| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 1.3475 | 1.3475 | 1.2951 | 1.2951 | 0.0524 | 4.05% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9588 | 0.9588 | 0.0334 | 3.48% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合 | 1.0286 | 1.0286 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0343 | 3.45% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0350 | 3.32% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0270 | 3.12% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 000970 | 东方红睿元混合 | 2.2880 | 2.2880 | 2.2230 | 2.2230 | 0.0650 | 2.92% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9354 | 0.9354 | 0.0271 | 2.90% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 0.9561 | 0.9561 | 0.9303 | 0.9303 | 0.0258 | 2.77% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2009 | 0.2009 | 0.1955 | 0.1955 | 0.0054 | 2.76% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1444 | 0.1444 | 0.1407 | 0.1407 | 0.0037 | 2.63% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 001728 | 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0280 | 2.49% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2759 | 1.2759 | 1.2468 | 1.2468 | 0.0291 | 2.33% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9170 | 0.9170 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0200 | 2.23% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.1305 | 1.1305 | 1.1068 | 1.1068 | 0.0237 | 2.14% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 001790 | 国泰智能汽车股票 | 1.0070 | 1.0070 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0210 | 2.13% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.1117 | 1.1117 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0232 | 2.13% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.1998 | 0.2167 | 0.1960 | 0.2129 | 0.0038 | 1.94% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 005463 | 银华多元收益定开混合A | 0.9702 | 0.9702 | 0.9542 | 0.9542 | 0.0160 | 1.68% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 502026 | 鹏华新丝路分级 | 0.7280 | 0.7770 | 0.7160 | 0.7650 | 0.0120 | 1.68% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 005464 | 银华多元收益定开混合C | 0.9675 | 0.9675 | 0.9517 | 0.9517 | 0.0158 | 1.66% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1373 | 1.1373 | 0.0187 | 1.64% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.2690 | 1.3790 | 1.2490 | 1.3590 | 0.0200 | 1.60% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.8729 | 0.8729 | 0.8597 | 0.8597 | 0.0132 | 1.54% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.8752 | 0.8752 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0132 | 1.53% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 1.0917 | 1.0917 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0163 | 1.52% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 1.0841 | 1.0841 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0161 | 1.51% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 1.0504 | 0.7409 | 1.0348 | 0.7306 | 0.0156 | 1.51% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 0.8050 | 0.8760 | 0.7930 | 0.8640 | 0.0120 | 1.51% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 0.9050 | 0.9050 | 0.8920 | 0.8920 | 0.0130 | 1.46% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.9860 | 0.9860 | 0.9720 | 0.9720 | 0.0140 | 1.44% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 0.9809 | 0.9809 | 0.9671 | 0.9671 | 0.0138 | 1.43% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 003758 | 国泰稳益定开灵活配置混合A | 0.9800 | 0.9800 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0137 | 1.42% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 003759 | 国泰稳益定开灵活配置混合C | 0.9792 | 0.9792 | 0.9655 | 0.9655 | 0.0137 | 1.42% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 003761 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合C | 1.0389 | 1.0389 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0145 | 1.42% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 003760 | 国泰宁益定期开放灵活配置混合A | 1.0397 | 1.0397 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0145 | 1.41% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 1.1120 | 1.1120 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0150 | 1.37% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数分级 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0108 | 1.0108 | 0.0138 | 1.37% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.9710 | 0.9710 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0130 | 1.36% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 004883 | 中银瑞丰定开混合A | 1.0448 | 1.0448 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0140 | 1.36% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 110025 | 易方达资源行业 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0150 | 1.35% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 0.9080 | 0.9080 | 0.8960 | 0.8960 | 0.0120 | 1.34% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 004884 | 中银瑞丰定开混合C | 1.0413 | 1.0413 | 1.0275 | 1.0275 | 0.0138 | 1.34% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.1380 | 1.2770 | 1.1230 | 1.2680 | 0.0150 | 1.34% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 000697 | 汇添富移动互联股票 | 1.4540 | 1.4540 | 1.4370 | 1.4370 | 0.0170 | 1.18% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1724 | 0.1724 | 0.1704 | 0.1704 | 0.0020 | 1.17% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 0.9530 | 0.9530 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0110 | 1.17% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 1.0022 | 1.0022 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0112 | 1.13% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 257040 | 国联安德盛红利 | 1.2580 | 2.2110 | 1.2440 | 2.1970 | 0.0140 | 1.13% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0112 | 1.12% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 0.9954 | 0.9954 | 0.9846 | 0.9846 | 0.0108 | 1.10% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 000328 | 上投摩根转型动力 | 1.5770 | 1.5770 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0170 | 1.09% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 1.3500 | 1.3500 | 1.3360 | 1.3360 | 0.0140 | 1.05% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 002846 | 泓德泓华混合 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0110 | 1.05% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 470028 | 汇添富社会责任 | 1.9280 | 1.9280 | 1.9080 | 1.9080 | 0.0200 | 1.05% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2428 | 0.2428 | 0.2403 | 0.2403 | 0.0025 | 1.04% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2428 | 0.2428 | 0.2403 | 0.2403 | 0.0025 | 1.04% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 003508 | 华安睿安定开混合A | 1.0957 | 1.0957 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0113 | 1.04% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 003509 | 华安睿安定开混合C | 1.0903 | 1.0903 | 1.0792 | 1.0792 | 0.0111 | 1.03% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.1920 | 0.8540 | 1.1800 | 0.8460 | 0.0120 | 1.02% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 16.8800 | 16.8800 | 16.7100 | 16.7100 | 0.1700 | 1.02% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 16.0200 | 16.0200 | 15.8600 | 15.8600 | 0.1600 | 1.01% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 160525 | 博时睿丰定开混合 | 1.1262 | 1.1262 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0112 | 1.00% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0100 | 0.98% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 161819 | 银华资源指数分级 | 1.1530 | 0.7410 | 1.1420 | 0.7350 | 0.0110 | 0.96% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.7410 | 0.7410 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0070 | 0.95% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 400015 | 东方增长中小盘 | 1.4207 | 1.8807 | 1.4077 | 1.8677 | 0.0130 | 0.92% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.7850 | 0.7850 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0070 | 0.90% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1958 | 0.1968 | 0.1941 | 0.1951 | 0.0017 | 0.88% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 1.0770 | 1.0770 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0094 | 0.88% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 1.0716 | 1.0716 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0093 | 0.88% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 1.1550 | 1.2920 | 1.1450 | 1.2810 | 0.0100 | 0.87% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.4315 | 1.5315 | 1.4191 | 1.5191 | 0.0124 | 0.87% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0090 | 0.86% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.9783 | 0.0000 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0083 | 0.86% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0090 | 0.85% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1886 | 0.1886 | 0.0016 | 0.85% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1886 | 0.1886 | 0.0016 | 0.85% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 1.0003 | 0.0000 | 0.9919 | 0.0000 | 0.0084 | 0.85% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 1.4410 | 1.4610 | 1.4290 | 1.4490 | 0.0120 | 0.84% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.0954 | 1.0954 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0088 | 0.81% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.7128 | 1.7128 | 1.6991 | 1.6991 | 0.0137 | 0.81% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 005027 | 光大多策略优选定开混合 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9771 | 0.9771 | 0.0077 | 0.79% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.0280 | 0.7210 | 1.0200 | 0.7160 | 0.0080 | 0.78% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 161810 | 银华内需精选 | 1.5660 | 1.4890 | 1.5540 | 1.4770 | 0.0120 | 0.77% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 1.1214 | 1.1214 | 1.1132 | 1.1132 | 0.0082 | 0.74% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 004457 | 光大信多策略智选定开混合 | 1.0238 | 1.1038 | 1.0163 | 1.0963 | 0.0075 | 0.74% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7292 | 0.7292 | 0.0054 | 0.74% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.6820 | 0.7520 | 0.6770 | 0.7470 | 0.0050 | 0.74% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2903 | 0.2903 | 0.2882 | 0.2882 | 0.0021 | 0.73% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 003901 | 交银瑞景定开混合 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1141 | 1.1141 | 0.0081 | 0.73% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 000925 | 汇添富外延增长主题 | 1.2630 | 1.2630 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0090 | 0.72% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0080 | 0.70% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.5425 | 1.5425 | 1.5321 | 1.5321 | 0.0104 | 0.68% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 002129 | 广发鑫利混合 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0080 | 0.66% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 004551 | 中银证券瑞享混合A | 1.0246 | 1.0246 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0067 | 0.66% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.0640 | 0.6690 | 1.0570 | 0.6650 | 0.0070 | 0.66% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.3860 | 1.3860 | 1.3770 | 1.3770 | 0.0090 | 0.65% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.0870 | 1.2070 | 1.0800 | 1.2000 | 0.0070 | 0.65% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 004552 | 中银证券瑞享混合C | 1.0198 | 1.0198 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0066 | 0.65% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.3980 | 1.5070 | 1.3890 | 1.4980 | 0.0090 | 0.65% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.2660 | 1.2660 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0080 | 0.64% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 004245 | 国都聚益定开混合 | 1.0056 | 1.0056 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0064 | 0.64% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.6127 | 0.6127 | 0.6088 | 0.6088 | 0.0039 | 0.64% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 1.1033 | 1.1033 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0069 | 0.63% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0060 | 0.62% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 0.1630 | 0.2040 | 0.1620 | 0.2030 | 0.0010 | 0.62% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2685 | 1.2685 | 0.0076 | 0.60% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 1.0242 | 1.0562 | 1.0181 | 1.0501 | 0.0061 | 0.60% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 168101 | 九泰锐智定增混合 | 1.1770 | 1.4140 | 1.1700 | 1.4070 | 0.0070 | 0.60% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 1.0225 | 1.0515 | 1.0165 | 1.0455 | 0.0060 | 0.59% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.1477 | 1.1977 | 1.1410 | 1.1910 | 0.0067 | 0.59% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 001137 | 国投瑞银岁丰利一年债券A | 1.0490 | 1.0840 | 1.0430 | 1.0780 | 0.0060 | 0.58% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 001138 | 国投瑞银岁丰利一年债券C | 1.0440 | 1.0760 | 1.0380 | 1.0700 | 0.0060 | 0.58% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 001729 | 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0060 | 0.58% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 160924 | 大成恒生指数 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0060 | 0.58% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1750 | 0.1750 | 0.1740 | 0.1740 | 0.0010 | 0.57% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1750 | 0.1750 | 0.1740 | 0.1740 | 0.0010 | 0.57% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.2280 | 1.3280 | 1.2210 | 1.3210 | 0.0070 | 0.57% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0906 | 1.0906 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0062 | 0.57% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0060 | 0.56% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.3811 | 3.4261 | 1.3735 | 3.4185 | 0.0076 | 0.55% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.3833 | 1.3833 | 1.3758 | 1.3758 | 0.0075 | 0.55% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.6716 | 0.6716 | 0.6680 | 0.6680 | 0.0036 | 0.54% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.6508 | 0.6508 | 0.6473 | 0.6473 | 0.0035 | 0.54% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 1.0250 | 1.1271 | 1.0196 | 1.1217 | 0.0054 | 0.53% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 519033 | 海富通国策导向 | 1.3210 | 1.8880 | 1.3140 | 1.8810 | 0.0070 | 0.53% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 005061 | 农银永益定开混合 | 1.0031 | 1.0031 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0052 | 0.52% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 005177 | 华夏睿磐泰利定开混合A | 0.9947 | 0.9947 | 0.9896 | 0.9896 | 0.0051 | 0.52% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 0.9830 | 1.3030 | 0.9780 | 1.2980 | 0.0050 | 0.51% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 005178 | 华夏睿磐泰利定开混合C | 0.9936 | 0.9936 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0050 | 0.51% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8308 | 0.8308 | 0.0042 | 0.51% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7860 | 0.7860 | 0.0040 | 0.51% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 0.9040 | 0.9040 | 0.8995 | 0.8995 | 0.0045 | 0.50% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 0.9044 | 0.9044 | 0.8999 | 0.8999 | 0.0045 | 0.50% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1834 | 0.1834 | 0.1825 | 0.1825 | 0.0009 | 0.49% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1850 | 0.2097 | 0.1841 | 0.2088 | 0.0009 | 0.49% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 0.1850 | 0.2097 | 0.1841 | 0.2088 | 0.0009 | 0.49% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9941 | 0.9941 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0048 | 0.49% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.2046 | 1.2046 | 1.1987 | 1.1987 | 0.0059 | 0.49% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | 1.2660 | 1.9880 | 1.2600 | 1.9820 | 0.0060 | 0.48% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4630 | 1.4630 | 0.0070 | 0.48% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 1.0555 | 1.0555 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0050 | 0.48% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 005554 | 南方H股联接A | 0.9950 | 0.9950 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0048 | 0.48% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2440 | 1.3260 | 1.2380 | 1.3200 | 0.0060 | 0.48% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.6480 | 3.2728 | 0.6449 | 3.2648 | 0.0031 | 0.48% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0060 | 0.48% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0640 | 1.1640 | 1.0590 | 1.1590 | 0.0050 | 0.47% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 004534 | 添富年年益定开混合A | 1.0664 | 1.0664 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0050 | 0.47% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.2080 | 1.2080 | 1.2024 | 1.2024 | 0.0056 | 0.47% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 004535 | 添富年年益定开混合C | 1.0622 | 1.0622 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0049 | 0.46% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.2012 | 1.2012 | 1.1957 | 1.1957 | 0.0055 | 0.46% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8710 | 0.9430 | 0.8670 | 0.9390 | 0.0040 | 0.46% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.1250 | 1.2620 | 1.1200 | 1.2570 | 0.0050 | 0.45% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 005037 | 银华新能源新材料A | 0.8616 | 0.8616 | 0.8577 | 0.8577 | 0.0039 | 0.45% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.6760 | 3.1060 | 0.6730 | 3.0950 | 0.0030 | 0.45% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 1.0123 | 1.0223 | 1.0078 | 1.0178 | 0.0045 | 0.45% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 005038 | 银华新能源新材料C | 0.8589 | 0.8589 | 0.8551 | 0.8551 | 0.0038 | 0.44% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 1.1003 | 1.1003 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0048 | 0.44% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 1.0959 | 1.0959 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0048 | 0.44% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.0929 | 1.0929 | 1.0882 | 1.0882 | 0.0047 | 0.43% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.0845 | 1.0845 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0046 | 0.43% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 0.9840 | 1.0536 | 0.9798 | 1.0491 | 0.0042 | 0.43% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.9240 | 0.9840 | 0.9200 | 0.9800 | 0.0040 | 0.43% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 519026 | 海富通中小盘 | 0.9290 | 0.9290 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0040 | 0.43% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 0.9968 | 0.9968 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0042 | 0.42% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.9425 | 0.0000 | 0.9386 | 0.0000 | 0.0039 | 0.42% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 1.0277 | 1.0277 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0042 | 0.41% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 0.9933 | 0.9933 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0041 | 0.41% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8482 | 0.9196 | 0.8447 | 0.9161 | 0.0035 | 0.41% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 0.9890 | 1.0490 | 0.9850 | 1.0450 | 0.0040 | 0.41% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 0.7330 | 0.7950 | 0.7300 | 0.7910 | 0.0030 | 0.41% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 168401 | 红土创新定增灵活配置混合 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0226 | 1.0226 | 0.0042 | 0.41% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.2372 | 2.4352 | 1.2321 | 2.4301 | 0.0051 | 0.41% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 0.1519 | 0.1519 | 0.1513 | 0.1513 | 0.0006 | 0.40% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1519 | 0.1519 | 0.1513 | 0.1513 | 0.0006 | 0.40% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 003856 | 国都聚鑫定期开放混合 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0043 | 0.40% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 1.0130 | 1.0750 | 1.0090 | 1.0710 | 0.0040 | 0.40% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7620 | 0.7620 | 0.0030 | 0.39% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0040 | 0.39% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 002638 | 兴业天融债券 | 1.0330 | 1.0690 | 1.0290 | 1.0650 | 0.0040 | 0.39% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 003339 | 华安睿享定开混合A | 1.0088 | 1.0088 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0039 | 0.39% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 004525 | 中欧达乐一年定开混合 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0396 | 1.0396 | 0.0041 | 0.39% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债M | 119.1210 | 119.1210 | 118.6540 | 118.6540 | 0.4670 | 0.39% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9444 | 0.9444 | 0.0036 | 0.38% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 004439 | 新华安享惠钰定开债A | 0.9832 | 0.9832 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0037 | 0.38% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.8420 | 1.8420 | 1.8350 | 1.8350 | 0.0070 | 0.38% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.8440 | 1.8440 | 1.8370 | 1.8370 | 0.0070 | 0.38% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.9988 | 0.9988 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0038 | 0.38% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.9971 | 0.9971 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0038 | 0.38% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 003340 | 华安睿享定开混合C | 1.0001 | 1.0001 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0037 | 0.37% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.8110 | 0.8110 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0030 | 0.37% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 004440 | 新华安享惠钰定开债C | 0.9818 | 0.9818 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0035 | 0.36% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.1060 | 1.1260 | 1.1020 | 1.1220 | 0.0040 | 0.36% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 003632 | 招商稳乾定开混合A | 1.0864 | 1.0864 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0038 | 0.35% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 003784 | 招商稳泰定开混合 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0037 | 0.35% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2623 | 0.3159 | 0.2614 | 0.3150 | 0.0009 | 0.34% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.4710 | 1.5910 | 1.4660 | 1.5860 | 0.0050 | 0.34% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.1660 | 1.3480 | 1.1620 | 1.3440 | 0.0040 | 0.34% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 003633 | 招商稳乾定开混合C | 1.0790 | 1.0790 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0037 | 0.34% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0040 | 0.33% | 2018-05-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
