基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 天弘精选 易方达中小盘 博时增长 广发聚丰 南方隆元 中欧医疗健康混合A 景顺成长 大成蓝筹 中海成长 招商产业债 泰信先行 大成价值
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年06月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161123 易方达重组分级 1.0000 0.0000 0.6242 0.0000 0.3758 60.21% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004358 华泰柏瑞国企改革混合 1.2222 1.2222 1.1574 1.1574 0.0648 5.60% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003406 南方多元债券 1.0918 1.0918 1.0388 1.0388 0.0530 5.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004634 新疆前海联合泳涛混合 1.0157 1.0157 0.9754 0.9754 0.0403 4.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160216 国泰商品 0.5330 0.5330 0.5150 0.5150 0.0180 3.50% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2341 1.2341 1.1940 1.1940 0.0401 3.36% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0560 1.1190 1.0240 1.0870 0.0320 3.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161129 易方达原油A类人民币 1.2501 1.2501 1.2135 1.2135 0.0366 3.02% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003321 易方达原油C类人民币 1.2420 1.2420 1.2057 1.2057 0.0363 3.01% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3123 1.3123 1.2741 1.2741 0.0382 3.00% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000174 汇添富高息债债券A 1.3840 1.4190 1.3450 1.3800 0.0390 2.90% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003322 易方达原油A类美元汇 0.1907 0.1907 0.1862 0.1862 0.0045 2.42% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003323 易方达原油C类美元汇 0.1894 0.1894 0.1850 0.1850 0.0044 2.38% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160416 华安标普石油指数 1.0580 1.0980 1.0370 1.0770 0.0210 2.03% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002371 大成景明灵活配置混合C 1.0780 1.0780 1.0570 1.0570 0.0210 1.99% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162719 广发道琼斯石油指数A 1.1640 1.1640 1.1419 1.1419 0.0221 1.94% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004243 广发道琼斯石油指数C 1.1673 1.1673 1.1452 1.1452 0.0221 1.93% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162411 华宝标普石油指数 0.6970 0.6970 0.6840 0.6840 0.0130 1.90% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001262 大成景明灵活配置混合 1.0500 1.0500 1.0310 1.0310 0.0190 1.84% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163208 诺安油气能源 0.9590 0.9590 0.9420 0.9420 0.0170 1.80% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519005 海富通股票 0.6280 2.5770 0.6180 2.5670 0.0100 1.62% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050020 博时抗通胀增强 0.5270 0.5270 0.5190 0.5190 0.0080 1.54% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002863 金信深圳成长混合发起式 0.9940 0.9940 0.9790 0.9790 0.0150 1.53% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 398041 中海量化策略 0.7920 1.3290 0.7810 1.3180 0.0110 1.41% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 378546 上投全球天然资源 0.7390 0.7390 0.7290 0.7290 0.0100 1.37% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1063 0.1063 0.1049 0.1049 0.0014 1.33% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001707 诺安高端制造股票 0.8180 0.8180 0.8090 0.8090 0.0090 1.11% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1570 1.1570 1.1450 1.1450 0.0120 1.05% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161815 银华抗通胀主题 0.4900 0.4900 0.4850 0.4850 0.0050 1.03% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 165513 信诚全球商品主题 0.4760 0.4760 0.4720 0.4720 0.0040 0.85% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160213 国泰纳斯达克100指数 3.1210 3.2210 3.0960 3.1960 0.0250 0.81% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1320 1.1320 1.1230 1.1230 0.0090 0.80% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100068 富国纯债C 1.0420 1.2070 1.0350 1.2000 0.0070 0.68% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000288 银华永利债券C 1.2010 1.2610 1.1930 1.2530 0.0080 0.67% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100050 富国全球债券 1.0580 1.0580 1.0510 1.0510 0.0070 0.67% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100066 富国纯债A 1.0530 1.2330 1.0460 1.2260 0.0070 0.67% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000287 银华永利债券A 1.2200 1.2800 1.2120 1.2720 0.0080 0.66% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004998 长信全球债券人民币 0.9741 0.9741 0.9678 0.9678 0.0063 0.65% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519961 长信利广混合 1.0824 1.0824 1.0754 1.0754 0.0070 0.65% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519960 长信利广混合C 1.0331 1.0331 1.0266 1.0266 0.0065 0.63% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001071 华安媒体互联网混合 0.9700 0.9700 0.9640 0.9640 0.0060 0.62% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.7681 0.7681 0.7634 0.7634 0.0047 0.62% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.7698 0.7698 0.7651 0.7651 0.0047 0.61% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121003 国投瑞银核心企业 0.6275 2.2725 0.6237 2.2687 0.0038 0.61% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0130 1.0130 1.0070 1.0070 0.0060 0.60% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003385 工银全球美元债A人民币 0.9609 0.9609 0.9552 0.9552 0.0057 0.60% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003387 工银全球美元债C 0.9552 0.9552 0.9495 0.9495 0.0057 0.60% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0731 1.0731 1.0668 1.0668 0.0063 0.59% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0610 1.0610 1.0548 1.0548 0.0062 0.59% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1730 0.1730 0.1720 0.1720 0.0010 0.58% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1730 0.1730 0.1720 0.1720 0.0010 0.58% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0540 1.0540 1.0480 1.0480 0.0060 0.57% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9453 0.9453 0.9400 0.9400 0.0053 0.56% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519767 交银科技创新灵活配置混合 0.9650 0.9750 0.9600 0.9700 0.0050 0.52% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0290 1.0290 1.0240 1.0240 0.0050 0.49% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0240 1.0240 1.0190 1.0190 0.0050 0.49% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0400 1.0400 1.0350 1.0350 0.0050 0.48% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9500 0.9500 0.9455 0.9455 0.0045 0.48% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002145 诺安景鑫保本混合 0.8292 0.8292 0.8253 0.8253 0.0039 0.47% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9434 0.9434 0.9390 0.9390 0.0044 0.47% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 0.9219 0.9219 0.9177 0.9177 0.0042 0.46% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000342 嘉实新兴市场B 1.1380 1.4060 1.1330 1.4010 0.0050 0.44% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519698 交银先锋 1.1507 1.5547 1.1457 1.5497 0.0050 0.44% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003984 嘉实新能源新材料股票A 0.9137 0.9137 0.9098 0.9098 0.0039 0.43% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003985 嘉实新能源新材料股票C 0.9089 0.9089 0.9050 0.9050 0.0039 0.43% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2345 1.3770 1.2292 1.3717 0.0053 0.43% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000473 广发集鑫债券A 1.1830 1.2120 1.1780 1.2070 0.0050 0.42% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005557 广发海外多元配置人民币 0.9885 0.9885 0.9844 0.9844 0.0041 0.42% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.2710 1.2710 1.2660 1.2660 0.0050 0.39% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000290 鹏华全球高收益债 1.0354 1.3399 1.0316 1.3361 0.0038 0.37% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.8160 0.8160 0.8130 0.8130 0.0030 0.37% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001608 英大策略优选C 0.9877 0.9877 0.9841 0.9841 0.0036 0.37% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1080 1.1080 1.1040 1.1040 0.0040 0.36% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9709 0.9709 0.9674 0.9674 0.0035 0.36% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9675 0.9675 0.9640 0.9640 0.0035 0.36% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.0469 1.0469 1.0431 1.0431 0.0038 0.36% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000274 广发亚太中高收益债券 1.1620 1.2320 1.1580 1.2280 0.0040 0.35% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001063 华夏海外收益债券C 1.1510 1.3150 1.1470 1.3110 0.0040 0.35% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001268 富国国家安全主题混合 0.5660 0.5660 0.5640 0.5640 0.0020 0.35% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 0.8530 0.8530 0.8500 0.8500 0.0030 0.35% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0284 1.0284 1.0248 1.0248 0.0036 0.35% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001061 华夏海外收益债券A 1.1790 1.3430 1.1750 1.3390 0.0040 0.34% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0257 1.0257 1.0222 1.0222 0.0035 0.34% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003670 中融物联网主题灵活配置混合 0.8879 0.8879 0.8850 0.8850 0.0029 0.33% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005243 融通中国概念债券 1.0428 1.0428 1.0394 1.0394 0.0034 0.33% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002877 华夏大中华信用债A 0.9730 0.9730 0.9700 0.9700 0.0030 0.31% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002880 华夏大中华信用债C 0.9640 0.9640 0.9610 0.9610 0.0030 0.31% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 398021 中海能源策略 0.6631 0.9731 0.6612 0.9712 0.0019 0.29% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0890 1.0890 1.0860 1.0860 0.0030 0.28% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0790 1.0790 1.0760 1.0760 0.0030 0.28% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 0.9462 0.9462 0.9436 0.9436 0.0026 0.28% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004040 金鹰鑫富混合A 0.9978 0.9978 0.9951 0.9951 0.0027 0.27% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004041 金鹰鑫富混合C 1.0580 1.0580 1.0551 1.0551 0.0029 0.27% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320007 诺安成长 0.7540 1.1990 0.7520 1.1970 0.0020 0.27% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 360009 光大增利C 1.1230 1.3520 1.1200 1.3490 0.0030 0.27% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000179 广发美国房地产指数 1.1530 1.4230 1.1500 1.4200 0.0030 0.26% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004177 平安大华惠裕C 1.0184 1.0184 1.0158 1.0158 0.0026 0.26% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 168106 九泰锐华定增混合A 0.9204 0.9204 0.9180 0.9180 0.0024 0.26% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360008 光大增利A 1.1510 1.3970 1.1480 1.3940 0.0030 0.26% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000522 华润元大信息传媒科技股票 1.2230 1.2230 1.2200 1.2200 0.0030 0.25% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001887 中欧价值智选混合E 1.7492 2.0992 1.7449 2.0949 0.0043 0.25% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003488 平安大华惠裕A 1.0272 1.0272 1.0246 1.0246 0.0026 0.25% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 004161 国泰企业信用精选A人民币 0.9839 0.9839 0.9814 0.9814 0.0025 0.25% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004164 国泰企业信用精选C人民币 0.9802 0.9802 0.9778 0.9778 0.0024 0.25% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166019 中欧价值智选混合 1.5895 1.9095 1.5856 1.9056 0.0039 0.25% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 168107 九泰锐华定增混合C 0.9134 0.9134 0.9111 0.9111 0.0023 0.25% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003730 博时富华纯债债券 1.0294 1.0662 1.0269 1.0637 0.0025 0.24% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004235 中欧价值智选混合C 1.5570 1.5570 1.5532 1.5532 0.0038 0.24% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160140 南方道琼斯美国精选A 0.9974 0.9974 0.9950 0.9950 0.0024 0.24% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160141 南方道琼斯美国精选C 0.9950 0.9950 0.9926 0.9926 0.0024 0.24% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161693 融通债券C 1.2580 1.8350 1.2550 1.8320 0.0030 0.24% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003145 中融竞争优势 0.7817 0.7817 0.7799 0.7799 0.0018 0.23% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9702 0.9702 0.9680 0.9680 0.0022 0.23% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000676 中海惠祥分级债券B 0.9170 1.1210 0.9150 1.1190 0.0020 0.22% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9835 0.9835 0.9813 0.9813 0.0022 0.22% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9733 0.9733 0.9712 0.9712 0.0021 0.22% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003814 银华上证10年期国债A 1.0214 1.0214 1.0193 1.0193 0.0021 0.21% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003815 银华上证10年期国债C 1.0126 1.0126 1.0105 1.0105 0.0021 0.21% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0112 1.0112 1.0091 1.0091 0.0021 0.21% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0104 1.0104 1.0083 1.0083 0.0021 0.21% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005285 广发中证10年期国开债C 1.0223 1.0413 1.0202 1.0392 0.0021 0.21% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161908 万家添利 0.8998 1.5000 0.8979 1.4976 0.0019 0.21% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320017 诺安全球不动产 1.4530 1.4530 1.4500 1.4500 0.0030 0.21% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003104 泰达宏利定宏混合 0.9780 0.9780 0.9760 0.9760 0.0020 0.20% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0671 1.0671 1.0650 1.0650 0.0021 0.20% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501106 广发中证10年期国开债A 1.0420 1.0420 1.0399 1.0399 0.0021 0.20% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001059 中金绝对收益 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1060 1.1310 1.1039 1.1289 0.0021 0.19% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002342 融通增益债券A/B 1.0720 1.0720 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002528 泰康安益纯债A 1.0536 1.0536 1.0517 1.0517 0.0019 0.18% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002529 泰康安益纯债C 1.1911 1.1911 1.1890 1.1890 0.0021 0.18% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050116 博时宏观债券C 1.1420 1.2280 1.1400 1.2260 0.0020 0.18% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 168104 九泰锐丰定增混合 0.9734 1.0011 0.9717 0.9994 0.0017 0.18% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000474 广发集鑫债券C 1.2010 1.2360 1.1990 1.2340 0.0020 0.17% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1630 1.1630 1.1610 1.1610 0.0020 0.17% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050016 博时宏观债券A/B 1.1470 1.2460 1.1450 1.2440 0.0020 0.17% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519186 万家稳健增利债券A 1.1238 1.5638 1.1219 1.5619 0.0019 0.17% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 750002 安信目标收益债券A 1.1910 1.3560 1.1890 1.3540 0.0020 0.17% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000032 易方达信用债债券A 1.2730 1.2730 1.2710 1.2710 0.0020 0.16% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003471 新疆前海联合添鑫债券A 0.9799 0.9799 0.9783 0.9783 0.0016 0.16% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003696 国泰润鑫纯债债券 1.0237 1.0380 1.0221 1.0364 0.0016 0.16% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161603 融通债券A 1.2800 1.8640 1.2780 1.8620 0.0020 0.16% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 164302 新华惠鑫分级债券 0.9782 0.9782 0.9766 0.9766 0.0016 0.16% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519187 万家稳健增利债券C 1.1044 1.5244 1.1026 1.5226 0.0018 0.16% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003472 新疆前海联合添鑫债券C 0.9726 0.9726 0.9711 0.9711 0.0015 0.15% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161217 国投瑞银中证指数 0.6570 0.6570 0.6560 0.6560 0.0010 0.15% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000307 易方达黄金ETF联接 0.9534 0.9534 0.9521 0.9521 0.0013 0.14% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0684 1.0684 1.0669 1.0669 0.0015 0.14% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9481 0.9481 0.9468 0.9468 0.0013 0.14% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0388 1.0388 1.0374 1.0374 0.0014 0.14% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 398061 中海消费精选 2.1520 2.3620 2.1490 2.3590 0.0030 0.14% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3690 1.3791 1.3672 1.3773 0.0018 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000929 博时黄金ETFD 2.7062 1.2072 2.7026 1.2057 0.0036 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000930 博时黄金ETFI 2.6600 1.1104 2.6565 1.1089 0.0035 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001565 永赢量化混合发起式 0.7799 0.7799 0.7789 0.7789 0.0010 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002610 博时黄金ETF联接A 0.9476 0.9476 0.9464 0.9464 0.0012 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002611 博时黄金ETF联接C 0.9398 0.9398 0.9386 0.9386 0.0012 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0142 1.0272 1.0129 1.0259 0.0013 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0229 1.2399 1.0216 1.2386 0.0013 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0201 1.0701 1.0188 1.0688 0.0013 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0190 1.0700 1.0177 1.0687 0.0013 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0556 1.0556 1.0542 1.0542 0.0014 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004913 中银证券聚瑞混合A 0.9730 0.9730 0.9717 0.9717 0.0013 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9473 0.9473 0.9461 0.9461 0.0012 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320013 诺安全球黄金 0.7620 0.8470 0.7610 0.8460 0.0010 0.13% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9872 0.9872 0.9860 0.9860 0.0012 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9808 0.9808 0.9796 0.9796 0.0012 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000218 国泰黄金ETF联接 1.0156 1.0156 1.0144 1.0144 0.0012 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003258 博时富祥纯债债券 1.0256 1.0256 1.0244 1.0244 0.0012 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003292 嘉实优势成长混合 0.8500 0.8500 0.8490 0.8490 0.0010 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003568 平安大华惠利纯债 1.0512 1.0512 1.0499 1.0499 0.0013 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0321 1.0321 1.0309 1.0309 0.0012 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0188 1.0188 1.0176 1.0176 0.0012 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004914 中银证券聚瑞混合C 0.9716 0.9716 0.9704 0.9704 0.0012 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040040 华安纯债债券A 1.0629 1.2376 1.0616 1.2363 0.0013 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8580 1.0150 0.8570 1.0140 0.0010 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161620 融通丰利四分法 0.8100 0.8100 0.8090 0.8090 0.0010 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0321 1.0721 1.0309 1.0709 0.0012 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 530008 建信稳定增利债券C 1.6390 1.9120 1.6370 1.9100 0.0020 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 531008 建信稳定增利债券A 1.6720 1.6720 1.6700 1.6700 0.0020 0.12% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9520 1.3630 0.9510 1.3620 0.0010 0.11% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0456 1.2802 1.0444 1.2790 0.0012 0.11% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000674 中海惠祥分级债券 0.9170 1.0270 0.9160 1.0260 0.0010 0.11% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002881 中加丰润纯债债券A 1.8728 1.8728 1.8708 1.8708 0.0020 0.11% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003207 博时富发纯债 1.0371 1.0662 1.0360 1.0651 0.0011 0.11% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003607 博时富益纯债债券 1.0389 1.0464 1.0378 1.0453 0.0011 0.11% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0308 1.0308 1.0297 1.0297 0.0011 0.11% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 164812 工银增利分级债券 0.9634 1.1704 0.9623 1.1693 0.0011 0.11% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0310 1.0670 1.0299 1.0659 0.0011 0.11% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0200 1.2400 1.0190 1.2390 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000191 富国信用债债券A 1.0130 1.2700 1.0120 1.2690 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000192 富国信用债债券C 1.0140 1.2470 1.0130 1.2460 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000257 上投岁岁盈定开债券A 1.0160 1.1970 1.0150 1.1960 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000305 中银中高等级债券 1.0410 1.2810 1.0400 1.2800 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000329 鹏华丰饶定开债 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0150 1.2640 1.0140 1.2630 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0140 1.2460 1.0130 1.2450 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0170 1.2270 1.0160 1.2260 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000765 上投岁岁盈定开债券B 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2018-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏