2018年06月25日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	160216	国泰商品	0.5220	0.5220	0.4980	0.4980	0.0240	4.82%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
2	004326	国联安鑫怡混合A	1.0284	1.0544	1.0008	1.0268	0.0276	2.76%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
3	004327	国联安鑫怡混合C	1.0243	1.0473	0.9968	1.0198	0.0275	2.76%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
4	161725	招商中证白酒指数分级	1.2910	1.8270	1.2710	1.8070	0.0200	1.57%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
5	003516	国泰融安多策略灵活配置混合	1.0836	1.0836	1.0672	1.0672	0.0164	1.54%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
6	160632	鹏华酒分级	0.9930	1.5330	0.9780	1.5180	0.0150	1.53%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
7	020023	国泰事件驱动	2.4380	2.4380	2.4050	2.4050	0.0330	1.37%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
8	003834	华夏能源革新股票	0.9670	0.9670	0.9540	0.9540	0.0130	1.36%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
9	000742	国泰新经济灵活配置混合	2.1220	2.5170	2.0960	2.4910	0.0260	1.24%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
10	000646	华润元大医疗保健量化股票	1.4160	1.4160	1.3990	1.3990	0.0170	1.22%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
11	730002	方正富邦红利精选	1.2310	1.5010	1.2170	1.4870	0.0140	1.15%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
12	001542	国泰互联网+股票	1.8620	1.8620	1.8410	1.8410	0.0210	1.14%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
13	519915	富国消费主题混合	1.1950	1.1950	1.1820	1.1820	0.0130	1.10%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
14	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.0810	1.0810	1.0694	1.0694	0.0116	1.08%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
15	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.0808	1.0808	1.0692	1.0692	0.0116	1.08%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值

16	000567	广发聚祥灵活混合	1.6550	1.6550	1.6380	1.6380	0.0170	1.04%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
17	001431	方正富邦优选灵活配置混合	0.8790	0.8790	0.8700	0.8700	0.0090	1.03%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
18	000288	银华永利债券C	1.1880	1.2480	1.1760	1.2360	0.0120	1.02%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
19	002297	方正富邦优选灵活配置混合C	1.0900	1.0900	1.0790	1.0790	0.0110	1.02%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
20	000287	银华永利债券A	1.2070	1.2670	1.1950	1.2550	0.0120	1.00%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
21	001102	前海开源国家比较优势混合	1.4320	1.4320	1.4180	1.4180	0.0140	0.99%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
22	002173	东方大健康混合	1.1644	1.1644	1.1536	1.1536	0.0108	0.94%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
23	004634	新疆前海联合泳涛混合	0.9414	0.9414	0.9328	0.9328	0.0086	0.92%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
24	000867	华宝品质生活股票	1.0570	1.1070	1.0480	1.0980	0.0090	0.86%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
25	373020	上投双核平衡	1.5843	2.2044	1.5712	2.1913	0.0131	0.83%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
26	001230	鹏华医药科技	0.6250	0.6250	0.6200	0.6200	0.0050	0.81%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
27	270050	广发新经济股票	2.1500	2.1500	2.1330	2.1330	0.0170	0.80%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
28	001789	国泰量化收益灵活配置混合	1.0220	1.0880	1.0140	1.0800	0.0080	0.79%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
29	001195	工银农业产业股票	0.6420	0.6420	0.6370	0.6370	0.0050	0.78%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
30	003095	中欧医疗健康混合A	1.4660	1.5410	1.4550	1.5300	0.0110	0.76%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值

31	003096	中欧医疗健康混合C	1.4630	1.5380	1.4520	1.5270	0.0110	0.76%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
32	001799	泰康新回报灵活配置混合C	1.0775	1.0775	1.0696	1.0696	0.0079	0.74%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
33	001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.0722	1.0722	1.0644	1.0644	0.0078	0.73%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
34	481015	工银主题策略	1.8120	1.8120	1.7990	1.7990	0.0130	0.72%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
35	002708	大摩健康产业混合	1.2770	1.2770	1.2680	1.2680	0.0090	0.71%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
36	420005	天弘周期策略	1.4220	1.7930	1.4120	1.7830	0.0100	0.71%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
37	519020	国泰金泰平衡混合	1.1210	1.0938	1.1131	1.0865	0.0079	0.71%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
38	519022	国泰金泰平衡混合C	1.1317	1.2167	1.1237	1.2087	0.0080	0.71%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
39	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	1.0030	1.0030	0.9960	0.9960	0.0070	0.70%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
40	001366	金鹰产业整合混合	0.7280	0.7280	0.7230	0.7230	0.0050	0.69%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
41	004851	广发医疗保健股票	1.3354	1.3354	1.3263	1.3263	0.0091	0.69%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
42	163801	中银中国精选	1.3561	4.2191	1.3470	4.2100	0.0091	0.68%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
43	000854	鹏华养老产业	1.7950	1.7950	1.7830	1.7830	0.0120	0.67%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
44	000925	汇添富外延增长主题	1.0890	1.0890	1.0820	1.0820	0.0070	0.65%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
45	001718	工银物流产业股票	1.2380	1.2380	1.2300	1.2300	0.0080	0.65%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值

46	005492	农银汇理研究驱动混合	1.0075	1.0075	1.0010	1.0010	0.0065	0.65%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
47	270041	广发消费品精选股票	2.7780	2.7780	2.7600	2.7600	0.0180	0.65%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
48	000214	广发成长优选混合	1.4190	1.4190	1.4100	1.4100	0.0090	0.64%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
49	004443	南方荣知定期开放混合A	1.0426	1.0426	1.0360	1.0360	0.0066	0.64%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
50	004444	南方荣知定期开放混合C	1.0362	1.0362	1.0297	1.0297	0.0065	0.63%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
51	163804	中银收益	1.3267	3.1287	1.3184	3.1204	0.0083	0.63%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
52	001167	金鹰科技创新股票	0.6510	0.6510	0.6470	0.6470	0.0040	0.62%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
53	110011	易方达中小盘	4.2823	4.6723	4.2558	4.6458	0.0265	0.62%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
54	960012	中银收益混合H	1.3306	1.5326	1.3224	1.5244	0.0082	0.62%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
55	000746	招商行业精选股票	1.4790	1.4790	1.4700	1.4700	0.0090	0.61%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
56	000822	东海美丽中国灵活配置	0.9880	0.9880	0.9820	0.9820	0.0060	0.61%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
57	001726	汇添富新兴消费股票	0.9930	0.9930	0.9870	0.9870	0.0060	0.61%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
58	003972	国富美元债定开债人民币	0.9473	0.9473	0.9416	0.9416	0.0057	0.61%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
59	000431	鹏华品牌传承混合	1.5280	1.6100	1.5190	1.6010	0.0090	0.59%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
60	160222	国泰国证食品饮料行业指数分级	1.4059	2.0546	1.3977	2.0464	0.0082	0.59%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
61	206007	鹏华消费优选	2.4030	2.4030	2.3890	2.3890	0.0140	0.59%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
62	160605	鹏华中国50	1.3760	3.7460	1.3680	3.7380	0.0080	0.58%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
63	001009	上投摩根安全战略	0.9030	0.9030	0.8980	0.8980	0.0050	0.56%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
64	160603	鹏华普天收益	1.2510	3.7520	1.2440	3.7450	0.0070	0.56%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
65	161706	招商优质成长	1.4666	3.3769	1.4585	3.3688	0.0081	0.56%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
66	200011	长城景气行业龙头	1.1201	1.1451	1.1140	1.1390	0.0061	0.55%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
67	257040	国联安德盛红利	1.1050	2.0580	1.0990	2.0520	0.0060	0.55%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
68	004784	招商稳健优选股票	0.8631	0.8631	0.8585	0.8585	0.0046	0.54%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
69	004986	鹏华策略回报混合	1.0333	1.2533	1.0279	1.2479	0.0054	0.53%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
70	070099	嘉实优质企业	1.5150	2.7270	1.5070	2.7190	0.0080	0.53%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
71	001007	国联安鑫安灵活配置	1.0614	1.2264	1.0559	1.2209	0.0055	0.52%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
72	001417	汇添富医疗服务混合	1.1540	1.1540	1.1480	1.1480	0.0060	0.52%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
73	004995	广发品牌消费股票发起式	0.9626	0.9626	0.9576	0.9576	0.0050	0.52%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
74	001790	国泰智能汽车股票	0.9830	0.9830	0.9780	0.9780	0.0050	0.51%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
75	470028	汇添富社会责任	1.5870	1.5870	1.5790	1.5790	0.0080	0.51%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
76	481010	工银中小盘成长	1.1860	1.1860	1.1800	1.1800	0.0060	0.51%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
77	502056	广发医疗指数分级	1.0798	0.7433	1.0743	0.7398	0.0055	0.51%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
78	004514	鹏华新科技传媒混合	0.9495	0.9495	0.9448	0.9448	0.0047	0.50%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
79	161226	国投瑞银白银期货(LOF)	0.8060	0.8060	0.8020	0.8020	0.0040	0.50%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
80	000328	上投摩根转型动力	1.4290	1.4290	1.4220	1.4220	0.0070	0.49%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
81	001984	上投摩根智慧生活混合	1.0360	1.0360	1.0310	1.0310	0.0050	0.49%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
82	004139	中邮军民融合灵活配置混合	0.8641	0.8641	0.8599	0.8599	0.0042	0.49%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
83	163001	长信中证央企100	1.0200	1.5600	1.0150	1.5550	0.0050	0.49%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
84	001373	易方达新丝路灵活配置混合	0.8520	0.8520	0.8480	0.8480	0.0040	0.47%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
85	163810	中银价值精选	1.4940	1.5140	1.4870	1.5070	0.0070	0.47%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
86	519171	浦银安盛医疗健康混合	0.8550	0.8550	0.8510	0.8510	0.0040	0.47%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
87	720001	财通价值动量	1.5030	1.9740	1.4960	1.9670	0.0070	0.47%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
88	162412	华宝兴业中证医疗指数分级	0.9889	0.3920	0.9844	0.3902	0.0045	0.46%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
89	000780	鹏华医疗保健股票	1.3290	1.3290	1.3230	1.3230	0.0060	0.45%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
90	001313	上投摩根智慧互联股票	0.6640	0.6640	0.6610	0.6610	0.0030	0.45%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
91	310388	申万消费增长	1.3360	1.7270	1.3300	1.7210	0.0060	0.45%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
92	004812	中欧先进制造股票A	0.8971	0.8971	0.8933	0.8933	0.0038	0.43%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
93	161028	富国中证新能源汽车指数分级	0.7040	0.7750	0.7010	0.7720	0.0030	0.43%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
94	379010	上投中小盘	1.8620	1.9020	1.8540	1.8940	0.0080	0.43%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
95	001344	易方达沪深300医药ETF联接	1.2117	1.2117	1.2066	1.2066	0.0051	0.42%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
96	002408	中信建投医改灵活配置混合	1.1950	1.1950	1.1900	1.1900	0.0050	0.42%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
97	004813	中欧先进制造股票C	0.8941	0.8941	0.8904	0.8904	0.0037	0.42%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
98	470009	汇添富民营活力	2.8660	3.1160	2.8540	3.1040	0.0120	0.42%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
99	519959	长信多利混合	1.1870	1.1870	1.1820	1.1820	0.0050	0.42%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
100	540008	汇丰晋信低碳先锋	1.2352	1.3352	1.2300	1.3300	0.0052	0.42%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
101	000264	博时内需增长混合	0.9730	0.8500	0.9690	0.8470	0.0040	0.41%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
102	001053	南方创新经济	1.2210	1.2210	1.2160	1.2160	0.0050	0.41%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
103	001222	鹏华外延成长混合	0.9850	0.9850	0.9810	0.9810	0.0040	0.41%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
104	000960	招商医药健康产业股票	1.2660	1.2660	1.2610	1.2610	0.0050	0.40%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
105	001482	上投摩根新兴服务股票	1.0140	1.0140	1.0100	1.0100	0.0040	0.40%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
106	002259	鹏华健康环保混合	1.2670	1.2670	1.2620	1.2620	0.0050	0.40%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
107	020001	国泰金鹰增长	1.0491	4.9739	1.0449	4.9697	0.0042	0.40%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
108	000536	前海开源可转债债券	0.7730	1.1430	0.7700	1.1400	0.0030	0.39%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
109	001480	财通成长优选混合	0.7700	0.7700	0.7670	0.7670	0.0030	0.39%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
110	001741	广发百发大数据精选混合A	1.0350	1.0350	1.0310	1.0310	0.0040	0.39%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
111	002522	永赢双利债券C	1.0211	1.0341	1.0172	1.0302	0.0039	0.38%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
112	002621	中欧消费主题股票A	1.3380	1.3380	1.3330	1.3330	0.0050	0.38%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
113	501046	财通多策略福鑫定开混合	0.9024	0.9024	0.8990	0.8990	0.0034	0.38%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
114	000527	南方新优享	2.4650	2.4650	2.4560	2.4560	0.0090	0.37%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
115	002137	诺安利鑫保本混合	1.1885	1.1885	1.1841	1.1841	0.0044	0.37%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
116	002697	中欧消费主题股票C	1.3510	1.3510	1.3460	1.3460	0.0050	0.37%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
117	163411	兴全保本	1.5305	1.7766	1.5249	1.7701	0.0056	0.37%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
118	000711	嘉实医疗保健股票	1.6600	1.6600	1.6540	1.6540	0.0060	0.36%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
119	003581	前海联合国民健康混合	1.1080	1.1080	1.1040	1.1040	0.0040	0.36%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
120	040007	华安中小盘	1.4164	2.7313	1.4113	2.7262	0.0051	0.36%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
121	080006	长盛环球行业精选	1.3810	1.4310	1.3760	1.4260	0.0050	0.36%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
122	673060	西部利得景瑞灵活配置混合	0.8320	0.8320	0.8290	0.8290	0.0030	0.36%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
123	001541	汇添富民营新动力股票	0.8610	0.8610	0.8580	0.8580	0.0030	0.35%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
124	001576	国泰智能装备股票	1.1500	1.1500	1.1460	1.1460	0.0040	0.35%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
125	003813	泰康金泰3月定开混合	1.0615	1.0615	1.0578	1.0578	0.0037	0.35%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
126	000697	汇添富移动互联股票	1.1790	1.1790	1.1750	1.1750	0.0040	0.34%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
127	000984	民生加银新收益债券A	0.8870	0.8870	0.8840	0.8840	0.0030	0.34%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
128	000987	民生加银新收益债券C	0.8840	0.8840	0.8810	0.8810	0.0030	0.34%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
129	002291	诺安安鑫保本混合	1.0345	1.0345	1.0310	1.0310	0.0035	0.34%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
130	050018	博时行业轮动混合	1.1810	1.1810	1.1770	1.1770	0.0040	0.34%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
131	398051	中海环保新能源	0.8860	0.8860	0.8830	0.8830	0.0030	0.34%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
132	002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.2330	1.2830	1.2290	1.2790	0.0040	0.33%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
133	002986	泰康丰盈债券	1.0803	1.0803	1.0768	1.0768	0.0035	0.33%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
134	110023	易方达医疗保健行业	1.8260	1.8260	1.8200	1.8200	0.0060	0.33%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
135	163805	中银动态策略	1.0436	2.3546	1.0402	2.3512	0.0034	0.33%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
136	002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.2450	1.2950	1.2410	1.2910	0.0040	0.32%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
137	164205	天弘深证成份指数	1.1807	1.3729	1.1769	1.3685	0.0038	0.32%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
138	180020	银华成长先锋	0.9320	0.9570	0.9290	0.9540	0.0030	0.32%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
139	240020	华宝医药生物优选	1.9060	2.1950	1.9000	2.1890	0.0060	0.32%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
140	000879	中海医药健康产业混合C	1.6410	1.6410	1.6360	1.6360	0.0050	0.31%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
141	001409	工银互联网加股票	0.3280	0.3280	0.3270	0.3270	0.0010	0.31%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
142	001844	九泰久益混合C	0.9790	1.1130	0.9760	1.1100	0.0030	0.31%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
143	002303	金鹰智慧生活混合	0.9730	0.9730	0.9700	0.9700	0.0030	0.31%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
144	160215	国泰价值经典	1.6290	2.1570	1.6240	2.1520	0.0050	0.31%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
145	162718	广发鑫瑞混合	0.9849	0.9849	0.9819	0.9819	0.0030	0.31%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
146	000878	中海医药健康产业混合A	1.6910	1.6910	1.6860	1.6860	0.0050	0.30%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
147	001857	易方达现代服务业混合	1.0150	1.0150	1.0120	1.0120	0.0030	0.30%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
148	002331	泰康安泰回报混合	1.0292	1.0292	1.0261	1.0261	0.0031	0.30%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
149	400025	东方新兴成长混合	1.6265	1.6265	1.6216	1.6216	0.0049	0.30%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
150	001742	广发百发大数据精选混合E	1.0340	1.0340	1.0310	1.0310	0.0030	0.29%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
151	003152	华富天鑫灵活配置混合A	0.8734	0.8734	0.8709	0.8709	0.0025	0.29%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
152	110029	易方达科讯	1.0243	5.4846	1.0213	5.4761	0.0030	0.29%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
153	163817	中银转债增强债券B	1.7430	1.7430	1.7380	1.7380	0.0050	0.29%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
154	003153	华富天鑫灵活配置混合C	0.8624	0.8624	0.8600	0.8600	0.0024	0.28%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
155	163816	中银转债增强债券A	1.7900	1.7900	1.7850	1.7850	0.0050	0.28%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
156	320012	诺安主题精选	1.8150	1.9150	1.8100	1.9100	0.0050	0.28%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
157	000924	宝盈先进制造混合	1.1040	1.1590	1.1010	1.1560	0.0030	0.27%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
158	001898	易方达大健康混合	1.0990	1.0990	1.0960	1.0960	0.0030	0.27%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
159	005004	交银品质升级混合	1.0033	1.0033	1.0006	1.0006	0.0027	0.27%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
160	005237	银华医疗健康量化优选A	1.0937	1.0937	1.0908	1.0908	0.0029	0.27%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
161	519115	浦银红利精选	1.4820	1.4820	1.4780	1.4780	0.0040	0.27%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
162	000248	汇添富中证主要消费ETF联接	1.5766	1.5766	1.5725	1.5725	0.0041	0.26%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
163	005238	银华医疗健康量化优选C	1.0916	1.0916	1.0888	1.0888	0.0028	0.26%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
164	020015	国泰区位优势	2.3440	2.3890	2.3380	2.3830	0.0060	0.26%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
165	000432	中银优秀企业股票	1.5870	1.5870	1.5830	1.5830	0.0040	0.25%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
166	000913	农银汇理医疗保健主题	1.2140	1.2140	1.2110	1.2110	0.0030	0.25%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
167	001341	华泰柏瑞惠利灵活混合C	0.8130	0.8130	0.8110	0.8110	0.0020	0.25%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
168	004942	格林伯元灵活配置A	0.9760	0.9760	0.9736	0.9736	0.0024	0.25%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
169	233007	大摩卓越成长	2.1367	2.5087	2.1314	2.5034	0.0053	0.25%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
170	001184	易方达新常态灵活配置混合	0.4170	0.4170	0.4160	0.4160	0.0010	0.24%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
171	001340	华泰柏瑞惠利灵活混合A	0.8490	0.8490	0.8470	0.8470	0.0020	0.24%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
172	004750	广发鑫和灵活配置混合A	1.0409	1.0409	1.0384	1.0384	0.0025	0.24%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
173	004943	格林伯元灵活配置C	0.9754	0.9754	0.9731	0.9731	0.0023	0.24%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
174	161616	融通医疗保健行业	1.2390	1.6030	1.2360	1.6000	0.0030	0.24%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
175	162102	金鹰中小盘精选	0.9352	2.8317	0.9330	2.8295	0.0022	0.24%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
176	162209	泰达宏利市值优选	0.7782	0.7782	0.7763	0.7763	0.0019	0.24%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
177	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1471	1.2854	1.1445	1.2828	0.0026	0.23%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
178	002407	前海开源恒远保本混合	1.0803	1.0803	1.0778	1.0778	0.0025	0.23%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
179	004751	广发鑫和灵活配置混合C	1.0401	1.0401	1.0377	1.0377	0.0024	0.23%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
180	004868	交银股息优化混合	1.1068	1.1068	1.1043	1.1043	0.0025	0.23%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
181	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1281	1.2664	1.1256	1.2639	0.0025	0.22%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
182	000676	中海惠祥分级债券B	0.9140	1.1180	0.9120	1.1160	0.0020	0.22%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
183	001663	中银互联网+股票	0.9100	0.9100	0.9080	0.9080	0.0020	0.22%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
184	002624	广发优企精选混合	1.3500	1.3500	1.3470	1.3470	0.0030	0.22%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
185	002919	东吴智慧医疗量化策略混合	0.9090	0.9090	0.9070	0.9070	0.0020	0.22%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
186	004451	汇添富年年丰定开混合A	1.0617	1.0617	1.0594	1.0594	0.0023	0.22%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
187	004452	汇添富年年丰定开混合C	1.0567	1.0567	1.0544	1.0544	0.0023	0.22%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
188	004998	长信全球债券人民币	0.9642	0.9642	0.9621	0.9621	0.0021	0.22%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
189	217020	招商安达保本	1.1481	1.4460	1.1456	1.4435	0.0025	0.22%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
190	399011	中海上证380	1.8480	2.3460	1.8440	2.3420	0.0040	0.22%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
191	519710	交银荣安保本混合	1.3660	1.7590	1.3630	1.7560	0.0030	0.22%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
192	660015	农银汇理行业轮动	2.9382	3.0382	2.9317	3.0317	0.0065	0.22%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
193	000291	鹏华丰信分级债券	0.9632	0.9632	0.9612	0.9612	0.0020	0.21%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
194	002395	鹏华丰尚定期开放债券A	0.9540	0.9690	0.9520	0.9670	0.0020	0.21%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
195	002780	前海联合全民健康混合	0.9680	0.9680	0.9660	0.9660	0.0020	0.21%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
196	003089	中融恒瑞纯债A	1.0678	1.0848	1.0656	1.0826	0.0022	0.21%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
197	003090	中融恒瑞纯债C	1.0755	1.0855	1.0733	1.0833	0.0022	0.21%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
198	005175	国寿安保消费新蓝海混合	0.9823	0.9823	0.9802	0.9802	0.0021	0.21%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
199	005268	鹏华优势企业	0.9391	0.9391	0.9371	0.9371	0.0020	0.21%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值
200	161815	银华抗通胀主题	0.4830	0.4830	0.4820	0.4820	0.0010	0.21%	2018-06-25	基金资料净值查询盘中估值