基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2018年06月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.4920 1.4920 1.4580 1.4580 0.0340 2.33% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4450 1.4450 1.4130 1.4130 0.0320 2.26% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 457001 国富亚洲机会股票 1.0630 1.1480 1.0410 1.1260 0.0220 2.11% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005379 添富价值创造定开混合 0.9771 0.9771 0.9575 0.9575 0.0196 2.05% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003721 易标普信息科技美元汇 0.2069 0.2069 0.2030 0.2030 0.0039 1.92% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161128 易标普信息科技人民币 1.3255 1.3255 1.3024 1.3024 0.0231 1.77% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3190 0.3190 0.3135 0.3135 0.0055 1.75% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3190 0.3190 0.3135 0.3135 0.0055 1.75% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040046 华安纳斯达克100指数 2.0440 2.0440 2.0110 2.0110 0.0330 1.64% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3259 0.3658 0.3207 0.3606 0.0052 1.62% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 080006 长盛环球行业精选 1.4180 1.4680 1.3960 1.4460 0.0220 1.58% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1758 0.1758 0.1731 0.1731 0.0027 1.56% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160213 国泰纳斯达克100指数 3.0730 3.1730 3.0270 3.1270 0.0460 1.52% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270042 广发纳斯达克100指数 2.0880 2.3580 2.0570 2.3270 0.0310 1.51% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.1267 1.1267 1.1102 1.1102 0.0165 1.49% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210007 金鹰中证技术指数 0.8470 1.2310 0.8350 1.2140 0.0120 1.44% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000834 大成纳斯达克100指数 1.6300 1.6300 1.6070 1.6070 0.0230 1.43% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 206006 鹏华环球发现 1.0160 1.0160 1.0020 1.0020 0.0140 1.40% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001951 金鹰改革红利混合 1.0530 1.0530 1.0390 1.0390 0.0140 1.35% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.7080 1.7080 1.6860 1.6860 0.0220 1.30% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1484 0.1484 0.1465 0.1465 0.0019 1.30% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4940 1.4940 1.4750 1.4750 0.0190 1.29% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4940 1.4940 1.4750 1.4750 0.0190 1.29% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8610 0.8610 0.8500 0.8500 0.0110 1.29% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.7880 1.7880 1.7660 1.7660 0.0220 1.25% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1732 0.1732 0.1711 0.1711 0.0021 1.23% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9510 0.9510 0.9400 0.9400 0.0110 1.17% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5670 1.5670 1.5490 1.5490 0.0180 1.16% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1100 1.1100 1.0973 1.0973 0.0127 1.16% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000970 东方红睿元混合 2.3040 2.3040 2.2800 2.2800 0.0240 1.05% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1732 0.1732 0.1714 0.1714 0.0018 1.05% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003720 易标普生物科技美元汇 0.2112 0.2112 0.2090 0.2090 0.0022 1.05% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.1680 1.1680 1.1560 1.1560 0.0120 1.04% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2001 0.2170 0.1981 0.2150 0.0020 1.01% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161127 易标普生物科技人民币 1.3536 1.3536 1.3403 1.3403 0.0133 0.99% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 486002 工银全球精选 2.0560 2.0560 2.0360 2.0360 0.0200 0.98% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 210002 金鹰红利价值 1.2019 2.3999 1.1903 2.3883 0.0116 0.97% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003955 国泰民丰回报定开混合 1.3555 1.3555 1.3426 1.3426 0.0129 0.96% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004044 金鹰转型动力混合 0.9081 0.9081 0.8996 0.8996 0.0085 0.94% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161125 易方达标普500指数人民币 1.1096 1.1096 1.0993 1.0993 0.0103 0.94% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050025 博时标普500ETF联接 1.9890 2.0480 1.9706 2.0296 0.0184 0.93% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.7720 0.4950 0.7650 0.4900 0.0070 0.92% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501054 东方红睿泽三年定开混合 0.9948 0.9948 0.9858 0.9858 0.0090 0.91% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1614 1.1614 1.1510 1.1510 0.0104 0.90% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004848 中欧睿泓定开混合 0.9934 0.9934 0.9846 0.9846 0.0088 0.89% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161714 招商标普金砖四国 1.0230 1.0230 1.0140 1.0140 0.0090 0.89% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 502023 鹏华钢铁分级 0.9030 0.9520 0.8950 0.9440 0.0080 0.89% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 539001 建信全球机遇 1.4710 1.4710 1.4580 1.4580 0.0130 0.89% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 539002 建信新兴市场 0.9110 0.9110 0.9030 0.9030 0.0080 0.89% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 539003 建信全球资源股票 0.9110 0.9430 0.9030 0.9350 0.0080 0.89% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000369 广发全球医疗保健现钞 1.2820 1.3920 1.2710 1.3810 0.0110 0.87% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005108 圆信永丰双利优选 0.9851 0.9851 0.9768 0.9768 0.0083 0.85% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 486001 工银全球配置 1.3100 1.7710 1.2990 1.7600 0.0110 0.85% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217015 招商全球资源 1.0890 1.0890 1.0800 1.0800 0.0090 0.83% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001298 金鹰民族新兴混合 0.9940 0.9940 0.9860 0.9860 0.0080 0.81% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.1460 1.1460 1.1370 1.1370 0.0090 0.79% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000041 华夏全球精选 1.0370 1.0370 1.0290 1.0290 0.0080 0.78% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 096001 大成标普500 1.6840 1.8420 1.6710 1.8290 0.0130 0.78% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000906 广发全球精选美元现汇 0.2622 0.3240 0.2602 0.3220 0.0020 0.77% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9650 0.6790 0.9580 0.6750 0.0070 0.73% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360007 光大优势配置 0.9656 1.4248 0.9588 1.4180 0.0068 0.71% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 168204 中融中证煤炭指数分级 1.0070 0.7110 1.0000 0.7060 0.0070 0.70% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003326 招商睿诚定开混合 1.0516 1.0976 1.0445 1.0905 0.0071 0.68% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519981 长信美国标普100 1.1960 1.5920 1.1880 1.5840 0.0080 0.67% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270023 广发全球精选 1.6800 2.1190 1.6690 2.1080 0.0110 0.66% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001668 汇添富全球互联混合 1.5650 1.5650 1.5550 1.5550 0.0100 0.64% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2051 0.2051 0.2038 0.2038 0.0013 0.64% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 377016 上投亚太优势 0.7920 0.7920 0.7870 0.7870 0.0050 0.64% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519696 交银环球精选 1.8090 2.2690 1.7980 2.2580 0.0110 0.61% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1740 0.1740 0.1730 0.1730 0.0010 0.58% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1740 0.1740 0.1730 0.1730 0.0010 0.58% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1955 0.1965 0.1944 0.1954 0.0011 0.57% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110025 易方达资源行业 1.0540 1.0540 1.0480 1.0480 0.0060 0.57% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070012 嘉实海外中国 0.9100 0.9100 0.9050 0.9050 0.0050 0.55% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 378546 上投全球天然资源 0.7350 0.7350 0.7310 0.7310 0.0040 0.55% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004243 广发道琼斯石油指数C 1.1450 1.1450 1.1389 1.1389 0.0061 0.54% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.3140 1.3140 1.3070 1.3070 0.0070 0.54% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001824 博时沪港深成长企业 1.1340 1.1340 1.1280 1.1280 0.0060 0.53% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162719 广发道琼斯石油指数A 1.1426 1.1426 1.1366 1.1366 0.0060 0.53% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163813 中银全球策略 0.5960 0.5960 0.5930 0.5930 0.0030 0.51% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161032 富国中证煤炭指数分级 1.0030 0.6310 0.9980 0.6280 0.0050 0.50% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004211 金鹰周期优选混合 0.9667 0.9667 0.9620 0.9620 0.0047 0.49% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 206011 鹏华美国房地产 1.0230 1.3320 1.0180 1.3270 0.0050 0.49% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501301 华宝兴业香港大盘 1.1898 1.1898 1.1840 1.1840 0.0058 0.49% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050015 博时大中华亚太精选股票 1.2530 1.3350 1.2470 1.3290 0.0060 0.48% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519602 海富通大中华精选 1.2540 1.2540 1.2480 1.2480 0.0060 0.48% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1715 0.2132 0.1707 0.2124 0.0008 0.47% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160121 南方金砖四国指数 1.0740 1.0940 1.0690 1.0890 0.0050 0.47% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0601 1.0601 1.0554 1.0554 0.0047 0.45% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 630107 华商稳健双利债券B 1.3350 1.3890 1.3290 1.3830 0.0060 0.45% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1829 0.1829 0.1821 0.1821 0.0008 0.44% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000992 广发对冲 1.1340 1.1340 1.1290 1.1290 0.0050 0.44% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0419 1.0419 1.0373 1.0373 0.0046 0.44% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 630007 华商稳健双利债券A 1.3740 1.4350 1.3680 1.4290 0.0060 0.44% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7070 1.2930 0.7040 1.2900 0.0030 0.43% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 630109 华商稳定增利债券C 1.2010 1.5210 1.1960 1.5160 0.0050 0.42% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 968007 恒生H股指数M(人民币对冲) 1.6823 1.6823 1.6752 1.6752 0.0071 0.42% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2918 0.2918 0.2906 0.2906 0.0012 0.41% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 630009 华商稳定增利债券A 1.2390 1.5690 1.2340 1.5640 0.0050 0.41% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160628 鹏华地产分级 1.0160 1.7200 1.0120 1.7170 0.0040 0.40% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160644 鹏华港美互联股票 0.9322 0.9322 0.9285 0.9285 0.0037 0.40% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9520 0.9520 0.9483 0.9483 0.0037 0.39% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.7820 0.4850 0.7790 0.4840 0.0030 0.39% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070031 嘉实全球房地产 1.0690 1.3000 1.0650 1.2960 0.0040 0.38% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9540 0.9540 0.9504 0.9504 0.0036 0.38% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000179 广发美国房地产指数 1.0990 1.3690 1.0950 1.3650 0.0040 0.37% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004070 南方中证全指证券ETF联接C 0.8169 0.8169 0.8140 0.8140 0.0029 0.36% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005273 华商可转债债券A 0.9276 0.9276 0.9243 0.9243 0.0033 0.36% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005284 华商可转债债券C 0.9311 0.9311 0.9278 0.9278 0.0033 0.36% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 501047 汇添富中证全指证券公司指数A 0.8366 0.8366 0.8336 0.8336 0.0030 0.36% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.8212 0.8212 0.8183 0.8183 0.0029 0.35% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9126 0.9126 0.9094 0.9094 0.0032 0.35% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.6951 1.8571 0.6927 1.8547 0.0024 0.35% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160419 华安中证全指证券公司指数分级 0.8064 0.5178 0.8036 0.5160 0.0028 0.35% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 210001 金鹰成份优选 0.9140 2.8584 0.9108 2.8535 0.0032 0.35% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501048 汇添富中证全指证券公司指数C 0.8362 0.8362 0.8333 0.8333 0.0029 0.35% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 502010 易方达证券公司分级 0.9331 0.0000 0.9298 0.0000 0.0033 0.35% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519601 海富通中国海外 2.0090 2.2790 2.0020 2.2720 0.0070 0.35% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.8840 0.8840 0.8810 0.8810 0.0030 0.34% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9094 0.9094 0.9063 0.9063 0.0031 0.34% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270027 广发全球农业指数 1.1720 1.1720 1.1680 1.1680 0.0040 0.34% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163113 申万证券行业指数分级 0.8233 1.5716 0.8206 1.5689 0.0027 0.33% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 420003 天弘永定价值成长 1.9687 2.3037 1.9622 2.2972 0.0065 0.33% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501016 国泰中证申万证券行业指数 0.8427 0.8427 0.8399 0.8399 0.0028 0.33% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501041 汇添富弘安混合A 1.0331 1.0331 1.0297 1.0297 0.0034 0.33% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.2670 1.2670 1.2630 1.2630 0.0040 0.32% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003813 泰康金泰3月定开混合 1.0648 1.0648 1.0614 1.0614 0.0034 0.32% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.8680 1.8680 1.8620 1.8620 0.0060 0.32% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 118002 易方达标普消费品指数 1.8700 1.8700 1.8640 1.8640 0.0060 0.32% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.9490 0.6490 0.9460 0.6480 0.0030 0.32% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501042 汇添富弘安混合C 1.0276 1.0276 1.0244 1.0244 0.0032 0.31% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001896 泰达宏利绝对混合 1.0000 1.0000 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005554 南方H股联接A 0.9830 0.9830 0.9801 0.9801 0.0029 0.30% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001059 中金绝对收益 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005555 南方H股联接C 0.9818 0.9818 0.9790 0.9790 0.0028 0.29% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 320017 诺安全球不动产 1.3840 1.3840 1.3800 1.3800 0.0040 0.29% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519191 万家城建 1.0251 1.3067 1.0221 1.3037 0.0030 0.29% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003704 光大保德信事件驱动混合 0.9654 0.9654 0.9627 0.9627 0.0027 0.28% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1508 0.1508 0.1504 0.1504 0.0004 0.27% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1508 0.1508 0.1504 0.1504 0.0004 0.27% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.27% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004128 前海联合泳隆混合 1.3161 1.3161 1.3125 1.3125 0.0036 0.27% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110032 易方达恒生联接现汇 0.1864 0.1864 0.1859 0.1859 0.0005 0.27% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110033 易方达恒生联接现钞 0.1864 0.1864 0.1859 0.1859 0.0005 0.27% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 118001 易方达亚洲精选 1.0990 1.0990 1.0960 1.0960 0.0030 0.27% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160633 鹏华证券分级 0.7390 0.4900 0.7370 0.4890 0.0020 0.27% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002779 新疆前海联合新思路混合C 1.1410 1.6410 1.1380 1.6380 0.0030 0.26% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161831 银华恒生国企指数分级 1.0130 1.1151 1.0104 1.1125 0.0026 0.26% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165510 信诚金砖四国 0.7860 0.7860 0.7840 0.7840 0.0020 0.26% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 502053 长盛中证证券公司分级 0.7600 0.0000 0.7580 0.0000 0.0020 0.26% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002042 国投瑞银新成长混合C 1.1870 1.2080 1.1840 1.2050 0.0030 0.25% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100055 富国全球顶级消费品 1.5810 1.5810 1.5770 1.5770 0.0040 0.25% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0870 1.0870 1.0843 1.0843 0.0027 0.25% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161629 融通证券分级 0.8130 0.5770 0.8110 0.5760 0.0020 0.25% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005018 国金民丰回报6个月定开混合 1.0119 1.0119 1.0095 1.0095 0.0024 0.24% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050024 博时上证自然资源联接 0.6996 0.6996 0.6979 0.6979 0.0017 0.24% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0824 1.0824 1.0798 1.0798 0.0026 0.24% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0287 1.0287 1.0263 1.0263 0.0024 0.23% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.0167 1.0167 1.0144 1.0144 0.0023 0.23% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 262001 景顺长城大中华 1.7710 1.7810 1.7670 1.7770 0.0040 0.23% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0256 1.0256 1.0233 1.0233 0.0023 0.22% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6441 0.6441 0.6427 0.6427 0.0014 0.22% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160717 嘉实恒生中国企业 0.8255 0.8255 0.8237 0.8237 0.0018 0.22% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6238 0.6238 0.6225 0.6225 0.0013 0.21% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004680 前海开源沪港深裕瑞定开 0.9957 0.9957 0.9936 0.9936 0.0021 0.21% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001919 圆信永丰兴利C 1.0210 1.0470 1.0190 1.0450 0.0020 0.20% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003239 博时安祺一年定开债A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003901 交银瑞景定开混合 1.1302 1.1302 1.1280 1.1280 0.0022 0.20% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 1.0304 1.0304 1.0283 1.0283 0.0021 0.20% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004806 长信先机两年定开混合 0.9987 0.9987 0.9967 0.9967 0.0020 0.20% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1877 1.1877 1.1853 1.1853 0.0024 0.20% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110031 易方达恒生ETF联接 1.1946 1.1946 1.1922 1.1922 0.0024 0.20% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519118 浦银幸福A 1.0240 1.3400 1.0220 1.3380 0.0020 0.20% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519119 浦银幸福B 1.0230 1.3190 1.0210 1.3170 0.0020 0.20% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000335 安信永利信用C 1.0300 1.3400 1.0280 1.3380 0.0020 0.19% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0810 1.0810 1.0790 1.0790 0.0020 0.19% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001262 大成景明灵活配置混合 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002478 中欧天添债券A 1.0450 1.0670 1.0430 1.0650 0.0020 0.19% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.0380 1.0380 1.0360 1.0360 0.0020 0.19% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 003900 交银瑞鑫定开混合 1.1294 1.1294 1.1273 1.1273 0.0021 0.19% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004504 鹏华永泽18个月定开债 1.0181 1.0181 1.0162 1.0162 0.0019 0.19% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0152 1.0152 1.0133 1.0133 0.0019 0.19% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160416 华安标普石油指数 1.0370 1.0770 1.0350 1.0750 0.0020 0.19% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 184801 鹏华前海万科REITS 105.3510 1.1470 105.1470 1.1450 0.2040 0.19% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1150 1.1150 1.1130 1.1130 0.0020 0.18% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2235 0.2235 0.2231 0.2231 0.0004 0.18% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002655 南方卓享绝对收益 1.0113 1.0113 1.0095 1.0095 0.0018 0.18% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004245 国都聚益定开混合 1.0076 1.0076 1.0058 1.0058 0.0018 0.18% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161819 银华资源指数分级 1.0920 0.7060 1.0900 0.7050 0.0020 0.18% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.1980 1.1980 1.1960 1.1960 0.0020 0.17% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1757 0.1864 0.1754 0.1861 0.0003 0.17% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000894 中欧睿达定期开放 1.1880 1.1880 1.1860 1.1860 0.0020 0.17% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2070 1.2290 1.2050 1.2270 0.0020 0.17% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1478 1.1478 1.1460 1.1460 0.0018 0.16% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519206 万家年年恒荣定开债A 1.0498 1.0498 1.0481 1.0481 0.0017 0.16% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519207 万家年年恒荣定开债C 1.0383 1.0383 1.0366 1.0366 0.0017 0.16% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.3090 1.3090 1.3070 1.3070 0.0020 0.15% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0553 1.0553 1.0537 1.0537 0.0016 0.15% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004899 中银信享定期开放债券 1.0350 1.0350 1.0334 1.0334 0.0016 0.15% 2018-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值