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2018年05月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005292 华富星玉衡混合C 1.4725 2.0615 0.9942 0.9942 0.4783 48.11% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0470 1.2660 0.9990 1.2180 0.0480 4.80% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.0898 1.0898 1.0432 1.0432 0.0466 4.47% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1860 1.2070 1.1590 1.1800 0.0270 2.33% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2060 1.2280 1.1800 1.2020 0.0260 2.20% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 457001 国富亚洲机会股票 1.0650 1.1500 1.0450 1.1300 0.0200 1.91% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001951 金鹰改革红利混合 1.0570 1.0570 1.0390 1.0390 0.0180 1.73% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4440 1.4440 1.4210 1.4210 0.0230 1.62% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004044 金鹰转型动力混合 0.9139 0.9139 0.9015 0.9015 0.0124 1.38% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210002 金鹰红利价值 1.2117 2.4097 1.1958 2.3938 0.0159 1.33% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001298 金鹰民族新兴混合 1.0030 1.0030 0.9930 0.9930 0.0100 1.01% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.7810 0.5000 0.7740 0.4960 0.0070 0.90% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 502023 鹏华钢铁分级 0.9110 0.9600 0.9030 0.9520 0.0080 0.89% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160923 大成海外中国机会混合 1.2450 1.2450 1.2350 1.2350 0.0100 0.81% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000179 广发美国房地产指数 1.0830 1.3530 1.0750 1.3450 0.0080 0.74% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004211 金鹰周期优选混合 0.9703 0.9703 0.9632 0.9632 0.0071 0.74% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240022 华宝兴业资源优选 1.3530 1.4620 1.3430 1.4520 0.0100 0.74% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270023 广发全球精选 1.6600 2.0990 1.6480 2.0870 0.0120 0.73% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040035 华安逆向策略股票 2.6430 3.0230 2.6240 3.0040 0.0190 0.72% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005136 华安幸福生活混合 1.0127 1.0127 1.0067 1.0067 0.0060 0.60% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1930 1.3300 1.1860 1.3230 0.0070 0.59% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1840 1.3200 1.1770 1.3130 0.0070 0.59% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210007 金鹰中证技术指数 0.8520 1.2380 0.8470 1.2310 0.0050 0.59% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8660 0.8660 0.8610 0.8610 0.0050 0.58% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6554 0.6554 0.6517 0.6517 0.0037 0.57% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110025 易方达资源行业 1.0680 1.0680 1.0620 1.0620 0.0060 0.57% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4320 1.4320 1.4240 1.4240 0.0080 0.56% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6348 0.6348 0.6313 0.6313 0.0035 0.55% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1692 0.2109 0.1683 0.2100 0.0009 0.53% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000906 广发全球精选美元现汇 0.2593 0.3211 0.2580 0.3198 0.0013 0.50% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161032 富国中证煤炭指数分级 1.0270 0.6460 1.0220 0.6430 0.0050 0.49% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519022 国泰金泰平衡混合C 1.1570 1.2420 1.1515 1.2365 0.0055 0.48% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162411 华宝标普石油指数 0.6480 0.6480 0.6450 0.6450 0.0030 0.47% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001463 光大保德信一带一路混合 0.8750 0.8750 0.8710 0.8710 0.0040 0.46% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005108 圆信永丰双利优选 0.9813 0.9813 0.9768 0.9768 0.0045 0.46% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 168204 中融中证煤炭指数分级 0.6550 0.7250 0.6520 0.7220 0.0030 0.46% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519020 国泰金泰平衡混合 1.1487 1.1192 1.1435 1.1144 0.0052 0.45% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004243 广发道琼斯石油指数C 1.1113 1.1113 1.1065 1.1065 0.0048 0.43% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 0.9680 0.9680 0.9640 0.9640 0.0040 0.41% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9880 0.6950 0.9840 0.6920 0.0040 0.41% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1012 0.1012 0.1008 0.1008 0.0004 0.40% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9378 0.9378 0.9341 0.9341 0.0037 0.40% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9358 0.9358 0.9321 0.9321 0.0037 0.40% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162719 广发道琼斯石油指数A 1.1116 1.1116 1.1073 1.1073 0.0043 0.39% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001554 天弘中证全指运输A 0.6321 0.6321 0.6297 0.6297 0.0024 0.38% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001555 天弘中证全指运输C 0.6274 0.6274 0.6250 0.6250 0.0024 0.38% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.0533 1.0533 1.0493 1.0493 0.0040 0.38% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003385 工银全球美元债A人民币 0.9390 0.9390 0.9357 0.9357 0.0033 0.35% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003387 工银全球美元债C 0.9337 0.9337 0.9305 0.9305 0.0032 0.34% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005154 博时鑫禧灵活配置混合A 1.0137 1.0137 1.0103 1.0103 0.0034 0.34% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005155 博时鑫禧灵活配置混合C 1.0130 1.0130 1.0097 1.0097 0.0033 0.33% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 210001 金鹰成份优选 0.9234 2.8727 0.9204 2.8682 0.0030 0.33% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 1.5640 1.5640 1.5590 1.5590 0.0050 0.32% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000041 华夏全球精选 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004854 广发中证全指汽车指数A 0.9043 0.9043 0.9017 0.9017 0.0026 0.29% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004855 广发中证全指汽车指数C 0.9046 0.9046 0.9020 0.9020 0.0026 0.29% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000929 博时黄金ETFD 2.7163 1.2114 2.7095 1.2086 0.0068 0.25% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000930 博时黄金ETFI 2.6700 1.1145 2.6633 1.1117 0.0067 0.25% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040015 华安动态灵活配置 1.5830 2.1960 1.5790 2.1920 0.0040 0.25% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 630109 华商稳定增利债券C 1.2000 1.5200 1.1970 1.5170 0.0030 0.25% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 620008 金元惠理新经济主题股票 1.2630 1.2630 1.2600 1.2600 0.0030 0.24% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 630009 华商稳定增利债券A 1.2380 1.5680 1.2350 1.5650 0.0030 0.24% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001718 工银物流产业股票 1.2920 1.2920 1.2890 1.2890 0.0030 0.23% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002292 诺安益鑫保本 1.0412 1.0412 1.0388 1.0388 0.0024 0.23% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002610 博时黄金ETF联接A 0.9506 0.9506 0.9484 0.9484 0.0022 0.23% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002611 博时黄金ETF联接C 0.9430 0.9430 0.9408 0.9408 0.0022 0.23% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000218 国泰黄金ETF联接 1.0196 1.0196 1.0174 1.0174 0.0022 0.22% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003010 中融盈泽债券C 1.1777 1.1777 1.1751 1.1751 0.0026 0.22% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004009 中融鑫思路混合C 1.3426 1.7256 1.3397 1.7227 0.0029 0.22% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0231 1.0231 1.0209 1.0209 0.0022 0.22% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9522 0.9522 0.9501 0.9501 0.0021 0.22% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 630007 华商稳健双利债券A 1.3710 1.4320 1.3680 1.4290 0.0030 0.22% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9911 0.9911 0.9890 0.9890 0.0021 0.21% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9845 0.9845 0.9824 0.9824 0.0021 0.21% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000307 易方达黄金ETF联接 0.9565 0.9565 0.9545 0.9545 0.0020 0.21% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9510 0.9510 0.9490 0.9490 0.0020 0.21% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004008 中融鑫思路混合A 1.3640 1.7470 1.3611 1.7441 0.0029 0.21% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9552 0.9552 0.9532 0.9532 0.0020 0.21% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002103 招商康泰养老混合 1.0770 1.0770 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003622 创金合信优价成长股票A 1.0692 1.0692 1.0672 1.0672 0.0020 0.19% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004998 长信全球债券人民币 0.9580 0.9580 0.9562 0.9562 0.0018 0.19% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100050 富国全球债券 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0418 1.0418 1.0399 1.0399 0.0019 0.18% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003623 创金合信优价成长股票C 1.0659 1.0659 1.0640 1.0640 0.0019 0.18% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0190 1.0190 1.0172 1.0172 0.0018 0.18% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0169 1.0169 1.0151 1.0151 0.0018 0.18% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0532 1.0532 1.0514 1.0514 0.0018 0.17% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0773 1.0773 1.0755 1.0755 0.0018 0.17% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0589 1.0589 1.0571 1.0571 0.0018 0.17% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2312 1.3737 1.2291 1.3716 0.0021 0.17% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5880 0.5880 0.5870 0.5870 0.0010 0.17% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.2640 1.2640 1.2620 1.2620 0.0020 0.16% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001127 中银宏观策略混合 0.6400 0.6400 0.6390 0.6390 0.0010 0.16% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.2170 1.2170 1.2150 1.2150 0.0020 0.16% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003299 嘉实物流产业C 1.2200 1.2200 1.2180 1.2180 0.0020 0.16% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004161 国泰企业信用精选A人民币 0.9765 0.9765 0.9749 0.9749 0.0016 0.16% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004164 国泰企业信用精选C人民币 0.9732 0.9732 0.9716 0.9716 0.0016 0.16% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003739 新华鑫弘灵活配置混合 1.0484 1.0484 1.0468 1.0468 0.0016 0.15% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005285 广发中证10年期国开债C 1.0134 1.0324 1.0119 1.0309 0.0015 0.15% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160719 嘉实黄金 0.6850 0.6850 0.6840 0.6840 0.0010 0.15% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 630107 华商稳健双利债券B 1.3320 1.3860 1.3300 1.3840 0.0020 0.15% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000695 大成景益平稳收益混合 1.4570 1.4570 1.4550 1.4550 0.0020 0.14% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1467 0.1467 0.1465 0.1465 0.0002 0.14% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003530 东方永熙18个月定开债A 1.0329 1.0329 1.0315 1.0315 0.0014 0.14% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003531 东方永熙18个月定开债C 1.0271 1.0271 1.0257 1.0257 0.0014 0.14% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501106 广发中证10年期国开债A 1.0328 1.0328 1.0314 1.0314 0.0014 0.14% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.0251 1.0251 1.0238 1.0238 0.0013 0.13% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004687 汇添富熙和精选混合A 1.0429 1.0429 1.0415 1.0415 0.0014 0.13% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004688 汇添富熙和精选混合C 1.0426 1.0426 1.0412 1.0412 0.0014 0.13% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320013 诺安全球黄金 0.7710 0.8560 0.7700 0.8550 0.0010 0.13% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9321 0.9321 0.9309 0.9309 0.0012 0.13% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000937 华商稳固添利债券A 0.8320 0.8320 0.8310 0.8310 0.0010 0.12% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000938 华商稳固添利债券C 0.8200 0.8200 0.8190 0.8190 0.0010 0.12% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8440 0.8440 0.8430 0.8430 0.0010 0.12% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0407 1.0407 1.0395 1.0395 0.0012 0.12% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004422 汇添富美元债债券美元现汇C 1.0210 1.0210 1.0198 1.0198 0.0012 0.12% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0576 1.0576 1.0563 1.0563 0.0013 0.12% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519678 银河消费驱动 1.6230 1.6230 1.6210 1.6210 0.0020 0.12% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001160 东方永润18个月定期开放债券A 1.0408 1.0408 1.0397 1.0397 0.0011 0.11% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001279 中海积极增利混合 0.8760 0.8760 0.8750 0.8750 0.0010 0.11% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8820 0.8820 0.8810 0.8810 0.0010 0.11% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002114 国富新收益混合A 1.1438 1.1438 1.1425 1.1425 0.0013 0.11% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002115 国富新收益混合C 1.1187 1.1187 1.1175 1.1175 0.0012 0.11% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002573 建信安心保本六号混合 1.0414 1.0414 1.0403 1.0403 0.0011 0.11% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9606 0.9606 0.9595 0.9595 0.0011 0.11% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9646 0.9646 0.9635 0.9635 0.0011 0.11% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0130 1.0500 1.0119 1.0489 0.0011 0.11% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003807 南方荣优鑫年享定开混合A 1.0863 1.0863 1.0851 1.0851 0.0012 0.11% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003808 南方荣优鑫年享定开混合C 1.0811 1.0811 1.0799 1.0799 0.0012 0.11% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163208 诺安油气能源 0.9140 0.9140 0.9130 0.9130 0.0010 0.11% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0130 1.2220 1.0120 1.2210 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000788 前海开源中国成长混合 0.9950 1.0750 0.9940 1.0740 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001161 东方永润18个月定期开放债券C 1.0287 1.0287 1.0277 1.0277 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001431 方正富邦优选灵活配置混合 0.9780 0.9780 0.9770 0.9770 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001782 九泰久益混合A 1.0230 1.1570 1.0220 1.1560 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001844 九泰久益混合C 1.0190 1.1530 1.0180 1.1520 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002574 招商瑞庆混合 1.0030 1.1530 1.0020 1.1520 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002682 金鹰元和保本C 1.0130 1.0280 1.0120 1.0270 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0520 1.0690 1.0510 1.0680 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002819 招商丰美混合A 1.0520 1.1120 1.0510 1.1110 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002820 招商丰美混合C 1.0490 1.1090 1.0480 1.1080 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002901 财通资管积极收益债券A 1.0517 1.0917 1.0506 1.0906 0.0011 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002902 财通资管积极收益债券C 1.0479 1.0829 1.0469 1.0819 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9743 0.9743 0.9733 0.9733 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004705 南方祥元债券A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100068 富国纯债C 1.0370 1.2020 1.0360 1.2010 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 150057 长城久兆中小板稳健 1.0200 1.3680 1.0190 1.3670 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160129 南方金利C 1.0210 1.3610 1.0200 1.3600 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160523 博时安丰18个月定开债C 0.9820 1.0280 0.9810 1.0270 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160617 鹏华丰润债券 1.0300 1.4880 1.0290 1.4870 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0400 1.3720 1.0390 1.3710 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163803 中银持续增长 0.3825 3.5321 0.3821 3.5310 0.0004 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519723 交银双轮A 1.0540 1.2540 1.0530 1.2530 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519725 交银双轮C 1.0540 1.2260 1.0530 1.2250 0.0010 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 960011 中银持续增长混合H 0.3828 0.4448 0.3824 0.4444 0.0004 0.10% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000131 大成景兴信用债债券C 1.1480 1.4480 1.1470 1.4470 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000152 大成景旭纯债A 1.1080 1.3180 1.1070 1.3170 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000288 银华永利债券C 1.1260 1.1860 1.1250 1.1850 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000395 汇添富安心中国债券A 1.1780 1.1780 1.1770 1.1770 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000865 大成景利混合 1.1660 1.2960 1.1650 1.2950 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001115 广发聚安混合A 1.1360 1.4560 1.1350 1.4550 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001116 广发聚安混合C 1.1280 1.2850 1.1270 1.2840 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001499 国投瑞银新增长混合 1.1658 1.2028 1.1648 1.2018 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001566 南方利达A 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001567 南方利达C 1.0930 1.0930 1.0920 1.0920 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.1310 1.1610 1.1300 1.1600 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002138 泓德裕泰债券A 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002139 泓德裕泰债券C 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002271 招商安弘保本混合 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002372 大成景穗灵活配置混合C 1.1580 1.1580 1.1570 1.1570 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 1.0940 1.0990 1.0930 1.0980 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0249 1.0439 1.0240 1.0430 0.0009 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004219 中海添顺定期开放混合 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160612 鹏华丰收债券 1.1050 1.6380 1.1040 1.6370 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160618 鹏华丰泽债券 1.1780 1.5430 1.1770 1.5420 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161216 国投瑞银双债债券A 1.0880 1.5870 1.0870 1.5860 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519629 银河睿利混合A 1.0770 1.1270 1.0760 1.1260 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519630 银河睿利混合C 1.0750 1.1250 1.0740 1.1240 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 610103 信达澳银稳定价值债B 1.0750 1.5250 1.0740 1.5240 0.0010 0.09% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.2650 1.3300 1.2640 1.3290 0.0010 0.08% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000597 中海积极收益混合 1.2610 1.2910 1.2600 1.2900 0.0010 0.08% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001204 东方红稳健精选混合C 1.2910 1.2910 1.2900 1.2900 0.0010 0.08% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002130 广发鑫隆混合A 1.3330 1.3330 1.3320 1.3320 0.0010 0.08% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1870 1.2170 1.1860 1.2160 0.0010 0.08% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003180 前海联合添利债券A 1.0171 1.0171 1.0163 1.0163 0.0008 0.08% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003181 前海联合添利债券C 1.0106 1.0106 1.0098 1.0098 0.0008 0.08% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003207 博时富发纯债 1.0287 1.0578 1.0279 1.0570 0.0008 0.08% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003298 嘉实物流产业股票A 1.2230 1.2230 1.2220 1.2220 0.0010 0.08% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003814 银华上证10年期国债A 1.0155 1.0155 1.0147 1.0147 0.0008 0.08% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0336 1.0336 1.0328 1.0328 0.0008 0.08% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005324 前海开源泽鑫混合C 0.9976 0.9976 0.9968 0.9968 0.0008 0.08% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160722 嘉实惠泽定增混合 1.0002 1.0246 0.9994 1.0238 0.0008 0.08% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161603 融通债券A 1.2660 1.8500 1.2650 1.8490 0.0010 0.08% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161693 融通债券C 1.2440 1.8210 1.2430 1.8200 0.0010 0.08% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 530021 建信纯债A 1.2660 1.2660 1.2650 1.2650 0.0010 0.08% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 531021 建信纯债C 1.2390 1.2390 1.2380 1.2380 0.0010 0.08% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001182 易方达安心回馈混合 1.3740 1.3740 1.3730 1.3730 0.0010 0.07% 2018-05-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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