序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 519649 | 银河犇利灵活配置混合A | 1.0360 | 1.0600 | 1.0220 | 1.0460 | 0.0140 | 1.37% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 519650 | 银河犇利灵活配置混合C | 1.0350 | 1.0590 | 1.0220 | 1.0460 | 0.0130 | 1.27% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 1.5600 | 1.5600 | 1.5420 | 1.5420 | 0.0180 | 1.17% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 0.9510 | 0.9510 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0110 | 1.17% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 519633 | 银河君腾混合A | 0.9555 | 0.9870 | 0.9446 | 0.9761 | 0.0109 | 1.15% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 519634 | 银河君腾混合C | 0.9597 | 0.9912 | 0.9489 | 0.9804 | 0.0108 | 1.14% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 0.9480 | 0.9480 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0100 | 1.07% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.7460 | 1.7560 | 1.7290 | 1.7390 | 0.0170 | 0.98% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.2003 | 1.2503 | 1.1896 | 1.2396 | 0.0107 | 0.90% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.2195 | 1.2195 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0105 | 0.87% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.2112 | 1.2112 | 1.2010 | 1.2010 | 0.0102 | 0.85% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 1.5860 | 1.5860 | 1.5730 | 1.5730 | 0.0130 | 0.83% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.3520 | 3.4520 | 3.3250 | 3.4250 | 0.0270 | 0.81% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0190 | 1.0270 | 1.0110 | 1.0190 | 0.0080 | 0.79% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0280 | 1.0370 | 1.0200 | 1.0290 | 0.0080 | 0.78% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.2900 | 1.2900 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0100 | 0.78% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 1.3010 | 1.3010 | 1.2910 | 1.2910 | 0.0100 | 0.77% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.2757 | 1.2757 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0097 | 0.77% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.0590 | 1.1960 | 1.0510 | 1.1880 | 0.0080 | 0.76% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 004640 | 华夏节能环保股票 | 0.7434 | 0.7434 | 0.7378 | 0.7378 | 0.0056 | 0.76% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | 1.1708 | 1.1708 | 1.1621 | 1.1621 | 0.0087 | 0.75% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1822 | 0.1822 | 0.1809 | 0.1809 | 0.0013 | 0.72% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1810 | 0.1810 | 0.1797 | 0.1797 | 0.0013 | 0.72% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 0.9877 | 0.9877 | 0.9806 | 0.9806 | 0.0071 | 0.72% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.2264 | 1.2264 | 1.2178 | 1.2178 | 0.0086 | 0.71% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.9825 | 0.9825 | 0.9758 | 0.9758 | 0.0067 | 0.69% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 0.9801 | 0.9801 | 0.9734 | 0.9734 | 0.0067 | 0.69% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 270023 | 广发全球精选 | 1.6280 | 2.0670 | 1.6170 | 2.0560 | 0.0110 | 0.68% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.1992 | 1.1992 | 1.1913 | 1.1913 | 0.0079 | 0.66% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 1.0810 | 1.8000 | 1.0740 | 1.7930 | 0.0070 | 0.65% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4730 | 0.4730 | 0.4700 | 0.4700 | 0.0030 | 0.64% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.9800 | 2.2500 | 1.9680 | 2.2380 | 0.0120 | 0.61% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 2.0230 | 2.3880 | 2.0110 | 2.3760 | 0.0120 | 0.60% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.1850 | 1.1850 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0070 | 0.59% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 004878 | 汇添富全球医疗混合美元现汇 | 1.2244 | 1.2244 | 1.2174 | 1.2174 | 0.0070 | 0.58% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 004879 | 汇添富全球医疗混合美元现钞 | 1.2244 | 1.2244 | 1.2174 | 1.2174 | 0.0070 | 0.58% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5220 | 0.5220 | 0.5190 | 0.5190 | 0.0030 | 0.58% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0060 | 0.58% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.5890 | 1.5890 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0090 | 0.57% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1760 | 0.1760 | 0.1750 | 0.1750 | 0.0010 | 0.57% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1760 | 0.1760 | 0.1750 | 0.1750 | 0.0010 | 0.57% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.2530 | 1.2530 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0070 | 0.56% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.9171 | 0.9171 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0051 | 0.56% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.4484 | 1.4484 | 1.4404 | 1.4404 | 0.0080 | 0.56% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2433 | 0.3051 | 0.2420 | 0.3038 | 0.0013 | 0.54% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0682 | 1.0682 | 0.0053 | 0.50% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 160324 | 华夏磐晟定开混合(LOF) | 0.9030 | 0.9030 | 0.8985 | 0.8985 | 0.0045 | 0.50% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.4240 | 1.4240 | 1.4170 | 1.4170 | 0.0070 | 0.49% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0050 | 0.49% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 161834 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0040 | 0.49% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 0.6170 | 0.6170 | 0.6140 | 0.6140 | 0.0030 | 0.49% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 270007 | 广发大盘成长 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0049 | 0.49% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.0410 | 1.0410 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0050 | 0.48% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.0370 | 1.1220 | 1.0320 | 1.1170 | 0.0050 | 0.48% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 217015 | 招商全球资源 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0050 | 0.47% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000480 | 东方红新动力混合 | 2.3870 | 2.4750 | 2.3760 | 2.4640 | 0.0110 | 0.46% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 0.6580 | 0.6580 | 0.6550 | 0.6550 | 0.0030 | 0.46% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8760 | 0.8760 | 0.0040 | 0.46% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 486002 | 工银全球精选 | 2.1870 | 2.1870 | 2.1770 | 2.1770 | 0.0100 | 0.46% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 0.6493 | 0.6493 | 0.6464 | 0.6464 | 0.0029 | 0.45% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 1.3690 | 1.3690 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0060 | 0.44% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0060 | 0.44% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 1.3790 | 1.3790 | 1.3730 | 1.3730 | 0.0060 | 0.44% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.3560 | 1.5260 | 1.3500 | 1.5200 | 0.0060 | 0.44% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.9898 | 0.9898 | 0.9856 | 0.9856 | 0.0042 | 0.43% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.7010 | 0.7010 | 0.6980 | 0.6980 | 0.0030 | 0.43% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 240018 | 华宝可转债 | 0.8616 | 0.8616 | 0.8579 | 0.8579 | 0.0037 | 0.43% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 0.6482 | 0.6482 | 0.6454 | 0.6454 | 0.0028 | 0.43% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.2450 | 1.2450 | 1.2397 | 1.2397 | 0.0053 | 0.43% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4440 | 1.4440 | 0.0060 | 0.42% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4440 | 1.4440 | 0.0060 | 0.42% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.9927 | 0.9927 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0042 | 0.42% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 0.9055 | 0.9055 | 0.9017 | 0.9017 | 0.0038 | 0.42% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 0.9033 | 0.9033 | 0.8995 | 0.8995 | 0.0038 | 0.42% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0040 | 0.42% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4830 | 0.4830 | 0.4810 | 0.4810 | 0.0020 | 0.42% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 501303 | 广发恒生中型股指数A | 0.9015 | 0.9015 | 0.8978 | 0.8978 | 0.0037 | 0.41% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001349 | 富国改革动力混合 | 0.5050 | 0.5050 | 0.5030 | 0.5030 | 0.0020 | 0.40% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002411 | 华夏新机遇混合 | 0.9980 | 1.0640 | 0.9940 | 1.0600 | 0.0040 | 0.40% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 0.9990 | 1.0790 | 0.9950 | 1.0750 | 0.0040 | 0.40% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.9013 | 0.9013 | 0.8977 | 0.8977 | 0.0036 | 0.40% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.1555 | 1.1555 | 1.1509 | 1.1509 | 0.0046 | 0.40% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.2480 | 1.2480 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0050 | 0.40% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.4880 | 1.4880 | 1.4820 | 1.4820 | 0.0060 | 0.40% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0040 | 0.39% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | 1.3310 | 1.6110 | 1.3260 | 1.6060 | 0.0050 | 0.38% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0040 | 0.37% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0040 | 0.37% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 16.2100 | 0.0000 | 16.1500 | 0.0000 | 0.0600 | 0.37% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 005270 | 太平改革红利精选混合 | 0.8899 | 0.8899 | 0.8867 | 0.8867 | 0.0032 | 0.36% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.1260 | 1.3570 | 1.1220 | 1.3530 | 0.0040 | 0.36% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9554 | 0.9554 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0032 | 0.34% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 096001 | 大成标普500 | 1.7960 | 1.9540 | 1.7900 | 1.9480 | 0.0060 | 0.34% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 160921 | 大成定增灵活配置混合 | 0.8970 | 0.9190 | 0.8940 | 0.9160 | 0.0030 | 0.34% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.2100 | 1.2100 | 1.2060 | 1.2060 | 0.0040 | 0.33% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001954 | 银华生态环保主题灵活配置混合 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0030 | 0.33% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 002129 | 广发鑫利混合 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0040 | 0.33% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.2140 | 1.2960 | 1.2100 | 1.2920 | 0.0040 | 0.33% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.1263 | 2.1853 | 2.1194 | 2.1784 | 0.0069 | 0.33% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 15.3600 | 0.0000 | 15.3100 | 0.0000 | 0.0500 | 0.33% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001104 | 华安新丝路主题股票 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0030 | 0.32% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合 | 1.2730 | 1.4800 | 1.2690 | 1.4760 | 0.0040 | 0.32% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.1882 | 1.1882 | 1.1844 | 1.1844 | 0.0038 | 0.32% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 202801 | 南方全球精选 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0030 | 0.32% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 519696 | 交银环球精选 | 1.8690 | 2.3290 | 1.8630 | 2.3230 | 0.0060 | 0.32% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.9180 | 1.9180 | 1.9120 | 1.9120 | 0.0060 | 0.31% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001166 | 建信环保产业股票 | 0.6500 | 0.6500 | 0.6480 | 0.6480 | 0.0020 | 0.31% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 0.9840 | 0.9840 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0030 | 0.31% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.1871 | 1.1871 | 1.1834 | 1.1834 | 0.0037 | 0.31% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.1823 | 1.1823 | 1.1786 | 1.1786 | 0.0037 | 0.31% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.9255 | 0.9255 | 0.9226 | 0.9226 | 0.0029 | 0.31% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 0.9970 | 1.0770 | 0.9940 | 1.0740 | 0.0030 | 0.30% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0030 | 0.30% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 1.6690 | 1.6690 | 1.6640 | 1.6640 | 0.0050 | 0.30% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 486001 | 工银全球配置 | 1.3480 | 1.8090 | 1.3440 | 1.8050 | 0.0040 | 0.30% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.9276 | 0.9276 | 0.9248 | 0.9248 | 0.0028 | 0.30% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.0375 | 1.3420 | 1.0345 | 1.3390 | 0.0030 | 0.29% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.3970 | 1.5070 | 1.3930 | 1.5030 | 0.0040 | 0.29% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1048 | 0.1048 | 0.1045 | 0.1045 | 0.0003 | 0.29% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.2070 | 0.2070 | 0.2064 | 0.2064 | 0.0006 | 0.29% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0030 | 0.29% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.9482 | 0.9482 | 0.9455 | 0.9455 | 0.0027 | 0.29% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 005243 | 融通中国概念债券 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0030 | 0.29% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000778 | 鹏华先进制造股票 | 1.4440 | 1.4440 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0040 | 0.28% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0030 | 0.28% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.8968 | 0.8968 | 0.8943 | 0.8943 | 0.0025 | 0.28% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000291 | 鹏华丰信分级债券 | 0.9784 | 0.9784 | 0.9758 | 0.9758 | 0.0026 | 0.27% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 0.9688 | 0.9688 | 0.9662 | 0.9662 | 0.0026 | 0.27% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 0.9708 | 0.9708 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0026 | 0.27% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.9518 | 0.9518 | 0.9492 | 0.9492 | 0.0026 | 0.27% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.2439 | 1.3864 | 1.2405 | 1.3830 | 0.0034 | 0.27% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7420 | 0.7420 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0020 | 0.27% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 1.1180 | 1.2680 | 1.1150 | 1.2650 | 0.0030 | 0.27% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.1490 | 1.2190 | 1.1460 | 1.2160 | 0.0030 | 0.26% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 0.9638 | 0.9638 | 0.9613 | 0.9613 | 0.0025 | 0.26% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 005250 | 银华估值优势混合 | 0.9198 | 0.9198 | 0.9174 | 0.9174 | 0.0024 | 0.26% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.9290 | 1.9290 | 1.9240 | 1.9240 | 0.0050 | 0.26% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.9240 | 1.9240 | 1.9190 | 1.9190 | 0.0050 | 0.26% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.2040 | 1.3680 | 1.2010 | 1.3650 | 0.0030 | 0.25% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 003180 | 前海联合添利债券A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0025 | 0.25% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 003181 | 前海联合添利债券C | 0.9997 | 0.9997 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0025 | 0.25% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 0.9698 | 0.9698 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0024 | 0.25% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 080005 | 长盛量化红利 | 1.2140 | 2.1200 | 1.2110 | 2.1170 | 0.0030 | 0.25% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001333 | 大成景鹏灵活配置混合 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2730 | 1.2730 | 0.0030 | 0.24% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8270 | 0.8270 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0020 | 0.24% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.2961 | 1.9161 | 1.2930 | 1.9130 | 0.0031 | 0.24% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 002374 | 大成景鹏灵活配置混合C | 1.2870 | 1.2870 | 1.2840 | 1.2840 | 0.0030 | 0.23% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1776 | 0.1776 | 0.1772 | 0.1772 | 0.0004 | 0.23% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 160610 | 鹏华动力增长 | 0.8660 | 1.7610 | 0.8640 | 1.7590 | 0.0020 | 0.23% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 161603 | 融通债券A | 1.2950 | 1.8790 | 1.2920 | 1.8760 | 0.0030 | 0.23% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.2810 | 1.6770 | 1.2780 | 1.6740 | 0.0030 | 0.23% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 002378 | 建信安心保本五号混合 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0022 | 0.22% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | 1.0086 | 1.0086 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0022 | 0.22% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | 0.9998 | 0.9998 | 0.9976 | 0.9976 | 0.0022 | 0.22% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 005246 | 国泰可转债债券 | 0.9479 | 0.9479 | 0.9458 | 0.9458 | 0.0021 | 0.22% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 0.9738 | 0.9738 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0021 | 0.22% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.9140 | 0.9460 | 0.9120 | 0.9440 | 0.0020 | 0.22% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 001934 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0020 | 0.21% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.4540 | 1.5740 | 1.4510 | 1.5710 | 0.0030 | 0.21% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002396 | 鹏华丰尚定期开放债券B | 0.9730 | 0.9860 | 0.9710 | 0.9840 | 0.0020 | 0.21% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 160132 | 南方永利C | 0.9690 | 1.4280 | 0.9670 | 1.4260 | 0.0020 | 0.21% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 0.9650 | 1.0770 | 0.9630 | 1.0760 | 0.0020 | 0.21% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0020 | 0.21% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001739 | 中融融安二号保本 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002054 | 中银新财富混合A | 0.9830 | 1.1250 | 0.9810 | 1.1230 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 002242 | 国投瑞银瑞兴保本混合 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0019 | 0.20% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 002395 | 鹏华丰尚定期开放债券A | 0.9790 | 0.9940 | 0.9770 | 0.9920 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 002674 | 中融融丰纯债A | 0.4980 | 0.4980 | 0.4970 | 0.4970 | 0.0010 | 0.20% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 002693 | 中银合利债券 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 003490 | 长盛盛平灵活配置混合A | 0.9985 | 0.9985 | 0.9965 | 0.9965 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 003491 | 长盛盛平灵活配置混合C | 1.0075 | 1.0075 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004400 | 金信民兴债券A | 1.9478 | 1.9578 | 1.9440 | 1.9540 | 0.0038 | 0.20% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004401 | 金信民兴债券C | 1.1514 | 1.1514 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0023 | 0.20% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 004446 | 南方荣年A | 1.0433 | 1.0433 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0021 | 0.20% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 0.9889 | 0.9889 | 0.9869 | 0.9869 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0100 | 1.7820 | 1.0080 | 1.7800 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 080009 | 长盛同禧信增债券A | 0.9930 | 1.3030 | 0.9910 | 1.3010 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 090007 | 大成策略回报 | 1.0010 | 2.7110 | 0.9990 | 2.7090 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 960027 | 博时信用债券R | 1.0180 | 1.0180 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0020 | 0.20% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 10.0900 | 11.1400 | 10.0700 | 11.1200 | 0.0200 | 0.20% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 3.1900 | 3.1900 | 3.1840 | 3.1840 | 0.0060 | 0.19% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.5950 | 1.5950 | 1.5920 | 1.5920 | 0.0030 | 0.19% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.0660 | 1.0660 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.0490 | 1.0490 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 002742 | 泓德裕祥债券A | 1.0770 | 1.0770 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 002743 | 泓德裕祥债券C | 1.0710 | 1.0710 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 002798 | 融通稳利债券A | 1.0340 | 1.0340 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 002827 | 融通稳利债券C | 1.0290 | 1.0290 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 003349 | 长信稳益纯债 | 1.1995 | 1.1995 | 1.1972 | 1.1972 | 0.0023 | 0.19% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 004447 | 南方荣年C | 1.0368 | 1.0368 | 1.0348 | 1.0348 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 160216 | 国泰商品 | 0.5300 | 0.5300 | 0.5290 | 0.5290 | 0.0010 | 0.19% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 206006 | 鹏华环球发现 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0720 | 1.3960 | 1.0700 | 1.3940 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 360013 | 光大添益债券A | 1.0500 | 1.3880 | 1.0480 | 1.3860 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 360014 | 光大添益债券C | 1.0460 | 1.3620 | 1.0440 | 1.3600 | 0.0020 | 0.19% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.9534 | 0.9534 | 0.9516 | 0.9516 | 0.0018 | 0.19% | 2018-07-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |