| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.5940 | 1.5940 | 1.5660 | 1.5660 | 0.0280 | 1.79% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.5970 | 1.5970 | 1.5690 | 1.5690 | 0.0280 | 1.78% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.4219 | 1.4219 | 1.3973 | 1.3973 | 0.0246 | 1.76% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 001344 | 易方达沪深300医药ETF联接 | 1.2761 | 1.2761 | 1.2569 | 1.2569 | 0.0192 | 1.53% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 2.2720 | 2.2720 | 2.2380 | 2.2380 | 0.0340 | 1.52% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 0.9260 | 0.9260 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0130 | 1.42% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.1070 | 1.1070 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0150 | 1.37% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.2107 | 1.2107 | 1.1946 | 1.1946 | 0.0161 | 1.35% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0120 | 1.33% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0120 | 1.32% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.3063 | 1.3063 | 1.2893 | 1.2893 | 0.0170 | 1.32% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.2665 | 1.2665 | 1.2506 | 1.2506 | 0.0159 | 1.27% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.2665 | 1.2665 | 1.2506 | 1.2506 | 0.0159 | 1.27% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.4070 | 1.4070 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0170 | 1.22% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 1.3871 | 1.3871 | 1.3710 | 1.3710 | 0.0161 | 1.17% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 0.9959 | 1.6780 | 0.9845 | 1.6666 | 0.0114 | 1.16% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 160632 | 鹏华酒分级 | 1.4170 | 1.4780 | 1.4010 | 1.4620 | 0.0160 | 1.14% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.6270 | 1.6270 | 1.6090 | 1.6090 | 0.0180 | 1.12% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9715 | 0.9715 | 0.0109 | 1.12% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0130 | 1.11% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0120 | 1.11% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 002173 | 东方大健康混合 | 1.2113 | 1.2113 | 1.1981 | 1.1981 | 0.0132 | 1.10% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 1.5940 | 1.5940 | 1.5770 | 1.5770 | 0.0170 | 1.08% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.3090 | 1.6730 | 1.2950 | 1.6590 | 0.0140 | 1.08% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.6020 | 1.6020 | 1.5850 | 1.5850 | 0.0170 | 1.07% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 1.6080 | 1.6080 | 1.5910 | 1.5910 | 0.0170 | 1.07% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 470006 | 汇添富医药保健 | 1.6140 | 1.9150 | 1.5970 | 1.8980 | 0.0170 | 1.06% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 1.0714 | 1.2364 | 1.0603 | 1.2253 | 0.0111 | 1.05% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.1850 | 1.7210 | 1.1730 | 1.7090 | 0.0120 | 1.02% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.7060 | 1.7060 | 1.6890 | 1.6890 | 0.0170 | 1.01% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 0.8990 | 0.8990 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0090 | 1.01% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.7340 | 1.7340 | 1.7170 | 1.7170 | 0.0170 | 0.99% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 1.1051 | 1.1051 | 1.0943 | 1.0943 | 0.0108 | 0.99% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 110023 | 易方达医疗保健行业 | 1.9320 | 1.9320 | 1.9130 | 1.9130 | 0.0190 | 0.99% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.7590 | 1.7590 | 1.7420 | 1.7420 | 0.0170 | 0.98% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 004683 | 建信高端医疗股票 | 1.1876 | 1.1876 | 1.1761 | 1.1761 | 0.0115 | 0.98% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 1.2790 | 1.2790 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0120 | 0.95% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1.7190 | 1.7190 | 1.7030 | 1.7030 | 0.0160 | 0.94% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 399011 | 中海上证380 | 1.9340 | 2.4320 | 1.9160 | 2.4140 | 0.0180 | 0.94% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0140 | 0.93% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 001898 | 易方达大健康混合 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0100 | 0.93% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 1.0860 | 1.7200 | 1.0760 | 1.7100 | 0.0100 | 0.93% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合 | 1.5390 | 1.5390 | 1.5250 | 1.5250 | 0.0140 | 0.92% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 1.6720 | 1.6720 | 1.6570 | 1.6570 | 0.0150 | 0.91% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 001230 | 鹏华医药科技 | 0.6630 | 0.6630 | 0.6570 | 0.6570 | 0.0060 | 0.91% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 1.0927 | 1.0927 | 1.0828 | 1.0828 | 0.0099 | 0.91% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 1.0827 | 1.0827 | 1.0729 | 1.0729 | 0.0098 | 0.91% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 000452 | 南方医保 | 1.7020 | 1.9170 | 1.6870 | 1.9020 | 0.0150 | 0.89% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 2.0420 | 2.3310 | 2.0240 | 2.3130 | 0.0180 | 0.89% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0110 | 0.88% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 110011 | 易方达中小盘 | 4.1609 | 4.5509 | 4.1250 | 4.5150 | 0.0359 | 0.87% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 163118 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级 | 1.1137 | 1.1792 | 1.1042 | 1.1691 | 0.0095 | 0.86% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 003032 | 平安大华医疗健康混合 | 1.1093 | 1.1093 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0093 | 0.85% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0088 | 0.85% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.1444 | 1.1444 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0097 | 0.85% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 1.2608 | 1.2608 | 1.2503 | 1.2503 | 0.0105 | 0.84% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 002137 | 诺安利鑫保本混合 | 1.2493 | 1.2493 | 1.2389 | 1.2389 | 0.0104 | 0.84% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0080 | 0.84% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 1.6990 | 1.6990 | 1.6850 | 1.6850 | 0.0140 | 0.83% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.1382 | 1.1382 | 1.1288 | 1.1288 | 0.0094 | 0.83% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 161611 | 融通内需驱动 | 1.0880 | 1.2080 | 1.0790 | 1.1990 | 0.0090 | 0.83% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 1.3668 | 1.3668 | 1.3556 | 1.3556 | 0.0112 | 0.83% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 1.3670 | 1.3670 | 1.3558 | 1.3558 | 0.0112 | 0.83% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.3600 | 1.5070 | 1.3490 | 1.4960 | 0.0110 | 0.82% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3540 | 1.3540 | 0.0110 | 0.81% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0090 | 0.79% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 160635 | 鹏华医药分级 | 1.2720 | 1.1520 | 1.2620 | 1.1430 | 0.0100 | 0.79% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 210005 | 金鹰主题优势 | 1.1560 | 1.1560 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0090 | 0.78% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 001825 | 建信中国制造2025 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0078 | 0.77% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 000614 | 华安德国30（DAX）ETF联接 | 1.1860 | 1.1860 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0090 | 0.76% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 1.7270 | 1.7270 | 1.7140 | 1.7140 | 0.0130 | 0.76% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 163001 | 长信中证央企100 | 1.0620 | 1.6020 | 1.0540 | 1.5940 | 0.0080 | 0.76% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.3420 | 3.7120 | 1.3320 | 3.7020 | 0.0100 | 0.75% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 1.2210 | 1.2810 | 1.2120 | 1.2720 | 0.0090 | 0.74% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 002851 | 南方品质混合 | 1.4940 | 1.4940 | 1.4830 | 1.4830 | 0.0110 | 0.74% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 1.1005 | 4.3465 | 1.0924 | 4.3387 | 0.0081 | 0.74% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.6500 | 1.6500 | 1.6380 | 1.6380 | 0.0120 | 0.73% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 217017 | 招商上证消费80联接 | 1.6600 | 1.6600 | 1.6480 | 1.6480 | 0.0120 | 0.73% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2580 | 1.2580 | 0.0090 | 0.72% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 1.2878 | 1.2878 | 1.2786 | 1.2786 | 0.0092 | 0.72% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.8200 | 1.9590 | 1.8070 | 1.9460 | 0.0130 | 0.72% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1.2628 | 1.2628 | 1.2539 | 1.2539 | 0.0089 | 0.71% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.5161 | 1.5161 | 1.5056 | 1.5056 | 0.0105 | 0.70% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.5059 | 1.5059 | 1.4955 | 1.4955 | 0.0104 | 0.70% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 002862 | 金信量化精选混合 | 1.0040 | 1.0040 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0070 | 0.70% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1.1498 | 1.1498 | 1.1419 | 1.1419 | 0.0079 | 0.69% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 1.3337 | 1.9824 | 1.3246 | 1.9733 | 0.0091 | 0.69% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 1.3390 | 1.5490 | 1.3300 | 1.5400 | 0.0090 | 0.68% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 1.3250 | 1.3250 | 1.3160 | 1.3160 | 0.0090 | 0.68% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 003047 | 招商信用定开债美元 | 0.1480 | 0.1480 | 0.1470 | 0.1470 | 0.0010 | 0.68% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 2.8170 | 2.8170 | 2.7980 | 2.7980 | 0.0190 | 0.68% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0070 | 0.67% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 1.7990 | 1.6720 | 1.7870 | 1.6610 | 0.0120 | 0.67% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0050 | 0.66% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 002612 | 融通国企改革新机遇灵活配置混合 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0070 | 0.66% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.0365 | 1.0365 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0068 | 0.66% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.0369 | 1.0369 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0068 | 0.66% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.3660 | 2.9030 | 1.3570 | 2.8940 | 0.0090 | 0.66% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 481013 | 工银消费服务行业 | 1.5210 | 1.8700 | 1.5110 | 1.8600 | 0.0100 | 0.66% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.0950 | 1.0950 | 1.0879 | 1.0879 | 0.0071 | 0.65% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.0946 | 1.0946 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0071 | 0.65% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 0.9908 | 0.9908 | 0.9845 | 0.9845 | 0.0063 | 0.64% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 0.9876 | 0.9876 | 0.9813 | 0.9813 | 0.0063 | 0.64% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0070 | 0.64% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.4280 | 1.9210 | 1.4190 | 1.9120 | 0.0090 | 0.63% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A | 0.9959 | 0.9959 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0062 | 0.63% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C | 0.9880 | 0.9880 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0062 | 0.63% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.8050 | 0.8050 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0050 | 0.63% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 0.1630 | 0.2040 | 0.1620 | 0.2030 | 0.0010 | 0.62% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 1.0558 | 1.0558 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0063 | 0.60% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 1.0476 | 1.0476 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0062 | 0.60% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 519621 | 银河君荣灵活配置混合I | 0.9805 | 0.9805 | 0.9747 | 0.9747 | 0.0058 | 0.60% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0060 | 0.59% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 003581 | 前海联合国民健康混合 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0070 | 0.59% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合 | 0.9861 | 1.0261 | 0.9803 | 1.0203 | 0.0058 | 0.59% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 1.1890 | 1.1890 | 1.1820 | 1.1820 | 0.0070 | 0.59% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 000235 | 诺安稳固收益一年定开债券 | 1.0430 | 1.2470 | 1.0370 | 1.2400 | 0.0060 | 0.58% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0065 | 0.58% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0061 | 0.58% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 090018 | 大成新锐产业 | 1.7460 | 2.2460 | 1.7360 | 2.2360 | 0.0100 | 0.58% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.5398 | 1.5398 | 1.5310 | 1.5310 | 0.0088 | 0.57% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 000831 | 工银医疗保健 | 1.7790 | 1.7790 | 1.7690 | 1.7690 | 0.0100 | 0.57% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0050 | 0.57% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0560 | 1.2870 | 1.0500 | 1.2810 | 0.0060 | 0.57% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.4070 | 1.4570 | 1.3990 | 1.4490 | 0.0080 | 0.57% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0070 | 0.57% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 000884 | 民生加银优选 | 1.4470 | 1.4470 | 1.4390 | 1.4390 | 0.0080 | 0.56% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0060 | 0.56% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 690004 | 民生稳健成长 | 1.7910 | 1.7910 | 1.7810 | 1.7810 | 0.0100 | 0.56% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0080 | 0.55% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 005123 | 南方优享分红混合 | 0.9737 | 0.9737 | 0.9684 | 0.9684 | 0.0053 | 0.55% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 005341 | 长安裕泰混合A | 0.9573 | 0.9573 | 0.9521 | 0.9521 | 0.0052 | 0.55% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.4790 | 1.4790 | 1.4710 | 1.4710 | 0.0080 | 0.54% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 005342 | 长安裕泰混合C | 0.9624 | 0.9624 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0052 | 0.54% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 003046 | 招商信用定开债人民币 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0050 | 0.53% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 0.9504 | 0.9504 | 0.9454 | 0.9454 | 0.0050 | 0.53% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 0.9485 | 0.9485 | 0.9435 | 0.9435 | 0.0050 | 0.53% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.9305 | 3.2355 | 0.9257 | 3.2307 | 0.0048 | 0.52% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 5.2600 | 7.1160 | 5.2330 | 7.0890 | 0.0270 | 0.52% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 1.6319 | 1.6319 | 1.6234 | 1.6234 | 0.0085 | 0.52% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.7360 | 1.7590 | 1.7270 | 1.7500 | 0.0090 | 0.52% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 162605 | 景顺长城鼎益 | 1.3860 | 4.1140 | 1.3790 | 4.1070 | 0.0070 | 0.51% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.1632 | 3.4632 | 1.1573 | 3.4573 | 0.0059 | 0.51% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.9910 | 2.9770 | 0.9860 | 2.9720 | 0.0050 | 0.51% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0050 | 0.49% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 000201 | 诺安泰鑫一年定开债券 | 1.0250 | 1.2660 | 1.0200 | 1.2590 | 0.0050 | 0.49% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 001458 | 广发中证全指主要消费ETF联接 | 1.3653 | 1.3653 | 1.3586 | 1.3586 | 0.0067 | 0.49% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 1.2280 | 1.2580 | 1.2220 | 1.2520 | 0.0060 | 0.49% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 1.0240 | 1.2420 | 1.0190 | 1.2360 | 0.0050 | 0.49% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 002291 | 诺安安鑫保本混合 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0049 | 0.49% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 002976 | 广发中证全指主要消费ETF联接C | 1.3637 | 1.3637 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0067 | 0.49% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 004703 | 南方兴盛混合 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0050 | 0.49% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2290 | 1.2290 | 0.0060 | 0.49% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 001195 | 工银农业产业股票 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6260 | 0.6260 | 0.0030 | 0.48% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 1.1837 | 1.1837 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0057 | 0.48% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 1.1816 | 1.1816 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0056 | 0.48% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 110022 | 易方达消费行业 | 2.3090 | 2.3090 | 2.2980 | 2.2980 | 0.0110 | 0.48% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 1.0481 | 1.0481 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0050 | 0.48% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.0750 | 1.3450 | 1.0700 | 1.3400 | 0.0050 | 0.47% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.6746 | 1.1164 | 2.6622 | 1.1113 | 0.0124 | 0.47% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 004119 | 广发创新驱动灵活配置混合 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0050 | 0.47% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 164205 | 天弘深证成份指数 | 1.2268 | 1.4265 | 1.2211 | 1.4199 | 0.0057 | 0.47% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 1.0366 | 1.0366 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0048 | 0.47% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.7209 | 1.2134 | 2.7084 | 1.2082 | 0.0125 | 0.46% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 001180 | 广发医药卫生联接 | 0.9798 | 0.9798 | 0.9753 | 0.9753 | 0.0045 | 0.46% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 0.9992 | 1.0312 | 0.9946 | 1.0266 | 0.0046 | 0.46% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 519093 | 新华钻石品质企业 | 1.9790 | 1.9790 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0090 | 0.46% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.9928 | 0.9928 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0044 | 0.45% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.9862 | 0.9862 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0044 | 0.45% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 002978 | 广发医药卫生联接C | 0.9744 | 0.9744 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0044 | 0.45% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0045 | 0.45% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 270021 | 广发聚瑞 | 2.0150 | 2.0150 | 2.0060 | 2.0060 | 0.0090 | 0.45% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0213 | 1.0213 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0045 | 0.44% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.8290 | 1.8290 | 1.8210 | 1.8210 | 0.0080 | 0.44% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9521 | 0.9521 | 0.9479 | 0.9479 | 0.0042 | 0.44% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9445 | 0.9445 | 0.9404 | 0.9404 | 0.0041 | 0.44% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0249 | 1.0249 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0045 | 0.44% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 090016 | 大成消费主题股票 | 0.9040 | 1.1610 | 0.9000 | 1.1570 | 0.0040 | 0.44% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.9310 | 0.9310 | 0.9269 | 0.9269 | 0.0041 | 0.44% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 001171 | 工银养老产业股票 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9240 | 0.9240 | 0.0040 | 0.43% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 002096 | 博时新收益C | 1.0392 | 1.0745 | 1.0348 | 1.0701 | 0.0044 | 0.43% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 004995 | 广发品牌消费股票发起式 | 0.9745 | 0.9745 | 0.9703 | 0.9703 | 0.0042 | 0.43% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.8780 | 1.8780 | 1.8700 | 1.8700 | 0.0080 | 0.43% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8720 | 1.8720 | 0.0080 | 0.43% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.9329 | 0.9329 | 0.9289 | 0.9289 | 0.0040 | 0.43% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 180012 | 银华富裕主题 | 2.7778 | 3.7308 | 2.7658 | 3.7188 | 0.0120 | 0.43% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9581 | 0.9581 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0040 | 0.42% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票 | 1.2080 | 1.2080 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0050 | 0.42% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 002095 | 博时新收益A | 1.0419 | 1.0761 | 1.0375 | 1.0717 | 0.0044 | 0.42% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 0.9850 | 0.9850 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0040 | 0.41% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 0.9850 | 0.9850 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0040 | 0.41% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9526 | 0.9526 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0039 | 0.41% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 004075 | 交银医药创新股票 | 1.3689 | 1.3689 | 1.3633 | 1.3633 | 0.0056 | 0.41% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 519056 | 海富通内需热点股票 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0050 | 0.41% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 000854 | 鹏华养老产业 | 1.7410 | 1.7410 | 1.7340 | 1.7340 | 0.0070 | 0.40% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0140 | 1.0230 | 1.0100 | 1.0190 | 0.0040 | 0.40% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0070 | 1.0150 | 1.0030 | 1.0110 | 0.0040 | 0.40% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 001714 | 工银文体产业股票 | 1.5140 | 1.5140 | 1.5080 | 1.5080 | 0.0060 | 0.40% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0010 | 1.3100 | 0.9970 | 1.3060 | 0.0040 | 0.40% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 519733 | 交银强化回报A | 1.0080 | 1.2160 | 1.0040 | 1.2120 | 0.0040 | 0.40% | 2018-05-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
