序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 0.6581 | 0.6581 | 0.6472 | 0.6472 | 0.0109 | 1.68% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 1.0570 | 1.1320 | 1.0400 | 1.1150 | 0.0170 | 1.63% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 398041 | 中海量化策略 | 0.9020 | 1.4390 | 0.8880 | 1.4250 | 0.0140 | 1.58% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 002513 | 金鹰元安保本混合C | 1.0832 | 1.0832 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0164 | 1.54% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000110 | 金鹰元安保本混合 | 1.1113 | 1.3966 | 1.0945 | 1.3755 | 0.0168 | 1.53% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 630011 | 华商主题精选股票 | 1.0630 | 1.9630 | 1.0490 | 1.9490 | 0.0140 | 1.33% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.7880 | 0.7880 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0090 | 1.16% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 002213 | 中海顺鑫保本混合 | 0.9300 | 0.9630 | 0.9197 | 0.9527 | 0.0103 | 1.12% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 004558 | 汇安丰裕灵活配置混合A | 0.9274 | 0.9274 | 0.9171 | 0.9171 | 0.0103 | 1.12% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | 0.8230 | 0.8230 | 0.8140 | 0.8140 | 0.0090 | 1.11% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0114 | 1.07% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.7750 | 0.7750 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0080 | 1.04% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 0.5860 | 0.5860 | 0.5800 | 0.5800 | 0.0060 | 1.03% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.9800 | 0.6710 | 0.9700 | 0.6650 | 0.0100 | 1.03% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 320016 | 诺安多策略 | 1.4690 | 1.4690 | 1.4540 | 1.4540 | 0.0150 | 1.03% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.7112 | 0.7112 | 0.7041 | 0.7041 | 0.0071 | 1.01% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.7125 | 0.7125 | 0.7054 | 0.7054 | 0.0071 | 1.01% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 519005 | 海富通股票 | 0.7070 | 2.6560 | 0.7000 | 2.6490 | 0.0070 | 1.00% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161628 | 融通军工分级 | 0.8360 | 0.5920 | 0.8280 | 0.5860 | 0.0080 | 0.97% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0110 | 0.95% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 502003 | 易方达军工分级 | 0.7415 | 0.0000 | 0.7348 | 0.0000 | 0.0067 | 0.91% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 0.9980 | 1.3623 | 0.9893 | 1.3536 | 0.0087 | 0.88% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.7087 | 0.7087 | 0.7026 | 0.7026 | 0.0061 | 0.87% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 0.7170 | 1.5670 | 0.7110 | 1.5640 | 0.0060 | 0.84% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1460 | 1.1460 | 0.0090 | 0.79% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 398011 | 中海分红增利 | 0.7120 | 2.1120 | 0.7064 | 2.1064 | 0.0056 | 0.79% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001574 | 中海混改红利混合 | 0.9080 | 0.9080 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0070 | 0.78% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | 0.6970 | 0.0000 | 0.6920 | 0.0000 | 0.0050 | 0.72% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.0250 | 1.3450 | 1.0180 | 1.3380 | 0.0070 | 0.69% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 290012 | 泰信行业精选混合 | 1.0250 | 1.3450 | 1.0180 | 1.3380 | 0.0070 | 0.69% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.5910 | 1.5510 | 0.5870 | 1.5470 | 0.0040 | 0.68% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 0.9180 | 0.9180 | 0.9120 | 0.9120 | 0.0060 | 0.66% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000166 | 中海安鑫保本 | 0.9880 | 1.3713 | 0.9816 | 1.3625 | 0.0064 | 0.65% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 320007 | 诺安成长 | 0.8280 | 1.2730 | 0.8230 | 1.2680 | 0.0050 | 0.61% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.7178 | 0.7178 | 0.7135 | 0.7135 | 0.0043 | 0.60% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000336 | 农银研究精选 | 1.1596 | 1.1596 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0066 | 0.57% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.7120 | 0.7120 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0040 | 0.57% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 0.8141 | 0.8141 | 0.8095 | 0.8095 | 0.0046 | 0.57% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 002340 | 富国价值优势混合 | 1.2810 | 1.2810 | 1.2740 | 1.2740 | 0.0070 | 0.55% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 160630 | 鹏华国防 | 0.7870 | 1.1200 | 0.7830 | 1.1180 | 0.0040 | 0.51% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF) | 0.8810 | 0.8810 | 0.8767 | 0.8767 | 0.0043 | 0.49% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 002250 | 红土创新改革红利混合 | 0.8340 | 0.8540 | 0.8300 | 0.8500 | 0.0040 | 0.48% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 003670 | 中融物联网主题灵活配置混合 | 0.8807 | 0.8807 | 0.8766 | 0.8766 | 0.0041 | 0.47% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 002146 | 长安鑫益增强混合A | 1.0203 | 1.0203 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0045 | 0.44% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 002147 | 长安鑫益增强混合C | 1.0086 | 1.0086 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0044 | 0.44% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 004890 | 中邮文娱灵活配置混合 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0040 | 0.43% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 519781 | 交银领先回报混合 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0050 | 0.43% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 519961 | 长信利广混合 | 1.2023 | 1.2023 | 1.1972 | 1.1972 | 0.0051 | 0.43% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 0.9660 | 0.9660 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0040 | 0.42% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 0.9740 | 0.9740 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0040 | 0.41% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 519960 | 长信利广混合C | 1.1400 | 1.1400 | 1.1353 | 1.1353 | 0.0047 | 0.41% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.6259 | 0.6259 | 0.6234 | 0.6234 | 0.0025 | 0.40% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001630 | 天弘中证计算机指数C | 0.6213 | 0.6213 | 0.6188 | 0.6188 | 0.0025 | 0.40% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 003145 | 中融竞争优势 | 0.7738 | 0.7738 | 0.7707 | 0.7707 | 0.0031 | 0.40% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 398031 | 中海蓝筹灵活 | 0.7214 | 1.9264 | 0.7187 | 1.9237 | 0.0027 | 0.38% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 0.8737 | 1.0906 | 0.8705 | 1.0866 | 0.0032 | 0.37% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 1.1020 | 1.1020 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0040 | 0.36% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 002132 | 广发鑫享混合 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0030 | 0.36% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.0755 | 3.2705 | 1.0718 | 3.2668 | 0.0037 | 0.35% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0034 | 0.34% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 0.5960 | 0.5960 | 0.5940 | 0.5940 | 0.0020 | 0.34% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 0.8810 | 0.8810 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0030 | 0.34% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.0063 | 1.0063 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0034 | 0.34% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 720001 | 财通价值动量 | 1.4880 | 1.9590 | 1.4830 | 1.9540 | 0.0050 | 0.34% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 0.9758 | 0.9758 | 0.9726 | 0.9726 | 0.0032 | 0.33% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 0.9694 | 0.9694 | 0.9662 | 0.9662 | 0.0032 | 0.33% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000929 | 博时黄金ETFD | 2.6747 | 1.1942 | 2.6658 | 1.1905 | 0.0089 | 0.33% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 000930 | 博时黄金ETFI | 2.6290 | 1.0975 | 2.6203 | 1.0939 | 0.0087 | 0.33% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 1.8207 | 2.1707 | 1.8148 | 2.1648 | 0.0059 | 0.33% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 270050 | 广发新经济股票 | 2.1540 | 2.1540 | 2.1470 | 2.1470 | 0.0070 | 0.33% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 000307 | 易方达黄金ETF联接 | 0.9429 | 0.9429 | 0.9399 | 0.9399 | 0.0030 | 0.32% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 0.9370 | 0.9370 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0030 | 0.32% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 1.6164 | 1.6164 | 1.6112 | 1.6112 | 0.0052 | 0.32% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 166019 | 中欧价值智选混合 | 1.6532 | 1.9732 | 1.6479 | 1.9679 | 0.0053 | 0.32% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 001252 | 中海进取收益混合 | 0.9700 | 0.9700 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0030 | 0.31% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 0.9376 | 0.9376 | 0.9347 | 0.9347 | 0.0029 | 0.31% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3260 | 1.3260 | 0.0040 | 0.30% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 0.9292 | 0.9292 | 0.9264 | 0.9264 | 0.0028 | 0.30% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 002900 | 南方中证500信息技术联接 | 0.7818 | 0.7818 | 0.7795 | 0.7795 | 0.0023 | 0.30% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 004347 | 南方中证500信息技术联接C | 0.7790 | 0.7790 | 0.7767 | 0.7767 | 0.0023 | 0.30% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 0.8949 | 0.8949 | 0.8922 | 0.8922 | 0.0027 | 0.30% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 004565 | 新华华丰灵活配置混合 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0028 | 0.28% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7290 | 0.7290 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0020 | 0.28% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 001480 | 财通成长优选混合 | 0.7530 | 0.7530 | 0.7510 | 0.7510 | 0.0020 | 0.27% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0020 | 0.26% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 002945 | 大成盛世精选灵活配置混合 | 0.8060 | 0.8060 | 0.8040 | 0.8040 | 0.0020 | 0.25% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 0.8190 | 0.8190 | 0.8170 | 0.8170 | 0.0020 | 0.24% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1733 | 0.2237 | 0.1729 | 0.2233 | 0.0004 | 0.23% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 0.8861 | 0.8861 | 0.8841 | 0.8841 | 0.0020 | 0.23% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 0.8930 | 1.0530 | 0.8910 | 1.0510 | 0.0020 | 0.22% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 0.8918 | 0.8918 | 0.8898 | 0.8898 | 0.0020 | 0.22% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001701 | 中融产业升级混合 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0020 | 0.21% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0676 | 1.0676 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0022 | 0.21% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0642 | 1.0642 | 1.0620 | 1.0620 | 0.0022 | 0.21% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 1.9720 | 1.9720 | 1.9680 | 1.9680 | 0.0040 | 0.20% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001059 | 中金绝对收益 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0020 | 0.20% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 001851 | 中融强国制造混合 | 1.0240 | 1.0590 | 1.0220 | 1.0570 | 0.0020 | 0.20% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合 | 1.0080 | 1.0290 | 1.0060 | 1.0270 | 0.0020 | 0.20% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 393001 | 中海保本 | 1.0040 | 1.0690 | 1.0020 | 1.0670 | 0.0020 | 0.20% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 004670 | 长盛分享经济主题灵活配置混合 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0020 | 0.19% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000219 | 博时裕益灵活配置 | 1.1360 | 1.3880 | 1.1340 | 1.3860 | 0.0020 | 0.18% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 004671 | 中融核心成长 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7626 | 0.7626 | 0.0014 | 0.18% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1.0970 | 1.5310 | 1.0950 | 1.5290 | 0.0020 | 0.18% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 040037 | 华安安心收益债券B | 1.0980 | 1.5470 | 1.0960 | 1.5450 | 0.0020 | 0.18% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.5670 | 2.6970 | 0.5660 | 2.6940 | 0.0010 | 0.18% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1820 | 1.5100 | 1.1800 | 1.5080 | 0.0020 | 0.17% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002145 | 诺安景鑫保本混合 | 0.8631 | 0.8631 | 0.8616 | 0.8616 | 0.0015 | 0.17% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 0.9641 | 0.9641 | 0.9625 | 0.9625 | 0.0016 | 0.17% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 0.9615 | 0.9615 | 0.9599 | 0.9599 | 0.0016 | 0.17% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.5780 | 0.5780 | 0.5770 | 0.5770 | 0.0010 | 0.17% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 519976 | 长信可转债债券C | 1.2162 | 2.1232 | 1.2141 | 2.1211 | 0.0021 | 0.17% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 519977 | 长信可转债债券A | 1.2428 | 2.2028 | 1.2407 | 2.2007 | 0.0021 | 0.17% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 1.2810 | 1.2810 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0020 | 0.16% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 0.6450 | 0.6450 | 0.6440 | 0.6440 | 0.0010 | 0.16% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 000800 | 华商未来主题 | 0.6510 | 0.6510 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0010 | 0.15% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 160719 | 嘉实黄金 | 0.6720 | 0.6720 | 0.6710 | 0.6710 | 0.0010 | 0.15% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 350001 | 天治财富增长 | 1.0874 | 2.9327 | 1.0858 | 2.9311 | 0.0016 | 0.15% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.0617 | 1.2717 | 1.0602 | 1.2702 | 0.0015 | 0.14% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 004999 | 长信全球债券美元 | 0.1483 | 0.1483 | 0.1481 | 0.1481 | 0.0002 | 0.14% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 040045 | 华安信用增强债券 | 0.9714 | 1.3384 | 0.9700 | 1.3370 | 0.0014 | 0.14% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合 | 0.7960 | 0.7960 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0010 | 0.13% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 002427 | 华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A | 0.1566 | 0.1566 | 0.1564 | 0.1564 | 0.0002 | 0.13% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 002580 | 泰信鑫选混合C | 0.7940 | 0.7940 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0010 | 0.13% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 003154 | 华宝新活力混合 | 1.1914 | 1.1914 | 1.1899 | 1.1899 | 0.0015 | 0.13% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 003853 | 金鹰添惠纯债债券 | 1.0084 | 1.0264 | 1.0071 | 1.0251 | 0.0013 | 0.13% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 004745 | 长盛创新驱动灵活配置混合 | 0.8595 | 0.8595 | 0.8584 | 0.8584 | 0.0011 | 0.13% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 0.9553 | 0.9553 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0012 | 0.13% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 0.7660 | 0.5220 | 0.7650 | 0.5210 | 0.0010 | 0.13% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7580 | 0.8430 | 0.7570 | 0.8420 | 0.0010 | 0.13% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5610 | 1.5610 | 1.5590 | 1.5590 | 0.0020 | 0.13% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 360010 | 光大均衡精选 | 1.0486 | 1.6688 | 1.0472 | 1.6674 | 0.0014 | 0.13% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 610005 | 信达澳银红利回报 | 0.7580 | 0.9580 | 0.7570 | 0.9570 | 0.0010 | 0.13% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 0.8050 | 0.8050 | 0.8040 | 0.8040 | 0.0010 | 0.12% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 0.8631 | 0.8631 | 0.8621 | 0.8621 | 0.0010 | 0.12% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 004698 | 博时军工主题股票 | 0.8680 | 0.8680 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0010 | 0.12% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2.5640 | 2.5640 | 2.5610 | 2.5610 | 0.0030 | 0.12% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.9420 | 0.9420 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0010 | 0.11% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 0.9586 | 0.9586 | 0.9575 | 0.9575 | 0.0011 | 0.11% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 005157 | 嘉实领航资产配置混合C | 0.9525 | 0.9525 | 0.9515 | 0.9515 | 0.0010 | 0.11% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 180020 | 银华成长先锋 | 0.9300 | 0.9550 | 0.9290 | 0.9540 | 0.0010 | 0.11% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 360011 | 光大动态优选 | 0.9530 | 1.8880 | 0.9520 | 1.8870 | 0.0010 | 0.11% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 360012 | 光大中小盘 | 1.0749 | 1.6227 | 1.0737 | 1.6215 | 0.0012 | 0.11% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 1.9110 | 1.9110 | 1.9090 | 1.9090 | 0.0020 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000844 | 南方绝对收益 | 1.2347 | 1.2647 | 1.2335 | 1.2635 | 0.0012 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 000997 | 南方双元A | 1.0410 | 1.0670 | 1.0400 | 1.0660 | 0.0010 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001137 | 国投瑞银岁丰利一年债券A | 1.0500 | 1.0850 | 1.0490 | 1.0840 | 0.0010 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001138 | 国投瑞银岁丰利一年债券C | 1.0440 | 1.0760 | 1.0430 | 1.0750 | 0.0010 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001573 | 南方互联网+灵活配置混合 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0010 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 0.9790 | 0.9790 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0010 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 0.9680 | 0.9680 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0010 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 001918 | 圆信永丰兴利A | 1.0350 | 1.0680 | 1.0340 | 1.0670 | 0.0010 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 002204 | 国泰安心回报混合 | 1.0010 | 1.0010 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 002397 | 中邮增力债券 | 0.9720 | 0.9720 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0010 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 002554 | 信达澳银纯债债券 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0010 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 0.8888 | 0.8888 | 0.8879 | 0.8879 | 0.0009 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002650 | 东方红稳添利纯债 | 1.0480 | 1.0710 | 1.0470 | 1.0700 | 0.0010 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1.0170 | 1.0170 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0010 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 1.0220 | 1.0760 | 1.0210 | 1.0750 | 0.0010 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 003854 | 汇安丰华混合A | 1.6625 | 1.6625 | 1.6608 | 1.6608 | 0.0017 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 003855 | 汇安丰华混合C | 1.0989 | 1.0989 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0011 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 005156 | 嘉实领航资产配置混合A | 0.9606 | 0.9606 | 0.9596 | 0.9596 | 0.0010 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 160129 | 南方金利C | 1.0350 | 1.3880 | 1.0340 | 1.3870 | 0.0010 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 161231 | 国投瑞银双债丰利定开债C | 0.9910 | 1.0630 | 0.9900 | 1.0620 | 0.0010 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 161626 | 融通通福分级债券 | 1.0420 | 1.6590 | 1.0410 | 1.6580 | 0.0010 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 166105 | 信达增利 | 0.9690 | 1.1180 | 0.9680 | 1.1170 | 0.0010 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 0.9385 | 1.4162 | 0.9376 | 1.4153 | 0.0009 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 370025 | 上投轮动添利债券A | 1.0120 | 1.1300 | 1.0110 | 1.1290 | 0.0010 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 519733 | 交银强化回报A | 0.9890 | 1.1970 | 0.9880 | 1.1960 | 0.0010 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 519735 | 交银强化回报C | 0.9790 | 1.1760 | 0.9780 | 1.1750 | 0.0010 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 519753 | 交银荣和保本混合 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0010 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 590008 | 中邮战略新兴产业 | 3.1340 | 3.1340 | 3.1310 | 3.1310 | 0.0030 | 0.10% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 000138 | 民生加银岁岁增利C | 1.1020 | 1.3260 | 1.1010 | 1.3250 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 1.0670 | 1.2860 | 1.0660 | 1.2850 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 1.0690 | 1.3410 | 1.0680 | 1.3400 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 000209 | 信诚新兴产业股票 | 1.1360 | 1.1360 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000341 | 嘉实新兴市场A | 1.0990 | 1.1540 | 1.0980 | 1.1530 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 000355 | 南方丰元A | 1.1480 | 1.3000 | 1.1470 | 1.2990 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.1170 | 1.2180 | 1.1160 | 1.2170 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 000426 | 大成信用增利一年定开债券A | 1.0910 | 1.2850 | 1.0900 | 1.2840 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.0870 | 1.2220 | 1.0860 | 1.2210 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 000865 | 大成景利混合 | 1.1310 | 1.2610 | 1.1300 | 1.2600 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 1.1480 | 1.1480 | 1.1470 | 1.1470 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 1.1500 | 1.1500 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 1.1250 | 1.1250 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 001566 | 南方利达A | 1.0940 | 1.0940 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001567 | 南方利达C | 1.0940 | 1.0940 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002301 | 兴业聚盛灵活配置混合 | 1.1020 | 1.1020 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 1.1180 | 1.1180 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 002719 | 融通增祥债券 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 1.1390 | 1.3970 | 1.1380 | 1.3960 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 002756 | 招商招兴纯债A | 1.0800 | 1.1030 | 1.0790 | 1.1020 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 002757 | 招商招兴纯债C | 1.0730 | 1.0960 | 1.0720 | 1.0950 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 002769 | 兴业聚盛灵活配置混合C | 1.0690 | 1.0690 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 003455 | 招商招通纯债C | 1.0447 | 1.0447 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0009 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 003491 | 长盛盛平灵活配置混合C | 1.0449 | 1.0449 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0009 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 003628 | 华福收益增强债券 | 1.0129 | 1.0129 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0009 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 005025 | 交银丰盈收益债券C | 1.1020 | 1.1020 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0010 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 0.7484 | 0.7484 | 0.7477 | 0.7477 | 0.0007 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 0.7510 | 0.7510 | 0.7503 | 0.7503 | 0.0007 | 0.09% | 2018-09-06 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |