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2018年07月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003801 华安新安平混合A 1.2393 1.2393 1.1127 1.1127 0.1266 11.38% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003802 华安新安平混合C 1.1015 1.1015 1.0571 1.0571 0.0444 4.20% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162411 华宝标普石油指数 0.7230 0.7230 0.7080 0.7080 0.0150 2.12% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160639 鹏华高铁分级 0.9070 0.3730 0.8890 0.3670 0.0180 2.02% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1061 0.1061 0.1042 0.1042 0.0019 1.82% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.7922 0.4786 0.7785 0.4703 0.0137 1.76% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.7510 0.4450 0.7380 0.4320 0.0130 1.76% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.7339 0.4865 0.7214 0.4790 0.0125 1.73% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004243 广发道琼斯石油指数C 1.2494 1.2494 1.2301 1.2301 0.0193 1.57% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162719 广发道琼斯石油指数A 1.2439 1.2439 1.2247 1.2247 0.0192 1.57% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002115 国富新收益混合C 1.0884 1.0884 1.0717 1.0717 0.0167 1.56% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004558 汇安丰裕灵活配置混合A 0.9164 0.9164 0.9043 0.9043 0.0121 1.34% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9144 0.9144 0.9023 0.9023 0.0121 1.34% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003106 光大永鑫混合C 3.3870 3.3870 3.3440 3.3440 0.0430 1.29% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004560 汇安丰益混合A 1.0521 1.0521 1.0392 1.0392 0.0129 1.24% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004561 汇安丰益混合C 0.9934 0.9934 0.9812 0.9812 0.0122 1.24% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 206011 鹏华美国房地产 1.0770 1.4010 1.0640 1.3880 0.0130 1.22% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163208 诺安油气能源 1.0100 1.0100 0.9980 0.9980 0.0120 1.20% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003105 光大永鑫混合A 3.3900 3.3900 3.3500 3.3500 0.0400 1.19% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160416 华安标普石油指数 1.1290 1.1690 1.1160 1.1560 0.0130 1.16% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161029 富国中证银行指数分级 0.9640 1.0260 0.9530 1.0150 0.0110 1.15% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161129 易方达原油A类人民币 1.2845 1.2845 1.2703 1.2703 0.0142 1.12% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003321 易方达原油C类人民币 1.2756 1.2756 1.2616 1.2616 0.0140 1.11% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004597 南方银行ETF联接A 0.9550 0.9550 0.9447 0.9447 0.0103 1.09% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001594 天弘中证银行指数A 1.0434 1.0434 1.0323 1.0323 0.0111 1.08% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004598 南方银行ETF联接C 0.9508 0.9508 0.9406 0.9406 0.0102 1.08% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2660 1.2660 1.2525 1.2525 0.0135 1.08% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001595 天弘中证银行指数C 1.0350 1.0350 1.0240 1.0240 0.0110 1.07% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160517 博时中证银行指数分级 0.9412 1.0078 0.9312 0.9971 0.0100 1.07% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3437 1.3437 1.3295 1.3295 0.0142 1.07% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161723 招商中证银行指数分级 0.9435 1.0037 0.9335 0.9937 0.0100 1.07% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9179 0.9179 0.9083 0.9083 0.0096 1.06% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160418 华安中证银行指数分级 0.8089 0.8803 0.8004 0.8718 0.0085 1.06% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160716 嘉实基本面50 1.4569 1.4569 1.4416 1.4416 0.0153 1.06% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161121 易方达银行分级 0.8785 0.0000 0.8693 0.0000 0.0092 1.06% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9212 0.9212 0.9116 0.9116 0.0096 1.05% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003972 国富美元债定开债人民币 0.9939 0.9939 0.9837 0.9837 0.0102 1.04% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160631 鹏华银行分级 0.8770 0.9370 0.8680 0.9280 0.0090 1.04% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8840 0.0000 0.8750 0.0000 0.0090 1.03% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 240016 华宝上证180联接 1.6660 1.6960 1.6490 1.6790 0.0170 1.03% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 502023 鹏华钢铁分级 0.9770 1.0260 0.9670 1.0160 0.0100 1.03% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005223 广发中证基建工程指数A 0.8595 0.8595 0.8509 0.8509 0.0086 1.01% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005224 广发中证基建工程指数C 0.8582 0.8582 0.8496 0.8496 0.0086 1.01% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050013 博时上证超大盘联接 0.9542 0.9542 0.9447 0.9447 0.0095 1.01% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 168205 中融中证银行指数分级 0.8280 0.9000 0.8200 0.8920 0.0080 0.98% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8360 0.5320 0.8280 0.5280 0.0080 0.97% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 210007 金鹰中证技术指数 0.9350 1.3590 0.9260 1.3460 0.0090 0.97% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9520 0.9520 0.9430 0.9430 0.0090 0.95% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050020 博时抗通胀增强 0.5380 0.5380 0.5330 0.5330 0.0050 0.94% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.1770 1.2760 1.1670 1.2660 0.0100 0.86% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000423 前海开源事件驱动混合A 1.3150 1.3150 1.3040 1.3040 0.0110 0.84% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001865 前海开源事件驱动混合C 1.2010 1.2010 1.1910 1.1910 0.0100 0.84% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310398 申万沪深300 1.5304 1.5304 1.5178 1.5178 0.0126 0.83% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040008 华安策略优选 1.5479 3.0842 1.5353 3.0716 0.0126 0.82% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003323 易方达原油C类美元汇 0.1872 0.1872 0.1857 0.1857 0.0015 0.81% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519671 银河沪深300价值 1.4990 1.4990 1.4870 1.4870 0.0120 0.81% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003322 易方达原油A类美元汇 0.1885 0.1885 0.1870 0.1870 0.0015 0.80% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005521 华安红利精选混合 0.8708 0.8708 0.8640 0.8640 0.0068 0.79% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519027 海富通上证周期联接 1.1500 1.1500 1.1410 1.1410 0.0090 0.79% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002157 长盛盛世混合C 0.9290 1.0200 0.9220 1.0130 0.0070 0.76% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519686 交银180治理联接 1.2030 1.2030 1.1940 1.1940 0.0090 0.75% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020021 国泰上证180金融联接 1.3864 1.5464 1.3762 1.5362 0.0102 0.74% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003624 创金合信资源股票发起式A 1.0284 1.0284 1.0209 1.0209 0.0075 0.73% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003625 创金合信资源股票发起式C 1.0100 1.0100 1.0027 1.0027 0.0073 0.73% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160421 华安智增精选混合 0.9051 0.9051 0.8985 0.8985 0.0066 0.73% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 360007 光大优势配置 0.9686 1.4278 0.9617 1.4209 0.0069 0.72% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 399001 中海上证50 1.1580 1.1580 1.1500 1.1500 0.0080 0.70% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001051 华夏上证50ETF联接 0.8750 0.8750 0.8690 0.8690 0.0060 0.69% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 167503 安信一带一路分级 1.0390 0.3450 1.0320 0.3410 0.0070 0.68% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9050 1.5860 0.8990 1.5800 0.0060 0.67% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002156 长盛盛世混合A 0.9330 1.0800 0.9270 1.0740 0.0060 0.65% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000251 工银金融地产股票 2.2120 2.7310 2.1980 2.7170 0.0140 0.64% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1463 0.1463 0.1454 0.1454 0.0009 0.62% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004505 博时新兴消费主题混合 1.1350 1.1350 1.1280 1.1280 0.0070 0.62% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 165513 信诚全球商品主题 0.4890 0.4890 0.4860 0.4860 0.0030 0.62% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1430 1.1990 1.1360 1.1910 0.0070 0.62% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001215 博时沪港深优质企业基金 0.8310 0.8310 0.8260 0.8260 0.0050 0.61% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180033 银华上证50等权联接 1.1600 1.1600 1.1530 1.1530 0.0070 0.61% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000972 新华万银策略灵活配置混合 0.9980 0.9980 0.9920 0.9920 0.0060 0.60% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001548 天弘上证50指数A 1.0121 1.0121 1.0061 1.0061 0.0060 0.60% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161815 银华抗通胀主题 0.5040 0.5040 0.5010 0.5010 0.0030 0.60% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 502048 易方达上证50指数分级 0.8566 0.0000 0.8515 0.0000 0.0051 0.60% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001549 天弘上证50指数C 1.0036 1.0036 0.9977 0.9977 0.0059 0.59% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8560 0.8560 0.8510 0.8510 0.0050 0.59% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 0.9959 1.0411 0.9901 1.0353 0.0058 0.59% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040005 华安宏利 3.6383 4.2583 3.6170 4.2370 0.0213 0.59% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161211 国投沪深300金融地产ETF联接 1.4014 1.4014 1.3932 1.3932 0.0082 0.59% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 530010 建信责任联接 1.7117 1.7117 1.7017 1.7017 0.0100 0.59% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001237 博时上证50ETF联接 0.9031 0.9031 0.8979 0.8979 0.0052 0.58% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001614 东方区域发展混合 0.7343 0.7343 0.7301 0.7301 0.0042 0.58% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.1268 1.1268 1.1203 1.1203 0.0065 0.58% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160638 鹏华一带一路分级 1.0490 0.4730 1.0430 0.4700 0.0060 0.58% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000409 鹏华环保产业股票 1.5960 1.5960 1.5870 1.5870 0.0090 0.57% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004159 中欧天启债券A 1.0535 1.0535 1.0475 1.0475 0.0060 0.57% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004160 中欧天启债券C 1.0464 1.0464 1.0405 1.0405 0.0059 0.57% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001135 益民品质升级混合 0.5410 0.5410 0.5380 0.5380 0.0030 0.56% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004346 南方小康ETF联接C 1.1870 1.2070 1.1804 1.2004 0.0066 0.56% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004475 华泰柏瑞富利混合 0.8370 0.8370 0.8323 0.8323 0.0047 0.56% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202021 南方小康产业联接 1.1927 1.2127 1.1861 1.2061 0.0066 0.56% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001370 中银新趋势混合 1.1060 1.1060 1.1000 1.1000 0.0060 0.55% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160814 长盛中证金融地产指数分级 0.7310 0.0000 0.7270 0.0000 0.0040 0.55% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 502040 长盛上证50指数分级 1.0910 0.0000 1.0850 0.0000 0.0060 0.55% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320017 诺安全球不动产 1.5020 1.5020 1.4940 1.4940 0.0080 0.54% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3230 1.3230 1.3160 1.3160 0.0070 0.53% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0700 1.0700 1.0644 1.0644 0.0056 0.53% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 168204 中融中证煤炭指数分级 0.9540 0.6770 0.9490 0.6740 0.0050 0.53% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0997 1.0997 1.0940 1.0940 0.0057 0.52% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0479 1.0979 1.0425 1.0925 0.0054 0.52% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161032 富国中证煤炭指数分级 0.9690 0.6090 0.9640 0.6060 0.0050 0.52% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 168201 中融一带一路分级 0.9720 0.4270 0.9670 0.4250 0.0050 0.52% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0335 1.0835 1.0283 1.0783 0.0052 0.51% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310318 申万菱信沪深300增强 2.1581 2.9506 2.1472 2.9397 0.0109 0.51% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004871 中银金融地产混合 0.9185 0.9185 0.9139 0.9139 0.0046 0.50% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 080006 长盛环球行业精选 1.4000 1.4500 1.3930 1.4430 0.0070 0.50% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9417 0.6640 0.9370 0.6608 0.0047 0.50% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000410 益民服务领先混合 2.6810 2.6810 2.6680 2.6680 0.0130 0.49% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.0970 1.0970 1.0917 1.0917 0.0053 0.49% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0245 1.0245 1.0195 1.0195 0.0050 0.49% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005273 华商可转债债券A 0.9569 0.9569 0.9523 0.9523 0.0046 0.48% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005284 华商可转债债券C 0.9597 0.9597 0.9551 0.9551 0.0046 0.48% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0216 1.0216 1.0167 1.0167 0.0049 0.48% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166402 浦银沪港深基本面100指数 1.0765 1.0765 1.0714 1.0714 0.0051 0.48% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001158 工银新材料新能源股票 0.6480 0.6480 0.6450 0.6450 0.0030 0.47% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001262 大成景明灵活配置混合 1.0710 1.0710 1.0660 1.0660 0.0050 0.47% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002849 金信智能中国2025混合 1.0610 1.0610 1.0560 1.0560 0.0050 0.47% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001392 国富金融地产混合A 1.0491 1.0491 1.0443 1.0443 0.0048 0.46% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001393 国富金融地产混合C 1.0532 1.0532 1.0484 1.0484 0.0048 0.46% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002371 大成景明灵活配置混合C 1.1000 1.1000 1.0950 1.0950 0.0050 0.46% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002681 金鹰元和保本A 0.9691 0.9941 0.9647 0.9897 0.0044 0.46% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003851 中银锦利灵活配置混合C 1.0058 1.0908 1.0012 1.0862 0.0046 0.46% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004008 中融鑫思路混合A 1.3565 1.7395 1.3503 1.7333 0.0062 0.46% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004009 中融鑫思路混合C 1.3348 1.7178 1.3287 1.7117 0.0061 0.46% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004881 中银量化价值混合 0.8724 0.8724 0.8684 0.8684 0.0040 0.46% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003850 中银锦利灵活配置混合A 1.0073 1.0923 1.0028 1.0878 0.0045 0.45% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004044 金鹰转型动力混合 0.9661 0.9661 0.9618 0.9618 0.0043 0.45% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002682 金鹰元和保本C 0.9651 0.9801 0.9609 0.9759 0.0042 0.44% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003591 华泰柏瑞享利混合A 1.1028 1.1028 1.0980 1.0980 0.0048 0.44% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003592 华泰柏瑞享利混合C 1.0972 1.0972 1.0924 1.0924 0.0048 0.44% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8963 0.8963 0.8924 0.8924 0.0039 0.44% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000835 华润元大富时中国A50指数 1.6220 1.6220 1.6150 1.6150 0.0070 0.43% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.4080 1.4080 1.4020 1.4020 0.0060 0.43% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 0.9948 0.9948 0.9905 0.9905 0.0043 0.43% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.9057 0.9057 0.9019 0.9019 0.0038 0.42% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.9017 0.9017 0.8979 0.8979 0.0038 0.42% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005400 万家潜力价值灵活配置混合A 0.9292 0.9292 0.9253 0.9253 0.0039 0.42% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005401 万家潜力价值灵活配置混合C 0.9248 0.9248 0.9209 0.9209 0.0039 0.42% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 539003 建信全球资源股票 0.9520 0.9840 0.9480 0.9800 0.0040 0.42% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004874 融通巨潮100指数C 0.9680 1.1770 0.9640 1.1730 0.0040 0.41% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163503 天治核心成长 0.4416 2.2775 0.4398 2.2740 0.0018 0.41% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 560003 益民创新优势 0.7672 0.7872 0.7641 0.7841 0.0031 0.41% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001823 光大保德信鼎鑫混合C 1.0160 1.0810 1.0120 1.0770 0.0040 0.40% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002054 中银新财富混合A 1.0010 1.1430 0.9970 1.1390 0.0040 0.40% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002056 中银新财富混合C 1.0010 1.1350 0.9970 1.1310 0.0040 0.40% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000458 英大领先回报发起式 0.8724 1.5324 0.8690 1.5290 0.0034 0.39% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001464 光大保德信鼎鑫混合 1.0350 1.1010 1.0310 1.0970 0.0040 0.39% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001494 信诚新鑫混合A 1.5590 1.5590 1.5530 1.5530 0.0060 0.39% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001583 安信新常态股票 1.2780 1.2780 1.2730 1.2730 0.0050 0.39% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005402 广发资源优选股票 0.9690 0.9690 0.9652 0.9652 0.0038 0.39% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 378546 上投全球天然资源 0.7640 0.7640 0.7610 0.7610 0.0030 0.39% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002104 博时新价值A 1.0258 1.0361 1.0219 1.0322 0.0039 0.38% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002105 博时新价值C 1.0243 1.0321 1.0204 1.0282 0.0039 0.38% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004015 华泰柏瑞锦利混合C 0.9745 0.9745 0.9708 0.9708 0.0037 0.38% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0127 1.0127 1.0089 1.0089 0.0038 0.38% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9979 0.9979 0.9941 0.9941 0.0038 0.38% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9967 0.9967 0.9929 0.9929 0.0038 0.38% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2905 1.4330 1.2856 1.4281 0.0049 0.38% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 560006 益民核心增长混合 1.3110 1.3110 1.3060 1.3060 0.0050 0.38% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 690011 民生加银积极成长混合 1.3220 1.3220 1.3170 1.3170 0.0050 0.38% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001641 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.0920 1.0920 1.0880 1.0880 0.0040 0.37% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004012 华泰柏瑞裕利混合A 1.0305 1.0305 1.0267 1.0267 0.0038 0.37% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004014 华泰柏瑞锦利混合A 1.0201 1.0201 1.0163 1.0163 0.0038 0.37% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004113 华泰柏瑞泰利混合A 1.0135 1.0135 1.0098 1.0098 0.0037 0.37% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004114 华泰柏瑞泰利混合C 0.9681 0.9681 0.9645 0.9645 0.0036 0.37% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0085 1.0085 1.0048 1.0048 0.0037 0.37% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002047 信诚新鑫混合B 1.1030 1.1030 1.0990 1.0990 0.0040 0.36% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004013 华泰柏瑞裕利混合C 0.9836 0.9836 0.9801 0.9801 0.0035 0.36% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005005 中金金泽A 0.9159 0.9159 0.9126 0.9126 0.0033 0.36% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005006 中金金泽C 0.9121 0.9121 0.9088 0.9088 0.0033 0.36% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 630107 华商稳健双利债券B 1.3980 1.4520 1.3930 1.4470 0.0050 0.36% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1440 1.1440 1.1400 1.1400 0.0040 0.35% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000179 广发美国房地产指数 1.1350 1.4630 1.1310 1.4590 0.0040 0.35% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000290 鹏华全球高收益债 1.0805 1.3850 1.0767 1.3812 0.0038 0.35% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1620 1.1620 1.1580 1.1580 0.0040 0.35% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501050 华夏上证50AH优选指数 1.1500 1.1500 1.1460 1.1460 0.0040 0.35% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630007 华商稳健双利债券A 1.4400 1.5010 1.4350 1.4960 0.0050 0.35% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000342 嘉实新兴市场B 1.1890 1.4570 1.1850 1.4530 0.0040 0.34% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000274 广发亚太中高收益债券 1.2080 1.2780 1.2040 1.2740 0.0040 0.33% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001063 华夏海外收益债券C 1.2180 1.3820 1.2140 1.3780 0.0040 0.33% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002095 博时新收益A 1.0563 1.0905 1.0528 1.0870 0.0035 0.33% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002096 博时新收益C 1.0534 1.0887 1.0499 1.0852 0.0035 0.33% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.1101 1.1101 1.1065 1.1065 0.0036 0.33% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 502020 国金通用上证50分级 0.9240 0.0000 0.9210 0.0000 0.0030 0.33% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001061 华夏海外收益债券A 1.2490 1.4130 1.2450 1.4090 0.0040 0.32% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001518 万家瑞兴 1.3055 1.9455 1.3013 1.9413 0.0042 0.32% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9520 0.9520 0.9490 0.9490 0.0030 0.32% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9270 0.9270 0.9240 0.9240 0.0030 0.32% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1039 1.1039 1.1004 1.1004 0.0035 0.32% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.1155 1.1155 1.1119 1.1119 0.0036 0.32% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005243 融通中国概念债券 1.0774 1.0774 1.0740 1.0740 0.0034 0.32% 2018-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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