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2018年07月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001844 九泰久益混合C 1.0190 1.1530 0.9740 1.1080 0.0450 4.62% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001782 九泰久益混合A 1.0310 1.1650 0.9860 1.1200 0.0450 4.56% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0735 1.0735 1.0397 1.0397 0.0338 3.25% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000892 九泰天宝灵活配置混合A 1.1680 1.3050 1.1400 1.2770 0.0280 2.46% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1680 1.3050 1.1400 1.2770 0.0280 2.46% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002924 华商瑞鑫定开债 1.0600 1.0600 1.0380 1.0380 0.0220 2.12% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005027 光大多策略优选定开混合 0.9479 0.9479 0.9287 0.9287 0.0192 2.07% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8280 0.5280 0.8130 0.5190 0.0150 1.85% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 502023 鹏华钢铁分级 0.9670 1.0160 0.9500 0.9990 0.0170 1.79% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4480 1.4480 1.4240 1.4240 0.0240 1.69% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003046 招商信用定开债人民币 0.9810 0.9810 0.9670 0.9670 0.0140 1.45% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9430 0.9430 0.9300 0.9300 0.0130 1.40% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 0.9656 0.9656 0.9526 0.9526 0.0130 1.36% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 0.9646 0.9646 0.9517 0.9517 0.0129 1.36% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.5750 1.5750 1.5540 1.5540 0.0210 1.35% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210007 金鹰中证技术指数 0.9260 1.3460 0.9140 1.3290 0.0120 1.31% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 968009 建银国际国策主导股票 10.1100 10.1100 9.9800 9.9800 0.1300 1.30% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004457 光大信多策略智选定开混合 0.9958 1.0758 0.9831 1.0631 0.0127 1.29% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2750 1.2750 1.2590 1.2590 0.0160 1.27% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519709 交银全球资源股票 1.7660 1.7890 1.7440 1.7670 0.0220 1.26% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 457001 国富亚洲机会股票 1.0520 1.1370 1.0390 1.1240 0.0130 1.25% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.1634 1.1634 1.1499 1.1499 0.0135 1.17% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004044 金鹰转型动力混合 0.9618 0.9618 0.9510 0.9510 0.0108 1.14% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001298 金鹰民族新兴混合 1.0010 1.0010 0.9900 0.9900 0.0110 1.11% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.1150 1.1150 1.1030 1.1030 0.0120 1.09% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040018 华安香港精选 1.4820 1.4820 1.4660 1.4660 0.0160 1.09% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161725 招商中证白酒指数分级 1.2265 1.7628 1.2134 1.7497 0.0131 1.08% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1960 1.1960 1.1837 1.1837 0.0123 1.04% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1849 1.1849 1.1727 1.1727 0.0122 1.04% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004996 广发恒生中型股指数C 0.9387 0.9387 0.9292 0.9292 0.0095 1.02% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4020 1.4020 1.3880 1.3880 0.0140 1.01% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501303 广发恒生中型股指数A 0.9389 0.9389 0.9295 0.9295 0.0094 1.01% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1163 1.1163 1.1053 1.1053 0.0110 1.00% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004532 民生加银中证港股通指数A 1.0017 1.0017 0.9922 0.9922 0.0095 0.96% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004533 民生加银中证港股通指数C 0.9987 0.9987 0.9892 0.9892 0.0095 0.96% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.4427 1.5208 1.4291 1.5072 0.0136 0.95% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.4324 1.5100 1.4189 1.4965 0.0135 0.95% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9043 0.9043 0.8958 0.8958 0.0085 0.95% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160632 鹏华酒分级 0.9550 1.4950 0.9460 1.4860 0.0090 0.95% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 210002 金鹰红利价值 1.1872 2.3852 1.1761 2.3741 0.0111 0.94% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 360007 光大优势配置 0.9617 1.4209 0.9527 1.4119 0.0090 0.94% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160922 大成恒生综合中小型股指数 1.1140 1.1140 1.1040 1.1040 0.0100 0.91% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.0441 1.0441 1.0348 1.0348 0.0093 0.90% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.0435 1.0435 1.0342 1.0342 0.0093 0.90% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 165510 信诚金砖四国 0.7840 0.7840 0.7770 0.7770 0.0070 0.90% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001951 金鹰改革红利混合 1.0290 1.0290 1.0200 1.0200 0.0090 0.88% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 184801 鹏华前海万科REITS 107.3410 1.1670 106.4200 1.1570 0.9210 0.87% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160125 南方中国中小盘指数 1.0865 1.1765 1.0772 1.1672 0.0093 0.86% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000227 华安年年红债券 1.0630 1.3460 1.0540 1.3370 0.0090 0.85% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0700 1.0700 1.0610 1.0610 0.0090 0.85% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0650 1.0650 1.0560 1.0560 0.0090 0.85% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0700 1.0700 1.0610 1.0610 0.0090 0.85% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0660 1.0660 1.0570 1.0570 0.0090 0.85% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 968010 摩根太平洋证券人民币 16.6700 0.0000 16.5300 0.0000 0.1400 0.85% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.4866 1.4866 1.4742 1.4742 0.0124 0.84% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004211 金鹰周期优选混合 0.9991 0.9991 0.9909 0.9909 0.0082 0.83% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 968011 摩根太平洋证券美元 15.7800 0.0000 15.6500 0.0000 0.1300 0.83% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005383 富国绿色纯债一年定开债 1.0419 1.0419 1.0334 1.0334 0.0085 0.82% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217015 招商全球资源 1.1110 1.1110 1.1020 1.1020 0.0090 0.82% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005451 鹏扬双利债券A 1.0505 1.0505 1.0422 1.0422 0.0083 0.80% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519602 海富通大中华精选 1.2660 1.2660 1.2560 1.2560 0.0100 0.80% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005452 鹏扬双利债券C 1.0486 1.0486 1.0404 1.0404 0.0082 0.79% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3434 1.9921 1.3329 1.9816 0.0105 0.79% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0390 1.4150 1.0310 1.4070 0.0080 0.78% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.1670 1.2660 1.1580 1.2570 0.0090 0.78% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004884 中银瑞丰定开混合C 0.9845 0.9845 0.9769 0.9769 0.0076 0.78% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004883 中银瑞丰定开混合A 0.9888 0.9888 0.9812 0.9812 0.0076 0.77% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160524 博时弘泰混合 1.0488 1.0488 1.0408 1.0408 0.0080 0.77% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001994 华安年年红债券C 1.0600 1.1560 1.0520 1.1480 0.0080 0.76% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002491 银华添益定期开放债券 1.0570 1.0570 1.0490 1.0490 0.0080 0.76% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.3500 1.3500 1.3400 1.3400 0.0100 0.75% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.3360 1.3990 1.3260 1.3890 0.0100 0.75% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003980 中银证券瑞益混合A 1.0390 1.0390 1.0313 1.0313 0.0077 0.75% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004560 汇安丰益混合A 1.0392 1.0392 1.0315 1.0315 0.0077 0.75% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161210 国投瑞银新兴市场 1.0800 1.0800 1.0720 1.0720 0.0080 0.75% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0960 1.0960 1.0880 1.0880 0.0080 0.74% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9023 0.9023 0.8957 0.8957 0.0066 0.74% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501054 东方红睿泽三年定开混合 0.9629 0.9629 0.9558 0.9558 0.0071 0.74% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.3790 1.3790 1.3690 1.3690 0.0100 0.73% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000462 农银主题轮动混合 1.1236 1.1236 1.1155 1.1155 0.0081 0.73% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1070 1.1070 1.0990 1.0990 0.0080 0.73% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003339 华安睿享定开混合A 1.0206 1.0206 1.0132 1.0132 0.0074 0.73% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003981 中银证券瑞益混合C 1.0307 1.0307 1.0232 1.0232 0.0075 0.73% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004561 汇安丰益混合C 0.9812 0.9812 0.9741 0.9741 0.0071 0.73% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.3970 1.3970 1.3870 1.3870 0.0100 0.72% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003340 华安睿享定开混合C 1.0107 1.0107 1.0035 1.0035 0.0072 0.72% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债 1.0422 1.0422 1.0349 1.0349 0.0073 0.71% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000815 鑫元合享分级债券B 1.0016 1.1501 0.9946 1.1420 0.0070 0.70% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003047 招商信用定开债美元 0.1440 0.1440 0.1430 0.1430 0.0010 0.70% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7300 0.7300 0.7250 0.7250 0.0050 0.69% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161124 易方达香港恒生综合小型股指数 1.2127 1.2127 1.2044 1.2044 0.0083 0.69% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0410 1.1410 1.0340 1.1340 0.0070 0.68% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 241001 华宝海外中国 1.7770 1.7770 1.7650 1.7650 0.0120 0.68% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0550 1.0550 1.0480 1.0480 0.0070 0.67% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 1.0530 1.0530 1.0460 1.0460 0.0070 0.67% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160717 嘉实恒生中国企业 0.8232 0.8232 0.8177 0.8177 0.0055 0.67% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161831 银华恒生国企指数分级 1.0053 1.1074 0.9986 1.1007 0.0067 0.67% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1860 1.1860 1.1781 1.1781 0.0079 0.67% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000501 华富恒富分级债券A 1.0448 1.1948 1.0380 1.1880 0.0068 0.66% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000502 华富恒富分级债券B 1.0487 1.2987 1.0418 1.2918 0.0069 0.66% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001979 南方沪港深价值 0.9170 0.9170 0.9110 0.9110 0.0060 0.66% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002725 中欧强瑞多策略债券 1.0750 1.0750 1.0680 1.0680 0.0070 0.66% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0610 1.0610 1.0540 1.0540 0.0070 0.66% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100073 富国强回报C级 1.3700 1.4000 1.3610 1.3910 0.0090 0.66% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003931 工银丰实三年定开债券 1.0436 1.0436 1.0369 1.0369 0.0067 0.65% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004439 新华安享惠钰定开债A 0.9782 0.9782 0.9719 0.9719 0.0063 0.65% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519601 海富通中国海外 1.9980 2.2680 1.9850 2.2550 0.0130 0.65% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004440 新华安享惠钰定开债C 0.9759 0.9759 0.9697 0.9697 0.0062 0.64% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005250 银华估值优势混合 0.9142 0.9142 0.9084 0.9084 0.0058 0.64% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100072 富国强回报A/B级 1.4160 1.4460 1.4070 1.4370 0.0090 0.64% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160322 华夏港股通精选股票LOF 1.2147 1.2647 1.2070 1.2570 0.0077 0.64% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001606 农银工业4.0混合 1.1917 1.1917 1.1842 1.1842 0.0075 0.63% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005051 上投标普港股通低波红利指数A 1.0240 1.0240 1.0176 1.0176 0.0064 0.63% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005052 上投标普港股通低波红利指数C 1.0214 1.0214 1.0151 1.0151 0.0063 0.62% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.1600 1.2600 1.1530 1.2530 0.0070 0.61% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005479 安信永泰定开债发起式 1.0176 1.0176 1.0114 1.0114 0.0062 0.61% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.1770 1.2770 1.1700 1.2700 0.0070 0.60% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003106 光大永鑫混合C 3.3440 3.3440 3.3240 3.3240 0.0200 0.60% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005488 天弘尊享定开债发起式 1.0425 1.0425 1.0363 1.0363 0.0062 0.60% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0409 1.0409 1.0348 1.0348 0.0061 0.59% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000817 中银安心回报 1.0280 1.1670 1.0220 1.1610 0.0060 0.59% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002048 博时安誉18个月定开债 1.0170 1.0470 1.0110 1.0410 0.0060 0.59% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005228 添富港股通专注成长 0.9229 0.9229 0.9175 0.9175 0.0054 0.59% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0774 1.0774 1.0711 1.0711 0.0063 0.59% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0722 1.0722 1.0659 1.0659 0.0063 0.59% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 501053 东方红目标优选定开混合 1.0123 1.0223 1.0064 1.0164 0.0059 0.59% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000079 工银信用纯债两年定开债券C 1.2180 1.2180 1.2110 1.2110 0.0070 0.58% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000274 广发亚太中高收益债券 1.2040 1.2740 1.1970 1.2670 0.0070 0.58% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000335 安信永利信用C 1.0460 1.3560 1.0400 1.3500 0.0060 0.58% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0430 1.0430 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.0460 1.0600 1.0400 1.0540 0.0060 0.58% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0370 1.0440 1.0310 1.0380 0.0060 0.58% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002479 中欧天添债券C 1.0440 1.0660 1.0380 1.0600 0.0060 0.58% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002830 浙商惠丰定开债 1.0350 1.0560 1.0290 1.0500 0.0060 0.58% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1875 1.1875 1.1807 1.1807 0.0068 0.58% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110031 易方达恒生ETF联接 1.1950 1.1950 1.1881 1.1881 0.0069 0.58% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160644 鹏华港美互联股票 0.9359 0.9359 0.9305 0.9305 0.0054 0.58% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 0.9949 1.0299 0.9892 1.0242 0.0057 0.58% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 0.9936 1.0236 0.9879 1.0179 0.0057 0.58% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000078 工银信用纯债两年定开债券A 1.2410 1.2410 1.2340 1.2340 0.0070 0.57% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0650 1.3370 1.0590 1.3310 0.0060 0.57% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0371 1.0371 1.0312 1.0312 0.0059 0.57% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001061 华夏海外收益债券A 1.2450 1.4090 1.2380 1.4020 0.0070 0.57% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002478 中欧天添债券A 1.0550 1.0770 1.0490 1.0710 0.0060 0.57% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003105 光大永鑫混合A 3.3500 3.3500 3.3310 3.3310 0.0190 0.57% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005446 鑫元广利定开债发起式 1.0253 1.0402 1.0195 1.0344 0.0058 0.57% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005554 南方H股联接A 0.9757 0.9757 0.9702 0.9702 0.0055 0.57% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005555 南方H股联接C 0.9739 0.9739 0.9684 0.9684 0.0055 0.57% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.4030 1.5730 1.3950 1.5650 0.0080 0.57% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000310 安信永利信用A 1.0690 1.3790 1.0630 1.3730 0.0060 0.56% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002858 长信富平纯债一年定开债A 1.0432 1.0482 1.0374 1.0424 0.0058 0.56% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519784 交银境尚收益债券A 1.0533 1.0607 1.0474 1.0548 0.0059 0.56% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519785 交银境尚收益债券C 1.0497 1.0521 1.0439 1.0463 0.0058 0.56% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000552 中加纯债一年A 1.0930 1.3800 1.0870 1.3740 0.0060 0.55% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0339 1.0365 1.0282 1.0308 0.0057 0.55% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000290 鹏华全球高收益债 1.0767 1.3812 1.0709 1.3754 0.0058 0.54% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000728 工银目标收益一年定开债券 1.1100 1.1560 1.1040 1.1500 0.0060 0.54% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001266 国投瑞银招财保本混合 0.9596 0.9916 0.9544 0.9864 0.0052 0.54% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002254 长信金葵纯债A 1.0395 1.0935 1.0339 1.0879 0.0056 0.54% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002859 长信富平纯债一年定开债C 1.0389 1.0399 1.0333 1.0343 0.0056 0.54% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 1.0274 1.0274 1.0219 1.0219 0.0055 0.54% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0404 1.0419 1.0348 1.0363 0.0056 0.54% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000546 兴业定期开放债券 1.1420 1.3090 1.1360 1.3030 0.0060 0.53% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002255 长信金葵纯债C 1.0381 1.0831 1.0326 1.0776 0.0055 0.53% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002332 汇丰晋信沪港深A 1.1014 1.1564 1.0956 1.1506 0.0058 0.53% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002333 汇丰晋信沪港深C 1.0880 1.1430 1.0823 1.1373 0.0057 0.53% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002507 兴业定开债券C 1.1320 1.1590 1.1260 1.1530 0.0060 0.53% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003497 银华添泽定开债 1.0584 1.0584 1.0528 1.0528 0.0056 0.53% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 1.0212 1.0212 1.0158 1.0158 0.0054 0.53% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 005286 银华岁丰定期开放债券发起式 1.0334 1.0334 1.0280 1.0280 0.0054 0.53% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050028 博时安心收益定期债券A 0.9440 1.3630 0.9390 1.3570 0.0050 0.53% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 050128 博时安心收益定期债券C 0.9460 1.3390 0.9410 1.3330 0.0050 0.53% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 539003 建信全球资源股票 0.9480 0.9800 0.9430 0.9750 0.0050 0.53% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.5187 1.5187 1.5109 1.5109 0.0078 0.52% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0249 1.0249 1.0196 1.0196 0.0053 0.52% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 168105 九泰泰富定增混合 0.9621 0.9621 0.9571 0.9571 0.0050 0.52% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002506 招商招盈18个月定开债 1.0814 1.0814 1.0759 1.0759 0.0055 0.51% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002948 华安聚利18个月定开债A 1.0480 1.0480 1.0427 1.0427 0.0053 0.51% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0192 1.0192 1.0140 1.0140 0.0052 0.51% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 0.9966 0.9966 0.9915 0.9915 0.0051 0.51% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2856 1.4281 1.2791 1.4216 0.0065 0.51% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519664 银河美丽股票A 1.9700 2.1880 1.9600 2.1780 0.0100 0.51% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000473 广发集鑫债券A 1.1980 1.2270 1.1920 1.2210 0.0060 0.50% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001063 华夏海外收益债券C 1.2140 1.3780 1.2080 1.3720 0.0060 0.50% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1135 1.1135 1.1080 1.1080 0.0055 0.50% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 1.1140 1.1140 1.1085 1.1085 0.0055 0.50% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0299 1.0299 1.0248 1.0248 0.0051 0.50% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003660 中加纯债两年债券A 1.0425 1.0755 1.0373 1.0703 0.0052 0.50% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003661 中加纯债两年债券C 1.0708 1.0708 1.0655 1.0655 0.0053 0.50% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 1.0503 1.0503 1.0451 1.0451 0.0052 0.50% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004803 益民信用增利纯债一年定开A 1.0087 1.0087 1.0037 1.0037 0.0050 0.50% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.1358 1.1858 1.1302 1.1802 0.0056 0.50% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501033 银华惠安定期开放混合 0.9924 0.9924 0.9875 0.9875 0.0049 0.50% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.9399 0.9669 0.9352 0.9622 0.0047 0.50% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2796 1.2796 1.2734 1.2734 0.0062 0.49% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000979 景顺长城沪港深精选股票 1.0330 1.0330 1.0280 1.0280 0.0050 0.49% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001464 光大保德信鼎鑫混合 1.0310 1.0970 1.0260 1.0920 0.0050 0.49% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1004 1.1004 1.0950 1.0950 0.0054 0.49% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002432 天弘乐享保本混合 1.0386 1.0684 1.0335 1.0633 0.0051 0.49% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002949 华安聚利18个月定开债C 1.0397 1.0397 1.0346 1.0346 0.0051 0.49% 2018-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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