序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.2770 | 1.2770 | 1.2640 | 1.2640 | 0.0130 | 1.03% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5880 | 1.5880 | 1.5730 | 1.5730 | 0.0150 | 0.95% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 160216 | 国泰商品 | 0.5360 | 0.5360 | 0.5310 | 0.5310 | 0.0050 | 0.94% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1739 | 0.2243 | 0.1723 | 0.2227 | 0.0016 | 0.93% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 0.9286 | 0.6552 | 0.9200 | 0.6495 | 0.0086 | 0.93% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1150 | 1.4390 | 1.1050 | 1.4290 | 0.0100 | 0.91% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1788 | 0.1788 | 0.1772 | 0.1772 | 0.0016 | 0.90% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0804 | 1.0804 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0094 | 0.88% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0772 | 1.0772 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0093 | 0.87% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1980 | 1.5260 | 1.1880 | 1.5160 | 0.0100 | 0.84% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2320 | 1.2320 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0100 | 0.82% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003046 | 招商信用定开债人民币 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0080 | 0.81% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7090 | 0.7090 | 0.7040 | 0.7040 | 0.0050 | 0.71% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 0.9400 | 0.5910 | 0.9340 | 0.5870 | 0.0060 | 0.64% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4730 | 0.4730 | 0.4700 | 0.4700 | 0.0030 | 0.64% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 004803 | 益民信用增利纯债一年定开A | 1.0272 | 1.0272 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0064 | 0.63% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 004804 | 益民信用增利纯债一年定开C | 1.0238 | 1.0238 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0063 | 0.62% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0984 | 0.0984 | 0.0978 | 0.0978 | 0.0006 | 0.61% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0065 | 0.60% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.6780 | 0.6780 | 0.6740 | 0.6740 | 0.0040 | 0.59% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5190 | 0.5190 | 0.5160 | 0.5160 | 0.0030 | 0.58% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.9230 | 0.6570 | 0.9180 | 0.6540 | 0.0050 | 0.54% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7590 | 0.7590 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0040 | 0.53% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.5740 | 0.5740 | 0.5710 | 0.5710 | 0.0030 | 0.53% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003698 | 华夏新锦祥混合A | 1.0039 | 1.0039 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0052 | 0.52% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.1560 | 1.3870 | 1.1500 | 1.3810 | 0.0060 | 0.52% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 0.9407 | 0.0000 | 0.9361 | 0.0000 | 0.0046 | 0.49% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.9071 | 0.0000 | 0.9027 | 0.0000 | 0.0044 | 0.49% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0050 | 0.46% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1781 | 0.1781 | 0.1773 | 0.1773 | 0.0008 | 0.45% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.2186 | 1.2186 | 1.2131 | 1.2131 | 0.0055 | 0.45% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 15.8700 | 0.0000 | 15.8000 | 0.0000 | 0.0700 | 0.44% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合 | 1.1008 | 1.1008 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0047 | 0.43% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 2.1348 | 2.1348 | 2.1257 | 2.1257 | 0.0091 | 0.43% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 096001 | 大成标普500 | 1.8650 | 2.0230 | 1.8570 | 2.0150 | 0.0080 | 0.43% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9220 | 0.9220 | 0.0040 | 0.43% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2131 | 0.2131 | 0.2122 | 0.2122 | 0.0009 | 0.42% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.2131 | 0.2131 | 0.2122 | 0.2122 | 0.0009 | 0.42% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0050 | 0.42% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.2921 | 1.2921 | 1.2867 | 1.2867 | 0.0054 | 0.42% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0040 | 0.40% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7450 | 0.7450 | 0.0030 | 0.40% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 15.0400 | 0.0000 | 14.9800 | 0.0000 | 0.0600 | 0.40% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1793 | 0.1793 | 0.1786 | 0.1786 | 0.0007 | 0.39% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1844 | 0.1844 | 0.1837 | 0.1837 | 0.0007 | 0.38% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 206013 | 鹏华金刚保本混合 | 1.0620 | 1.4800 | 1.0580 | 1.4750 | 0.0040 | 0.38% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.2269 | 1.2269 | 1.2226 | 1.2226 | 0.0043 | 0.35% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | 3.4350 | 3.5350 | 3.4230 | 3.5230 | 0.0120 | 0.35% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.2356 | 1.2356 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0043 | 0.35% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.2269 | 1.2269 | 1.2227 | 1.2227 | 0.0042 | 0.34% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1794 | 0.1794 | 0.1788 | 0.1788 | 0.0006 | 0.34% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1780 | 1.2780 | 1.1740 | 1.2740 | 0.0040 | 0.34% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0035 | 0.34% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.4678 | 1.4678 | 1.4630 | 1.4630 | 0.0048 | 0.33% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2135 | 0.2304 | 0.2128 | 0.2297 | 0.0007 | 0.33% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1280 | 1.1280 | 1.1243 | 1.1243 | 0.0037 | 0.33% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.1990 | 1.1990 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0040 | 0.33% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.9030 | 0.9030 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0030 | 0.33% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.9260 | 0.9580 | 0.9230 | 0.9550 | 0.0030 | 0.33% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.9478 | 0.9478 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0029 | 0.31% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 0.9960 | 1.1660 | 0.9930 | 1.1630 | 0.0030 | 0.30% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.9448 | 0.9448 | 0.9420 | 0.9420 | 0.0028 | 0.30% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.9937 | 0.9937 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0030 | 0.30% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 0.9909 | 0.9909 | 0.9879 | 0.9879 | 0.0030 | 0.30% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6700 | 0.6700 | 0.6680 | 0.6680 | 0.0020 | 0.30% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 160924 | 大成恒生指数 | 1.0010 | 1.0010 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0030 | 0.30% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6930 | 0.6930 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0020 | 0.29% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2703 | 1.2703 | 1.2666 | 1.2666 | 0.0037 | 0.29% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 005281 | 中科沃土转型升级混合 | 0.8181 | 0.8181 | 0.8158 | 0.8158 | 0.0023 | 0.28% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.4710 | 1.5810 | 1.4670 | 1.5770 | 0.0040 | 0.27% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.4900 | 1.4900 | 1.4860 | 1.4860 | 0.0040 | 0.27% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.1960 | 1.1960 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0030 | 0.25% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.2099 | 2.2689 | 2.2047 | 2.2637 | 0.0052 | 0.24% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1679 | 0.1679 | 0.1675 | 0.1675 | 0.0004 | 0.24% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1679 | 0.1679 | 0.1675 | 0.1675 | 0.0004 | 0.24% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2358 | 1.2358 | 1.2328 | 1.2328 | 0.0030 | 0.24% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 161620 | 融通丰利四分法 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0020 | 0.24% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.7550 | 1.7550 | 1.7510 | 1.7510 | 0.0040 | 0.23% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.3330 | 1.7290 | 1.3300 | 1.7260 | 0.0030 | 0.23% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 005554 | 南方H股联接A | 0.9429 | 0.9429 | 0.9408 | 0.9408 | 0.0021 | 0.22% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9410 | 0.9410 | 0.9389 | 0.9389 | 0.0021 | 0.22% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 000674 | 中海惠祥分级债券 | 0.9720 | 1.0820 | 0.9700 | 1.0800 | 0.0020 | 0.21% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 0.9720 | 1.1760 | 0.9700 | 1.1740 | 0.0020 | 0.21% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.1496 | 1.1496 | 1.1472 | 1.1472 | 0.0024 | 0.21% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1546 | 1.1546 | 0.0024 | 0.21% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.7958 | 0.7958 | 0.7941 | 0.7941 | 0.0017 | 0.21% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9711 | 1.0732 | 0.9691 | 1.0712 | 0.0020 | 0.21% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0020 | 0.21% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.5071 | 1.5071 | 1.5039 | 1.5039 | 0.0032 | 0.21% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 1.9760 | 1.9760 | 1.9720 | 1.9720 | 0.0040 | 0.20% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001739 | 中融融安二号保本 | 0.9990 | 0.9990 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 005558 | 广发海外多元配置美元 | 0.1502 | 0.1502 | 0.1499 | 0.1499 | 0.0003 | 0.20% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.9910 | 0.9910 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 206006 | 鹏华环球发现 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2106 | 0.2106 | 0.2102 | 0.2102 | 0.0004 | 0.19% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 003801 | 华安新安平混合A | 1.2893 | 1.2893 | 1.2868 | 1.2868 | 0.0025 | 0.19% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 003802 | 华安新安平混合C | 1.1459 | 1.1459 | 1.1437 | 1.1437 | 0.0022 | 0.19% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.0530 | 1.0730 | 1.0510 | 1.0710 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1658 | 0.1668 | 0.1655 | 0.1665 | 0.0003 | 0.18% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 1.1150 | 1.1150 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 1.1040 | 1.1040 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.1060 | 1.1060 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | 1.0614 | 1.2414 | 1.0596 | 1.2396 | 0.0018 | 0.17% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | 1.0561 | 1.2361 | 1.0543 | 1.2343 | 0.0018 | 0.17% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 005557 | 广发海外多元配置人民币 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0018 | 0.17% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002372 | 大成景穗灵活配置混合C | 1.2210 | 1.2210 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0020 | 0.16% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.1794 | 1.1794 | 1.1775 | 1.1775 | 0.0019 | 0.16% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 163813 | 中银全球策略 | 0.6400 | 0.6400 | 0.6390 | 0.6390 | 0.0010 | 0.16% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 519696 | 交银环球精选 | 1.8910 | 2.3510 | 1.8880 | 2.3480 | 0.0030 | 0.16% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.3120 | 1.4820 | 1.3100 | 1.4800 | 0.0020 | 0.15% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.1732 | 1.1732 | 1.1715 | 1.1715 | 0.0017 | 0.15% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.1046 | 1.1546 | 1.1029 | 1.1529 | 0.0017 | 0.15% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7550 | 0.8400 | 0.7540 | 0.8390 | 0.0010 | 0.13% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 160138 | 南方恒生中国企业精明指数A | 1.0406 | 1.0406 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0012 | 0.12% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0010 | 0.11% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 0.9419 | 0.9419 | 0.9409 | 0.9409 | 0.0010 | 0.11% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 160139 | 南方恒生中国企业精明指数C | 1.0353 | 1.0353 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0011 | 0.11% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.1313 | 2.3293 | 1.1301 | 2.3281 | 0.0012 | 0.11% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 1.0100 | 1.2120 | 1.0090 | 1.2110 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 1.0090 | 1.1100 | 1.0080 | 1.1090 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 1.0070 | 1.1000 | 1.0060 | 1.0990 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 1.0100 | 1.0940 | 1.0090 | 1.0930 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.1039 | 1.2299 | 1.1028 | 1.2288 | 0.0011 | 0.10% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0060 | 1.1060 | 1.0050 | 1.1050 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 1.0330 | 1.0600 | 1.0320 | 1.0590 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 004392 | 工银瑞利两年封闭债券 | 1.0410 | 1.0440 | 1.0400 | 1.0430 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.4509 | 1.4509 | 1.4495 | 1.4495 | 0.0014 | 0.10% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 270043 | 广发理财年年红债券 | 1.0060 | 1.2440 | 1.0050 | 1.2430 | 0.0010 | 0.10% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C | 0.9171 | 0.9171 | 0.9162 | 0.9162 | 0.0009 | 0.10% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债M | 118.0923 | 0.0000 | 117.9711 | 0.0000 | 0.1212 | 0.10% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 000137 | 民生加银岁岁增利A | 1.1070 | 1.3460 | 1.1060 | 1.3450 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 000138 | 民生加银岁岁增利C | 1.0990 | 1.3230 | 1.0980 | 1.3220 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000630 | 圆信永丰纯债C | 1.0820 | 1.2520 | 1.0810 | 1.2510 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000814 | 鑫元合享分级债券A | 1.0133 | 1.1924 | 1.0124 | 1.1913 | 0.0009 | 0.09% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2140 | 0.2140 | 0.2138 | 0.2138 | 0.0002 | 0.09% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 003265 | 招商招坤纯债A | 1.0652 | 1.0652 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 003266 | 招商招坤纯债C | 1.0568 | 1.0568 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1420 | 1.2240 | 1.1410 | 1.2230 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.0810 | 1.1210 | 1.0800 | 1.1200 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 1.1030 | 1.4380 | 1.1020 | 1.4360 | 0.0010 | 0.09% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A | 0.9195 | 0.9195 | 0.9187 | 0.9187 | 0.0008 | 0.09% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 001263 | 大成景穗灵活配置混合 | 1.2220 | 1.2220 | 1.2210 | 1.2210 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 001868 | 招商产业债券C | 1.3080 | 1.5480 | 1.3070 | 1.5470 | 0.0010 | 0.08% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 003260 | 博时利发纯债 | 1.0366 | 1.0474 | 1.0358 | 1.0466 | 0.0008 | 0.08% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0010 | 0.07% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 1.0022 | 1.0495 | 1.0015 | 1.0488 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | 0.1489 | 0.1489 | 0.1488 | 0.1488 | 0.0001 | 0.07% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0007 | 0.07% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 004999 | 长信全球债券美元 | 0.1480 | 0.1480 | 0.1479 | 0.1479 | 0.0001 | 0.07% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1607 | 0.1607 | 0.1606 | 0.1606 | 0.0001 | 0.06% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 002402 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇A | 0.1645 | 0.1645 | 0.1644 | 0.1644 | 0.0001 | 0.06% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002403 | 南方亚洲美元债(QDII)美元现汇C | 0.1625 | 0.1625 | 0.1624 | 0.1624 | 0.0001 | 0.06% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 0.1565 | 0.1565 | 0.1564 | 0.1564 | 0.0001 | 0.06% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.0889 | 1.0889 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0006 | 0.06% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2044 | 0.2044 | 0.2043 | 0.2043 | 0.0001 | 0.05% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1822 | 0.1822 | 0.1821 | 0.1821 | 0.0001 | 0.05% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.0786 | 1.0786 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0005 | 0.05% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | 0.1890 | 0.2116 | 0.1889 | 0.2115 | 0.0001 | 0.05% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | 0.1890 | 0.2116 | 0.1889 | 0.2115 | 0.0001 | 0.05% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 0.9977 | 0.9977 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0004 | 0.04% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 160617 | 鹏华丰润债券 | 1.0474 | 1.5058 | 1.0470 | 1.5054 | 0.0004 | 0.04% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 0.9865 | 0.9865 | 0.9862 | 0.9862 | 0.0003 | 0.03% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003816 | 银华货币ETFB | 102.7680 | 117.3760 | 102.7400 | 117.3480 | 0.0280 | 0.03% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 003977 | 中信建投稳惠债券C | 0.9995 | 0.9995 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0003 | 0.03% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3289 | 0.3289 | 0.3288 | 0.3288 | 0.0001 | 0.03% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3289 | 0.3289 | 0.3288 | 0.3288 | 0.0001 | 0.03% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000503 | 中信建投稳信一年A | 1.0567 | 1.2157 | 1.0565 | 1.2155 | 0.0002 | 0.02% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 002041 | 国投瑞银新成长混合A | 1.1324 | 1.1544 | 1.1322 | 1.1542 | 0.0002 | 0.02% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 002042 | 国投瑞银新成长混合C | 1.1121 | 1.1331 | 1.1119 | 1.1329 | 0.0002 | 0.02% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 003976 | 中信建投稳惠债券A | 1.0088 | 1.0088 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0002 | 0.02% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 004254 | 民生加银汇鑫一年定开债A | 1.0702 | 1.0702 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0002 | 0.02% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 004255 | 民生加银汇鑫一年定开债C | 1.0662 | 1.0662 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0002 | 0.02% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 004473 | 前海开源尊享货币A | 118.6950 | 121.9590 | 118.6680 | 121.9320 | 0.0270 | 0.02% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 004474 | 前海开源尊享货币B | 101.5890 | 104.8530 | 101.5640 | 104.8280 | 0.0250 | 0.02% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0002 | 0.02% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 150053 | 泰达中证500稳健 | 1.0311 | 1.3941 | 1.0309 | 1.3939 | 0.0002 | 0.02% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 150106 | 易方达稳健 | 1.0635 | 0.0000 | 1.0633 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 1.0023 | 1.1961 | 1.0022 | 1.1960 | 0.0001 | 0.01% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | 1.0004 | 0.0000 | 1.0003 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000504 | 中信建投稳信一年C | 1.0357 | 1.1947 | 1.0356 | 1.1946 | 0.0001 | 0.01% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 1.0078 | 0.0000 | 1.0077 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000792 | 招商定期宝六个月期理财债券 | 1.0061 | 1.0493 | 1.0060 | 1.0492 | 0.0001 | 0.01% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 1.0628 | 1.1093 | 1.0627 | 1.1092 | 0.0001 | 0.01% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | 1.0118 | 1.0118 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0001 | 0.01% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 003906 | 华夏新锦图混合A | 0.8733 | 0.8733 | 0.8732 | 0.8732 | 0.0001 | 0.01% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 004031 | 鑫元添利债券 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0001 | 0.01% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 004421 | 汇添富美元债债券美元现汇A | 1.0081 | 1.0081 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0001 | 0.01% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 004422 | 汇添富美元债债券美元现汇C | 1.0025 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0001 | 0.01% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 004619 | 国泰民润纯债债券 | 1.0058 | 1.0223 | 1.0057 | 1.0222 | 0.0001 | 0.01% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 004620 | 国泰恒益灵活配置混合A | 1.0076 | 1.0222 | 1.0075 | 1.0221 | 0.0001 | 0.01% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 004621 | 国泰恒益灵活配置混合C | 1.0074 | 1.0220 | 1.0073 | 1.0219 | 0.0001 | 0.01% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 519648 | 银河润利保本混合I | 1.0164 | 1.0428 | 1.0163 | 1.0427 | 0.0001 | 0.01% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 519939 | 长信海外收益一年定开债(QDII) | 0.9578 | 1.0114 | 0.9577 | 1.0113 | 0.0001 | 0.01% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000026 | 泰达信用合利债券A | 0.9760 | 1.3020 | 0.9760 | 1.3020 | 0.0000 | 0.00% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 000027 | 泰达信用合利债券B | 0.9740 | 1.2860 | 0.9740 | 1.2860 | 0.0000 | 0.00% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 000028 | 华富保本混合 | 1.0080 | 1.3660 | 1.0080 | 1.3660 | 0.0000 | 0.00% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 000029 | 富国宏观策略 | 1.5290 | 1.7240 | 1.5290 | 1.7240 | 0.0000 | 0.00% | 2018-08-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |