2018年07月16日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	410003	华富成长趋势	0.9632	1.2532	0.9392	1.2292	0.0240	2.56%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
2	410001	华富竞争力优选	1.0332	2.6334	1.0084	2.5879	0.0248	2.46%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
3	410007	华富价值增长	1.1427	1.9427	1.1180	1.9180	0.0247	2.21%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
4	001782	九泰久益混合A	0.9880	1.1220	0.9670	1.1010	0.0210	2.17%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
5	001822	华商智能生活灵活配置混合	0.8800	0.8800	0.8620	0.8620	0.0180	2.09%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
6	398011	中海分红增利	0.7264	2.1264	0.7121	2.1121	0.0143	2.01%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
7	000757	华富智慧城市灵活配置混合	0.8460	1.0460	0.8300	1.0300	0.0160	1.93%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
8	004905	华泰柏瑞生物医药混合	1.2806	1.2806	1.2566	1.2566	0.0240	1.91%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
9	002064	华富产业升级灵活配置混合	1.0350	1.0350	1.0160	1.0160	0.0190	1.87%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
10	001417	汇添富医疗服务混合	1.2120	1.2120	1.1900	1.1900	0.0220	1.85%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
11	630002	华商盛世成长	2.5448	4.1998	2.4991	4.1541	0.0457	1.83%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
12	001574	中海混改红利混合	0.9250	0.9250	0.9090	0.9090	0.0160	1.76%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
13	519649	银河犇利灵活配置混合A	1.0020	1.0260	0.9850	1.0090	0.0170	1.73%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
14	519650	银河犇利灵活配置混合C	1.0020	1.0260	0.9850	1.0090	0.0170	1.73%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
15	003598	华商润丰灵活配置混合	1.0850	1.0850	1.0670	1.0670	0.0180	1.69%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值

16	410006	华富策略精选	1.3480	1.5080	1.3260	1.4860	0.0220	1.66%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
17	005620	中欧品质消费股票A	1.0717	1.0717	1.0544	1.0544	0.0173	1.64%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
18	002824	招商盛达混合C	0.9960	0.9960	0.9800	0.9800	0.0160	1.63%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
19	005621	中欧品质消费股票C	1.0648	1.0648	1.0477	1.0477	0.0171	1.63%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
20	002823	招商盛达混合A	1.0060	1.0060	0.9900	0.9900	0.0160	1.62%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
21	001707	诺安高端制造股票	0.9050	0.9050	0.8910	0.8910	0.0140	1.57%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
22	610002	信达澳银精华配置	1.2480	2.1280	1.2300	2.1100	0.0180	1.46%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
23	470006	汇添富医药保健	1.6050	1.9060	1.5820	1.8830	0.0230	1.45%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
24	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.9005	0.6366	0.8877	0.6280	0.0128	1.44%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
25	168204	中融中证煤炭指数分级	0.9210	0.6560	0.9080	0.6480	0.0130	1.43%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
26	161032	富国中证煤炭指数分级	0.9280	0.5830	0.9150	0.5750	0.0130	1.42%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
27	001815	华泰柏瑞激励动力混合	1.4480	1.5130	1.4280	1.4930	0.0200	1.40%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
28	001978	泰信互联网+混合	0.9570	0.9570	0.9440	0.9440	0.0130	1.38%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
29	002082	华泰柏瑞激励动力混合C	1.6240	1.6890	1.6020	1.6670	0.0220	1.37%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
30	003125	中科沃土沃鑫成长混合	0.9144	0.9144	0.9021	0.9021	0.0123	1.36%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值

31	519634	银河君腾混合C	0.9340	0.9655	0.9215	0.9530	0.0125	1.36%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
32	320007	诺安成长	0.8260	1.2710	0.8150	1.2600	0.0110	1.35%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
33	519633	银河君腾混合A	0.9298	0.9613	0.9174	0.9489	0.0124	1.35%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
34	519778	交银经济新动力混合	1.0741	1.0741	1.0599	1.0599	0.0142	1.34%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
35	000646	华润元大医疗保健量化股票	1.4640	1.4640	1.4450	1.4450	0.0190	1.31%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
36	160643	鹏华中证空天一体(LOF)	0.8169	0.8169	0.8065	0.8065	0.0104	1.29%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
37	004224	南方军工改革灵活配置混合	0.6464	0.6464	0.6382	0.6382	0.0082	1.28%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
38	161024	富国中证军工指数分级	0.7160	1.5670	0.7070	1.5610	0.0090	1.27%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
39	470008	汇添富策略回报	1.7570	1.8870	1.7350	1.8650	0.0220	1.27%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
40	000971	诺安新经济	0.7240	0.7240	0.7150	0.7150	0.0090	1.26%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
41	290008	泰信发展主题	1.1230	1.5620	1.1090	1.5480	0.0140	1.26%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
42	002137	诺安利鑫保本混合	1.2629	1.2629	1.2474	1.2474	0.0155	1.24%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
43	001349	富国改革动力混合	0.4990	0.4990	0.4930	0.4930	0.0060	1.22%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
44	217021	招商优企灵活配置	2.0790	2.0790	2.0540	2.0540	0.0250	1.22%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
45	501019	国泰国证航天军工指数	0.7038	0.7038	0.6953	0.6953	0.0085	1.22%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值

46	000061	华夏盛世精选	0.6670	0.6670	0.6590	0.6590	0.0080	1.21%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
47	161628	融通军工分级	0.8360	0.5920	0.8260	0.5850	0.0100	1.21%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
48	001396	建信互联网+产业升级股票	0.6750	0.6750	0.6670	0.6670	0.0080	1.20%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
49	003017	广发中证军工ETF联接	0.7094	0.7094	0.7010	0.7010	0.0084	1.20%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
50	005693	广发中证军工ETF联接C	0.7107	0.7107	0.7023	0.7023	0.0084	1.20%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
51	502003	易方达军工分级	0.7398	0.0000	0.7310	0.0000	0.0088	1.20%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
52	002863	金信深圳成长混合发起式	1.1230	1.1230	1.1100	1.1100	0.0130	1.17%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
53	003096	中欧医疗健康混合C	1.5500	1.6250	1.5320	1.6070	0.0180	1.17%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
54	163115	申万菱信中证军工指数分级	1.0067	1.3607	0.9951	1.3491	0.0116	1.17%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
55	160630	鹏华国防	0.7860	1.1190	0.7770	1.1160	0.0090	1.16%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
56	398031	中海蓝筹灵活	0.7252	1.9302	0.7169	1.9219	0.0083	1.16%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
57	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.1226	1.1226	1.1100	1.1100	0.0126	1.14%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
58	004616	中欧电子信息产业沪港深股票	1.0198	1.0198	1.0085	1.0085	0.0113	1.12%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
59	003095	中欧医疗健康混合A	1.5520	1.6270	1.5350	1.6100	0.0170	1.11%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
60	161030	富国中证体育产业指数分级	0.7320	0.4910	0.7240	0.4860	0.0080	1.11%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
61	378006	上投全球新兴市场	1.0900	1.0900	1.0780	1.0780	0.0120	1.11%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
62	519961	长信利广混合	1.1705	1.1705	1.1577	1.1577	0.0128	1.11%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
63	003243	上投摩根中国世纪人民币	1.4650	1.4650	1.4490	1.4490	0.0160	1.10%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
64	519960	长信利广混合C	1.1160	1.1160	1.1039	1.1039	0.0121	1.10%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
65	001252	中海进取收益混合	1.0240	1.0240	1.0130	1.0130	0.0110	1.09%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
66	519915	富国消费主题混合	1.2110	1.2110	1.1980	1.1980	0.0130	1.09%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
67	001437	易方达瑞享混合I	1.3220	1.3220	1.3080	1.3080	0.0140	1.07%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
68	000596	前海开源中证军工指数	1.1520	1.1520	1.1400	1.1400	0.0120	1.05%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
69	164402	前海开源中航军工	0.9750	0.6680	0.9650	0.6620	0.0100	1.04%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
70	002199	前海开源中证军工指数C	0.5900	1.5500	0.5840	1.5440	0.0060	1.03%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
71	540010	汇丰晋信科技先锋	1.8005	1.8005	1.7821	1.7821	0.0184	1.03%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
72	001268	富国国家安全主题混合	0.5960	0.5960	0.5900	0.5900	0.0060	1.02%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
73	001438	易方达瑞享混合E	1.0850	1.0850	1.0740	1.0740	0.0110	1.02%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
74	001861	富安达健康人生混合	1.2085	1.2085	1.1963	1.1963	0.0122	1.02%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
75	502056	广发医疗指数分级	1.1351	0.7790	1.1238	0.7717	0.0113	1.01%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
76	000800	华商未来主题	0.7050	0.7050	0.6980	0.6980	0.0070	1.00%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
77	000965	汇丰晋信新动力	0.8311	0.8311	0.8229	0.8229	0.0082	1.00%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
78	004683	建信高端医疗股票	1.1379	1.1379	1.1266	1.1266	0.0113	1.00%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
79	165523	信诚中证信息安全指数分级	0.7150	0.0000	0.7080	0.0000	0.0070	0.99%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
80	200011	长城景气行业龙头	1.1331	1.1581	1.1220	1.1470	0.0111	0.99%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
81	162412	华宝兴业中证医疗指数分级	1.0349	0.4102	1.0249	0.4062	0.0100	0.98%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
82	519767	交银科技创新灵活配置混合	1.0580	1.0680	1.0480	1.0580	0.0100	0.95%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
83	002669	华商万众创新混合	0.7550	0.7550	0.7480	0.7480	0.0070	0.94%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
84	003516	国泰融安多策略灵活配置混合	1.1223	1.1223	1.1118	1.1118	0.0105	0.94%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
85	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3115	1.3115	1.2995	1.2995	0.0120	0.92%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
86	163411	兴全保本	1.6279	1.8896	1.6130	1.8723	0.0149	0.92%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
87	000336	农银研究精选	1.1562	1.1562	1.1458	1.1458	0.0104	0.91%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
88	150306	国寿安保中证养老产业指数分级B	0.4460	0.4460	0.4420	0.4420	0.0040	0.91%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
89	501007	汇添富中证互联网医疗指数A	1.0439	1.0439	1.0346	1.0346	0.0093	0.90%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
90	501008	汇添富中证互联网医疗指数C	1.0402	1.0402	1.0309	1.0309	0.0093	0.90%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
91	540004	汇丰晋信2026周期	1.4491	2.0691	1.4362	2.0562	0.0129	0.90%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
92	673060	西部利得景瑞灵活配置混合	0.8930	0.8930	0.8850	0.8850	0.0080	0.90%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
93	000567	广发聚祥灵活混合	1.6990	1.6990	1.6840	1.6840	0.0150	0.89%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
94	002708	大摩健康产业混合	1.3590	1.3590	1.3470	1.3470	0.0120	0.89%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
95	519727	交银成长30股票	0.9100	1.3700	0.9020	1.3620	0.0080	0.89%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
96	000756	建信潜力新蓝筹股票	1.3810	1.3810	1.3690	1.3690	0.0120	0.88%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
97	519692	交银成长	3.8642	4.6702	3.8305	4.6365	0.0337	0.88%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
98	960016	交银成长混合H	3.8820	3.8820	3.8481	3.8481	0.0339	0.88%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
99	005001	交银持续成长主题混合	1.1262	1.1262	1.1165	1.1165	0.0097	0.87%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
100	002250	红土创新改革红利混合	0.8170	0.8370	0.8100	0.8300	0.0070	0.86%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
101	000977	长城环保主题混合	0.8889	0.8889	0.8815	0.8815	0.0074	0.84%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
102	000995	建信睿盈灵活配置混合C	0.9640	0.9640	0.9560	0.9560	0.0080	0.84%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
103	002173	东方大健康混合	1.2191	1.2191	1.2089	1.2089	0.0102	0.84%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
104	003972	国富美元债定开债人民币	0.9653	0.9653	0.9574	0.9574	0.0079	0.83%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
105	240001	华宝宝康消费品	2.3893	7.0095	2.3696	6.9605	0.0197	0.83%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
106	000913	农银汇理医疗保健主题	1.2878	1.2878	1.2773	1.2773	0.0105	0.82%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
107	002862	金信量化精选混合	0.9810	0.9810	0.9730	0.9730	0.0080	0.82%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
108	004241	中欧时代先锋股票C	1.1501	1.4041	1.1408	1.3948	0.0093	0.82%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
109	000994	建信睿盈灵活配置混合A	0.9980	0.9980	0.9900	0.9900	0.0080	0.81%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
110	001938	中欧时代先锋股票	1.1650	1.6310	1.1556	1.6216	0.0094	0.81%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
111	004890	中邮文娱灵活配置混合	0.9940	0.9940	0.9860	0.9860	0.0080	0.81%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
112	398041	中海量化策略	0.8680	1.4050	0.8610	1.3980	0.0070	0.81%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
113	530019	建信社会责任股票	1.9820	1.9820	1.9660	1.9660	0.0160	0.81%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
114	000729	建信中小盘先锋股票	1.3920	1.3920	1.3810	1.3810	0.0110	0.80%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
115	002251	华夏军工安全混合	0.8790	0.8790	0.8720	0.8720	0.0070	0.80%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
116	110010	易方达价值成长	1.6823	1.9963	1.6693	1.9833	0.0130	0.78%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
117	519772	交银新生活力灵活配置混合	1.5570	1.5570	1.5450	1.5450	0.0120	0.78%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
118	001071	华安媒体互联网混合	1.0440	1.0440	1.0360	1.0360	0.0080	0.77%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
119	001276	建信新经济灵活配置混合	0.7810	0.7810	0.7750	0.7750	0.0060	0.77%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
120	377016	上投亚太优势	0.7840	0.7840	0.7780	0.7780	0.0060	0.77%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
121	377150	上投健康品质生活	2.2300	2.2300	2.2130	2.2130	0.0170	0.77%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
122	000294	华安生态优先股票	2.1150	2.1150	2.0990	2.0990	0.0160	0.76%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
123	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	0.9340	0.9340	0.9270	0.9270	0.0070	0.76%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
124	000039	农银低估值高增长	1.8281	1.8281	1.8145	1.8145	0.0136	0.75%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
125	002726	华富诚鑫灵活配置混合A	1.0750	1.0920	1.0670	1.0840	0.0080	0.75%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
126	270050	广发新经济股票	2.2830	2.2830	2.2660	2.2660	0.0170	0.75%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
127	217012	招商行业领先	1.2330	1.5330	1.2240	1.5240	0.0090	0.74%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
128	257020	国联安德盛精选	0.8140	3.9960	0.8080	3.9870	0.0060	0.74%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
129	688888	浙商聚潮产业成长	1.0950	1.3960	1.0870	1.3880	0.0080	0.74%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
130	000209	信诚新兴产业股票	1.2340	1.2340	1.2250	1.2250	0.0090	0.73%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
131	000780	鹏华医疗保健股票	1.3710	1.3710	1.3610	1.3610	0.0100	0.73%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
132	001811	中欧明睿新常态混合	1.1050	1.2340	1.0970	1.2260	0.0080	0.73%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
133	519697	交银行业灵活配置	3.2970	3.7030	3.2730	3.6790	0.0240	0.73%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
134	001534	华宝万物互联混合	0.8410	0.8410	0.8350	0.8350	0.0060	0.72%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
135	213008	宝盈资源优选	1.2809	2.1895	1.2718	2.1796	0.0091	0.72%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
136	000279	华商红利优选灵活配置	0.9940	1.9470	0.9870	1.9400	0.0070	0.71%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
137	000803	工银研究精选股票	1.2690	1.2690	1.2600	1.2600	0.0090	0.71%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
138	000985	嘉实逆向策略股票	0.9910	0.9910	0.9840	0.9840	0.0070	0.71%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
139	001838	国投瑞银国家安全混合	0.7120	0.7120	0.7070	0.7070	0.0050	0.71%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
140	240020	华宝医药生物优选	1.9880	2.2770	1.9740	2.2630	0.0140	0.71%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
141	001344	易方达沪深300医药ETF联接	1.2360	1.2360	1.2274	1.2274	0.0086	0.70%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
142	161631	融通人工智能指数(LOF)	0.9349	0.9349	0.9284	0.9284	0.0065	0.70%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
143	001007	国联安鑫安灵活配置	1.1055	1.2705	1.0980	1.2630	0.0075	0.68%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
144	519712	交银阿尔法核心	2.0990	2.8640	2.0850	2.8500	0.0140	0.67%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
145	001410	信达澳银新能源产业股票	1.3780	1.4400	1.3690	1.4310	0.0090	0.66%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
146	002252	融通成长30灵活配置混合	1.0660	1.0660	1.0590	1.0590	0.0070	0.66%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
147	004592	安信量化多因子混合	0.9522	0.9522	0.9460	0.9460	0.0062	0.66%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
148	690007	民生景气行业	2.4430	2.4430	2.4270	2.4270	0.0160	0.66%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
149	001431	方正富邦优选灵活配置混合	0.9340	0.9340	0.9280	0.9280	0.0060	0.65%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
150	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	0.9320	0.9320	0.9260	0.9260	0.0060	0.65%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
151	163001	长信中证央企100	1.0890	1.6290	1.0820	1.6220	0.0070	0.65%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
152	001366	金鹰产业整合混合	0.7810	0.7810	0.7760	0.7760	0.0050	0.64%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
153	002727	华富诚鑫灵活配置混合C	1.1030	1.1080	1.0960	1.1010	0.0070	0.64%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
154	070019	嘉实价值优势	1.5670	1.9080	1.5570	1.8980	0.0100	0.64%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
155	163805	中银动态策略	1.0780	2.3890	1.0711	2.3821	0.0069	0.64%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
156	001266	国投瑞银招财保本混合	0.9384	0.9704	0.9325	0.9645	0.0059	0.63%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
157	257070	国联安优选行业	1.4006	1.7016	1.3918	1.6928	0.0088	0.63%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
158	519698	交银先锋	1.2429	1.6469	1.2351	1.6391	0.0078	0.63%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
159	730002	方正富邦红利精选	1.2800	1.5500	1.2720	1.5420	0.0080	0.63%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
160	000432	中银优秀企业股票	1.6350	1.6350	1.6250	1.6250	0.0100	0.62%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
161	004926	中航军民融合精选A	0.9530	0.9530	0.9471	0.9471	0.0059	0.62%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
162	004927	中航军民融合精选C	0.9486	0.9486	0.9428	0.9428	0.0058	0.62%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
163	460007	华泰柏瑞行业领先	1.4670	1.4670	1.4580	1.4580	0.0090	0.62%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
164	002297	方正富邦优选灵活配置混合C	1.1580	1.1580	1.1510	1.1510	0.0070	0.61%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
165	002900	南方中证500信息技术联接	0.8292	0.8292	0.8242	0.8242	0.0050	0.61%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
166	005237	银华医疗健康量化优选A	1.1318	1.1318	1.1249	1.1249	0.0069	0.61%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
167	005238	银华医疗健康量化优选C	1.1294	1.1294	1.1225	1.1225	0.0069	0.61%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
168	002657	招商安裕保本混合A	1.0708	1.0708	1.0644	1.0644	0.0064	0.60%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
169	002658	招商安裕保本混合C	1.0569	1.0569	1.0506	1.0506	0.0063	0.60%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
170	004347	南方中证500信息技术联接C	0.8266	0.8266	0.8217	0.8217	0.0049	0.60%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
171	270028	广发制造业精选	2.1680	2.1680	2.1550	2.1550	0.0130	0.60%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
172	288001	华夏经典配置	1.0100	3.4000	1.0040	3.3940	0.0060	0.60%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
173	519029	华夏平稳增长	1.5090	2.3140	1.5000	2.3050	0.0090	0.60%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
174	001630	天弘中证计算机指数C	0.6338	0.6338	0.6301	0.6301	0.0037	0.59%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
175	002110	中海中鑫灵活配置混合	1.0250	1.0250	1.0190	1.0190	0.0060	0.59%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
176	003397	银华体育文化灵活配置混合	1.0170	1.0170	1.0110	1.0110	0.0060	0.59%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
177	100020	富国天益价值	1.2821	4.6634	1.2746	4.6559	0.0075	0.59%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
178	519115	浦银红利精选	1.5400	1.5400	1.5310	1.5310	0.0090	0.59%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
179	001456	华泰柏瑞制造2025混合	1.0440	1.0440	1.0380	1.0380	0.0060	0.58%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
180	001500	泓德远见回报混合	1.2240	1.4080	1.2170	1.4010	0.0070	0.58%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
181	001629	天弘中证计算机指数A	0.6383	0.6383	0.6346	0.6346	0.0037	0.58%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
182	002094	华泰柏瑞制造2025混合C	1.0450	1.0450	1.0390	1.0390	0.0060	0.58%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
183	004075	交银医药创新股票	1.3377	1.3377	1.3300	1.3300	0.0077	0.58%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
184	004698	博时军工主题股票	0.8720	0.8720	0.8670	0.8670	0.0050	0.58%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
185	000935	汇金转型成长	0.7100	0.8600	0.7060	0.8560	0.0040	0.57%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
186	001471	融通新能源灵活配置混合	1.0630	1.1830	1.0570	1.1770	0.0060	0.57%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
187	165524	信诚中证智能家居指数分级	0.7050	0.0000	0.7010	0.0000	0.0040	0.57%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
188	519126	浦银安盛新经济结构混合	1.2250	1.2250	1.2180	1.2180	0.0070	0.57%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
189	519732	交银定期支付双息平衡混合	3.0010	3.0010	2.9840	2.9840	0.0170	0.57%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
190	000124	华宝兴业服务股票	1.7810	2.0810	1.7710	2.0710	0.0100	0.56%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
191	000946	华夏医疗健康混合C	1.6230	1.6230	1.6140	1.6140	0.0090	0.56%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
192	002597	兴业成长动力混合	1.0730	1.0730	1.0670	1.0670	0.0060	0.56%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
193	003715	宝盈消费主题混合	1.0572	1.0572	1.0513	1.0513	0.0059	0.56%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
194	004932	招商丰拓灵活混合A	1.0408	1.0408	1.0350	1.0350	0.0058	0.56%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
195	004933	招商丰拓灵活混合C	1.0353	1.0353	1.0295	1.0295	0.0058	0.56%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
196	005265	博时厚泽回报混合A	1.0092	1.0092	1.0036	1.0036	0.0056	0.56%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
197	161031	富国中证工业4.0指数分级	0.7160	0.4450	0.7120	0.4430	0.0040	0.56%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
198	161706	招商优质成长	1.5134	3.4237	1.5049	3.4152	0.0085	0.56%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
199	393001	中海保本	1.0710	1.1360	1.0650	1.1300	0.0060	0.56%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值
200	400025	东方新兴成长混合	1.6611	1.6611	1.6518	1.6518	0.0093	0.56%	2018-07-16	基金资料净值查询盘中估值