基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2018年06月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0930 1.4240 1.0840 1.4130 0.0090 0.83% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163210 诺安纯债定期开放债券A 1.1020 1.4540 1.0940 1.4430 0.0080 0.73% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001483 天弘喜利灵活配置混合 0.8765 0.8765 0.8745 0.8745 0.0020 0.23% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8390 0.8390 0.8380 0.8380 0.0010 0.12% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9590 1.3700 0.9580 1.3690 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000271 中邮定期开放债券A 1.0390 1.3240 1.0380 1.3230 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000675 中海惠祥分级债券A 1.0100 1.1540 1.0090 1.1530 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000839 上投摩根纯债丰利债券A 1.0210 1.1120 1.0200 1.1110 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.0410 1.8710 1.0400 1.8700 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001136 易方达裕如混合 1.0000 1.1510 0.9990 1.1500 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E 0.9880 0.9880 0.9870 0.9870 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001960 华福瑞益 1.0520 1.0620 1.0510 1.0610 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 1.0320 1.2520 1.0310 1.2500 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.0320 1.0730 1.0310 1.0720 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002128 广发鑫惠混合 1.0370 1.0570 1.0360 1.0560 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002277 中邮纯债恒利债券C 1.0310 1.0510 1.0300 1.0500 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0520 1.0940 1.0510 1.0930 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002363 华安安康保本混合A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002430 中银丰利混合A 0.9900 1.0920 0.9890 1.0910 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002452 民生加银和鑫债券 1.0350 1.1150 1.0340 1.1140 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002558 博时鑫瑞混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002798 融通稳利债券A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002820 招商丰美混合C 1.0370 1.0970 1.0360 1.0960 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002899 富国两年期理财债券C 1.0270 1.0470 1.0260 1.0460 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003231 创金合信鑫动力混合C 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003239 博时安祺一年定开债A 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004242 兴业增益三年定开债券 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020002 国泰金龙债券A 1.0060 1.7780 1.0050 1.7770 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 150057 长城久兆中小板稳健 1.0250 1.3730 1.0240 1.3720 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161230 国投瑞银双债丰利定开债A 0.9940 1.0730 0.9930 1.0720 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161627 融通通福分级债券A 1.0290 1.1700 1.0280 1.1680 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270043 广发理财年年红债券 1.0010 1.2390 1.0000 1.2370 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 470089 汇添富信用债债券C 1.0270 1.0960 1.0260 1.0950 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519175 浦银经济带崛起混合 0.9630 0.9630 0.9620 0.9620 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0370 1.0670 1.0360 1.0660 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519735 交银强化回报C 0.9750 1.1720 0.9740 1.1710 0.0010 0.10% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000138 民生加银岁岁增利C 1.0840 1.3080 1.0830 1.3070 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000274 广发亚太中高收益债券 1.1630 1.2330 1.1620 1.2320 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000360 信诚年年有余A 1.1060 1.2330 1.1050 1.2320 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000843 富国新回报灵活配置C 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001688 嘉实新起点混合A 1.0840 1.0840 1.0830 1.0830 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002089 长盛盛鑫混合A 1.0870 1.0870 1.0860 1.0860 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002178 嘉实新起点混合C 1.0580 1.0580 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002212 嘉实新起航灵活配置混合 1.0630 1.1130 1.0620 1.1120 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002916 中银尊享半年定期开放债券 1.0131 1.0131 1.0122 1.0122 0.0009 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003039 广发集富纯债A 1.0830 1.1950 1.0820 1.1940 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040037 华安安心收益债券B 1.0810 1.5300 1.0800 1.5290 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 167501 安信宝利分级债券 1.1600 1.3610 1.1590 1.3600 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290009 泰信周期债券 1.1660 1.4410 1.1650 1.4400 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 675013 纽银稳健双利债券C 1.0650 1.1100 1.0640 1.1090 0.0010 0.09% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000714 诺安稳健回报灵活配置混合 1.3330 1.4010 1.3320 1.4000 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001272 兴业聚利灵活配置混合 1.2850 1.2850 1.2840 1.2840 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001347 富国新收益灵活配置混合C 1.1980 1.1980 1.1970 1.1970 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001769 易方达瑞惠混合发起式 1.2760 1.2760 1.2750 1.2750 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.2320 1.2320 1.2310 1.2310 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161115 易方达岁丰添利债券 1.3090 1.8930 1.3080 1.8920 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270049 广发纯债债券C 1.1910 1.3360 1.1900 1.3350 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519729 交银荣泰保本 1.2450 1.3800 1.2440 1.3790 0.0010 0.08% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000936 博时产业新动力灵活配置混合 1.4830 1.5090 1.4820 1.5080 0.0010 0.07% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001314 易方达新益混合I 1.3870 1.3870 1.3860 1.3860 0.0010 0.07% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1456 0.1456 0.1455 0.1455 0.0001 0.07% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004088 申万安泰增利纯债一年定开 1.0464 1.0464 1.0457 1.0457 0.0007 0.07% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1495 0.1495 0.1494 0.1494 0.0001 0.07% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1495 0.1495 0.1494 0.1494 0.0001 0.07% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 164902 交银信用添利债券 1.4200 1.5310 1.4190 1.5300 0.0010 0.07% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 261102 景顺长城信增债券C 1.3460 1.3560 1.3450 1.3550 0.0010 0.07% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3370 1.3370 1.3360 1.3360 0.0010 0.07% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 700006 平安大华添利债券C 1.3380 1.4060 1.3370 1.4050 0.0010 0.07% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000184 工银添福债券A 1.6020 1.6020 1.6010 1.6010 0.0010 0.06% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1562 0.1969 0.1561 0.1968 0.0001 0.06% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1634 0.1634 0.1633 0.1633 0.0001 0.06% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320021 诺安双利债券 1.6590 1.6590 1.6580 1.6580 0.0010 0.06% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519061 海富通纯债债券A 1.7380 2.2780 1.7370 2.2770 0.0010 0.06% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519746 交银丰享收益债券A 2.0540 2.0650 2.0530 2.0640 0.0010 0.05% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002061 国泰安康养老定期支付混合C 2.5470 2.5470 2.5460 2.5460 0.0010 0.04% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003306 民生加银鑫益债券A 1.0917 1.0917 1.0914 1.0914 0.0003 0.03% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003307 民生加银鑫益债券C 1.0826 1.0826 1.0823 1.0823 0.0003 0.03% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定开债 1.0432 1.0432 1.0429 1.0429 0.0003 0.03% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 168108 九泰锐诚定增混合 1.0433 1.0507 1.0430 1.0504 0.0003 0.03% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320020 诺安汇鑫保本 1.0115 1.4744 1.0112 1.4741 0.0003 0.03% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000290 鹏华全球高收益债 1.0333 1.3378 1.0331 1.3376 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000320 泰达淘利债券B 1.2617 1.2617 1.2615 1.2615 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000583 江信聚福 0.9968 1.2968 0.9966 1.2966 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000694 鑫元鸿利债券 1.2257 1.2257 1.2255 1.2255 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000814 鑫元合享分级债券A 1.0070 1.1850 1.0068 1.1847 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002227 长城新优选混合A 1.1520 1.1520 1.1518 1.1518 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003078 泰康安惠纯债债券 1.0358 1.0558 1.0356 1.0556 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003123 天治鑫利半年定开债A 1.0276 1.0276 1.0274 1.0274 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003124 天治鑫利半年定开债C 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003284 中邮医药健康混合 1.0679 1.0679 1.0677 1.0677 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003390 江信一年定开 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003731 长安泓泽纯债债券A 1.0583 1.0583 1.0581 1.0581 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003806 华安新恒利混合C 1.0874 1.0874 1.0872 1.0872 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003978 中信建投稳祥A 1.0266 1.0516 1.0264 1.0514 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004043 华夏鼎茂债券C 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0405 1.0405 1.0403 1.0403 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004792 富荣富乾债券A 1.0479 1.0479 1.0477 1.0477 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004987 诺德新享灵活配置混合 1.1483 1.1483 1.1481 1.1481 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005367 上投摩根丰瑞债券C 1.0098 1.0304 1.0096 1.0302 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005545 中银改革红利灵活配置混合 0.9870 0.9870 0.9868 0.9868 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 150106 易方达稳健 1.0541 0.0000 1.0539 0.0000 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 168104 九泰锐丰定增混合 0.9781 1.0058 0.9779 1.0056 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 168106 九泰锐华定增混合A 0.9240 0.9240 0.9238 0.9238 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 168107 九泰锐华定增混合C 0.9169 0.9169 0.9167 0.9167 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 206001 鹏华行业成长 1.0722 5.3510 1.0720 5.3501 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 675123 西部汇逸债券C 1.0618 1.0618 1.0616 1.0616 0.0002 0.02% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000030 长城久利保本混合 1.0274 1.9020 1.0273 1.9018 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3713 1.3814 1.3712 1.3813 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000054 鹏华双债增利债券 1.1249 1.3019 1.1248 1.3018 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000058 国联安保本混合 1.0167 1.1911 1.0166 1.1910 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000129 大成景安短融债券B 1.2580 1.3130 1.2579 1.3129 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000143 鹏华双债加利债券 1.3108 1.3608 1.3107 1.3607 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0500 1.2846 1.0499 1.2845 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1520 1.2903 1.1519 1.2902 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1329 1.2712 1.1328 1.2711 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000254 长城增强收益定开债券A 1.0944 1.3484 1.0943 1.3483 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000255 长城增强收益定开债券C 1.0872 1.3272 1.0871 1.3271 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000289 鹏华丰泰定期开放债券 0.9996 1.3068 0.9995 1.3067 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0132 1.1922 1.0131 1.1921 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000318 中海惠利纯债分级债券B 0.9838 1.2428 0.9837 1.2427 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000319 泰达淘利债券A 1.2722 1.2722 1.2721 1.2721 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000327 南方丰合 1.1083 1.1083 1.1082 1.1082 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000402 工银纯债债券A 1.1248 1.2375 1.1247 1.2374 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0304 0.0000 1.0303 0.0000 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 1.0055 0.0000 1.0054 0.0000 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0548 0.0000 1.0547 0.0000 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0482 1.1494 1.0481 1.1493 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000497 财通纯债债券 1.0369 1.0724 1.0368 1.0723 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000503 中信建投稳信一年A 1.0464 1.2054 1.0463 1.2053 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000504 中信建投稳信一年C 1.0261 1.1851 1.0260 1.1850 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0290 1.0290 1.0289 1.0289 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000521 诺安瑞鑫定开债券 1.0259 1.0259 1.0258 1.0258 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000632 中银聚利分级债券A 0.9936 0.9936 0.9935 0.9935 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000649 长城久鑫保本混合 1.0451 1.2794 1.0450 1.2793 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000664 国联安通盈灵活配置 1.2547 1.3077 1.2546 1.3076 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000753 华宝兴业量化对冲混合A 1.0605 1.2405 1.0604 1.2404 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000754 华宝兴业量化对冲混合C 1.0558 1.2358 1.0557 1.2357 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0039 0.0000 1.0038 0.0000 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.0007 1.0439 1.0006 1.0438 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000804 中信建投稳利保本 1.0351 1.2752 1.0350 1.2751 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000896 鑫元半年定期开放债券A 0.9316 0.9916 0.9315 0.9915 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000897 鑫元半年定期开放债券C 0.9182 0.9782 0.9181 0.9781 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0365 1.1398 1.0364 1.1397 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0391 1.2324 1.0390 1.2322 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000914 中加纯债分级债券A 1.0383 1.2777 1.0382 1.2776 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000976 长城新兴产业灵活配置 1.1744 1.1744 1.1743 1.1743 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001029 国投瑞银新动力混合 1.1384 1.2474 1.1383 1.2473 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A 1.4655 1.4655 1.4654 1.4654 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C 1.1549 1.1549 1.1548 1.1548 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001123 鹏华弘利混合C 1.1152 1.1310 1.1151 1.1309 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001146 中欧瑾源灵活配置混合A 1.2003 1.2003 1.2002 1.2002 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001164 中欧琪和灵活配置混合A 1.1934 1.1934 1.1933 1.1933 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001165 中欧琪和灵活配置混合C 1.1442 1.1442 1.1441 1.1441 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001172 鹏华弘泽混合 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001185 安信动态策略混合 1.2275 1.2275 1.2274 1.2274 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001190 鹏华弘润混合A 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001198 东方惠新灵活配置混合 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001250 天弘新活力混合 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.9272 1.0642 0.9271 1.0641 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001316 安信稳健增值混合A 1.1615 1.2165 1.1614 1.2164 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001324 华宝新价值混合 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001329 鹏华弘实混合A 1.1248 1.1248 1.1247 1.1247 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001330 鹏华弘实混合C 1.2000 1.2000 1.1999 1.1999 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001337 鹏华弘益混合C 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001367 德邦新添利灵活配置混合 1.0168 1.2008 1.0167 1.2007 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001381 鹏华弘泽混合C 1.1127 1.1127 1.1126 1.1126 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001385 东方新思路混合C 0.7924 0.7924 0.7923 0.7923 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001399 安信鑫安得利混合A 1.1964 1.1964 1.1963 1.1963 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001400 安信鑫安得利混合C 1.1820 1.1820 1.1819 1.1819 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001408 建信鑫丰回报灵活配置混合 1.0779 1.0779 1.0778 1.0778 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合 1.0906 1.1386 1.0905 1.1385 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001414 中融新动力混合C 0.8586 0.9086 0.8585 0.9085 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001447 天弘惠利混合 1.1649 1.1649 1.1648 1.1648 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001450 东方稳定增利债券A 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001451 东方稳定增利债券C 1.0666 1.0666 1.0665 1.0665 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001484 天弘新价值混合 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001495 东方新价值混合A 1.1736 1.1736 1.1735 1.1735 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.2728 1.2728 1.2727 1.2727 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001524 华泰柏瑞军工股票 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.1183 1.1183 1.1182 1.1182 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001545 博时裕嘉纯债 1.0061 1.0670 1.0060 1.0669 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001571 嘉合磐石A 1.0744 1.1744 1.0743 1.1743 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001572 嘉合磐石C 1.0663 1.1663 1.0662 1.1662 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0385 1.0850 1.0384 1.0849 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001584 国投瑞银新活力灵活配置混合A 1.1082 1.1122 1.1081 1.1121 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001585 国投瑞银新活力灵活配置混合C 1.0958 1.0998 1.0957 1.0997 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001613 长城久祥保本 1.0480 1.0480 1.0479 1.0479 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001633 万家瑞祥混合A 0.9572 1.0392 0.9571 1.0391 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001634 万家瑞祥混合C 0.9522 1.0361 0.9521 1.0360 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001686 安信新动力混合A 1.0458 1.1398 1.0457 1.1397 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.9292 0.9742 0.9291 0.9741 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001775 鹏华弘泰C 1.0976 1.0976 1.0975 1.0975 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001819 兴全稳益债券 1.0420 1.1651 1.0419 1.1650 0.0001 0.01% 2018-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值