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2018年07月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003105 光大永鑫混合A 3.3310 3.3310 1.0810 1.0810 2.2500 208.14% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003106 光大永鑫混合C 3.3240 3.3240 1.0790 1.0790 2.2450 208.06% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003488 平安大华惠裕A 1.0719 1.0919 1.0172 1.0372 0.0547 5.38% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1809 0.1809 0.1786 0.1786 0.0023 1.29% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8900 1.0470 0.8790 1.0360 0.0110 1.25% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2310 1.2310 1.2160 1.2160 0.0150 1.23% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 080006 长盛环球行业精选 1.4060 1.4560 1.3920 1.4420 0.0140 1.01% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1769 0.1876 0.1755 0.1862 0.0014 0.80% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270027 广发全球农业指数 1.2240 1.2240 1.2150 1.2150 0.0090 0.74% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004243 广发道琼斯石油指数C 1.2373 1.2373 1.2288 1.2288 0.0085 0.69% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162719 广发道琼斯石油指数A 1.2319 1.2319 1.2235 1.2235 0.0084 0.69% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003323 易方达原油C类美元汇 0.1867 0.1867 0.1855 0.1855 0.0012 0.65% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003322 易方达原油A类美元汇 0.1880 0.1880 0.1868 0.1868 0.0012 0.64% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 457001 国富亚洲机会股票 1.0480 1.1330 1.0420 1.1270 0.0060 0.58% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1583 0.1990 0.1574 0.1981 0.0009 0.57% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003359 大成360互联网+大数据100C 0.8880 0.8880 0.8830 0.8830 0.0050 0.57% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.1770 0.1770 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.1770 0.1770 0.1760 0.1760 0.0010 0.57% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002236 大成中证360互联网+大数据100指数 0.8950 0.8950 0.8900 0.8900 0.0050 0.56% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004065 中融量化多因子混合 0.7489 0.7489 0.7447 0.7447 0.0042 0.56% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004785 中融量化多因子混合C 0.8434 0.8434 0.8387 0.8387 0.0047 0.56% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1481 0.1481 0.1473 0.1473 0.0008 0.54% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1481 0.1481 0.1473 0.1473 0.0008 0.54% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001662 创金沪港深精选混合 0.9670 0.9670 0.9620 0.9620 0.0050 0.52% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020012 国泰金龙债券C 0.9940 1.7510 0.9890 1.7460 0.0050 0.51% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4420 1.4420 1.4350 1.4350 0.0070 0.49% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1830 0.2077 0.1821 0.2068 0.0009 0.49% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001066 华夏海外收益债券现钞 0.1830 0.2077 0.1821 0.2068 0.0009 0.49% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003865 创金合信量化多因子股票C 1.0084 1.0084 1.0037 1.0037 0.0047 0.47% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164908 交银中证环境治理指数分级 0.6360 0.6360 0.6330 0.6330 0.0030 0.47% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519649 银河犇利灵活配置混合A 1.0680 1.0920 1.0630 1.0870 0.0050 0.47% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000341 嘉实新兴市场A 1.0990 1.1540 1.0940 1.1490 0.0050 0.46% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002210 创金合信量化多因子股票 1.0197 1.0197 1.0150 1.0150 0.0047 0.46% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0256 1.0256 1.0211 1.0211 0.0045 0.44% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004112 创金合信国企活力混合 0.9100 0.9100 0.9060 0.9060 0.0040 0.44% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003541 国联安睿智定开混合 1.0464 1.0464 1.0419 1.0419 0.0045 0.43% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050202 博时亚洲票息收益债券现汇 0.1890 0.2116 0.1882 0.2108 0.0008 0.43% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.1890 0.2116 0.1882 0.2108 0.0008 0.43% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501031 汇添富中证环境治理指数C 0.6691 0.6691 0.6663 0.6663 0.0028 0.42% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 501030 汇添富中证环境治理指数A 0.6680 0.6680 0.6653 0.6653 0.0027 0.41% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002294 博时新机遇混合C 1.0434 1.0604 1.0396 1.0566 0.0038 0.37% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0449 1.0449 1.0410 1.0410 0.0039 0.37% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004979 华夏鼎诺三个月定开债A 1.0298 1.0298 1.0262 1.0262 0.0036 0.35% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 968000 摩根亚洲债券人民币累计 11.4600 0.0000 11.4200 0.0000 0.0400 0.35% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.8740 0.8740 0.8710 0.8710 0.0030 0.34% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1491 0.1491 0.1486 0.1486 0.0005 0.34% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1491 0.1491 0.1486 0.1486 0.0005 0.34% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050029 博时新机遇混合 1.0177 1.0328 1.0143 1.0294 0.0034 0.34% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 1.0080 1.0080 1.0048 1.0048 0.0032 0.32% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003490 长盛盛平灵活配置混合A 1.0549 1.0549 1.0515 1.0515 0.0034 0.32% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004177 平安大华惠裕C 1.0178 1.0278 1.0146 1.0246 0.0032 0.32% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 968001 摩根亚洲债券人民币派息 9.6200 0.0000 9.5900 0.0000 0.0300 0.31% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1682 0.2186 0.1677 0.2181 0.0005 0.30% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001059 中金绝对收益 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002452 民生加银和鑫债券 1.0420 1.1220 1.0390 1.1190 0.0030 0.29% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1064 0.1064 0.1061 0.1061 0.0003 0.28% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003130 信诚稳利C 1.0380 1.0380 1.0351 1.0351 0.0029 0.28% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 968003 摩根亚洲债券美元累计 10.6400 0.0000 10.6100 0.0000 0.0300 0.28% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160416 华安标普石油指数 1.1150 1.1550 1.1120 1.1520 0.0030 0.27% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003837 东方臻享纯债债券A 1.0862 1.0862 1.0834 1.0834 0.0028 0.26% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003838 东方臻享纯债债券C 1.0779 1.0779 1.0751 1.0751 0.0028 0.26% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.9394 0.9394 0.9370 0.9370 0.0024 0.26% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000274 广发亚太中高收益债券 1.1970 1.2670 1.1940 1.2640 0.0030 0.25% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161911 万家强化收益定期开放债券 1.0256 1.3456 1.0230 1.3430 0.0026 0.25% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501022 银华鑫盛定增混合 0.8040 0.8040 0.8020 0.8020 0.0020 0.25% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2118 0.2287 0.2113 0.2282 0.0005 0.24% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2892 0.2892 0.2885 0.2885 0.0007 0.24% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002402 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A 0.1638 0.1638 0.1634 0.1634 0.0004 0.24% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002601 中银证券保本1号 1.0203 1.0203 1.0179 1.0179 0.0024 0.24% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9742 0.9742 0.9719 0.9719 0.0023 0.24% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9670 0.9670 0.9647 0.9647 0.0023 0.24% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 968010 摩根太平洋证券人民币 16.5300 0.0000 16.4900 0.0000 0.0400 0.24% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003278 信诚稳瑞债券C 1.0446 1.0646 1.0422 1.0622 0.0024 0.23% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.0048 1.0048 1.0025 1.0025 0.0023 0.23% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004422 汇添富美元债债券美元现汇C 0.9995 0.9995 0.9973 0.9973 0.0022 0.22% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000676 中海惠祥分级债券B 0.9450 1.1490 0.9430 1.1470 0.0020 0.21% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000929 博时黄金ETFD 2.7150 1.2109 2.7092 1.2085 0.0058 0.21% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000930 博时黄金ETFI 2.6687 1.1140 2.6630 1.1116 0.0057 0.21% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.21% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001935 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现汇 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.21% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9620 1.3120 0.9600 1.3100 0.0020 0.21% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002610 博时黄金ETF联接A 0.9506 0.9506 0.9486 0.9486 0.0020 0.21% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002611 博时黄金ETF联接C 0.9425 0.9425 0.9405 0.9405 0.0020 0.21% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005133 兴业量化精选混合 0.8594 0.8594 0.8576 0.8576 0.0018 0.21% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 968004 摩根亚洲债券美元现金 9.6200 0.0000 9.6000 0.0000 0.0200 0.21% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9905 0.9905 0.9885 0.9885 0.0020 0.20% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9841 0.9841 0.9821 0.9821 0.0020 0.20% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000218 国泰黄金ETF联接 1.0187 1.0187 1.0167 1.0167 0.0020 0.20% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000307 易方达黄金ETF联接 0.9562 0.9562 0.9543 0.9543 0.0019 0.20% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9507 0.9507 0.9488 0.9488 0.0019 0.20% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0217 1.0217 1.0197 1.0197 0.0020 0.20% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.2000 11.2500 10.1800 11.2300 0.0200 0.20% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001794 华福朝阳债券 1.0400 1.0830 1.0380 1.0810 0.0020 0.19% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002403 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C 0.1618 0.1618 0.1615 0.1615 0.0003 0.19% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002757 招商招兴纯债C 1.0650 1.0880 1.0630 1.0860 0.0020 0.19% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003814 银华上证10年期国债A 1.0249 1.0249 1.0230 1.0230 0.0019 0.19% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003815 银华上证10年期国债C 1.0160 1.0160 1.0141 1.0141 0.0019 0.19% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0142 1.0142 1.0123 1.0123 0.0019 0.19% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0138 1.0138 1.0119 1.0119 0.0019 0.19% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0660 1.0660 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519720 交银纯债C 1.0430 1.1940 1.0410 1.1920 0.0020 0.19% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 968011 摩根太平洋证券美元 15.6500 0.0000 15.6200 0.0000 0.0300 0.19% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000137 民生加银岁岁增利A 1.0980 1.3370 1.0960 1.3350 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000138 民生加银岁岁增利C 1.0900 1.3140 1.0880 1.3120 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.0990 1.3150 1.0970 1.3130 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000419 大摩优质信价纯债A 1.1200 1.2210 1.1180 1.2190 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000420 大摩优质信价纯债C 1.1080 1.2090 1.1060 1.2070 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000561 南方启元A 1.1090 1.1410 1.1070 1.1390 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000562 南方启元C 1.0930 1.1250 1.0910 1.1230 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001148 申万菱信多策略灵活配置混合 1.1400 1.2000 1.1380 1.1980 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0960 1.0960 1.0940 1.0940 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003318 景顺中证500行业中性低波动 0.8880 0.8880 0.8864 0.8864 0.0016 0.18% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003668 东方红益鑫纯债A 1.0511 1.0711 1.0492 1.0692 0.0019 0.18% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003669 东方红益鑫纯债C 1.0446 1.0646 1.0427 1.0627 0.0019 0.18% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004441 富荣富兴纯债 1.0251 1.0481 1.0233 1.0463 0.0018 0.18% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161618 融通岁岁添利债券A 1.1080 1.3810 1.1060 1.3790 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161619 融通岁岁添利债券B 1.1040 1.3600 1.1020 1.3580 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 590009 中邮稳定收益债券A 1.1370 1.3860 1.1350 1.3840 0.0020 0.18% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.0683 0.0000 1.0665 0.0000 0.0018 0.17% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000669 国寿安保尊享债券C 1.2510 1.3360 1.2490 1.3340 0.0020 0.16% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004045 金鹰添润纯债债券 1.0087 1.0717 1.0071 1.0701 0.0016 0.16% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161603 融通债券A 1.2920 1.8760 1.2900 1.8740 0.0020 0.16% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161693 融通债券C 1.2690 1.8460 1.2670 1.8440 0.0020 0.16% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163005 长信利众分级债券 0.8358 1.0458 0.8345 1.0445 0.0013 0.16% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163007 长信利众债券(LOF)A 0.8225 1.0825 0.8212 1.0812 0.0013 0.16% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2532 1.2532 1.2512 1.2512 0.0020 0.16% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.3010 1.3660 1.2990 1.3640 0.0020 0.15% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002354 博时裕腾纯债 1.0173 1.0799 1.0158 1.0784 0.0015 0.15% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003193 创金合信尊智纯债 1.0141 1.0331 1.0126 1.0316 0.0015 0.15% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003213 中银悦享定期开放债券 1.0152 1.0302 1.0137 1.0287 0.0015 0.15% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0328 1.0328 1.0313 1.0313 0.0015 0.15% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004920 富国泓利纯债 1.0441 1.0441 1.0425 1.0425 0.0016 0.15% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270044 广发双债添利债券A 1.3210 1.3210 1.3190 1.3190 0.0020 0.15% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519633 银河君腾混合A 0.9901 1.0216 0.9886 1.0201 0.0015 0.15% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 675083 西部利得祥盈债券C 1.0263 1.0263 1.0248 1.0248 0.0015 0.15% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000910 鑫元合丰分级债券A 1.0445 1.1486 1.0430 1.1470 0.0015 0.14% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002114 国富新收益混合A 1.0949 1.0949 1.0934 1.0934 0.0015 0.14% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0303 1.0303 1.0289 1.0289 0.0014 0.14% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003989 银华中债5年期金融债指数A 1.0513 1.0513 1.0498 1.0498 0.0015 0.14% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003990 银华中债5年期金融债指数C 1.0682 1.0682 1.0667 1.0667 0.0015 0.14% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003999 富荣富祥纯债 1.0281 1.0511 1.0267 1.0497 0.0014 0.14% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3308 1.3308 1.3289 1.3289 0.0019 0.14% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162712 广发聚利债券 1.4800 1.7440 1.4780 1.7420 0.0020 0.14% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 675081 西部利得祥盈债券A 1.0509 1.0509 1.0494 1.0494 0.0015 0.14% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000911 鑫元合丰分级债券B 1.0472 1.2420 1.0458 1.2403 0.0014 0.13% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000914 中加纯债分级债券A 1.0530 1.2952 1.0516 1.2936 0.0014 0.13% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001494 信诚新鑫混合A 1.5510 1.5510 1.5490 1.5490 0.0020 0.13% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002447 博时裕安纯债 1.0503 1.0769 1.0489 1.0755 0.0014 0.13% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002781 博时聚瑞纯债债券 1.0485 1.0485 1.0471 1.0471 0.0014 0.13% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002869 融通通裕债券 1.0508 1.0738 1.0494 1.0724 0.0014 0.13% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002997 工银瑞享纯债债券 1.0279 1.0459 1.0266 1.0446 0.0013 0.13% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005213 华夏鼎旺三个月定开债A 1.0307 1.0307 1.0294 1.0294 0.0013 0.13% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7950 0.7950 0.7940 0.7940 0.0010 0.13% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 165517 信诚双盈分级债券 0.7820 1.1820 0.7810 1.1810 0.0010 0.13% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000481 华商双债丰利债券C 0.8590 1.2440 0.8580 1.2430 0.0010 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000937 华商稳固添利债券A 0.8330 0.8330 0.8320 0.8320 0.0010 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000938 华商稳固添利债券C 0.8200 0.8200 0.8190 0.8190 0.0010 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0946 1.0946 1.0933 1.0933 0.0013 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001776 中欧兴利债券 1.0203 1.1333 1.0191 1.1321 0.0012 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002115 国富新收益混合C 1.0700 1.0700 1.0687 1.0687 0.0013 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 1.0090 1.0390 1.0078 1.0378 0.0012 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002996 长信稳健纯债债券 1.0521 1.0521 1.0508 1.0508 0.0013 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003227 信诚稳健债券C 1.0530 1.0620 1.0517 1.0607 0.0013 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003324 东方永兴18个月定开债A 1.0495 1.0895 1.0482 1.0882 0.0013 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0419 1.0819 1.0407 1.0807 0.0012 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003349 长信稳益纯债 1.1936 1.1936 1.1922 1.1922 0.0014 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003673 中加丰裕纯债债券 1.0179 1.0774 1.0167 1.0762 0.0012 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004171 信诚永益一年定开混合A 1.0191 1.0781 1.0179 1.0769 0.0012 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004172 信诚永益一年定开混合C 1.0191 1.0721 1.0179 1.0709 0.0012 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004220 长信纯债壹号债券C 1.0737 1.3937 1.0724 1.3924 0.0013 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004400 金信民兴债券A 1.9386 1.9486 1.9363 1.9463 0.0023 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004401 金信民兴债券C 1.1457 1.1457 1.1443 1.1443 0.0014 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004767 中银智享债券 1.0396 1.0396 1.0384 1.0384 0.0012 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005590 汇添富鑫永定开债A 1.0350 1.0350 1.0338 1.0338 0.0012 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.8420 0.8420 0.8410 0.8410 0.0010 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519322 浦银安盛盛元纯债债券A 1.0286 1.0916 1.0274 1.0904 0.0012 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 1.0273 1.0843 1.0261 1.0831 0.0012 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519985 长信纯债壹号 1.1572 1.4072 1.1558 1.4058 0.0014 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 531008 建信稳定增利债券A 1.6880 1.6880 1.6860 1.6860 0.0020 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9699 0.9699 0.9687 0.9687 0.0012 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.9352 0.9622 0.9341 0.9611 0.0011 0.12% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000674 中海惠祥分级债券 0.9450 1.0550 0.9440 1.0540 0.0010 0.11% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0652 1.0652 1.0640 1.0640 0.0012 0.11% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003214 易方达富惠纯债债券 1.0261 1.0561 1.0250 1.0550 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003549 浙商惠裕纯债 1.0198 1.0198 1.0187 1.0187 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003619 招商招旺纯债C 1.0454 1.0454 1.0443 1.0443 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003762 国开开泰灵活配置混合A 1.0226 1.0716 1.0215 1.0705 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003763 国开开泰灵活配置混合C 1.0157 1.0647 1.0146 1.0636 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003859 招商招旭纯债A 1.0380 1.0380 1.0369 1.0369 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003978 中信建投稳祥A 1.0348 1.0598 1.0337 1.0587 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003979 中信建投稳祥C 1.0334 1.0564 1.0323 1.0553 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004093 金元顺安桉盛债券 1.0455 1.0455 1.0444 1.0444 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004127 鹏华丰康债券 1.0696 1.0696 1.0684 1.0684 0.0012 0.11% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004334 博时广利纯债 1.0140 1.0694 1.0129 1.0683 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004910 中加颐享纯债债券 1.0146 1.0495 1.0135 1.0484 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005285 广发中证10年期国开债C 1.0294 1.0484 1.0283 1.0473 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005617 中信嘉鑫定期开放债券 1.0307 1.0307 1.0296 1.0296 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160124 南方中债10年期国债C 1.1794 1.2094 1.1781 1.2081 0.0013 0.11% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 165530 信诚惠泽 1.0125 1.0665 1.0114 1.0654 0.0011 0.11% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0360 1.2560 1.0350 1.2550 0.0010 0.10% 2018-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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