序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.5400 | 1.5400 | 1.0650 | 1.0650 | 0.4750 | 44.60% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.2717 | 1.2717 | 1.2374 | 1.2374 | 0.0343 | 2.77% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.1919 | 1.1919 | 1.1619 | 1.1619 | 0.0300 | 2.58% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1717 | 1.1717 | 0.0293 | 2.50% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.2083 | 1.2083 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0295 | 2.50% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1896 | 0.1896 | 0.1851 | 0.1851 | 0.0045 | 2.43% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1884 | 0.1884 | 0.1840 | 0.1840 | 0.0044 | 2.39% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.0360 | 1.0760 | 1.0140 | 1.0540 | 0.0220 | 2.17% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 160216 | 国泰商品 | 0.5270 | 0.5270 | 0.5160 | 0.5160 | 0.0110 | 2.13% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2563 | 1.2563 | 1.2307 | 1.2307 | 0.0256 | 2.08% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.1971 | 0.1971 | 0.1933 | 0.1933 | 0.0038 | 1.97% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7310 | 0.7310 | 0.7170 | 0.7170 | 0.0140 | 1.95% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6510 | 0.6510 | 0.6390 | 0.6390 | 0.0120 | 1.88% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0170 | 1.87% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1021 | 0.1021 | 0.1004 | 0.1004 | 0.0017 | 1.69% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.1212 | 1.1212 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0185 | 1.68% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.1228 | 1.1228 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0185 | 1.68% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 0.9825 | 0.9825 | 0.9671 | 0.9671 | 0.0154 | 1.59% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.3610 | 1.4110 | 1.3410 | 1.3910 | 0.0200 | 1.49% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.8970 | 0.8970 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0130 | 1.47% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.9000 | 0.9320 | 0.8870 | 0.9190 | 0.0130 | 1.47% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2661 | 1.2661 | 0.0179 | 1.41% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1407 | 0.1407 | 0.1388 | 0.1388 | 0.0019 | 1.37% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2015 | 0.2015 | 0.1988 | 0.1988 | 0.0027 | 1.36% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4710 | 0.4710 | 0.4650 | 0.4650 | 0.0060 | 1.29% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 2.9770 | 3.0770 | 2.9410 | 3.0410 | 0.0360 | 1.22% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5910 | 0.5910 | 0.5840 | 0.5840 | 0.0070 | 1.20% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.0200 | 2.2900 | 1.9960 | 2.2660 | 0.0240 | 1.20% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.9770 | 1.9770 | 1.9540 | 1.9540 | 0.0230 | 1.18% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.7360 | 1.7360 | 1.7160 | 1.7160 | 0.0200 | 1.17% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0126 | 1.17% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5230 | 0.5230 | 0.5170 | 0.5170 | 0.0060 | 1.16% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.5790 | 1.5790 | 1.5610 | 1.5610 | 0.0180 | 1.15% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0120 | 1.15% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1713 | 0.1713 | 0.1694 | 0.1694 | 0.0019 | 1.12% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.6680 | 1.6680 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0180 | 1.09% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3169 | 0.3568 | 0.3135 | 0.3534 | 0.0034 | 1.08% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3102 | 0.3102 | 0.3069 | 0.3069 | 0.0033 | 1.08% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3102 | 0.3102 | 0.3069 | 0.3069 | 0.0033 | 1.08% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.0884 | 1.0884 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0111 | 1.03% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 1.9519 | 2.0109 | 1.9325 | 1.9915 | 0.0194 | 1.00% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.1270 | 1.1270 | 1.1160 | 1.1160 | 0.0110 | 0.99% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1708 | 0.1708 | 0.1692 | 0.1692 | 0.0016 | 0.95% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0110 | 0.94% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.2920 | 1.2920 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0120 | 0.94% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 0.8197 | 0.8197 | 0.8121 | 0.8121 | 0.0076 | 0.94% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 0.8215 | 0.8215 | 0.8139 | 0.8139 | 0.0076 | 0.93% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 096001 | 大成标普500 | 1.6540 | 1.8120 | 1.6390 | 1.7970 | 0.0150 | 0.92% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7850 | 0.7850 | 0.0070 | 0.89% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.3700 | 1.3700 | 1.3580 | 1.3580 | 0.0120 | 0.88% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 340007 | 兴全社会责任 | 3.6900 | 3.8800 | 3.6590 | 3.8490 | 0.0310 | 0.85% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 519696 | 交银环球精选 | 1.7860 | 2.2460 | 1.7710 | 2.2310 | 0.0150 | 0.85% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.0760 | 1.3460 | 1.0670 | 1.3370 | 0.0090 | 0.84% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.0860 | 1.1060 | 1.0770 | 1.0970 | 0.0090 | 0.84% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 217015 | 招商全球资源 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0090 | 0.84% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.2030 | 1.2030 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0100 | 0.84% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.9316 | 0.9316 | 0.9241 | 0.9241 | 0.0075 | 0.81% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 377010 | 上投阿尔法 | 3.5679 | 5.4879 | 3.5393 | 5.4593 | 0.0286 | 0.81% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.9298 | 0.9298 | 0.9224 | 0.9224 | 0.0074 | 0.80% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 377240 | 上投新兴动力 | 2.9200 | 2.9200 | 2.8970 | 2.8970 | 0.0230 | 0.79% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2.9270 | 2.9270 | 2.9040 | 2.9040 | 0.0230 | 0.79% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000073 | 上投成长动力 | 1.4270 | 1.4270 | 1.4160 | 1.4160 | 0.0110 | 0.78% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1710 | 1.5670 | 1.1620 | 1.5580 | 0.0090 | 0.77% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 002129 | 广发鑫利混合 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0090 | 0.75% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 486002 | 工银全球精选 | 2.0120 | 2.0120 | 1.9970 | 1.9970 | 0.0150 | 0.75% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 100051 | 富国可转换债券 | 1.5010 | 1.5010 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0110 | 0.74% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.1050 | 1.1050 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0080 | 0.73% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1688 | 0.2105 | 0.1676 | 0.2093 | 0.0012 | 0.72% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000925 | 汇添富外延增长主题 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0090 | 0.72% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0090 | 0.72% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0076 | 0.72% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 968009 | 建银国际国策主导股票 | 9.8300 | 9.8300 | 9.7600 | 9.7600 | 0.0700 | 0.72% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0070 | 0.71% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 1.0085 | 1.0085 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0071 | 0.71% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 1.0060 | 1.0060 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0071 | 0.71% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 486001 | 工银全球配置 | 1.2830 | 1.7440 | 1.2740 | 1.7350 | 0.0090 | 0.71% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.9350 | 2.2050 | 1.9220 | 2.1920 | 0.0130 | 0.68% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1679 | 0.1679 | 0.1668 | 0.1668 | 0.0011 | 0.66% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.1671 | 1.1671 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0077 | 0.66% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 0.9748 | 0.9748 | 0.9685 | 0.9685 | 0.0063 | 0.65% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 0.9787 | 0.9787 | 0.9725 | 0.9725 | 0.0062 | 0.64% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 0.9660 | 0.9660 | 0.9599 | 0.9599 | 0.0061 | 0.64% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 2.0560 | 2.3210 | 2.0430 | 2.3080 | 0.0130 | 0.64% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1909 | 1.1909 | 1.1833 | 1.1833 | 0.0076 | 0.64% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.4400 | 1.4400 | 1.4310 | 1.4310 | 0.0090 | 0.63% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4890 | 0.4890 | 0.4860 | 0.4860 | 0.0030 | 0.62% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 377020 | 上投内需动力 | 0.9422 | 1.6939 | 0.9364 | 1.6881 | 0.0058 | 0.62% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.1350 | 1.2850 | 1.1280 | 1.2780 | 0.0070 | 0.62% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 0.4950 | 0.4950 | 0.4920 | 0.4920 | 0.0030 | 0.61% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.2279 | 1.2279 | 1.2205 | 1.2205 | 0.0074 | 0.61% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.2214 | 1.2214 | 1.2142 | 1.2142 | 0.0072 | 0.59% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0060 | 0.59% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3580 | 1.3580 | 0.0080 | 0.59% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1730 | 0.1730 | 0.1720 | 0.1720 | 0.0010 | 0.58% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1730 | 0.1730 | 0.1720 | 0.1720 | 0.0010 | 0.58% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 0.9287 | 0.9287 | 0.9233 | 0.9233 | 0.0054 | 0.58% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 0.9269 | 0.9269 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0053 | 0.58% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 1.3053 | 1.3053 | 1.2978 | 1.2978 | 0.0075 | 0.58% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 1.3049 | 1.3049 | 1.2974 | 1.2974 | 0.0075 | 0.58% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.9317 | 0.9317 | 0.9264 | 0.9264 | 0.0053 | 0.57% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 110029 | 易方达科讯 | 1.2004 | 5.9821 | 1.1936 | 5.9629 | 0.0068 | 0.57% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.2440 | 1.2440 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0070 | 0.57% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.0710 | 1.1910 | 1.0650 | 1.1850 | 0.0060 | 0.56% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 1.9782 | 2.3132 | 1.9674 | 2.3024 | 0.0108 | 0.55% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.5185 | 1.5185 | 1.5103 | 1.5103 | 0.0082 | 0.54% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF) | 0.9380 | 0.9380 | 0.9330 | 0.9330 | 0.0050 | 0.54% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.6770 | 1.6870 | 1.6680 | 1.6780 | 0.0090 | 0.54% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001532 | 华安文体健康混合 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0060 | 0.53% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 040007 | 华安中小盘 | 1.5318 | 2.8467 | 1.5237 | 2.8386 | 0.0081 | 0.53% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001460 | 广发中证全指能源ETF联接A | 0.8316 | 0.8316 | 0.8273 | 0.8273 | 0.0043 | 0.52% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001967 | 华宝转型升级混合 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0060 | 0.52% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 002973 | 广发中证全指能源ETF联接C | 0.8300 | 0.8300 | 0.8257 | 0.8257 | 0.0043 | 0.52% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003530 | 东方永熙18个月定开债A | 1.0388 | 1.0388 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0054 | 0.52% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 003531 | 东方永熙18个月定开债C | 1.0331 | 1.0331 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0053 | 0.52% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2506 | 1.2506 | 0.0064 | 0.51% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.1625 | 1.1625 | 1.1566 | 1.1566 | 0.0059 | 0.51% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 270021 | 广发聚瑞 | 1.9720 | 1.9720 | 1.9620 | 1.9620 | 0.0100 | 0.51% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 0.9793 | 0.9793 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0049 | 0.50% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 0.9738 | 0.9738 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0048 | 0.50% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.9599 | 0.9599 | 0.9551 | 0.9551 | 0.0048 | 0.50% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8080 | 0.8080 | 0.8040 | 0.8040 | 0.0040 | 0.50% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.2100 | 1.3100 | 1.2040 | 1.3040 | 0.0060 | 0.50% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 1.4430 | 1.4430 | 1.4360 | 1.4360 | 0.0070 | 0.49% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.9565 | 0.9565 | 0.9518 | 0.9518 | 0.0047 | 0.49% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 040016 | 华安行业轮动 | 1.4321 | 2.1681 | 1.4251 | 2.1611 | 0.0070 | 0.49% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 160924 | 大成恒生指数 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0050 | 0.49% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.4623 | 1.4623 | 1.4551 | 1.4551 | 0.0072 | 0.49% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 | 1.2339 | 1.2339 | 1.2279 | 1.2279 | 0.0060 | 0.49% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000612 | 华宝兴业生态股票 | 2.0830 | 2.2830 | 2.0730 | 2.2730 | 0.0100 | 0.48% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 0.8430 | 0.8430 | 0.8390 | 0.8390 | 0.0040 | 0.48% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 1.1612 | 1.5412 | 1.1557 | 1.5357 | 0.0055 | 0.48% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0550 | 1.1550 | 1.0500 | 1.1500 | 0.0050 | 0.48% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.1767 | 1.1767 | 1.1711 | 1.1711 | 0.0056 | 0.48% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.1664 | 1.1664 | 1.1608 | 1.1608 | 0.0056 | 0.48% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 0.8436 | 0.8436 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0040 | 0.48% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0460 | 1.2770 | 1.0410 | 1.2720 | 0.0050 | 0.48% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 166020 | 中欧优选 | 1.1180 | 1.4520 | 1.1127 | 1.4467 | 0.0053 | 0.48% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 377150 | 上投健康品质生活 | 2.3000 | 2.3000 | 2.2890 | 2.2890 | 0.0110 | 0.48% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 379010 | 上投中小盘 | 2.0880 | 2.1280 | 2.0780 | 2.1180 | 0.0100 | 0.48% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0051 | 0.48% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.9880 | 0.9880 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0047 | 0.48% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.9864 | 0.9864 | 0.9817 | 0.9817 | 0.0047 | 0.48% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.4880 | 1.4880 | 1.4810 | 1.4810 | 0.0070 | 0.47% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 1.0151 | 1.1172 | 1.0104 | 1.1125 | 0.0047 | 0.47% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.2820 | 1.2820 | 1.2760 | 1.2760 | 0.0060 | 0.47% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2383 | 0.2383 | 0.2372 | 0.2372 | 0.0011 | 0.46% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2383 | 0.2383 | 0.2372 | 0.2372 | 0.0011 | 0.46% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0050 | 0.46% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.1917 | 1.2417 | 1.1863 | 1.2363 | 0.0054 | 0.46% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0950 | 1.0950 | 0.0050 | 0.46% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.1120 | 1.2490 | 1.1070 | 1.2440 | 0.0050 | 0.45% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.1855 | 1.3115 | 1.1802 | 1.3062 | 0.0053 | 0.45% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.1200 | 1.2250 | 1.1150 | 1.2200 | 0.0050 | 0.45% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 004036 | 鹏华弘樽灵活配置混合A | 1.1278 | 1.1278 | 1.1227 | 1.1227 | 0.0051 | 0.45% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 004037 | 鹏华弘樽灵活配置混合C | 1.1286 | 1.1286 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0051 | 0.45% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1192 | 1.1192 | 0.0050 | 0.45% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 1.1334 | 1.1334 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0051 | 0.45% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 1.1340 | 1.1340 | 1.1289 | 1.1289 | 0.0051 | 0.45% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0040 | 0.45% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 110011 | 易方达中小盘 | 4.0369 | 4.4269 | 4.0188 | 4.4088 | 0.0181 | 0.45% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 1.1320 | 1.2370 | 1.1270 | 1.2320 | 0.0050 | 0.44% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 1.0615 | 1.0615 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0047 | 0.44% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 004670 | 长盛分享经济主题灵活配置混合 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0050 | 0.44% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 1.8470 | 1.8470 | 1.8390 | 1.8390 | 0.0080 | 0.44% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8270 | 0.8270 | 0.8234 | 0.8234 | 0.0036 | 0.44% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6920 | 0.6920 | 0.6890 | 0.6890 | 0.0030 | 0.44% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 202801 | 南方全球精选 | 0.9070 | 0.9070 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0040 | 0.44% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.3920 | 1.3920 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0060 | 0.43% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 0.7070 | 0.7070 | 0.7040 | 0.7040 | 0.0030 | 0.43% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1592 | 1.1592 | 0.0050 | 0.43% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 0.9888 | 0.9888 | 0.9846 | 0.9846 | 0.0042 | 0.43% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 100022 | 富国天瑞强势 | 0.6270 | 4.5562 | 0.6243 | 4.5498 | 0.0027 | 0.43% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0050 | 0.43% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 0.9460 | 0.9460 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0040 | 0.42% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 0.9470 | 0.9470 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0040 | 0.42% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4390 | 1.4390 | 0.0060 | 0.42% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 0.9852 | 0.9852 | 0.9811 | 0.9811 | 0.0041 | 0.42% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 470028 | 汇添富社会责任 | 1.9070 | 1.9070 | 1.8990 | 1.8990 | 0.0080 | 0.42% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.6922 | 1.6922 | 1.6852 | 1.6852 | 0.0070 | 0.42% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001954 | 银华生态环保主题灵活配置混合 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0040 | 0.41% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.4560 | 1.5760 | 1.4500 | 1.5700 | 0.0060 | 0.41% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.2130 | 1.2130 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0050 | 0.41% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005554 | 南方H股联接A | 0.9859 | 0.9859 | 0.9819 | 0.9819 | 0.0040 | 0.41% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9850 | 0.9850 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0040 | 0.41% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2320 | 1.3140 | 1.2270 | 1.3090 | 0.0050 | 0.41% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1974 | 1.1974 | 1.1925 | 1.1925 | 0.0049 | 0.41% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.9129 | 0.9129 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0037 | 0.41% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2070 | 1.2070 | 0.0050 | 0.41% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 376510 | 上投大盘蓝筹 | 1.7190 | 1.7190 | 1.7120 | 1.7120 | 0.0070 | 0.41% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 519093 | 新华钻石品质企业 | 1.9580 | 1.9580 | 1.9500 | 1.9500 | 0.0080 | 0.41% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 0.7540 | 0.7540 | 0.7510 | 0.7510 | 0.0030 | 0.40% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 0.7550 | 0.7550 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0030 | 0.40% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001450 | 东方稳定增利债券A | 1.0927 | 1.0927 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0044 | 0.40% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001451 | 东方稳定增利债券C | 1.0824 | 1.0824 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0043 | 0.40% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2012 | 0.2012 | 0.2004 | 0.2004 | 0.0008 | 0.40% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.1907 | 1.1907 | 1.1859 | 1.1859 | 0.0048 | 0.40% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 1.5150 | 2.4170 | 1.5090 | 2.4110 | 0.0060 | 0.40% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 373010 | 上投双息平衡 | 0.8595 | 2.9527 | 0.8561 | 2.9493 | 0.0034 | 0.40% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.1710 | 1.1710 | 1.1663 | 1.1663 | 0.0047 | 0.40% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 0.8769 | 0.8769 | 0.8734 | 0.8734 | 0.0035 | 0.40% | 2018-05-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |