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2018年06月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004358 华泰柏瑞国企改革混合 1.2218 1.2218 1.1574 1.1574 0.0644 5.56% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 1.0081 0.0000 0.9908 0.0000 0.0173 1.75% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 080006 长盛环球行业精选 1.4450 1.4950 1.4290 1.4790 0.0160 1.12% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.2000 1.2000 1.1910 1.1910 0.0090 0.76% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.1940 1.1940 1.1850 1.1850 0.0090 0.76% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003410 景顺景颐盛利C 1.0128 1.0128 1.0057 1.0057 0.0071 0.71% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165513 信诚全球商品主题 0.4740 0.4740 0.4710 0.4710 0.0030 0.64% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160216 国泰商品 0.5040 0.5040 0.5010 0.5010 0.0030 0.60% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003321 易方达原油C类人民币 1.1625 1.1625 1.1559 1.1559 0.0066 0.57% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161129 易方达原油A类人民币 1.1698 1.1698 1.1632 1.1632 0.0066 0.57% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003322 易方达原油A类美元汇 0.1823 0.1823 0.1814 0.1814 0.0009 0.50% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003323 易方达原油C类美元汇 0.1812 0.1812 0.1803 0.1803 0.0009 0.50% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2326 1.2326 1.2265 1.2265 0.0061 0.50% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002041 国投瑞银新成长混合A 1.2622 1.2842 1.2565 1.2785 0.0057 0.45% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002042 国投瑞银新成长混合C 1.2406 1.2616 1.2350 1.2560 0.0056 0.45% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1581 1.1581 1.1529 1.1529 0.0052 0.45% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7370 1.3230 0.7340 1.3200 0.0030 0.41% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360007 光大优势配置 1.0183 1.4775 1.0142 1.4734 0.0041 0.40% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050020 博时抗通胀增强 0.5090 0.5090 0.5070 0.5070 0.0020 0.39% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003854 汇安丰华混合A 1.7264 1.7264 1.7201 1.7201 0.0063 0.37% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003855 汇安丰华混合C 1.1416 1.1416 1.1374 1.1374 0.0042 0.37% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000287 银华永利债券A 1.1560 1.2160 1.1520 1.2120 0.0040 0.35% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000288 银华永利债券C 1.1380 1.1980 1.1340 1.1940 0.0040 0.35% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0931 1.0931 1.0898 1.0898 0.0033 0.30% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0167 1.0167 1.0139 1.0139 0.0028 0.28% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0145 1.0145 1.0117 1.0117 0.0028 0.28% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1360 1.1360 1.1330 1.1330 0.0030 0.26% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1880 1.1880 1.1850 1.1850 0.0030 0.25% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0631 1.0631 1.0604 1.0604 0.0027 0.25% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0141 1.0141 1.0117 1.0117 0.0024 0.24% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0169 1.0169 1.0145 1.0145 0.0024 0.24% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005285 广发中证10年期国开债C 1.0119 1.0309 1.0096 1.0286 0.0023 0.23% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501106 广发中证10年期国开债A 1.0314 1.0314 1.0290 1.0290 0.0024 0.23% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004401 金信民兴债券C 1.0086 1.0086 1.0065 1.0065 0.0021 0.21% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161127 易标普生物科技人民币 1.3604 1.3604 1.3575 1.3575 0.0029 0.21% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161815 银华抗通胀主题 0.4880 0.4880 0.4870 0.4870 0.0010 0.21% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003178 广发景盛纯债 1.0413 1.0413 1.0392 1.0392 0.0021 0.20% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0320 1.0320 1.0299 1.0299 0.0021 0.20% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519191 万家城建 1.0643 1.3459 1.0622 1.3438 0.0021 0.20% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001059 中金绝对收益 1.0280 1.0280 1.0260 1.0260 0.0020 0.19% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000274 广发亚太中高收益债券 1.1370 1.2070 1.1350 1.2050 0.0020 0.18% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001023 华夏亚债中国指数C 1.1280 1.2330 1.1260 1.2310 0.0020 0.18% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001063 华夏海外收益债券C 1.1410 1.3050 1.1390 1.3030 0.0020 0.18% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9731 0.9731 0.9714 0.9714 0.0017 0.18% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0544 1.0544 1.0525 1.0525 0.0019 0.18% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001021 华夏亚债中国指数A 1.1580 1.2630 1.1560 1.2610 0.0020 0.17% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001061 华夏海外收益债券A 1.1690 1.3330 1.1670 1.3310 0.0020 0.17% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003354 信诚至优灵活配置混合C 1.1314 1.1314 1.1295 1.1295 0.0019 0.17% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9632 0.9632 0.9616 0.9616 0.0016 0.17% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003814 银华上证10年期国债A 1.0124 1.0124 1.0107 1.0107 0.0017 0.17% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 003815 银华上证10年期国债C 1.0038 1.0038 1.0021 1.0021 0.0017 0.17% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5880 0.5880 0.5870 0.5870 0.0010 0.17% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003353 信诚至优灵活配置混合A 1.1376 1.1376 1.1358 1.1358 0.0018 0.16% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005072 中银丰进定期开放债券 1.0402 1.0402 1.0385 1.0385 0.0017 0.16% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161603 融通债券A 1.2650 1.8490 1.2630 1.8470 0.0020 0.16% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161693 融通债券C 1.2430 1.8200 1.2410 1.8180 0.0020 0.16% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003207 博时富发纯债 1.0293 1.0584 1.0278 1.0569 0.0015 0.15% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9453 0.9453 0.9439 0.9439 0.0014 0.15% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003488 平安大华惠裕A 1.0192 1.0192 1.0177 1.0177 0.0015 0.15% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004177 平安大华惠裕C 1.0106 1.0106 1.0091 1.0091 0.0015 0.15% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9402 0.9402 0.9388 0.9388 0.0014 0.15% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002529 泰康安益纯债C 1.1816 1.1816 1.1800 1.1800 0.0016 0.14% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9589 0.9589 0.9576 0.9576 0.0013 0.14% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9517 0.9517 0.9504 0.9504 0.0013 0.14% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003720 易标普生物科技美元汇 0.2120 0.2120 0.2117 0.2117 0.0003 0.14% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003730 博时富华纯债债券 1.0216 1.0584 1.0202 1.0570 0.0014 0.14% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 164812 工银增利分级债券 0.9560 1.1630 0.9547 1.1617 0.0013 0.14% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519062 海富通阿尔法对冲 1.4380 1.4380 1.4360 1.4360 0.0020 0.14% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 660013 农银汇理信用添利债券 1.0762 1.3667 1.0747 1.3652 0.0015 0.14% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002528 泰康安益纯债A 1.0450 1.0450 1.0436 1.0436 0.0014 0.13% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0010 1.0010 0.9997 0.9997 0.0013 0.13% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 378546 上投全球天然资源 0.7440 0.7440 0.7430 0.7430 0.0010 0.13% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000291 鹏华丰信分级债券 0.9786 0.9786 0.9774 0.9774 0.0012 0.12% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002095 博时新收益A 1.0446 1.0788 1.0433 1.0775 0.0013 0.12% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002096 博时新收益C 1.0418 1.0771 1.0405 1.0758 0.0013 0.12% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0016 1.0016 1.0004 1.0004 0.0012 0.12% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005243 融通中国概念债券 1.0232 1.0232 1.0220 1.0220 0.0012 0.12% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8140 0.5190 0.8130 0.5190 0.0010 0.12% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1772 0.1879 0.1770 0.1877 0.0002 0.11% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000674 中海惠祥分级债券 0.9050 1.0150 0.9040 1.0140 0.0010 0.11% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000676 中海惠祥分级债券B 0.9040 1.1080 0.9030 1.1070 0.0010 0.11% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1822 0.2069 0.1820 0.2067 0.0002 0.11% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1822 0.2069 0.1820 0.2067 0.0002 0.11% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001415 信诚新锐混合 0.9420 0.9420 0.9410 0.9410 0.0010 0.11% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003471 新疆前海联合添鑫债券A 0.9729 0.9729 0.9718 0.9718 0.0011 0.11% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004100 鹏华安益增强混合 1.0735 1.0735 1.0723 1.0723 0.0012 0.11% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1377 1.1377 1.1364 1.1364 0.0013 0.11% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519212 万家宏观择时多策略混合 1.1047 1.1047 1.1035 1.1035 0.0012 0.11% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000192 富国信用债债券C 1.0150 1.2440 1.0140 1.2430 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000290 鹏华全球高收益债 1.0280 1.3330 1.0270 1.3320 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000298 中海纯债债券A 1.0200 1.1600 1.0190 1.1590 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000720 南方稳利1年定开债券C 1.0010 1.2310 1.0000 1.2300 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001896 泰达宏利绝对混合 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001988 南方纯元A 1.0050 1.0470 1.0040 1.0460 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002268 兴业丰利债券 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 0.9940 0.9940 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002661 兴业天禧债券 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002693 中银合利债券 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002863 金信深圳成长混合发起式 0.9690 0.9690 0.9680 0.9680 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003280 鹏华丰恒债券 1.0411 1.0411 1.0401 1.0401 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003417 中加丰泽纯债债券 1.0240 1.0670 1.0230 1.0660 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003472 新疆前海联合添鑫债券C 0.9659 0.9659 0.9649 0.9649 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003668 东方红益鑫纯债A 1.0362 1.0562 1.0352 1.0552 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003669 东方红益鑫纯债C 1.0298 1.0498 1.0288 1.0488 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0309 1.0309 1.0299 1.0299 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0476 1.0476 1.0466 1.0466 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004025 融通收益增强债券A 1.0243 1.0243 1.0233 1.0233 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004026 融通收益增强债券C 1.0211 1.0211 1.0201 1.0201 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 0.9700 0.9700 0.9690 0.9690 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040026 华安信用四季红债券 1.0490 1.3930 1.0480 1.3920 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100050 富国全球债券 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163824 中银盛利定期开放债券 1.0270 1.3270 1.0260 1.3260 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320020 诺安汇鑫保本 1.0020 1.4610 1.0010 1.4600 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 380005 中银纯债债券A 1.0500 1.2730 1.0490 1.2720 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 380006 中银纯债债券C 1.0480 1.2480 1.0470 1.2470 0.0010 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 485007 工银信用添利债券B 1.1467 1.6677 1.1456 1.6666 0.0011 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 485107 工银信用添利债券A 1.1581 1.7151 1.1570 1.7140 0.0011 0.10% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000072 华安保本混合 1.0580 1.8590 1.0570 1.8580 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000153 大成景旭纯债C 1.0870 1.2970 1.0860 1.2960 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000181 景顺长城四季金利纯债A 1.1540 1.2700 1.1530 1.2690 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000182 景顺长城四季金利纯债C 1.1380 1.2500 1.1370 1.2490 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0850 1.3010 1.0840 1.3000 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000342 嘉实新兴市场B 1.1240 1.3920 1.1230 1.3910 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0850 1.0850 1.0840 1.0840 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000667 工银绝对收益混合发起A 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000736 诺安聚利债券A 1.1140 1.1780 1.1130 1.1770 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000737 诺安聚利债券C 1.1000 1.1580 1.0990 1.1570 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0590 1.2390 1.0580 1.2380 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0545 1.2345 1.0535 1.2335 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002175 博时裕乾纯债A 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002279 浙商惠盈纯债 1.0590 1.0720 1.0580 1.0710 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002404 博时裕乾纯债C 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002901 财通资管积极收益债券A 1.0500 1.0900 1.0491 1.0891 0.0009 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002902 财通资管积极收益债券C 1.0461 1.0811 1.0452 1.0802 0.0009 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002920 中欧强泽债券 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0072 1.0202 1.0063 1.0193 0.0009 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0158 1.2328 1.0149 1.2319 0.0009 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0126 1.0626 1.0117 1.0617 0.0009 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0116 1.0626 1.0107 1.0617 0.0009 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003817 银华上证5年期国债指数A 1.0230 1.0230 1.0221 1.0221 0.0009 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0376 1.0876 1.0367 1.0867 0.0009 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004885 长信先优债券 1.0176 1.0176 1.0167 1.0167 0.0009 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160124 南方中债10年期国债C 1.1658 1.1958 1.1648 1.1948 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160608 鹏华普天债券B 1.1690 1.7870 1.1680 1.7860 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161619 融通岁岁添利债券B 1.0800 1.3360 1.0790 1.3350 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162716 广发聚源C 1.1010 1.1370 1.1000 1.1360 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163806 中银稳健增利债券 1.1090 1.5940 1.1080 1.5930 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 165509 信诚增强债券 1.1050 1.5760 1.1040 1.5750 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 167501 安信宝利分级债券 1.1540 1.3550 1.1530 1.3540 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290009 泰信周期债券 1.1610 1.4360 1.1600 1.4350 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 420008 天弘债券发起式A 1.1640 1.1930 1.1630 1.1920 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519185 万家精选 1.2185 2.3065 1.2174 2.3054 0.0011 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 610003 信达澳银稳定价值债A 1.1260 1.5860 1.1250 1.5850 0.0010 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.4900 0.0000 11.4800 0.0000 0.0100 0.09% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000032 易方达信用债债券A 1.2680 1.2680 1.2670 1.2670 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0574 1.0574 1.0566 1.0566 0.0008 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3010 1.4110 1.3000 1.4100 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1920 1.1920 1.1910 1.1910 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000597 中海积极收益混合 1.2590 1.2890 1.2580 1.2880 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000876 建信稳定得利债券C 1.1880 1.1880 1.1870 1.1870 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.3300 1.3300 1.3290 1.3290 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003746 广发汇瑞一年定开债券 1.0007 1.0502 0.9999 1.0494 0.0008 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003818 银华上证5年期国债指数C 1.1118 1.1118 1.1109 1.1109 0.0009 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2180 1.2180 1.2170 1.2170 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040012 华安强化债券A 1.2100 1.7880 1.2090 1.7870 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040013 华安强化债券B 1.2020 1.7340 1.2010 1.7330 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160123 南方中证50债券A 1.1982 1.2282 1.1972 1.2272 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161120 易方达新综合债券C 1.2537 1.2537 1.2527 1.2527 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519666 银河银信添利债券B 1.0366 1.6176 1.0358 1.6168 0.0008 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530021 建信纯债A 1.2660 1.2660 1.2650 1.2650 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 531021 建信纯债C 1.2380 1.2380 1.2370 1.2370 0.0010 0.08% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0519 1.0519 1.0512 1.0512 0.0007 0.07% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0510 1.0510 1.0503 1.0503 0.0007 0.07% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0394 1.0394 1.0387 1.0387 0.0007 0.07% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003568 平安大华惠利纯债 1.0456 1.0456 1.0449 1.0449 0.0007 0.07% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0304 1.0304 1.0297 1.0297 0.0007 0.07% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004689 博时丰庆纯债债券 1.0387 1.0387 1.0380 1.0380 0.0007 0.07% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161119 易方达新综合债券A 1.2723 1.2723 1.2714 1.2714 0.0009 0.07% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.3640 1.3640 1.3630 1.3630 0.0010 0.07% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 380009 中银添利债券发起 1.5010 1.5010 1.5000 1.5000 0.0010 0.07% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519199 万家家享纯债 1.0448 1.0448 1.0441 1.0441 0.0007 0.07% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519667 银河银信添利债券A 1.0390 1.6620 1.0383 1.6613 0.0007 0.07% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001518 万家瑞兴 1.4227 2.0627 1.4218 2.0618 0.0009 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1607 0.1607 0.1606 0.1606 0.0001 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002775 博时景兴纯债债券 1.0422 1.0422 1.0416 1.0416 0.0006 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003314 浙商惠南纯债债券 1.0422 1.0582 1.0416 1.0576 0.0006 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003349 长信稳益纯债 1.0460 1.0460 1.0454 1.0454 0.0006 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003418 华润元大润鑫债券 1.0432 1.0432 1.0426 1.0426 0.0006 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003596 长盛盛腾混合A 1.4311 1.4311 1.4302 1.4302 0.0009 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003597 长盛盛腾混合C 1.4361 1.4361 1.4353 1.4353 0.0008 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003643 工银国债纯债债券C 1.0068 1.0068 1.0062 1.0062 0.0006 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1773 0.1773 0.1772 0.1772 0.0001 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004093 金元顺安桉盛债券 1.0291 1.0291 1.0285 1.0285 0.0006 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004211 金鹰周期优选混合 0.9897 0.9897 0.9891 0.9891 0.0006 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004247 德邦锐乾债券C 1.0094 1.0604 1.0088 1.0598 0.0006 0.06% 2018-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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