精选 | 1.5850 | 1.5850 | 1.5630 | 1.5630 | 0.0220 | 1.41% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 519655 | 银河服务混合 | 0.9320 | 0.9320 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0130 | 1.41% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 180031 | 银华中小盘股票 | 2.4590 | 3.6990 | 2.4250 | 3.6650 | 0.0340 | 1.40% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 340008 | 兴全有机增长 | 2.2967 | 3.1167 | 2.2651 | 3.0851 | 0.0316 | 1.40% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 002124 | 广发新兴产业混合 | 1.3160 | 1.3160 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0180 | 1.39% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0140 | 1.39% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 000532 | 景顺长城优势企业 | 1.8400 | 1.8400 | 1.8150 | 1.8150 | 0.0250 | 1.38% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 1.0909 | 1.0909 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0149 | 1.38% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 1.0866 | 1.0866 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0148 | 1.38% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8253 | 0.8253 | 0.8141 | 0.8141 | 0.0112 | 1.38% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 1.1335 | 1.3180 | 1.1181 | 1.3001 | 0.0154 | 1.38% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 005554 | 南方H股联接A | 0.9857 | 0.9857 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0133 | 1.37% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.1906 | 1.1906 | 1.1745 | 1.1745 | 0.0161 | 1.37% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1972 | 1.1972 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0162 | 1.37% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 001030 | 天弘云端生活优选 | 0.7535 | 0.7535 | 0.7434 | 0.7434 | 0.0101 | 1.36% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0150 | 1.36% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 0.9087 | 0.9087 | 0.8965 | 0.8965 | 0.0122 | 1.36% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9849 | 0.9849 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0132 | 1.36% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 1.4180 | 1.4380 | 1.3990 | 1.4190 | 0.0190 | 1.36% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | 1.4284 | 1.6504 | 1.4093 | 1.6313 | 0.0191 | 1.36% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 1.5457 | 1.5457 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0207 | 1.36% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 217021 | 招商优企灵活配置 | 2.1840 | 2.1840 | 2.1550 | 2.1550 | 0.0290 | 1.35% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 1.2810 | 1.2810 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0170 | 1.34% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.2880 | 1.4350 | 1.2710 | 1.4180 | 0.0170 | 1.34% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.4375 | 1.4375 | 1.4185 | 1.4185 | 0.0190 | 1.34% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 1.6710 | 1.6710 | 1.6490 | 1.6490 | 0.0220 | 1.33% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.2190 | 1.2190 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0160 | 1.33% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.2180 | 1.2180 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0160 | 1.33% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 0.9477 | 0.9477 | 0.9353 | 0.9353 | 0.0124 | 1.33% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1380 | 1.1380 | 0.0150 | 1.32% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.0842 | 1.0842 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0141 | 1.32% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.9488 | 0.9488 | 0.9364 | 0.9364 | 0.0124 | 1.32% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.2362 | 1.8849 | 1.2201 | 1.8688 | 0.0161 | 1.32% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.0862 | 1.0862 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0142 | 1.32% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 1.4590 | 2.3610 | 1.4400 | 2.3420 | 0.0190 | 1.32% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2396 | 0.2396 | 0.2365 | 0.2365 | 0.0031 | 1.31% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2396 | 0.2396 | 0.2365 | 0.2365 | 0.0031 | 1.31% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.3190 | 1.3190 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0170 | 1.31% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 1.2380 | 1.2380 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0160 | 1.31% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 0.9441 | 0.9441 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0122 | 1.31% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.1032 | 1.1032 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0143 | 1.31% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.1038 | 1.1038 | 1.0895 | 1.0895 | 0.0143 | 1.31% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 | 1.2016 | 1.2016 | 1.1861 | 1.1861 | 0.0155 | 1.31% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 690001 | 民生蓝筹 | 2.0110 | 2.0410 | 1.9850 | 2.0150 | 0.0260 | 1.31% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 0.9278 | 0.9278 | 0.9159 | 0.9159 | 0.0119 | 1.30% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 0.9254 | 0.9254 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0118 | 1.29% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 1.0041 | 1.0041 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0128 | 1.29% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.2263 | 1.2263 | 1.2107 | 1.2107 | 0.0156 | 1.29% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0130 | 1.28% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 1.3450 | 1.6250 | 1.3280 | 1.6080 | 0.0170 | 1.28% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 519959 | 长信多利混合 | 1.1120 | 1.1120 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0140 | 1.28% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 1.5930 | 1.5930 | 1.5730 | 1.5730 | 0.0200 | 1.27% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2543 | 0.3079 | 0.2511 | 0.3047 | 0.0032 | 1.27% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0140 | 1.27% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.2890 | 1.2890 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0160 | 1.26% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 002270 | 东吴安盈量化灵活配置混合 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0120 | 1.26% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0140 | 1.26% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.9140 | 0.9140 | 0.9027 | 0.9027 | 0.0113 | 1.25% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 1.1071 | 1.1071 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0137 | 1.25% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 1.1054 | 1.1054 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0136 | 1.25% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 470008 | 汇添富策略回报 | 1.7070 | 1.8370 | 1.6860 | 1.8160 | 0.0210 | 1.25% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 519644 | 银河智联混合 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0120 | 1.25% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 000955 | 南方产业活力 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0140 | 1.24% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.9907 | 0.9907 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0121 | 1.24% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 0.9808 | 0.9808 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0120 | 1.24% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 110022 | 易方达消费行业 | 2.2030 | 2.2030 | 2.1760 | 2.1760 | 0.0270 | 1.24% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 1.0140 | 1.1161 | 1.0016 | 1.1037 | 0.0124 | 1.24% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 000433 | 安信鑫发优选混合 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0140 | 1.23% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 2.2062 | 2.6862 | 2.1794 | 2.6594 | 0.0268 | 1.23% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.9883 | 0.9883 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0120 | 1.23% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.1480 | 2.1930 | 1.1340 | 2.1790 | 0.0140 | 1.23% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 100056 | 富国低碳环保 | 2.6340 | 2.6340 | 2.6020 | 2.6020 | 0.0320 | 1.23% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 166005 | 中欧价值发现 | 1.9471 | 2.6231 | 1.9234 | 2.5994 | 0.0237 | 1.23% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 310388 | 申万消费增长 | 1.3130 | 1.7040 | 1.2970 | 1.6880 | 0.0160 | 1.23% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 519093 | 新华钻石品质企业 | 1.8890 | 1.8890 | 1.8660 | 1.8660 | 0.0230 | 1.23% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.6913 | 1.6913 | 1.6707 | 1.6707 | 0.0206 | 1.23% | 2018-05-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
