序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 160633 | 鹏华证券分级 | 1.0000 | 0.4260 | 0.6390 | 0.4290 | 0.3610 | 56.49% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 0.9221 | 0.6509 | 0.9037 | 0.6387 | 0.0184 | 2.04% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 0.9410 | 0.5920 | 0.9250 | 0.5820 | 0.0160 | 1.73% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5470 | 1.5470 | 1.5210 | 1.5210 | 0.0260 | 1.71% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1710 | 1.4990 | 1.1530 | 1.4810 | 0.0180 | 1.56% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.9250 | 0.6590 | 0.9110 | 0.6500 | 0.0140 | 1.54% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0573 | 1.0573 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0159 | 1.53% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0543 | 1.0543 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0159 | 1.53% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0900 | 1.4140 | 1.0750 | 1.3990 | 0.0150 | 1.40% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160216 | 国泰商品 | 0.5510 | 0.5510 | 0.5440 | 0.5440 | 0.0070 | 1.29% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0130 | 1.28% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.0880 | 1.1080 | 1.0750 | 1.0950 | 0.0130 | 1.21% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 003573 | 中信建投稳裕定开债 | 1.0629 | 1.0629 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0124 | 1.18% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.1440 | 1.3750 | 1.1310 | 1.3620 | 0.0130 | 1.15% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.3190 | 1.7150 | 1.3040 | 1.7000 | 0.0150 | 1.15% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0130 | 1.10% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 005451 | 鹏扬双利债券A | 1.0619 | 1.0619 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0114 | 1.09% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 005452 | 鹏扬双利债券C | 1.0599 | 1.0599 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0113 | 1.08% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 004038 | 中银富享债券 | 1.0331 | 1.0611 | 1.0222 | 1.0502 | 0.0109 | 1.07% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 004923 | 华夏鼎祥三个月定开债A | 1.0447 | 1.0473 | 1.0339 | 1.0365 | 0.0108 | 1.04% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1714 | 0.2218 | 0.1697 | 0.2201 | 0.0017 | 1.00% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 002254 | 长信金葵纯债A | 1.0499 | 1.1039 | 1.0395 | 1.0935 | 0.0104 | 1.00% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 002255 | 长信金葵纯债C | 1.0484 | 1.0934 | 1.0381 | 1.0831 | 0.0103 | 0.99% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 005383 | 富国绿色纯债一年定开债 | 1.0522 | 1.0522 | 1.0419 | 1.0419 | 0.0103 | 0.99% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 096001 | 大成标普500 | 1.8430 | 2.0010 | 1.8250 | 1.9830 | 0.0180 | 0.99% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.1848 | 2.2438 | 2.1636 | 2.2226 | 0.0212 | 0.98% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2210 | 1.2210 | 1.2092 | 1.2092 | 0.0118 | 0.98% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 1.3630 | 1.3630 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0130 | 0.96% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2455 | 1.2455 | 0.0120 | 0.96% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 002491 | 银华添益定期开放债券 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0100 | 0.95% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0101 | 0.95% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 1.3920 | 1.3920 | 1.3790 | 1.3790 | 0.0130 | 0.94% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 002741 | 泓德裕泽一年定开债券C | 1.0750 | 1.0750 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0100 | 0.94% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 004196 | 泓德裕鑫一年定开债券A | 1.0800 | 1.0800 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0100 | 0.93% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000632 | 中银聚利分级债券A | 1.0134 | 1.0134 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0092 | 0.92% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.4570 | 1.5670 | 1.4440 | 1.5540 | 0.0130 | 0.90% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 004821 | 国寿安保安吉纯债半年定开债 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0422 | 1.0422 | 0.0093 | 0.89% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6830 | 0.6830 | 0.6770 | 0.6770 | 0.0060 | 0.89% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.0480 | 1.4240 | 1.0390 | 1.4150 | 0.0090 | 0.87% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000401 | 中融增鑫定期开放债券C | 1.2760 | 1.2760 | 1.2650 | 1.2650 | 0.0110 | 0.87% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.5850 | 0.5850 | 0.5800 | 0.5800 | 0.0050 | 0.86% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000400 | 中融增鑫定期开放债券A | 1.2990 | 1.2990 | 1.2880 | 1.2880 | 0.0110 | 0.85% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 000415 | 大摩稳定添利18个月定开债券A | 1.1870 | 1.2870 | 1.1770 | 1.2770 | 0.0100 | 0.85% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 519940 | 长信富全纯债一年定开债券C | 1.0457 | 1.0525 | 1.0369 | 1.0437 | 0.0088 | 0.85% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 519941 | 长信富全纯债一年定开债券A | 1.0484 | 1.0628 | 1.0396 | 1.0540 | 0.0088 | 0.85% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.9440 | 0.9760 | 0.9360 | 0.9680 | 0.0080 | 0.85% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.8010 | 1.8010 | 1.7860 | 1.7860 | 0.0150 | 0.84% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 002740 | 泓德裕泽一年定开债券A | 1.0790 | 1.0790 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0090 | 0.84% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 004197 | 泓德裕鑫一年定开债券C | 1.0750 | 1.0750 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0090 | 0.84% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.4372 | 1.4372 | 1.4252 | 1.4252 | 0.0120 | 0.84% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.3890 | 3.4890 | 3.3610 | 3.4610 | 0.0280 | 0.83% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.2473 | 1.2473 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0103 | 0.83% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.4560 | 1.4560 | 1.4440 | 1.4440 | 0.0120 | 0.83% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 519972 | 长信纯债一年定开债券C | 1.0364 | 1.3412 | 1.0279 | 1.3327 | 0.0085 | 0.83% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 1.0396 | 1.3624 | 1.0310 | 1.3538 | 0.0086 | 0.83% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 000552 | 中加纯债一年A | 1.1020 | 1.3890 | 1.0930 | 1.3800 | 0.0090 | 0.82% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000553 | 中加纯债一年C | 1.1010 | 1.3700 | 1.0920 | 1.3610 | 0.0090 | 0.82% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 1.1050 | 1.1050 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0090 | 0.82% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 1.1160 | 1.1160 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0090 | 0.81% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7520 | 0.7520 | 0.7460 | 0.7460 | 0.0060 | 0.80% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1370 | 1.1370 | 0.0090 | 0.79% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000502 | 华富恒富分级债券B | 1.0570 | 1.3070 | 1.0487 | 1.2987 | 0.0083 | 0.79% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002048 | 博时安誉18个月定开债 | 1.0250 | 1.0550 | 1.0170 | 1.0470 | 0.0080 | 0.79% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7690 | 0.7690 | 0.7630 | 0.7630 | 0.0060 | 0.79% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.3010 | 2.5710 | 2.2830 | 2.5530 | 0.0180 | 0.79% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7700 | 0.8550 | 0.7640 | 0.8490 | 0.0060 | 0.79% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 519051 | 海富通一年定开债券 | 1.6590 | 1.8220 | 1.6460 | 1.8090 | 0.0130 | 0.79% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000501 | 华富恒富分级债券A | 1.0530 | 1.2030 | 1.0448 | 1.1948 | 0.0082 | 0.78% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001976 | 海富通一年定开债券C | 1.6930 | 1.8560 | 1.6800 | 1.8430 | 0.0130 | 0.77% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 519326 | 浦银安盛幸福聚益定开债A | 1.0026 | 1.0376 | 0.9949 | 1.0299 | 0.0077 | 0.77% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 002356 | 博时安泰18个月定期开放债券A | 1.0540 | 1.0680 | 1.0460 | 1.0600 | 0.0080 | 0.76% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000227 | 华安年年红债券 | 1.0710 | 1.3540 | 1.0630 | 1.3460 | 0.0080 | 0.75% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001994 | 华安年年红债券C | 1.0680 | 1.1640 | 1.0600 | 1.1560 | 0.0080 | 0.75% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 003931 | 工银丰实三年定开债券 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0436 | 1.0436 | 0.0078 | 0.75% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 519327 | 浦银安盛幸福聚益定开债C | 1.0011 | 1.0311 | 0.9936 | 1.0236 | 0.0075 | 0.75% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 050028 | 博时安心收益定期债券A | 0.9510 | 1.3720 | 0.9440 | 1.3630 | 0.0070 | 0.74% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 050128 | 博时安心收益定期债券C | 0.9530 | 1.3480 | 0.9460 | 1.3390 | 0.0070 | 0.74% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 1.2500 | 1.2500 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0090 | 0.73% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 1.0618 | 1.0668 | 1.0541 | 1.0591 | 0.0077 | 0.73% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7020 | 0.7020 | 0.6970 | 0.6970 | 0.0050 | 0.72% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000240 | 华安年年盈定开债券C | 0.9990 | 1.0630 | 0.9920 | 1.0560 | 0.0070 | 0.71% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000239 | 华安年年盈定开债券A | 1.0070 | 1.0740 | 1.0000 | 1.0670 | 0.0070 | 0.70% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 1.0130 | 1.5330 | 1.0060 | 1.5220 | 0.0070 | 0.70% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000546 | 兴业定期开放债券 | 1.1500 | 1.3170 | 1.1420 | 1.3090 | 0.0080 | 0.70% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 002704 | 德邦纯债一年定开债A | 1.0386 | 1.0386 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0072 | 0.70% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0074 | 0.70% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 004723 | 中银丰实定开债 | 1.0284 | 1.0694 | 1.0213 | 1.0623 | 0.0071 | 0.70% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 519945 | 长信富安纯债一年定期开放债券A | 1.0480 | 1.1220 | 1.0407 | 1.1147 | 0.0073 | 0.70% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000416 | 大摩稳定添利18个月定开债券C | 1.1680 | 1.2680 | 1.1600 | 1.2600 | 0.0080 | 0.69% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 002705 | 德邦纯债一年定开债C | 1.0293 | 1.0293 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0071 | 0.69% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 1.0497 | 1.0497 | 1.0425 | 1.0425 | 0.0072 | 0.69% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 519944 | 长信富安纯债一年定期开放债券C | 1.0391 | 1.1091 | 1.0320 | 1.1020 | 0.0071 | 0.69% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.0726 | 1.3771 | 1.0654 | 1.3699 | 0.0072 | 0.68% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 1.0400 | 1.3180 | 1.0330 | 1.3110 | 0.0070 | 0.68% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000815 | 鑫元合享分级债券B | 1.0084 | 1.1579 | 1.0016 | 1.1501 | 0.0068 | 0.68% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000817 | 中银安心回报 | 1.0350 | 1.1740 | 1.0280 | 1.1670 | 0.0070 | 0.68% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 002357 | 博时安泰18个月定期开放债券C | 1.0440 | 1.0510 | 1.0370 | 1.0440 | 0.0070 | 0.68% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 166021 | 中欧添利 | 1.0410 | 1.2640 | 1.0340 | 1.2570 | 0.0070 | 0.68% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 000201 | 诺安泰鑫一年定开债券 | 1.0510 | 1.2980 | 1.0440 | 1.2890 | 0.0070 | 0.67% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 001848 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0070 | 0.67% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | 1.0490 | 1.2720 | 1.0420 | 1.2640 | 0.0070 | 0.67% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 002477 | 博时安瑞18个月定期开放债券C | 1.0580 | 1.0580 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0070 | 0.67% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 003746 | 广发汇瑞一年定开债券 | 1.0262 | 1.0757 | 1.0194 | 1.0689 | 0.0068 | 0.67% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.2510 | 2.2510 | 2.2360 | 2.2360 | 0.0150 | 0.67% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 1.0723 | 1.0723 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0071 | 0.67% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 1.2260 | 1.2260 | 1.2180 | 1.2180 | 0.0080 | 0.66% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0720 | 1.3440 | 1.0650 | 1.3370 | 0.0070 | 0.66% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 1.0700 | 1.1300 | 1.0630 | 1.1230 | 0.0070 | 0.66% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001847 | 国寿安保尊盈一年定期开放债券A | 1.0620 | 1.0620 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0070 | 0.66% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 002476 | 博时安瑞18个月定期开放债券A | 1.0680 | 1.0680 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0070 | 0.66% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 004797 | 国寿安保安盛纯债3个月定开债 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0069 | 0.66% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0069 | 0.66% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 1.0598 | 1.0598 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0070 | 0.66% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 000310 | 安信永利信用A | 1.0760 | 1.3860 | 1.0690 | 1.3790 | 0.0070 | 0.65% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.2480 | 1.4120 | 1.2400 | 1.4040 | 0.0080 | 0.65% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 005069 | 长信富民纯债一年定开债A | 1.0293 | 1.0393 | 1.0227 | 1.0327 | 0.0066 | 0.65% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0060 | 0.65% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0070 | 0.64% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 1.0353 | 1.0652 | 1.0287 | 1.0586 | 0.0066 | 0.64% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7860 | 0.7860 | 0.7810 | 0.7810 | 0.0050 | 0.64% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 519955 | 长信富民纯债一年定期开放债券 | 1.0258 | 1.1068 | 1.0193 | 1.1003 | 0.0065 | 0.64% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000304 | 长盛双月红定期债券C | 0.9600 | 1.1590 | 0.9540 | 1.1530 | 0.0060 | 0.63% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 002109 | 博时裕丰纯债债券 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0068 | 0.63% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002506 | 招商招盈18个月定开债 | 1.0882 | 1.0882 | 1.0814 | 1.0814 | 0.0068 | 0.63% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 004134 | 农银金安18个月定开债 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0067 | 0.63% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.9390 | 1.9390 | 1.9270 | 1.9270 | 0.0120 | 0.62% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 002507 | 兴业定开债券C | 1.1390 | 1.1660 | 1.1320 | 1.1590 | 0.0070 | 0.62% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债券 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0069 | 0.62% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 003497 | 银华添泽定开债 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0066 | 0.62% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4850 | 0.4850 | 0.4820 | 0.4820 | 0.0030 | 0.62% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 1.0611 | 1.0711 | 1.0547 | 1.0647 | 0.0064 | 0.61% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 005068 | 长信富海纯债一年定开债A | 1.0381 | 1.0381 | 1.0318 | 1.0318 | 0.0063 | 0.61% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4970 | 0.4970 | 0.4940 | 0.4940 | 0.0030 | 0.61% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 1.0299 | 1.0573 | 1.0238 | 1.0512 | 0.0061 | 0.60% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 1.0315 | 1.0464 | 1.0253 | 1.0402 | 0.0062 | 0.60% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0050 | 0.60% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 519953 | 长信富海纯债一年定开债券 | 1.0350 | 1.1057 | 1.0288 | 1.0995 | 0.0062 | 0.60% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.2010 | 1.2710 | 1.1940 | 1.2640 | 0.0070 | 0.59% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000351 | 国富恒丰定期债券A | 1.0250 | 1.3050 | 1.0190 | 1.2990 | 0.0060 | 0.59% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 000352 | 国富恒丰定期债券C | 1.0240 | 1.2870 | 1.0180 | 1.2810 | 0.0060 | 0.59% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 1.0250 | 1.1450 | 1.0190 | 1.1390 | 0.0060 | 0.59% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001246 | 华福长乐定开债 | 1.0270 | 1.1650 | 1.0210 | 1.1590 | 0.0060 | 0.59% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001999 | 博时安荣18个月定期开放债券 | 1.0280 | 1.0820 | 1.0220 | 1.0760 | 0.0060 | 0.59% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 002985 | 中银季季红定开债 | 1.0232 | 1.0612 | 1.0172 | 1.0552 | 0.0060 | 0.59% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 003390 | 江信一年定开 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0061 | 0.59% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 003471 | 新疆前海联合添鑫债券A | 0.9981 | 0.9981 | 0.9922 | 0.9922 | 0.0059 | 0.59% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 003660 | 中加纯债两年债券A | 1.0487 | 1.0817 | 1.0425 | 1.0755 | 0.0062 | 0.59% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 003661 | 中加纯债两年债券C | 1.0771 | 1.0771 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0063 | 0.59% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 005243 | 融通中国概念债券 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0063 | 0.59% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 1.0224 | 1.0404 | 1.0164 | 1.0344 | 0.0060 | 0.59% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | 1.2891 | 1.4316 | 1.2816 | 1.4241 | 0.0075 | 0.59% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.2170 | 1.3810 | 1.2100 | 1.3740 | 0.0070 | 0.58% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001906 | 东方红纯债债券 | 1.0597 | 1.0917 | 1.0536 | 1.0856 | 0.0061 | 0.58% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.1191 | 1.1191 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0065 | 0.58% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 1.1058 | 1.1058 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0064 | 0.58% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.9786 | 0.9786 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0056 | 0.58% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 000235 | 诺安稳固收益一年定开债券 | 1.0640 | 1.2720 | 1.0580 | 1.2650 | 0.0060 | 0.57% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 000335 | 安信永利信用C | 1.0520 | 1.3620 | 1.0460 | 1.3560 | 0.0060 | 0.57% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.0680 | 1.0680 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0060 | 0.57% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.0550 | 1.0550 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0060 | 0.57% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 002625 | 博时安怡6个月 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0060 | 0.57% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 1.0540 | 1.0540 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0060 | 0.57% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 1.0456 | 1.0456 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0059 | 0.57% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1750 | 0.1750 | 0.1740 | 0.1740 | 0.0010 | 0.57% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1750 | 0.1750 | 0.1740 | 0.1740 | 0.0010 | 0.57% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 005398 | 鹏扬淳优一年定期开放债 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0060 | 0.57% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A | 1.0570 | 1.0870 | 1.0510 | 1.0810 | 0.0060 | 0.57% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | 1.0540 | 1.0790 | 1.0480 | 1.0730 | 0.0060 | 0.57% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.0830 | 1.2180 | 1.0770 | 1.2120 | 0.0060 | 0.56% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.0840 | 1.0840 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0060 | 0.56% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.0730 | 1.0730 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0060 | 0.56% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0060 | 0.56% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 004087 | 银华添润定期开放债券 | 1.0432 | 1.0662 | 1.0374 | 1.0604 | 0.0058 | 0.56% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000137 | 民生加银岁岁增利A | 1.1050 | 1.3440 | 1.0990 | 1.3380 | 0.0060 | 0.55% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000138 | 民生加银岁岁增利C | 1.0970 | 1.3210 | 1.0910 | 1.3150 | 0.0060 | 0.55% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000267 | 广发集利一年定期开放债券A | 1.0930 | 1.4280 | 1.0870 | 1.4220 | 0.0060 | 0.55% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000268 | 广发集利一年定期开放债券C | 1.0900 | 1.4050 | 1.0840 | 1.3990 | 0.0060 | 0.55% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 1.0202 | 1.1005 | 1.0146 | 1.0949 | 0.0056 | 0.55% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 0.9759 | 0.9759 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0053 | 0.55% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 005557 | 广发海外多元配置人民币 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0278 | 1.0278 | 0.0057 | 0.55% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 100050 | 富国全球债券 | 1.1020 | 1.1020 | 1.0960 | 1.0960 | 0.0060 | 0.55% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 0.9685 | 0.9685 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0052 | 0.54% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 1.0234 | 1.0494 | 1.0179 | 1.0439 | 0.0055 | 0.54% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0054 | 0.54% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 519784 | 交银境尚收益债券A | 1.0590 | 1.0664 | 1.0533 | 1.0607 | 0.0057 | 0.54% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002904 | 博时安仁一年定开债A | 1.0452 | 1.0577 | 1.0397 | 1.0522 | 0.0055 | 0.53% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0053 | 0.53% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003387 | 工银全球美元债C | 0.9929 | 0.9929 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0052 | 0.53% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 004419 | 汇添富美元债债券人民币A | 0.9992 | 0.9992 | 0.9939 | 0.9939 | 0.0053 | 0.53% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 004420 | 汇添富美元债债券人民币C | 0.9981 | 0.9981 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0053 | 0.53% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000303 | 长盛双月红定期债券A | 0.9650 | 1.1720 | 0.9600 | 1.1670 | 0.0050 | 0.52% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 004021 | 广发汇富一年定期债券A | 1.0513 | 1.0718 | 1.0459 | 1.0664 | 0.0054 | 0.52% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.9330 | 1.9330 | 1.9230 | 1.9230 | 0.0100 | 0.52% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.9280 | 1.9280 | 1.9180 | 1.9180 | 0.0100 | 0.52% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 519785 | 交银境尚收益债券C | 1.0552 | 1.0576 | 1.0497 | 1.0521 | 0.0055 | 0.52% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.1910 | 1.4590 | 1.1850 | 1.4530 | 0.0060 | 0.51% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002265 | 鑫元兴利债券 | 1.0497 | 1.0679 | 1.0444 | 1.0626 | 0.0053 | 0.51% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002905 | 博时安仁一年定开债C | 1.0411 | 1.0448 | 1.0358 | 1.0395 | 0.0053 | 0.51% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 003743 | 广发汇平一年定开债A | 1.0527 | 1.0527 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0053 | 0.51% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 004022 | 广发汇富一年定期债券C | 1.0481 | 1.0657 | 1.0428 | 1.0604 | 0.0053 | 0.51% | 2018-08-03 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |