序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 161910 | 万家中创指数分级 | 1.0000 | 1.4717 | 0.7150 | 1.4764 | 0.2850 | 39.86% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.3740 | 1.4240 | 1.3280 | 1.3780 | 0.0460 | 3.46% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001851 | 中融强国制造混合 | 1.0210 | 1.0560 | 1.0040 | 1.0390 | 0.0170 | 1.69% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 004351 | 汇丰晋信珠三角区域发展混合 | 0.9765 | 0.9765 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0125 | 1.30% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 002110 | 中海中鑫灵活配置混合 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0120 | 1.25% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.0830 | 1.4070 | 1.0700 | 1.3940 | 0.0130 | 1.22% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6970 | 0.6970 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0070 | 1.01% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1015 | 0.1015 | 0.1005 | 0.1005 | 0.0010 | 1.00% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 501000 | 国金通用鑫新灵活配置(LOF) | 1.0420 | 1.0420 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0100 | 0.97% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.4790 | 1.4790 | 1.4660 | 1.4660 | 0.0130 | 0.89% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 096001 | 大成标普500 | 1.8490 | 2.0070 | 1.8330 | 1.9910 | 0.0160 | 0.87% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 0.9497 | 0.6693 | 0.9420 | 0.6642 | 0.0077 | 0.82% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2153 | 0.2153 | 0.2136 | 0.2136 | 0.0017 | 0.80% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.2181 | 1.2181 | 1.2086 | 1.2086 | 0.0095 | 0.79% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.3330 | 2.6030 | 2.3150 | 2.5850 | 0.0180 | 0.78% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.2119 | 1.2119 | 1.2026 | 1.2026 | 0.0093 | 0.77% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2597 | 1.2597 | 1.2503 | 1.2503 | 0.0094 | 0.75% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2276 | 1.2276 | 1.2192 | 1.2192 | 0.0084 | 0.69% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.3200 | 1.7160 | 1.3110 | 1.7070 | 0.0090 | 0.69% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0070 | 0.68% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3396 | 0.3795 | 0.3373 | 0.3772 | 0.0023 | 0.68% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.1960 | 2.2550 | 2.1811 | 2.2401 | 0.0149 | 0.68% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.2621 | 1.2621 | 1.2536 | 1.2536 | 0.0085 | 0.68% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.8230 | 1.8230 | 1.8110 | 1.8110 | 0.0120 | 0.66% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1834 | 0.1834 | 0.1822 | 0.1822 | 0.0012 | 0.66% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0512 | 1.0512 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0069 | 0.66% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0481 | 1.0481 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0069 | 0.66% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.4552 | 1.4552 | 1.4457 | 1.4457 | 0.0095 | 0.66% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0830 | 1.0830 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0070 | 0.65% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.9490 | 0.6740 | 0.9430 | 0.6700 | 0.0060 | 0.64% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 163813 | 中银全球策略 | 0.6390 | 0.6390 | 0.6350 | 0.6350 | 0.0040 | 0.63% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 16.0300 | 0.0000 | 15.9300 | 0.0000 | 0.1000 | 0.63% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.2790 | 2.2790 | 2.2650 | 2.2650 | 0.0140 | 0.62% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1660 | 1.4940 | 1.1590 | 1.4870 | 0.0070 | 0.60% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 15.1800 | 0.0000 | 15.0900 | 0.0000 | 0.0900 | 0.60% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 1.0132 | 1.0132 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0058 | 0.58% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.4174 | 1.4174 | 1.4092 | 1.4092 | 0.0082 | 0.58% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1577 | 0.1577 | 0.1568 | 0.1568 | 0.0009 | 0.57% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1787 | 0.1787 | 0.1777 | 0.1777 | 0.0010 | 0.56% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.4570 | 1.5670 | 1.4490 | 1.5590 | 0.0080 | 0.55% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1837 | 0.1837 | 0.1827 | 0.1827 | 0.0010 | 0.55% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 005557 | 广发海外多元配置人民币 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0057 | 0.55% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3318 | 0.3318 | 0.3300 | 0.3300 | 0.0018 | 0.55% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3318 | 0.3318 | 0.3300 | 0.3300 | 0.0018 | 0.55% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.0953 | 1.6316 | 1.0894 | 1.6257 | 0.0059 | 0.54% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 003990 | 银华中债5年期金融债指数C | 1.0770 | 1.0770 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0057 | 0.53% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2118 | 0.2118 | 0.2107 | 0.2107 | 0.0011 | 0.52% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 0.9670 | 0.6080 | 0.9620 | 0.6050 | 0.0050 | 0.52% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0050 | 0.51% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.6379 | 0.6379 | 0.6347 | 0.6347 | 0.0032 | 0.50% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 486002 | 工银全球精选 | 2.2100 | 2.2100 | 2.1990 | 2.1990 | 0.0110 | 0.50% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2063 | 0.2063 | 0.2053 | 0.2053 | 0.0010 | 0.49% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.0300 | 0.7480 | 1.0250 | 0.7450 | 0.0050 | 0.49% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1697 | 0.2201 | 0.1689 | 0.2193 | 0.0008 | 0.47% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2121 | 0.2290 | 0.2111 | 0.2280 | 0.0010 | 0.47% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 005558 | 广发海外多元配置美元 | 0.1508 | 0.1508 | 0.1501 | 0.1501 | 0.0007 | 0.47% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 0.9694 | 0.9694 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0044 | 0.46% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 1.0063 | 1.0063 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0043 | 0.43% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 1.0035 | 1.0035 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0043 | 0.43% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 161233 | 国投瑞银瑞泰定增混合 | 0.9441 | 0.9441 | 0.9401 | 0.9401 | 0.0040 | 0.43% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.9370 | 0.9690 | 0.9330 | 0.9650 | 0.0040 | 0.43% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.1950 | 1.1950 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0050 | 0.42% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 005164 | 富荣福锦混合A | 0.9647 | 0.9647 | 0.9608 | 0.9608 | 0.0039 | 0.41% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 005165 | 富荣福锦混合C | 0.9563 | 0.9563 | 0.9524 | 0.9524 | 0.0039 | 0.41% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2210 | 1.2210 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0050 | 0.41% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 005302 | 前海开源景鑫混合C | 1.0532 | 1.0532 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0041 | 0.39% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5430 | 1.5430 | 1.5370 | 1.5370 | 0.0060 | 0.39% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 005301 | 前海开源景鑫混合A | 1.0533 | 1.0533 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0040 | 0.38% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0050 | 0.37% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 519915 | 富国消费主题混合 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0040 | 0.37% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000843 | 富国新回报灵活配置C | 1.1220 | 1.1220 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0040 | 0.36% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.1040 | 1.1440 | 1.1000 | 1.1400 | 0.0040 | 0.36% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000841 | 富国新回报灵活配置A | 1.1380 | 1.1380 | 1.1340 | 1.1340 | 0.0040 | 0.35% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 160632 | 鹏华酒分级 | 0.8520 | 1.3920 | 0.8490 | 1.3890 | 0.0030 | 0.35% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 001195 | 工银农业产业股票 | 0.5820 | 0.5820 | 0.5800 | 0.5800 | 0.0020 | 0.34% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 002823 | 招商盛达混合A | 0.8970 | 0.8970 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0030 | 0.34% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 002824 | 招商盛达混合C | 0.8880 | 0.8880 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0030 | 0.34% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003991 | 富国富利稳健配置混合A | 1.0553 | 1.0553 | 1.0517 | 1.0517 | 0.0036 | 0.34% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 003992 | 富国富利稳健配置混合C | 1.0529 | 1.0529 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0036 | 0.34% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 004856 | 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9130 | 0.9130 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0030 | 0.33% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 004857 | 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9165 | 0.9165 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0029 | 0.32% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 217021 | 招商优企灵活配置 | 1.8820 | 1.8820 | 1.8760 | 1.8760 | 0.0060 | 0.32% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 1.7733 | 2.1083 | 1.7676 | 2.1026 | 0.0057 | 0.32% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.6390 | 0.6390 | 0.6370 | 0.6370 | 0.0020 | 0.31% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 161693 | 融通债券C | 1.2760 | 1.8530 | 1.2720 | 1.8490 | 0.0040 | 0.31% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0030 | 0.29% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0030 | 0.29% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 1.0480 | 1.0480 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0030 | 0.29% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 003188 | 博时聚源纯债债券 | 1.1499 | 1.1750 | 1.1466 | 1.1717 | 0.0033 | 0.29% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6970 | 0.6970 | 0.6950 | 0.6950 | 0.0020 | 0.29% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1777 | 0.1777 | 0.1772 | 0.1772 | 0.0005 | 0.28% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 003987 | 银华中债10年期金融债指数A | 1.0382 | 1.0382 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0029 | 0.28% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 003988 | 银华中债10年期金融债指数C | 1.0356 | 1.0356 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0029 | 0.28% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 003989 | 银华中债5年期金融债指数A | 1.0567 | 1.0567 | 1.0538 | 1.0538 | 0.0029 | 0.28% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.5454 | 0.5454 | 0.5439 | 0.5439 | 0.0015 | 0.28% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 519678 | 银河消费驱动 | 1.4180 | 1.4180 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0040 | 0.28% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 003573 | 中信建投稳裕定开债 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0028 | 0.27% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 003710 | 国投瑞银和顺债券 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0030 | 0.27% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004790 | 富荣福安混合A | 0.9596 | 0.9596 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0026 | 0.27% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 004791 | 富荣福安混合C | 0.9591 | 0.9591 | 0.9565 | 0.9565 | 0.0026 | 0.27% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 003932 | 银华中证5年期地方政府债指数A | 1.0441 | 1.0441 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0027 | 0.26% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 003933 | 银华中证5年期地方政府债指数C | 1.0427 | 1.0427 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0027 | 0.26% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.9340 | 1.9340 | 1.9290 | 1.9290 | 0.0050 | 0.26% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.9290 | 1.9290 | 1.9240 | 1.9240 | 0.0050 | 0.26% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 519020 | 国泰金泰平衡混合 | 1.0187 | 1.0000 | 1.0161 | 0.9976 | 0.0026 | 0.26% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000810 | 富国收益增强债券A | 1.2190 | 1.3190 | 1.2160 | 1.3160 | 0.0030 | 0.25% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 000812 | 富国收益增强债券C | 1.1970 | 1.2970 | 1.1940 | 1.2940 | 0.0030 | 0.25% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0025 | 0.25% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.0636 | 2.0086 | 1.0609 | 2.0059 | 0.0027 | 0.25% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 519022 | 国泰金泰平衡混合C | 1.0290 | 1.1140 | 1.0264 | 1.1114 | 0.0026 | 0.25% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 001061 | 华夏海外收益债券A | 1.2500 | 1.4140 | 1.2470 | 1.4110 | 0.0030 | 0.24% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.1022 | 1.1022 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0026 | 0.24% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合 | 0.8450 | 0.8450 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0020 | 0.24% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0025 | 0.23% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.0139 | 1.0139 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0023 | 0.23% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.0134 | 1.0134 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0023 | 0.23% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 161603 | 融通债券A | 1.2990 | 1.8830 | 1.2960 | 1.8800 | 0.0030 | 0.23% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 501105 | 建信金融债8-10年(LOF) | 1.0786 | 1.0786 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0025 | 0.23% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 501106 | 广发中证10年期国开债A | 1.0548 | 1.0548 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0024 | 0.23% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合 | 1.0813 | 1.0813 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0024 | 0.22% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 003814 | 银华上证10年期国债A | 1.0254 | 1.0254 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0022 | 0.22% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 004112 | 创金合信国企活力混合 | 0.9000 | 0.9000 | 0.8980 | 0.8980 | 0.0020 | 0.22% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 005285 | 广发中证10年期国开债C | 1.0348 | 1.0538 | 1.0325 | 1.0515 | 0.0023 | 0.22% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 000674 | 中海惠祥分级债券 | 0.9670 | 1.0770 | 0.9650 | 1.0750 | 0.0020 | 0.21% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001662 | 创金沪港深精选混合 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0020 | 0.21% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 001954 | 银华生态环保主题灵活配置混合 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0020 | 0.21% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | 1.0751 | 1.0751 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0023 | 0.21% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.0218 | 1.0838 | 1.0197 | 1.0817 | 0.0021 | 0.21% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.0210 | 1.0789 | 1.0189 | 1.0768 | 0.0021 | 0.21% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 003545 | 东兴兴利债券 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0021 | 0.21% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 003815 | 银华上证10年期国债C | 1.0163 | 1.0163 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0021 | 0.21% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 1.0200 | 1.0430 | 1.0179 | 1.0409 | 0.0021 | 0.21% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 1.0166 | 1.0376 | 1.0145 | 1.0355 | 0.0021 | 0.21% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 161819 | 银华资源指数分级 | 0.9690 | 0.6360 | 0.9670 | 0.6350 | 0.0020 | 0.21% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 519696 | 交银环球精选 | 1.9000 | 2.3600 | 1.8960 | 2.3560 | 0.0040 | 0.21% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 650001 | 英大纯债A类 | 1.0661 | 1.3281 | 1.0639 | 1.3259 | 0.0022 | 0.21% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 650002 | 英大纯债C类 | 1.0527 | 1.2797 | 1.0505 | 1.2775 | 0.0022 | 0.21% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000086 | 南方稳利1年定开债券A | 1.0250 | 1.2640 | 1.0230 | 1.2620 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000720 | 南方稳利1年定开债券C | 1.0160 | 1.2460 | 1.0140 | 1.2440 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 002095 | 博时新收益A | 1.0540 | 1.0882 | 1.0519 | 1.0861 | 0.0021 | 0.20% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002096 | 博时新收益C | 1.0510 | 1.0863 | 1.0489 | 1.0842 | 0.0021 | 0.20% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002475 | 中邮睿利增强债券 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 002523 | 光大保德信恒利纯债 | 1.0100 | 1.0550 | 1.0080 | 1.0530 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0130 | 1.7850 | 1.0110 | 1.7830 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债M | 117.9539 | 0.0000 | 117.7183 | 0.0000 | 0.2356 | 0.20% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001664 | 平安大华鑫安混合A | 1.0760 | 1.0760 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001665 | 平安大华鑫安混合C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 002336 | 创金合信尊享纯债 | 1.0640 | 1.0800 | 1.0620 | 1.0780 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 002638 | 兴业天融债券 | 1.0550 | 1.0910 | 1.0530 | 1.0890 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0019 | 0.19% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0019 | 0.19% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 160131 | 南方聚利A | 1.0500 | 1.3000 | 1.0480 | 1.2980 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 161010 | 富国天丰强化债券 | 1.0510 | 1.6580 | 1.0490 | 1.6560 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2808 | 0.2808 | 0.2803 | 0.2803 | 0.0005 | 0.18% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000736 | 诺安聚利债券A | 1.1340 | 1.1980 | 1.1320 | 1.1960 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 000737 | 诺安聚利债券C | 1.1200 | 1.1780 | 1.1180 | 1.1760 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 002175 | 博时裕乾纯债A | 1.0990 | 1.0990 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 1.0700 | 1.0700 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0019 | 0.18% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.0330 | 1.0830 | 1.0311 | 1.0811 | 0.0019 | 0.18% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.0321 | 1.0831 | 1.0302 | 1.0812 | 0.0019 | 0.18% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 004587 | 中金丰沃A | 0.9342 | 0.9342 | 0.9325 | 0.9325 | 0.0017 | 0.18% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 004588 | 中金丰沃C | 0.9328 | 0.9328 | 0.9311 | 0.9311 | 0.0017 | 0.18% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 004592 | 安信量化多因子混合 | 0.9837 | 0.9837 | 0.9819 | 0.9819 | 0.0018 | 0.18% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.4340 | 3.5340 | 3.4280 | 3.5280 | 0.0060 | 0.18% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.1150 | 1.3880 | 1.1130 | 1.3860 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 161619 | 融通岁岁添利债券B | 1.1100 | 1.3660 | 1.1080 | 1.3640 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.0791 | 1.3836 | 1.0773 | 1.3818 | 0.0018 | 0.17% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000342 | 嘉实新兴市场B | 1.2000 | 1.4680 | 1.1980 | 1.4660 | 0.0020 | 0.17% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | 0.1820 | 0.2067 | 0.1817 | 0.2064 | 0.0003 | 0.17% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | 0.1820 | 0.2067 | 0.1817 | 0.2064 | 0.0003 | 0.17% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 1.2120 | 1.2120 | 1.2100 | 1.2100 | 0.0020 | 0.17% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | 0.9980 | 0.9980 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0017 | 0.17% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | 0.9872 | 0.9872 | 0.9855 | 0.9855 | 0.0017 | 0.17% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 003487 | 平安大华惠融纯债 | 1.0566 | 1.0566 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0018 | 0.17% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 1.0641 | 1.0641 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0018 | 0.17% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0020 | 0.17% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0252 | 1.0382 | 1.0235 | 1.0365 | 0.0017 | 0.17% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 004400 | 金信民兴债券A | 1.9482 | 1.9582 | 1.9449 | 1.9549 | 0.0033 | 0.17% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 004401 | 金信民兴债券C | 1.1510 | 1.1510 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0019 | 0.17% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 004602 | 前海开源润和定开债券A | 1.0602 | 1.0602 | 1.0584 | 1.0584 | 0.0018 | 0.17% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 004603 | 前海开源润和定开债券C | 1.0513 | 1.0513 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0018 | 0.17% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 004913 | 中银证券聚瑞混合A | 0.9857 | 0.9857 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0017 | 0.17% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.5790 | 0.5790 | 0.5780 | 0.5780 | 0.0010 | 0.17% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 164908 | 交银中证环境治理指数分级 | 0.6000 | 0.6000 | 0.5990 | 0.5990 | 0.0010 | 0.17% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 253021 | 国联安德盛增利债B | 1.2020 | 1.4300 | 1.2000 | 1.4280 | 0.0020 | 0.17% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 630003 | 华商增强债券A | 1.1510 | 1.6760 | 1.1490 | 1.6740 | 0.0020 | 0.17% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000274 | 广发亚太中高收益债券 | 1.2150 | 1.2850 | 1.2130 | 1.2830 | 0.0020 | 0.16% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 001063 | 华夏海外收益债券C | 1.2190 | 1.3830 | 1.2170 | 1.3810 | 0.0020 | 0.16% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 002104 | 博时新价值A | 1.0140 | 1.0243 | 1.0124 | 1.0227 | 0.0016 | 0.16% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 002105 | 博时新价值C | 1.0125 | 1.0203 | 1.0109 | 1.0187 | 0.0016 | 0.16% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 003275 | 国联安鑫盈混合A | 1.1181 | 1.1181 | 1.1163 | 1.1163 | 0.0018 | 0.16% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 003276 | 国联安鑫盈混合C | 1.1090 | 1.1090 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0018 | 0.16% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 003418 | 华润元大润鑫债券 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0017 | 0.16% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0337 | 1.2507 | 1.0320 | 1.2490 | 0.0017 | 0.16% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 1.0761 | 1.0761 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0017 | 0.16% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 1.0651 | 1.0651 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0017 | 0.16% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 004825 | 平安大华惠泽纯债 | 1.1064 | 1.1124 | 1.1046 | 1.1106 | 0.0018 | 0.16% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 004885 | 长信先优债券 | 1.0329 | 1.0329 | 1.0312 | 1.0312 | 0.0017 | 0.16% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 004914 | 中银证券聚瑞混合C | 0.9841 | 0.9841 | 0.9825 | 0.9825 | 0.0016 | 0.16% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 110036 | 易方达双债强债C | 1.2300 | 1.3800 | 1.2280 | 1.3780 | 0.0020 | 0.16% | 2018-08-14 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |