序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.0170 | 1.1020 | 0.9950 | 1.0800 | 0.0220 | 2.21% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.3960 | 1.3960 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0290 | 2.12% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 002373 | 大成景源灵活配置混合C | 1.1660 | 1.1660 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0210 | 1.83% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 001295 | 大成景源灵活配置混合 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0200 | 1.75% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.3510 | 1.4010 | 1.3290 | 1.3790 | 0.0220 | 1.66% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0160 | 1.54% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 0.9840 | 1.0380 | 0.9700 | 1.0240 | 0.0140 | 1.44% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 0.9900 | 1.0440 | 0.9780 | 1.0320 | 0.0120 | 1.23% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 0.9709 | 0.0000 | 0.9605 | 0.0000 | 0.0104 | 1.08% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3570 | 1.3570 | 0.0090 | 0.66% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7930 | 0.7930 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0050 | 0.63% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.5140 | 1.5140 | 1.5050 | 1.5050 | 0.0090 | 0.60% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.2040 | 1.2040 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0070 | 0.58% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0060 | 0.56% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 15.4700 | 0.0000 | 15.3900 | 0.0000 | 0.0800 | 0.52% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.1591 | 1.1591 | 1.1532 | 1.1532 | 0.0059 | 0.51% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.1482 | 1.1482 | 1.1424 | 1.1424 | 0.0058 | 0.51% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.8200 | 0.5230 | 0.8160 | 0.5210 | 0.0040 | 0.49% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 16.3300 | 0.0000 | 16.2500 | 0.0000 | 0.0800 | 0.49% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 040018 | 华安香港精选 | 1.4260 | 1.4260 | 1.4200 | 1.4200 | 0.0060 | 0.42% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 0.9570 | 1.0060 | 0.9530 | 1.0020 | 0.0040 | 0.42% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 002448 | 江信汇福 | 0.9204 | 0.9469 | 0.9166 | 0.9431 | 0.0038 | 0.41% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0040 | 0.41% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7550 | 0.7550 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0030 | 0.40% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0038 | 0.38% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0040 | 0.38% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0900 | 1.4140 | 1.0860 | 1.4100 | 0.0040 | 0.37% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 582202 | 东吴增利债券C | 1.0970 | 1.4070 | 1.0930 | 1.4030 | 0.0040 | 0.37% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 160216 | 国泰商品 | 0.5560 | 0.5560 | 0.5540 | 0.5540 | 0.0020 | 0.36% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.9362 | 0.0000 | 0.9328 | 0.0000 | 0.0034 | 0.36% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 0.8530 | 0.8530 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0030 | 0.35% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.2000 | 0.2000 | 0.1993 | 0.1993 | 0.0007 | 0.35% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.1710 | 1.1710 | 1.1670 | 1.1670 | 0.0040 | 0.34% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2216 | 0.2216 | 0.2209 | 0.2209 | 0.0007 | 0.32% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2216 | 0.2216 | 0.2209 | 0.2209 | 0.0007 | 0.32% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 0.9310 | 0.9310 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0030 | 0.32% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.0180 | 1.1550 | 1.0150 | 1.1520 | 0.0030 | 0.30% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.7580 | 1.7580 | 1.7530 | 1.7530 | 0.0050 | 0.29% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001571 | 嘉合磐石A | 1.1134 | 1.2134 | 1.1102 | 1.2102 | 0.0032 | 0.29% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 003040 | 广发集富纯债C | 1.0350 | 1.0550 | 1.0320 | 1.0520 | 0.0030 | 0.29% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1736 | 0.1736 | 0.1731 | 0.1731 | 0.0005 | 0.29% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1736 | 0.1736 | 0.1731 | 0.1731 | 0.0005 | 0.29% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 001572 | 嘉合磐石C | 1.1045 | 1.2045 | 1.1014 | 1.2014 | 0.0031 | 0.28% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 1.0561 | 1.0961 | 1.0532 | 1.0932 | 0.0029 | 0.28% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 003530 | 东方永熙18个月定开债A | 1.0405 | 1.0405 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0029 | 0.28% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 003531 | 东方永熙18个月定开债C | 1.0336 | 1.0336 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0029 | 0.28% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2127 | 0.2127 | 0.2121 | 0.2121 | 0.0006 | 0.28% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 1.0639 | 1.1039 | 1.0610 | 1.1010 | 0.0029 | 0.27% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.5606 | 1.5606 | 1.5564 | 1.5564 | 0.0042 | 0.27% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.8050 | 0.8050 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0020 | 0.25% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0030 | 0.25% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.2400 | 1.3050 | 1.2370 | 1.3020 | 0.0030 | 0.24% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8420 | 0.8420 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0020 | 0.24% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.2410 | 1.2410 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0030 | 0.24% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 1.2850 | 1.3480 | 1.2820 | 1.3450 | 0.0030 | 0.23% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8169 | 0.8169 | 0.8151 | 0.8151 | 0.0018 | 0.22% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 000674 | 中海惠祥分级债券 | 0.9590 | 1.0690 | 0.9570 | 1.0670 | 0.0020 | 0.21% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 0.9590 | 1.1630 | 0.9570 | 1.1610 | 0.0020 | 0.21% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.4150 | 1.5350 | 1.4120 | 1.5320 | 0.0030 | 0.21% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.0250 | 1.1950 | 1.0230 | 1.1930 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.4540 | 3.5540 | 3.4470 | 3.5470 | 0.0070 | 0.20% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.2654 | 1.2654 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0024 | 0.19% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | 1.0510 | 1.0680 | 1.0490 | 1.0660 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.0600 | 1.2420 | 1.0580 | 1.2400 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 160924 | 大成恒生指数 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9975 | 1.0996 | 0.9956 | 1.0977 | 0.0019 | 0.19% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 001757 | 嘉实主题增强混合 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 1.1060 | 1.1230 | 1.1040 | 1.1210 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3326 | 0.3326 | 0.3320 | 0.3320 | 0.0006 | 0.18% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3326 | 0.3326 | 0.3320 | 0.3320 | 0.0006 | 0.18% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0770 | 1.0770 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0019 | 0.18% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.6720 | 1.6950 | 1.6690 | 1.6920 | 0.0030 | 0.18% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.5139 | 1.5139 | 1.5114 | 1.5114 | 0.0025 | 0.17% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 0.1764 | 0.1871 | 0.1761 | 0.1868 | 0.0003 | 0.17% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.0019 | 1.0019 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0017 | 0.17% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.2140 | 1.3140 | 1.2120 | 1.3120 | 0.0020 | 0.17% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 0.9905 | 0.9905 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0016 | 0.16% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0018 | 0.16% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 005554 | 南方H股联接A | 0.9680 | 0.9680 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0015 | 0.16% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9661 | 0.9661 | 0.9646 | 0.9646 | 0.0015 | 0.16% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3640 | 1.3640 | 0.0020 | 0.15% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 486001 | 工银全球配置 | 1.3560 | 1.8170 | 1.3540 | 1.8150 | 0.0020 | 0.15% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2156 | 0.2156 | 0.2153 | 0.2153 | 0.0003 | 0.14% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 0.9814 | 0.9814 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0014 | 0.14% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.7920 | 0.7920 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0010 | 0.13% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | 0.1490 | 0.1490 | 0.1488 | 0.1488 | 0.0002 | 0.13% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9040 | 0.9040 | 0.9028 | 0.9028 | 0.0012 | 0.13% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9074 | 0.9074 | 0.9062 | 0.9062 | 0.0012 | 0.13% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 0.9285 | 0.9285 | 0.9273 | 0.9273 | 0.0012 | 0.13% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.9502 | 0.9502 | 0.9490 | 0.9490 | 0.0012 | 0.13% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.9464 | 0.9464 | 0.9452 | 0.9452 | 0.0012 | 0.13% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.1787 | 1.1787 | 1.1772 | 1.1772 | 0.0015 | 0.13% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 1.0831 | 1.0831 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0013 | 0.12% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 003672 | 兴业裕华债券 | 1.0425 | 1.0865 | 1.0413 | 1.0853 | 0.0012 | 0.12% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 004498 | 鹏华丰源债券 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0598 | 1.0598 | 0.0013 | 0.12% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 004736 | 富国鼎利纯债债券 | 1.0606 | 1.0799 | 1.0593 | 1.0786 | 0.0013 | 0.12% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 005313 | 万家家裕债券A | 1.0111 | 1.0111 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0012 | 0.12% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1862 | 1.1862 | 1.1848 | 1.1848 | 0.0014 | 0.12% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 519059 | 海富通双福分级债券 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8230 | 0.8230 | 0.0010 | 0.12% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1760 | 0.1770 | 0.1758 | 0.1768 | 0.0002 | 0.11% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 1.9102 | 1.9102 | 1.9081 | 1.9081 | 0.0021 | 0.11% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1843 | 0.1843 | 0.1841 | 0.1841 | 0.0002 | 0.11% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 003747 | 万家鑫享纯债A | 1.0237 | 1.0491 | 1.0226 | 1.0480 | 0.0011 | 0.11% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 003748 | 万家鑫享纯债C | 1.0184 | 1.0408 | 1.0173 | 1.0397 | 0.0011 | 0.11% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 004559 | 汇安丰裕灵活配置混合C | 0.9164 | 0.9164 | 0.9154 | 0.9154 | 0.0010 | 0.11% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 005314 | 万家家裕债券C | 1.0006 | 1.0006 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0011 | 0.11% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.9620 | 1.9620 | 1.9600 | 1.9600 | 0.0020 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000111 | 易方达纯债1年定开债券A | 1.0340 | 1.2990 | 1.0330 | 1.2980 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0240 | 1.0320 | 1.0230 | 1.0310 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001299 | 兴业添利债券 | 1.0260 | 1.1500 | 1.0250 | 1.1490 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001739 | 中融融安二号保本 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 1.0510 | 1.0510 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 002382 | 东海祥瑞C | 1.0120 | 1.0120 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 002398 | 华安安禧保本混合A | 1.0460 | 1.0860 | 1.0450 | 1.0850 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 002399 | 华安安禧保本混合C | 1.0330 | 1.0730 | 1.0320 | 1.0720 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 002438 | 创金合信尊盛纯债 | 1.0210 | 1.0990 | 1.0200 | 1.0980 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 002481 | 银华双动力债券 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002650 | 东方红稳添利纯债 | 1.0460 | 1.0690 | 1.0450 | 1.0680 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 002832 | 工银恒享纯债债券 | 1.0321 | 1.0762 | 1.0311 | 1.0752 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0330 | 1.1330 | 1.0320 | 1.1320 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.0230 | 1.0230 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 003064 | 南方荣欢混合 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 003999 | 富荣富祥纯债 | 1.0390 | 1.0620 | 1.0380 | 1.0610 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 004441 | 富荣富兴纯债 | 1.0368 | 1.0598 | 1.0358 | 1.0588 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 0.9184 | 0.9184 | 0.9175 | 0.9175 | 0.0009 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 0.9714 | 0.9714 | 0.9704 | 0.9704 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 160128 | 南方金利A | 1.0360 | 1.4070 | 1.0350 | 1.4060 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 161015 | 富国天盈债券 | 0.9660 | 1.6140 | 0.9650 | 1.6120 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.1447 | 1.1447 | 1.1436 | 1.1436 | 0.0011 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 968001 | 摩根亚洲债券人民币派息 | 9.6100 | 0.0000 | 9.6000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 968004 | 摩根亚洲债券美元现金 | 9.6200 | 0.0000 | 9.6100 | 0.0000 | 0.0100 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 968012 | 中银香港全天候中国高息债券A1 | 10.2300 | 11.2800 | 10.2200 | 11.2700 | 0.0100 | 0.10% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3408 | 0.3807 | 0.3405 | 0.3804 | 0.0003 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.1270 | 1.3250 | 1.1260 | 1.3240 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 1.1380 | 1.3570 | 1.1370 | 1.3560 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 1.1170 | 1.3330 | 1.1160 | 1.3320 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000341 | 嘉实新兴市场A | 1.1010 | 1.1560 | 1.1000 | 1.1550 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 1.1190 | 1.1560 | 1.1180 | 1.1550 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.1300 | 1.1820 | 1.1290 | 1.1810 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002483 | 富国泰利定期开放债券发起式 | 1.0860 | 1.0860 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 1.0640 | 1.0640 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002719 | 融通增祥债券 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 003173 | 民生加银鑫安纯债C | 1.0660 | 1.0660 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 003187 | 嘉实安益混合 | 1.1120 | 1.1120 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.1005 | 1.1005 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 0.9418 | 1.0308 | 0.9410 | 1.0300 | 0.0008 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 004421 | 汇添富美元债债券美元现汇A | 1.0074 | 1.0074 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0009 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 005025 | 交银丰盈收益债券C | 1.1030 | 1.1030 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 161820 | 银华纯债信用债券 | 1.1060 | 1.3980 | 1.1050 | 1.3970 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 161824 | 银华永兴分级债券A | 1.0610 | 1.0610 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 1.1150 | 1.4710 | 1.1140 | 1.4700 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 164206 | 天弘添利分级债券 | 1.1000 | 1.5930 | 1.0990 | 1.5920 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 166904 | 民生加银添利A | 1.0550 | 1.4110 | 1.0540 | 1.4100 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.1150 | 1.5400 | 1.1140 | 1.5390 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 290007 | 泰信增强债券A | 1.0400 | 1.3430 | 1.0391 | 1.3421 | 0.0009 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 485019 | 工银信用纯债债券B | 1.1730 | 1.2090 | 1.1720 | 1.2080 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 519723 | 交银双轮A | 1.0730 | 1.2830 | 1.0720 | 1.2820 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 519740 | 交银丰盈收益债券 | 1.0570 | 1.2390 | 1.0560 | 1.2380 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 519765 | 交银卓越回报灵活配置混合C | 1.0750 | 1.0750 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 519766 | 交银荣鑫保本混合 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0640 | 1.0640 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 573003 | 诺德增强债券 | 1.0700 | 1.0970 | 1.0690 | 1.0960 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.2170 | 1.5170 | 1.2160 | 1.5160 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.1920 | 1.4920 | 1.1910 | 1.4910 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000318 | 中海惠利纯债分级债券B | 0.9938 | 1.2528 | 0.9930 | 1.2520 | 0.0008 | 0.08% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.3170 | 1.3820 | 1.3160 | 1.3810 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.2030 | 1.2030 | 1.2020 | 1.2020 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.2110 | 1.2110 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 1.2540 | 1.4740 | 1.2530 | 1.4730 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001761 | 广发安宏回报混合A | 1.3000 | 1.3000 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001868 | 招商产业债券C | 1.3090 | 1.5490 | 1.3080 | 1.5480 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 002372 | 大成景穗灵活配置混合C | 1.2170 | 1.2170 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002996 | 长信稳健纯债债券 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0577 | 1.0577 | 0.0008 | 0.08% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 003289 | 创金合信尊泰纯债债券 | 1.0157 | 1.0496 | 1.0149 | 1.0488 | 0.0008 | 0.08% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004422 | 汇添富美元债债券美元现汇C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0008 | 0.08% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.2310 | 1.8990 | 1.2300 | 1.8980 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 160618 | 鹏华丰泽债券 | 1.2090 | 1.5740 | 1.2080 | 1.5730 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.4528 | 1.4528 | 1.4516 | 1.4516 | 0.0012 | 0.08% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 291007 | 泰信增强债券C | 1.0289 | 1.3059 | 1.0281 | 1.3051 | 0.0008 | 0.08% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 400030 | 东方添益债券 | 1.0609 | 1.1939 | 1.0601 | 1.1931 | 0.0008 | 0.08% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 485119 | 工银信用纯债债券A | 1.1980 | 1.2390 | 1.1970 | 1.2380 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 530021 | 建信纯债A | 1.2970 | 1.2970 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 1.0606 | 1.1071 | 1.0599 | 1.1064 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 1.5060 | 1.6830 | 1.5050 | 1.6820 | 0.0010 | 0.07% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 002447 | 博时裕安纯债 | 1.0563 | 1.0829 | 1.0556 | 1.0822 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 0.1484 | 0.1484 | 0.1483 | 0.1483 | 0.0001 | 0.07% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1484 | 0.1484 | 0.1483 | 0.1483 | 0.0001 | 0.07% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 003606 | 海富通全球收益债券美元 | 0.1435 | 0.1435 | 0.1434 | 0.1434 | 0.0001 | 0.07% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 003847 | 华安鼎丰债券 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0008 | 0.07% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | 0.1491 | 0.1491 | 0.1490 | 0.1490 | 0.0001 | 0.07% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 004910 | 中加颐享纯债债券 | 1.0220 | 1.0569 | 1.0213 | 1.0562 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 004999 | 长信全球债券美元 | 0.1478 | 0.1478 | 0.1477 | 0.1477 | 0.0001 | 0.07% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.8755 | 0.8755 | 0.8749 | 0.8749 | 0.0006 | 0.07% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0388 | 1.3588 | 1.0381 | 1.3581 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 162712 | 广发聚利债券 | 1.4970 | 1.7610 | 1.4960 | 1.7600 | 0.0010 | 0.07% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 217022 | 招商产业债券 | 1.3360 | 1.5760 | 1.3350 | 1.5750 | 0.0010 | 0.07% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 700005 | 平安大华添利债券A | 1.3960 | 1.4660 | 1.3950 | 1.4650 | 0.0010 | 0.07% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 0.9953 | 1.2621 | 0.9947 | 1.2615 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001499 | 国投瑞银新增长混合 | 1.1314 | 1.1684 | 1.1307 | 1.1677 | 0.0007 | 0.06% | 2018-08-08 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |