2018年08月22日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	160216	国泰商品	0.5520	0.5520	0.5370	0.5370	0.0150	2.79%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
2	003323	易方达原油C类美元汇	0.1844	0.1844	0.1797	0.1797	0.0047	2.62%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
3	003322	易方达原油A类美元汇	0.1857	0.1857	0.1810	0.1810	0.0047	2.60%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
4	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	1.3266	1.3266	1.2937	1.2937	0.0329	2.54%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
5	003321	易方达原油C类人民币	1.2590	1.2590	1.2282	1.2282	0.0308	2.51%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
6	161129	易方达原油A类人民币	1.2681	1.2681	1.2370	1.2370	0.0311	2.51%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
7	501018	南方原油(QDII-FOF-LOF)	1.2498	1.2498	1.2199	1.2199	0.0299	2.45%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
8	165513	信诚全球商品主题	0.4810	0.4810	0.4710	0.4710	0.0100	2.12%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
9	001481	华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII)	0.1030	0.1030	0.1011	0.1011	0.0019	1.88%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
10	162411	华宝标普石油指数	0.7030	0.7030	0.6910	0.6910	0.0120	1.74%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
11	003720	易标普生物科技美元汇	0.2103	0.2103	0.2069	0.2069	0.0034	1.64%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
12	161127	易标普生物科技人民币	1.4356	1.4356	1.4145	1.4145	0.0211	1.49%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
13	004243	广发道琼斯石油指数C	1.2072	1.2072	1.1911	1.1911	0.0161	1.35%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
14	050020	博时抗通胀增强	0.5260	0.5260	0.5190	0.5190	0.0070	1.35%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
15	162719	广发道琼斯石油指数A	1.2007	1.2007	1.1847	1.1847	0.0160	1.35%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值

16	000989	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇	1.3510	1.3510	1.3350	1.3350	0.0160	1.20%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
17	000990	嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞	1.3510	1.3510	1.3350	1.3350	0.0160	1.20%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
18	040021	华安大中华升级股票(QDII)	1.4220	1.4220	1.4053	1.4053	0.0167	1.19%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
19	000988	嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	1.5110	1.5110	1.4940	1.4940	0.0170	1.14%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
20	163208	诺安油气能源	0.9790	0.9790	0.9680	0.9680	0.0110	1.14%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
21	378546	上投全球天然资源	0.7190	0.7190	0.7110	0.7110	0.0080	1.13%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
22	000906	广发全球精选美元现汇	0.2259	0.2877	0.2235	0.2853	0.0024	1.07%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
23	160416	华安标普石油指数	1.0970	1.1370	1.0860	1.1260	0.0110	1.01%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
24	968007	恒生H股指数M(人民币对冲)	1.5532	1.5532	1.5377	1.5377	0.0155	1.01%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
25	164906	交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)	1.3190	1.3190	1.3070	1.3070	0.0120	0.92%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
26	270023	广发全球精选	1.5420	1.9810	1.5280	1.9670	0.0140	0.92%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
27	110032	易方达恒生联接现汇	0.1727	0.1727	0.1712	0.1712	0.0015	0.88%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
28	110033	易方达恒生联接现钞	0.1727	0.1727	0.1712	0.1712	0.0015	0.88%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
29	161831	银华恒生国企指数分级	0.9926	1.0947	0.9841	1.0862	0.0085	0.86%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
30	501301	华宝兴业香港大盘	1.1602	1.1602	1.1503	1.1503	0.0099	0.86%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值

31	005554	南方H股联接A	0.9627	0.9627	0.9547	0.9547	0.0080	0.84%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
32	005555	南方H股联接C	0.9607	0.9607	0.9527	0.9527	0.0080	0.84%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
33	003889	汇安丰泽混合A	1.4504	1.4504	1.4384	1.4384	0.0120	0.83%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
34	003890	汇安丰泽混合C	1.4476	1.4476	1.4357	1.4357	0.0119	0.83%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
35	160717	嘉实恒生中国企业	0.8119	0.8119	0.8052	0.8052	0.0067	0.83%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
36	161815	银华抗通胀主题	0.4950	0.4950	0.4910	0.4910	0.0040	0.81%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
37	160138	南方恒生中国企业精明指数A	1.0636	1.0636	1.0552	1.0552	0.0084	0.80%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
38	002860	前海开源沪港深新机遇混合	1.0250	1.1250	1.0170	1.1170	0.0080	0.79%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
39	160139	南方恒生中国企业精明指数C	1.0581	1.0581	1.0498	1.0498	0.0083	0.79%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
40	002443	前海开源沪港深龙头精选混合	1.0410	1.2230	1.0330	1.2150	0.0080	0.77%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
41	005675	易方达恒生国企ETF联接C	1.1712	1.1712	1.1623	1.1623	0.0089	0.77%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
42	110031	易方达恒生ETF联接	1.1789	1.1789	1.1700	1.1700	0.0089	0.76%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
43	160121	南方金砖四国指数	1.0670	1.0870	1.0590	1.0790	0.0080	0.76%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
44	968006	行健宏扬中国股票	1.1865	1.1865	1.1778	1.1778	0.0087	0.74%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
45	004482	泰达宏利港股通股票A	1.1314	1.1314	1.1232	1.1232	0.0082	0.73%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值

46	004483	泰达宏利港股通股票C	1.1207	1.1207	1.1126	1.1126	0.0081	0.73%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
47	968011	摩根太平洋证券美元	15.3100	0.0000	15.2000	0.0000	0.1100	0.72%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
48	001093	广发生物科技指数美元(QDII)	0.1588	0.1588	0.1577	0.1577	0.0011	0.70%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
49	968010	摩根太平洋证券人民币	16.1500	0.0000	16.0400	0.0000	0.1100	0.69%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
50	519601	海富通中国海外	1.8330	2.1030	1.8210	2.0910	0.0120	0.66%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
51	000075	华夏恒生联接现汇	0.2187	0.2187	0.2173	0.2173	0.0014	0.64%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
52	000076	华夏恒生联接现钞	0.2187	0.2187	0.2173	0.2173	0.0014	0.64%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
53	000927	博时大中华亚太精选美元现汇	0.1717	0.1727	0.1706	0.1716	0.0011	0.64%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
54	460010	华泰柏瑞亚洲领导	0.9480	0.9480	0.9420	0.9420	0.0060	0.64%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
55	968009	建银国际国策主导股票	9.3800	9.3800	9.3200	9.3200	0.0600	0.64%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
56	000950	易方达沪深300非银行ETF联接	0.7548	0.7548	0.7502	0.7502	0.0046	0.61%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
57	519602	海富通大中华精选	1.1680	1.1680	1.1610	1.1610	0.0070	0.60%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
58	001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合	1.2290	1.2940	1.2220	1.2870	0.0070	0.57%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
59	217015	招商全球资源	1.0650	1.0650	1.0590	1.0590	0.0060	0.57%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
60	001092	广发生物科技指数(QDII)	1.0840	1.0840	1.0780	1.0780	0.0060	0.56%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
61	539003	建信全球资源股票	0.9390	0.9710	0.9340	0.9660	0.0050	0.54%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
62	000071	华夏恒生ETF联接	1.4933	1.4933	1.4854	1.4854	0.0079	0.53%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
63	002214	中海沪港深价值优选混合	1.3290	1.4490	1.3220	1.4420	0.0070	0.53%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
64	000948	华夏沪港通恒生ETF联接	1.2482	1.2482	1.2417	1.2417	0.0065	0.52%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
65	050015	博时大中华亚太精选股票	1.1720	1.2540	1.1660	1.2480	0.0060	0.51%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
66	501302	南方恒生ETF联接	1.0621	1.0621	1.0567	1.0567	0.0054	0.51%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
67	000055	广发纳斯达克100指数美元现汇	0.3389	0.3788	0.3372	0.3771	0.0017	0.50%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
68	001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.0120	1.1820	1.0070	1.1770	0.0050	0.50%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
69	161714	招商标普金砖四国	1.0040	1.0040	0.9990	0.9990	0.0050	0.50%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
70	164705	汇添富恒生指数分级	1.1970	1.2970	1.1910	1.2910	0.0060	0.50%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
71	005302	前海开源景鑫混合C	1.0774	1.0774	1.0721	1.0721	0.0053	0.49%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
72	160924	大成恒生指数	1.0170	1.0170	1.0120	1.0120	0.0050	0.49%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
73	378006	上投全球新兴市场	1.0250	1.0250	1.0200	1.0200	0.0050	0.49%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
74	519931	长信港股通指数	1.2240	1.2240	1.2180	1.2180	0.0060	0.49%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
75	003721	易标普信息科技美元汇	0.2115	0.2115	0.2105	0.2105	0.0010	0.48%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
76	005301	前海开源景鑫混合A	1.0775	1.0775	1.0723	1.0723	0.0052	0.48%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
77	000044	嘉实美国成长股票现汇	1.7750	1.7750	1.7670	1.7670	0.0080	0.45%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
78	002387	工银沪港深股票	1.1160	1.1680	1.1110	1.1630	0.0050	0.45%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
79	160923	大成海外中国机会混合	1.1460	1.1460	1.1410	1.1410	0.0050	0.44%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
80	539002	建信新兴市场	0.9150	0.9150	0.9110	0.9110	0.0040	0.44%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
81	002653	泰康沪港深精选混合	1.1329	1.2589	1.1280	1.2540	0.0049	0.43%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
82	161724	招商中证煤炭等权指数分级	0.9309	0.6568	0.9269	0.6528	0.0040	0.43%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
83	000614	华安德国30（DAX）ETF联接	1.1860	1.1860	1.1810	1.1810	0.0050	0.42%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
84	161032	富国中证煤炭指数分级	0.9490	0.5970	0.9450	0.5930	0.0040	0.42%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
85	241001	华宝海外中国	1.6790	1.6790	1.6720	1.6720	0.0070	0.42%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
86	004098	前海开源港股通股息率50强	0.9536	0.9536	0.9497	0.9497	0.0039	0.41%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
87	005255	浦银安盛港股通量化混合	0.9613	0.9613	0.9575	0.9575	0.0038	0.40%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
88	320013	诺安全球黄金	0.7580	0.8430	0.7550	0.8400	0.0030	0.40%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
89	003279	融通沪港深智慧生活灵活配置混合	0.9901	0.9901	0.9863	0.9863	0.0038	0.39%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
90	040047	华安纳斯达克100指数现钞	0.3312	0.3312	0.3299	0.3299	0.0013	0.39%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
91	040048	华安纳斯达克100指数现汇	0.3312	0.3312	0.3299	0.3299	0.0013	0.39%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
92	270042	广发纳斯达克100指数	2.3140	2.5840	2.3050	2.5750	0.0090	0.39%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
93	377016	上投亚太优势	0.7790	0.7790	0.7760	0.7760	0.0030	0.39%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
94	002332	汇丰晋信沪港深A	1.0367	1.0917	1.0329	1.0879	0.0038	0.37%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
95	002333	汇丰晋信沪港深C	1.0238	1.0788	1.0200	1.0750	0.0038	0.37%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
96	486001	工银全球配置	1.3410	1.8020	1.3360	1.7970	0.0050	0.37%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
97	000049	中银标普全球资源等权重指数	1.1030	1.1030	1.0990	1.0990	0.0040	0.36%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
98	000043	嘉实美国成长股票(QDII)	1.9800	1.9800	1.9730	1.9730	0.0070	0.35%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
99	001979	南方沪港深价值	0.8660	0.8660	0.8630	0.8630	0.0030	0.35%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
100	164701	汇添富黄金及贵金属	0.5770	0.5770	0.5750	0.5750	0.0020	0.35%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
101	004573	新华鑫泰灵活配置混合	0.8455	0.8455	0.8426	0.8426	0.0029	0.34%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
102	003722	易方达纳斯达克100美元汇	0.1833	0.1833	0.1827	0.1827	0.0006	0.33%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
103	005558	广发海外多元配置美元	0.1519	0.1519	0.1514	0.1514	0.0005	0.33%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
104	161128	易标普信息科技人民币	1.4436	1.4436	1.4390	1.4390	0.0046	0.32%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
105	004532	民生加银中证港股通指数A	0.9767	0.9767	0.9737	0.9737	0.0030	0.31%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
106	004533	民生加银中证港股通指数C	0.9736	0.9736	0.9707	0.9707	0.0029	0.30%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
107	100055	富国全球顶级消费品	1.5165	1.5165	1.5120	1.5120	0.0045	0.30%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
108	160719	嘉实黄金	0.6720	0.6720	0.6700	0.6700	0.0020	0.30%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
109	000041	华夏全球精选	1.0330	1.0330	1.0300	1.0300	0.0030	0.29%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
110	005453	前海开源医疗健康A	0.9695	0.9695	0.9668	0.9668	0.0027	0.28%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
111	000562	南方启元C	1.1050	1.1370	1.1020	1.1340	0.0030	0.27%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
112	001668	汇添富全球互联混合	1.4930	1.4930	1.4890	1.4890	0.0040	0.27%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
113	005454	前海开源医疗健康C	0.9689	0.9689	0.9663	0.9663	0.0026	0.27%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
114	040046	华安纳斯达克100指数	2.2610	2.2610	2.2550	2.2550	0.0060	0.27%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
115	501050	华夏上证50AH优选指数	1.1140	1.1140	1.1110	1.1110	0.0030	0.27%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
116	160213	国泰纳斯达克100指数	3.4250	3.5250	3.4160	3.5160	0.0090	0.26%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
117	001263	大成景穗灵活配置混合	1.2260	1.2260	1.2230	1.2230	0.0030	0.25%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
118	005197	工银沪港深精选混合A	0.9392	0.9392	0.9369	0.9369	0.0023	0.25%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
119	005198	工银沪港深精选混合C	0.9354	0.9354	0.9331	0.9331	0.0023	0.25%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
120	004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.0899	1.0899	1.0873	1.0873	0.0026	0.24%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
121	070012	嘉实海外中国	0.8470	0.8470	0.8450	0.8450	0.0020	0.24%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
122	161620	融通丰利四分法	0.8400	0.8400	0.8380	0.8380	0.0020	0.24%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
123	000370	广发全球医疗保健现汇	0.2155	0.2324	0.2150	0.2319	0.0005	0.23%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
124	003990	银华中债5年期金融债指数C	1.0743	1.0743	1.0718	1.0718	0.0025	0.23%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
125	000834	大成纳斯达克100指数	1.8070	1.8070	1.8030	1.8030	0.0040	0.22%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
126	003719	易方达标普医疗保健美元汇	0.1855	0.1855	0.1851	0.1851	0.0004	0.22%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
127	003989	银华中债5年期金融债指数A	1.0537	1.0537	1.0514	1.0514	0.0023	0.22%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
128	161130	易方达纳斯达克100人民币	1.2514	1.2514	1.2486	1.2486	0.0028	0.22%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
129	168204	中融中证煤炭指数分级	0.9300	0.6620	0.9280	0.6600	0.0020	0.22%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
130	000093	信诚新双盈分级债券B	0.9520	1.3630	0.9500	1.3610	0.0020	0.21%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
131	005557	广发海外多元配置人民币	1.0369	1.0369	1.0347	1.0347	0.0022	0.21%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
132	968014	东方汇理亚太股息M人民币累算	0.9601	0.0000	0.9581	0.0000	0.0020	0.21%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
133	968015	东方汇理亚太股息M人民币分派	0.9258	0.0000	0.9239	0.0000	0.0019	0.21%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
134	000674	中海惠祥分级债券	0.9780	1.0880	0.9760	1.0860	0.0020	0.20%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
135	000676	中海惠祥分级债券B	0.9780	1.1820	0.9760	1.1800	0.0020	0.20%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
136	001764	广发沪港深股票	0.9890	1.1260	0.9870	1.1240	0.0020	0.20%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
137	002674	中融融丰纯债A	0.4980	0.4980	0.4970	0.4970	0.0010	0.20%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
138	005386	银河睿达灵活配置混合A	1.0268	1.0268	1.0248	1.0248	0.0020	0.20%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
139	005387	银河睿达灵活配置混合C	1.0265	1.0265	1.0245	1.0245	0.0020	0.20%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
140	020002	国泰金龙债券A	1.0120	1.7840	1.0100	1.7820	0.0020	0.20%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
141	020012	国泰金龙债券C	0.9970	1.7540	0.9950	1.7520	0.0020	0.20%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
142	501025	鹏华香港银行指数(LOF)	1.1091	1.1591	1.1069	1.1569	0.0022	0.20%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
143	000361	信诚年年有余B	1.0760	1.2020	1.0740	1.2000	0.0020	0.19%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
144	001029	国投瑞银新动力混合	1.1449	1.2539	1.1427	1.2517	0.0022	0.19%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
145	002279	浙商惠盈纯债	1.0730	1.0860	1.0710	1.0840	0.0020	0.19%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
146	002404	博时裕乾纯债C	1.0760	1.0760	1.0740	1.0740	0.0020	0.19%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
147	002849	金信智能中国2025混合	1.0410	1.0410	1.0390	1.0390	0.0020	0.19%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
148	004498	鹏华丰源债券	1.0598	1.0598	1.0578	1.0578	0.0020	0.19%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
149	100066	富国纯债A	1.0680	1.2540	1.0660	1.2520	0.0020	0.19%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
150	100068	富国纯债C	1.0630	1.2280	1.0610	1.2260	0.0020	0.19%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
151	161233	国投瑞银瑞泰定增混合	0.9434	0.9434	0.9416	0.9416	0.0018	0.19%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
152	000360	信诚年年有余A	1.0980	1.2250	1.0960	1.2230	0.0020	0.18%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
153	000561	南方启元A	1.1210	1.1530	1.1190	1.1510	0.0020	0.18%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
154	000593	易方达标普消费品指数现汇	0.2820	0.2820	0.2815	0.2815	0.0005	0.18%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
155	003115	光大保德信诚鑫混合A	0.9759	0.9759	0.9741	0.9741	0.0018	0.18%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
156	003116	光大保德信诚鑫混合C	0.9866	0.9866	0.9848	0.9848	0.0018	0.18%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
157	003583	建信稳定鑫利债券A	1.0672	1.0672	1.0653	1.0653	0.0019	0.18%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
158	003584	建信稳定鑫利债券C	1.0613	1.0613	1.0594	1.0594	0.0019	0.18%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
159	003814	银华上证10年期国债A	1.0212	1.0212	1.0194	1.0194	0.0018	0.18%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
160	003815	银华上证10年期国债C	1.0122	1.0122	1.0104	1.0104	0.0018	0.18%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
161	004180	南方宏元债券A	1.0748	1.0748	1.0729	1.0729	0.0019	0.18%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
162	004181	南方宏元债券C	1.0748	1.0748	1.0729	1.0729	0.0019	0.18%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
163	486002	工银全球精选	2.2010	2.2010	2.1970	2.1970	0.0040	0.18%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
164	001021	华夏亚债中国指数A	1.1710	1.2760	1.1690	1.2740	0.0020	0.17%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
165	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.1920	1.1920	1.1900	1.1900	0.0020	0.17%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
166	003286	平安大华惠享纯债	1.0167	1.0637	1.0150	1.0620	0.0017	0.17%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
167	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.0616	1.0616	1.0598	1.0598	0.0018	0.17%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
168	003703	博时富鑫纯债	1.0301	1.0301	1.0284	1.0284	0.0017	0.17%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
169	003934	银华10年地方政府债A	1.0419	1.0419	1.0401	1.0401	0.0018	0.17%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
170	003935	银华10年地方政府债C	1.0577	1.0577	1.0559	1.0559	0.0018	0.17%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
171	004085	工银国债(7-10年)指数A	1.0097	1.0097	1.0080	1.0080	0.0017	0.17%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
172	004086	工银国债(7-10年)指数C	1.0095	1.0095	1.0078	1.0078	0.0017	0.17%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
173	160125	南方中国中小盘指数	1.0256	1.1156	1.0239	1.1139	0.0017	0.17%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
174	001102	前海开源国家比较优势混合	1.2480	1.2480	1.2460	1.2460	0.0020	0.16%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
175	002095	博时新收益A	1.0431	1.0773	1.0414	1.0756	0.0017	0.16%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
176	002096	博时新收益C	1.0401	1.0754	1.0384	1.0737	0.0017	0.16%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
177	002372	大成景穗灵活配置混合C	1.2240	1.2240	1.2220	1.2220	0.0020	0.16%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
178	003418	华润元大润鑫债券	1.0615	1.0615	1.0598	1.0598	0.0017	0.16%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
179	003656	民生加银鑫元纯债A	1.0318	1.0318	1.0302	1.0302	0.0016	0.16%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
180	003657	民生加银鑫元纯债C	1.0338	1.0338	1.0322	1.0322	0.0016	0.16%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
181	004333	金鹰元盛债券型发起式E	1.2520	1.2520	1.2500	1.2500	0.0020	0.16%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
182	161603	融通债券A	1.2910	1.8750	1.2890	1.8730	0.0020	0.16%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
183	163813	中银全球策略	0.6390	0.6390	0.6380	0.6380	0.0010	0.16%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
184	519696	交银环球精选	1.8950	2.3550	1.8920	2.3520	0.0030	0.16%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
185	003487	平安大华惠融纯债	1.0544	1.0544	1.0528	1.0528	0.0016	0.15%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
186	004089	汇添富鑫瑞债券A	1.0275	1.0625	1.0260	1.0610	0.0015	0.15%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
187	005307	财通资管鑫达混合A	1.0113	1.0293	1.0098	1.0278	0.0015	0.15%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
188	005308	财通资管鑫达混合C	1.0088	1.0249	1.0073	1.0234	0.0015	0.15%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
189	002423	华宝标普美国消费美元(QDII-LOF)	0.2172	0.2172	0.2169	0.2169	0.0003	0.14%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
190	003795	方正富邦睿利纯债A	1.0298	1.0798	1.0284	1.0784	0.0014	0.14%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
191	003796	方正富邦睿利纯债C	1.0292	1.0802	1.0278	1.0788	0.0014	0.14%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
192	004090	汇添富鑫瑞债券C	1.0151	1.0501	1.0137	1.0487	0.0014	0.14%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
193	004878	汇添富全球医疗混合美元现汇	1.1072	1.1072	1.1057	1.1057	0.0015	0.14%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
194	004879	汇添富全球医疗混合美元现钞	1.1072	1.1072	1.1057	1.1057	0.0015	0.14%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
195	005521	华安红利精选混合	0.8366	0.8366	0.8354	0.8354	0.0012	0.14%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
196	161116	易方达黄金主题	0.6930	0.6930	0.6920	0.6920	0.0010	0.14%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
197	660002	农银恒久增利债券A	1.2945	1.6420	1.2927	1.6402	0.0018	0.14%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
198	660009	农银增强收益债券A	1.5020	1.5730	1.4999	1.5709	0.0021	0.14%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
199	660102	农银恒久增利债券C	1.2635	1.5510	1.2617	1.5492	0.0018	0.14%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值
200	660109	农银增强收益债券C	1.4637	1.5347	1.4617	1.5327	0.0020	0.14%	2018-08-22	基金资料净值查询盘中估值