序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 505888 | 嘉实元和 | 1.1471 | 0.0000 | 1.1248 | 0.0000 | 0.0223 | 1.98% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 002223 | 中邮尊享一年定期开放灵活配置混合发起式 | 0.8690 | 0.8690 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0150 | 1.76% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 1.0326 | 1.2321 | 1.0186 | 1.2233 | 0.0140 | 1.37% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 0.8870 | 1.2070 | 0.8760 | 1.1960 | 0.0110 | 1.26% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 160628 | 鹏华地产分级 | 0.9210 | 1.6600 | 0.9100 | 1.6530 | 0.0110 | 1.21% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 001518 | 万家瑞兴 | 1.3031 | 1.9431 | 1.2886 | 1.9286 | 0.0145 | 1.13% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.9470 | 1.7611 | 0.9366 | 1.7507 | 0.0104 | 1.11% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 0.9957 | 0.9957 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0104 | 1.06% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 519781 | 交银领先回报混合 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0120 | 1.04% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 519191 | 万家城建 | 0.9493 | 1.2309 | 0.9398 | 1.2214 | 0.0095 | 1.01% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 003198 | 光大保德信安诚债券C | 1.0536 | 1.0917 | 1.0432 | 1.0813 | 0.0104 | 1.00% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 000185 | 工银添福债券B | 1.6110 | 1.6110 | 1.5960 | 1.5960 | 0.0150 | 0.94% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 003339 | 华安睿享定开混合A | 1.0452 | 1.0452 | 1.0359 | 1.0359 | 0.0093 | 0.90% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 003340 | 华安睿享定开混合C | 1.0346 | 1.0346 | 1.0255 | 1.0255 | 0.0091 | 0.89% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9308 | 0.9308 | 0.0082 | 0.88% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 0.9510 | 0.9510 | 0.9429 | 0.9429 | 0.0081 | 0.86% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 0.9466 | 0.9466 | 0.9385 | 0.9385 | 0.0081 | 0.86% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8230 | 0.8950 | 0.8160 | 0.8880 | 0.0070 | 0.86% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 0.9570 | 1.0190 | 0.9490 | 1.0110 | 0.0080 | 0.84% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8041 | 0.8755 | 0.7975 | 0.8689 | 0.0066 | 0.83% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.8736 | 0.0000 | 0.8664 | 0.0000 | 0.0072 | 0.83% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 0.9376 | 0.9978 | 0.9299 | 0.9901 | 0.0077 | 0.83% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 0.9349 | 1.0011 | 0.9273 | 0.9929 | 0.0076 | 0.82% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.0371 | 1.0371 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0083 | 0.81% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.0285 | 1.0285 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0083 | 0.81% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.8730 | 0.9330 | 0.8660 | 0.9260 | 0.0070 | 0.81% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 519185 | 万家精选 | 1.0842 | 2.1722 | 1.0755 | 2.1635 | 0.0087 | 0.81% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 001262 | 大成景明灵活配置混合 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0560 | 1.0560 | 0.0080 | 0.76% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 002371 | 大成景明灵活配置混合C | 1.0910 | 1.0910 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0080 | 0.74% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.7286 | 0.7286 | 0.7233 | 0.7233 | 0.0053 | 0.73% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1160 | 1.4400 | 1.1080 | 1.4320 | 0.0080 | 0.72% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 160216 | 国泰商品 | 0.5670 | 0.5670 | 0.5630 | 0.5630 | 0.0040 | 0.71% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000251 | 工银金融地产股票 | 2.1950 | 2.7140 | 2.1820 | 2.7010 | 0.0130 | 0.60% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 004642 | 南方房地产ETF联接A | 0.7897 | 0.7897 | 0.7850 | 0.7850 | 0.0047 | 0.60% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.5130 | 1.5130 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0090 | 0.60% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 004643 | 南方房地产ETF联接C | 0.7865 | 0.7865 | 0.7819 | 0.7819 | 0.0046 | 0.59% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 0.9719 | 0.9719 | 0.9662 | 0.9662 | 0.0057 | 0.59% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161211 | 国投沪深300金融地产ETF联接 | 1.3892 | 1.3892 | 1.3810 | 1.3810 | 0.0082 | 0.59% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.7250 | 0.0000 | 0.7210 | 0.0000 | 0.0040 | 0.55% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 0.8937 | 0.8937 | 0.8889 | 0.8889 | 0.0048 | 0.54% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 0.8896 | 0.8896 | 0.8849 | 0.8849 | 0.0047 | 0.53% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.1570 | 1.1570 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0060 | 0.52% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.1660 | 1.3970 | 1.1600 | 1.3910 | 0.0060 | 0.52% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1850 | 1.5130 | 1.1790 | 1.5070 | 0.0060 | 0.51% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.0845 | 1.0845 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0055 | 0.51% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5640 | 1.5640 | 1.5560 | 1.5560 | 0.0080 | 0.51% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 160633 | 鹏华证券分级 | 1.0130 | 0.4310 | 1.0080 | 0.4290 | 0.0050 | 0.50% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2.0360 | 2.0360 | 2.0260 | 2.0260 | 0.0100 | 0.49% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.0395 | 1.0395 | 1.0344 | 1.0344 | 0.0051 | 0.49% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.2670 | 1.2670 | 1.2610 | 1.2610 | 0.0060 | 0.48% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.0431 | 1.0431 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0050 | 0.48% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 002782 | 富国祥利定期开放债券发起式 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0050 | 0.48% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.3654 | 1.5254 | 1.3592 | 1.5192 | 0.0062 | 0.46% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 163813 | 中银全球策略 | 0.6520 | 0.6520 | 0.6490 | 0.6490 | 0.0030 | 0.46% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 0.8930 | 1.5740 | 0.8890 | 1.5700 | 0.0040 | 0.45% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0050 | 0.44% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 004218 | 前海开源裕和定期开放混合 | 0.9710 | 0.9710 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0042 | 0.43% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 160716 | 嘉实基本面50 | 1.4296 | 1.4296 | 1.4235 | 1.4235 | 0.0061 | 0.43% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 161629 | 融通证券分级 | 0.7050 | 0.5060 | 0.7020 | 0.5040 | 0.0030 | 0.43% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 240016 | 华宝上证180联接 | 1.6320 | 1.6620 | 1.6250 | 1.6550 | 0.0070 | 0.43% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2217 | 0.2217 | 0.2208 | 0.2208 | 0.0009 | 0.41% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | 0.7163 | 0.7163 | 0.7134 | 0.7134 | 0.0029 | 0.41% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.5092 | 1.5092 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0062 | 0.41% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 501016 | 国泰中证申万证券行业指数 | 0.7382 | 0.7382 | 0.7352 | 0.7352 | 0.0030 | 0.41% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 002289 | 华商改革创新股票 | 0.8980 | 0.8980 | 0.8945 | 0.8945 | 0.0035 | 0.39% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 003404 | 招商稳盛定开混合A | 1.0045 | 1.0045 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0039 | 0.39% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | 0.7119 | 0.7119 | 0.7091 | 0.7091 | 0.0028 | 0.39% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 0.6992 | 0.4490 | 0.6965 | 0.4472 | 0.0027 | 0.39% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.4827 | 1.4827 | 1.4769 | 1.4769 | 0.0058 | 0.39% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 501048 | 汇添富中证全指证券公司指数C | 0.7248 | 0.7248 | 0.7220 | 0.7220 | 0.0028 | 0.39% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.8259 | 0.6069 | 0.8228 | 0.6058 | 0.0031 | 0.38% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 0.7153 | 1.4636 | 0.7126 | 1.4609 | 0.0027 | 0.38% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.3050 | 1.3050 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0050 | 0.38% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 502010 | 易方达证券公司分级 | 0.7918 | 0.0000 | 0.7888 | 0.0000 | 0.0030 | 0.38% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 003405 | 招商稳盛定开混合C | 0.9954 | 0.9954 | 0.9917 | 0.9917 | 0.0037 | 0.37% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 501047 | 汇添富中证全指证券公司指数A | 0.7255 | 0.7255 | 0.7228 | 0.7228 | 0.0027 | 0.37% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 163825 | 中银互利分级债券 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0035 | 0.35% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 0.8750 | 1.0650 | 0.8720 | 1.0620 | 0.0030 | 0.34% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 004128 | 前海联合泳隆混合 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2318 | 1.2318 | 0.0042 | 0.34% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.3870 | 2.6570 | 2.3790 | 2.6490 | 0.0080 | 0.34% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.8260 | 1.8260 | 1.8200 | 1.8200 | 0.0060 | 0.33% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0687 | 1.0687 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0035 | 0.33% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.2869 | 1.2869 | 1.2827 | 1.2827 | 0.0042 | 0.33% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2670 | 1.2670 | 0.0040 | 0.32% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.8590 | 1.8590 | 1.8530 | 1.8530 | 0.0060 | 0.32% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 1.2082 | 1.2082 | 1.2043 | 1.2043 | 0.0039 | 0.32% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 1.1830 | 1.1830 | 1.1792 | 1.1792 | 0.0038 | 0.32% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 002424 | 博时文体娱乐主题混合 | 0.9410 | 0.9410 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0030 | 0.32% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | 0.9771 | 0.9771 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0031 | 0.32% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0653 | 1.0653 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0034 | 0.32% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001495 | 东方新价值混合A | 1.1597 | 1.1597 | 1.1561 | 1.1561 | 0.0036 | 0.31% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 0.9680 | 0.9680 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0030 | 0.31% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | 0.9694 | 0.9694 | 0.9664 | 0.9664 | 0.0030 | 0.31% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.1200 | 1.1200 | 1.1165 | 1.1165 | 0.0035 | 0.31% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 003355 | 招商稳祥定开灵活混合A | 0.9965 | 0.9965 | 0.9935 | 0.9935 | 0.0030 | 0.30% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.3240 | 2.3240 | 2.3170 | 2.3170 | 0.0070 | 0.30% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 0.6800 | 0.4270 | 0.6780 | 0.4260 | 0.0020 | 0.30% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.2884 | 1.2884 | 1.2845 | 1.2845 | 0.0039 | 0.30% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8149 | 3.1199 | 0.8125 | 3.1175 | 0.0024 | 0.30% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 0.6620 | 0.0000 | 0.6600 | 0.0000 | 0.0020 | 0.30% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 519662 | 银河岁岁回报债券A | 1.6980 | 1.6980 | 1.6930 | 1.6930 | 0.0050 | 0.30% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 519663 | 银河岁岁回报债券C | 1.6680 | 1.6680 | 1.6630 | 1.6630 | 0.0050 | 0.30% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1736 | 0.2240 | 0.1731 | 0.2235 | 0.0005 | 0.29% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0030 | 0.29% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 003356 | 招商稳祥定开灵活混合C | 0.9835 | 0.9835 | 0.9807 | 0.9807 | 0.0028 | 0.29% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 004565 | 新华华丰灵活配置混合 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0029 | 0.29% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 004705 | 南方祥元债券A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0030 | 0.29% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 004706 | 南方祥元债券C | 1.0510 | 1.0510 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0030 | 0.29% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0030 | 0.28% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001019 | 兴业年年利定开债 | 1.0740 | 1.1340 | 1.0710 | 1.1310 | 0.0030 | 0.28% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 1.0630 | 1.5630 | 1.0600 | 1.5600 | 0.0030 | 0.28% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0827 | 1.0827 | 0.0030 | 0.28% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.1200 | 1.1200 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0030 | 0.27% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.0109 | 1.0109 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0027 | 0.27% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 0.9355 | 4.1873 | 0.9330 | 4.1849 | 0.0025 | 0.27% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合 | 0.8428 | 0.8828 | 0.8405 | 0.8805 | 0.0023 | 0.27% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 180033 | 银华上证50等权联接 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0030 | 0.27% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 0.9994 | 0.9994 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0026 | 0.26% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002507 | 兴业定开债券C | 1.1400 | 1.1670 | 1.1370 | 1.1640 | 0.0030 | 0.26% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 003632 | 招商稳乾定开混合A | 1.0205 | 1.0205 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0026 | 0.26% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 003970 | 华泰柏瑞兴利混合A | 0.9412 | 1.0662 | 0.9388 | 1.0638 | 0.0024 | 0.26% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 005557 | 广发海外多元配置人民币 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0027 | 0.26% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.4876 | 1.4876 | 1.4838 | 1.4838 | 0.0038 | 0.26% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 002400 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币A | 1.1249 | 1.1249 | 1.1221 | 1.1221 | 0.0028 | 0.25% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 003971 | 华泰柏瑞兴利混合C | 0.9482 | 1.0732 | 0.9458 | 1.0708 | 0.0024 | 0.25% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 004702 | 南方金融混合 | 0.8090 | 0.8090 | 0.8070 | 0.8070 | 0.0020 | 0.25% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合 | 1.2010 | 1.5100 | 1.1980 | 1.5070 | 0.0030 | 0.25% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 1.2200 | 1.4690 | 1.2170 | 1.4660 | 0.0030 | 0.25% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001976 | 海富通一年定开债券C | 1.6930 | 1.8560 | 1.6890 | 1.8520 | 0.0040 | 0.24% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002162 | 东方新价值混合C | 1.0482 | 1.0482 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0025 | 0.24% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002401 | 南方亚洲美元债(QDII)人民币C | 1.1111 | 1.1111 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0027 | 0.24% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 003633 | 招商稳乾定开混合C | 1.0120 | 1.0120 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0024 | 0.24% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0030 | 0.24% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 501033 | 银华惠安定期开放混合 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0024 | 0.24% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 0.8660 | 0.8660 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0020 | 0.23% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0002 | 1.0002 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0023 | 0.23% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2173 | 0.2173 | 0.2168 | 0.2168 | 0.0005 | 0.23% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0119 | 1.0119 | 0.0023 | 0.23% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 0.8590 | 0.3550 | 0.8570 | 0.3540 | 0.0020 | 0.23% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 003387 | 工银全球美元债C | 0.9936 | 0.9936 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0022 | 0.22% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 100073 | 富国强回报C级 | 1.3800 | 1.4100 | 1.3770 | 1.4070 | 0.0030 | 0.22% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 0.8940 | 1.3450 | 0.8920 | 1.3430 | 0.0020 | 0.22% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 0.6931 | 0.4620 | 0.6916 | 0.4611 | 0.0015 | 0.22% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 0.9560 | 1.3670 | 0.9540 | 1.3650 | 0.0020 | 0.21% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0022 | 0.21% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.2275 | 2.2865 | 2.2229 | 2.2819 | 0.0046 | 0.21% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 096001 | 大成标普500 | 1.8690 | 2.0270 | 1.8650 | 2.0230 | 0.0040 | 0.21% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 100072 | 富国强回报A/B级 | 1.4270 | 1.4570 | 1.4240 | 1.4540 | 0.0030 | 0.21% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 0.7506 | 0.4534 | 0.7490 | 0.4525 | 0.0016 | 0.21% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 107.3130 | 1.1660 | 107.0870 | 1.1640 | 0.2260 | 0.21% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000674 | 中海惠祥分级债券 | 0.9920 | 1.1020 | 0.9900 | 1.1000 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 0.9910 | 1.1950 | 0.9890 | 1.1930 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000931 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 1.0220 | 1.1420 | 1.0200 | 1.1400 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0270 | 1.0270 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 1.0110 | 1.0110 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 001936 | 国泰全球绝对收益(QDII-FOF)人民币 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 002674 | 中融融丰纯债A | 0.4980 | 0.4980 | 0.4970 | 0.4970 | 0.0010 | 0.20% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 1.0935 | 1.0935 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0022 | 0.20% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0021 | 0.20% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 005463 | 银华多元收益定开混合A | 0.9410 | 0.9410 | 0.9391 | 0.9391 | 0.0019 | 0.20% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 0.9860 | 1.6500 | 0.9840 | 1.6490 | 0.0020 | 0.20% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2455 | 1.2455 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0025 | 0.20% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 161815 | 银华抗通胀主题 | 0.5030 | 0.5030 | 0.5020 | 0.5020 | 0.0010 | 0.20% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.0510 | 1.4270 | 1.0490 | 1.4250 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 000111 | 易方达纯债1年定开债券A | 1.0350 | 1.3000 | 1.0330 | 1.2980 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 000112 | 易方达纯债1年定开债券C | 1.0290 | 1.2810 | 1.0270 | 1.2790 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000201 | 诺安泰鑫一年定开债券 | 1.0480 | 1.2940 | 1.0460 | 1.2910 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000361 | 信诚年年有余B | 1.0810 | 1.2070 | 1.0790 | 1.2050 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 000503 | 中信建投稳信一年A | 1.0590 | 1.2180 | 1.0570 | 1.2160 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 002393 | 华安全球美元收益债券(QDII)C | 1.0730 | 1.0730 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 002426 | 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A | 1.0680 | 1.0680 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002429 | 华安全球美元票息债券(QDII)C | 1.0550 | 1.0550 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 002491 | 银华添益定期开放债券 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002795 | 平安大华惠盈纯债 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 1.0300 | 1.0350 | 1.0280 | 1.0330 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 1.0390 | 1.0600 | 1.0370 | 1.0580 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0687 | 1.0687 | 0.0020 | 0.19% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.3713 | 1.3713 | 1.3687 | 1.3687 | 0.0026 | 0.19% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.2899 | 1.2899 | 1.2875 | 1.2875 | 0.0024 | 0.19% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0019 | 0.19% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 000237 | 国投瑞银一年定期开放债A | 1.1050 | 1.3130 | 1.1030 | 1.3110 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.0860 | 1.2210 | 1.0840 | 1.2190 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 000504 | 中信建投稳信一年C | 1.0378 | 1.1968 | 1.0359 | 1.1949 | 0.0019 | 0.18% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 000553 | 中加纯债一年C | 1.1000 | 1.3690 | 1.0980 | 1.3670 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 1.1160 | 1.1620 | 1.1140 | 1.1600 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.6458 | 1.1045 | 2.6411 | 1.1025 | 0.0047 | 0.18% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 000992 | 广发对冲 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.6604 | 0.6604 | 0.6592 | 0.6592 | 0.0012 | 0.18% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.6551 | 0.6551 | 0.6539 | 0.6539 | 0.0012 | 0.18% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 1.1220 | 1.1220 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 1.1100 | 1.1100 | 1.1080 | 1.1080 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001912 | 中欧强势多策略债券 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | 1.1080 | 1.1250 | 1.1060 | 1.1230 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002292 | 诺安益鑫保本 | 0.9870 | 0.9870 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0018 | 0.18% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 002342 | 融通增益债券A/B | 1.0940 | 1.0940 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 002391 | 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A | 1.0850 | 1.0850 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 002421 | 新华信用增强A | 1.1217 | 1.1217 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0020 | 0.18% | 2018-08-31 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |