序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.4920 | 1.4920 | 1.4580 | 1.4580 | 0.0340 | 2.33% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0320 | 2.26% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.0630 | 1.1480 | 1.0410 | 1.1260 | 0.0220 | 2.11% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 0.9771 | 0.9771 | 0.9575 | 0.9575 | 0.0196 | 2.05% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2069 | 0.2069 | 0.2030 | 0.2030 | 0.0039 | 1.92% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.3255 | 1.3255 | 1.3024 | 1.3024 | 0.0231 | 1.77% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3190 | 0.3190 | 0.3135 | 0.3135 | 0.0055 | 1.75% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3190 | 0.3190 | 0.3135 | 0.3135 | 0.0055 | 1.75% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.0440 | 2.0440 | 2.0110 | 2.0110 | 0.0330 | 1.64% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3259 | 0.3658 | 0.3207 | 0.3606 | 0.0052 | 1.62% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.4180 | 1.4680 | 1.3960 | 1.4460 | 0.0220 | 1.58% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1758 | 0.1758 | 0.1731 | 0.1731 | 0.0027 | 1.56% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.0730 | 3.1730 | 3.0270 | 3.1270 | 0.0460 | 1.52% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.0880 | 2.3580 | 2.0570 | 2.3270 | 0.0310 | 1.51% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.1267 | 1.1267 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0165 | 1.49% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 210007 | 金鹰中证技术指数 | 0.8470 | 1.2310 | 0.8350 | 1.2140 | 0.0120 | 1.44% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.6300 | 1.6300 | 1.6070 | 1.6070 | 0.0230 | 1.43% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 206006 | 鹏华环球发现 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0140 | 1.40% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0140 | 1.35% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.7080 | 1.7080 | 1.6860 | 1.6860 | 0.0220 | 1.30% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1484 | 0.1484 | 0.1465 | 0.1465 | 0.0019 | 1.30% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.4940 | 1.4940 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0190 | 1.29% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.4940 | 1.4940 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0190 | 1.29% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 0.8610 | 0.8610 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0110 | 1.29% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.7880 | 1.7880 | 1.7660 | 1.7660 | 0.0220 | 1.25% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1732 | 0.1732 | 0.1711 | 0.1711 | 0.0021 | 1.23% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9510 | 0.9510 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0110 | 1.17% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.5670 | 1.5670 | 1.5490 | 1.5490 | 0.0180 | 1.16% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.1100 | 1.1100 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0127 | 1.16% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000970 | 东方红睿元混合 | 2.3040 | 2.3040 | 2.2800 | 2.2800 | 0.0240 | 1.05% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1732 | 0.1732 | 0.1714 | 0.1714 | 0.0018 | 1.05% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2112 | 0.2112 | 0.2090 | 0.2090 | 0.0022 | 1.05% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0120 | 1.04% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2001 | 0.2170 | 0.1981 | 0.2150 | 0.0020 | 1.01% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.3536 | 1.3536 | 1.3403 | 1.3403 | 0.0133 | 0.99% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 486002 | 工银全球精选 | 2.0560 | 2.0560 | 2.0360 | 2.0360 | 0.0200 | 0.98% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.2019 | 2.3999 | 1.1903 | 2.3883 | 0.0116 | 0.97% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 1.3555 | 1.3555 | 1.3426 | 1.3426 | 0.0129 | 0.96% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.9081 | 0.9081 | 0.8996 | 0.8996 | 0.0085 | 0.94% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.1096 | 1.1096 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0103 | 0.94% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 1.9890 | 2.0480 | 1.9706 | 2.0296 | 0.0184 | 0.93% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.7720 | 0.4950 | 0.7650 | 0.4900 | 0.0070 | 0.92% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0090 | 0.91% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.1614 | 1.1614 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0104 | 0.90% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 0.9934 | 0.9934 | 0.9846 | 0.9846 | 0.0088 | 0.89% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0090 | 0.89% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 0.9030 | 0.9520 | 0.8950 | 0.9440 | 0.0080 | 0.89% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.4710 | 1.4710 | 1.4580 | 1.4580 | 0.0130 | 0.89% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0080 | 0.89% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.9110 | 0.9430 | 0.9030 | 0.9350 | 0.0080 | 0.89% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.2820 | 1.3920 | 1.2710 | 1.3810 | 0.0110 | 0.87% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 0.9851 | 0.9851 | 0.9768 | 0.9768 | 0.0083 | 0.85% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 486001 | 工银全球配置 | 1.3100 | 1.7710 | 1.2990 | 1.7600 | 0.0110 | 0.85% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 217015 | 招商全球资源 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0090 | 0.83% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0080 | 0.81% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.1460 | 1.1460 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0090 | 0.79% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0080 | 0.78% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 096001 | 大成标普500 | 1.6840 | 1.8420 | 1.6710 | 1.8290 | 0.0130 | 0.78% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2622 | 0.3240 | 0.2602 | 0.3220 | 0.0020 | 0.77% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 0.9650 | 0.6790 | 0.9580 | 0.6750 | 0.0070 | 0.73% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 360007 | 光大优势配置 | 0.9656 | 1.4248 | 0.9588 | 1.4180 | 0.0068 | 0.71% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 1.0070 | 0.7110 | 1.0000 | 0.7060 | 0.0070 | 0.70% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 003326 | 招商睿诚定开混合 | 1.0516 | 1.0976 | 1.0445 | 1.0905 | 0.0071 | 0.68% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.1960 | 1.5920 | 1.1880 | 1.5840 | 0.0080 | 0.67% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 270023 | 广发全球精选 | 1.6800 | 2.1190 | 1.6690 | 2.1080 | 0.0110 | 0.66% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.5650 | 1.5650 | 1.5550 | 1.5550 | 0.0100 | 0.64% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2051 | 0.2051 | 0.2038 | 0.2038 | 0.0013 | 0.64% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0050 | 0.64% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 519696 | 交银环球精选 | 1.8090 | 2.2690 | 1.7980 | 2.2580 | 0.0110 | 0.61% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1740 | 0.1740 | 0.1730 | 0.1730 | 0.0010 | 0.58% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1740 | 0.1740 | 0.1730 | 0.1730 | 0.0010 | 0.58% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1955 | 0.1965 | 0.1944 | 0.1954 | 0.0011 | 0.57% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 110025 | 易方达资源行业 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0060 | 0.57% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.9100 | 0.9100 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0050 | 0.55% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7350 | 0.7350 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0040 | 0.55% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.1450 | 1.1450 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0061 | 0.54% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.3140 | 1.3140 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0070 | 0.54% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0060 | 0.53% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.1426 | 1.1426 | 1.1366 | 1.1366 | 0.0060 | 0.53% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 163813 | 中银全球策略 | 0.5960 | 0.5960 | 0.5930 | 0.5930 | 0.0030 | 0.51% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.0030 | 0.6310 | 0.9980 | 0.6280 | 0.0050 | 0.50% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 0.9667 | 0.9667 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0047 | 0.49% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0230 | 1.3320 | 1.0180 | 1.3270 | 0.0050 | 0.49% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1898 | 1.1898 | 1.1840 | 1.1840 | 0.0058 | 0.49% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2530 | 1.3350 | 1.2470 | 1.3290 | 0.0060 | 0.48% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.2540 | 1.2540 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0060 | 0.48% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1715 | 0.2132 | 0.1707 | 0.2124 | 0.0008 | 0.47% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.0740 | 1.0940 | 1.0690 | 1.0890 | 0.0050 | 0.47% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 1.0601 | 1.0601 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0047 | 0.45% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.3350 | 1.3890 | 1.3290 | 1.3830 | 0.0060 | 0.45% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1829 | 0.1829 | 0.1821 | 0.1821 | 0.0008 | 0.44% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000992 | 广发对冲 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0050 | 0.44% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 1.0419 | 1.0419 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0046 | 0.44% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 1.3740 | 1.4350 | 1.3680 | 1.4290 | 0.0060 | 0.44% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.7070 | 1.2930 | 0.7040 | 1.2900 | 0.0030 | 0.43% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 1.2010 | 1.5210 | 1.1960 | 1.5160 | 0.0050 | 0.42% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.6823 | 1.6823 | 1.6752 | 1.6752 | 0.0071 | 0.42% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2918 | 0.2918 | 0.2906 | 0.2906 | 0.0012 | 0.41% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.2390 | 1.5690 | 1.2340 | 1.5640 | 0.0050 | 0.41% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.0160 | 1.7200 | 1.0120 | 1.7170 | 0.0040 | 0.40% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9285 | 0.9285 | 0.0037 | 0.40% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.9520 | 0.9520 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0037 | 0.39% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 0.7820 | 0.4850 | 0.7790 | 0.4840 | 0.0030 | 0.39% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0690 | 1.3000 | 1.0650 | 1.2960 | 0.0040 | 0.38% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.9540 | 0.9540 | 0.9504 | 0.9504 | 0.0036 | 0.38% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.0990 | 1.3690 | 1.0950 | 1.3650 | 0.0040 | 0.37% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 0.8169 | 0.8169 | 0.8140 | 0.8140 | 0.0029 | 0.36% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 005273 | 华商可转债债券A | 0.9276 | 0.9276 | 0.9243 | 0.9243 | 0.0033 | 0.36% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 005284 | 华商可转债债券C | 0.9311 | 0.9311 | 0.9278 | 0.9278 | 0.0033 | 0.36% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 0.8366 | 0.8366 | 0.8336 | 0.8336 | 0.0030 | 0.36% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 0.8212 | 0.8212 | 0.8183 | 0.8183 | 0.0029 | 0.35% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9126 | 0.9126 | 0.9094 | 0.9094 | 0.0032 | 0.35% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.6951 | 1.8571 | 0.6927 | 1.8547 | 0.0024 | 0.35% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 0.8064 | 0.5178 | 0.8036 | 0.5160 | 0.0028 | 0.35% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 210001 | 金鹰成份优选 | 0.9140 | 2.8584 | 0.9108 | 2.8535 | 0.0032 | 0.35% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 0.8362 | 0.8362 | 0.8333 | 0.8333 | 0.0029 | 0.35% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 0.9331 | 0.0000 | 0.9298 | 0.0000 | 0.0033 | 0.35% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 519601 | 海富通中国海外 | 2.0090 | 2.2790 | 2.0020 | 2.2720 | 0.0070 | 0.35% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0030 | 0.34% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9094 | 0.9094 | 0.9063 | 0.9063 | 0.0031 | 0.34% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.1720 | 1.1720 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0040 | 0.34% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 0.8233 | 1.5716 | 0.8206 | 1.5689 | 0.0027 | 0.33% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 1.9687 | 2.3037 | 1.9622 | 2.2972 | 0.0065 | 0.33% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 0.8427 | 0.8427 | 0.8399 | 0.8399 | 0.0028 | 0.33% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 501041 | 汇添富弘安混合A | 1.0331 | 1.0331 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0034 | 0.33% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 | 1.2670 | 1.2670 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0040 | 0.32% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0034 | 0.32% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.8680 | 1.8680 | 1.8620 | 1.8620 | 0.0060 | 0.32% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.8700 | 1.8700 | 1.8640 | 1.8640 | 0.0060 | 0.32% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.9490 | 0.6490 | 0.9460 | 0.6480 | 0.0030 | 0.32% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 501042 | 汇添富弘安混合C | 1.0276 | 1.0276 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0032 | 0.31% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0030 | 0.30% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 005554 | 南方H股联接A | 0.9830 | 0.9830 | 0.9801 | 0.9801 | 0.0029 | 0.30% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0030 | 0.29% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9818 | 0.9818 | 0.9790 | 0.9790 | 0.0028 | 0.29% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.3840 | 1.3840 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0040 | 0.29% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 519191 | 万家城建 | 1.0251 | 1.3067 | 1.0221 | 1.3037 | 0.0030 | 0.29% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0030 | 0.28% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 0.9654 | 0.9654 | 0.9627 | 0.9627 | 0.0027 | 0.28% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 0.1508 | 0.1508 | 0.1504 | 0.1504 | 0.0004 | 0.27% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1508 | 0.1508 | 0.1504 | 0.1504 | 0.0004 | 0.27% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0030 | 0.27% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 004128 | 前海联合泳隆混合 | 1.3161 | 1.3161 | 1.3125 | 1.3125 | 0.0036 | 0.27% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1864 | 0.1864 | 0.1859 | 0.1859 | 0.0005 | 0.27% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1864 | 0.1864 | 0.1859 | 0.1859 | 0.0005 | 0.27% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0030 | 0.27% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 160633 | 鹏华证券分级 | 0.7390 | 0.4900 | 0.7370 | 0.4890 | 0.0020 | 0.27% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 1.1410 | 1.6410 | 1.1380 | 1.6380 | 0.0030 | 0.26% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 1.0130 | 1.1151 | 1.0104 | 1.1125 | 0.0026 | 0.26% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0020 | 0.26% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 0.7600 | 0.0000 | 0.7580 | 0.0000 | 0.0020 | 0.26% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 002042 | 国投瑞银新成长混合C | 1.1870 | 1.2080 | 1.1840 | 1.2050 | 0.0030 | 0.25% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.5810 | 1.5810 | 1.5770 | 1.5770 | 0.0040 | 0.25% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 1.0870 | 1.0870 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0027 | 0.25% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 161629 | 融通证券分级 | 0.8130 | 0.5770 | 0.8110 | 0.5760 | 0.0020 | 0.25% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 005018 | 国金民丰回报6个月定开混合 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0024 | 0.24% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.6996 | 0.6996 | 0.6979 | 0.6979 | 0.0017 | 0.24% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 1.0824 | 1.0824 | 1.0798 | 1.0798 | 0.0026 | 0.24% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.0287 | 1.0287 | 1.0263 | 1.0263 | 0.0024 | 0.23% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0023 | 0.23% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.7710 | 1.7810 | 1.7670 | 1.7770 | 0.0040 | 0.23% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.0256 | 1.0256 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0023 | 0.22% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.6441 | 0.6441 | 0.6427 | 0.6427 | 0.0014 | 0.22% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8255 | 0.8255 | 0.8237 | 0.8237 | 0.0018 | 0.22% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.6238 | 0.6238 | 0.6225 | 0.6225 | 0.0013 | 0.21% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 004680 | 前海开源沪港深裕瑞定开 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9936 | 0.9936 | 0.0021 | 0.21% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 1.0210 | 1.0470 | 1.0190 | 1.0450 | 0.0020 | 0.20% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 003239 | 博时安祺一年定开债A | 1.0040 | 1.0040 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0020 | 0.20% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 003901 | 交银瑞景定开混合 | 1.1302 | 1.1302 | 1.1280 | 1.1280 | 0.0022 | 0.20% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0021 | 0.20% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0020 | 0.20% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.1877 | 1.1877 | 1.1853 | 1.1853 | 0.0024 | 0.20% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1946 | 1.1946 | 1.1922 | 1.1922 | 0.0024 | 0.20% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 519118 | 浦银幸福A | 1.0240 | 1.3400 | 1.0220 | 1.3380 | 0.0020 | 0.20% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 519119 | 浦银幸福B | 1.0230 | 1.3190 | 1.0210 | 1.3170 | 0.0020 | 0.20% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000335 | 安信永利信用C | 1.0300 | 1.3400 | 1.0280 | 1.3380 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001262 | 大成景明灵活配置混合 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002478 | 中欧天添债券A | 1.0450 | 1.0670 | 1.0430 | 1.0650 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 1.0380 | 1.0380 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0021 | 0.19% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0019 | 0.19% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0019 | 0.19% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.0370 | 1.0770 | 1.0350 | 1.0750 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 105.3510 | 1.1470 | 105.1470 | 1.1450 | 0.2040 | 0.19% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0020 | 0.18% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.2235 | 0.2235 | 0.2231 | 0.2231 | 0.0004 | 0.18% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 002655 | 南方卓享绝对收益 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0018 | 0.18% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 004245 | 国都聚益定开混合 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0018 | 0.18% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 161819 | 银华资源指数分级 | 1.0920 | 0.7060 | 1.0900 | 0.7050 | 0.0020 | 0.18% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000226 | 长盛年年收益定期开放债券C | 1.1980 | 1.1980 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0020 | 0.17% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1757 | 0.1864 | 0.1754 | 0.1861 | 0.0003 | 0.17% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000894 | 中欧睿达定期开放 | 1.1880 | 1.1880 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0020 | 0.17% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002041 | 国投瑞银新成长混合A | 1.2070 | 1.2290 | 1.2050 | 1.2270 | 0.0020 | 0.17% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.1478 | 1.1478 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0018 | 0.16% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 1.0498 | 1.0498 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0017 | 0.16% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 1.0383 | 1.0383 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0017 | 0.16% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.3090 | 1.3090 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0020 | 0.15% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.0553 | 1.0553 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0016 | 0.15% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0016 | 0.15% | 2018-06-01 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |