序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 003409 | 景顺长城景颐盛利债券A | 1.1546 | 1.1546 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0502 | 4.55% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 003410 | 景顺景颐盛利C | 1.0812 | 1.0812 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0470 | 4.54% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 002225 | 长城新视野混合A | 1.0609 | 1.0609 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0405 | 3.97% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 004218 | 前海开源裕和定期开放混合 | 1.0023 | 1.0023 | 0.9857 | 0.9857 | 0.0166 | 1.68% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0120 | 1.25% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 519026 | 海富通中小盘 | 0.8100 | 0.8100 | 0.8020 | 0.8020 | 0.0080 | 1.00% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000264 | 博时内需增长混合 | 0.9620 | 0.8410 | 0.9550 | 0.8350 | 0.0070 | 0.73% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 002708 | 大摩健康产业混合 | 1.2880 | 1.2880 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0090 | 0.70% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4240 | 1.4240 | 0.0100 | 0.70% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 163001 | 长信中证央企100 | 1.0350 | 1.5750 | 1.0280 | 1.5680 | 0.0070 | 0.68% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.2517 | 1.3517 | 1.2437 | 1.3437 | 0.0080 | 0.64% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0060 | 0.59% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000646 | 华润元大医疗保健量化股票 | 1.3880 | 1.3880 | 1.3800 | 1.3800 | 0.0080 | 0.58% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0060 | 0.54% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 0.9657 | 0.9657 | 0.9606 | 0.9606 | 0.0051 | 0.53% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 519650 | 银河犇利灵活配置混合C | 0.9400 | 0.9640 | 0.9350 | 0.9590 | 0.0050 | 0.53% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.1700 | 1.1700 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0060 | 0.52% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 968009 | 建银国际国策主导股票 | 9.7400 | 9.7400 | 9.6900 | 9.6900 | 0.0500 | 0.52% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 0.9588 | 0.9588 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0049 | 0.51% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1.5340 | 1.5990 | 1.5270 | 1.5920 | 0.0070 | 0.46% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 0.9090 | 0.9090 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0040 | 0.44% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 1.1450 | 1.1450 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0050 | 0.44% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合 | 1.3680 | 1.4330 | 1.3620 | 1.4270 | 0.0060 | 0.44% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000762 | 汇添富绝对收益定开混合 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0050 | 0.43% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合 | 1.2024 | 1.2024 | 1.1972 | 1.1972 | 0.0052 | 0.43% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 519649 | 银河犇利灵活配置混合A | 0.9370 | 0.9610 | 0.9330 | 0.9570 | 0.0040 | 0.43% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 1.0110 | 1.0160 | 1.0070 | 1.0120 | 0.0040 | 0.40% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 1.3080 | 1.3080 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0050 | 0.38% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 519634 | 银河君腾混合C | 0.8930 | 0.9245 | 0.8897 | 0.9212 | 0.0033 | 0.37% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 002190 | 农银新能源主题 | 0.9764 | 0.9764 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0035 | 0.36% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 373020 | 上投双核平衡 | 1.5891 | 2.2092 | 1.5834 | 2.2035 | 0.0057 | 0.36% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 519633 | 银河君腾混合A | 0.8890 | 0.9205 | 0.8858 | 0.9173 | 0.0032 | 0.36% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 004075 | 交银医药创新股票 | 1.2796 | 1.2796 | 1.2752 | 1.2752 | 0.0044 | 0.35% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.4590 | 1.5340 | 1.4540 | 1.5290 | 0.0050 | 0.34% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.4560 | 1.5310 | 1.4510 | 1.5260 | 0.0050 | 0.34% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 002173 | 东方大健康混合 | 1.1597 | 1.1597 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0037 | 0.32% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0034 | 0.31% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000073 | 上投成长动力 | 1.3250 | 1.3250 | 1.3210 | 1.3210 | 0.0040 | 0.30% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0030 | 0.29% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.7200 | 1.2130 | 2.7125 | 1.2099 | 0.0075 | 0.28% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.6736 | 1.1160 | 2.6662 | 1.1129 | 0.0074 | 0.28% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 002137 | 诺安利鑫保本混合 | 1.1997 | 1.1997 | 1.1964 | 1.1964 | 0.0033 | 0.28% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 003901 | 交银瑞景定开混合 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1697 | 1.1697 | 0.0033 | 0.28% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.3352 | 1.3352 | 1.3315 | 1.3315 | 0.0037 | 0.28% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 399011 | 中海上证380 | 1.8110 | 2.3870 | 1.8060 | 2.3820 | 0.0050 | 0.28% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.9860 | 0.9860 | 0.9833 | 0.9833 | 0.0027 | 0.27% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0027 | 0.27% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.9924 | 0.9924 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0026 | 0.26% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9555 | 0.9555 | 0.0025 | 0.26% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9522 | 0.9522 | 0.9497 | 0.9497 | 0.0025 | 0.26% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9525 | 0.9525 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0025 | 0.26% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 003032 | 平安大华医疗健康混合 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0027 | 0.26% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0239 | 1.0239 | 1.0212 | 1.0212 | 0.0027 | 0.26% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 1.0603 | 1.0603 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0027 | 0.26% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 1.0598 | 1.0598 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0027 | 0.26% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 519033 | 海富通国策导向 | 1.1380 | 1.7050 | 1.1350 | 1.7020 | 0.0030 | 0.26% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9442 | 0.9442 | 0.9418 | 0.9418 | 0.0024 | 0.25% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 1.0256 | 1.0256 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0025 | 0.24% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 003815 | 银华上证10年期国债C | 1.0167 | 1.0167 | 1.0143 | 1.0143 | 0.0024 | 0.24% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1.1599 | 1.1599 | 1.1572 | 1.1572 | 0.0027 | 0.23% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0020 | 0.23% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8610 | 0.8610 | 0.0020 | 0.23% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 0.8610 | 0.8610 | 0.8590 | 0.8590 | 0.0020 | 0.23% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置 | 1.0496 | 1.2146 | 1.0473 | 1.2123 | 0.0023 | 0.22% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 1.3370 | 1.3370 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0030 | 0.22% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 0.9670 | 1.3780 | 0.9650 | 1.3760 | 0.0020 | 0.21% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 003193 | 创金合信尊智纯债 | 1.0054 | 1.0244 | 1.0033 | 1.0223 | 0.0021 | 0.21% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 240020 | 华宝医药生物优选 | 1.8940 | 2.1830 | 1.8900 | 2.1790 | 0.0040 | 0.21% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 519062 | 海富通阿尔法对冲 | 1.4460 | 1.4460 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0030 | 0.21% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 519735 | 交银强化回报C | 0.9740 | 1.1710 | 0.9720 | 1.1690 | 0.0020 | 0.21% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 002226 | 长城新视野混合C | 1.0125 | 1.0125 | 1.0105 | 1.0105 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 400015 | 东方增长中小盘 | 1.2788 | 1.7388 | 1.2763 | 1.7363 | 0.0025 | 0.20% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 519733 | 交银强化回报A | 0.9830 | 1.1910 | 0.9810 | 1.1890 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.0030 | 1.0790 | 1.0010 | 1.0770 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000195 | 工银保本3号混合A | 1.0400 | 1.4150 | 1.0380 | 1.4120 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.0335 | 1.0335 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.0311 | 1.0311 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 519672 | 银河蓝筹精选 | 2.1520 | 2.1520 | 2.1480 | 2.1480 | 0.0040 | 0.19% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000361 | 信诚年年有余B | 1.0850 | 1.2110 | 1.0830 | 1.2090 | 0.0020 | 0.18% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000562 | 南方启元C | 1.0870 | 1.1190 | 1.0850 | 1.1170 | 0.0020 | 0.18% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.6720 | 1.6720 | 1.6690 | 1.6690 | 0.0030 | 0.18% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001206 | 广发聚惠混合A | 1.0860 | 1.0860 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0020 | 0.18% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001207 | 广发聚惠混合C | 1.0980 | 1.0980 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0020 | 0.18% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 1.0990 | 1.0990 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0020 | 0.18% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 1.0647 | 1.0647 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0019 | 0.18% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.0146 | 1.0146 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0018 | 0.18% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0020 | 0.18% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.7230 | 1.7230 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0030 | 0.17% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 002406 | 光大保德信中高等级债券C | 0.9692 | 0.9692 | 0.9676 | 0.9676 | 0.0016 | 0.17% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0020 | 0.17% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0020 | 0.17% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.0345 | 1.0345 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0018 | 0.17% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 003657 | 民生加银鑫元纯债C | 1.0370 | 1.0370 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0018 | 0.17% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 1.0576 | 1.0651 | 1.0558 | 1.0633 | 0.0018 | 0.17% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0017 | 0.17% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 005285 | 广发中证10年期国开债C | 1.0295 | 1.0485 | 1.0278 | 1.0468 | 0.0017 | 0.17% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 501106 | 广发中证10年期国开债A | 1.0493 | 1.0493 | 1.0475 | 1.0475 | 0.0018 | 0.17% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002405 | 光大保德信中高等级债券A | 0.9729 | 0.9729 | 0.9713 | 0.9713 | 0.0016 | 0.16% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 003133 | 易方达裕鑫债券A | 0.9695 | 0.9695 | 0.9680 | 0.9680 | 0.0015 | 0.16% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | 1.2340 | 1.2340 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0020 | 0.16% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 1.0703 | 1.0703 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0017 | 0.16% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 519729 | 交银荣泰保本 | 1.2450 | 1.3800 | 1.2430 | 1.3780 | 0.0020 | 0.16% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 003134 | 易方达裕鑫债券C | 0.9643 | 0.9643 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0014 | 0.15% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 003342 | 工银国债纯债债券A | 1.0240 | 1.0240 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0015 | 0.15% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 003486 | 平安大华惠隆纯债 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0015 | 0.15% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 003643 | 工银国债纯债债券C | 1.0199 | 1.0199 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0015 | 0.15% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 005211 | 银河智慧混合 | 0.9328 | 0.9328 | 0.9314 | 0.9314 | 0.0014 | 0.15% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 1.0767 | 1.0767 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0016 | 0.15% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.0727 | 1.0727 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0016 | 0.15% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 1.3650 | 1.3650 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0020 | 0.15% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 1.0658 | 1.0658 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0016 | 0.15% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 1.0626 | 1.0626 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0016 | 0.15% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 1.2159 | 1.2159 | 1.2142 | 1.2142 | 0.0017 | 0.14% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 0.7110 | 0.9210 | 0.7100 | 0.9200 | 0.0010 | 0.14% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 0.9991 | 0.9991 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0014 | 0.14% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 0.9904 | 0.9904 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0014 | 0.14% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 160123 | 南方中证50债券A | 1.2121 | 1.2421 | 1.2104 | 1.2404 | 0.0017 | 0.14% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 160124 | 南方中债10年期国债C | 1.1790 | 1.2090 | 1.1774 | 1.2074 | 0.0016 | 0.14% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.3499 | 1.3499 | 1.3482 | 1.3482 | 0.0017 | 0.13% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.1609 | 1.2992 | 1.1595 | 1.2978 | 0.0014 | 0.12% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000452 | 南方医保 | 1.6400 | 1.8550 | 1.6380 | 1.8530 | 0.0020 | 0.12% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000937 | 华商稳固添利债券A | 0.8330 | 0.8330 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0010 | 0.12% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 000938 | 华商稳固添利债券C | 0.8200 | 0.8200 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0010 | 0.12% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.0995 | 1.0995 | 1.0982 | 1.0982 | 0.0013 | 0.12% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001565 | 永赢量化混合发起式 | 0.7790 | 0.7790 | 0.7781 | 0.7781 | 0.0009 | 0.12% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002440 | 中加心安保本混合 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0432 | 1.0432 | 0.0012 | 0.12% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002781 | 博时聚瑞纯债债券 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0415 | 1.0415 | 0.0012 | 0.12% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 003488 | 平安大华惠裕A | 1.0122 | 1.0322 | 1.0110 | 1.0310 | 0.0012 | 0.12% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.0246 | 1.0756 | 1.0234 | 1.0744 | 0.0012 | 0.12% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004177 | 平安大华惠裕C | 1.0131 | 1.0231 | 1.0119 | 1.0219 | 0.0012 | 0.12% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.6940 | 1.8330 | 1.6920 | 1.8310 | 0.0020 | 0.12% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.3771 | 1.3771 | 1.3754 | 1.3754 | 0.0017 | 0.12% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 519674 | 银河创新成长 | 2.5291 | 2.5291 | 2.5260 | 2.5260 | 0.0031 | 0.12% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.1414 | 1.2797 | 1.1401 | 1.2784 | 0.0013 | 0.11% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000674 | 中海惠祥分级债券 | 0.9300 | 1.0400 | 0.9290 | 1.0390 | 0.0010 | 0.11% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 0.9290 | 1.1330 | 0.9280 | 1.1320 | 0.0010 | 0.11% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001490 | 汇添富国企创新股票 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0010 | 0.11% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0012 | 0.11% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0201 | 1.0331 | 1.0190 | 1.0320 | 0.0011 | 0.11% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0287 | 1.2457 | 1.0276 | 1.2446 | 0.0011 | 0.11% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.0258 | 1.0758 | 1.0247 | 1.0747 | 0.0011 | 0.11% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.0455 | 1.0455 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0012 | 0.11% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.0623 | 1.0623 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0012 | 0.11% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 003995 | 银华中债AAA信用债指数A | 1.0482 | 1.0482 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0011 | 0.11% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 003996 | 银华中债AAA信用债指数C | 1.2730 | 1.2730 | 1.2716 | 1.2716 | 0.0014 | 0.11% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 004754 | 广发汇祥一年定期债券A | 1.0436 | 1.0436 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0011 | 0.11% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 004755 | 广发汇祥一年定期债券C | 1.0392 | 1.0392 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0011 | 0.11% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 000026 | 泰达信用合利债券A | 0.9870 | 1.3130 | 0.9860 | 1.3120 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0160 | 1.2550 | 1.0150 | 1.2540 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000191 | 富国信用债债券A | 1.0140 | 1.2760 | 1.0130 | 1.2750 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000192 | 富国信用债债券C | 1.0150 | 1.2530 | 1.0140 | 1.2520 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000196 | 工银保本3号混合B | 1.0260 | 1.3690 | 1.0250 | 1.3680 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000298 | 中海纯债债券A | 1.0290 | 1.1690 | 1.0280 | 1.1680 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000299 | 中海纯债债券C | 1.0140 | 1.1540 | 1.0130 | 1.1530 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000305 | 中银中高等级债券 | 1.0490 | 1.2890 | 1.0480 | 1.2880 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 1.0250 | 1.3030 | 1.0240 | 1.3020 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000437 | 融通月月添利定开债券A | 1.0150 | 1.1510 | 1.0140 | 1.1500 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000438 | 融通月月添利定开债券B | 1.0100 | 1.1380 | 1.0090 | 1.1370 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 000564 | 南方通利C | 1.0540 | 1.2690 | 1.0530 | 1.2680 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 1.0210 | 1.1050 | 1.0200 | 1.1040 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 001235 | 中银国有企业债 | 1.0100 | 1.0810 | 1.0090 | 1.0800 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001262 | 大成景明灵活配置混合 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001794 | 华福朝阳债券 | 1.0330 | 1.0760 | 1.0320 | 1.0750 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 001854 | 景顺长城景颐增利债券A | 1.0290 | 1.0290 | 1.0280 | 1.0280 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001855 | 景顺长城景颐增利债券C | 1.0260 | 1.0260 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | 1.0030 | 1.0710 | 1.0020 | 1.0700 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001934 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001935 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 001988 | 南方纯元A | 1.0160 | 1.0580 | 1.0150 | 1.0570 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 001998 | 工银新焦点混合C | 1.0090 | 1.0090 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002336 | 创金合信尊享纯债 | 1.0520 | 1.0680 | 1.0510 | 1.0670 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002481 | 银华双动力债券 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 002554 | 信达澳银纯债债券 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 002569 | 博时裕弘纯债债券 | 1.0380 | 1.0430 | 1.0370 | 1.0420 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002638 | 兴业天融债券 | 1.0480 | 1.0840 | 1.0470 | 1.0830 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 002650 | 东方红稳添利纯债 | 1.0330 | 1.0560 | 1.0320 | 1.0550 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002841 | 九泰久鑫债券C | 1.0130 | 1.0710 | 1.0120 | 1.0700 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.0130 | 1.0130 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003087 | 上投摩根岁岁丰定开债券A | 0.9980 | 0.9980 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 003088 | 上投摩根岁岁丰定开债券C | 0.9910 | 0.9910 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 003178 | 广发景盛纯债 | 1.0546 | 1.0546 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0011 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 1.0491 | 1.0491 | 1.0481 | 1.0481 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 1.0290 | 1.0720 | 1.0280 | 1.0710 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 003934 | 银华10年地方政府债A | 1.0376 | 1.0376 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003935 | 银华10年地方政府债C | 1.0537 | 1.0537 | 1.0527 | 1.0527 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 004555 | 南方和元A | 1.0170 | 1.0600 | 1.0160 | 1.0590 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 020035 | 国泰上证5年期国债ETF联接A | 0.9570 | 0.9570 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 080009 | 长盛同禧信增债券A | 0.9890 | 1.2990 | 0.9880 | 1.2980 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 160131 | 南方聚利A | 1.0480 | 1.2910 | 1.0470 | 1.2900 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 160134 | 南方聚利C | 1.0410 | 1.2780 | 1.0400 | 1.2770 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 160617 | 鹏华丰润债券 | 1.0360 | 1.4940 | 1.0350 | 1.4930 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 163824 | 中银盛利定期开放债券 | 1.0290 | 1.3360 | 1.0280 | 1.3350 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 1.0060 | 1.3020 | 1.0050 | 1.3010 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 166905 | 民生加银添利C | 1.0540 | 1.3760 | 1.0530 | 1.3750 | 0.0010 | 0.10% | 2018-07-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |