| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 1.2320 | 1.2320 | 0.1760 | 0.1760 | 1.0560 | 600.00% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 002951 | 华安丰利18个月定开债C | 1.1221 | 1.1221 | 1.0127 | 1.0127 | 0.1094 | 10.80% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 002950 | 华安丰利18个月定开债A | 1.1006 | 1.1006 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0873 | 8.62% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 004400 | 金信民兴债券A | 1.9475 | 1.9575 | 1.8038 | 1.8138 | 0.1437 | 7.97% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 004401 | 金信民兴债券C | 1.1501 | 1.1501 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0848 | 7.96% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 004358 | 华泰柏瑞国企改革混合 | 1.2220 | 1.2220 | 1.1574 | 1.1574 | 0.0646 | 5.58% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 005025 | 交银丰盈收益债券C | 1.0950 | 1.0950 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0490 | 4.68% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 320021 | 诺安双利债券 | 1.6600 | 1.6600 | 1.6120 | 1.6120 | 0.0480 | 2.98% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.1860 | 3.2860 | 3.1450 | 3.2450 | 0.0410 | 1.30% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.3870 | 1.4370 | 1.3700 | 1.4200 | 0.0170 | 1.24% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 160216 | 国泰商品 | 0.4990 | 0.4990 | 0.4930 | 0.4930 | 0.0060 | 1.22% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.9960 | 0.7040 | 0.9860 | 0.6970 | 0.0100 | 1.01% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.4260 | 1.4260 | 1.4150 | 1.4150 | 0.0110 | 0.78% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1330 | 1.4030 | 1.1250 | 1.3950 | 0.0080 | 0.71% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 0.9819 | 0.9819 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0068 | 0.70% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 0.9796 | 0.9796 | 0.9728 | 0.9728 | 0.0068 | 0.70% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.7950 | 0.5080 | 0.7900 | 0.5050 | 0.0050 | 0.63% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.4189 | 2.0589 | 1.4107 | 2.0507 | 0.0082 | 0.58% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 001919 | 圆信永丰兴利C | 1.0320 | 1.0580 | 1.0260 | 1.0520 | 0.0060 | 0.58% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 0.9500 | 0.6690 | 0.9450 | 0.6660 | 0.0050 | 0.53% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1751 | 0.2168 | 0.1742 | 0.2159 | 0.0009 | 0.52% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 1.0070 | 0.6330 | 1.0020 | 0.6300 | 0.0050 | 0.50% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0060 | 0.48% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 162718 | 广发鑫瑞混合 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0046 | 0.47% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 519191 | 万家城建 | 1.0554 | 1.3370 | 1.0507 | 1.3323 | 0.0047 | 0.45% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 0.9210 | 0.9700 | 0.9170 | 0.9660 | 0.0040 | 0.44% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 000288 | 银华永利债券C | 1.1710 | 1.2310 | 1.1660 | 1.2260 | 0.0050 | 0.43% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0040 | 0.41% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 020012 | 国泰金龙债券C | 0.9850 | 1.7420 | 0.9810 | 1.7380 | 0.0040 | 0.41% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0884 | 1.0884 | 0.0045 | 0.41% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0040 | 1.0120 | 1.0000 | 1.0080 | 0.0040 | 0.40% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0040 | 1.7760 | 1.0000 | 1.7720 | 0.0040 | 0.40% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 519185 | 万家精选 | 1.2090 | 2.2970 | 1.2042 | 2.2922 | 0.0048 | 0.40% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0040 | 0.39% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 1.1955 | 1.1955 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0045 | 0.38% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.0910 | 1.3220 | 1.0870 | 1.3180 | 0.0040 | 0.37% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 519062 | 海富通阿尔法对冲 | 1.4440 | 1.4440 | 1.4390 | 1.4390 | 0.0050 | 0.35% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 000287 | 银华永利债券A | 1.1890 | 1.2490 | 1.1850 | 1.2450 | 0.0040 | 0.34% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 003032 | 平安大华医疗健康混合 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0329 | 1.0329 | 0.0035 | 0.34% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 0.9746 | 0.9746 | 0.9713 | 0.9713 | 0.0033 | 0.34% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 005054 | 泰康瑞坤纯债债券 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0035 | 0.34% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 0.9781 | 0.9781 | 0.9749 | 0.9749 | 0.0032 | 0.33% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.0244 | 1.0244 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0033 | 0.32% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 004443 | 南方荣知定期开放混合A | 1.0332 | 1.0332 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0033 | 0.32% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 161693 | 融通债券C | 1.2540 | 1.8310 | 1.2500 | 1.8270 | 0.0040 | 0.32% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 519729 | 交银荣泰保本 | 1.2480 | 1.3830 | 1.2440 | 1.3790 | 0.0040 | 0.32% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0926 | 1.0926 | 0.0034 | 0.31% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.0266 | 1.0266 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0032 | 0.31% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 004444 | 南方荣知定期开放混合C | 1.0269 | 1.0269 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0032 | 0.31% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 161603 | 融通债券A | 1.2770 | 1.8610 | 1.2730 | 1.8570 | 0.0040 | 0.31% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0120 | 1.0210 | 1.0090 | 1.0180 | 0.0030 | 0.30% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.3410 | 1.3410 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0040 | 0.30% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 519733 | 交银强化回报A | 0.9870 | 1.1950 | 0.9840 | 1.1920 | 0.0030 | 0.30% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 100050 | 富国全球债券 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0030 | 0.29% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.0310 | 1.7290 | 1.0280 | 1.7270 | 0.0030 | 0.29% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.3690 | 1.3690 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0040 | 0.29% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 | 1.0880 | 1.0880 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0030 | 0.28% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 003060 | 中融睿丰定开债A | 1.0327 | 1.0327 | 1.0299 | 1.0299 | 0.0028 | 0.27% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 0.9669 | 0.9669 | 0.9643 | 0.9643 | 0.0026 | 0.27% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.0206 | 1.0206 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0027 | 0.27% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 1.1260 | 1.1880 | 1.1230 | 1.1850 | 0.0030 | 0.27% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0030 | 0.26% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 003061 | 中融睿丰定开债C | 1.0296 | 1.0296 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0027 | 0.26% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 1.0233 | 1.0233 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0027 | 0.26% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 005285 | 广发中证10年期国开债C | 1.0198 | 1.0388 | 1.0172 | 1.0362 | 0.0026 | 0.26% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 501106 | 广发中证10年期国开债A | 1.0395 | 1.0395 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0027 | 0.26% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.6100 | 1.6100 | 1.6060 | 1.6060 | 0.0040 | 0.25% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.2700 | 1.3350 | 1.2670 | 1.3320 | 0.0030 | 0.24% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.6600 | 1.6600 | 1.6560 | 1.6560 | 0.0040 | 0.24% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0030 | 0.24% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 0.9706 | 0.9706 | 0.9683 | 0.9683 | 0.0023 | 0.24% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.3110 | 1.3110 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0030 | 0.23% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 1.0193 | 1.0193 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0023 | 0.23% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 003815 | 银华上证10年期国债C | 1.0106 | 1.0106 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0023 | 0.23% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 0.9596 | 0.9596 | 0.9574 | 0.9574 | 0.0022 | 0.23% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 005243 | 融通中国概念债券 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0024 | 0.23% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 0.9806 | 0.9806 | 0.9784 | 0.9784 | 0.0022 | 0.22% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.0638 | 1.0638 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0023 | 0.22% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 001533 | 华泰柏瑞爱利混合 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1133 | 1.1133 | 0.0023 | 0.21% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.0648 | 1.0648 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0022 | 0.21% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 004005 | 东方民丰回报赢安定开混合A | 1.0231 | 1.0376 | 1.0210 | 1.0355 | 0.0021 | 0.21% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 004006 | 东方民丰回报赢安定开混合C | 1.0220 | 1.0350 | 1.0199 | 1.0329 | 0.0021 | 0.21% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.0300 | 1.3345 | 1.0279 | 1.3324 | 0.0021 | 0.20% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.0240 | 1.1640 | 1.0220 | 1.1620 | 0.0020 | 0.20% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.0090 | 1.1490 | 1.0070 | 1.1470 | 0.0020 | 0.20% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 001450 | 东方稳定增利债券A | 1.0754 | 1.0754 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0021 | 0.20% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 001451 | 东方稳定增利债券C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0021 | 0.20% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 1.0160 | 1.0490 | 1.0140 | 1.0470 | 0.0020 | 0.20% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 002173 | 东方大健康混合 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0023 | 0.20% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.0270 | 1.0270 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0020 | 0.20% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.0170 | 1.0170 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0020 | 0.20% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.0010 | 1.0010 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0020 | 0.20% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 002798 | 融通稳利债券A | 1.0260 | 1.0260 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0020 | 0.20% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 002827 | 融通稳利债券C | 1.0220 | 1.0220 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0020 | 0.20% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 003387 | 工银全球美元债C | 0.9426 | 0.9426 | 0.9407 | 0.9407 | 0.0019 | 0.20% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.0077 | 1.0077 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0020 | 0.20% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 519735 | 交银强化回报C | 0.9780 | 1.1750 | 0.9760 | 1.1730 | 0.0020 | 0.20% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 002342 | 融通增益债券A/B | 1.0690 | 1.0690 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 1.0750 | 1.0750 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 002528 | 泰康安益纯债A | 1.0507 | 1.0507 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 002529 | 泰康安益纯债C | 1.1880 | 1.1880 | 1.1857 | 1.1857 | 0.0023 | 0.19% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 002638 | 兴业天融债券 | 1.0390 | 1.0750 | 1.0370 | 1.0730 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 002745 | 北信瑞丰丰利保本 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 002772 | 光大产业新动力混合 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 003207 | 博时富发纯债 | 1.0350 | 1.0641 | 1.0330 | 1.0621 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.9481 | 0.9481 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0018 | 0.19% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 003530 | 东方永熙18个月定开债A | 1.0316 | 1.0316 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0020 | 0.19% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 003531 | 东方永熙18个月定开债C | 1.0255 | 1.0255 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0019 | 0.19% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.0082 | 1.0082 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0019 | 0.19% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 0.9623 | 0.9623 | 0.9605 | 0.9605 | 0.0018 | 0.19% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 164812 | 工银增利分级债券 | 0.9620 | 1.1690 | 0.9602 | 1.1672 | 0.0018 | 0.19% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 000152 | 大成景旭纯债A | 1.1110 | 1.3210 | 1.1090 | 1.3190 | 0.0020 | 0.18% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 000153 | 大成景旭纯债C | 1.0910 | 1.3010 | 1.0890 | 1.2990 | 0.0020 | 0.18% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.6370 | 1.6370 | 1.6340 | 1.6340 | 0.0030 | 0.18% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 001023 | 华夏亚债中国指数C | 1.1330 | 1.2380 | 1.1310 | 1.2360 | 0.0020 | 0.18% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 1.0850 | 1.0850 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0020 | 0.18% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 0.9589 | 0.9589 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0017 | 0.18% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.0890 | 1.3620 | 1.0870 | 1.3600 | 0.0020 | 0.18% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 1.0850 | 1.3410 | 1.0830 | 1.3390 | 0.0020 | 0.18% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 164822 | 工银政府债纯债债券(LOF)C | 0.9458 | 0.9458 | 0.9441 | 0.9441 | 0.0017 | 0.18% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 001333 | 大成景鹏灵活配置混合 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0020 | 0.17% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 1.2053 | 1.2053 | 1.2033 | 1.2033 | 0.0020 | 0.17% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 002374 | 大成景鹏灵活配置混合C | 1.1520 | 1.1520 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0020 | 0.17% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 0.9838 | 0.9838 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0017 | 0.17% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 0.9752 | 0.9752 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0017 | 0.17% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 003730 | 博时富华纯债债券 | 1.0252 | 1.0620 | 1.0235 | 1.0603 | 0.0017 | 0.17% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.0530 | 1.0530 | 1.0512 | 1.0512 | 0.0018 | 0.17% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.3235 | 1.3235 | 1.3212 | 1.3212 | 0.0023 | 0.17% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.2062 | 1.2362 | 1.2042 | 1.2342 | 0.0020 | 0.17% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 1.1870 | 1.4150 | 1.1850 | 1.4130 | 0.0020 | 0.17% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 001161 | 东方永润18个月定期开放债券C | 1.0260 | 1.0260 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0016 | 0.16% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 1.2304 | 1.2304 | 1.2284 | 1.2284 | 0.0020 | 0.16% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 002104 | 博时新价值A | 1.0285 | 1.0388 | 1.0269 | 1.0372 | 0.0016 | 0.16% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 002105 | 博时新价值C | 1.0271 | 1.0349 | 1.0255 | 1.0333 | 0.0016 | 0.16% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 003488 | 平安大华惠裕A | 1.0234 | 1.0234 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0016 | 0.16% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.0362 | 1.0362 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0017 | 0.16% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 1.0480 | 1.0555 | 1.0463 | 1.0538 | 0.0017 | 0.16% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 1.0550 | 1.0550 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0017 | 0.16% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 1.2250 | 1.2250 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0020 | 0.16% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.1735 | 1.2035 | 1.1716 | 1.2016 | 0.0019 | 0.16% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 000087 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 1.0608 | 1.0608 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0016 | 0.15% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 1.0553 | 1.0553 | 1.0537 | 1.0537 | 0.0016 | 0.15% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 001160 | 东方永润18个月定期开放债券A | 1.0382 | 1.0382 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0016 | 0.15% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.0604 | 1.0604 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0016 | 0.15% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 1.0485 | 1.0485 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0016 | 0.15% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 003640 | 兴业裕丰债券 | 1.0109 | 1.0559 | 1.0094 | 1.0544 | 0.0015 | 0.15% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.0177 | 1.0677 | 1.0162 | 1.0662 | 0.0015 | 0.15% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.0166 | 1.0676 | 1.0151 | 1.0661 | 0.0015 | 0.15% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 003807 | 南方荣优鑫年享定开混合A | 1.0872 | 1.0872 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0016 | 0.15% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 003808 | 南方荣优鑫年享定开混合C | 1.0818 | 1.0818 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0016 | 0.15% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 004177 | 平安大华惠裕C | 1.0146 | 1.0146 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0015 | 0.15% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.3550 | 1.3550 | 1.3530 | 1.3530 | 0.0020 | 0.15% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 213007 | 宝盈增强债券A/B | 1.1232 | 1.7052 | 1.1215 | 1.7035 | 0.0017 | 0.15% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 213917 | 宝盈增强债券C | 1.0669 | 1.6489 | 1.0653 | 1.6473 | 0.0016 | 0.15% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 1.0735 | 1.1135 | 1.0719 | 1.1119 | 0.0016 | 0.15% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 519939 | 长信海外收益一年定开债(QDII) | 0.9498 | 1.0034 | 0.9484 | 1.0020 | 0.0014 | 0.15% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.3520 | 1.4060 | 1.3500 | 1.4040 | 0.0020 | 0.15% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 000318 | 中海惠利纯债分级债券B | 0.9815 | 1.2405 | 0.9801 | 1.2391 | 0.0014 | 0.14% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 1.6855 | 1.8555 | 1.6831 | 1.8531 | 0.0024 | 0.14% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 003089 | 中融恒瑞纯债A | 1.0638 | 1.0808 | 1.0623 | 1.0793 | 0.0015 | 0.14% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 003090 | 中融恒瑞纯债C | 1.0714 | 1.0814 | 1.0699 | 1.0799 | 0.0015 | 0.14% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 003188 | 博时聚源纯债债券 | 1.1304 | 1.1555 | 1.1288 | 1.1539 | 0.0016 | 0.14% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 003471 | 新疆前海联合添鑫债券A | 0.9769 | 0.9769 | 0.9755 | 0.9755 | 0.0014 | 0.14% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0119 | 1.0249 | 1.0105 | 1.0235 | 0.0014 | 0.14% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0206 | 1.2376 | 1.0192 | 1.2362 | 0.0014 | 0.14% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 003936 | 南方和利A | 1.0428 | 1.0428 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0015 | 0.14% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 003937 | 南方和利C | 1.0374 | 1.0374 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0015 | 0.14% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 1.3237 | 1.7067 | 1.3219 | 1.7049 | 0.0018 | 0.14% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0609 | 2.1123 | 1.0594 | 2.1108 | 0.0015 | 0.14% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 092002 | 大成债券C | 1.0675 | 2.0583 | 1.0660 | 2.0568 | 0.0015 | 0.14% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.7290 | 1.3150 | 0.7280 | 1.3140 | 0.0010 | 0.14% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 400023 | 东方多策略灵活配置混合 | 1.1167 | 1.2867 | 1.1151 | 1.2851 | 0.0016 | 0.14% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0426 | 1.2772 | 1.0412 | 1.2758 | 0.0014 | 0.13% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 002095 | 博时新收益A | 1.0451 | 1.0793 | 1.0437 | 1.0779 | 0.0014 | 0.13% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 002096 | 博时新收益C | 1.0423 | 1.0776 | 1.0409 | 1.0762 | 0.0014 | 0.13% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 1.0225 | 1.0225 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0013 | 0.13% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 003472 | 新疆前海联合添鑫债券C | 0.9698 | 0.9698 | 0.9685 | 0.9685 | 0.0013 | 0.13% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 003643 | 工银国债纯债债券C | 1.0107 | 1.0107 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0013 | 0.13% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 003897 | 金元顺安桉泰债券 | 1.0504 | 1.0504 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0014 | 0.13% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 1.3449 | 1.7279 | 1.3431 | 1.7261 | 0.0018 | 0.13% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 004726 | 先锋聚优A | 0.8652 | 0.8652 | 0.8641 | 0.8641 | 0.0011 | 0.13% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 161119 | 易方达新综合债券A | 1.2773 | 1.2773 | 1.2757 | 1.2757 | 0.0016 | 0.13% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 161120 | 易方达新综合债券C | 1.2585 | 1.2585 | 1.2569 | 1.2569 | 0.0016 | 0.13% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 380009 | 中银添利债券发起 | 1.5060 | 1.5060 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0020 | 0.13% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 1.0295 | 1.0695 | 1.0282 | 1.0682 | 0.0013 | 0.13% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 0.9867 | 1.2507 | 0.9855 | 1.2495 | 0.0012 | 0.12% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 000452 | 南方医保 | 1.6360 | 1.8510 | 1.6340 | 1.8490 | 0.0020 | 0.12% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 0.8660 | 1.2810 | 0.8650 | 1.2800 | 0.0010 | 0.12% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 0.8200 | 0.8200 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0010 | 0.12% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 003079 | 中融3-5年中高等级信用债A | 1.0296 | 1.0296 | 1.0284 | 1.0284 | 0.0012 | 0.12% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 003080 | 中融3-5年中高等级信用债C | 1.0219 | 1.0219 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0012 | 0.12% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 003081 | 中融1-3年中高等级信用债A | 1.0223 | 1.0223 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0012 | 0.12% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 003082 | 中融1-3年中高等级信用债C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0012 | 0.12% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 1.0256 | 1.0256 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0012 | 0.12% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 1.0198 | 1.0198 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0012 | 0.12% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 1.0183 | 1.0183 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0012 | 0.12% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 003178 | 广发景盛纯债 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0013 | 0.12% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 003342 | 工银国债纯债债券A | 1.0145 | 1.0145 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0012 | 0.12% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 004498 | 鹏华丰源债券 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0013 | 0.12% | 2018-06-21 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
