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2018年06月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2080 1.2080 1.1880 1.1880 0.0200 1.68% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.5720 1.5720 1.5510 1.5510 0.0210 1.35% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 168204 中融中证煤炭指数分级 1.0260 0.7230 1.0140 0.7150 0.0120 1.18% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3347 0.3746 0.3311 0.3710 0.0036 1.09% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2999 0.2999 0.2969 0.2969 0.0030 1.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2147 0.2147 0.2126 0.2126 0.0021 0.99% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3279 0.3279 0.3247 0.3247 0.0032 0.99% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3279 0.3279 0.3247 0.3247 0.0032 0.99% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1803 0.1803 0.1786 0.1786 0.0017 0.95% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1726 0.2143 0.1710 0.2127 0.0016 0.94% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1506 0.1506 0.1493 0.1493 0.0013 0.87% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270042 广发纳斯达克100指数 2.1410 2.4110 2.1240 2.3940 0.0170 0.80% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 168205 中融中证银行指数分级 0.8300 0.9020 0.8240 0.8960 0.0060 0.73% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9230 1.9230 1.9100 1.9100 0.0130 0.68% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 118002 易方达标普消费品指数 1.9180 1.9180 1.9050 1.9050 0.0130 0.68% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040046 华安纳斯达克100指数 2.0970 2.0970 2.0830 2.0830 0.0140 0.67% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.1534 1.1534 1.1457 1.1457 0.0077 0.67% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000834 大成纳斯达克100指数 1.6680 1.6680 1.6570 1.6570 0.0110 0.66% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.3730 1.3730 1.3640 1.3640 0.0090 0.66% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000179 广发美国房地产指数 1.1040 1.3740 1.0970 1.3670 0.0070 0.64% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004475 华泰柏瑞富利混合 0.8787 0.8787 0.8732 0.8732 0.0055 0.63% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001614 东方区域发展混合 0.7755 0.7755 0.7707 0.7707 0.0048 0.62% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1784 0.1784 0.1773 0.1773 0.0011 0.62% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 320017 诺安全球不动产 1.3860 1.3860 1.3780 1.3780 0.0080 0.58% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003721 易标普信息科技美元汇 0.2100 0.2100 0.2088 0.2088 0.0012 0.57% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.5020 1.5020 1.4940 1.4940 0.0080 0.54% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9580 0.9580 0.9529 0.9529 0.0051 0.54% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9558 0.9558 0.9507 0.9507 0.0051 0.54% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9630 0.9630 0.9580 0.9580 0.0050 0.52% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003720 易标普生物科技美元汇 0.2130 0.2130 0.2120 0.2120 0.0010 0.47% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2037 0.2206 0.2028 0.2197 0.0009 0.44% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002849 金信智能中国2025混合 1.0390 1.0390 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 206011 鹏华美国房地产 1.0410 1.3500 1.0370 1.3460 0.0040 0.39% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 100055 富国全球顶级消费品 1.5870 1.5870 1.5810 1.5810 0.0060 0.38% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.2128 1.2128 1.2089 1.2089 0.0039 0.32% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206006 鹏华环球发现 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.1409 1.1409 1.1377 1.1377 0.0032 0.28% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161128 易标普信息科技人民币 1.3431 1.3431 1.3396 1.3396 0.0035 0.26% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1761 0.1761 0.1757 0.1757 0.0004 0.23% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001548 天弘上证50指数A 1.0442 1.0442 1.0419 1.0419 0.0023 0.22% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001549 天弘上证50指数C 1.0357 1.0357 1.0334 1.0334 0.0023 0.22% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9660 0.9660 0.9640 0.9640 0.0020 0.21% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001199 创金合信聚利债券A 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001200 创金合信聚利债券C 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002024 红塔红土稳健回报C 1.0175 1.0175 1.0155 1.0155 0.0020 0.20% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1509 0.1509 0.1506 0.1506 0.0003 0.20% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1509 0.1509 0.1506 0.1506 0.0003 0.20% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004999 长信全球债券美元 0.1485 0.1485 0.1482 0.1482 0.0003 0.20% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002023 红塔红土稳健回报A 1.0383 1.0383 1.0363 1.0363 0.0020 0.19% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003390 江信一年定开 1.0171 1.0171 1.0152 1.0152 0.0019 0.19% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000520 上银新兴价值成长 1.0870 1.7920 1.0850 1.7900 0.0020 0.18% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1825 0.2072 0.1822 0.2069 0.0003 0.16% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1825 0.2072 0.1822 0.2069 0.0003 0.16% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0910 1.0910 1.0893 1.0893 0.0017 0.16% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3030 1.4130 1.3010 1.4110 0.0020 0.15% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.0962 1.0962 1.0946 1.0946 0.0016 0.15% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0241 1.0241 1.0226 1.0226 0.0015 0.15% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161127 易标普生物科技人民币 1.3625 1.3625 1.3604 1.3604 0.0021 0.15% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002427 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A 0.1568 0.1568 0.1566 0.1566 0.0002 0.13% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004138 上银鑫达混合 1.1045 1.1045 1.1031 1.1031 0.0014 0.13% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1520 0.1520 0.1518 0.1518 0.0002 0.13% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320013 诺安全球黄金 0.7720 0.8570 0.7710 0.8560 0.0010 0.13% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005445 华宝价值发现混合 0.9331 0.9331 0.9320 0.9320 0.0011 0.12% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004438 鹏华永安定期开放债券 1.0491 1.0491 1.0480 1.0480 0.0011 0.11% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519939 长信海外收益一年定开债(QDII) 0.9484 1.0020 0.9474 1.0010 0.0010 0.11% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001246 华福长乐定开债 1.0060 1.1440 1.0050 1.1430 0.0010 0.10% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002074 圆信永丰兴融C 1.0130 1.0620 1.0120 1.0610 0.0010 0.10% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002508 华宝宝鑫债券A 1.0148 1.0148 1.0138 1.0138 0.0010 0.10% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0162 1.0162 1.0152 1.0152 0.0010 0.10% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166904 民生加银添利A 1.0510 1.3920 1.0500 1.3910 0.0010 0.10% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1360 1.3060 1.1350 1.3050 0.0010 0.09% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1280 1.2960 1.1270 1.2950 0.0010 0.09% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002509 华宝宝鑫债券C 1.0072 1.0072 1.0063 1.0063 0.0009 0.09% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003193 创金合信尊智纯债 0.9932 1.0122 0.9923 1.0113 0.0009 0.09% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0189 1.0189 1.0180 1.0180 0.0009 0.09% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003749 创金合信鑫收益混合A 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005252 中海添瑞定开混合 1.0141 1.0141 1.0132 1.0132 0.0009 0.09% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000906 广发全球精选美元现汇 0.2669 0.3287 0.2667 0.3285 0.0002 0.08% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003486 平安大华惠隆纯债 0.9941 0.9941 0.9933 0.9933 0.0008 0.08% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003667 天弘安盈混合 1.1571 1.1571 1.1562 1.1562 0.0009 0.08% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003750 创金合信鑫收益混合C 1.2640 1.2640 1.2630 1.2630 0.0010 0.08% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004400 金信民兴债券A 1.0059 1.0159 1.0051 1.0151 0.0008 0.08% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004401 金信民兴债券C 1.0108 1.0108 1.0100 1.0100 0.0008 0.08% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001494 信诚新鑫混合A 1.5370 1.5370 1.5360 1.5360 0.0010 0.07% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003090 中融恒瑞纯债C 1.0706 1.0806 1.0699 1.0799 0.0007 0.07% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003606 海富通全球收益债券美元 0.1445 0.1445 0.1444 0.1444 0.0001 0.07% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003664 新沃通利纯债A 1.0181 1.0181 1.0174 1.0174 0.0007 0.07% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003665 新沃通利纯债C 1.0404 1.0404 1.0397 1.0397 0.0007 0.07% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004165 北信瑞丰增强回报 1.0639 1.0639 1.0632 1.0632 0.0007 0.07% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005431 上银聚增富定期开放债券 1.0222 1.0222 1.0215 1.0215 0.0007 0.07% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005558 广发海外多元配置美元 0.1520 0.1520 0.1519 0.1519 0.0001 0.07% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002392 华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A 0.1592 0.1592 0.1591 0.1591 0.0001 0.06% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1639 0.1639 0.1638 0.1638 0.0001 0.06% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003089 中融恒瑞纯债A 1.0630 1.0800 1.0624 1.0794 0.0006 0.06% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0025 1.0501 1.0019 1.0495 0.0006 0.06% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 1.0271 1.0271 1.0265 1.0265 0.0006 0.06% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002932 圆信永丰强化收益A 1.0686 1.0686 1.0681 1.0681 0.0005 0.05% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002933 圆信永丰强化收益C 1.0605 1.0605 1.0600 1.0600 0.0005 0.05% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003662 鹏华永盛一年定开债 1.0562 1.0562 1.0557 1.0557 0.0005 0.05% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.0227 1.0227 1.0222 1.0222 0.0005 0.05% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004422 汇添富美元债债券美元现汇C 1.0184 1.0184 1.0179 1.0179 0.0005 0.05% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004825 平安大华惠泽纯债 1.0944 1.1004 1.0939 1.0999 0.0005 0.05% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160644 鹏华港美互联股票 0.9449 0.9449 0.9444 0.9444 0.0005 0.05% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 486002 工银全球精选 2.0900 2.0900 2.0890 2.0890 0.0010 0.05% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003079 中融3-5年中高等级信用债A 1.0288 1.0288 1.0284 1.0284 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003083 中融1-3年高等级信用债A 1.0249 1.0249 1.0245 1.0245 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003085 中融0-1年中高等级信用债A 1.0217 1.0217 1.0213 1.0213 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003324 东方永兴18个月定开债A 1.0228 1.0628 1.0224 1.0624 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0159 1.0559 1.0155 1.0555 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003652 招商招泰6个月定开债A 1.0514 1.0514 1.0510 1.0510 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003653 招商招泰6个月定开债C 1.0472 1.0472 1.0468 1.0468 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.0526 1.0526 1.0522 1.0522 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1709 1.1709 1.1704 1.1704 0.0005 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004388 鹏华丰享债券 1.0386 1.0646 1.0382 1.0642 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0371 1.0371 1.0367 1.0367 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004533 民生加银中证港股通指数C 1.0343 1.0343 1.0339 1.0339 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004585 鹏扬汇利债券A 1.0371 1.0371 1.0367 1.0367 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005127 平安大华合正定开债 1.0179 1.0179 1.0175 1.0175 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 166902 民生加银平稳增利A 1.0214 1.3954 1.0210 1.3950 0.0004 0.04% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001575 华福稳健债券 1.0396 1.0396 1.0393 1.0393 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003009 中融盈泽债券A 1.1788 1.1788 1.1785 1.1785 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003080 中融3-5年中高等级信用债C 1.0211 1.0211 1.0208 1.0208 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003081 中融1-3年中高等级信用债A 1.0215 1.0215 1.0212 1.0212 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003082 中融1-3年中高等级信用债C 1.0171 1.0171 1.0168 1.0168 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003084 中融1-3年高等级信用债C 1.0191 1.0191 1.0188 1.0188 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003086 中融0-1年中高等级信用债C 1.0175 1.0175 1.0172 1.0172 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003192 创金合信尊丰纯债 1.0383 1.0671 1.0380 1.0668 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003926 中融恒信纯债A 1.0192 1.0362 1.0189 1.0359 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003927 中融恒信纯债C 1.0153 1.0323 1.0150 1.0320 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004123 华福长盈定开债 1.0221 1.0486 1.0218 1.0483 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.0492 1.0492 1.0489 1.0489 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0170 1.0170 1.0167 1.0167 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004499 鹏华丰瑞债券 1.0337 1.0537 1.0334 1.0534 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004586 鹏扬汇利债券C 1.0329 1.0329 1.0326 1.0326 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166903 民生加银平稳增利C 1.0193 1.3713 1.0190 1.3710 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501101 建信金融债1-3年(LOF) 1.0399 1.0399 1.0396 1.0396 0.0003 0.03% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002146 长安鑫益增强混合A 0.9766 0.9766 0.9764 0.9764 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002147 长安鑫益增强混合C 0.9659 0.9659 0.9657 0.9657 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003010 中融盈泽债券C 1.1790 1.1790 1.1788 1.1788 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003013 中融恒泰纯债A 1.0046 1.0576 1.0044 1.0574 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003014 中融恒泰纯债C 1.0251 1.0681 1.0249 1.0679 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003179 山西裕利债券 1.0342 1.0583 1.0340 1.0581 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003424 江信洪福纯债 1.0387 1.0675 1.0385 1.0673 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003498 前海联合添和纯债A 1.0423 1.0423 1.0421 1.0421 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003499 前海联合添和纯债C 1.0391 1.0391 1.0389 1.0389 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003867 招商招景纯债A 1.0178 1.0516 1.0176 1.0514 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005378 前海联合泓元定开债券 1.0019 1.0244 1.0017 1.0242 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005617 中信嘉鑫定期开放债券 1.0143 1.0143 1.0141 1.0141 0.0002 0.02% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001586 天弘中证100指数A 1.0676 1.0676 1.0675 1.0675 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002388 天弘裕利灵活配置混合 1.1071 1.1164 1.1070 1.1163 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002688 红塔红土长益定开债A 0.9975 1.0219 0.9974 1.0218 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002689 红塔红土长益定开债C 0.9965 1.0151 0.9964 1.0150 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003060 中融睿丰定开债A 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003061 中融睿丰定开债C 1.0269 1.0269 1.0268 1.0268 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003216 信诚至鑫灵活配置混合C 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0270 1.0270 1.0269 1.0269 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003928 前海联合永兴纯债 1.2032 1.2032 1.2031 1.2031 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004122 兴银长益定开债 1.0193 1.0517 1.0192 1.0516 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004780 招商招利一年理财债券 1.0299 1.0299 1.0298 1.0298 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004829 北信瑞丰兴瑞混合 1.0145 1.0145 1.0144 1.0144 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 505888 嘉实元和 1.1180 0.0000 1.1179 1.2326 0.0001 0.01% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000137 民生加银岁岁增利A 1.0880 1.3270 1.0880 1.3270 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000138 民生加银岁岁增利C 1.0810 1.3050 1.0810 1.3050 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000400 中融增鑫定期开放债券A 1.2710 1.2710 1.2710 1.2710 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000401 中融增鑫定期开放债券C 1.2500 1.2500 1.2500 1.2500 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000629 圆信永丰纯债A 1.0720 1.2520 1.0720 1.2520 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000630 圆信永丰纯债C 1.0630 1.2330 1.0630 1.2330 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000768 长城久盈纯债分级债券 0.9998 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000928 中融国企改革混合 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000935 汇金转型成长 0.7230 0.8730 0.7230 0.8730 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001377 中融新产业灵活配置混合A 0.9740 0.9740 0.9740 0.9740 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001378 中融新产业灵活配置混合C 0.9560 0.9560 0.9560 0.9560 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001587 天弘中证100指数C 1.0593 1.0593 1.0593 1.0593 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001739 中融融安二号保本 0.9790 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001794 华福朝阳债券 1.0300 1.0670 1.0300 1.0670 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001851 中融强国制造混合 1.0030 1.0380 1.0030 1.0380 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001866 北信瑞丰新成长 1.0110 1.0510 1.0110 1.0510 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1600 0.2010 0.1600 0.2010 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001918 圆信永丰兴利A 1.0140 1.0470 1.0140 1.0470 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001919 圆信永丰兴利C 1.0250 1.0510 1.0250 1.0510 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001960 华福瑞益 1.0460 1.0560 1.0460 1.0560 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.2190 1.3560 1.2190 1.3550 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002047 信诚新鑫混合B 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002073 圆信永丰兴融A 1.0150 1.0680 1.0150 1.0680 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1607 0.1607 0.1607 0.1607 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002336 创金合信尊享纯债 1.0400 1.0560 1.0400 1.0560 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0480 1.0900 1.0480 1.0900 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1620 0.1620 0.1620 0.1620 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002438 创金合信尊盛纯债 1.0040 1.0820 1.0040 1.0820 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002452 民生加银和鑫债券 1.0320 1.1120 1.0320 1.1120 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002455 民生加银鑫喜混合 1.0298 1.0898 1.0298 1.0898 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002486 上银慧添利债券 1.0180 1.0790 1.0180 1.0790 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002507 兴业定开债券C 1.1150 1.1420 1.1150 1.1420 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002674 中融融丰纯债A 0.4970 0.4970 0.4970 0.4970 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002675 中融融丰纯债C 0.5850 0.5850 0.5850 0.5850 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0060 1.0540 1.0060 1.0540 0.0000 0.00% 2018-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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