2018年07月31日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	001263	大成景穗灵活配置混合	1.2200	1.2200	1.1340	1.1340	0.0860	7.58%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
2	002372	大成景穗灵活配置混合C	1.2170	1.2170	1.1320	1.1320	0.0850	7.51%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
3	001389	中融新优势混合A	1.0048	1.0048	0.9793	0.9793	0.0255	2.60%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
4	001390	中融新优势混合C	0.9483	0.9483	0.9243	0.9243	0.0240	2.60%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
5	002081	大成景沛灵活配置混合A	1.0640	1.1160	1.0370	1.0890	0.0270	2.60%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
6	002237	大成景沛灵活配置混合C	1.0640	1.1160	1.0370	1.0890	0.0270	2.60%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
7	003802	华安新安平混合C	1.1267	1.1267	1.1015	1.1015	0.0252	2.29%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
8	003801	华安新安平混合A	1.2676	1.2676	1.2393	1.2393	0.0283	2.28%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
9	001092	广发生物科技指数(QDII)	1.0690	1.0690	1.0480	1.0480	0.0210	2.00%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
10	166801	浙商聚潮新思维	1.7030	2.4810	1.6700	2.4480	0.0330	1.98%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
11	161127	易标普生物科技人民币	1.4121	1.4121	1.3849	1.3849	0.0272	1.96%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
12	001093	广发生物科技指数美元(QDII)	0.1568	0.1568	0.1538	0.1538	0.0030	1.95%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
13	003720	易标普生物科技美元汇	0.2072	0.2072	0.2033	0.2033	0.0039	1.92%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
14	206011	鹏华美国房地产	1.0970	1.4210	1.0770	1.4010	0.0200	1.86%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
15	160140	南方道琼斯美国精选A	1.0432	1.0432	1.0245	1.0245	0.0187	1.83%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值

16	160141	南方道琼斯美国精选C	1.0403	1.0403	1.0216	1.0216	0.0187	1.83%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
17	161721	招商沪深300地产指数分级	1.0657	1.2528	1.0475	1.2414	0.0182	1.74%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
18	000179	广发美国房地产指数	1.1540	1.4820	1.1350	1.4630	0.0190	1.67%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
19	320017	诺安全球不动产	1.5270	1.5270	1.5020	1.5020	0.0250	1.66%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
20	000180	广发美国房地产指数现汇	0.1693	0.2197	0.1666	0.2170	0.0027	1.62%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
21	688888	浙商聚潮产业成长	1.0880	1.3890	1.0710	1.3720	0.0170	1.59%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
22	001027	前海开源中证大农业指数增强	0.7380	0.7380	0.7270	0.7270	0.0110	1.51%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
23	160216	国泰商品	0.5590	0.5590	0.5510	0.5510	0.0080	1.45%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
24	160628	鹏华地产分级	0.9390	1.6710	0.9260	1.6630	0.0130	1.40%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
25	160218	国泰国证房地产行业指数分级	0.9816	1.7957	0.9685	1.7826	0.0131	1.35%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
26	000474	广发集鑫债券C	1.2260	1.2610	1.2100	1.2450	0.0160	1.32%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
27	001007	国联安鑫安灵活配置	1.0098	1.1748	0.9976	1.1626	0.0122	1.22%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
28	000462	农银主题轮动混合	1.1213	1.1213	1.1079	1.1079	0.0134	1.21%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
29	004642	南方房地产ETF联接A	0.8206	0.8206	0.8108	0.8108	0.0098	1.21%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
30	004643	南方房地产ETF联接C	0.8177	0.8177	0.8079	0.8079	0.0098	1.21%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值

31	519212	万家宏观择时多策略混合	1.0207	1.0207	1.0086	1.0086	0.0121	1.20%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
32	001518	万家瑞兴	1.3210	1.9610	1.3055	1.9455	0.0155	1.19%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
33	360012	光大中小盘	1.2876	1.6776	1.2724	1.6624	0.0152	1.19%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
34	001606	农银工业4.0混合	1.1888	1.1888	1.1756	1.1756	0.0132	1.12%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
35	519191	万家城建	0.9739	1.2555	0.9633	1.2449	0.0106	1.10%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
36	150306	国寿安保中证养老产业指数分级B	0.3800	0.3800	0.3760	0.3760	0.0040	1.06%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
37	378546	上投全球天然资源	0.7720	0.7720	0.7640	0.7640	0.0080	1.05%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
38	002621	中欧消费主题股票A	1.2660	1.2660	1.2530	1.2530	0.0130	1.04%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
39	002697	中欧消费主题股票C	1.2760	1.2760	1.2630	1.2630	0.0130	1.03%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
40	161224	国投瑞银新丝路混合(LOF)	0.8830	1.0400	0.8740	1.0310	0.0090	1.03%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
41	005620	中欧品质消费股票A	1.0209	1.0209	1.0108	1.0108	0.0101	1.00%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
42	005621	中欧品质消费股票C	1.0139	1.0139	1.0039	1.0039	0.0100	1.00%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
43	002862	金信量化精选混合	0.9170	0.9170	0.9080	0.9080	0.0090	0.99%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
44	270027	广发全球农业指数	1.2300	1.2300	1.2180	1.2180	0.0120	0.99%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
45	360007	光大优势配置	0.9780	1.4372	0.9686	1.4278	0.0094	0.97%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值

46	005106	银华农业产业股票发起式	0.9144	0.9144	0.9061	0.9061	0.0083	0.92%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
47	161126	易方达标普医疗保健人民币	1.2421	1.2421	1.2308	1.2308	0.0113	0.92%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
48	000746	招商行业精选股票	1.4480	1.4480	1.4350	1.4350	0.0130	0.91%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
49	217005	招商先锋	0.8796	2.8351	0.8717	2.8272	0.0079	0.91%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
50	000751	嘉实新兴产业股票	2.1190	2.1190	2.1000	2.1000	0.0190	0.90%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
51	000885	广发全球农业指数美元现汇	0.1804	0.1804	0.1788	0.1788	0.0016	0.89%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
52	000049	中银标普全球资源等权重指数	1.1540	1.1540	1.1440	1.1440	0.0100	0.87%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
53	320018	诺安新动力灵活配置	1.6190	1.7390	1.6050	1.7250	0.0140	0.87%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
54	004851	广发医疗保健股票	1.2145	1.2145	1.2042	1.2042	0.0103	0.86%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
55	161706	招商优质成长	1.4387	3.3490	1.4265	3.3368	0.0122	0.86%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
56	150054	泰达中证500进取	0.8202	2.5088	0.8133	2.5019	0.0069	0.85%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
57	001832	易方达瑞恒灵活配置混合	0.9560	0.9560	0.9480	0.9480	0.0080	0.84%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
58	001857	易方达现代服务业混合	0.9640	0.9640	0.9560	0.9560	0.0080	0.84%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
59	001732	广发百发大数据价值混合E	0.9690	0.9690	0.9610	0.9610	0.0080	0.83%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
60	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.1822	0.1822	0.1807	0.1807	0.0015	0.83%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
61	070002	嘉实增长	9.7310	10.3820	9.6510	10.3020	0.0800	0.83%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
62	001195	工银农业产业股票	0.6220	0.6220	0.6170	0.6170	0.0050	0.81%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
63	161611	融通内需驱动	0.9980	1.1180	0.9900	1.1100	0.0080	0.81%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
64	519185	万家精选	1.1152	2.2032	1.1062	2.1942	0.0090	0.81%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
65	180031	银华中小盘股票	2.4250	3.6650	2.4060	3.6460	0.0190	0.79%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
66	519679	银河主题策略	3.0670	3.6350	3.0430	3.6110	0.0240	0.79%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
67	096001	大成标普500	1.8360	1.9940	1.8220	1.9800	0.0140	0.77%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
68	001254	泰达宏利新起点混合	1.0570	1.0570	1.0490	1.0490	0.0080	0.76%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
69	002252	融通成长30灵活配置混合	1.0590	1.0590	1.0510	1.0510	0.0080	0.76%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
70	002313	泰达宏利新起点混合B	1.0570	1.0570	1.0490	1.0490	0.0080	0.76%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
71	003095	中欧医疗健康混合A	1.3220	1.3970	1.3120	1.3870	0.0100	0.76%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
72	150103	银河银泰理财	1.0198	4.1498	1.0121	4.1421	0.0077	0.76%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
73	690001	民生蓝筹	2.1210	2.1510	2.1050	2.1350	0.0160	0.76%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
74	001933	华商新兴活力灵活配置混合	0.9410	0.9410	0.9340	0.9340	0.0070	0.75%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
75	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9570	0.9570	0.9500	0.9500	0.0070	0.74%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
76	070021	嘉实主题新动力	1.3660	1.3660	1.3560	1.3560	0.0100	0.74%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
77	360010	光大均衡精选	1.0987	1.7189	1.0906	1.7108	0.0081	0.74%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
78	003745	广发多元新兴股票	0.9577	0.9577	0.9509	0.9509	0.0068	0.72%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
79	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	1.1877	1.3788	1.1793	1.3704	0.0084	0.71%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
80	000369	广发全球医疗保健现钞	1.4460	1.5560	1.4360	1.5460	0.0100	0.70%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
81	001528	诺安先进制造股票	1.4420	1.4420	1.4320	1.4320	0.0100	0.70%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
82	001659	富安达新动力混合	1.1802	1.1802	1.1720	1.1720	0.0082	0.70%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
83	001838	国投瑞银国家安全混合	0.7240	0.7240	0.7190	0.7190	0.0050	0.70%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
84	110022	易方达消费行业	2.2870	2.2870	2.2710	2.2710	0.0160	0.70%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
85	000117	广发轮动配置股票	1.4590	1.4590	1.4490	1.4490	0.0100	0.69%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
86	003096	中欧医疗健康混合C	1.3190	1.3940	1.3100	1.3850	0.0090	0.69%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
87	270008	广发核心精选	2.7700	2.9800	2.7510	2.9610	0.0190	0.69%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
88	519915	富国消费主题混合	1.1650	1.1650	1.1570	1.1570	0.0080	0.69%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
89	001740	光大保德信中国制造2025灵活配置混合	1.1850	1.2840	1.1770	1.2760	0.0080	0.68%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
90	001854	景顺长城景颐增利债券A	1.0400	1.0400	1.0330	1.0330	0.0070	0.68%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
91	002137	诺安利鑫保本混合	1.1345	1.1345	1.1268	1.1268	0.0077	0.68%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
92	002967	浙商大数据智选消费混合	1.0370	1.0370	1.0300	1.0300	0.0070	0.68%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
93	003622	创金合信优价成长股票A	0.9131	0.9131	0.9069	0.9069	0.0062	0.68%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
94	001471	融通新能源灵活配置混合	1.0550	1.1750	1.0480	1.1680	0.0070	0.67%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
95	001579	国泰大农业股票	1.0570	1.0570	1.0500	1.0500	0.0070	0.67%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
96	002547	民生加银养老服务混合	1.2090	1.2090	1.2010	1.2010	0.0080	0.67%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
97	003623	创金合信优价成长股票C	0.9099	0.9099	0.9038	0.9038	0.0061	0.67%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
98	004895	华商鑫安灵活混合	0.9010	0.9010	0.8950	0.8950	0.0060	0.67%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
99	000822	东海美丽中国灵活配置	0.9150	0.9150	0.9090	0.9090	0.0060	0.66%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
100	001582	大成景辉灵活配置混合A	1.0650	1.0950	1.0580	1.0880	0.0070	0.66%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
101	002290	大成景辉灵活配置混合C	1.0650	1.0950	1.0580	1.0880	0.0070	0.66%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
102	050009	博时新兴成长	0.6080	2.8510	0.6040	2.8360	0.0040	0.66%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
103	000711	嘉实医疗保健股票	1.5560	1.5560	1.5460	1.5460	0.0100	0.65%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
104	000780	鹏华医疗保健股票	1.2430	1.2430	1.2350	1.2350	0.0080	0.65%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
105	519918	华夏兴和混合	1.3900	3.7190	1.3810	3.7110	0.0090	0.65%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
106	001266	国投瑞银招财保本混合	0.9487	0.9807	0.9427	0.9747	0.0060	0.64%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
107	160632	鹏华酒分级	0.9440	1.4840	0.9380	1.4780	0.0060	0.64%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
108	270042	广发纳斯达克100指数	2.2420	2.5120	2.2280	2.4980	0.0140	0.63%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
109	000370	广发全球医疗保健现汇	0.2121	0.2290	0.2108	0.2277	0.0013	0.62%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
110	519008	汇添富优势精选	2.7978	6.7274	2.7807	6.7103	0.0171	0.62%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
111	000083	汇添富消费行业股票	3.2920	3.2920	3.2720	3.2720	0.0200	0.61%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
112	000408	民生加银城镇化混合	1.4950	2.3900	1.4860	2.3810	0.0090	0.61%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
113	004784	招商稳健优选股票	0.8390	0.8390	0.8339	0.8339	0.0051	0.61%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
114	161825	银华中证800分级	0.8270	1.6230	0.8220	1.6200	0.0050	0.61%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
115	260108	景顺长城新兴成长	1.3120	2.8490	1.3040	2.8410	0.0080	0.61%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
116	400025	东方新兴成长混合	1.5629	1.5629	1.5535	1.5535	0.0094	0.61%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
117	501006	汇添富中证精准医指数(LOF)C	0.8804	0.8804	0.8751	0.8751	0.0053	0.61%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
118	001543	宝盈新锐混合	1.1700	1.1700	1.1630	1.1630	0.0070	0.60%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
119	005279	华泰紫金红利低波指数发起	0.9093	0.9093	0.9039	0.9039	0.0054	0.60%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
120	020023	国泰事件驱动	2.3290	2.3290	2.3150	2.3150	0.0140	0.60%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
121	162605	景顺长城鼎益	1.3310	4.0590	1.3230	4.0510	0.0080	0.60%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
122	501005	汇添富中证精准医指数(LOF)A	0.8893	0.8893	0.8840	0.8840	0.0053	0.60%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
123	000004	中海可转债C	0.6860	0.8960	0.6820	0.8920	0.0040	0.59%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
124	001898	易方达大健康混合	1.0310	1.0310	1.0250	1.0250	0.0060	0.59%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
125	180012	银华富裕主题	2.7744	3.7274	2.7580	3.7110	0.0164	0.59%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
126	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	0.9221	0.9221	0.9167	0.9167	0.0054	0.59%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
127	960027	博时信用债券R	1.0250	1.0250	1.0190	1.0190	0.0060	0.59%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
128	000055	广发纳斯达克100指数美元现汇	0.3289	0.3688	0.3270	0.3669	0.0019	0.58%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
129	050111	博时信用债券C	2.2490	2.3460	2.2360	2.3330	0.0130	0.58%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
130	519642	银河智造混合	1.2070	1.2070	1.2000	1.2000	0.0070	0.58%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
131	690005	民生内需增长	1.7390	1.7390	1.7290	1.7290	0.0100	0.58%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
132	960018	大成内需增长混合H	2.4470	2.4470	2.4330	2.4330	0.0140	0.58%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
133	001449	华商双驱优选混合	0.8880	1.0780	0.8830	1.0730	0.0050	0.57%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
134	002452	民生加银和鑫债券	1.0520	1.1320	1.0460	1.1260	0.0060	0.57%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
135	004549	富安达消费主题混合	0.9026	0.9026	0.8975	0.8975	0.0051	0.57%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
136	050011	博时信用债券A/B	2.2940	2.4090	2.2810	2.3960	0.0130	0.57%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
137	260104	景顺长城内需增长	5.0910	6.9470	5.0620	6.9180	0.0290	0.57%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
138	310388	申万消费增长	1.2430	1.6340	1.2360	1.6270	0.0070	0.57%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
139	350005	天治创新先锋	1.9139	1.9139	1.9031	1.9031	0.0108	0.57%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
140	000242	景顺长城策略精选	1.0790	1.6290	1.0730	1.6230	0.0060	0.56%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
141	002173	东方大健康混合	1.1074	1.1074	1.1012	1.1012	0.0062	0.56%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
142	161719	招商可转债分级债券	0.8920	1.3430	0.8870	1.3380	0.0050	0.56%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
143	001682	新华鑫回报混合	0.9170	1.0270	0.9120	1.0220	0.0050	0.55%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
144	004351	汇丰晋信珠三角区域发展混合	0.9731	0.9731	0.9678	0.9678	0.0053	0.55%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
145	070032	嘉实优化红利股票	1.4520	2.3050	1.4440	2.2970	0.0080	0.55%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
146	710002	富安达策略精选混合	2.3069	2.3469	2.2942	2.3342	0.0127	0.55%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
147	000870	嘉实新收益混合	1.1230	1.4360	1.1170	1.4300	0.0060	0.54%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
148	002258	大成国企改革灵活配置混合	0.9240	0.9240	0.9190	0.9190	0.0050	0.54%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
149	003032	平安大华医疗健康混合	0.9760	0.9760	0.9708	0.9708	0.0052	0.54%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
150	161130	易方达纳斯达克100人民币	1.2190	1.2190	1.2125	1.2125	0.0065	0.54%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
151	519981	长信美国标普100	1.3110	1.7070	1.3040	1.7000	0.0070	0.54%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
152	000706	中邮多策略混合	1.1480	1.1480	1.1420	1.1420	0.0060	0.53%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
153	090015	大成内需增长	2.4460	2.4460	2.4330	2.4330	0.0130	0.53%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
154	161122	易方达生物分级	0.9794	0.0000	0.9742	0.0000	0.0052	0.53%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
155	163001	长信中证央企100	0.9530	1.4930	0.9480	1.4880	0.0050	0.53%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
156	539003	建信全球资源股票	0.9570	0.9890	0.9520	0.9840	0.0050	0.53%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
157	610001	信达澳银领先增长	1.1217	1.6738	1.1158	1.6679	0.0059	0.53%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
158	000093	信诚新双盈分级债券B	0.9720	1.3830	0.9670	1.3780	0.0050	0.52%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
159	000577	安信价值精选股票	2.6850	2.6850	2.6710	2.6710	0.0140	0.52%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
160	001614	东方区域发展混合	0.7381	0.7381	0.7343	0.7343	0.0038	0.52%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
161	003291	信达澳银健康中国混合	0.9730	0.9730	0.9680	0.9680	0.0050	0.52%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
162	005358	东方阿尔法精选混合A	0.9419	0.9419	0.9370	0.9370	0.0049	0.52%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
163	005359	东方阿尔法精选混合C	0.9397	0.9397	0.9348	0.9348	0.0049	0.52%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
164	005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.0157	1.0157	1.0104	1.0104	0.0053	0.52%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
165	167001	平安大华鼎泰混合	0.7015	0.7015	0.6979	0.6979	0.0036	0.52%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
166	260109	景顺长城内需增长贰号	0.9590	2.9450	0.9540	2.9400	0.0050	0.52%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
167	000834	大成纳斯达克100指数	1.7600	1.7600	1.7510	1.7510	0.0090	0.51%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
168	000974	安信消费医药股票	1.3800	1.4400	1.3730	1.4330	0.0070	0.51%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
169	005237	银华医疗健康量化优选A	1.0246	1.0246	1.0194	1.0194	0.0052	0.51%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
170	005238	银华医疗健康量化优选C	1.0222	1.0222	1.0170	1.0170	0.0052	0.51%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
171	161125	易方达标普500指数人民币	1.2085	1.2085	1.2024	1.2024	0.0061	0.51%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
172	501007	汇添富中证互联网医疗指数A	0.9732	0.9732	0.9683	0.9683	0.0049	0.51%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
173	519068	汇添富成长焦点	1.8149	3.0039	1.8057	2.9947	0.0092	0.51%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
174	000913	农银汇理医疗保健主题	1.1348	1.1348	1.1291	1.1291	0.0057	0.50%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
175	002289	华商改革创新股票	0.9128	0.9128	0.9083	0.9083	0.0045	0.50%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
176	002317	招商睿逸混合	0.9980	0.9980	0.9930	0.9930	0.0050	0.50%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
177	003567	华夏行业景气混合	1.0485	1.0485	1.0433	1.0433	0.0052	0.50%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
178	050025	博时标普500ETF联接	2.1625	2.2215	2.1518	2.2108	0.0107	0.50%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
179	501008	汇添富中证互联网医疗指数C	0.9696	0.9696	0.9648	0.9648	0.0048	0.50%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
180	000527	南方新优享	2.4490	2.4490	2.4370	2.4370	0.0120	0.49%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
181	002095	博时新收益A	1.0615	1.0957	1.0563	1.0905	0.0052	0.49%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
182	002096	博时新收益C	1.0586	1.0939	1.0534	1.0887	0.0052	0.49%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
183	070013	嘉实研究精选	1.8330	3.2630	1.8240	3.2540	0.0090	0.49%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
184	217020	招商安达保本	1.1597	1.4576	1.1540	1.4519	0.0057	0.49%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
185	540009	汇丰晋信消费红利	0.9708	1.2878	0.9661	1.2831	0.0047	0.49%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
186	000067	民生加银转债优选A	0.6230	1.0230	0.6200	1.0200	0.0030	0.48%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
187	003349	长信稳益纯债	1.2026	1.2026	1.1969	1.1969	0.0057	0.48%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
188	070099	嘉实优质企业	1.4570	2.6690	1.4500	2.6620	0.0070	0.48%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
189	161725	招商中证白酒指数分级	1.2092	1.7455	1.2034	1.7397	0.0058	0.48%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
190	163813	中银全球策略	0.6280	0.6280	0.6250	0.6250	0.0030	0.48%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
191	501010	汇添富中证生物科技指数C	1.1197	1.1197	1.1143	1.1143	0.0054	0.48%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
192	001245	工银生态环境股票	0.6370	0.6370	0.6340	0.6340	0.0030	0.47%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
193	162216	泰达中证500分级	0.9036	2.0619	0.8994	2.0577	0.0042	0.47%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
194	270050	广发新经济股票	2.1160	2.1160	2.1060	2.1060	0.0100	0.47%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
195	320011	诺安中小盘精选	1.9040	2.9340	1.8950	2.9250	0.0090	0.47%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
196	501009	汇添富中证生物科技指数A	1.1169	1.1169	1.1117	1.1117	0.0052	0.47%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
197	000361	信诚年年有余B	1.0960	1.2220	1.0910	1.2170	0.0050	0.46%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
198	001424	博时新起点混合A	1.1914	1.1914	1.1860	1.1860	0.0054	0.46%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
199	001955	中欧养老产业混合	1.1010	1.1010	1.0960	1.0960	0.0050	0.46%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值
200	162214	泰达宏利中小盘	0.8760	0.8760	0.8720	0.8720	0.0040	0.46%	2018-07-31	基金资料净值查询盘中估值