序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003233 | 创金合信鑫价值混合C | 1.0950 | 1.0950 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0700 | 6.83% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003232 | 创金合信鑫价值混合A | 1.0870 | 1.0870 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0690 | 6.78% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 003230 | 创金合信鑫动力混合A | 1.0490 | 1.0490 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0250 | 2.44% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003231 | 创金合信鑫动力混合C | 0.9900 | 0.9900 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0230 | 2.38% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 004323 | 博时富海纯债 | 1.0308 | 1.0473 | 1.0092 | 1.0257 | 0.0216 | 2.14% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 002678 | 国投瑞银和安债券C | 1.0872 | 1.0872 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0175 | 1.64% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 002677 | 国投瑞银和安债券A | 1.0946 | 1.0946 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0176 | 1.63% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.3477 | 1.3477 | 1.3263 | 1.3263 | 0.0214 | 1.61% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2103 | 0.2103 | 0.2079 | 0.2079 | 0.0024 | 1.15% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.0634 | 1.0634 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0121 | 1.15% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.0629 | 1.0629 | 1.0509 | 1.0509 | 0.0120 | 1.14% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.3911 | 1.3911 | 1.3755 | 1.3755 | 0.0156 | 1.13% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.4730 | 1.5480 | 1.4570 | 1.5320 | 0.0160 | 1.10% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.4700 | 1.5450 | 1.4540 | 1.5290 | 0.0160 | 1.10% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.7320 | 1.7320 | 1.7140 | 1.7140 | 0.0180 | 1.05% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.6800 | 1.6800 | 1.6630 | 1.6630 | 0.0170 | 1.02% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 1.2101 | 1.2101 | 1.1981 | 1.1981 | 0.0120 | 1.00% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 399011 | 中海上证380 | 1.8150 | 2.3910 | 1.7970 | 2.3730 | 0.0180 | 1.00% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 163001 | 长信中证央企100 | 1.0280 | 1.5680 | 1.0180 | 1.5580 | 0.0100 | 0.98% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.2510 | 1.6150 | 1.2390 | 1.6030 | 0.0120 | 0.97% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001230 | 鹏华医药科技 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6230 | 0.6230 | 0.0060 | 0.96% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003032 | 平安大华医疗健康混合 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0098 | 0.94% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2037 | 0.2037 | 0.2018 | 0.2018 | 0.0019 | 0.94% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 1.5250 | 1.5250 | 1.5110 | 1.5110 | 0.0140 | 0.93% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 1.3306 | 1.3306 | 1.3185 | 1.3185 | 0.0121 | 0.92% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.3474 | 1.3474 | 1.3353 | 1.3353 | 0.0121 | 0.91% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 004088 | 申万安泰增利纯债一年定开 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0093 | 0.89% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 2.1830 | 2.1830 | 2.1640 | 2.1640 | 0.0190 | 0.88% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 1.5100 | 1.5100 | 1.4970 | 1.4970 | 0.0130 | 0.87% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 0.9890 | 0.9890 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0080 | 0.82% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 002137 | 诺安利鑫保本混合 | 1.1958 | 1.1958 | 1.1861 | 1.1861 | 0.0097 | 0.82% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3250 | 0.3649 | 0.3224 | 0.3623 | 0.0026 | 0.81% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1495 | 0.1495 | 0.1483 | 0.1483 | 0.0012 | 0.81% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.1500 | 2.4200 | 2.1330 | 2.4030 | 0.0170 | 0.80% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5120 | 1.5120 | 0.0120 | 0.79% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.4060 | 1.4060 | 1.3950 | 1.3950 | 0.0110 | 0.79% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.4060 | 1.4060 | 1.3950 | 1.3950 | 0.0110 | 0.79% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.1780 | 3.2780 | 3.1530 | 3.2530 | 0.0250 | 0.79% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.6820 | 1.6820 | 1.6690 | 1.6690 | 0.0130 | 0.78% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 161122 | 易方达生物分级 | 1.1255 | 0.0000 | 1.1169 | 0.0000 | 0.0086 | 0.77% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0080 | 0.76% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.1633 | 1.1633 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0088 | 0.76% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1758 | 0.1758 | 0.1745 | 0.1745 | 0.0013 | 0.75% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 0.9380 | 0.9920 | 0.9310 | 0.9850 | 0.0070 | 0.75% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3201 | 0.3201 | 0.3178 | 0.3178 | 0.0023 | 0.72% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3201 | 0.3201 | 0.3178 | 0.3178 | 0.0023 | 0.72% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 470006 | 汇添富医药保健 | 1.5370 | 1.8380 | 1.5260 | 1.8270 | 0.0110 | 0.72% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.6930 | 1.6930 | 1.6810 | 1.6810 | 0.0120 | 0.71% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.1180 | 2.1180 | 2.1030 | 2.1030 | 0.0150 | 0.71% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 1.1500 | 1.2870 | 1.1420 | 1.2780 | 0.0080 | 0.70% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.8300 | 1.8300 | 1.8180 | 1.8180 | 0.0120 | 0.66% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.2124 | 1.2124 | 1.2044 | 1.2044 | 0.0080 | 0.66% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 0.9440 | 0.9980 | 0.9380 | 0.9920 | 0.0060 | 0.64% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 1.2750 | 1.2750 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0080 | 0.63% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.1002 | 1.1002 | 1.0934 | 1.0934 | 0.0068 | 0.62% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0070 | 0.61% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0090 | 1.0170 | 1.0030 | 1.0110 | 0.0060 | 0.60% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0060 | 0.60% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0180 | 1.0270 | 1.0120 | 1.0210 | 0.0060 | 0.59% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0060 | 0.59% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0060 | 0.58% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 501005 | 汇添富中证精准医指数(LOF)A | 0.9878 | 0.9878 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0057 | 0.58% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 501006 | 汇添富中证精准医指数(LOF)C | 0.9783 | 0.9783 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0056 | 0.58% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 1.2339 | 1.2339 | 1.2268 | 1.2268 | 0.0071 | 0.58% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 1.2329 | 1.2329 | 1.2259 | 1.2259 | 0.0070 | 0.57% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 210005 | 金鹰主题优势 | 1.1040 | 1.1040 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0060 | 0.55% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 270050 | 广发新经济股票 | 2.1820 | 2.1820 | 2.1710 | 2.1710 | 0.0110 | 0.51% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000462 | 农银主题轮动混合 | 1.1143 | 1.1143 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0055 | 0.50% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.0689 | 1.0689 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0050 | 0.47% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0040 | 0.47% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 164208 | 天弘丰利 | 1.1752 | 1.6987 | 1.1700 | 1.6935 | 0.0052 | 0.44% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0050 | 0.43% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 1.0447 | 1.2097 | 1.0405 | 1.2055 | 0.0042 | 0.40% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 001907 | 国投瑞银境煊保本混合A | 1.1049 | 1.1049 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0044 | 0.40% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 001908 | 国投瑞银境煊保本混合C | 1.0855 | 1.0855 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0043 | 0.40% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1738 | 0.1738 | 0.1731 | 0.1731 | 0.0007 | 0.40% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0050 | 0.40% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000339 | 长城医疗保健股票 | 1.5930 | 1.5930 | 1.5868 | 1.5868 | 0.0062 | 0.39% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.2730 | 1.2730 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0050 | 0.39% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.3728 | 1.3728 | 1.3675 | 1.3675 | 0.0053 | 0.39% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 002745 | 北信瑞丰丰利保本 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0039 | 0.38% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.1497 | 1.1497 | 1.1454 | 1.1454 | 0.0043 | 0.38% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.3458 | 1.3458 | 1.3407 | 1.3407 | 0.0051 | 0.38% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.9034 | 0.9034 | 0.9001 | 0.9001 | 0.0033 | 0.37% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0040 | 0.35% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0040 | 0.35% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 1.1025 | 1.1225 | 1.0988 | 1.1188 | 0.0037 | 0.34% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 001574 | 中海混改红利混合 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8710 | 0.8710 | 0.0030 | 0.34% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 002532 | 中欧强盈债券 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0036 | 0.34% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.1558 | 1.2941 | 1.1520 | 1.2903 | 0.0038 | 0.33% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.1366 | 1.2749 | 1.1329 | 1.2712 | 0.0037 | 0.33% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.1189 | 1.1389 | 1.1152 | 1.1352 | 0.0037 | 0.33% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 163813 | 中银全球策略 | 0.6130 | 0.6130 | 0.6110 | 0.6110 | 0.0020 | 0.33% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.5460 | 1.5460 | 1.5410 | 1.5410 | 0.0050 | 0.32% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 161603 | 融通债券A | 1.2870 | 1.8710 | 1.2830 | 1.8670 | 0.0040 | 0.31% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 398011 | 中海分红增利 | 0.6849 | 2.0849 | 0.6828 | 2.0828 | 0.0021 | 0.31% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 530021 | 建信纯债A | 1.2780 | 1.2780 | 1.2740 | 1.2740 | 0.0040 | 0.31% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 1.4056 | 1.7356 | 1.4013 | 1.7313 | 0.0043 | 0.31% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.3250 | 1.3250 | 1.3210 | 1.3210 | 0.0040 | 0.30% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A | 0.9139 | 0.9139 | 0.9112 | 0.9112 | 0.0027 | 0.30% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C | 0.9062 | 0.9062 | 0.9036 | 0.9036 | 0.0026 | 0.29% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 002173 | 东方大健康混合 | 1.1571 | 1.1571 | 1.1538 | 1.1538 | 0.0033 | 0.29% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 002827 | 融通稳利债券C | 1.0260 | 1.0260 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0030 | 0.29% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1724 | 0.1724 | 0.1719 | 0.1719 | 0.0005 | 0.29% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 1.0900 | 1.3060 | 1.0870 | 1.3030 | 0.0030 | 0.28% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.0355 | 1.0355 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0029 | 0.28% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.5621 | 1.5621 | 1.5578 | 1.5578 | 0.0043 | 0.28% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 1.0930 | 1.3490 | 1.0900 | 1.3460 | 0.0030 | 0.28% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0870 | 1.3960 | 1.0840 | 1.3930 | 0.0030 | 0.28% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 1.1100 | 1.3290 | 1.1070 | 1.3260 | 0.0030 | 0.27% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000355 | 南方丰元A | 1.1320 | 1.2840 | 1.1290 | 1.2810 | 0.0030 | 0.27% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000356 | 南方丰元C | 1.1160 | 1.2640 | 1.1130 | 1.2610 | 0.0030 | 0.27% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.1120 | 1.1700 | 1.1090 | 1.1670 | 0.0030 | 0.27% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 003581 | 前海联合国民健康混合 | 1.0990 | 1.0990 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0030 | 0.27% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.0331 | 1.0331 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0028 | 0.27% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 005243 | 融通中国概念债券 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0483 | 1.0483 | 0.0028 | 0.27% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.0412 | 2.1002 | 2.0358 | 2.0948 | 0.0054 | 0.27% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.1407 | 1.1407 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0031 | 0.27% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.0970 | 1.3700 | 1.0940 | 1.3670 | 0.0030 | 0.27% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000924 | 宝盈先进制造混合 | 1.1530 | 1.2080 | 1.1500 | 1.2050 | 0.0030 | 0.26% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002440 | 中加心安保本混合 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0392 | 1.0392 | 0.0027 | 0.26% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1770 | 1.7950 | 1.1740 | 1.7920 | 0.0030 | 0.26% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 002499 | 德邦纯债9个月定开债A | 1.0530 | 1.0630 | 1.0504 | 1.0604 | 0.0026 | 0.25% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 004007 | 申万菱信安泰添利纯债一年定开债 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0026 | 0.25% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.2120 | 1.8800 | 1.2090 | 1.8770 | 0.0030 | 0.25% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.8050 | 0.8050 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0020 | 0.25% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 253020 | 国联安德盛增利债A | 1.2230 | 1.4680 | 1.2200 | 1.4650 | 0.0030 | 0.25% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 1.1990 | 1.4270 | 1.1960 | 1.4240 | 0.0030 | 0.25% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.2780 | 1.2780 | 1.2750 | 1.2750 | 0.0030 | 0.24% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.2520 | 1.2520 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0030 | 0.24% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000452 | 南方医保 | 1.6430 | 1.8580 | 1.6390 | 1.8540 | 0.0040 | 0.24% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 002500 | 德邦纯债9个月定开债C | 1.0438 | 1.0538 | 1.0413 | 1.0513 | 0.0025 | 0.24% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 002996 | 长信稳健纯债债券 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0025 | 0.24% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8180 | 0.8180 | 0.0020 | 0.24% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 161693 | 融通债券C | 1.2640 | 1.8410 | 1.2610 | 1.8380 | 0.0030 | 0.24% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 531021 | 建信纯债C | 1.2500 | 1.2500 | 1.2470 | 1.2470 | 0.0030 | 0.24% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000318 | 中海惠利纯债分级债券B | 0.9861 | 1.2451 | 0.9838 | 1.2428 | 0.0023 | 0.23% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000674 | 中海惠祥分级债券 | 0.9220 | 1.0320 | 0.9200 | 1.0300 | 0.0020 | 0.22% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 0.9210 | 1.1250 | 0.9190 | 1.1230 | 0.0020 | 0.22% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 0.9300 | 0.9300 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0020 | 0.22% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 003545 | 东兴兴利债券 | 1.0047 | 1.0047 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0022 | 0.22% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.0325 | 1.0325 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0023 | 0.22% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 1.0351 | 1.0351 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0023 | 0.22% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 040010 | 华安稳定债券B | 1.1109 | 1.6239 | 1.1085 | 1.6215 | 0.0024 | 0.22% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 1.0413 | 1.0413 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0023 | 0.22% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 1.0170 | 1.0170 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0022 | 0.22% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 1.0610 | 1.0610 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0023 | 0.22% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 1.0579 | 1.0579 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0023 | 0.22% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0043 | 1.0043 | 0.0021 | 0.21% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 005285 | 广发中证10年期国开债C | 1.0308 | 1.0498 | 1.0286 | 1.0476 | 0.0022 | 0.21% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 040009 | 华安稳定债券A | 1.1103 | 1.6705 | 1.1080 | 1.6682 | 0.0023 | 0.21% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.0745 | 1.0745 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0023 | 0.21% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 501106 | 广发中证10年期国开债A | 1.0506 | 1.0506 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0022 | 0.21% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 0.9907 | 1.2547 | 0.9887 | 1.2527 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0210 | 1.2320 | 1.0190 | 1.2290 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001988 | 南方纯元A | 1.0140 | 1.0560 | 1.0120 | 1.0540 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 002698 | 博时裕利纯债债券 | 1.0070 | 1.0700 | 1.0050 | 1.0680 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 002970 | 博时裕昂纯债债券 | 1.0030 | 1.0710 | 1.0010 | 1.0690 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 003087 | 上投摩根岁岁丰定开债券A | 0.9950 | 0.9950 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 0.9909 | 0.9909 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 0.9806 | 0.9806 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 004555 | 南方和元A | 1.0150 | 1.0580 | 1.0130 | 1.0560 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 370026 | 上投轮动添利债券C | 1.0070 | 1.1030 | 1.0050 | 1.1010 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 519743 | 交银丰润收益债券A | 1.0240 | 1.1940 | 1.0220 | 1.1920 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 1.0240 | 1.1450 | 1.0220 | 1.1430 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 550018 | 信诚优质纯债债券A | 1.0170 | 1.3730 | 1.0150 | 1.3710 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 720001 | 财通价值动量 | 1.5290 | 2.0000 | 1.5260 | 1.9970 | 0.0030 | 0.20% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000563 | 南方通利A | 1.0560 | 1.2710 | 1.0540 | 1.2690 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000564 | 南方通利C | 1.0500 | 1.2650 | 1.0480 | 1.2630 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 1.0360 | 1.0360 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 002342 | 融通增益债券A/B | 1.0780 | 1.0780 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002404 | 博时裕乾纯债C | 1.0660 | 1.0660 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2100 | 0.2100 | 0.2096 | 0.2096 | 0.0004 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002638 | 兴业天融债券 | 1.0460 | 1.0820 | 1.0440 | 1.0800 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 1.0640 | 1.0640 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 1.0570 | 1.0570 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002757 | 招商招兴纯债C | 1.0530 | 1.0760 | 1.0510 | 1.0740 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002781 | 博时聚瑞纯债债券 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002798 | 融通稳利债券A | 1.0300 | 1.0300 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 1.0274 | 1.0674 | 1.0255 | 1.0655 | 0.0019 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 003869 | 长信稳势纯债 | 1.0788 | 1.3128 | 1.0768 | 1.3108 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 004025 | 融通收益增强债券A | 1.0339 | 1.0339 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 1.0544 | 1.0619 | 1.0524 | 1.0599 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 004200 | 博时富瑞纯债债券 | 1.0124 | 1.0435 | 1.0105 | 1.0416 | 0.0019 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 004705 | 南方祥元债券A | 1.0390 | 1.0390 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 004706 | 南方祥元债券C | 1.0350 | 1.0350 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 100066 | 富国纯债A | 1.0570 | 1.2370 | 1.0550 | 1.2350 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 100068 | 富国纯债C | 1.0460 | 1.2110 | 1.0440 | 1.2090 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 1.0470 | 1.3790 | 1.0450 | 1.3770 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 161626 | 融通通福分级债券 | 1.0350 | 1.6480 | 1.0330 | 1.6450 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 161820 | 银华纯债信用债券 | 1.0830 | 1.3750 | 1.0810 | 1.3730 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 164206 | 天弘添利分级债券 | 1.0790 | 1.5720 | 1.0770 | 1.5700 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 206013 | 鹏华金刚保本混合 | 1.0530 | 1.4680 | 1.0510 | 1.4650 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.0530 | 3.1420 | 1.0510 | 3.1390 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 380006 | 中银纯债债券C | 1.0520 | 1.2580 | 1.0500 | 1.2560 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 519718 | 交银纯债A | 1.0390 | 1.2110 | 1.0370 | 1.2090 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 519720 | 交银纯债C | 1.0300 | 1.1810 | 1.0280 | 1.1790 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 519723 | 交银双轮A | 1.0610 | 1.2610 | 1.0590 | 1.2590 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-02 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |