序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 005302 | 前海开源景鑫混合C | 1.0427 | 1.0427 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0404 | 4.03% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 005301 | 前海开源景鑫混合A | 1.0427 | 1.0427 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0399 | 3.98% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1071 | 0.1071 | 0.1042 | 0.1042 | 0.0029 | 2.78% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6820 | 0.6820 | 0.6640 | 0.6640 | 0.0180 | 2.71% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.1616 | 1.1616 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0265 | 2.33% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.1631 | 1.1631 | 1.1367 | 1.1367 | 0.0264 | 2.32% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0130 | 1.38% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.0690 | 1.1090 | 1.0580 | 1.0980 | 0.0110 | 1.04% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7540 | 0.7540 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0070 | 0.94% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.1809 | 0.1809 | 0.1795 | 0.1795 | 0.0014 | 0.78% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.1809 | 0.1809 | 0.1795 | 0.1795 | 0.0014 | 0.78% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.2080 | 1.2080 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0090 | 0.75% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.2159 | 1.2159 | 1.2068 | 1.2068 | 0.0091 | 0.75% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合 | 0.8939 | 0.8939 | 0.8874 | 0.8874 | 0.0065 | 0.73% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0080 | 0.70% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.1984 | 1.1984 | 1.1904 | 1.1904 | 0.0080 | 0.67% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 1.1145 | 1.1145 | 1.1073 | 1.1073 | 0.0072 | 0.65% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 1.0940 | 1.6840 | 1.0870 | 1.6770 | 0.0070 | 0.64% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001460 | 广发中证全指能源ETF联接A | 0.8389 | 0.8389 | 0.8338 | 0.8338 | 0.0051 | 0.61% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 002973 | 广发中证全指能源ETF联接C | 0.8372 | 0.8372 | 0.8321 | 0.8321 | 0.0051 | 0.61% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 005402 | 广发资源优选股票 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0061 | 0.61% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1916 | 0.1916 | 0.1905 | 0.1905 | 0.0011 | 0.58% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1928 | 0.1928 | 0.1917 | 0.1917 | 0.0011 | 0.57% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.2916 | 1.2916 | 1.2843 | 1.2843 | 0.0073 | 0.57% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 0.9790 | 1.1360 | 0.9740 | 1.1310 | 0.0050 | 0.51% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.7383 | 1.9003 | 0.7349 | 1.8969 | 0.0034 | 0.46% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.2276 | 1.2276 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0056 | 0.46% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.2200 | 1.2200 | 1.2145 | 1.2145 | 0.0055 | 0.45% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 003667 | 天弘安盈混合 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0047 | 0.44% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.9250 | 0.9570 | 0.9210 | 0.9530 | 0.0040 | 0.43% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 003970 | 华泰柏瑞兴利混合A | 1.0179 | 1.1429 | 1.0137 | 1.1387 | 0.0042 | 0.41% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 003971 | 华泰柏瑞兴利混合C | 1.0262 | 1.1512 | 1.0220 | 1.1470 | 0.0042 | 0.41% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1196 | 1.1196 | 0.0046 | 0.41% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 398061 | 中海消费精选 | 2.4350 | 2.6450 | 2.4250 | 2.6350 | 0.0100 | 0.41% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.2630 | 1.2630 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0050 | 0.40% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 002365 | 国联安鑫禧灵活配置混合A | 0.9753 | 1.0033 | 0.9714 | 0.9994 | 0.0039 | 0.40% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 002366 | 国联安鑫禧灵活配置混合C | 0.9779 | 0.9929 | 0.9740 | 0.9890 | 0.0039 | 0.40% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7970 | 0.7970 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0030 | 0.38% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 590005 | 中邮核心主题 | 1.6050 | 1.7650 | 1.5990 | 1.7590 | 0.0060 | 0.38% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 398021 | 中海能源策略 | 0.7497 | 1.0597 | 0.7469 | 1.0569 | 0.0028 | 0.37% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0040 | 0.36% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 002835 | 华夏新锦泰混合A | 1.1073 | 1.1073 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0040 | 0.36% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 002836 | 华夏新锦泰混合C | 1.1056 | 1.1056 | 1.1016 | 1.1016 | 0.0040 | 0.36% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 002620 | 中邮未来新蓝筹混合 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0040 | 0.35% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2940 | 0.2940 | 0.2930 | 0.2930 | 0.0010 | 0.34% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0035 | 0.34% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 003354 | 信诚至优灵活配置混合C | 1.0504 | 1.0504 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0033 | 0.32% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 002388 | 天弘裕利灵活配置混合 | 1.1035 | 1.1128 | 1.1001 | 1.1094 | 0.0034 | 0.31% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002655 | 南方卓享绝对收益 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0031 | 0.31% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 003353 | 信诚至优灵活配置混合A | 1.0540 | 1.0540 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0033 | 0.31% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 160642 | 鹏华增瑞混合 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0031 | 0.31% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 002527 | 南方安享绝对收益 | 0.9721 | 0.9721 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0029 | 0.30% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 1.1082 | 1.1082 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0033 | 0.30% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.3820 | 1.3820 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0040 | 0.29% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2054 | 0.2054 | 0.2048 | 0.2048 | 0.0006 | 0.29% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 1.0941 | 1.0941 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0032 | 0.29% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0030 | 0.28% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 162718 | 广发鑫瑞混合 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0028 | 0.28% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.1580 | 1.3080 | 1.1550 | 1.3050 | 0.0030 | 0.26% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.6873 | 3.5233 | 1.6829 | 3.5189 | 0.0044 | 0.26% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 1.2633 | 1.2633 | 1.2602 | 1.2602 | 0.0031 | 0.25% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.0532 | 1.0532 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0026 | 0.25% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 519939 | 长信海外收益一年定开债(QDII) | 0.9632 | 1.0168 | 0.9608 | 1.0144 | 0.0024 | 0.25% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 1.1065 | 1.1065 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0026 | 0.24% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 1.1014 | 1.1014 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0026 | 0.24% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 0.9647 | 0.9647 | 0.9625 | 0.9625 | 0.0022 | 0.23% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.7350 | 1.7450 | 1.7310 | 1.7410 | 0.0040 | 0.23% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 501032 | 财通福盛定增定开混合 | 0.9219 | 0.9219 | 0.9198 | 0.9198 | 0.0021 | 0.23% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 161834 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 0.8950 | 0.8950 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0020 | 0.22% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 0.9772 | 0.9772 | 0.9752 | 0.9752 | 0.0020 | 0.21% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0020 | 0.21% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.8700 | 1.8700 | 1.8660 | 1.8660 | 0.0040 | 0.21% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.8720 | 1.8720 | 1.8680 | 1.8680 | 0.0040 | 0.21% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2004 | 0.2173 | 0.2000 | 0.2169 | 0.0004 | 0.20% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4720 | 1.4720 | 0.0030 | 0.20% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4720 | 1.4720 | 0.0030 | 0.20% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0020 | 0.20% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.0795 | 1.0795 | 1.0773 | 1.0773 | 0.0022 | 0.20% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0020 | 0.20% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 003956 | 南方教育股票 | 0.9541 | 0.9541 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0019 | 0.20% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 005154 | 博时鑫禧灵活配置混合A | 0.9939 | 0.9939 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0019 | 0.19% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 005155 | 博时鑫禧灵活配置混合C | 0.9933 | 0.9933 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0019 | 0.19% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.5710 | 1.5710 | 1.5680 | 1.5680 | 0.0030 | 0.19% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 168301 | 东海祥龙定增混合 | 0.9120 | 0.9120 | 0.9103 | 0.9103 | 0.0017 | 0.19% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001375 | 金元顺安保本混合C | 1.1100 | 1.1100 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0020 | 0.18% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 1.1390 | 1.1390 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0020 | 0.18% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 620007 | 金元顺安保本混合A | 1.1130 | 1.2470 | 1.1110 | 1.2440 | 0.0020 | 0.18% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001005 | 中海合鑫灵活配置 | 0.5970 | 0.5970 | 0.5960 | 0.5960 | 0.0010 | 0.17% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.1620 | 1.1620 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0020 | 0.17% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.1570 | 1.1570 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0020 | 0.17% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.3077 | 1.3077 | 1.3055 | 1.3055 | 0.0022 | 0.17% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5950 | 0.5950 | 0.5940 | 0.5940 | 0.0010 | 0.17% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.6370 | 1.0270 | 0.6360 | 1.0260 | 0.0010 | 0.16% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1851 | 0.1851 | 0.1848 | 0.1848 | 0.0003 | 0.16% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 1.0308 | 1.0708 | 1.0292 | 1.0692 | 0.0016 | 0.16% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 1.0270 | 1.0670 | 1.0254 | 1.0654 | 0.0016 | 0.16% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.2580 | 1.5880 | 1.2560 | 1.5860 | 0.0020 | 0.16% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 0.6800 | 0.6800 | 0.6790 | 0.6790 | 0.0010 | 0.15% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0015 | 0.15% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.3190 | 3.3803 | 1.3171 | 3.3784 | 0.0019 | 0.14% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.6715 | 0.6715 | 0.6706 | 0.6706 | 0.0009 | 0.13% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.5130 | 1.5130 | 1.5110 | 1.5110 | 0.0020 | 0.13% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置 | 1.6860 | 1.7460 | 1.6840 | 1.7440 | 0.0020 | 0.12% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.6506 | 0.6506 | 0.6498 | 0.6498 | 0.0008 | 0.12% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 003275 | 国联安鑫盈混合A | 1.0855 | 1.0855 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0013 | 0.12% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1721 | 0.1721 | 0.1719 | 0.1719 | 0.0002 | 0.12% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 004036 | 鹏华弘樽灵活配置混合A | 1.1289 | 1.1289 | 1.1275 | 1.1275 | 0.0014 | 0.12% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 004037 | 鹏华弘樽灵活配置混合C | 1.1299 | 1.1299 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0014 | 0.12% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 501022 | 银华鑫盛定增混合 | 0.8370 | 0.8370 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0010 | 0.12% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000844 | 南方绝对收益 | 1.2552 | 1.2852 | 1.2538 | 1.2838 | 0.0014 | 0.11% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001463 | 光大保德信一带一路混合 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0010 | 0.11% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003276 | 国联安鑫盈混合C | 1.0774 | 1.0774 | 1.0762 | 1.0762 | 0.0012 | 0.11% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.1262 | 1.1262 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0012 | 0.11% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 1.0736 | 1.1820 | 1.0724 | 1.1808 | 0.0012 | 0.11% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 160721 | 嘉实中证中期企业债指数C | 1.0799 | 1.1838 | 1.0787 | 1.1826 | 0.0012 | 0.11% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 0.9990 | 1.2770 | 0.9980 | 1.2800 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 0.9930 | 1.4040 | 0.9920 | 1.4030 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0330 | 1.3540 | 1.0320 | 1.3530 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000623 | 华富恒财分级债券A | 1.0150 | 1.1700 | 1.0140 | 1.1690 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001355 | 广发聚泰混合A | 1.0180 | 1.3250 | 1.0170 | 1.3240 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 001459 | 广发中证全指原材料ETF联接 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.0540 | 1.0540 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001960 | 华福瑞益 | 1.0420 | 1.0520 | 1.0410 | 1.0510 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002128 | 广发鑫惠混合 | 1.0280 | 1.0480 | 1.0270 | 1.0470 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002585 | 建信安心保本七号混合 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002693 | 中银合利债券 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 003040 | 广发集富纯债C | 1.0200 | 1.0320 | 1.0190 | 1.0310 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003565 | 博时安诚18个月定开债C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004289 | 博时新财富混合C | 1.1022 | 1.1022 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0011 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 004542 | 民生加银鑫泰纯债债券C | 0.9274 | 0.9274 | 0.9265 | 0.9265 | 0.0009 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 1.0267 | 1.0267 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0490 | 1.3930 | 1.0480 | 1.3920 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 150057 | 长城久兆中小板稳健 | 1.0180 | 1.3660 | 1.0170 | 1.3650 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 1.0240 | 1.1620 | 1.0230 | 1.1610 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券 | 1.0540 | 1.0890 | 1.0530 | 1.0880 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 261001 | 景顺长城稳定债券A | 1.0200 | 1.2250 | 1.0190 | 1.2240 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 519718 | 交银纯债A | 1.0310 | 1.2030 | 1.0300 | 1.2020 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 519753 | 交银荣和保本混合 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 686869 | 浙商聚盈信用债债券C | 1.0270 | 1.2170 | 1.0260 | 1.2160 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000072 | 华安保本混合 | 1.0600 | 1.8630 | 1.0590 | 1.8610 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000084 | 博时安盈债券A | 1.1590 | 1.1950 | 1.1580 | 1.1940 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000152 | 大成景旭纯债A | 1.1040 | 1.3140 | 1.1030 | 1.3130 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1170 | 1.3140 | 1.1160 | 1.3130 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1180 | 1.3040 | 1.1170 | 1.3030 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.1070 | 1.1070 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.0650 | 1.0650 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 1.1450 | 1.1450 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 1.1400 | 1.2490 | 1.1390 | 1.2480 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001429 | 博时新财富混合 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 1.1270 | 1.1870 | 1.1260 | 1.1860 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001572 | 嘉合磐石C | 1.0570 | 1.1570 | 1.0560 | 1.1560 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001801 | 汇添富达欣混合A | 1.0950 | 1.0950 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001813 | 国泰福益灵活配置混合 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1.0930 | 1.0930 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 1.1330 | 1.1330 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001963 | 中欧天禧债券 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.1140 | 1.1140 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.0970 | 1.0970 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 1.1070 | 1.1070 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 002361 | 国富恒瑞债券A | 1.0980 | 1.1340 | 1.0970 | 1.1330 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 002975 | 广发中证全指原材料ETF联接C | 1.0472 | 1.0472 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0009 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 003035 | 广发安祥回报混合A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 0.9423 | 0.9423 | 0.9415 | 0.9415 | 0.0008 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 1.0570 | 1.0570 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 004153 | 信诚新悦回报灵活配置混合A | 1.1090 | 1.1090 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 004157 | 信诚至诚灵活配置混合A | 1.1360 | 1.1360 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 004158 | 信诚至诚灵活配置混合B | 1.1780 | 1.1780 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.0062 | 1.0062 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0009 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.0039 | 1.0039 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0009 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004670 | 长盛分享经济主题灵活配置混合 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004993 | 中欧可转债债券A | 0.9828 | 0.9828 | 0.9819 | 0.9819 | 0.0009 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 004994 | 中欧可转债债券C | 0.9806 | 0.9806 | 0.9797 | 0.9797 | 0.0009 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 040040 | 华安纯债债券A | 1.0576 | 1.2323 | 1.0567 | 1.2314 | 0.0009 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 040041 | 华安纯债债券C | 1.0544 | 1.2244 | 1.0535 | 1.2235 | 0.0009 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 070038 | 嘉实纯债债券C | 1.1700 | 1.2220 | 1.1690 | 1.2210 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.1932 | 1.1932 | 1.1921 | 1.1921 | 0.0011 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 1.1170 | 1.1790 | 1.1160 | 1.1780 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 217015 | 招商全球资源 | 1.1000 | 1.1000 | 1.0990 | 1.0990 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 290009 | 泰信周期债券 | 1.1590 | 1.4340 | 1.1580 | 1.4330 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 470078 | 汇添富增强债券C | 1.1540 | 1.5290 | 1.1530 | 1.5280 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 573003 | 诺德增强债券 | 1.0590 | 1.0860 | 1.0580 | 1.0850 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 620003 | 金元惠理丰利债券 | 1.1000 | 1.3190 | 1.0990 | 1.3180 | 0.0010 | 0.09% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.2760 | 1.3860 | 1.2750 | 1.3850 | 0.0010 | 0.08% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 0.9481 | 0.9481 | 0.9473 | 0.9473 | 0.0008 | 0.08% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 1.0918 | 1.0918 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0009 | 0.08% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003695 | 国泰景益灵活配置混合C | 1.0905 | 1.0905 | 1.0896 | 1.0896 | 0.0009 | 0.08% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 1.2150 | 1.2150 | 1.2140 | 1.2140 | 0.0010 | 0.08% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 005164 | 富荣福锦混合A | 1.0069 | 1.0069 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0008 | 0.08% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 050016 | 博时宏观债券A/B | 1.1980 | 1.2490 | 1.1970 | 1.2480 | 0.0010 | 0.08% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.2200 | 1.4730 | 1.2190 | 1.4720 | 0.0010 | 0.08% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 050116 | 博时宏观债券C | 1.1880 | 1.2310 | 1.1870 | 1.2300 | 0.0010 | 0.08% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 050123 | 博时天颐债券C | 1.1880 | 1.4310 | 1.1870 | 1.4300 | 0.0010 | 0.08% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.1850 | 0.8490 | 1.1840 | 0.8490 | 0.0010 | 0.08% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0010 | 0.08% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 1.2190 | 1.5390 | 1.2180 | 1.5380 | 0.0010 | 0.08% | 2018-05-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |