序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 0.8250 | 0.8250 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0320 | 4.04% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001117 | 中欧精选定期开放混合 | 0.8220 | 0.8220 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0310 | 3.92% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 0.9091 | 0.9091 | 0.8817 | 0.8817 | 0.0274 | 3.11% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000970 | 东方红睿元混合 | 2.1090 | 2.1090 | 2.0490 | 2.0490 | 0.0600 | 2.93% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 1.1983 | 1.1983 | 1.1649 | 1.1649 | 0.0334 | 2.87% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7570 | 0.7570 | 0.0160 | 2.11% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 0.9032 | 0.9032 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0187 | 2.11% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 0.9464 | 0.9464 | 0.9283 | 0.9283 | 0.0181 | 1.95% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 0.9421 | 0.9421 | 0.9241 | 0.9241 | 0.0180 | 1.95% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8007 | 0.8721 | 0.7854 | 0.8568 | 0.0153 | 1.95% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 0.9311 | 0.9970 | 0.9134 | 0.9780 | 0.0177 | 1.94% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 0.9335 | 0.9937 | 0.9157 | 0.9759 | 0.0178 | 1.94% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.0329 | 1.0329 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0196 | 1.93% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.0244 | 1.0244 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0194 | 1.93% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 0.9530 | 1.0150 | 0.9350 | 0.9970 | 0.0180 | 1.93% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.8699 | 0.0000 | 0.8534 | 0.0000 | 0.0165 | 1.93% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.8690 | 0.9290 | 0.8530 | 0.9130 | 0.0160 | 1.88% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8190 | 0.8910 | 0.8040 | 0.8760 | 0.0150 | 1.87% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 0.8194 | 0.8194 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0144 | 1.79% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.2765 | 1.2765 | 1.2542 | 1.2542 | 0.0223 | 1.78% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.5830 | 0.5830 | 0.5730 | 0.5730 | 0.0100 | 1.75% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 050020 | 博时抗通胀增强 | 0.5330 | 0.5330 | 0.5240 | 0.5240 | 0.0090 | 1.72% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7280 | 0.7280 | 0.7160 | 0.7160 | 0.0120 | 1.68% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 002223 | 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 | 0.8540 | 0.8540 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0140 | 1.67% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4880 | 0.4880 | 0.4800 | 0.4800 | 0.0080 | 1.67% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.2853 | 1.2853 | 1.2644 | 1.2644 | 0.0209 | 1.65% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 1.3560 | 1.3560 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0220 | 1.65% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.2945 | 1.2945 | 1.2735 | 1.2735 | 0.0210 | 1.65% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7650 | 0.8500 | 0.7530 | 0.8380 | 0.0120 | 1.59% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.7130 | 0.7130 | 0.7020 | 0.7020 | 0.0110 | 1.57% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.2266 | 1.2266 | 1.2078 | 1.2078 | 0.0188 | 1.56% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.2199 | 1.2199 | 1.2012 | 1.2012 | 0.0187 | 1.56% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0160 | 1.54% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 003331 | 博时乐臻定开混合 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0148 | 1.52% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.4699 | 1.4699 | 1.4479 | 1.4479 | 0.0220 | 1.52% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.9490 | 0.9810 | 0.9350 | 0.9670 | 0.0140 | 1.50% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 0.8940 | 1.5750 | 0.8810 | 1.5620 | 0.0130 | 1.48% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.3460 | 2.6160 | 2.3120 | 2.5820 | 0.0340 | 1.47% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.7000 | 0.7000 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0100 | 1.45% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.8330 | 1.8330 | 1.8070 | 1.8070 | 0.0260 | 1.44% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.2920 | 2.2920 | 2.2600 | 2.2600 | 0.0320 | 1.42% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0130 | 1.41% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.2689 | 1.2689 | 1.2514 | 1.2514 | 0.0175 | 1.40% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 0.8760 | 1.1960 | 0.8640 | 1.1840 | 0.0120 | 1.39% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 003992 | 富国富利稳健配置混合C | 1.0632 | 1.0632 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0145 | 1.38% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0130 | 1.33% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.3670 | 1.5270 | 1.3504 | 1.5104 | 0.0166 | 1.23% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.1100 | 1.1100 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0130 | 1.19% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1871 | 0.1871 | 0.1849 | 0.1849 | 0.0022 | 1.19% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.1090 | 1.1490 | 1.0960 | 1.1360 | 0.0130 | 1.19% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 000924 | 宝盈先进制造混合 | 1.0540 | 1.1090 | 1.0420 | 1.0970 | 0.0120 | 1.15% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0120 | 1.15% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.9680 | 3.0260 | 0.9570 | 3.0110 | 0.0110 | 1.15% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2230 | 1.2230 | 0.0140 | 1.14% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1884 | 0.1884 | 0.1863 | 0.1863 | 0.0021 | 1.13% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 004702 | 南方金融混合 | 0.8090 | 0.8090 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0090 | 1.13% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.7210 | 0.0000 | 0.7130 | 0.0000 | 0.0080 | 1.12% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 004218 | 前海开源裕和定期开放混合 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9562 | 0.9562 | 0.0106 | 1.11% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 161616 | 融通医疗保健行业 | 1.1040 | 1.4680 | 1.0920 | 1.4560 | 0.0120 | 1.10% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 163813 | 中银全球策略 | 0.6460 | 0.6460 | 0.6390 | 0.6390 | 0.0070 | 1.10% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 0.8894 | 0.8894 | 0.8799 | 0.8799 | 0.0095 | 1.08% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 0.8854 | 0.8854 | 0.8759 | 0.8759 | 0.0095 | 1.08% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.3813 | 1.3813 | 1.3666 | 1.3666 | 0.0147 | 1.08% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.4980 | 1.4980 | 1.4820 | 1.4820 | 0.0160 | 1.08% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1038 | 0.1038 | 0.1027 | 0.1027 | 0.0011 | 1.07% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.0792 | 1.0792 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0114 | 1.07% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 003339 | 华安睿享定开混合A | 1.0359 | 1.0359 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0110 | 1.07% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.2222 | 2.2812 | 2.1986 | 2.2576 | 0.0236 | 1.07% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 003340 | 华安睿享定开混合C | 1.0255 | 1.0255 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0108 | 1.06% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.9145 | 0.9145 | 0.9049 | 0.9049 | 0.0096 | 1.06% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2424 | 1.2424 | 1.2294 | 1.2294 | 0.0130 | 1.06% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.5510 | 1.5510 | 1.5350 | 1.5350 | 0.0160 | 1.04% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.1809 | 3.6909 | 1.1687 | 3.6787 | 0.0122 | 1.04% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 096001 | 大成标普500 | 1.8740 | 2.0320 | 1.8550 | 2.0130 | 0.0190 | 1.02% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 005557 | 广发海外多元配置人民币 | 1.0465 | 1.0465 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0105 | 1.01% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.5010 | 0.5010 | 0.4960 | 0.4960 | 0.0050 | 1.01% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.5100 | 1.5100 | 1.4950 | 1.4950 | 0.0150 | 1.00% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2139 | 0.2139 | 0.2118 | 0.2118 | 0.0021 | 0.99% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 399011 | 中海上证380 | 1.6300 | 2.2060 | 1.6140 | 2.1900 | 0.0160 | 0.99% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.1750 | 2.6940 | 2.1540 | 2.6730 | 0.0210 | 0.97% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 0.9868 | 0.9868 | 0.9773 | 0.9773 | 0.0095 | 0.97% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 0.9791 | 0.9791 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0094 | 0.97% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5620 | 1.5620 | 1.5470 | 1.5470 | 0.0150 | 0.97% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3414 | 0.3813 | 0.3382 | 0.3781 | 0.0032 | 0.95% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.4840 | 1.4840 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0140 | 0.95% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1860 | 1.5140 | 1.1750 | 1.5030 | 0.0110 | 0.94% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0090 | 0.94% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0070 | 0.94% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 002772 | 光大产业新动力混合 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0090 | 0.93% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1847 | 0.1847 | 0.1830 | 0.1830 | 0.0017 | 0.93% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 0.9674 | 0.9674 | 0.9585 | 0.9585 | 0.0089 | 0.93% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 0.9870 | 0.9870 | 0.9779 | 0.9779 | 0.0091 | 0.93% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 0.9864 | 0.9864 | 0.9773 | 0.9773 | 0.0091 | 0.93% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0689 | 1.0689 | 1.0591 | 1.0591 | 0.0098 | 0.93% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2778 | 1.2778 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0118 | 0.93% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 0.9740 | 0.9740 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0089 | 0.92% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0656 | 1.0656 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0097 | 0.92% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.2040 | 1.2040 | 1.1930 | 1.1930 | 0.0110 | 0.92% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3336 | 0.3336 | 0.3306 | 0.3306 | 0.0030 | 0.91% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3336 | 0.3336 | 0.3306 | 0.3306 | 0.0030 | 0.91% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 486002 | 工银全球精选 | 2.2240 | 2.2240 | 2.2040 | 2.2040 | 0.0200 | 0.91% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0100 | 0.89% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.6250 | 1.6550 | 1.6110 | 1.6410 | 0.0140 | 0.87% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 1.0325 | 1.0825 | 1.0237 | 1.0737 | 0.0088 | 0.86% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.0179 | 1.0679 | 1.0093 | 1.0593 | 0.0086 | 0.85% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 002367 | 国联安安稳保本混合 | 0.8780 | 0.8780 | 0.8706 | 0.8706 | 0.0074 | 0.85% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 0.9308 | 0.9308 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0078 | 0.85% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 0.9897 | 0.9897 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0083 | 0.85% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 519696 | 交银环球精选 | 1.9090 | 2.3690 | 1.8930 | 2.3530 | 0.0160 | 0.85% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 004871 | 中银金融地产混合 | 0.8987 | 0.8987 | 0.8913 | 0.8913 | 0.0074 | 0.83% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 0.9856 | 0.9856 | 0.9775 | 0.9775 | 0.0081 | 0.83% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.3360 | 1.7320 | 1.3250 | 1.7210 | 0.0110 | 0.83% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.4820 | 1.5920 | 1.4700 | 1.5800 | 0.0120 | 0.82% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001763 | 广发多策略混合 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8580 | 0.8580 | 0.0070 | 0.82% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1120 | 1.4360 | 1.1030 | 1.4270 | 0.0090 | 0.82% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 1.1380 | 1.1380 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0090 | 0.80% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0080 | 0.80% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 1.1410 | 1.1970 | 1.1320 | 1.1870 | 0.0090 | 0.80% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 0.7530 | 0.7530 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0060 | 0.80% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.2810 | 1.3560 | 1.2710 | 1.3460 | 0.0100 | 0.79% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.2780 | 1.3530 | 1.2680 | 1.3430 | 0.0100 | 0.79% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.4223 | 1.4223 | 1.4111 | 1.4111 | 0.0112 | 0.79% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 206006 | 鹏华环球发现 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0080 | 0.79% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 1.1630 | 1.1630 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0090 | 0.78% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 003784 | 招商稳泰定开混合 | 1.0419 | 1.0419 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0081 | 0.78% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.5162 | 1.5162 | 1.5044 | 1.5044 | 0.0118 | 0.78% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9140 | 0.9140 | 0.0070 | 0.77% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1.1752 | 1.1752 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0088 | 0.75% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 1.1626 | 1.1626 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0086 | 0.75% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 217015 | 招商全球资源 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0080 | 0.75% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 486001 | 工银全球配置 | 1.3500 | 1.8110 | 1.3400 | 1.8010 | 0.0100 | 0.75% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0100 | 0.74% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 1.3690 | 1.3690 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0100 | 0.74% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 005238 | 银华医疗健康量化优选C | 0.9750 | 0.9750 | 0.9678 | 0.9678 | 0.0072 | 0.74% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 005237 | 银华医疗健康量化优选A | 0.9774 | 0.9774 | 0.9703 | 0.9703 | 0.0071 | 0.73% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 000458 | 英大领先回报发起式 | 0.8405 | 1.5005 | 0.8345 | 1.4945 | 0.0060 | 0.72% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0060 | 0.72% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 000065 | 国富焦点驱动混合 | 1.4190 | 1.5840 | 1.4090 | 1.5740 | 0.0100 | 0.71% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 1.4170 | 1.4170 | 1.4070 | 1.4070 | 0.0100 | 0.71% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 004877 | 汇添富全球医疗混合人民币 | 1.1511 | 1.1511 | 1.1431 | 1.1431 | 0.0080 | 0.70% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 310398 | 申万沪深300 | 1.4866 | 1.4866 | 1.4763 | 1.4763 | 0.0103 | 0.70% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.0340 | 1.0340 | 1.0269 | 1.0269 | 0.0071 | 0.69% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.0377 | 1.0377 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0071 | 0.69% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0070 | 0.69% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置 | 0.7552 | 0.7552 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0052 | 0.69% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 1.1859 | 1.1859 | 1.1778 | 1.1778 | 0.0081 | 0.69% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 050026 | 博时医疗保健行业 | 1.4590 | 1.5980 | 1.4490 | 1.5880 | 0.0100 | 0.69% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.4360 | 1.4360 | 1.4261 | 1.4261 | 0.0099 | 0.69% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.0750 | 3.4322 | 1.0676 | 3.4248 | 0.0074 | 0.69% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 519671 | 银河沪深300价值 | 1.4490 | 1.4490 | 1.4390 | 1.4390 | 0.0100 | 0.69% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000031 | 华夏复兴 | 1.3350 | 1.3350 | 1.3260 | 1.3260 | 0.0090 | 0.68% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 1.9250 | 1.9250 | 1.9120 | 1.9120 | 0.0130 | 0.68% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 0.8860 | 1.2360 | 0.8800 | 1.2300 | 0.0060 | 0.68% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 1.0390 | 1.0390 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0070 | 0.68% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0070 | 0.68% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 1.0410 | 1.0410 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0070 | 0.68% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 003299 | 嘉实物流产业C | 1.0370 | 1.0370 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0070 | 0.68% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 1.0780 | 1.0780 | 1.0707 | 1.0707 | 0.0073 | 0.68% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0100 | 0.67% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 004746 | 易方达上证50指数C | 1.3364 | 1.3564 | 1.3275 | 1.3475 | 0.0089 | 0.67% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 110003 | 易方达上证50 | 1.3399 | 3.2099 | 1.3310 | 3.2010 | 0.0089 | 0.67% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 1.0750 | 1.0750 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0072 | 0.67% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.5040 | 1.5040 | 1.4940 | 1.4940 | 0.0100 | 0.67% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 0.7680 | 0.7680 | 0.7630 | 0.7630 | 0.0050 | 0.66% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 0.9809 | 0.9809 | 0.9745 | 0.9745 | 0.0064 | 0.66% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 0.9110 | 3.6120 | 0.9050 | 3.6060 | 0.0060 | 0.66% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 450009 | 国富中小盘 | 1.6720 | 2.1900 | 1.6610 | 2.1790 | 0.0110 | 0.66% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0850 | 1.0850 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0070 | 0.65% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 2.0370 | 2.0370 | 2.0240 | 2.0240 | 0.0130 | 0.64% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.7206 | 0.7206 | 0.7160 | 0.7160 | 0.0046 | 0.64% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005463 | 银华多元收益定开混合A | 0.9391 | 0.9391 | 0.9331 | 0.9331 | 0.0060 | 0.64% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000290 | 鹏华全球高收益债 | 1.0785 | 1.3830 | 1.0718 | 1.3763 | 0.0067 | 0.63% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 0.9250 | 0.9250 | 0.9192 | 0.9192 | 0.0058 | 0.63% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 005464 | 银华多元收益定开混合C | 0.9338 | 0.9338 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0058 | 0.63% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.9400 | 1.9400 | 1.9280 | 1.9280 | 0.0120 | 0.62% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1800 | 0.1800 | 0.1789 | 0.1789 | 0.0011 | 0.61% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.6609 | 0.6609 | 0.6569 | 0.6569 | 0.0040 | 0.61% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 003758 | 国泰稳益定开灵活配置混合A | 0.8223 | 0.8223 | 0.8173 | 0.8173 | 0.0050 | 0.61% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 003759 | 国泰稳益定开灵活配置混合C | 0.8214 | 0.8214 | 0.8164 | 0.8164 | 0.0050 | 0.61% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 0.9950 | 1.6550 | 0.9890 | 1.6510 | 0.0060 | 0.61% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 163803 | 中银持续增长 | 0.3627 | 3.4817 | 0.3605 | 3.4761 | 0.0022 | 0.61% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.3090 | 1.3090 | 1.3010 | 1.3010 | 0.0080 | 0.61% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 570007 | 诺德优选30 | 1.4820 | 1.4820 | 1.4730 | 1.4730 | 0.0090 | 0.61% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 580008 | 东吴新产业精选 | 1.4840 | 1.4840 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0090 | 0.61% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 960011 | 中银持续增长混合H | 0.3647 | 0.4267 | 0.3625 | 0.4245 | 0.0022 | 0.61% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.6663 | 0.6663 | 0.6623 | 0.6623 | 0.0040 | 0.60% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 004851 | 广发医疗保健股票 | 1.1509 | 1.1509 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0069 | 0.60% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 070002 | 嘉实增长 | 9.5130 | 10.1640 | 9.4560 | 10.1070 | 0.0570 | 0.60% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 0.9422 | 0.6215 | 0.9366 | 0.6178 | 0.0056 | 0.60% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 0.6680 | 0.0000 | 0.6640 | 0.0000 | 0.0040 | 0.60% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 005256 | 富国新优选灵活定开混合A | 0.9936 | 0.9936 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0058 | 0.59% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 160633 | 鹏华证券分级 | 1.0220 | 0.4340 | 1.0160 | 0.4320 | 0.0060 | 0.59% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000950 | 易方达沪深300非银行ETF联接 | 0.7673 | 0.7673 | 0.7629 | 0.7629 | 0.0044 | 0.58% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 1.0330 | 1.0330 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0060 | 0.58% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | 1.2040 | 1.2040 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0070 | 0.58% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 1.4180 | 1.4180 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0080 | 0.57% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 1.4040 | 1.4040 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0080 | 0.57% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 003900 | 交银瑞鑫定开混合 | 1.1241 | 1.1241 | 1.1177 | 1.1177 | 0.0064 | 0.57% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 004803 | 益民信用增利纯债一年定开A | 1.0331 | 1.0331 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0059 | 0.57% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 004804 | 益民信用增利纯债一年定开C | 1.0296 | 1.0296 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0058 | 0.57% | 2018-08-24 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |