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2018年06月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003035 广发安祥回报混合A 1.0750 1.0750 1.0530 1.0530 0.0220 2.09% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003331 博时乐臻定开混合 1.0290 1.0290 1.0111 1.0111 0.0179 1.77% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005027 光大多策略优选定开混合 0.9754 0.9754 0.9611 0.9611 0.0143 1.49% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9880 0.6950 0.9740 0.6850 0.0140 1.44% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161721 招商沪深300地产指数分级 0.7430 1.3290 0.7330 1.3190 0.0100 1.36% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8330 0.8330 0.8220 0.8220 0.0110 1.34% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161032 富国中证煤炭指数分级 1.0370 0.6520 1.0240 0.6440 0.0130 1.27% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004457 光大信多策略智选定开混合 1.0204 1.1004 1.0085 1.0885 0.0119 1.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 168204 中融中证煤炭指数分级 1.0260 0.7230 1.0140 0.7150 0.0120 1.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160628 鹏华地产分级 1.0560 1.7450 1.0440 1.7370 0.0120 1.15% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001518 万家瑞兴 1.4325 2.0725 1.4177 2.0577 0.0148 1.04% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7192 1.8812 0.7122 1.8742 0.0070 0.98% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002924 华商瑞鑫定开债 1.0430 1.0430 1.0330 1.0330 0.0100 0.97% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 360007 光大优势配置 1.0312 1.4904 1.0213 1.4805 0.0099 0.97% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519185 万家精选 1.2264 2.3144 1.2158 2.3038 0.0106 0.87% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161723 招商中证银行指数分级 0.9450 1.0050 0.9370 0.9970 0.0080 0.85% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519191 万家城建 1.0726 1.3542 1.0636 1.3452 0.0090 0.85% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161029 富国中证银行指数分级 0.9650 1.0270 0.9570 1.0190 0.0080 0.84% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004597 南方银行ETF联接A 0.9522 0.9522 0.9444 0.9444 0.0078 0.83% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004598 南方银行ETF联接C 0.9485 0.9485 0.9408 0.9408 0.0077 0.82% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001594 天弘中证银行指数A 1.0441 1.0441 1.0357 1.0357 0.0084 0.81% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001595 天弘中证银行指数C 1.0359 1.0359 1.0276 1.0276 0.0083 0.81% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160418 华安中证银行指数分级 0.8096 0.8810 0.8031 0.8745 0.0065 0.81% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160517 博时中证银行指数分级 0.9409 1.0075 0.9333 0.9994 0.0076 0.81% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2570 1.2570 1.2470 1.2470 0.0100 0.80% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160631 鹏华银行分级 0.8800 0.9400 0.8730 0.9330 0.0070 0.80% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3760 1.3760 1.3660 1.3660 0.0100 0.73% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161121 易方达银行分级 0.8783 0.0000 0.8719 0.0000 0.0064 0.73% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 168205 中融中证银行指数分级 0.8300 0.9020 0.8240 0.8960 0.0060 0.73% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001936 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 0.9730 0.9730 0.9660 0.9660 0.0070 0.72% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001393 国富金融地产混合C 1.0583 1.0583 1.0511 1.0511 0.0072 0.69% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003047 招商信用定开债美元 0.1460 0.1460 0.1450 0.1450 0.0010 0.69% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001392 国富金融地产混合A 1.0658 1.0658 1.0586 1.0586 0.0072 0.68% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519212 万家宏观择时多策略混合 1.1095 1.1095 1.1020 1.1020 0.0075 0.68% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003046 招商信用定开债人民币 0.9360 0.9360 0.9300 0.9300 0.0060 0.65% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004475 华泰柏瑞富利混合 0.8787 0.8787 0.8732 0.8732 0.0055 0.63% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001614 东方区域发展混合 0.7755 0.7755 0.7707 0.7707 0.0048 0.62% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519671 银河沪深300价值 1.5570 1.5570 1.5480 1.5480 0.0090 0.58% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.2550 1.2550 1.2480 1.2480 0.0070 0.56% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1845 1.1845 1.1780 1.1780 0.0065 0.55% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310398 申万沪深300 1.5901 1.5901 1.5815 1.5815 0.0086 0.54% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240016 华宝上证180联接 1.7000 1.7300 1.6910 1.7210 0.0090 0.53% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0965 1.0965 1.0908 1.0908 0.0057 0.52% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005005 中金金泽A 0.9614 0.9614 0.9565 0.9565 0.0049 0.51% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005006 中金金泽C 0.9578 0.9578 0.9529 0.9529 0.0049 0.51% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004642 南方房地产ETF联接A 0.9131 0.9131 0.9086 0.9086 0.0045 0.50% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004643 南方房地产ETF联接C 0.9102 0.9102 0.9057 0.9057 0.0045 0.50% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160716 嘉实基本面50 1.4842 1.4842 1.4768 1.4768 0.0074 0.50% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001583 安信新常态股票 1.3210 1.3210 1.3150 1.3150 0.0060 0.46% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000342 嘉实新兴市场B 1.1270 1.3950 1.1220 1.3900 0.0050 0.45% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000251 工银金融地产股票 2.2910 2.8100 2.2810 2.8000 0.0100 0.44% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519619 银河君荣灵活配置混合A 1.0879 1.0879 1.0831 1.0831 0.0048 0.44% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519621 银河君荣灵活配置混合I 1.0103 1.0103 1.0059 1.0059 0.0044 0.44% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004091 博时沪港深价值优选A 1.2415 1.2415 1.2362 1.2362 0.0053 0.43% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004871 中银金融地产混合 0.9406 0.9406 0.9366 0.9366 0.0040 0.43% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519620 银河君荣灵活配置混合C 1.0791 1.0791 1.0745 1.0745 0.0046 0.43% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004092 博时沪港深价值优选C 1.2343 1.2343 1.2291 1.2291 0.0052 0.42% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005521 华安红利精选混合 0.8802 0.8802 0.8765 0.8765 0.0037 0.42% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000875 建信稳定得利债券A 1.2100 1.2100 1.2050 1.2050 0.0050 0.41% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163825 中银互利分级债券 0.9910 0.9910 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 1.0240 1.0240 1.0200 1.0200 0.0040 0.39% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002717 红塔红土盛隆保本混合A 1.0290 1.0790 1.0250 1.0750 0.0040 0.39% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002849 金信智能中国2025混合 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4528 1.4528 1.4471 1.4471 0.0057 0.39% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050025 博时标普500ETF联接 2.0263 2.0853 2.0186 2.0776 0.0077 0.38% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 560006 益民核心增长混合 1.3710 1.3710 1.3660 1.3660 0.0050 0.37% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000288 银华永利债券C 1.1470 1.2070 1.1430 1.2030 0.0040 0.35% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1457 1.1457 1.1417 1.1417 0.0040 0.35% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001824 博时沪港深成长企业 1.1470 1.1470 1.1430 1.1430 0.0040 0.35% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000287 银华永利债券A 1.1650 1.2250 1.1610 1.2210 0.0040 0.34% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000876 建信稳定得利债券C 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.34% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.8890 0.8890 0.8860 0.8860 0.0030 0.34% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004161 国泰企业信用精选A人民币 0.9754 0.9754 0.9722 0.9722 0.0032 0.33% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004164 国泰企业信用精选C人民币 0.9719 0.9719 0.9687 0.9687 0.0032 0.33% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002157 长盛盛世混合C 0.9470 1.0380 0.9440 1.0350 0.0030 0.32% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160421 华安智增精选混合 0.9277 0.9277 0.9247 0.9247 0.0030 0.32% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.2128 1.2128 1.2089 1.2089 0.0039 0.32% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040008 华安策略优选 1.5818 3.1181 1.5769 3.1132 0.0049 0.31% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400018 东方央视财经50指数 1.4023 1.4023 1.3979 1.3979 0.0044 0.31% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 560002 益民红利成长 0.3926 1.2910 0.3914 1.2889 0.0012 0.31% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000835 华润元大富时中国A50指数 1.6950 1.6950 1.6900 1.6900 0.0050 0.30% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002056 中银新财富混合C 1.0180 1.1370 1.0150 1.1340 0.0030 0.30% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002054 中银新财富混合A 1.0260 1.1450 1.0230 1.1420 0.0030 0.29% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 1.0458 1.0458 1.0428 1.0428 0.0030 0.29% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.9424 0.9424 0.9397 0.9397 0.0027 0.29% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 0.9749 0.9749 0.9721 0.9721 0.0028 0.29% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 0.9709 0.9709 0.9681 0.9681 0.0028 0.29% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002177 信诚新泽B 1.0940 1.0940 1.0910 1.0910 0.0030 0.28% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0582 1.1082 1.0554 1.1054 0.0028 0.27% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0454 1.0954 1.0426 1.0926 0.0028 0.27% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001370 中银新趋势混合 1.1000 1.1000 1.0970 1.0970 0.0030 0.27% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.1211 1.1211 1.1181 1.1181 0.0030 0.27% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004153 信诚新悦回报灵活配置混合A 1.1280 1.1280 1.1250 1.1250 0.0030 0.27% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004806 长信先机两年定开混合 1.0038 1.0038 1.0011 1.0011 0.0027 0.27% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 502040 长盛上证50指数分级 1.1170 0.0000 1.1140 0.0000 0.0030 0.27% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000507 泰达宏利养老混合A 1.1790 1.3690 1.1760 1.3660 0.0030 0.26% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000508 泰达宏利养老混合B 1.1470 1.3370 1.1440 1.3340 0.0030 0.26% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001596 信诚新泽A 1.1400 1.1400 1.1370 1.1370 0.0030 0.26% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.1161 1.1161 1.1132 1.1132 0.0029 0.26% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003850 中银锦利灵活配置混合A 1.0011 1.0861 0.9985 1.0835 0.0026 0.26% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003884 汇安丰泰灵活配置混合A 1.0296 1.0296 1.0269 1.0269 0.0027 0.26% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7580 0.0000 0.7560 0.0000 0.0020 0.26% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1760 1.2330 1.1730 1.2300 0.0030 0.26% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003851 中银锦利灵活配置混合C 0.9996 1.0846 0.9971 1.0821 0.0025 0.25% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2210 1.2210 1.2180 1.2180 0.0030 0.25% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004592 安信量化多因子混合 0.9915 0.9915 0.9890 0.9890 0.0025 0.25% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519027 海富通上证周期联接 1.1930 1.1930 1.1900 1.1900 0.0030 0.25% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001424 博时新起点混合A 1.2066 1.2066 1.2037 1.2037 0.0029 0.24% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001425 博时新起点混合C 1.1917 1.1917 1.1889 1.1889 0.0028 0.24% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2343 1.2343 1.2314 1.2314 0.0029 0.24% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.9933 1.1183 0.9909 1.1159 0.0024 0.24% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004746 易方达上证50指数C 1.4424 1.4624 1.4390 1.4590 0.0034 0.24% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110003 易方达上证50 1.4455 3.3155 1.4420 3.3120 0.0035 0.24% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0749 1.0749 1.0723 1.0723 0.0026 0.24% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.2091 1.2091 1.2063 1.2063 0.0028 0.23% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0504 1.0504 1.0480 1.0480 0.0024 0.23% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003491 长盛盛平灵活配置混合C 1.0600 1.0600 1.0576 1.0576 0.0024 0.23% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003971 华泰柏瑞兴利混合C 1.0012 1.1262 0.9989 1.1239 0.0023 0.23% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004848 中欧睿泓定开混合 0.9999 0.9999 0.9976 0.9976 0.0023 0.23% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 502048 易方达上证50指数分级 0.8837 0.0000 0.8817 0.0000 0.0020 0.23% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000676 中海惠祥分级债券B 0.9070 1.1110 0.9050 1.1090 0.0020 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9461 0.9461 0.9440 0.9440 0.0021 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001548 天弘上证50指数A 1.0442 1.0442 1.0419 1.0419 0.0023 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001549 天弘上证50指数C 1.0357 1.0357 1.0334 1.0334 0.0023 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9423 0.9423 0.9402 0.9402 0.0021 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003130 信诚稳利C 1.0185 1.0185 1.0163 1.0163 0.0022 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003169 长盛盛辉混合A 1.0792 1.0792 1.0768 1.0768 0.0024 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003170 长盛盛辉混合C 1.0913 1.0913 1.0889 1.0889 0.0024 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0180 1.0180 1.0158 1.0158 0.0022 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004114 华泰柏瑞泰利混合C 1.0032 1.0032 1.0010 1.0010 0.0022 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004989 人保双利C 1.0132 1.0132 1.0110 1.0110 0.0022 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9260 1.6070 0.9240 1.6050 0.0020 0.22% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002156 长盛盛世混合A 0.9510 1.0980 0.9490 1.0960 0.0020 0.21% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004013 华泰柏瑞裕利混合C 1.0141 1.0141 1.0120 1.0120 0.0021 0.21% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0068 1.0068 1.0047 1.0047 0.0021 0.21% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004988 人保双利A 1.0158 1.0158 1.0137 1.0137 0.0021 0.21% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 502020 国金通用上证50分级 0.9590 0.0000 0.9570 0.0000 0.0020 0.21% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000201 诺安泰鑫一年定开债券 1.0270 1.2680 1.0250 1.2660 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001199 创金合信聚利债券A 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001200 创金合信聚利债券C 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001237 博时上证50ETF联接 0.9324 0.9324 0.9305 0.9305 0.0019 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001896 泰达宏利绝对混合 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002024 红塔红土稳健回报C 1.0175 1.0175 1.0155 1.0155 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002798 融通稳利债券A 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002827 融通稳利债券C 1.0190 1.0190 1.0170 1.0170 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002870 兴业增益五年定开债券 1.0230 1.0230 1.0210 1.0210 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003403 华商瑞丰混合 1.0278 1.0278 1.0258 1.0258 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004844 中银利享定期开放债券 1.0271 1.0271 1.0251 1.0251 0.0020 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020021 国泰上证180金融联接 1.5829 1.5829 1.5797 1.5797 0.0032 0.20% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0450 1.2490 1.0430 1.2470 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001059 中金绝对收益 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001711 安信新趋势混合C 1.0340 1.0930 1.0320 1.0910 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 1.0420 1.0420 1.0400 1.0400 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002023 红塔红土稳健回报A 1.0383 1.0383 1.0363 1.0363 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003390 江信一年定开 1.0171 1.0171 1.0152 1.0152 0.0019 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003950 博时鑫润混合A 1.0421 1.0914 1.0401 1.0894 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003951 博时鑫润混合C 1.0419 1.0933 1.0399 1.0913 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004276 浦银安和回报定开混合A 1.0274 1.0594 1.0255 1.0575 0.0019 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160213 国泰纳斯达克100指数 3.1610 3.2610 3.1550 3.2550 0.0060 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160924 大成恒生指数 1.0360 1.0360 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161619 融通岁岁添利债券B 1.0820 1.3380 1.0800 1.3360 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 530010 建信责任联接 1.7644 1.7644 1.7610 1.7610 0.0034 0.19% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000355 南方丰元A 1.1210 1.2730 1.1190 1.2710 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000356 南方丰元C 1.1050 1.2530 1.1030 1.2510 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000520 上银新兴价值成长 1.0870 1.7920 1.0850 1.7900 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002043 天治研究驱动混合C 1.1140 1.1140 1.1120 1.1120 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002114 国富新收益混合A 1.1388 1.1388 1.1368 1.1368 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002521 永赢双利债券A 1.0184 2.8684 1.0166 2.8666 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002522 永赢双利债券C 1.0206 1.0336 1.0188 1.0318 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1330 1.1330 1.1310 1.1310 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003895 安信新视野灵活配置混合A 1.0062 1.0062 1.0044 1.0044 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003896 安信新视野灵活配置混合C 1.0043 1.0043 1.0025 1.0025 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0152 1.0152 1.0134 1.0134 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004015 华泰柏瑞锦利混合C 1.0114 1.0114 1.0096 1.0096 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0057 1.0057 1.0039 1.0039 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004154 信诚新悦回报灵活配置混合B 1.1140 1.1140 1.1120 1.1120 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004277 浦银安和回报定开混合C 1.0253 1.0543 1.0235 1.0525 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.0193 1.0193 1.0175 1.0175 0.0018 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160123 南方中证50债券A 1.2031 1.2331 1.2009 1.2309 0.0022 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160124 南方中债10年期国债C 1.1705 1.2005 1.1684 1.1984 0.0021 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162108 金鹰元盛分级债券 1.1220 1.1840 1.1200 1.1820 0.0020 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 310318 申万菱信沪深300增强 2.2018 2.9943 2.1978 2.9903 0.0040 0.18% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002104 博时新价值A 1.0287 1.0390 1.0270 1.0373 0.0017 0.17% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002105 博时新价值C 1.0273 1.0351 1.0256 1.0334 0.0017 0.17% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002115 国富新收益混合C 1.1135 1.1135 1.1116 1.1116 0.0019 0.17% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003353 信诚至优灵活配置混合A 1.1413 1.1413 1.1394 1.1394 0.0019 0.17% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003573 中信建投稳裕定开债 1.0307 1.0307 1.0290 1.0290 0.0017 0.17% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003934 银华10年地方政府债A 1.0323 1.0323 1.0306 1.0306 0.0017 0.17% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003935 银华10年地方政府债C 1.0485 1.0485 1.0467 1.0467 0.0018 0.17% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0211 1.0211 1.0194 1.0194 0.0017 0.17% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0062 1.0062 1.0045 1.0045 0.0017 0.17% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202108 南方润元A 1.2100 1.2400 1.2080 1.2380 0.0020 0.17% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202110 南方润元C 1.1820 1.2120 1.1800 1.2100 0.0020 0.17% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 213007 宝盈增强债券A/B 1.1212 1.7032 1.1193 1.7013 0.0019 0.17% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 213917 宝盈增强债券C 1.0650 1.6470 1.0632 1.6452 0.0018 0.17% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240019 华宝上证180成长联接 1.7230 1.7230 1.7200 1.7200 0.0030 0.17% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 399001 中海上证50 1.1890 1.1890 1.1870 1.1870 0.0020 0.17% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8280 1.8280 1.8250 1.8250 0.0030 0.16% 2018-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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