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2018年08月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162411 华宝标普石油指数 0.7120 0.7120 0.7020 0.7020 0.0100 1.42% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1046 0.1046 0.1032 0.1032 0.0014 1.36% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002941 广发安瑞回报混合A 1.0580 1.0580 1.0440 1.0440 0.0140 1.34% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160644 鹏华港美互联股票 0.9309 0.9309 0.9189 0.9189 0.0120 1.31% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1634 0.1634 0.1613 0.1613 0.0021 1.30% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002942 广发安瑞回报混合C 1.0900 1.0900 1.0760 1.0760 0.0140 1.30% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.1120 1.1120 1.0980 1.0980 0.0140 1.28% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003036 广发安祥回报混合C 1.0440 1.0440 1.0310 1.0310 0.0130 1.26% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001763 广发多策略混合 0.8890 0.8890 0.8780 0.8780 0.0110 1.25% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270042 广发纳斯达克100指数 2.3840 2.6540 2.3550 2.6250 0.0290 1.23% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3502 0.3901 0.3461 0.3860 0.0041 1.18% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000834 大成纳斯达克100指数 1.8560 1.8560 1.8350 1.8350 0.0210 1.14% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005233 广发睿毅领先混合 1.0072 1.0072 0.9958 0.9958 0.0114 1.14% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2846 1.2846 1.2701 1.2701 0.0145 1.14% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1887 0.1887 0.1866 0.1866 0.0021 1.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040046 华安纳斯达克100指数 2.3200 2.3200 2.2940 2.2940 0.0260 1.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003323 易方达原油C类美元汇 0.1895 0.1895 0.1874 0.1874 0.0021 1.12% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003321 易方达原油C类人民币 1.2897 1.2897 1.2756 1.2756 0.0141 1.11% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161129 易方达原油A类人民币 1.2990 1.2990 1.2848 1.2848 0.0142 1.11% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3408 0.3408 0.3371 0.3371 0.0037 1.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3408 0.3408 0.3371 0.3371 0.0037 1.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161127 易标普生物科技人民币 1.4708 1.4708 1.4553 1.4553 0.0155 1.07% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.5120 1.5120 1.4960 1.4960 0.0160 1.07% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003322 易方达原油A类美元汇 0.1908 0.1908 0.1888 0.1888 0.0020 1.06% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.5460 1.5460 1.5300 1.5300 0.0160 1.05% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2221 0.2221 0.2198 0.2198 0.0023 1.05% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000041 华夏全球精选 1.0710 1.0710 1.0600 1.0600 0.0110 1.04% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003720 易标普生物科技美元汇 0.2161 0.2161 0.2139 0.2139 0.0022 1.03% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2792 1.2792 1.2662 1.2662 0.0130 1.03% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001030 天弘云端生活优选 0.7327 0.7327 0.7253 0.7253 0.0074 1.02% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3597 1.3597 1.3462 1.3462 0.0135 1.00% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004243 广发道琼斯石油指数C 1.2256 1.2256 1.2136 1.2136 0.0120 0.99% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162719 广发道琼斯石油指数A 1.2188 1.2188 1.2070 1.2070 0.0118 0.98% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206006 鹏华环球发现 1.0320 1.0320 1.0220 1.0220 0.0100 0.98% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161128 易标普信息科技人民币 1.4867 1.4867 1.4725 1.4725 0.0142 0.96% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3860 1.3860 1.3730 1.3730 0.0130 0.95% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.3860 1.3860 1.3730 1.3730 0.0130 0.95% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050020 博时抗通胀增强 0.5320 0.5320 0.5270 0.5270 0.0050 0.95% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003721 易标普信息科技美元汇 0.2184 0.2184 0.2164 0.2164 0.0020 0.92% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 262001 景顺长城大中华 1.6590 1.6690 1.6440 1.6540 0.0150 0.91% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.8230 1.8230 1.8080 1.8080 0.0150 0.83% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519212 万家宏观择时多策略混合 0.9983 0.9983 0.9903 0.9903 0.0080 0.81% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0270 2.0270 2.0110 2.0110 0.0160 0.80% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004532 民生加银中证港股通指数A 0.9954 0.9954 0.9875 0.9875 0.0079 0.80% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004533 民生加银中证港股通指数C 0.9922 0.9922 0.9843 0.9843 0.0079 0.80% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001518 万家瑞兴 1.3047 1.9447 1.2946 1.9346 0.0101 0.78% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163813 中银全球策略 0.6500 0.6500 0.6450 0.6450 0.0050 0.78% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161126 易方达标普医疗保健人民币 1.2865 1.2865 1.2767 1.2767 0.0098 0.77% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519602 海富通大中华精选 1.1990 1.1990 1.1900 1.1900 0.0090 0.76% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1890 0.1890 0.1876 0.1876 0.0014 0.75% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0318 1.2316 1.0247 1.2271 0.0071 0.69% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519191 万家城建 0.9523 1.2339 0.9459 1.2275 0.0064 0.68% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 270023 广发全球精选 1.5680 2.0070 1.5580 1.9970 0.0100 0.64% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519709 交银全球资源股票 1.5970 1.6200 1.5870 1.6100 0.0100 0.63% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000906 广发全球精选美元现汇 0.2303 0.2921 0.2289 0.2907 0.0014 0.61% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163208 诺安油气能源 0.9870 0.9870 0.9810 0.9810 0.0060 0.61% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 486002 工银全球精选 2.2380 2.2380 2.2250 2.2250 0.0130 0.58% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050025 博时标普500ETF联接 2.2308 2.2898 2.2181 2.2771 0.0127 0.57% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161125 易方达标普500指数人民币 1.2474 1.2474 1.2403 1.2403 0.0071 0.57% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270027 广发全球农业指数 1.2450 1.2450 1.2380 1.2380 0.0070 0.57% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004098 前海开源港股通股息率50强 0.9747 0.9747 0.9693 0.9693 0.0054 0.56% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1829 0.1829 0.1819 0.1819 0.0010 0.55% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160628 鹏华地产分级 0.9210 1.6600 0.9160 1.6570 0.0050 0.55% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160416 华安标普石油指数 1.1110 1.1510 1.1050 1.1450 0.0060 0.54% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519185 万家精选 1.0877 2.1757 1.0819 2.1699 0.0058 0.54% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001668 汇添富全球互联混合 1.5280 1.5280 1.5200 1.5200 0.0080 0.53% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 539003 建信全球资源股票 0.9520 0.9840 0.9470 0.9790 0.0050 0.53% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.4079 1.4079 1.4008 1.4008 0.0071 0.51% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2110 1.2110 1.2050 1.2050 0.0060 0.50% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003718 易方达标普500指数美元汇 0.1832 0.1832 0.1823 0.1823 0.0009 0.49% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000369 广发全球医疗保健现钞 1.4840 1.5940 1.4770 1.5870 0.0070 0.47% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9471 1.7612 0.9427 1.7568 0.0044 0.47% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2180 0.2349 0.2170 0.2339 0.0010 0.46% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.0880 1.0880 1.0830 1.0830 0.0050 0.46% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005557 广发海外多元配置人民币 1.0460 1.0460 1.0412 1.0412 0.0048 0.46% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005558 广发海外多元配置美元 0.1537 0.1537 0.1530 0.1530 0.0007 0.46% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206011 鹏华美国房地产 1.1170 1.4410 1.1120 1.4360 0.0050 0.45% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519696 交银环球精选 1.9240 2.3840 1.9160 2.3760 0.0080 0.42% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161815 银华抗通胀主题 0.5010 0.5010 0.4990 0.4990 0.0020 0.40% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001290 广发安泰混合 1.0680 1.0680 1.0640 1.0640 0.0040 0.38% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 1.0660 1.2480 1.0620 1.2440 0.0040 0.38% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519981 长信美国标普100 1.3370 1.7330 1.3320 1.7280 0.0050 0.38% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 096001 大成标普500 1.8750 2.0330 1.8680 2.0260 0.0070 0.37% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 486001 工银全球配置 1.3610 1.8220 1.3560 1.8170 0.0050 0.37% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005106 银华农业产业股票发起式 0.8644 0.8644 0.8613 0.8613 0.0031 0.36% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040018 华安香港精选 1.3780 1.3780 1.3730 1.3730 0.0050 0.36% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000523 国投瑞银医疗保健混合 1.1570 1.6500 1.1530 1.6460 0.0040 0.35% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005108 圆信永丰双利优选 0.9282 0.9282 0.9250 0.9250 0.0032 0.35% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5800 0.5800 0.5780 0.5780 0.0020 0.35% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519781 交银领先回报混合 1.1450 1.1450 1.1410 1.1410 0.0040 0.35% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.2080 1.2080 1.2040 1.2040 0.0040 0.33% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004642 南方房地产ETF联接A 0.7936 0.7936 0.7910 0.7910 0.0026 0.33% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004643 南方房地产ETF联接C 0.7905 0.7905 0.7879 0.7879 0.0026 0.33% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004996 广发恒生中型股指数C 0.9040 0.9040 0.9011 0.9011 0.0029 0.32% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9625 0.9625 0.9594 0.9594 0.0031 0.32% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9546 0.9546 0.9516 0.9516 0.0030 0.32% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202801 南方全球精选 0.9490 0.9490 0.9460 0.9460 0.0030 0.32% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.1245 1.1245 1.1209 1.1209 0.0036 0.32% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 501303 广发恒生中型股指数A 0.9046 0.9046 0.9017 0.9017 0.0029 0.32% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519601 海富通中国海外 1.8720 2.1420 1.8660 2.1360 0.0060 0.32% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0976 1.0976 1.0945 1.0945 0.0031 0.28% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0660 1.0660 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519779 交银沪港深价值精选混合 1.0880 1.1830 1.0850 1.1800 0.0030 0.28% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1150 1.1150 1.1120 1.1120 0.0030 0.27% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003004 招商睿祥定开混合 1.0150 1.0150 1.0123 1.0123 0.0027 0.27% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.2648 1.2648 1.2615 1.2615 0.0033 0.26% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004559 汇安丰裕灵活配置混合C 0.9180 0.9180 0.9156 0.9156 0.0024 0.26% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070031 嘉实全球房地产 1.1660 1.3970 1.1630 1.3940 0.0030 0.26% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 968011 摩根太平洋证券美元 15.6000 0.0000 15.5600 0.0000 0.0400 0.26% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000071 华夏恒生ETF联接 1.5143 1.5143 1.5105 1.5105 0.0038 0.25% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2000 1.2000 1.1970 1.1970 0.0030 0.25% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 164705 汇添富恒生指数分级 1.2130 1.3130 1.2100 1.3100 0.0030 0.25% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2510 1.3160 1.2480 1.3130 0.0030 0.24% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005051 上投标普港股通低波红利指数A 1.0095 1.0095 1.0071 1.0071 0.0024 0.24% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005197 工银沪港深精选混合A 0.9542 0.9542 0.9519 0.9519 0.0023 0.24% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501302 南方恒生ETF联接 1.0761 1.0761 1.0735 1.0735 0.0026 0.24% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519931 长信港股通指数 1.2410 1.2410 1.2380 1.2380 0.0030 0.24% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000075 华夏恒生联接现汇 0.2225 0.2225 0.2220 0.2220 0.0005 0.23% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000076 华夏恒生联接现钞 0.2225 0.2225 0.2220 0.2220 0.0005 0.23% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005052 上投标普港股通低波红利指数C 1.0065 1.0065 1.0042 1.0042 0.0023 0.23% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005198 工银沪港深精选混合C 0.9503 0.9503 0.9481 0.9481 0.0022 0.23% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 690202 民生增强债券C 1.7170 1.8470 1.7130 1.8430 0.0040 0.23% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 539002 建信新兴市场 0.9320 0.9320 0.9300 0.9300 0.0020 0.22% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002465 东兴众智优选混合 0.9720 0.9720 0.9700 0.9700 0.0020 0.21% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002794 天弘永利债券E 0.9438 0.9438 0.9418 0.9418 0.0020 0.21% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004754 广发汇祥一年定期债券A 1.0436 1.0436 1.0414 1.0414 0.0022 0.21% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004755 广发汇祥一年定期债券C 1.0725 1.0725 1.0702 1.0702 0.0023 0.21% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4460 1.4460 1.4430 1.4430 0.0030 0.21% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 420002 天弘永利债券A 1.0102 1.4735 1.0081 1.4714 0.0021 0.21% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 420102 天弘永利债券B 1.0127 1.5177 1.0106 1.5156 0.0021 0.21% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000674 中海惠祥分级债券 0.9880 1.0980 0.9860 1.0960 0.0020 0.20% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000676 中海惠祥分级债券B 0.9880 1.1920 0.9860 1.1900 0.0020 0.20% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.0240 1.1940 1.0220 1.1920 0.0020 0.20% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1495 0.1495 0.1492 0.1492 0.0003 0.20% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1285 1.1285 1.1263 1.1263 0.0022 0.20% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9401 0.9401 0.9382 0.9382 0.0019 0.20% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 118002 易方达标普消费品指数 1.9590 1.9590 1.9550 1.9550 0.0040 0.20% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161714 招商标普金砖四国 1.0160 1.0160 1.0140 1.0140 0.0020 0.20% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 360006 光大新增长 0.9693 2.9337 0.9674 2.9318 0.0019 0.20% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001824 博时沪港深成长企业 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0380 1.0550 1.0360 1.0530 0.0020 0.19% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1392 1.1392 1.1370 1.1370 0.0022 0.19% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160924 大成恒生指数 1.0300 1.0300 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 630011 华商主题精选股票 1.0610 1.9610 1.0590 1.9590 0.0020 0.19% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002387 工银沪港深股票 1.1310 1.1830 1.1290 1.1810 0.0020 0.18% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004075 交银医药创新股票 1.2284 1.2284 1.2262 1.2262 0.0022 0.18% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005335 浙商全景消费混合 0.9897 0.9897 0.9879 0.9879 0.0018 0.18% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 968010 摩根太平洋证券人民币 16.4600 0.0000 16.4300 0.0000 0.0300 0.18% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2878 0.2878 0.2873 0.2873 0.0005 0.17% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.2084 1.2084 1.2064 1.2064 0.0020 0.17% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9691 0.9691 0.9675 0.9675 0.0016 0.17% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050015 博时大中华亚太精选股票 1.1920 1.2740 1.1900 1.2720 0.0020 0.17% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160923 大成海外中国机会混合 1.1680 1.1680 1.1660 1.1660 0.0020 0.17% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519056 海富通内需热点股票 1.1860 1.1860 1.1840 1.1840 0.0020 0.17% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.1832 1.1832 1.1813 1.1813 0.0019 0.16% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002214 中海沪港深价值优选混合 1.3560 1.4760 1.3540 1.4740 0.0020 0.15% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003956 南方教育股票 0.8248 0.8248 0.8236 0.8236 0.0012 0.15% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 1.9630 1.9630 1.9600 1.9600 0.0030 0.15% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3690 1.5390 1.3670 1.5370 0.0020 0.15% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003807 南方荣优鑫年享定开混合A 1.0795 1.0795 1.0780 1.0780 0.0015 0.14% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003808 南方荣优鑫年享定开混合C 1.0733 1.0733 1.0718 1.0718 0.0015 0.14% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161116 易方达黄金主题 0.6960 0.6960 0.6950 0.6950 0.0010 0.14% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 0.9686 0.9686 0.9673 0.9673 0.0013 0.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 0.9601 0.9601 0.9589 0.9589 0.0012 0.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003934 银华10年地方政府债A 1.0445 1.0445 1.0431 1.0431 0.0014 0.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004403 平安大华股息精选沪港深A 1.0598 1.0598 1.0584 1.0584 0.0014 0.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004404 平安大华股息精选沪港深C 1.0431 1.0431 1.0417 1.0417 0.0014 0.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005241 中欧时代智慧混合A 0.9290 0.9290 0.9278 0.9278 0.0012 0.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005242 中欧时代智慧混合C 0.9242 0.9242 0.9230 0.9230 0.0012 0.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160125 南方中国中小盘指数 1.0350 1.1250 1.0337 1.1237 0.0013 0.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501022 银华鑫盛定增混合 0.7920 0.7920 0.7910 0.7910 0.0010 0.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519993 长信增利动态策略 0.8735 2.4925 0.8724 2.4914 0.0011 0.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 539001 建信全球机遇 1.5090 1.5090 1.5070 1.5070 0.0020 0.13% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000463 华商双债丰利债券A 0.8660 1.2810 0.8650 1.2800 0.0010 0.12% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001442 易方达瑞信混合E 0.8610 0.8610 0.8600 0.8600 0.0010 0.12% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0100 1.0477 1.0088 1.0465 0.0012 0.12% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003935 银华10年地方政府债C 1.0603 1.0603 1.0590 1.0590 0.0013 0.12% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161620 融通丰利四分法 0.8370 0.8370 0.8360 0.8360 0.0010 0.12% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162717 广发睿吉定增混合 0.8480 0.8480 0.8470 0.8470 0.0010 0.12% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164703 汇添富互利分级债券 0.8420 1.6000 0.8410 1.5990 0.0010 0.12% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000053 鹏华实业债纯债债券 1.4009 1.4110 1.3994 1.4095 0.0015 0.11% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1751 0.1761 0.1749 0.1759 0.0002 0.11% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001415 信诚新锐混合 0.9440 0.9440 0.9430 0.9430 0.0010 0.11% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001979 南方沪港深价值 0.8770 0.8770 0.8760 0.8760 0.0010 0.11% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0069 1.0446 1.0058 1.0435 0.0011 0.11% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004463 鹏华丰玉债券 1.0394 1.0761 1.0383 1.0750 0.0011 0.11% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 257010 国联安德盛小盘精选 0.9350 3.6360 0.9340 3.6350 0.0010 0.11% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001356 广发聚泰混合C 1.0250 1.1320 1.0240 1.1310 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001495 东方新价值混合A 1.1621 1.1621 1.1609 1.1609 0.0012 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001710 安信新趋势混合A 1.0380 1.0980 1.0370 1.0970 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001711 安信新趋势混合C 1.0340 1.0930 1.0330 1.0920 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001764 广发沪港深股票 1.0030 1.1400 1.0020 1.1390 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001919 圆信永丰兴利C 1.0510 1.0770 1.0500 1.0760 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001934 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)美元现钞 0.9560 0.9560 0.9550 0.9550 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001957 嘉合磐通债券A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001958 嘉合磐通债券C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002046 信诚新锐混合B 1.0530 1.0530 1.0520 1.0520 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002714 鹏华金城保本混合 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003033 南方荣冠定开混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003104 泰达宏利定宏混合 0.9800 0.9800 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 2018-08-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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