序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1846 | 0.1846 | 0.0029 | 1.57% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.1875 | 0.1875 | 0.1846 | 0.1846 | 0.0029 | 1.57% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0170 | 1.44% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1679 | 0.2096 | 0.1661 | 0.2078 | 0.0018 | 1.08% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.9283 | 0.9283 | 0.9185 | 0.9185 | 0.0098 | 1.07% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.9302 | 0.9302 | 0.9204 | 0.9204 | 0.0098 | 1.06% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3390 | 1.3390 | 0.0140 | 1.05% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.0710 | 1.3410 | 1.0600 | 1.3300 | 0.0110 | 1.04% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 0.9950 | 1.3040 | 0.9860 | 1.2950 | 0.0090 | 0.91% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.4820 | 1.4820 | 1.4690 | 1.4690 | 0.0130 | 0.89% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.4820 | 1.4820 | 1.4690 | 1.4690 | 0.0130 | 0.89% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.5470 | 1.5470 | 1.5340 | 1.5340 | 0.0130 | 0.85% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2032 | 0.2032 | 0.2015 | 0.2015 | 0.0017 | 0.84% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3128 | 0.3128 | 0.3102 | 0.3102 | 0.0026 | 0.84% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3128 | 0.3128 | 0.3102 | 0.3102 | 0.0026 | 0.84% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3200 | 0.3599 | 0.3174 | 0.3573 | 0.0026 | 0.82% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.5950 | 1.5950 | 1.5820 | 1.5820 | 0.0130 | 0.82% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1728 | 0.1728 | 0.1714 | 0.1714 | 0.0014 | 0.82% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 1.9950 | 1.9950 | 1.9790 | 1.9790 | 0.0160 | 0.81% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.0080 | 3.1080 | 2.9840 | 3.0840 | 0.0240 | 0.80% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.1019 | 1.1019 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0086 | 0.79% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.0410 | 2.3110 | 2.0250 | 2.2950 | 0.0160 | 0.79% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.2958 | 1.2958 | 1.2858 | 1.2858 | 0.0100 | 0.78% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.6910 | 1.6910 | 1.6790 | 1.6790 | 0.0120 | 0.71% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.3000 | 1.3000 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0090 | 0.70% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.7610 | 1.7610 | 1.7490 | 1.7490 | 0.0120 | 0.69% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2038 | 0.2038 | 0.2024 | 0.2024 | 0.0014 | 0.69% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0100 | 1.0190 | 1.0040 | 1.0130 | 0.0060 | 0.60% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0030 | 1.0110 | 0.9970 | 1.0050 | 0.0060 | 0.60% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.2451 | 1.2451 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0067 | 0.54% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.2451 | 1.2451 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0067 | 0.54% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1826 | 1.1826 | 0.0059 | 0.50% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 470006 | 汇添富医药保健 | 1.5960 | 1.8970 | 1.5880 | 1.8890 | 0.0080 | 0.50% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.4240 | 1.4240 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0070 | 0.49% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1452 | 0.1452 | 0.1445 | 0.1445 | 0.0007 | 0.48% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1674 | 1.1674 | 0.0056 | 0.48% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.5280 | 1.5280 | 1.5210 | 1.5210 | 0.0070 | 0.46% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0050 | 0.46% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0050 | 0.44% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9260 | 0.9260 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0040 | 0.43% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0040 | 0.43% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 005018 | 国金民丰回报6个月定开混合 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0041 | 0.40% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0500 | 1.2810 | 1.0460 | 1.2770 | 0.0040 | 0.38% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.8030 | 0.8030 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0030 | 0.38% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 003024 | 平安大华惠金定开债 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0038 | 0.37% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 519692 | 交银成长 | 4.1739 | 4.9799 | 4.1585 | 4.9645 | 0.0154 | 0.37% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 960016 | 交银成长混合H | 4.1985 | 4.1985 | 4.1831 | 4.1831 | 0.0154 | 0.37% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1731 | 0.1731 | 0.1725 | 0.1725 | 0.0006 | 0.35% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1805 | 0.1912 | 0.1799 | 0.1906 | 0.0006 | 0.33% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0030 | 0.32% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 004400 | 金信民兴债券A | 1.0112 | 1.0112 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0032 | 0.32% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 004401 | 金信民兴债券C | 1.0062 | 1.0062 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0032 | 0.32% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.8710 | 1.8710 | 1.8650 | 1.8650 | 0.0060 | 0.32% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2934 | 0.2934 | 0.2925 | 0.2925 | 0.0009 | 0.31% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001230 | 鹏华医药科技 | 0.6560 | 0.6560 | 0.6540 | 0.6540 | 0.0020 | 0.31% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2024 | 0.2024 | 0.2018 | 0.2018 | 0.0006 | 0.30% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0486 | 1.4223 | 1.0457 | 1.4194 | 0.0029 | 0.28% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1304 | 1.1304 | 0.0030 | 0.27% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0561 | 1.0561 | 0.0028 | 0.27% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.8680 | 1.8680 | 1.8630 | 1.8630 | 0.0050 | 0.27% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 1.9788 | 2.0378 | 1.9736 | 2.0326 | 0.0052 | 0.26% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.1036 | 1.1036 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0029 | 0.26% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.2907 | 1.2907 | 1.2874 | 1.2874 | 0.0033 | 0.26% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 1.2107 | 1.4078 | 1.2076 | 1.4042 | 0.0031 | 0.26% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 1.0120 | 1.0440 | 1.0095 | 1.0415 | 0.0025 | 0.25% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.2260 | 1.4790 | 1.2230 | 1.4760 | 0.0030 | 0.25% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 005154 | 博时鑫禧灵活配置混合A | 1.0019 | 1.0019 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0024 | 0.24% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 161603 | 融通债券A | 1.2630 | 1.8470 | 1.2600 | 1.8440 | 0.0030 | 0.24% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 161693 | 融通债券C | 1.2410 | 1.8180 | 1.2380 | 1.8150 | 0.0030 | 0.24% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 005155 | 博时鑫禧灵活配置混合C | 1.0012 | 1.0012 | 0.9989 | 0.9989 | 0.0023 | 0.23% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 1.3420 | 1.3420 | 1.3390 | 1.3390 | 0.0030 | 0.22% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 003730 | 博时富华纯债债券 | 1.0188 | 1.0556 | 1.0166 | 1.0534 | 0.0022 | 0.22% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 320012 | 诺安主题精选 | 1.8970 | 1.9970 | 1.8930 | 1.9930 | 0.0040 | 0.21% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0230 | 1.2350 | 1.0210 | 1.2330 | 0.0020 | 0.20% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 1.0160 | 1.0420 | 1.0140 | 1.0400 | 0.0020 | 0.20% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 003488 | 平安大华惠裕A | 1.0171 | 1.0171 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0020 | 0.20% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 004177 | 平安大华惠裕C | 1.0087 | 1.0087 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0020 | 0.20% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 020018 | 国泰金鹿保本2期 | 1.0220 | 1.4580 | 1.0200 | 1.4560 | 0.0020 | 0.20% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4980 | 0.4980 | 0.4970 | 0.4970 | 0.0010 | 0.20% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.6969 | 1.2034 | 2.6919 | 1.2013 | 0.0050 | 0.19% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1614 | 0.1614 | 0.1611 | 0.1611 | 0.0003 | 0.19% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 1.0750 | 1.0750 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0020 | 0.19% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 002638 | 兴业天融债券 | 1.0410 | 1.0770 | 1.0390 | 1.0750 | 0.0020 | 0.19% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 002827 | 融通稳利债券C | 1.0330 | 1.0330 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0020 | 0.19% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 003815 | 银华上证10年期国债C | 1.0041 | 1.0041 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0019 | 0.19% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.0151 | 1.0151 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0019 | 0.19% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.0130 | 1.0130 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0019 | 0.19% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0018 | 0.18% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000355 | 南方丰元A | 1.1180 | 1.2700 | 1.1160 | 1.2680 | 0.0020 | 0.18% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.6509 | 1.1066 | 2.6461 | 1.1046 | 0.0048 | 0.18% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.1280 | 1.2330 | 1.1260 | 1.2310 | 0.0020 | 0.18% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 1.0125 | 1.0125 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0018 | 0.18% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 1.0078 | 1.0278 | 1.0060 | 1.0260 | 0.0018 | 0.18% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 096001 | 大成标普500 | 1.6770 | 1.8350 | 1.6740 | 1.8320 | 0.0030 | 0.18% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 1.1050 | 1.1150 | 1.1030 | 1.1130 | 0.0020 | 0.18% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.9842 | 0.9842 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0017 | 0.17% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.9776 | 0.9776 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0017 | 0.17% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.1510 | 1.2210 | 1.1490 | 1.2190 | 0.0020 | 0.17% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9503 | 0.9503 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0016 | 0.17% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.1580 | 1.2630 | 1.1560 | 1.2610 | 0.0020 | 0.17% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9440 | 0.9440 | 0.9424 | 0.9424 | 0.0016 | 0.17% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9365 | 0.9365 | 0.9349 | 0.9349 | 0.0016 | 0.17% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9449 | 0.9449 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0016 | 0.17% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1727 | 0.1727 | 0.1724 | 0.1724 | 0.0003 | 0.17% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 003938 | 南方荣尊定开混合A | 1.0216 | 1.0216 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0017 | 0.17% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003939 | 南方荣尊定开混合C | 1.0155 | 1.0155 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0017 | 0.17% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0017 | 0.17% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 050123 | 博时天颐债券C | 1.1930 | 1.4360 | 1.1910 | 1.4340 | 0.0020 | 0.17% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.1015 | 1.1015 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0019 | 0.17% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.5830 | 0.5830 | 0.5820 | 0.5820 | 0.0010 | 0.17% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1920 | 1.5880 | 1.1900 | 1.5860 | 0.0020 | 0.17% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.0098 | 1.0098 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0016 | 0.16% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 1.0128 | 1.0128 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0016 | 0.16% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 005285 | 广发中证10年期国开债C | 1.0099 | 1.0289 | 1.0083 | 1.0273 | 0.0016 | 0.16% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 0.1922 | 0.2148 | 0.1919 | 0.2145 | 0.0003 | 0.16% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 0.1922 | 0.2148 | 0.1919 | 0.2145 | 0.0003 | 0.16% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.0525 | 1.0525 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0017 | 0.16% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 501106 | 广发中证10年期国开债A | 1.0293 | 1.0293 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0016 | 0.16% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 1.1582 | 1.1279 | 1.1564 | 1.1262 | 0.0018 | 0.16% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 519022 | 国泰金泰平衡混合C | 1.1661 | 1.2511 | 1.1642 | 1.2492 | 0.0019 | 0.16% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 1.3140 | 1.3140 | 1.3120 | 1.3120 | 0.0020 | 0.15% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6800 | 0.6800 | 0.6790 | 0.6790 | 0.0010 | 0.15% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 1.0646 | 1.2296 | 1.0631 | 1.2281 | 0.0015 | 0.14% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 003606 | 海富通全球收益债券美元 | 0.1455 | 0.1455 | 0.1453 | 0.1453 | 0.0002 | 0.14% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.0297 | 1.0297 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0014 | 0.14% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 004736 | 富国鼎利纯债债券 | 1.0440 | 1.0633 | 1.0425 | 1.0618 | 0.0015 | 0.14% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1.2438 | 1.2438 | 1.2422 | 1.2422 | 0.0016 | 0.13% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 0.9563 | 0.9563 | 0.9551 | 0.9551 | 0.0012 | 0.13% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 0.9700 | 0.9700 | 0.9687 | 0.9687 | 0.0013 | 0.13% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 0.9603 | 0.9603 | 0.9591 | 0.9591 | 0.0012 | 0.13% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.0465 | 1.0465 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0014 | 0.13% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.0014 | 1.0014 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0013 | 0.13% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.0007 | 1.0007 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0013 | 0.13% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 0.1524 | 0.1524 | 0.1522 | 0.1522 | 0.0002 | 0.13% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | 0.1524 | 0.1524 | 0.1522 | 0.1522 | 0.0002 | 0.13% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 004421 | 汇添富美元债债券美元现汇A | 1.0220 | 1.0220 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0013 | 0.13% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 003207 | 博时富发纯债 | 1.0268 | 1.0559 | 1.0256 | 1.0547 | 0.0012 | 0.12% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 003471 | 新疆前海联合添鑫债券A | 0.9712 | 0.9712 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0012 | 0.12% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 003472 | 新疆前海联合添鑫债券C | 0.9646 | 0.9646 | 0.9634 | 0.9634 | 0.0012 | 0.12% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 003767 | 泰达宏利纯利债券A | 1.0273 | 1.0503 | 1.0261 | 1.0491 | 0.0012 | 0.12% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 003768 | 泰达宏利纯利债券C | 1.0251 | 1.0471 | 1.0239 | 1.0459 | 0.0012 | 0.12% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 004422 | 汇添富美元债债券美元现汇C | 1.0180 | 1.0180 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0012 | 0.12% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.1985 | 1.2285 | 1.1971 | 1.2271 | 0.0014 | 0.12% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.1663 | 1.1963 | 1.1649 | 1.1949 | 0.0014 | 0.12% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 1.2649 | 1.2649 | 1.2635 | 1.2635 | 0.0014 | 0.11% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 003342 | 工银国债纯债债券A | 1.0092 | 1.0092 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0011 | 0.11% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 003643 | 工银国债纯债债券C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0011 | 0.11% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 003934 | 银华10年地方政府债A | 1.0295 | 1.0295 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0011 | 0.11% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 003935 | 银华10年地方政府债C | 1.0458 | 1.0458 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0012 | 0.11% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 005054 | 泰康瑞坤纯债债券 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0011 | 0.11% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 164822 | 工银政府债纯债债券(LOF)C | 0.9386 | 0.9386 | 0.9376 | 0.9376 | 0.0010 | 0.11% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.9278 | 0.9278 | 0.9268 | 0.9268 | 0.0010 | 0.11% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 1.0235 | 1.0635 | 1.0224 | 1.0624 | 0.0011 | 0.11% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 1.0228 | 1.0588 | 1.0217 | 1.0577 | 0.0011 | 0.11% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | 1.0210 | 1.2590 | 1.0200 | 1.2580 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0357 | 1.2703 | 1.0347 | 1.2693 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000194 | 银华信用四季红债券 | 1.0340 | 1.3550 | 1.0330 | 1.3540 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.0050 | 1.1450 | 1.0040 | 1.1440 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000305 | 中银中高等级债券 | 1.0450 | 1.2750 | 1.0440 | 1.2740 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000347 | 建信安心回报两年定开债券C | 1.0100 | 1.2420 | 1.0090 | 1.2410 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000479 | 信诚惠报债券B | 1.0160 | 1.0160 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 000564 | 南方通利C | 1.0430 | 1.2580 | 1.0420 | 1.2570 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000720 | 南方稳利1年定开债券C | 1.0010 | 1.2310 | 1.0000 | 1.2300 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 1.0400 | 1.0400 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 1.0290 | 1.0290 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001934 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001935 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 002074 | 圆信永丰兴融C | 1.0130 | 1.0620 | 1.0120 | 1.0610 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002128 | 广发鑫惠混合 | 1.0290 | 1.0490 | 1.0280 | 1.0480 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 0.9806 | 0.9806 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 0.9702 | 0.9702 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.0330 | 1.0500 | 1.0320 | 1.0490 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002336 | 创金合信尊享纯债 | 1.0360 | 1.0520 | 1.0350 | 1.0510 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002519 | 博时裕景纯债 | 1.0180 | 1.0530 | 1.0170 | 1.0520 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002528 | 泰康安益纯债A | 1.0455 | 1.0455 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 002550 | 嘉实稳荣债券 | 1.0240 | 1.0490 | 1.0230 | 1.0480 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 002661 | 兴业天禧债券 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002740 | 泓德裕泽一年定开债券A | 1.0440 | 1.0440 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002795 | 平安大华惠盈纯债 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002798 | 融通稳利债券A | 1.0370 | 1.0370 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002825 | 融通通和债券 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002970 | 博时裕昂纯债债券 | 0.9990 | 1.0670 | 0.9980 | 1.0660 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 002985 | 中银季季红定开债 | 1.0101 | 1.0351 | 1.0091 | 1.0341 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 003564 | 博时安诚18个月定开债A | 1.0140 | 1.0140 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 004197 | 泓德裕鑫一年定开债券C | 1.0410 | 1.0410 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 004548 | 中银中高等级C | 1.0460 | 1.1000 | 1.0450 | 1.0990 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 004706 | 南方祥元债券C | 1.0270 | 1.0270 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 1.2707 | 1.2707 | 1.2694 | 1.2694 | 0.0013 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.0140 | 1.3570 | 1.0130 | 1.3560 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 100050 | 富国全球债券 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 150057 | 长城久兆中小板稳健 | 1.0190 | 1.3670 | 1.0180 | 1.3660 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 150305 | 国寿安保中证养老产业指数分级A | 1.0200 | 1.1420 | 1.0190 | 1.1410 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 160129 | 南方金利C | 1.0150 | 1.3550 | 1.0140 | 1.3540 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 0.9810 | 1.0270 | 0.9800 | 1.0260 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0420 | 1.4140 | 1.0410 | 1.4130 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 1.0380 | 1.3700 | 1.0370 | 1.3690 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 161626 | 融通通福分级债券 | 1.0360 | 1.6500 | 1.0350 | 1.6480 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 161627 | 融通通福分级债券A | 1.0310 | 1.1720 | 1.0300 | 1.1710 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 161713 | 招商信用添利债券 | 1.0160 | 1.6030 | 1.0150 | 1.6020 | 0.0010 | 0.10% | 2018-05-23 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |