| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1031 | 0.1031 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0031 | 3.10% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6620 | 0.6620 | 0.6430 | 0.6430 | 0.0190 | 2.95% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.1190 | 1.1190 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0205 | 1.87% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.1221 | 1.1221 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0203 | 1.84% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2159 | 0.2159 | 0.2121 | 0.2121 | 0.0038 | 1.79% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.3867 | 1.3867 | 1.3639 | 1.3639 | 0.0228 | 1.67% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 000287 | 银华永利债券A | 1.1810 | 1.2410 | 1.1650 | 1.2250 | 0.0160 | 1.37% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 000288 | 银华永利债券C | 1.1620 | 1.2220 | 1.1470 | 1.2070 | 0.0150 | 1.31% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0090 | 0.98% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0530 | 1.3620 | 1.0450 | 1.3540 | 0.0080 | 0.77% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1780 | 0.1780 | 0.1767 | 0.1767 | 0.0013 | 0.74% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1769 | 0.1769 | 0.1756 | 0.1756 | 0.0013 | 0.74% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1513 | 0.1513 | 0.1502 | 0.1502 | 0.0011 | 0.73% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.1330 | 1.1330 | 1.1250 | 1.1250 | 0.0080 | 0.71% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0070 | 0.65% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 003353 | 信诚至优灵活配置混合A | 1.1485 | 1.1485 | 1.1413 | 1.1413 | 0.0072 | 0.63% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 003354 | 信诚至优灵活配置混合C | 1.1422 | 1.1422 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0072 | 0.63% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9720 | 0.9720 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0060 | 0.62% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1292 | 1.1292 | 0.0070 | 0.62% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.1434 | 1.1434 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0070 | 0.62% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 005054 | 泰康瑞坤纯债债券 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0042 | 0.41% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 0.9653 | 0.9653 | 0.9618 | 0.9618 | 0.0035 | 0.36% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.3910 | 1.3910 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0050 | 0.36% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.1550 | 1.4550 | 1.1510 | 1.4510 | 0.0040 | 0.35% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 002689 | 红塔红土长益定开债C | 1.0000 | 1.0154 | 0.9965 | 1.0119 | 0.0035 | 0.35% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.0247 | 1.0247 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0036 | 0.35% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.0224 | 1.0224 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0036 | 0.35% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.0628 | 1.0628 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0037 | 0.35% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.1790 | 1.4790 | 1.1750 | 1.4750 | 0.0040 | 0.34% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 0.9791 | 0.9791 | 0.9758 | 0.9758 | 0.0033 | 0.34% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 003934 | 银华10年地方政府债A | 1.0358 | 1.0358 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0035 | 0.34% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 0.9691 | 0.9691 | 0.9659 | 0.9659 | 0.0032 | 0.33% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.0196 | 1.0196 | 1.0162 | 1.0162 | 0.0034 | 0.33% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 1.0223 | 1.0223 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0034 | 0.33% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 003935 | 银华10年地方政府债C | 1.0520 | 1.0520 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0035 | 0.33% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 1.0635 | 1.2435 | 1.0601 | 1.2401 | 0.0034 | 0.32% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | 1.0589 | 1.2389 | 1.0555 | 1.2355 | 0.0034 | 0.32% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 003815 | 银华上证10年期国债C | 1.0115 | 1.0115 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0032 | 0.32% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 1.0202 | 1.0202 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0032 | 0.31% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 005285 | 广发中证10年期国开债C | 1.0183 | 1.0373 | 1.0153 | 1.0343 | 0.0030 | 0.30% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 1.0581 | 1.0581 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0032 | 0.30% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 1.0550 | 1.0550 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0032 | 0.30% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 160617 | 鹏华丰润债券 | 1.0300 | 1.4880 | 1.0270 | 1.4850 | 0.0030 | 0.29% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 501106 | 广发中证10年期国开债A | 1.0378 | 1.0378 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0030 | 0.29% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 1.0830 | 1.0830 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0030 | 0.28% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 1.0730 | 1.0730 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0030 | 0.28% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.2065 | 1.2365 | 1.2031 | 1.2331 | 0.0034 | 0.28% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.1738 | 1.2038 | 1.1705 | 1.2005 | 0.0033 | 0.28% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0404 | 1.2750 | 1.0376 | 1.2722 | 0.0028 | 0.27% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.1330 | 1.2380 | 1.1300 | 1.2350 | 0.0030 | 0.27% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.0957 | 1.0957 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0030 | 0.27% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.0089 | 1.0089 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0027 | 0.27% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 001021 | 华夏亚债中国指数A | 1.1630 | 1.2680 | 1.1600 | 1.2650 | 0.0030 | 0.26% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.0083 | 1.0083 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0026 | 0.26% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0600 | 2.1114 | 1.0572 | 2.1086 | 0.0028 | 0.26% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 164812 | 工银增利分级债券 | 0.9610 | 1.1680 | 0.9585 | 1.1655 | 0.0025 | 0.26% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 002688 | 红塔红土长益定开债A | 1.0000 | 1.0222 | 0.9975 | 1.0197 | 0.0025 | 0.25% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 092002 | 大成债券C | 1.0665 | 2.0573 | 1.0638 | 2.0546 | 0.0027 | 0.25% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.2180 | 1.3605 | 1.2151 | 1.3576 | 0.0029 | 0.24% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 164822 | 工银政府债纯债债券(LOF)C | 0.9449 | 0.9449 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0023 | 0.24% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1781 | 0.1888 | 0.1777 | 0.1884 | 0.0004 | 0.23% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 003207 | 博时富发纯债 | 1.0339 | 1.0630 | 1.0315 | 1.0606 | 0.0024 | 0.23% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 003597 | 长盛盛腾混合C | 1.4414 | 1.4414 | 1.4381 | 1.4381 | 0.0033 | 0.23% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 000674 | 中海惠祥分级债券 | 0.9090 | 1.0190 | 0.9070 | 1.0170 | 0.0020 | 0.22% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0023 | 0.22% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 003342 | 工银国债纯债债券A | 1.0145 | 1.0145 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0022 | 0.22% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 003471 | 新疆前海联合添鑫债券A | 0.9764 | 0.9764 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0021 | 0.22% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 003596 | 长盛盛腾混合A | 1.4363 | 1.4363 | 1.4331 | 1.4331 | 0.0032 | 0.22% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 003730 | 博时富华纯债债券 | 1.0245 | 1.0613 | 1.0223 | 1.0591 | 0.0022 | 0.22% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0199 | 1.2369 | 1.0177 | 1.2347 | 0.0022 | 0.22% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 004207 | 交银启通灵活配置混合A | 1.0640 | 1.0810 | 1.0617 | 1.0787 | 0.0023 | 0.22% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 004208 | 交银启通灵活配置混合C | 1.0637 | 1.0807 | 1.0614 | 1.0784 | 0.0023 | 0.22% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 003472 | 新疆前海联合添鑫债券C | 0.9693 | 0.9693 | 0.9673 | 0.9673 | 0.0020 | 0.21% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 003488 | 平安大华惠裕A | 1.0228 | 1.0228 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0021 | 0.21% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 003643 | 工银国债纯债债券C | 1.0106 | 1.0106 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0021 | 0.21% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 003776 | 南方宣利定开债A | 1.0218 | 1.0218 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0021 | 0.21% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0112 | 1.0242 | 1.0091 | 1.0221 | 0.0021 | 0.21% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.0169 | 1.0669 | 1.0148 | 1.0648 | 0.0021 | 0.21% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.0158 | 1.0668 | 1.0137 | 1.0647 | 0.0021 | 0.21% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 004177 | 平安大华惠裕C | 1.0141 | 1.0141 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0021 | 0.21% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 1.0160 | 1.1000 | 1.0140 | 1.0980 | 0.0020 | 0.20% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 001989 | 南方纯元C | 1.0070 | 1.0440 | 1.0050 | 1.0420 | 0.0020 | 0.20% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 002661 | 兴业天禧债券 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0020 | 0.20% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 003777 | 南方宣利定开债C | 1.0155 | 1.0155 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0020 | 0.20% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.0353 | 1.0353 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0021 | 0.20% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.0520 | 1.0520 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0021 | 0.20% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 000305 | 中银中高等级债券 | 1.0490 | 1.2790 | 1.0470 | 1.2770 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 002336 | 创金合信尊享纯债 | 1.0420 | 1.0580 | 1.0400 | 1.0560 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 002342 | 融通增益债券A/B | 1.0670 | 1.0670 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 002404 | 博时裕乾纯债C | 1.0590 | 1.0590 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 002528 | 泰康安益纯债A | 1.0493 | 1.0493 | 1.0473 | 1.0473 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 002529 | 泰康安益纯债C | 1.1864 | 1.1864 | 1.1842 | 1.1842 | 0.0022 | 0.19% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 003013 | 中融恒泰纯债A | 1.0065 | 1.0595 | 1.0046 | 1.0576 | 0.0019 | 0.19% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 003746 | 广发汇瑞一年定开债券 | 1.0034 | 1.0529 | 1.0015 | 1.0510 | 0.0019 | 0.19% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 004548 | 中银中高等级C | 1.0510 | 1.1050 | 1.0490 | 1.1030 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 160134 | 南方聚利C | 1.0350 | 1.2720 | 1.0330 | 1.2700 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 161119 | 易方达新综合债券A | 1.2766 | 1.2766 | 1.2742 | 1.2742 | 0.0024 | 0.19% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 380005 | 中银纯债债券A | 1.0530 | 1.2760 | 1.0510 | 1.2740 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 380006 | 中银纯债债券C | 1.0510 | 1.2510 | 1.0490 | 1.2490 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 1.0400 | 1.0400 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 519763 | 交银裕通纯债债券C | 1.0290 | 1.0290 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 000152 | 大成景旭纯债A | 1.1090 | 1.3190 | 1.1070 | 1.3170 | 0.0020 | 0.18% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 000153 | 大成景旭纯债C | 1.0900 | 1.3000 | 1.0880 | 1.2980 | 0.0020 | 0.18% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 000355 | 南方丰元A | 1.1230 | 1.2750 | 1.1210 | 1.2730 | 0.0020 | 0.18% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 000356 | 南方丰元C | 1.1070 | 1.2550 | 1.1050 | 1.2530 | 0.0020 | 0.18% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 000736 | 诺安聚利债券A | 1.1180 | 1.1820 | 1.1160 | 1.1800 | 0.0020 | 0.18% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.1050 | 1.1630 | 1.1030 | 1.1610 | 0.0020 | 0.18% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 001370 | 中银新趋势混合 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0020 | 0.18% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 002623 | 广发服务业精选混合 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0020 | 0.18% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 002781 | 博时聚瑞纯债债券 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0019 | 0.18% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 003014 | 中融恒泰纯债C | 1.0269 | 1.0699 | 1.0251 | 1.0681 | 0.0018 | 0.18% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 1.0099 | 1.0549 | 1.0081 | 1.0531 | 0.0018 | 0.18% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 161120 | 易方达新综合债券C | 1.2578 | 1.2578 | 1.2555 | 1.2555 | 0.0023 | 0.18% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 1.1240 | 1.1860 | 1.1220 | 1.1840 | 0.0020 | 0.18% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 003178 | 广发景盛纯债 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0018 | 0.17% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 1.0028 | 1.0878 | 1.0011 | 1.0861 | 0.0017 | 0.17% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 1.0013 | 1.0863 | 0.9996 | 1.0846 | 0.0017 | 0.17% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 004767 | 中银智享债券 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0017 | 0.17% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1720 | 1.7900 | 1.1700 | 1.7880 | 0.0020 | 0.17% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 160618 | 鹏华丰泽债券 | 1.1800 | 1.5450 | 1.1780 | 1.5430 | 0.0020 | 0.17% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 167501 | 安信宝利分级债券 | 1.1560 | 1.3570 | 1.1540 | 1.3550 | 0.0020 | 0.17% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 1.0287 | 1.0687 | 1.0270 | 1.0670 | 0.0017 | 0.17% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 1.0277 | 1.0637 | 1.0260 | 1.0620 | 0.0017 | 0.17% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 002092 | 国富新增长混合A | 1.0475 | 1.1018 | 1.0458 | 1.1001 | 0.0017 | 0.16% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 003418 | 华润元大润鑫债券 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0017 | 0.16% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 003454 | 招商招通纯债A | 1.0366 | 1.0366 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0017 | 0.16% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 003455 | 招商招通纯债C | 1.0217 | 1.0217 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0016 | 0.16% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 003568 | 平安大华惠利纯债 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0017 | 0.16% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 003733 | 金鹰添裕纯债债券 | 1.0278 | 1.0468 | 1.0262 | 1.0452 | 0.0016 | 0.16% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 003742 | 汇安嘉汇纯债债券 | 1.0356 | 1.0634 | 1.0339 | 1.0617 | 0.0017 | 0.16% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 004025 | 融通收益增强债券A | 1.0281 | 1.0281 | 1.0265 | 1.0265 | 0.0016 | 0.16% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 1.2230 | 1.2230 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0020 | 0.16% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 161603 | 融通债券A | 1.2710 | 1.8550 | 1.2690 | 1.8530 | 0.0020 | 0.16% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 161693 | 融通债券C | 1.2480 | 1.8250 | 1.2460 | 1.8230 | 0.0020 | 0.16% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 002093 | 国富新增长混合C | 1.0365 | 1.0906 | 1.0349 | 1.0890 | 0.0016 | 0.15% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 003486 | 平安大华惠隆纯债 | 0.9956 | 0.9956 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0015 | 0.15% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 003852 | 金鹰添享纯债债券 | 1.0215 | 1.0483 | 1.0200 | 1.0468 | 0.0015 | 0.15% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 004026 | 融通收益增强债券C | 1.0248 | 1.0248 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0015 | 0.15% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 004127 | 鹏华丰康债券 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0016 | 0.15% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 164208 | 天弘丰利 | 1.1717 | 1.6952 | 1.1699 | 1.6934 | 0.0018 | 0.15% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.3593 | 1.3593 | 1.3572 | 1.3572 | 0.0021 | 0.15% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.3331 | 1.3331 | 1.3311 | 1.3311 | 0.0020 | 0.15% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 002169 | 永赢稳益债券 | 1.0370 | 1.0620 | 1.0356 | 1.0606 | 0.0014 | 0.14% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 1.0197 | 1.0607 | 1.0183 | 1.0593 | 0.0014 | 0.14% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 004093 | 金元顺安桉盛债券 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0014 | 0.14% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.4470 | 1.8080 | 1.4450 | 1.8060 | 0.0020 | 0.14% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.4740 | 1.8580 | 1.4720 | 1.8560 | 0.0020 | 0.14% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 002775 | 博时景兴纯债债券 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0014 | 0.13% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 003258 | 博时富祥纯债债券 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0013 | 0.13% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 003280 | 鹏华丰恒债券 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0014 | 0.13% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 003349 | 长信稳益纯债 | 1.0488 | 1.0488 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0014 | 0.13% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 003518 | 万家鑫瑞纯债A | 1.0414 | 1.0444 | 1.0400 | 1.0430 | 0.0014 | 0.13% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 003519 | 万家鑫瑞纯债E | 1.0460 | 1.0489 | 1.0446 | 1.0475 | 0.0014 | 0.13% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 003607 | 博时富益纯债债券 | 1.0360 | 1.0435 | 1.0347 | 1.0422 | 0.0013 | 0.13% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 004264 | 海富通瑞合纯债 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0014 | 0.13% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 004689 | 博时丰庆纯债债券 | 1.0409 | 1.0409 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0014 | 0.13% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 005277 | 海富通融丰定开债券 | 1.0065 | 1.0205 | 1.0052 | 1.0192 | 0.0013 | 0.13% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 040009 | 华安稳定债券A | 1.1020 | 1.6622 | 1.1006 | 1.6608 | 0.0014 | 0.13% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 040010 | 华安稳定债券B | 1.1027 | 1.6157 | 1.1013 | 1.6143 | 0.0014 | 0.13% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 380009 | 中银添利债券发起 | 1.5050 | 1.5050 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0020 | 0.13% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 400030 | 东方添益债券 | 1.0271 | 1.1601 | 1.0258 | 1.1588 | 0.0013 | 0.13% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 002929 | 博时聚盈纯债债券 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0489 | 1.0489 | 0.0013 | 0.12% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 003817 | 银华上证5年期国债指数A | 1.0266 | 1.0266 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0012 | 0.12% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 003818 | 银华上证5年期国债指数C | 1.1157 | 1.1157 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0013 | 0.12% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 003902 | 德邦锐璟债券A | 1.0049 | 1.0549 | 1.0037 | 1.0537 | 0.0012 | 0.12% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 003903 | 德邦锐璟债券C | 1.0066 | 1.0566 | 1.0054 | 1.0554 | 0.0012 | 0.12% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 004033 | 金鹰添荣纯债债券 | 1.0008 | 1.0578 | 0.9996 | 1.0566 | 0.0012 | 0.12% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 004079 | 万家鑫丰纯债A | 1.0612 | 1.0612 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0013 | 0.12% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 004080 | 万家鑫丰纯债C | 1.0586 | 1.0586 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0013 | 0.12% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 004103 | 信诚稳悦债券C | 1.0592 | 1.0592 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0013 | 0.12% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 1.0692 | 1.1173 | 1.0679 | 1.1160 | 0.0013 | 0.12% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0012 | 0.12% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 004230 | 永赢添益债券 | 1.0062 | 1.0542 | 1.0050 | 1.0530 | 0.0012 | 0.12% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0013 | 0.12% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 519060 | 海富通纯债债券C | 1.7050 | 2.2370 | 1.7030 | 2.2350 | 0.0020 | 0.12% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 519061 | 海富通纯债债券A | 1.7300 | 2.2700 | 1.7280 | 2.2680 | 0.0020 | 0.12% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 000490 | 光大保德信岁末红利纯债C | 1.0467 | 1.1479 | 1.0455 | 1.1467 | 0.0012 | 0.11% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 0.9080 | 1.1120 | 0.9070 | 1.1110 | 0.0010 | 0.11% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 1.0523 | 1.0553 | 1.0511 | 1.0541 | 0.0012 | 0.11% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 003277 | 信诚稳瑞债券A | 1.0337 | 1.0537 | 1.0326 | 1.0526 | 0.0011 | 0.11% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 003278 | 信诚稳瑞债券C | 1.0312 | 1.0512 | 1.0301 | 1.0501 | 0.0011 | 0.11% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 1.0239 | 1.0639 | 1.0228 | 1.0628 | 0.0011 | 0.11% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 003428 | 中加丰盈纯债债券 | 1.0059 | 1.0557 | 1.0048 | 1.0546 | 0.0011 | 0.11% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 003674 | 融通通玺债券 | 1.0309 | 1.0549 | 1.0298 | 1.0538 | 0.0011 | 0.11% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 004102 | 信诚稳悦债券A | 1.0585 | 1.0585 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0012 | 0.11% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 213007 | 宝盈增强债券A/B | 1.1224 | 1.7044 | 1.1212 | 1.7032 | 0.0012 | 0.11% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 213917 | 宝盈增强债券C | 1.0662 | 1.6482 | 1.0650 | 1.6470 | 0.0012 | 0.11% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1409 | 1.9624 | 1.1397 | 1.9612 | 0.0012 | 0.11% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1595 | 1.9130 | 1.1582 | 1.9117 | 0.0013 | 0.11% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 519667 | 银河银信添利债券A | 1.0404 | 1.6634 | 1.0393 | 1.6623 | 0.0011 | 0.11% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 675041 | 西部利得合享A | 1.0396 | 1.0632 | 1.0385 | 1.0621 | 0.0011 | 0.11% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 675043 | 西部利得合享C | 1.1921 | 1.1921 | 1.1908 | 1.1908 | 0.0013 | 0.11% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0250 | 1.2370 | 1.0240 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0100 | 1.2490 | 1.0090 | 1.2480 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.0110 | 1.2680 | 1.0100 | 1.2670 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.0120 | 1.2450 | 1.0110 | 1.2440 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | 1.0150 | 1.1960 | 1.0140 | 1.1950 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | 1.0090 | 1.1780 | 1.0080 | 1.1770 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 000269 | 嘉实合润双债两年期定期债券 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 000286 | 银华信用季季红债券 | 1.0430 | 1.3030 | 1.0420 | 1.3020 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-19 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
