基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2018年06月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.5850 0.5850 0.5570 0.5570 0.0280 5.03% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000965 汇丰晋信新动力 0.8340 0.8340 0.7968 0.7968 0.0372 4.67% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 540010 汇丰晋信科技先锋 1.8338 1.8338 1.7564 1.7564 0.0774 4.41% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150107 易方达进取 1.0666 0.0000 1.0226 0.0000 0.0440 4.30% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519961 长信利广混合 1.1716 1.1716 1.1245 1.1245 0.0471 4.19% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519960 长信利广混合C 1.1203 1.1203 1.0754 1.0754 0.0449 4.18% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000073 上投成长动力 1.4000 1.4000 1.3440 1.3440 0.0560 4.17% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 377240 上投新兴动力 2.8960 2.8960 2.7800 2.7800 0.1160 4.17% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519767 交银科技创新灵活配置混合 1.0500 1.0600 1.0080 1.0180 0.0420 4.17% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 960007 上投摩根新兴动力混合H 2.9010 2.9010 2.7850 2.7850 0.1160 4.17% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.3239 1.4239 1.2711 1.3711 0.0528 4.15% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000031 华夏复兴 1.5370 1.5370 1.4760 1.4760 0.0610 4.13% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3220 1.3220 1.2700 1.2700 0.0520 4.09% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 398041 中海量化策略 0.8510 1.3880 0.8180 1.3550 0.0330 4.03% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003834 华夏能源革新股票 1.0080 1.0080 0.9690 0.9690 0.0390 4.02% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163415 兴全商业模式优选股票 1.5890 2.4490 1.5280 2.3880 0.0610 3.99% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 370027 上投智选30 1.8500 1.8500 1.7790 1.7790 0.0710 3.99% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050018 博时行业轮动混合 1.2390 1.2390 1.1920 1.1920 0.0470 3.94% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001986 前海开源人工智能主题混合 1.2170 1.2170 1.1710 1.1710 0.0460 3.93% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 377020 上投内需动力 0.9283 1.6800 0.8933 1.6450 0.0350 3.92% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0210 1.0210 0.9830 0.9830 0.0380 3.87% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000913 农银汇理医疗保健主题 1.2259 1.2259 1.1807 1.1807 0.0452 3.83% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000925 汇添富外延增长主题 1.2030 1.2030 1.1590 1.1590 0.0440 3.80% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 257070 国联安优选行业 1.4367 1.7377 1.3843 1.6853 0.0524 3.79% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003095 中欧医疗健康混合A 1.5510 1.5510 1.4950 1.4950 0.0560 3.75% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003032 平安大华医疗健康混合 1.0849 1.0849 1.0458 1.0458 0.0391 3.74% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000264 博时内需增长混合 1.0040 0.8770 0.9680 0.8460 0.0360 3.72% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000698 宝盈科技30混合 1.5430 1.5430 1.4880 1.4880 0.0550 3.70% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2340 1.2340 1.1900 1.1900 0.0440 3.70% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003096 中欧医疗健康混合C 1.5470 1.5470 1.4920 1.4920 0.0550 3.69% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1270 1.1270 1.0870 1.0870 0.0400 3.68% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000878 中海医药健康产业混合A 1.7220 1.7220 1.6610 1.6610 0.0610 3.67% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000879 中海医药健康产业混合C 1.6700 1.6700 1.6110 1.6110 0.0590 3.66% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 580003 东吴行业轮动 0.6799 0.7599 0.6560 0.7360 0.0239 3.64% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005112 银华中证全指医药卫生 1.2630 1.2630 1.2188 1.2188 0.0442 3.63% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 399011 中海上证380 1.8920 2.3900 1.8260 2.3240 0.0660 3.61% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9210 0.9210 0.8890 0.8890 0.0320 3.60% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519698 交银先锋 1.2706 1.6746 1.2267 1.6307 0.0439 3.58% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 375010 上投中国优势 1.1673 5.2193 1.1273 5.1793 0.0400 3.55% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003145 中融竞争优势 0.8436 0.8436 0.8150 0.8150 0.0286 3.51% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.9550 0.9550 0.9226 0.9226 0.0324 3.51% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001230 鹏华医药科技 0.6510 0.6510 0.6290 0.6290 0.0220 3.50% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001924 华夏国企改革混合 0.8880 0.8880 0.8580 0.8580 0.0300 3.50% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4270 1.4270 1.3790 1.3790 0.0480 3.48% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001279 中海积极增利混合 0.8650 0.8650 0.8360 0.8360 0.0290 3.47% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002259 鹏华健康环保混合 1.3430 1.3430 1.2980 1.2980 0.0450 3.47% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163116 申万菱信申万电子行业投资指数分级 1.0328 0.6976 0.9983 0.6743 0.0345 3.46% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 0.9863 0.9863 0.9536 0.9536 0.0327 3.43% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2110 1.2110 1.1710 1.1710 0.0400 3.42% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519929 长信电子信息行业量化混合 0.7610 0.7610 0.7360 0.7360 0.0250 3.40% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003667 天弘安盈混合 1.1574 1.1574 1.1194 1.1194 0.0380 3.39% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 164205 天弘深证成份指数 1.2251 1.4245 1.1850 1.3779 0.0401 3.38% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000780 鹏华医疗保健股票 1.3790 1.3790 1.3340 1.3340 0.0450 3.37% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 213006 宝盈核心优势混合A 0.9968 2.1468 0.9645 2.1145 0.0323 3.35% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000241 宝盈核心优势混合C 0.9889 1.8899 0.9569 1.8579 0.0320 3.34% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004636 中信建投智信物联网C 1.0266 1.0266 0.9935 0.9935 0.0331 3.33% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519026 海富通中小盘 0.8390 0.8390 0.8120 0.8120 0.0270 3.33% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 1.0494 1.3194 1.0157 1.2857 0.0337 3.32% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001809 中信建投智信物联网 0.9828 0.9828 0.9512 0.9512 0.0316 3.32% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001617 天弘中证电子指数A 0.9391 0.9391 0.9090 0.9090 0.0301 3.31% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.9843 1.0843 0.9528 1.0528 0.0315 3.31% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001618 天弘中证电子指数C 0.9318 0.9318 0.9020 0.9020 0.0298 3.30% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 470028 汇添富社会责任 1.7840 1.7840 1.7270 1.7270 0.0570 3.30% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.3100 1.3100 1.2681 1.2681 0.0419 3.30% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001726 汇添富新兴消费股票 1.0670 1.0670 1.0330 1.0330 0.0340 3.29% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3094 1.3094 1.2677 1.2677 0.0417 3.29% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519033 海富通国策导向 1.1940 1.7610 1.1560 1.7230 0.0380 3.29% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9799 1.6620 0.9488 1.6309 0.0311 3.28% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 270028 广发制造业精选 2.3610 2.3610 2.2860 2.2860 0.0750 3.28% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001956 国联安科技动力 1.0147 1.0147 0.9826 0.9826 0.0321 3.27% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160626 鹏华信息分级 1.1680 1.7180 1.1310 1.6980 0.0370 3.27% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001417 汇添富医疗服务混合 1.1720 1.1720 1.1350 1.1350 0.0370 3.26% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161616 融通医疗保健行业 1.2660 1.6300 1.2260 1.5900 0.0400 3.26% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0621 1.0621 1.0288 1.0288 0.0333 3.24% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 710001 富安达优势成长 2.1778 2.1778 2.1095 2.1095 0.0683 3.24% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.0654 1.0654 1.0321 1.0321 0.0333 3.23% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519126 浦银安盛新经济结构混合 1.2480 1.2480 1.2090 1.2090 0.0390 3.23% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.2579 1.2579 1.2187 1.2187 0.0392 3.22% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8330 0.8330 0.8070 0.8070 0.0260 3.22% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 960006 上投摩根行业轮动混合H 1.7960 2.1530 1.7400 2.0970 0.0560 3.22% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004671 中融核心成长 0.8811 0.8811 0.8537 0.8537 0.0274 3.21% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004683 建信高端医疗股票 1.1742 1.1742 1.1377 1.1377 0.0365 3.21% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4520 1.4520 1.4070 1.4070 0.0450 3.20% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001457 华商新常态混合 0.7440 0.9940 0.7210 0.9710 0.0230 3.19% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0853 1.2503 1.0519 1.2169 0.0334 3.18% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270050 广发新经济股票 2.2040 2.2040 2.1360 2.1360 0.0680 3.18% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 377530 上投行业轮动 1.7860 2.1410 1.7310 2.0860 0.0550 3.18% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2710 1.2710 1.2320 1.2320 0.0390 3.17% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005310 广发电子信息传媒股票 0.8747 0.8747 0.8478 0.8478 0.0269 3.17% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 340007 兴全社会责任 3.6470 3.8370 3.5350 3.7250 0.1120 3.17% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 582003 东吴保本 1.1878 1.4118 1.1513 1.3753 0.0365 3.17% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002980 华夏创新前沿股票 1.0140 1.0140 0.9830 0.9830 0.0310 3.15% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163001 长信中证央企100 1.0470 1.5870 1.0150 1.5550 0.0320 3.15% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001167 金鹰科技创新股票 0.6900 0.6900 0.6690 0.6690 0.0210 3.14% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001322 东吴新趋势 0.6240 0.6240 0.6050 0.6050 0.0190 3.14% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270021 广发聚瑞 2.0060 2.0060 1.9450 1.9450 0.0610 3.14% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161122 易方达生物分级 1.2050 0.0000 1.1685 0.0000 0.0365 3.12% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519005 海富通股票 0.6620 2.6110 0.6420 2.5910 0.0200 3.12% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 580002 东吴双动力 0.7303 1.7931 0.7082 1.7710 0.0221 3.12% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001313 上投摩根智慧互联股票 0.7300 0.7300 0.7080 0.7080 0.0220 3.11% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001630 天弘中证计算机指数C 0.6922 0.6922 0.6714 0.6714 0.0208 3.10% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004997 广发高端制造股票 0.9226 0.9226 0.8949 0.8949 0.0277 3.10% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001366 金鹰产业整合混合 0.7670 0.7670 0.7440 0.7440 0.0230 3.09% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001629 天弘中证计算机指数A 0.6970 0.6970 0.6761 0.6761 0.0209 3.09% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005268 鹏华优势企业 0.9981 0.9981 0.9682 0.9682 0.0299 3.09% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000697 汇添富移动互联股票 1.3400 1.3400 1.3000 1.3000 0.0400 3.08% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002634 华宝未来主导混合 0.8370 0.8370 0.8120 0.8120 0.0250 3.08% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000711 嘉实医疗保健股票 1.7110 1.7110 1.6600 1.6600 0.0510 3.07% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001071 华安媒体互联网混合 1.0410 1.0410 1.0100 1.0100 0.0310 3.07% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001463 光大保德信一带一路混合 0.8730 0.8730 0.8470 0.8470 0.0260 3.07% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002900 南方中证500信息技术联接 0.8758 0.8758 0.8497 0.8497 0.0261 3.07% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004347 南方中证500信息技术联接C 0.8735 0.8735 0.8475 0.8475 0.0260 3.07% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000328 上投摩根转型动力 1.5490 1.5490 1.5030 1.5030 0.0460 3.06% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001482 上投摩根新兴服务股票 1.0780 1.0780 1.0460 1.0460 0.0320 3.06% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180020 银华成长先锋 1.0120 1.0370 0.9820 1.0070 0.0300 3.06% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 377150 上投健康品质生活 2.2600 2.2600 2.1930 2.1930 0.0670 3.06% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 420005 天弘周期策略 1.5140 1.8850 1.4690 1.8400 0.0450 3.06% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001039 嘉实先进制造股票 0.8460 0.8460 0.8210 0.8210 0.0250 3.05% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160635 鹏华医药分级 1.2510 1.1330 1.2140 1.1000 0.0370 3.05% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 590003 中邮核心优势 1.4850 1.6650 1.4410 1.6210 0.0440 3.05% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050026 博时医疗保健行业 1.7640 1.9030 1.7120 1.8510 0.0520 3.04% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121003 国投瑞银核心企业 0.6782 2.3232 0.6582 2.3032 0.0200 3.04% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161035 富国中证医药主题指数增强 1.1510 1.1510 1.1170 1.1170 0.0340 3.04% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0550 1.0550 1.0240 1.0240 0.0310 3.03% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000960 招商医药健康产业股票 1.3320 1.3320 1.2930 1.2930 0.0390 3.02% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001707 诺安高端制造股票 0.8870 0.8870 0.8610 0.8610 0.0260 3.02% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519110 浦银价值成长 1.3320 1.5950 1.2930 1.5560 0.0390 3.02% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 481010 工银中小盘成长 1.2670 1.2670 1.2300 1.2300 0.0370 3.01% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.8900 0.8900 0.8640 0.8640 0.0260 3.01% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 610007 信达澳银消费优选股票 1.2660 1.7560 1.2290 1.7190 0.0370 3.01% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000541 华商创新成长灵活配置 1.0970 1.3520 1.0650 1.3200 0.0320 3.00% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001268 富国国家安全主题混合 0.6190 0.6190 0.6010 0.6010 0.0180 3.00% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001574 中海混改红利混合 0.8960 0.8960 0.8700 0.8700 0.0260 2.99% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002125 广发新兴成长混合 0.8970 0.8970 0.8710 0.8710 0.0260 2.99% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110023 易方达医疗保健行业 1.8950 1.8950 1.8400 1.8400 0.0550 2.99% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 165519 信诚中证800医药指数分级 1.0690 1.7030 1.0380 1.6720 0.0310 2.99% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001984 上投摩根智慧生活混合 1.1050 1.1050 1.0730 1.0730 0.0320 2.98% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161726 招商国证生物医药指数分级 1.2110 0.8050 1.1760 0.7830 0.0350 2.98% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001753 红土创新新兴产业混合 0.8660 0.8660 0.8410 0.8410 0.0250 2.97% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 610006 信达澳银产业升级 1.2150 1.6850 1.1800 1.6500 0.0350 2.97% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001766 上投摩根医疗健康股票 1.0780 1.0780 1.0470 1.0470 0.0310 2.96% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002137 诺安利鑫保本混合 1.2244 1.2244 1.1892 1.1892 0.0352 2.96% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005176 富国精准医疗混合 1.3516 1.3516 1.3127 1.3127 0.0389 2.96% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070021 嘉实主题新动力 1.4600 1.4600 1.4180 1.4180 0.0420 2.96% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 398011 中海分红增利 0.7028 2.1028 0.6826 2.0826 0.0202 2.96% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000924 宝盈先进制造混合 1.2210 1.2210 1.1860 1.1860 0.0350 2.95% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001192 上投摩根整合驱动混合 0.7340 0.7340 0.7130 0.7130 0.0210 2.95% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 213001 宝盈鸿利收益 1.1160 3.1640 1.0840 3.1200 0.0320 2.95% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 730001 方正富邦创新动力 1.1180 1.8680 1.0860 1.8360 0.0320 2.95% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.6810 1.6810 1.6330 1.6330 0.0480 2.94% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8290 0.8290 0.8053 0.8053 0.0237 2.94% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001210 天弘互联网灵活配置混合 0.6502 0.6502 0.6317 0.6317 0.0185 2.93% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001513 易方达信息产业混合 1.1590 1.1590 1.1260 1.1260 0.0330 2.93% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8314 0.8314 0.8077 0.8077 0.0237 2.93% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002340 富国价值优势混合 1.3740 1.3740 1.3350 1.3350 0.0390 2.92% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240011 华宝大盘精选 1.6685 1.9539 1.6212 1.9066 0.0473 2.92% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.7070 0.7070 0.6870 0.6870 0.0200 2.91% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002692 富国创新科技混合 1.0260 1.0260 0.9970 0.9970 0.0290 2.91% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004189 华商民营活力灵活配置混合 0.9200 0.9200 0.8940 0.8940 0.0260 2.91% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161631 融通人工智能指数(LOF) 1.0078 1.0078 0.9793 0.9793 0.0285 2.91% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 1.0925 1.1567 1.0617 1.1241 0.0308 2.90% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000601 华宝兴业创新股票 0.9600 1.3000 0.9330 1.2730 0.0270 2.89% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 165524 信诚中证智能家居指数分级 0.7840 0.0000 0.7620 0.0000 0.0220 2.89% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0532 1.0532 1.0236 1.0236 0.0296 2.89% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0434 1.0434 1.0141 1.0141 0.0293 2.89% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002974 广发信息技术联接C 0.9824 0.9824 0.9549 0.9549 0.0275 2.88% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003769 中银品质生活混合 1.1160 1.1160 1.0848 1.0848 0.0312 2.88% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005447 银华智荟分红收益混合 0.9295 0.9295 0.9035 0.9035 0.0260 2.88% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162209 泰达宏利市值优选 0.8136 0.8136 0.7908 0.7908 0.0228 2.88% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000220 富国医疗保健行业股票 2.2230 2.2230 2.1610 2.1610 0.0620 2.87% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000942 广发信息技术联接 0.9845 0.9845 0.9570 0.9570 0.0275 2.87% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 0.9730 0.9730 0.9459 0.9459 0.0271 2.87% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001760 嘉实创新成长混合 1.0400 1.0400 1.0110 1.0110 0.0290 2.87% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.5050 1.5050 1.4630 1.4630 0.0420 2.87% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001861 富安达健康人生混合 1.2330 1.2330 1.1986 1.1986 0.0344 2.87% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002064 华富产业升级灵活配置混合 1.0760 1.0760 1.0460 1.0460 0.0300 2.87% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519170 浦银安盛增长动力混合 0.6810 0.6810 0.6620 0.6620 0.0190 2.87% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.5830 1.5830 1.5390 1.5390 0.0440 2.86% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 0.9651 0.9651 0.9383 0.9383 0.0268 2.86% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002145 诺安景鑫保本混合 0.9098 0.9098 0.8846 0.8846 0.0252 2.85% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002170 东吴移动互联C 1.1180 1.1180 1.0870 1.0870 0.0310 2.85% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002862 金信量化精选混合 1.0110 1.0110 0.9830 0.9830 0.0280 2.85% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163809 中银蓝筹精选 1.3730 1.3930 1.3350 1.3550 0.0380 2.85% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005237 银华医疗健康量化优选A 1.1582 1.1582 1.1262 1.1262 0.0320 2.84% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1009 0.7656 1.0705 0.7454 0.0304 2.84% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001323 东吴移动互联 1.1280 1.1280 1.0970 1.0970 0.0310 2.83% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005238 银华医疗健康量化优选C 1.1560 1.1560 1.1242 1.1242 0.0318 2.83% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 481015 工银主题策略 1.9620 1.9620 1.9080 1.9080 0.0540 2.83% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000063 长盛电子信息主题 1.7160 1.7160 1.6690 1.6690 0.0470 2.82% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.6070 1.6070 1.5630 1.5630 0.0440 2.82% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8390 0.8390 0.8160 0.8160 0.0230 2.82% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001266 国投瑞银招财保本混合 0.9553 0.9873 0.9291 0.9611 0.0262 2.82% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001475 易方达国防军工混合 0.8020 0.8020 0.7800 0.7800 0.0220 2.82% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7290 0.7290 0.7090 0.7090 0.0200 2.82% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004777 国都消费升级灵活配置混合 0.9143 0.9143 0.8892 0.8892 0.0251 2.82% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 370024 上投核心优选股票 2.8760 2.8760 2.7970 2.7970 0.0790 2.82% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000477 广发主题领先混合 1.7190 1.7190 1.6720 1.6720 0.0470 2.81% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000831 工银医疗保健 1.7540 1.7540 1.7060 1.7060 0.0480 2.81% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000893 工银创新动力 0.6600 0.6600 0.6420 0.6420 0.0180 2.80% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002180 中银移动互联灵活配置混合 0.9200 0.9200 0.8950 0.8950 0.0250 2.79% 2018-06-05 基金资料 净值查询 盘中估值