基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2018年06月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003407 景顺长城景泰丰利纯债A 1.0861 1.0861 1.0545 1.0545 0.0316 3.00% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003408 景顺长城景泰丰利纯债C 1.0801 1.0801 1.0487 1.0487 0.0314 2.99% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001763 广发多策略混合 0.9830 0.9830 0.9550 0.9550 0.0280 2.93% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005549 富国成长优选三年定开混合 0.9774 0.9774 0.9499 0.9499 0.0275 2.90% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161810 银华内需精选 1.5180 1.4430 1.4770 1.4040 0.0410 2.78% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005233 广发睿毅领先混合 1.1012 1.1012 1.0722 1.0722 0.0290 2.70% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003834 华夏能源革新股票 1.0350 1.0350 1.0080 1.0080 0.0270 2.68% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001030 天弘云端生活优选 0.7993 0.7993 0.7818 0.7818 0.0175 2.24% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003096 中欧医疗健康混合C 1.5810 1.5810 1.5470 1.5470 0.0340 2.20% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005112 银华中证全指医药卫生 1.2907 1.2907 1.2630 1.2630 0.0277 2.19% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004851 广发医疗保健股票 1.4042 1.4042 1.3745 1.3745 0.0297 2.16% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003095 中欧医疗健康混合A 1.5840 1.5840 1.5510 1.5510 0.0330 2.13% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001790 国泰智能汽车股票 1.0100 1.0100 0.9900 0.9900 0.0200 2.02% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270050 广发新经济股票 2.2450 2.2450 2.2040 2.2040 0.0410 1.86% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001230 鹏华医药科技 0.6630 0.6630 0.6510 0.6510 0.0120 1.84% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161616 融通医疗保健行业 1.2890 1.6530 1.2660 1.6300 0.0230 1.82% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000264 博时内需增长混合 1.0220 0.8930 1.0040 0.8770 0.0180 1.79% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005176 富国精准医疗混合 1.3750 1.3750 1.3516 1.3516 0.0234 1.73% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.4770 1.4770 1.4520 1.4520 0.0250 1.72% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000220 富国医疗保健行业股票 2.2600 2.2600 2.2230 2.2230 0.0370 1.66% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9810 1.3310 0.9650 1.3150 0.0160 1.66% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519692 交银成长 4.2367 5.0427 4.1691 4.9751 0.0676 1.62% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 960016 交银成长混合H 4.2615 4.2615 4.1936 4.1936 0.0679 1.62% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2955 2.5245 1.2750 2.5040 0.0205 1.61% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9490 0.9490 0.9340 0.9340 0.0150 1.61% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 050018 博时行业轮动混合 1.2590 1.2590 1.2390 1.2390 0.0200 1.61% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 166011 中欧盛世成长分级 1.2912 2.5202 1.2708 2.4998 0.0204 1.61% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2828 1.2828 1.2626 1.2626 0.0202 1.60% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001951 金鹰改革红利混合 1.0860 1.0860 1.0690 1.0690 0.0170 1.59% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2299 0.2299 0.2263 0.2263 0.0036 1.59% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001302 前海开源金银珠宝混合 0.9630 0.9630 0.9480 0.9480 0.0150 1.58% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001766 上投摩根医疗健康股票 1.0950 1.0950 1.0780 1.0780 0.0170 1.58% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000031 华夏复兴 1.5610 1.5610 1.5370 1.5370 0.0240 1.56% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001307 中欧永裕混合C 0.9090 0.9090 0.8950 0.8950 0.0140 1.56% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.9942 0.7037 0.9790 0.6937 0.0152 1.55% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.5850 1.5850 1.5610 1.5610 0.0240 1.54% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001306 中欧永裕混合A 0.9310 0.9310 0.9170 0.9170 0.0140 1.53% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003769 中银品质生活混合 1.1331 1.1331 1.1160 1.1160 0.0171 1.53% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163001 长信中证央企100 1.0630 1.6030 1.0470 1.5870 0.0160 1.53% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002180 中银移动互联灵活配置混合 0.9340 0.9340 0.9200 0.9200 0.0140 1.52% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000913 农银汇理医疗保健主题 1.2444 1.2444 1.2259 1.2259 0.0185 1.51% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001488 万家瑞丰灵活配置混合A 1.1571 1.1571 1.1400 1.1400 0.0171 1.50% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001489 万家瑞丰灵活配置混合C 1.1185 1.1185 1.1021 1.1021 0.0164 1.49% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.5710 1.5710 1.5480 1.5480 0.0230 1.49% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519778 交银经济新动力混合 1.1549 1.1549 1.1379 1.1379 0.0170 1.49% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161035 富国中证医药主题指数增强 1.1680 1.1680 1.1510 1.1510 0.0170 1.48% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 0.9750 0.9750 0.9610 0.9610 0.0140 1.46% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001287 安信优势增长混合 1.5412 1.5412 1.5190 1.5190 0.0222 1.46% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002036 安信优势增长混合C 1.5355 1.5355 1.5134 1.5134 0.0221 1.46% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 163809 中银蓝筹精选 1.3930 1.4130 1.3730 1.3930 0.0200 1.46% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0686 1.0686 1.0532 1.0532 0.0154 1.46% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0586 1.0586 1.0434 1.0434 0.0152 1.46% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001366 金鹰产业整合混合 0.7780 0.7780 0.7670 0.7670 0.0110 1.43% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 213001 宝盈鸿利收益 1.1320 3.1850 1.1160 3.1640 0.0160 1.43% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001102 前海开源国家比较优势混合 1.5030 1.5030 1.4820 1.4820 0.0210 1.42% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.0700 1.0700 1.0550 1.0550 0.0150 1.42% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 1.2968 1.2968 1.2786 1.2786 0.0182 1.42% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 1.2968 1.2968 1.2786 1.2786 0.0182 1.42% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003032 平安大华医疗健康混合 1.1002 1.1002 1.0849 1.0849 0.0153 1.41% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519735 交银强化回报C 1.0040 1.2010 0.9900 1.1870 0.0140 1.41% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519733 交银强化回报A 1.0130 1.2210 0.9990 1.2070 0.0140 1.40% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000924 宝盈先进制造混合 1.2380 1.2380 1.2210 1.2210 0.0170 1.39% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001298 金鹰民族新兴混合 1.0200 1.0200 1.0060 1.0060 0.0140 1.39% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.4720 1.4720 1.4520 1.4520 0.0200 1.38% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 210002 金鹰红利价值 1.2359 2.4339 1.2192 2.4172 0.0167 1.37% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000073 上投成长动力 1.4190 1.4190 1.4000 1.4000 0.0190 1.36% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 378546 上投全球天然资源 0.7470 0.7470 0.7370 0.7370 0.0100 1.36% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.4310 1.9240 1.4120 1.9050 0.0190 1.35% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002170 东吴移动互联C 1.1330 1.1330 1.1180 1.1180 0.0150 1.34% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 162209 泰达宏利市值优选 0.8245 0.8245 0.8136 0.8136 0.0109 1.34% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 360006 光大新增长 1.0776 3.0420 1.0633 3.0277 0.0143 1.34% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.3269 1.3269 1.3094 1.3094 0.0175 1.34% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.3275 1.3275 1.3100 1.3100 0.0175 1.34% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001323 东吴移动互联 1.1430 1.1430 1.1280 1.1280 0.0150 1.33% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003298 嘉实物流产业股票A 1.2300 1.2300 1.2140 1.2140 0.0160 1.32% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003299 嘉实物流产业C 1.2260 1.2260 1.2100 1.2100 0.0160 1.32% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001718 工银物流产业股票 1.3120 1.3120 1.2950 1.2950 0.0170 1.31% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005094 万家臻选混合 1.0337 1.0337 1.0203 1.0203 0.0134 1.31% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005270 太平改革红利精选混合 0.9294 0.9294 0.9174 0.9174 0.0120 1.31% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 150968 银河研究精选混合 1.0769 3.7738 1.0630 3.7599 0.0139 1.31% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001167 金鹰科技创新股票 0.6990 0.6990 0.6900 0.6900 0.0090 1.30% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001555 天弘中证全指运输C 0.6332 0.6332 0.6251 0.6251 0.0081 1.30% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519644 银河智联混合 1.0140 1.0140 1.0010 1.0010 0.0130 1.30% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000462 农银主题轮动混合 1.1779 1.1779 1.1629 1.1629 0.0150 1.29% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001554 天弘中证全指运输A 0.6380 0.6380 0.6299 0.6299 0.0081 1.29% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001417 汇添富医疗服务混合 1.1870 1.1870 1.1720 1.1720 0.0150 1.28% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 210007 金鹰中证技术指数 0.8730 1.2690 0.8620 1.2530 0.0110 1.28% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100060 富国高新技术产业股票 1.9090 2.3290 1.8850 2.3050 0.0240 1.27% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210003 金鹰行业优势 1.1639 1.5539 1.1493 1.5393 0.0146 1.27% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8305 0.8305 0.8202 0.8202 0.0103 1.26% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 481010 工银中小盘成长 1.2830 1.2830 1.2670 1.2670 0.0160 1.26% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 610007 信达澳银消费优选股票 1.2820 1.7720 1.2660 1.7560 0.0160 1.26% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8880 0.8880 0.8770 0.8770 0.0110 1.25% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003622 创金合信优价成长股票A 1.0848 1.0848 1.0714 1.0714 0.0134 1.25% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003623 创金合信优价成长股票C 1.0814 1.0814 1.0680 1.0680 0.0134 1.25% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004432 南方有色金属ETF联接A 0.8329 0.8329 0.8226 0.8226 0.0103 1.25% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 1.0325 1.0325 1.0198 1.0198 0.0127 1.25% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005453 前海开源医疗健康A 1.0965 1.0965 1.0830 1.0830 0.0135 1.25% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005454 前海开源医疗健康C 1.0961 1.0961 1.0826 1.0826 0.0135 1.25% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.6140 1.6140 1.5940 1.5940 0.0200 1.25% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3740 1.3740 1.3570 1.3570 0.0170 1.25% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 1.0318 1.0318 1.0192 1.0192 0.0126 1.24% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.2429 1.2429 1.2277 1.2277 0.0152 1.24% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110025 易方达资源行业 1.0700 1.0700 1.0570 1.0570 0.0130 1.23% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166301 华商中证500分级 2.6360 2.6360 2.6040 2.6040 0.0320 1.23% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4020 1.4020 1.3850 1.3850 0.0170 1.23% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 610006 信达澳银产业升级 1.2300 1.7000 1.2150 1.6850 0.0150 1.23% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000794 宝盈睿丰创新混合A 1.2490 1.2490 1.2340 1.2340 0.0150 1.22% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005281 中科沃土转型升级混合 0.9837 0.9837 0.9718 0.9718 0.0119 1.22% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 165520 信诚中证800有色指数分级 1.0820 1.2430 1.0690 1.2350 0.0130 1.22% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000960 招商医药健康产业股票 1.3480 1.3480 1.3320 1.3320 0.0160 1.20% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005108 圆信永丰双利优选 0.9969 0.9969 0.9851 0.9851 0.0118 1.20% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161122 易方达生物分级 1.2195 0.0000 1.2050 0.0000 0.0145 1.20% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0522 1.1412 1.0398 1.1288 0.0124 1.19% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180020 银华成长先锋 1.0240 1.0490 1.0120 1.0370 0.0120 1.19% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519026 海富通中小盘 0.8490 0.8490 0.8390 0.8390 0.0100 1.19% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519729 交银荣泰保本 1.2780 1.4130 1.2630 1.3980 0.0150 1.19% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217015 招商全球资源 1.1120 1.1120 1.0990 1.0990 0.0130 1.18% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002137 诺安利鑫保本混合 1.2387 1.2387 1.2244 1.2244 0.0143 1.17% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002332 汇丰晋信沪港深A 1.2457 1.2457 1.2313 1.2313 0.0144 1.17% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002333 汇丰晋信沪港深C 1.2322 1.2322 1.2179 1.2179 0.0143 1.17% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002692 富国创新科技混合 1.0380 1.0380 1.0260 1.0260 0.0120 1.17% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 0.9984 0.9984 0.9869 0.9869 0.0115 1.17% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 168105 九泰泰富定增混合 0.9852 0.9852 0.9738 0.9738 0.0114 1.17% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519033 海富通国策导向 1.2080 1.7750 1.1940 1.7610 0.0140 1.17% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519602 海富通大中华精选 1.2940 1.2940 1.2790 1.2790 0.0150 1.17% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000727 融通健康产业灵活配置混合 1.2200 1.2200 1.2060 1.2060 0.0140 1.16% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000878 中海医药健康产业混合A 1.7420 1.7420 1.7220 1.7220 0.0200 1.16% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 0.9580 0.9580 0.9470 0.9470 0.0110 1.16% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 0.9942 0.9942 0.9828 0.9828 0.0114 1.16% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161726 招商国证生物医药指数分级 1.2250 0.8140 1.2110 0.8050 0.0140 1.16% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 399011 中海上证380 1.9140 2.4120 1.8920 2.3900 0.0220 1.16% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519704 交银先进制造 2.0980 2.9590 2.0740 2.9350 0.0240 1.16% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1400 1.1400 1.1270 1.1270 0.0130 1.15% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1493 0.1493 0.1476 0.1476 0.0017 1.15% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1752 0.1752 0.1732 0.1732 0.0020 1.15% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163810 中银价值精选 1.5820 1.6020 1.5640 1.5840 0.0180 1.15% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 168101 九泰锐智定增混合 1.1460 1.3830 1.1330 1.3700 0.0130 1.15% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 377150 上投健康品质生活 2.2860 2.2860 2.2600 2.2600 0.0260 1.15% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000879 中海医药健康产业混合C 1.6890 1.6890 1.6700 1.6700 0.0190 1.14% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3064 3.3677 1.2917 3.3530 0.0147 1.14% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 210005 金鹰主题优势 1.1500 1.1500 1.1370 1.1370 0.0130 1.14% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 377020 上投内需动力 0.9389 1.6906 0.9283 1.6800 0.0106 1.14% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001007 国联安鑫安灵活配置 1.0976 1.2626 1.0853 1.2503 0.0123 1.13% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001471 融通新能源灵活配置混合 1.2500 1.3100 1.2360 1.2960 0.0140 1.13% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001663 中银互联网+股票 0.9810 0.9810 0.9700 0.9700 0.0110 1.13% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163807 中银行业优选 1.0882 2.0902 1.0760 2.0780 0.0122 1.13% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519113 浦银精致生活 1.8750 1.9350 1.8540 1.9140 0.0210 1.13% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000390 华商优势行业 1.0800 2.1700 1.0680 2.1580 0.0120 1.12% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001726 汇添富新兴消费股票 1.0790 1.0790 1.0670 1.0670 0.0120 1.12% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005001 交银持续成长主题混合 1.1068 1.1068 1.0945 1.0945 0.0123 1.12% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 481015 工银主题策略 1.9840 1.9840 1.9620 1.9620 0.0220 1.12% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9000 0.9000 0.8900 0.8900 0.0100 1.12% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002252 融通成长30灵活配置混合 1.1800 1.1800 1.1670 1.1670 0.0130 1.11% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 168103 九泰锐益定增混合 0.9980 0.9980 0.9870 0.9870 0.0110 1.11% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9210 0.9210 0.9110 0.9110 0.0100 1.10% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005028 鹏华研究精选灵活配置混合 1.0166 1.0166 1.0055 1.0055 0.0111 1.10% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 210001 金鹰成份优选 0.9316 2.8852 0.9215 2.8698 0.0101 1.10% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1900 1.3400 1.1770 1.3270 0.0130 1.10% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 540008 汇丰晋信低碳先锋 1.3384 1.4384 1.3239 1.4239 0.0145 1.10% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9240 0.9240 0.9140 0.9140 0.0100 1.09% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0713 1.0713 1.0598 1.0598 0.0115 1.09% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050024 博时上证自然资源联接 0.7065 0.7065 0.6989 0.6989 0.0076 1.09% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161611 融通内需驱动 1.1150 1.2350 1.1030 1.2230 0.0120 1.09% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 373020 上投双核平衡 1.6490 2.2691 1.6312 2.2513 0.0178 1.09% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001457 华商新常态混合 0.7520 1.0020 0.7440 0.9940 0.0080 1.08% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 1.1516 1.9596 1.1393 1.9473 0.0123 1.08% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0529 1.0529 1.0416 1.0416 0.0113 1.08% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161030 富国中证体育产业指数分级 0.8460 0.5610 0.8370 0.5560 0.0090 1.08% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 166001 中欧新趋势 1.0955 1.9405 1.0838 1.9288 0.0117 1.08% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.1362 1.1362 1.1243 1.1243 0.0119 1.06% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.1420 1.1420 1.1300 1.1300 0.0120 1.06% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 690011 民生加银积极成长混合 1.3350 1.3350 1.3210 1.3210 0.0140 1.06% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001448 华商双翼平衡混合 1.1580 1.1580 1.1460 1.1460 0.0120 1.05% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270021 广发聚瑞 2.0270 2.0270 2.0060 2.0060 0.0210 1.05% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000845 国投瑞银信息消费混合 1.1640 1.7520 1.1520 1.7400 0.0120 1.04% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003581 前海联合国民健康混合 1.1690 1.1690 1.1570 1.1570 0.0120 1.04% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160512 博时卓越品牌 1.7570 1.9140 1.7390 1.8950 0.0180 1.04% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002173 东方大健康混合 1.2094 1.2094 1.1971 1.1971 0.0123 1.03% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.8143 2.2293 1.7958 2.2108 0.0185 1.03% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 166009 中欧新动力 1.8196 2.7356 1.8011 2.7171 0.0185 1.03% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519120 浦银战略新兴产业混合 2.1600 2.1600 2.1380 2.1380 0.0220 1.03% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519700 交银主题优选 1.1800 2.1070 1.1680 2.0950 0.0120 1.03% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001255 长城改革红利灵活配置混合 0.6640 0.6640 0.6573 0.6573 0.0067 1.02% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001576 国泰智能装备股票 1.1850 1.1850 1.1730 1.1730 0.0120 1.02% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.8361 2.7521 1.8175 2.7335 0.0186 1.02% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519697 交银行业灵活配置 3.2750 3.6810 3.2420 3.6480 0.0330 1.02% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1836 1.1836 1.1718 1.1718 0.0118 1.01% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1960 1.2170 1.1840 1.2050 0.0120 1.01% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000541 华商创新成长灵活配置 1.1080 1.3630 1.0970 1.3520 0.0110 1.00% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002708 大摩健康产业混合 1.3120 1.3120 1.2990 1.2990 0.0130 1.00% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519712 交银阿尔法核心 2.2130 2.8730 2.1910 2.8510 0.0220 1.00% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001672 国寿安保智慧生活股票 1.1270 1.2770 1.1160 1.2660 0.0110 0.99% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001959 华商乐享互联灵活配置混合 0.7140 0.7140 0.7070 0.7070 0.0070 0.99% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2230 1.2230 1.2110 1.2110 0.0120 0.99% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1222 1.1222 1.1112 1.1112 0.0110 0.99% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162718 广发鑫瑞混合 1.0229 1.0229 1.0129 1.0129 0.0100 0.99% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1857 0.1857 0.1839 0.1839 0.0018 0.98% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001534 华宝万物互联混合 0.8280 0.8280 0.8200 0.8200 0.0080 0.98% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003284 中邮医药健康混合 1.1480 1.1480 1.1369 1.1369 0.0111 0.98% 2018-06-06 基金资料 净值查询 盘中估值