基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2018年07月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.2250 1.2250 1.1770 1.1770 0.0480 4.08% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.8590 0.8590 0.8350 0.8350 0.0240 2.87% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001302 前海开源金银珠宝混合 0.8720 0.8720 0.8480 0.8480 0.0240 2.83% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004211 金鹰周期优选混合 0.9351 0.9351 0.9274 0.9274 0.0077 0.83% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004044 金鹰转型动力混合 0.8650 0.8650 0.8585 0.8585 0.0065 0.76% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8120 0.8120 0.8060 0.8060 0.0060 0.74% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.7220 0.4650 0.7170 0.4620 0.0050 0.70% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001298 金鹰民族新兴混合 0.9050 0.9050 0.8990 0.8990 0.0060 0.67% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001333 大成景鹏灵活配置混合 1.2140 1.2140 1.2060 1.2060 0.0080 0.66% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2540 1.2540 1.2458 1.2458 0.0082 0.66% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3341 1.3341 1.3255 1.3255 0.0086 0.65% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001951 金鹰改革红利混合 0.9480 0.9480 0.9420 0.9420 0.0060 0.64% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 210007 金鹰中证技术指数 0.7980 1.1600 0.7930 1.1530 0.0050 0.63% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001464 光大保德信鼎鑫混合 1.0130 1.0790 1.0070 1.0730 0.0060 0.60% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001823 光大保德信鼎鑫混合C 0.9940 1.0590 0.9890 1.0540 0.0050 0.51% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8060 0.8060 0.8020 0.8020 0.0040 0.50% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 502023 鹏华钢铁分级 0.8440 0.8930 0.8400 0.8890 0.0040 0.48% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519613 银河君尚混合A 0.9778 0.9778 0.9736 0.9736 0.0042 0.43% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519614 银河君尚混合C 0.9676 0.9676 0.9635 0.9635 0.0041 0.43% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519615 银河君尚混合I 0.9747 0.9747 0.9705 0.9705 0.0042 0.43% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004453 前海开源盈鑫A 0.9650 1.0190 0.9610 1.0150 0.0040 0.42% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 210002 金鹰红利价值 1.0873 2.2853 1.0830 2.2810 0.0043 0.40% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 090002 大成债券A/B 1.0726 2.1240 1.0688 2.1202 0.0038 0.36% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000130 大成景兴信用债债券A 1.1920 1.4920 1.1880 1.4880 0.0040 0.34% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000131 大成景兴信用债债券C 1.1680 1.4680 1.1640 1.4640 0.0040 0.34% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004681 万家安弘纯债一年定开债A 1.0404 1.0404 1.0369 1.0369 0.0035 0.34% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004682 万家安弘纯债一年定开债C 1.0388 1.0388 1.0353 1.0353 0.0035 0.34% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050123 博时天颐债券C 1.1860 1.4290 1.1820 1.4250 0.0040 0.34% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 092002 大成债券C 1.0791 2.0699 1.0754 2.0662 0.0037 0.34% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5890 0.5890 0.5870 0.5870 0.0020 0.34% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3772 1.3772 1.3726 1.3726 0.0046 0.34% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3501 1.3501 1.3456 1.3456 0.0045 0.33% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002849 金信智能中国2025混合 0.9850 0.9850 0.9820 0.9820 0.0030 0.31% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004454 前海开源盈鑫C 0.9730 1.0270 0.9700 1.0240 0.0030 0.31% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003450 招商招信纯债A 1.0081 1.0560 1.0051 1.0530 0.0030 0.30% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005277 海富通融丰定开债券 1.0144 1.0284 1.0114 1.0254 0.0030 0.30% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1597 1.2980 1.1564 1.2947 0.0033 0.29% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.1404 1.2787 1.1371 1.2754 0.0033 0.29% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004389 大成惠明定开纯债债券 1.0557 1.0557 1.0527 1.0527 0.0030 0.29% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160719 嘉实黄金 0.6870 0.6870 0.6850 0.6850 0.0020 0.29% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003298 嘉实物流产业股票A 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003299 嘉实物流产业C 1.0880 1.0880 1.0850 1.0850 0.0030 0.28% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000274 广发亚太中高收益债券 1.1680 1.2380 1.1650 1.2350 0.0030 0.26% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050016 博时宏观债券A/B 1.1570 1.2560 1.1540 1.2530 0.0030 0.26% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050023 博时天颐债券A 1.2180 1.4710 1.2150 1.4680 0.0030 0.25% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 630009 华商稳定增利债券A 1.2260 1.5560 1.2230 1.5530 0.0030 0.25% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630109 华商稳定增利债券C 1.1870 1.5070 1.1840 1.5040 0.0030 0.25% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003193 创金合信尊智纯债 1.0000 1.0190 0.9976 1.0166 0.0024 0.24% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002159 东吴国企改革 0.8760 0.8760 0.8740 0.8740 0.0020 0.23% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161719 招商可转债分级债券 0.8800 1.3310 0.8780 1.3290 0.0020 0.23% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000053 鹏华实业债纯债债券 1.3768 1.3869 1.3738 1.3839 0.0030 0.22% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000674 中海惠祥分级债券 0.9250 1.0350 0.9230 1.0330 0.0020 0.22% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003115 光大保德信诚鑫混合A 1.0288 1.0288 1.0265 1.0265 0.0023 0.22% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 968013 施罗德亚洲高息股债M 116.7692 0.0000 116.5163 0.0000 0.2529 0.22% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000218 国泰黄金ETF联接 1.0188 1.0188 1.0167 1.0167 0.0021 0.21% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000929 博时黄金ETFD 2.7143 1.2106 2.7087 1.2083 0.0056 0.21% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000930 博时黄金ETFI 2.6680 1.1137 2.6625 1.1114 0.0055 0.21% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003116 光大保德信诚鑫混合C 1.0403 1.0403 1.0381 1.0381 0.0022 0.21% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0219 1.0219 1.0198 1.0198 0.0021 0.21% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005388 兴业安弘3个月定开债 1.0076 1.0256 1.0055 1.0235 0.0021 0.21% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9903 0.9903 0.9883 0.9883 0.0020 0.20% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9839 0.9839 0.9819 0.9819 0.0020 0.20% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000307 易方达黄金ETF联接 0.9561 0.9561 0.9542 0.9542 0.0019 0.20% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9507 0.9507 0.9488 0.9488 0.0019 0.20% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003415 泰达宏利创金混合C 0.9907 1.0357 0.9887 1.0337 0.0020 0.20% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.0683 1.0683 1.0662 1.0662 0.0021 0.20% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.0865 1.1949 1.0843 1.1927 0.0022 0.20% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.0923 1.1962 1.0901 1.1940 0.0022 0.20% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0550 1.0970 1.0530 1.0950 0.0020 0.19% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002550 嘉实稳荣债券 1.0320 1.0570 1.0300 1.0550 0.0020 0.19% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002586 金鹰添利信用债债券A 1.0430 1.0430 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002610 博时黄金ETF联接A 0.9503 0.9503 0.9485 0.9485 0.0018 0.19% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002611 博时黄金ETF联接C 0.9424 0.9424 0.9406 0.9406 0.0018 0.19% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003414 泰达宏利创金混合A 0.9929 1.0409 0.9910 1.0390 0.0019 0.19% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100050 富国全球债券 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160416 华安标普石油指数 1.0780 1.1180 1.0760 1.1160 0.0020 0.19% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004008 中融鑫思路混合A 1.3083 1.6913 1.3060 1.6890 0.0023 0.18% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 206018 鹏华产业债债券 1.1100 1.3660 1.1080 1.3640 0.0020 0.18% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519206 万家年年恒荣定开债A 1.0571 1.0571 1.0552 1.0552 0.0019 0.18% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519207 万家年年恒荣定开债C 1.0451 1.0451 1.0432 1.0432 0.0019 0.18% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0538 1.2884 1.0520 1.2866 0.0018 0.17% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000342 嘉实新兴市场B 1.1490 1.4170 1.1470 1.4150 0.0020 0.17% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 004009 中融鑫思路混合C 1.2875 1.6705 1.2853 1.6683 0.0022 0.17% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050116 博时宏观债券C 1.1510 1.2370 1.1490 1.2350 0.0020 0.17% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519208 万家年年恒祥定期开放债券A 1.0264 1.0264 1.0247 1.0247 0.0017 0.17% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.0867 1.0867 1.0850 1.0850 0.0017 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.0744 1.0744 1.0727 1.0727 0.0017 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9605 0.9605 0.9590 0.9590 0.0015 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9536 0.9536 0.9521 0.9521 0.0015 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004614 鹏扬利泽债券A 1.0418 1.0418 1.0401 1.0401 0.0017 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004615 鹏扬利泽债券C 1.0390 1.0390 1.0373 1.0373 0.0017 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004767 中银智享债券 1.0337 1.0337 1.0321 1.0321 0.0016 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004844 中银利享定期开放债券 1.0096 1.0356 1.0080 1.0340 0.0016 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070005 嘉实债券 1.2200 2.2270 1.2180 2.2250 0.0020 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163813 中银全球策略 0.6150 0.6150 0.6140 0.6140 0.0010 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9577 0.9577 0.9562 0.9562 0.0015 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519209 万家年年恒祥定期开放债券C 1.0189 1.0189 1.0173 1.0173 0.0016 0.16% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0373 1.0523 1.0357 1.0507 0.0016 0.15% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0225 1.0225 1.0210 1.0210 0.0015 0.15% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217022 招商产业债券 1.3090 1.5490 1.3070 1.5470 0.0020 0.15% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 630007 华商稳健双利债券A 1.3630 1.4240 1.3610 1.4220 0.0020 0.15% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 630107 华商稳健双利债券B 1.3240 1.3780 1.3220 1.3760 0.0020 0.15% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 675111 西部利得汇享债券A 1.0628 1.0628 1.0612 1.0612 0.0016 0.15% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 675113 西部利得汇享债券C 1.0596 1.0596 1.0580 1.0580 0.0016 0.15% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 1.1432 1.1432 1.1416 1.1416 0.0016 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 1.1230 1.1230 1.1214 1.1214 0.0016 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9773 0.9773 0.9759 0.9759 0.0014 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005127 平安大华合正定开债 1.0155 1.0255 1.0141 1.0241 0.0014 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040046 华安纳斯达克100指数 2.1090 2.1090 2.1060 2.1060 0.0030 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0216 1.0216 1.0202 1.0202 0.0014 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0191 1.0191 1.0177 1.0177 0.0014 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162411 华宝标普石油指数 0.7020 0.7020 0.7010 0.7010 0.0010 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.3900 1.3900 1.3880 1.3880 0.0020 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164606 华泰柏瑞信用增利 1.0856 1.2791 1.0841 1.2776 0.0015 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0283 1.4233 1.0269 1.4219 0.0014 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0502 1.4605 1.0487 1.4590 0.0015 0.14% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002901 财通资管积极收益债券A 1.0546 1.0946 1.0532 1.0932 0.0014 0.13% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002902 财通资管积极收益债券C 1.0505 1.0855 1.0491 1.0841 0.0014 0.13% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.0342 1.0342 1.0329 1.0329 0.0013 0.13% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.0330 1.0330 1.0317 1.0317 0.0013 0.13% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003996 银华中债AAA信用债指数C 1.2686 1.2686 1.2669 1.2669 0.0017 0.13% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9737 0.9737 0.9724 0.9724 0.0013 0.13% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 400018 东方央视财经50指数 1.2696 1.2696 1.2679 1.2679 0.0017 0.13% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002997 工银瑞享纯债债券 1.0145 1.0325 1.0133 1.0313 0.0012 0.12% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003126 长信纯债半年债券A 1.0552 1.0552 1.0539 1.0539 0.0013 0.12% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003995 银华中债AAA信用债指数A 1.0445 1.0445 1.0432 1.0432 0.0013 0.12% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004127 鹏华丰康债券 1.0589 1.0589 1.0576 1.0576 0.0013 0.12% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004899 中银信享定期开放债券 1.0130 1.0430 1.0118 1.0418 0.0012 0.12% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005479 安信永泰定开债发起式 0.9977 0.9977 0.9965 0.9965 0.0012 0.12% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 164703 汇添富互利分级债券 0.8340 1.5920 0.8330 1.5910 0.0010 0.12% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 350006 天治稳健双盈债券 1.7838 1.8238 1.7816 1.8216 0.0022 0.12% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519198 万家颐和保本混合 1.0278 1.0278 1.0266 1.0266 0.0012 0.12% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519680 交银增利A/B 0.9962 1.6022 0.9950 1.6010 0.0012 0.12% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519682 交银增利债券C 0.9878 1.5548 0.9866 1.5536 0.0012 0.12% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.8260 1.8260 1.8240 1.8240 0.0020 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1754 0.1861 0.1752 0.1859 0.0002 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000676 中海惠祥分级债券B 0.9240 1.1280 0.9230 1.1270 0.0010 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002513 金鹰元安保本混合C 1.0161 1.0161 1.0150 1.0150 0.0011 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002549 嘉实稳祥纯债债券 1.0894 1.0894 1.0882 1.0882 0.0012 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003127 长信纯债半年债券C 1.0500 1.0500 1.0488 1.0488 0.0012 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003357 嘉实稳祥纯债债券C 1.0615 1.0615 1.0603 1.0603 0.0012 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 003607 博时富益纯债债券 1.0459 1.0534 1.0447 1.0522 0.0012 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004200 博时富瑞纯债债券 1.0147 1.0458 1.0136 1.0447 0.0011 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005243 融通中国概念债券 1.0543 1.0543 1.0531 1.0531 0.0012 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161015 富国天盈债券 0.9530 1.5970 0.9520 1.5960 0.0010 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162511 国联安双佳信用分级债券 0.9530 1.1580 0.9520 1.1570 0.0010 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519650 银河犇利灵活配置混合C 0.9500 0.9740 0.9490 0.9730 0.0010 0.11% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0250 1.2450 1.0240 1.2440 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000110 金鹰元安保本混合 1.0702 1.3450 1.0691 1.3436 0.0011 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000139 富国国有企业债债券A 1.0070 1.2600 1.0060 1.2590 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000191 富国信用债债券A 1.0170 1.2740 1.0160 1.2730 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000192 富国信用债债券C 1.0180 1.2510 1.0170 1.2500 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000286 银华信用季季红债券 1.0490 1.3090 1.0480 1.3080 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000305 中银中高等级债券 1.0470 1.2870 1.0460 1.2860 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000329 鹏华丰饶定开债 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000346 建信安心回报两年定开债券A 1.0200 1.2690 1.0190 1.2680 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000347 建信安心回报两年定开债券C 1.0190 1.2510 1.0180 1.2500 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000438 融通月月添利定开债券B 1.0080 1.1360 1.0070 1.1350 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0220 1.2330 1.0210 1.2320 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000720 南方稳利1年定开债券C 1.0060 1.2360 1.0050 1.2350 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000766 上投岁岁盈定开债券D 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000944 工银中高等级信用债债券B 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000997 南方双元A 1.0290 1.0550 1.0280 1.0540 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000998 南方双元C 1.0210 1.0470 1.0200 1.0460 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001059 中金绝对收益 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001235 中银国有企业债 1.0070 1.0780 1.0060 1.0770 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001299 兴业添利债券 1.0070 1.1310 1.0060 1.1300 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001355 广发聚泰混合A 1.0220 1.3290 1.0210 1.3280 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001356 广发聚泰混合C 1.0200 1.1270 1.0190 1.1260 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001571 嘉合磐石A 1.0777 1.1777 1.0766 1.1766 0.0011 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001572 嘉合磐石C 1.0695 1.1695 1.0684 1.1684 0.0011 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001661 博时信用债纯债债券C 1.0210 1.1760 1.0200 1.1750 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001706 诺安积极回报混合 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001739 中融融安二号保本 0.9850 0.9850 0.9840 0.9840 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001851 中融强国制造混合 0.9990 1.0340 0.9980 1.0330 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001919 圆信永丰兴利C 1.0350 1.0610 1.0340 1.0600 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001922 国泰新目标收益保本混合 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001998 工银新焦点混合C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002074 圆信永丰兴融C 1.0050 1.0670 1.0040 1.0660 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002128 广发鑫惠混合 1.0400 1.0600 1.0390 1.0590 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0330 1.0530 1.0320 1.0520 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002282 平安大华安享保本混合 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002377 建信目标收益一年期债券 1.0530 1.0760 1.0520 1.0750 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002381 东海祥瑞A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002382 东海祥瑞C 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002438 创金合信尊盛纯债 1.0100 1.0880 1.0090 1.0870 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002445 兴业丰泰债券 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002458 国泰民利保本混合 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002519 博时裕景纯债 1.0090 1.0620 1.0080 1.0610 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002552 华夏恒利定开债券 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002568 博时裕发纯债 1.0530 1.0690 1.0520 1.0680 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002579 融通增利债券 1.0050 1.0680 1.0040 1.0670 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002587 金鹰添利信用债债券C 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002616 中银益利混合A 1.0230 1.0760 1.0220 1.0750 0.0010 0.10% 2018-07-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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