序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 1.0930 | 1.4240 | 1.0840 | 1.4130 | 0.0090 | 0.83% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 1.1020 | 1.4540 | 1.0940 | 1.4430 | 0.0080 | 0.73% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001483 | 天弘喜利灵活配置混合 | 0.8765 | 0.8765 | 0.8745 | 0.8745 | 0.0020 | 0.23% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0010 | 0.12% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 0.9590 | 1.3700 | 0.9580 | 1.3690 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 000271 | 中邮定期开放债券A | 1.0390 | 1.3240 | 1.0380 | 1.3230 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.0100 | 1.1540 | 1.0090 | 1.1530 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 1.0210 | 1.1120 | 1.0200 | 1.1110 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0410 | 1.8710 | 1.0400 | 1.8700 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001136 | 易方达裕如混合 | 1.0000 | 1.1510 | 0.9990 | 1.1500 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 0.9890 | 0.9890 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 0.9880 | 0.9880 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001960 | 华福瑞益 | 1.0520 | 1.0620 | 1.0510 | 1.0610 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 1.0320 | 1.2520 | 1.0310 | 1.2500 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1.0320 | 1.0730 | 1.0310 | 1.0720 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 002128 | 广发鑫惠混合 | 1.0370 | 1.0570 | 1.0360 | 1.0560 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | 1.0310 | 1.0510 | 1.0300 | 1.0500 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 002337 | 创金合信尊盈纯债债券 | 1.0520 | 1.0940 | 1.0510 | 1.0930 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 002363 | 华安安康保本混合A | 1.0490 | 1.0490 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 002384 | 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 | 0.9950 | 0.9950 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 002430 | 中银丰利混合A | 0.9900 | 1.0920 | 0.9890 | 1.0910 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 002452 | 民生加银和鑫债券 | 1.0350 | 1.1150 | 1.0340 | 1.1140 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 1.0350 | 1.0350 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 1.0400 | 1.0400 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 002798 | 融通稳利债券A | 1.0280 | 1.0280 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002820 | 招商丰美混合C | 1.0370 | 1.0970 | 1.0360 | 1.0960 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 1.0270 | 1.0470 | 1.0260 | 1.0460 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 003231 | 创金合信鑫动力混合C | 0.9670 | 0.9670 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 003239 | 博时安祺一年定开债A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 004242 | 兴业增益三年定开债券 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0060 | 1.7780 | 1.0050 | 1.7770 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 150057 | 长城久兆中小板稳健 | 1.0250 | 1.3730 | 1.0240 | 1.3720 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 161230 | 国投瑞银双债丰利定开债A | 0.9940 | 1.0730 | 0.9930 | 1.0720 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 161627 | 融通通福分级债券A | 1.0290 | 1.1700 | 1.0280 | 1.1680 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 270043 | 广发理财年年红债券 | 1.0010 | 1.2390 | 1.0000 | 1.2370 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 470089 | 汇添富信用债债券C | 1.0270 | 1.0960 | 1.0260 | 1.0950 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 519175 | 浦银经济带崛起混合 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A | 1.0370 | 1.0670 | 1.0360 | 1.0660 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 519735 | 交银强化回报C | 0.9750 | 1.1720 | 0.9740 | 1.1710 | 0.0010 | 0.10% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000138 | 民生加银岁岁增利C | 1.0840 | 1.3080 | 1.0830 | 1.3070 | 0.0010 | 0.09% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.1630 | 1.2330 | 1.1620 | 1.2320 | 0.0010 | 0.09% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000360 | 信诚年年有余A | 1.1060 | 1.2330 | 1.1050 | 1.2320 | 0.0010 | 0.09% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000843 | 富国新回报灵活配置C | 1.1080 | 1.1080 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0010 | 0.09% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 001688 | 嘉实新起点混合A | 1.0840 | 1.0840 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0010 | 0.09% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 002089 | 长盛盛鑫混合A | 1.0870 | 1.0870 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0010 | 0.09% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 1.0580 | 1.0580 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0010 | 0.09% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 002212 | 嘉实新起航灵活配置混合 | 1.0630 | 1.1130 | 1.0620 | 1.1120 | 0.0010 | 0.09% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 002916 | 中银尊享半年定期开放债券 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0009 | 0.09% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 003039 | 广发集富纯债A | 1.0830 | 1.1950 | 1.0820 | 1.1940 | 0.0010 | 0.09% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1.0810 | 1.5300 | 1.0800 | 1.5290 | 0.0010 | 0.09% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 167501 | 安信宝利分级债券 | 1.1600 | 1.3610 | 1.1590 | 1.3600 | 0.0010 | 0.09% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 290009 | 泰信周期债券 | 1.1660 | 1.4410 | 1.1650 | 1.4400 | 0.0010 | 0.09% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 675013 | 纽银稳健双利债券C | 1.0650 | 1.1100 | 1.0640 | 1.1090 | 0.0010 | 0.09% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合 | 1.3330 | 1.4010 | 1.3320 | 1.4000 | 0.0010 | 0.08% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 1.2850 | 1.2850 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0010 | 0.08% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 1.1980 | 1.1980 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0010 | 0.08% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0010 | 0.08% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 1.2320 | 1.2320 | 1.2310 | 1.2310 | 0.0010 | 0.08% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 161115 | 易方达岁丰添利债券 | 1.3090 | 1.8930 | 1.3080 | 1.8920 | 0.0010 | 0.08% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 270049 | 广发纯债债券C | 1.1910 | 1.3360 | 1.1900 | 1.3350 | 0.0010 | 0.08% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 519729 | 交银荣泰保本 | 1.2450 | 1.3800 | 1.2440 | 1.3790 | 0.0010 | 0.08% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000936 | 博时产业新动力灵活配置混合 | 1.4830 | 1.5090 | 1.4820 | 1.5080 | 0.0010 | 0.07% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 001314 | 易方达新益混合I | 1.3870 | 1.3870 | 1.3860 | 1.3860 | 0.0010 | 0.07% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | 0.1456 | 0.1456 | 0.1455 | 0.1455 | 0.0001 | 0.07% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 004088 | 申万安泰增利纯债一年定开 | 1.0464 | 1.0464 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0007 | 0.07% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 0.1495 | 0.1495 | 0.1494 | 0.1494 | 0.0001 | 0.07% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | 0.1495 | 0.1495 | 0.1494 | 0.1494 | 0.0001 | 0.07% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 164902 | 交银信用添利债券 | 1.4200 | 1.5310 | 1.4190 | 1.5300 | 0.0010 | 0.07% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 261102 | 景顺长城信增债券C | 1.3460 | 1.3560 | 1.3450 | 1.3550 | 0.0010 | 0.07% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.3370 | 1.3370 | 1.3360 | 1.3360 | 0.0010 | 0.07% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 700006 | 平安大华添利债券C | 1.3380 | 1.4060 | 1.3370 | 1.4050 | 0.0010 | 0.07% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000184 | 工银添福债券A | 1.6020 | 1.6020 | 1.6010 | 1.6010 | 0.0010 | 0.06% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001876 | 鹏华全球高收益债现汇(QDII) | 0.1562 | 0.1969 | 0.1561 | 0.1968 | 0.0001 | 0.06% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | 0.1634 | 0.1634 | 0.1633 | 0.1633 | 0.0001 | 0.06% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 320021 | 诺安双利债券 | 1.6590 | 1.6590 | 1.6580 | 1.6580 | 0.0010 | 0.06% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 519061 | 海富通纯债债券A | 1.7380 | 2.2780 | 1.7370 | 2.2770 | 0.0010 | 0.06% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 2.0540 | 2.0650 | 2.0530 | 2.0640 | 0.0010 | 0.05% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002061 | 国泰安康养老定期支付混合C | 2.5470 | 2.5470 | 2.5460 | 2.5460 | 0.0010 | 0.04% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 003306 | 民生加银鑫益债券A | 1.0917 | 1.0917 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0003 | 0.03% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 003307 | 民生加银鑫益债券C | 1.0826 | 1.0826 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0003 | 0.03% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 004007 | 申万菱信安泰添利纯债一年定开债 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0429 | 1.0429 | 0.0003 | 0.03% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 168108 | 九泰锐诚定增混合 | 1.0433 | 1.0507 | 1.0430 | 1.0504 | 0.0003 | 0.03% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 320020 | 诺安汇鑫保本 | 1.0115 | 1.4744 | 1.0112 | 1.4741 | 0.0003 | 0.03% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.0333 | 1.3378 | 1.0331 | 1.3376 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000320 | 泰达淘利债券B | 1.2617 | 1.2617 | 1.2615 | 1.2615 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000583 | 江信聚福 | 0.9968 | 1.2968 | 0.9966 | 1.2966 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 1.2257 | 1.2257 | 1.2255 | 1.2255 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000814 | 鑫元合享分级债券A | 1.0070 | 1.1850 | 1.0068 | 1.1847 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 002227 | 长城新优选混合A | 1.1520 | 1.1520 | 1.1518 | 1.1518 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 003078 | 泰康安惠纯债债券 | 1.0358 | 1.0558 | 1.0356 | 1.0556 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 003123 | 天治鑫利半年定开债A | 1.0276 | 1.0276 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 003124 | 天治鑫利半年定开债C | 1.0215 | 1.0215 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 003284 | 中邮医药健康混合 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 003390 | 江信一年定开 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 003731 | 长安泓泽纯债债券A | 1.0583 | 1.0583 | 1.0581 | 1.0581 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 003806 | 华安新恒利混合C | 1.0874 | 1.0874 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 003978 | 中信建投稳祥A | 1.0266 | 1.0516 | 1.0264 | 1.0514 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 1.0595 | 1.0595 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004754 | 广发汇祥一年定期债券A | 1.0405 | 1.0405 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 004792 | 富荣富乾债券A | 1.0479 | 1.0479 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.1483 | 1.1483 | 1.1481 | 1.1481 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 005367 | 上投摩根丰瑞债券C | 1.0098 | 1.0304 | 1.0096 | 1.0302 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 150106 | 易方达稳健 | 1.0541 | 0.0000 | 1.0539 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 168104 | 九泰锐丰定增混合 | 0.9781 | 1.0058 | 0.9779 | 1.0056 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 168106 | 九泰锐华定增混合A | 0.9240 | 0.9240 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 168107 | 九泰锐华定增混合C | 0.9169 | 0.9169 | 0.9167 | 0.9167 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 169201 | 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.0722 | 5.3510 | 1.0720 | 5.3501 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 675123 | 西部汇逸债券C | 1.0618 | 1.0618 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0002 | 0.02% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000030 | 长城久利保本混合 | 1.0274 | 1.9020 | 1.0273 | 1.9018 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | 1.3713 | 1.3814 | 1.3712 | 1.3813 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 1.1249 | 1.3019 | 1.1248 | 1.3018 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000058 | 国联安保本混合 | 1.0167 | 1.1911 | 1.0166 | 1.1910 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000129 | 大成景安短融债券B | 1.2580 | 1.3130 | 1.2579 | 1.3129 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 1.3108 | 1.3608 | 1.3107 | 1.3607 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0500 | 1.2846 | 1.0499 | 1.2845 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.1520 | 1.2903 | 1.1519 | 1.2902 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.1329 | 1.2712 | 1.1328 | 1.2711 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000254 | 长城增强收益定开债券A | 1.0944 | 1.3484 | 1.0943 | 1.3483 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000255 | 长城增强收益定开债券C | 1.0872 | 1.3272 | 1.0871 | 1.3271 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券 | 0.9996 | 1.3068 | 0.9995 | 1.3067 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 1.0132 | 1.1922 | 1.0131 | 1.1921 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000318 | 中海惠利纯债分级债券B | 0.9838 | 1.2428 | 0.9837 | 1.2427 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000319 | 泰达淘利债券A | 1.2722 | 1.2722 | 1.2721 | 1.2721 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000327 | 南方丰合 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000402 | 工银纯债债券A | 1.1248 | 1.2375 | 1.1247 | 1.2374 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 1.1406 | 1.1406 | 1.1405 | 1.1405 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 1.1205 | 1.1205 | 1.1204 | 1.1204 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | 1.0304 | 0.0000 | 1.0303 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.0055 | 0.0000 | 1.0054 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | 1.0548 | 0.0000 | 1.0547 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000490 | 光大保德信岁末红利纯债C | 1.0482 | 1.1494 | 1.0481 | 1.1493 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000497 | 财通纯债债券 | 1.0369 | 1.0724 | 1.0368 | 1.0723 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000503 | 中信建投稳信一年A | 1.0464 | 1.2054 | 1.0463 | 1.2053 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000504 | 中信建投稳信一年C | 1.0261 | 1.1851 | 1.0260 | 1.1850 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.0290 | 1.0290 | 1.0289 | 1.0289 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.0256 | 1.0256 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000632 | 中银聚利分级债券A | 0.9936 | 0.9936 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000649 | 长城久鑫保本混合 | 1.0451 | 1.2794 | 1.0450 | 1.2793 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 000664 | 国联安通盈灵活配置 | 1.2547 | 1.3077 | 1.2546 | 1.3076 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 1.0605 | 1.2405 | 1.0604 | 1.2404 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | 1.0558 | 1.2358 | 1.0557 | 1.2357 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 1.0039 | 0.0000 | 1.0038 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 1.0007 | 1.0439 | 1.0006 | 1.0438 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000804 | 中信建投稳利保本 | 1.0351 | 1.2752 | 1.0350 | 1.2751 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 0.9316 | 0.9916 | 0.9315 | 0.9915 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 0.9182 | 0.9782 | 0.9181 | 0.9781 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000910 | 鑫元合丰分级债券A | 1.0365 | 1.1398 | 1.0364 | 1.1397 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000911 | 鑫元合丰分级债券B | 1.0391 | 1.2324 | 1.0390 | 1.2322 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000914 | 中加纯债分级债券A | 1.0383 | 1.2777 | 1.0382 | 1.2776 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000976 | 长城新兴产业灵活配置 | 1.1744 | 1.1744 | 1.1743 | 1.1743 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 1.1384 | 1.2474 | 1.1383 | 1.2473 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.4655 | 1.4655 | 1.4654 | 1.4654 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 1.1549 | 1.1549 | 1.1548 | 1.1548 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001123 | 鹏华弘利混合C | 1.1152 | 1.1310 | 1.1151 | 1.1309 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 1.2003 | 1.2003 | 1.2002 | 1.2002 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.1934 | 1.1934 | 1.1933 | 1.1933 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 1.1442 | 1.1442 | 1.1441 | 1.1441 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001172 | 鹏华弘泽混合 | 1.1324 | 1.1324 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 001185 | 安信动态策略混合 | 1.2275 | 1.2275 | 1.2274 | 1.2274 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001190 | 鹏华弘润混合A | 1.1298 | 1.1298 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合 | 1.1151 | 1.1151 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001250 | 天弘新活力混合 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 0.9272 | 1.0642 | 0.9271 | 1.0641 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.1615 | 1.2165 | 1.1614 | 1.2164 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001324 | 华宝新价值混合 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001329 | 鹏华弘实混合A | 1.1248 | 1.1248 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001330 | 鹏华弘实混合C | 1.2000 | 1.2000 | 1.1999 | 1.1999 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001337 | 鹏华弘益混合C | 1.0935 | 1.0935 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001367 | 德邦新添利灵活配置混合 | 1.0168 | 1.2008 | 1.0167 | 1.2007 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001381 | 鹏华弘泽混合C | 1.1127 | 1.1127 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001385 | 东方新思路混合C | 0.7924 | 0.7924 | 0.7923 | 0.7923 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.1964 | 1.1964 | 1.1963 | 1.1963 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.1820 | 1.1820 | 1.1819 | 1.1819 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合 | 1.0779 | 1.0779 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合 | 1.0906 | 1.1386 | 1.0905 | 1.1385 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 001414 | 中融新动力混合C | 0.8586 | 0.9086 | 0.8585 | 0.9085 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 001447 | 天弘惠利混合 | 1.1649 | 1.1649 | 1.1648 | 1.1648 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001450 | 东方稳定增利债券A | 1.0771 | 1.0771 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001451 | 东方稳定增利债券C | 1.0666 | 1.0666 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001484 | 天弘新价值混合 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001495 | 东方新价值混合A | 1.1736 | 1.1736 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 1.2728 | 1.2728 | 1.2727 | 1.2727 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001524 | 华泰柏瑞军工股票 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0467 | 1.0467 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 001533 | 华泰柏瑞爱利混合 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1182 | 1.1182 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 001545 | 博时裕嘉纯债 | 1.0061 | 1.0670 | 1.0060 | 1.0669 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001571 | 嘉合磐石A | 1.0744 | 1.1744 | 1.0743 | 1.1743 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001572 | 嘉合磐石C | 1.0663 | 1.1663 | 1.0662 | 1.1662 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 1.0385 | 1.0850 | 1.0384 | 1.0849 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001584 | 国投瑞银新活力灵活配置混合A | 1.1082 | 1.1122 | 1.1081 | 1.1121 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001585 | 国投瑞银新活力灵活配置混合C | 1.0958 | 1.0998 | 1.0957 | 1.0997 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001613 | 长城久祥保本 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001633 | 万家瑞祥混合A | 0.9572 | 1.0392 | 0.9571 | 1.0391 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001634 | 万家瑞祥混合C | 0.9522 | 1.0361 | 0.9521 | 1.0360 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001686 | 安信新动力混合A | 1.0458 | 1.1398 | 1.0457 | 1.1397 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 0.9292 | 0.9742 | 0.9291 | 0.9741 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 001775 | 鹏华弘泰C | 1.0976 | 1.0976 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001819 | 兴全稳益债券 | 1.0420 | 1.1651 | 1.0419 | 1.1650 | 0.0001 | 0.01% | 2018-06-30 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |