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2018年09月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 378006 上投全球新兴市场 0.9880 0.9880 0.9750 0.9750 0.0130 1.33% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 080006 长盛环球行业精选 1.2440 1.2940 1.2320 1.2820 0.0120 0.97% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270027 广发全球农业指数 1.2600 1.2600 1.2490 1.2490 0.0110 0.88% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5820 0.5820 0.5770 0.5770 0.0050 0.87% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 206011 鹏华美国房地产 1.1220 1.4460 1.1130 1.4370 0.0090 0.81% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320017 诺安全球不动产 1.5510 1.5510 1.5390 1.5390 0.0120 0.78% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0661 1.0661 1.0580 1.0580 0.0081 0.77% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0626 1.0626 1.0545 1.0545 0.0081 0.77% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2460 1.2460 1.2370 1.2370 0.0090 0.73% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000179 广发美国房地产指数 1.1820 1.5100 1.1740 1.5020 0.0080 0.68% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1839 0.1839 0.1827 0.1827 0.0012 0.66% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 457001 国富亚洲机会股票 0.9170 1.0020 0.9110 0.9960 0.0060 0.66% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320013 诺安全球黄金 0.7620 0.8470 0.7580 0.8430 0.0040 0.53% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1725 0.2229 0.1717 0.2221 0.0008 0.47% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161116 易方达黄金主题 0.6970 0.6970 0.6940 0.6940 0.0030 0.43% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.3310 1.3310 1.3260 1.3260 0.0050 0.38% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000049 中银标普全球资源等权重指数 1.1020 1.1020 1.0980 1.0980 0.0040 0.36% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000463 华商双债丰利债券A 0.8710 1.2860 0.8680 1.2830 0.0030 0.35% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0890 1.0890 1.0860 1.0860 0.0030 0.28% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1273 1.1273 1.1242 1.1242 0.0031 0.28% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1133 1.1133 1.1102 1.1102 0.0031 0.28% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0720 1.0720 1.0690 1.0690 0.0030 0.28% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0590 1.0590 1.0560 1.0560 0.0030 0.28% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9547 0.9547 0.9520 0.9520 0.0027 0.28% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9470 0.9470 0.9444 0.9444 0.0026 0.28% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161725 招商中证白酒指数分级 1.0039 1.5402 1.0011 1.5374 0.0028 0.28% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 378546 上投全球天然资源 0.7170 0.7170 0.7150 0.7150 0.0020 0.28% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000629 圆信永丰纯债A 1.0960 1.2760 1.0930 1.2730 0.0030 0.27% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1010 1.1010 1.0980 1.0980 0.0030 0.27% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000274 广发亚太中高收益债券 1.2250 1.2950 1.2220 1.2920 0.0030 0.25% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001063 华夏海外收益债券C 1.2120 1.3760 1.2090 1.3730 0.0030 0.25% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2895 1.2895 1.2863 1.2863 0.0032 0.25% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9848 0.9848 0.9823 0.9823 0.0025 0.25% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001061 华夏海外收益债券A 1.2430 1.4070 1.2400 1.4040 0.0030 0.24% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003385 工银全球美元债A人民币 1.0027 1.0027 1.0003 1.0003 0.0024 0.24% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000290 鹏华全球高收益债 1.0736 1.3781 1.0711 1.3756 0.0025 0.23% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000481 华商双债丰利债券C 0.8640 1.2490 0.8620 1.2470 0.0020 0.23% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003387 工银全球美元债C 0.9961 0.9961 0.9938 0.9938 0.0023 0.23% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005243 融通中国概念债券 1.0865 1.0865 1.0841 1.0841 0.0024 0.22% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050030 博时亚洲票息收益债券 1.2941 1.4366 1.2912 1.4337 0.0029 0.22% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001739 中融融安二号保本 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002877 华夏大中华信用债A 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002880 华夏大中华信用债C 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163208 诺安油气能源 0.9780 0.9780 0.9760 0.9760 0.0020 0.20% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0710 1.3430 1.0690 1.3410 0.0020 0.19% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040026 华安信用四季红债券 1.0550 1.4100 1.0530 1.4080 0.0020 0.19% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050020 博时抗通胀增强 0.5280 0.5280 0.5270 0.5270 0.0010 0.19% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000630 圆信永丰纯债C 1.0860 1.2560 1.0840 1.2540 0.0020 0.18% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000737 诺安聚利债券C 1.1190 1.1770 1.1170 1.1750 0.0020 0.18% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0044 1.0044 1.0026 1.0026 0.0018 0.18% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100050 富国全球债券 1.1030 1.1030 1.1010 1.1010 0.0020 0.18% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160416 华安标普石油指数 1.1020 1.1420 1.1000 1.1400 0.0020 0.18% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0029 1.0029 1.0012 1.0012 0.0017 0.17% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0809 1.1274 1.0792 1.1257 0.0017 0.16% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.3280 1.3930 1.3260 1.3910 0.0020 0.15% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004900 财通资管鑫锐混合A 0.9366 0.9366 0.9353 0.9353 0.0013 0.14% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 165510 信诚金砖四国 0.7210 0.7210 0.7200 0.7200 0.0010 0.14% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.4900 1.4900 1.4880 1.4880 0.0020 0.13% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004901 财通资管鑫锐混合C 0.9332 0.9332 0.9320 0.9320 0.0012 0.13% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 165517 信诚双盈分级债券 0.7840 1.1840 0.7830 1.1830 0.0010 0.13% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000938 华商稳固添利债券C 0.8180 0.8180 0.8170 0.8170 0.0010 0.12% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004998 长信全球债券人民币 1.0115 1.0115 1.0103 1.0103 0.0012 0.12% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 531008 建信稳定增利债券A 1.6890 1.6890 1.6870 1.6870 0.0020 0.12% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000044 嘉实美国成长股票现汇 1.8260 1.8260 1.8240 1.8240 0.0020 0.11% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000093 信诚新双盈分级债券B 0.9510 1.3620 0.9500 1.3610 0.0010 0.11% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0120 1.0520 1.0109 1.0509 0.0011 0.11% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003026 安信新价值混合A 1.1342 1.1842 1.1329 1.1829 0.0013 0.11% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003027 安信新价值混合C 1.1281 1.1781 1.1269 1.1769 0.0012 0.11% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 400030 东方添益债券 1.0609 1.1939 1.0597 1.1927 0.0012 0.11% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000028 华富保本混合 1.0090 1.3670 1.0080 1.3660 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000086 南方稳利1年定开债券A 1.0250 1.2640 1.0240 1.2630 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000091 信诚新双盈分级债券 0.9850 0.9850 0.9840 1.2715 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000258 上投岁岁盈定开债券C 1.0210 1.1900 1.0200 1.1890 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000286 银华信用季季红债券 1.0540 1.3240 1.0530 1.3230 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000298 中海纯债债券A 1.0380 1.1780 1.0370 1.1770 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000299 中海纯债债券C 1.0220 1.1620 1.0210 1.1610 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0076 1.0476 1.0066 1.0466 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000720 南方稳利1年定开债券C 1.0160 1.2460 1.0150 1.2450 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000766 上投岁岁盈定开债券D 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000889 上投摩根纯债添利债券A 1.0400 1.1210 1.0390 1.1200 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000997 南方双元A 1.0430 1.0690 1.0420 1.0680 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000998 南方双元C 1.0340 1.0600 1.0330 1.0590 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0530 1.0880 1.0520 1.0870 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 1.0460 1.0780 1.0450 1.0770 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001299 兴业添利债券 1.0260 1.1500 1.0250 1.1490 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001661 博时信用债纯债债券C 1.0300 1.1920 1.0290 1.1910 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001918 圆信永丰兴利A 1.0360 1.0690 1.0350 1.0680 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001957 嘉合磐通债券A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001988 南方纯元A 1.0260 1.0680 1.0250 1.0670 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001989 南方纯元C 1.0210 1.0580 1.0200 1.0570 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002278 中邮稳健合赢债券 1.0250 1.0450 1.0240 1.0440 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002397 中邮增力债券 0.9730 0.9730 0.9720 0.9720 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002438 创金合信尊盛纯债 1.0010 1.0990 1.0000 1.0980 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002486 上银慧添利债券 1.0260 1.1000 1.0250 1.0990 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002523 光大保德信恒利纯债 1.0110 1.0560 1.0100 1.0550 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002650 东方红稳添利纯债 1.0490 1.0720 1.0480 1.0710 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002661 兴业天禧债券 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002698 博时裕利纯债债券 1.0220 1.0850 1.0210 1.0840 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002711 广发集丰债券A 1.0170 1.0510 1.0160 1.0500 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002754 博时裕创纯债 1.0200 1.0840 1.0190 1.0830 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002755 博时裕盛纯债债券 1.0210 1.0990 1.0200 1.0980 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002798 融通稳利债券A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002818 招商招恒纯债C 1.0250 1.0350 1.0240 1.0340 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002908 富国睿利定开混合发起式 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003040 广发集富纯债C 1.0360 1.0560 1.0350 1.0550 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003064 南方荣欢混合 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003118 光大吉鑫混合C 1.0120 1.0600 1.0110 1.0590 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003358 易方达中债7-10年国开债指数 0.9814 0.9814 0.9804 0.9804 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9955 0.9955 0.9945 0.9945 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9847 0.9847 0.9837 0.9837 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003417 中加丰泽纯债债券 1.0470 1.0900 1.0460 1.0890 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0230 1.0770 1.0220 1.0760 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004555 南方和元A 1.0290 1.0720 1.0280 1.0710 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004556 南方和元C 1.0210 1.0590 1.0200 1.0580 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005285 广发中证10年期国开债C 1.0309 1.0499 1.0299 1.0489 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020002 国泰金龙债券A 1.0160 1.7880 1.0150 1.7870 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070033 嘉实增强收益定期债券 1.0160 1.3180 1.0150 0.0000 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100058 富国产业债债券 1.0470 1.4190 1.0460 1.4180 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160128 南方金利A 1.0390 1.4100 1.0380 1.4090 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160134 南方聚利C 1.0430 1.2870 1.0420 1.2860 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1501 1.7988 1.1489 1.7976 0.0012 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161129 易方达原油A类人民币 1.3052 1.3052 1.3039 1.3039 0.0013 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161627 融通通福分级债券A 1.0370 1.1790 1.0360 1.1780 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163824 中银盛利定期开放债券 1.0420 1.3490 1.0410 1.3480 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 164808 工银四季收益债券 1.0310 1.5730 1.0300 1.5720 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 261001 景顺长城稳定债券A 1.0400 1.2450 1.0390 1.2440 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501106 广发中证10年期国开债A 1.0507 1.0507 1.0497 1.0497 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519720 交银纯债C 1.0500 1.2010 1.0490 1.2000 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519763 交银裕通纯债债券C 1.0190 1.0520 1.0180 1.0510 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550018 信诚优质纯债债券A 1.0080 1.3640 1.0070 1.3630 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 550019 信诚优质纯债债券B 1.0090 1.3280 1.0080 1.3270 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 650001 英大纯债A类 1.0601 1.3221 1.0590 1.3210 0.0011 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 650002 英大纯债C类 1.0464 1.2734 1.0454 1.2724 0.0010 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.2500 11.3000 10.2400 11.2900 0.0100 0.10% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000025 大摩双利增强债券C 1.1040 1.3680 1.1030 1.3670 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000137 民生加银岁岁增利A 1.1110 1.3500 1.1100 1.3490 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000153 大成景旭纯债C 1.1080 1.3180 1.1070 1.3170 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0497 1.3033 1.0488 1.3024 0.0009 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.1683 1.3066 1.1673 1.3056 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1250 1.3330 1.1240 1.3320 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1020 1.3180 1.1010 1.3170 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000341 嘉实新兴市场A 1.0990 1.1540 1.0980 1.1530 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000355 南方丰元A 1.1500 1.3020 1.1490 1.3010 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000356 南方丰元C 1.1330 1.2810 1.1320 1.2800 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000360 信诚年年有余A 1.0980 1.2250 1.0970 1.2240 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000361 信诚年年有余B 1.0760 1.2020 1.0750 1.2010 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000420 大摩优质信价纯债C 1.1180 1.2190 1.1170 1.2180 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000502 华富恒富分级债券B 1.0504 1.3004 1.0495 1.2995 0.0009 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000562 南方启元C 1.1100 1.1420 1.1090 1.1410 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000564 南方通利C 1.0780 1.2930 1.0770 1.2920 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000736 诺安聚利债券A 1.1330 1.1970 1.1320 1.1960 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1110 1.3190 1.1100 1.3180 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000801 中金纯债A 1.1660 1.1660 1.1650 1.1650 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000802 中金纯债C 1.1460 1.1460 1.1450 1.1450 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001021 华夏亚债中国指数A 1.1720 1.2770 1.1710 1.2760 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001023 华夏亚债中国指数C 1.1410 1.2460 1.1400 1.2450 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001727 申万菱信安鑫回报混合C 1.0550 1.1110 1.0540 1.1100 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001755 嘉实新思路混合 1.0570 1.1070 1.0560 1.1060 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001845 国寿安保稳定回报混合 1.0890 1.0890 1.0880 1.0880 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.1190 1.1560 1.1180 1.1550 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001960 华福瑞益 1.0670 1.0770 1.0660 1.0760 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002015 南方荣光A 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002016 南方荣光C 1.1040 1.1040 1.1030 1.1030 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002138 泓德裕泰债券A 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002139 泓德裕泰债券C 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002175 博时裕乾纯债A 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002198 博时裕达纯债债券 1.0559 1.0962 1.0549 1.0952 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0680 1.1100 1.0670 1.1090 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002342 融通增益债券A/B 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002377 建信目标收益一年期债券 1.0630 1.0860 1.0620 1.0850 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002568 博时裕发纯债 1.0650 1.0810 1.0640 1.0800 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002622 广发稳裕保本 1.0990 1.1100 1.0980 1.1090 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002719 融通增祥债券 1.1000 1.1000 1.0990 1.0990 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002729 华富益鑫灵活配置混合C 1.1700 1.2250 1.1690 1.2240 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002737 泓德裕和纯债债券C 1.0750 1.0750 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002811 博时裕顺纯债债券 1.0600 1.0600 1.0590 1.0590 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002867 新华恒稳添利债券 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002920 中欧强泽债券 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003182 华富弘鑫混合A 1.0504 1.0504 1.0495 1.0495 0.0009 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003183 华富弘鑫混合C 1.0451 1.0451 1.0442 1.0442 0.0009 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003187 嘉实安益混合 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003321 易方达原油C类人民币 1.2955 1.2955 1.2943 1.2943 0.0012 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003568 平安大华惠利纯债 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003776 南方宣利定开债A 1.0418 1.0418 1.0409 1.0409 0.0009 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003987 银华中债10年期金融债指数A 1.0342 1.0342 1.0333 1.0333 0.0009 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0267 1.0267 1.0258 1.0258 0.0009 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0740 1.0740 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005072 中银丰进定期开放债券 1.0648 1.0648 1.0638 1.0638 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005277 海富通融丰定开债券 1.0118 1.0455 1.0109 1.0446 0.0009 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050027 博时信用债纯债债券 1.0790 1.3950 1.0780 1.3940 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070025 嘉实信用债券A 1.1370 1.4020 1.1360 1.4010 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070037 嘉实纯债债券A 1.1500 1.2560 1.1490 1.2550 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070038 嘉实纯债债券C 1.1410 1.2460 1.1400 1.2450 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110037 易方达纯债债券A 1.1500 1.3160 1.1490 1.3150 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 121013 国投瑞银纯债A 1.0850 1.2700 1.0840 1.2690 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 128013 国投瑞银纯债B 1.0860 1.2830 1.0850 1.2820 0.0010 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160520 博时弘盈定期开放混合A 0.9671 0.9671 0.9662 0.9662 0.0009 0.09% 2018-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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