基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 前海开源公用事业股票 嘉实海外 中邮核心 易方达中小盘 华夏全球 泰信先行 新 经 济 汇添富消费 大成蓝筹 中欧医疗健康混合A 中邮核心优选 诺安成长
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年09月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150107 易方达进取 0.6028 0.0000 0.5778 0.0000 0.0250 4.33% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519212 万家宏观择时多策略混合 1.0141 1.0141 0.9749 0.9749 0.0392 4.02% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001518 万家瑞兴 1.3241 1.9641 1.2739 1.9139 0.0502 3.94% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161721 招商沪深300地产指数分级 1.0520 1.2442 1.0121 1.2193 0.0399 3.94% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519191 万家城建 0.9610 1.2426 0.9255 1.2071 0.0355 3.84% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160628 鹏华地产分级 0.9310 1.6660 0.8970 1.6450 0.0340 3.79% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.9583 1.7724 0.9248 1.7389 0.0335 3.62% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000462 农银主题轮动混合 0.9563 0.9563 0.9247 0.9247 0.0316 3.42% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519185 万家精选 1.0957 2.1837 1.0599 2.1479 0.0358 3.38% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519020 国泰金泰平衡混合 0.9825 0.9668 0.9516 0.9385 0.0309 3.25% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519022 国泰金泰平衡混合C 0.9926 1.0776 0.9614 1.0464 0.0312 3.25% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 004642 南方房地产ETF联接A 0.7973 0.7973 0.7727 0.7727 0.0246 3.18% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004643 南方房地产ETF联接C 0.7940 0.7940 0.7695 0.7695 0.0245 3.18% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001382 易方达国企改革混合 0.9500 0.9500 0.9220 0.9220 0.0280 3.04% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002621 中欧消费主题股票A 1.1670 1.1670 1.1330 1.1330 0.0340 3.00% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002697 中欧消费主题股票C 1.1760 1.1760 1.1420 1.1420 0.0340 2.98% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001076 易方达改革红利混合 0.8670 0.8670 0.8420 0.8420 0.0250 2.97% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001576 国泰智能装备股票 0.9410 0.9410 0.9140 0.9140 0.0270 2.95% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001323 东吴移动互联 0.9240 0.9240 0.8980 0.8980 0.0260 2.90% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005620 中欧品质消费股票A 0.9441 0.9441 0.9175 0.9175 0.0266 2.90% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005621 中欧品质消费股票C 0.9366 0.9366 0.9102 0.9102 0.0264 2.90% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100056 富国低碳环保 2.1380 2.1380 2.0780 2.0780 0.0600 2.89% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005267 嘉实价值精选股票 0.9247 0.9247 0.8988 0.8988 0.0259 2.88% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001048 富国新兴产业股票 1.0430 1.0430 1.0140 1.0140 0.0290 2.86% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2600 1.2600 1.2250 1.2250 0.0350 2.86% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 241001 华宝海外中国 1.6190 1.6190 1.5740 1.5740 0.0450 2.86% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000867 华宝品质生活股票 0.9020 0.9520 0.8770 0.9270 0.0250 2.85% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210004 金鹰稳健成长 1.0570 1.7870 1.0280 1.7580 0.0290 2.82% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260109 景顺长城内需增长贰号 0.8400 2.8260 0.8170 2.8030 0.0230 2.82% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001892 长盛新兴成长混合 1.0620 1.0620 1.0330 1.0330 0.0290 2.81% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002170 东吴移动互联C 0.9140 0.9140 0.8890 0.8890 0.0250 2.81% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160607 鹏华价值优势 0.6230 3.7250 0.6060 3.6760 0.0170 2.81% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162605 景顺长城鼎益 1.1710 3.8990 1.1390 3.8670 0.0320 2.81% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519778 交银经济新动力混合 1.0141 1.0141 0.9864 0.9864 0.0277 2.81% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519702 交银趋势优先 1.2470 1.7470 1.2130 1.7130 0.0340 2.80% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000574 宝盈新价值混合 1.0740 1.7620 1.0450 1.7330 0.0290 2.78% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 0.9620 0.2300 0.9360 0.2240 0.0260 2.78% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161725 招商中证白酒指数分级 1.0606 1.5969 1.0319 1.5682 0.0287 2.78% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002085 长盛互联网+混合 1.0400 1.0400 1.0120 1.0120 0.0280 2.77% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004868 交银股息优化混合 0.9849 0.9849 0.9584 0.9584 0.0265 2.77% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005063 广发中证全指家用电器指数A 0.8256 0.8256 0.8034 0.8034 0.0222 2.76% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005064 广发中证全指家用电器指数C 0.8239 0.8239 0.8018 0.8018 0.0221 2.76% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 260108 景顺长城新兴成长 1.1570 2.6940 1.1260 2.6630 0.0310 2.75% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001951 金鹰改革红利混合 0.9420 0.9420 0.9170 0.9170 0.0250 2.73% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.6420 0.6420 0.6250 0.6250 0.0170 2.72% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005004 交银品质升级混合 0.8756 0.8756 0.8526 0.8526 0.0230 2.70% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320005 诺安价值增长 1.0178 1.9628 0.9912 1.9362 0.0266 2.68% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161818 银华消费分级 0.8140 0.8970 0.7930 0.8760 0.0210 2.65% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.2050 1.2050 1.1740 1.1740 0.0310 2.64% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004477 嘉实沪港深回报混合 1.0053 1.0553 0.9794 1.0294 0.0259 2.64% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3260 1.3940 1.2920 1.3600 0.0340 2.63% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110011 易方达中小盘 3.7019 4.0919 3.6069 3.9969 0.0950 2.63% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160632 鹏华酒分级 0.8230 1.3630 0.8020 1.3420 0.0210 2.62% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020001 国泰金鹰增长 0.8580 4.7828 0.8362 4.7610 0.0218 2.61% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001487 宝盈优势产业混合 0.9460 1.0960 0.9220 1.0720 0.0240 2.60% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160215 国泰价值经典 1.2680 1.8780 1.2360 1.8460 0.0320 2.59% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001040 新华策略精选股票 0.9130 0.9130 0.8900 0.8900 0.0230 2.58% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1757 0.1757 0.1713 0.1713 0.0044 2.57% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090020 大成健康产业股票 0.7980 0.7980 0.7780 0.7780 0.0200 2.57% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 206012 鹏华价值精选股票 1.0780 1.0780 1.0510 1.0510 0.0270 2.57% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001195 工银农业产业股票 0.5610 0.5610 0.5470 0.5470 0.0140 2.56% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.8460 0.8460 0.8250 0.8250 0.0210 2.55% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 233008 大摩消费领航 0.6591 0.6591 0.6427 0.6427 0.0164 2.55% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000603 易方达创新驱动灵活配置 0.7670 0.7670 0.7480 0.7480 0.0190 2.54% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005009 申万菱信行业轮动股票 0.7253 0.7253 0.7073 0.7073 0.0180 2.54% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 260104 景顺长城内需增长 4.4550 6.3110 4.3450 6.2010 0.1100 2.53% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 470888 汇添富香港优势精选股票 0.9780 1.1280 0.9540 1.1040 0.0240 2.52% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519087 新华优选分红 0.6783 3.2881 0.6617 3.2614 0.0166 2.51% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000431 鹏华品牌传承混合 1.2310 1.3130 1.2010 1.2830 0.0300 2.50% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160605 鹏华中国50 1.1060 3.4760 1.0790 3.4490 0.0270 2.50% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004640 华夏节能环保股票 0.7003 0.7003 0.6834 0.6834 0.0169 2.47% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000854 鹏华养老产业 1.4570 1.4570 1.4220 1.4220 0.0350 2.46% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001468 广发改革混合 0.5420 0.5420 0.5290 0.5290 0.0130 2.46% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001043 工银美丽城镇股票 0.9650 0.9650 0.9420 0.9420 0.0230 2.44% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005228 添富港股通专注成长 0.7990 0.7990 0.7800 0.7800 0.0190 2.44% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000011 华夏大盘精选混合A 11.8630 16.0430 11.5830 15.7630 0.2800 2.42% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020023 国泰事件驱动 2.0790 2.0790 2.0300 2.0300 0.0490 2.41% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260103 景顺长城动力平衡 1.0042 3.3042 0.9807 3.2807 0.0235 2.40% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000589 光大保德信银发商机混合 1.2850 1.5350 1.2550 1.5050 0.0300 2.39% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001891 中欧成长优选混合E 1.0185 1.3985 0.9947 1.3747 0.0238 2.39% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9195 0.9195 0.8980 0.8980 0.0215 2.39% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9180 0.9180 0.8966 0.8966 0.0214 2.39% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166020 中欧优选 0.9804 1.3144 0.9575 1.2915 0.0229 2.39% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 200008 长城品牌优选 1.1229 1.1829 1.0967 1.1567 0.0262 2.39% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519918 华夏兴和混合 1.2940 3.6300 1.2640 3.6030 0.0300 2.37% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0840 1.0840 1.0590 1.0590 0.0250 2.36% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310358 申万新经济 0.7814 2.2036 0.7634 2.1856 0.0180 2.36% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.8502 0.8502 0.8307 0.8307 0.0195 2.35% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.9142 0.9142 0.8933 0.8933 0.0209 2.34% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.9057 0.9057 0.8850 0.8850 0.0207 2.34% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0080 1.0290 0.9850 1.0060 0.0230 2.34% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519704 交银先进制造 1.7520 2.8020 1.7120 2.7620 0.0400 2.34% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001790 国泰智能汽车股票 0.7890 0.7890 0.7710 0.7710 0.0180 2.33% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004698 博时军工主题股票 0.8790 0.8790 0.8590 0.8590 0.0200 2.33% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.1327 1.1327 1.1069 1.1069 0.0258 2.33% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 210008 金鹰策略配置 1.0085 1.6085 0.9856 1.5856 0.0229 2.32% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000532 景顺长城优势企业 1.6430 1.6430 1.6060 1.6060 0.0370 2.30% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519714 交银等权 0.9770 2.3830 0.9550 2.3400 0.0220 2.30% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519025 海富通领先成长 1.0710 1.2210 1.0470 1.1970 0.0240 2.29% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 590005 中邮核心主题 1.3830 1.5430 1.3520 1.5120 0.0310 2.29% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160421 华安智增精选混合 0.8519 0.8519 0.8329 0.8329 0.0190 2.28% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 206007 鹏华消费优选 1.9740 1.9740 1.9300 1.9300 0.0440 2.28% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519601 海富通中国海外 1.7520 2.0220 1.7130 1.9830 0.0390 2.28% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110022 易方达消费行业 2.0280 2.0280 1.9830 1.9830 0.0450 2.27% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000547 建信健康民生混合 1.9050 1.9050 1.8630 1.8630 0.0420 2.25% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519120 浦银战略新兴产业混合 1.6850 1.6850 1.6480 1.6480 0.0370 2.25% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519908 华夏兴华混合 1.5000 5.9130 1.4670 5.8780 0.0330 2.25% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 960004 华夏兴华混合H 1.5000 5.9130 1.4670 5.8780 0.0330 2.25% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001543 宝盈新锐混合 1.0970 1.0970 1.0730 1.0730 0.0240 2.24% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004986 鹏华策略回报混合 0.8431 1.0631 0.8246 1.0446 0.0185 2.24% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001714 工银文体产业股票 1.3730 1.3730 1.3430 1.3430 0.0300 2.23% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.9353 1.0603 0.9149 1.0399 0.0204 2.23% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9425 1.0675 0.9219 1.0469 0.0206 2.23% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 340006 兴全全球视野 1.3878 4.1338 1.3575 4.1035 0.0303 2.23% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.9174 0.9174 0.8974 0.8974 0.0200 2.23% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519678 银河消费驱动 1.3740 1.3740 1.3440 1.3440 0.0300 2.23% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001764 广发沪港深股票 0.9650 1.1020 0.9440 1.0810 0.0210 2.22% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070006 嘉实服务增值行业 4.6590 5.1790 4.5580 5.0780 0.1010 2.22% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 165313 建信优势动力股票 1.1970 1.1970 1.1710 1.1710 0.0260 2.22% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 169104 东方红睿满沪港深混合 1.1970 1.4770 1.1710 1.4510 0.0260 2.22% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.9201 0.9201 0.9001 0.9001 0.0200 2.22% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 550002 信诚精萃成长 0.5485 2.7208 0.5366 2.6945 0.0119 2.22% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001348 大摩新机遇灵活配置混合 0.9730 0.9730 0.9520 0.9520 0.0210 2.21% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.8648 0.8648 0.8461 0.8461 0.0187 2.21% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005612 嘉实核心优势股票发起式 0.8865 0.8865 0.8673 0.8673 0.0192 2.21% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 210003 金鹰行业优势 0.9840 1.3740 0.9627 1.3527 0.0213 2.21% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.7880 0.7880 0.7710 0.7710 0.0170 2.20% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004812 中欧先进制造股票A 0.8472 0.8472 0.8290 0.8290 0.0182 2.20% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005112 银华中证全指医药卫生 1.0256 1.0256 1.0035 1.0035 0.0221 2.20% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 118001 易方达亚洲精选 0.9750 0.9750 0.9540 0.9540 0.0210 2.20% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000592 建信改革红利股票 1.7770 1.7770 1.7390 1.7390 0.0380 2.19% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004813 中欧先进制造股票C 0.8439 0.8439 0.8258 0.8258 0.0181 2.19% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 210001 金鹰成份优选 0.8058 2.6932 0.7885 2.6668 0.0173 2.19% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8792 0.8792 0.8604 0.8604 0.0188 2.19% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000594 大摩进取优选股票 1.4550 1.4550 1.4240 1.4240 0.0310 2.18% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002121 广发沪港深新起点股票 1.2190 1.2760 1.1930 1.2500 0.0260 2.18% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005358 东方阿尔法精选混合A 0.8907 0.8907 0.8717 0.8717 0.0190 2.18% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070099 嘉实优质企业 1.2680 2.4800 1.2410 2.4530 0.0270 2.18% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 150054 泰达中证500进取 0.6979 2.3865 0.6830 2.3716 0.0149 2.18% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 233011 大摩主题优选混合 1.8240 2.3040 1.7850 2.2650 0.0390 2.18% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501303 广发恒生中型股指数A 0.8842 0.8842 0.8653 0.8653 0.0189 2.18% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 550008 信诚优胜精选 1.1710 1.9370 1.1460 1.9120 0.0250 2.18% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000974 安信消费医药股票 1.2220 1.2820 1.1960 1.2560 0.0260 2.17% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001577 嘉实低价策略股票 0.9900 0.9900 0.9690 0.9690 0.0210 2.17% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8175 0.8175 0.8001 0.8001 0.0174 2.17% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004996 广发恒生中型股指数C 0.8833 0.8833 0.8645 0.8645 0.0188 2.17% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005359 东方阿尔法精选混合C 0.8880 0.8880 0.8691 0.8691 0.0189 2.17% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2006 1.8493 1.1751 1.8238 0.0255 2.17% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 206002 鹏华精选成长 1.1310 1.1310 1.1070 1.1070 0.0240 2.17% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110025 易方达资源行业 0.9000 0.9000 0.8810 0.8810 0.0190 2.16% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 377010 上投阿尔法 2.5782 4.4982 2.5238 4.4438 0.0544 2.16% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519113 浦银精致生活 1.4670 1.5270 1.4360 1.4960 0.0310 2.16% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000884 民生加银优选 1.2340 1.2340 1.2080 1.2080 0.0260 2.15% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 112002 易方达策略成长二号 0.8570 3.0670 0.8390 3.0490 0.0180 2.15% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519133 海富通改革驱动混合 0.9030 1.0940 0.8840 1.0750 0.0190 2.15% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001036 嘉实企业变革股票 0.8110 0.8110 0.7940 0.7940 0.0170 2.14% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110002 易方达策略成长 2.8610 4.6040 2.8010 4.5440 0.0600 2.14% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160106 南方高增长 0.9698 3.4958 0.9495 3.4755 0.0203 2.14% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2862 1.3643 1.2594 1.3375 0.0268 2.13% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2767 1.3543 1.2501 1.3277 0.0266 2.13% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 288002 华夏收入 4.0700 5.4700 3.9850 5.3850 0.0850 2.13% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3505 1.3505 1.3223 1.3223 0.0282 2.13% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000477 广发主题领先混合 1.3970 1.3970 1.3680 1.3680 0.0290 2.12% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001463 光大保德信一带一路混合 0.7240 0.7240 0.7090 0.7090 0.0150 2.12% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001573 南方互联网+灵活配置混合 0.9150 0.9150 0.8960 0.8960 0.0190 2.12% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002472 光大保德信先进服务业混合 0.8330 0.8330 0.8157 0.8157 0.0173 2.12% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070011 嘉实策略增长 0.9170 1.8840 0.8980 1.8650 0.0190 2.12% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160627 鹏华策略优选混合 1.3030 1.1210 1.2760 1.0990 0.0270 2.12% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001682 新华鑫回报混合 0.8710 0.9810 0.8530 0.9630 0.0180 2.11% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002259 鹏华健康环保混合 1.0640 1.0640 1.0420 1.0420 0.0220 2.11% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002654 上投摩根策略精选混合 0.7750 0.7750 0.7590 0.7590 0.0160 2.11% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004995 广发品牌消费股票发起式 0.8055 0.8055 0.7889 0.7889 0.0166 2.10% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001128 宝盈新兴产业混合 0.4880 0.4880 0.4780 0.4780 0.0100 2.09% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002367 国联安安稳保本混合 0.8697 0.8697 0.8519 0.8519 0.0178 2.09% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004352 北信瑞丰研究精选 0.8826 0.8826 0.8645 0.8645 0.0181 2.09% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.3170 1.4870 1.2900 1.4600 0.0270 2.09% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519688 交银精选 0.5901 3.3739 0.5780 3.3618 0.0121 2.09% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519736 交银新成长股票 1.8600 2.2600 1.8220 2.2220 0.0380 2.09% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 720001 财通价值动量 1.4630 1.9340 1.4330 1.9040 0.0300 2.09% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001659 富安达新动力混合 1.1106 1.1106 1.0880 1.0880 0.0226 2.08% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002021 华夏回报二号混合 1.0820 3.1870 1.0600 3.1650 0.0220 2.08% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161611 融通内需驱动 0.8840 1.0040 0.8660 0.9860 0.0180 2.08% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 169103 东方红睿轩沪港深混合 1.2250 1.4720 1.2000 1.4470 0.0250 2.08% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 213002 宝盈泛沿海增长 0.5148 2.0892 0.5043 2.0710 0.0105 2.08% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519056 海富通内需热点股票 1.1800 1.1800 1.1560 1.1560 0.0240 2.08% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 690004 民生稳健成长 1.5240 1.5240 1.4930 1.4930 0.0310 2.08% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001471 融通新能源灵活配置混合 0.9350 1.0550 0.9160 1.0360 0.0190 2.07% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002252 融通成长30灵活配置混合 0.9390 0.9390 0.9200 0.9200 0.0190 2.07% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002289 华商改革创新股票 0.8813 0.8813 0.8634 0.8634 0.0179 2.07% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260116 景顺长城核心竞争力 2.6170 2.7670 2.5640 2.7140 0.0530 2.07% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.6170 2.6170 2.5640 2.5640 0.0530 2.07% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000529 广发竞争优势混合 1.4860 1.4860 1.4560 1.4560 0.0300 2.06% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001480 财通成长优选混合 0.7420 0.7420 0.7270 0.7270 0.0150 2.06% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001542 国泰互联网+股票 1.4860 1.5750 1.4560 1.5450 0.0300 2.06% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002567 大成国家安全主题混合 0.8410 0.8410 0.8240 0.8240 0.0170 2.06% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003702 平安中证沪港深高股息 0.9013 0.9013 0.8831 0.8831 0.0182 2.06% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519709 交银全球资源股票 1.5390 1.5620 1.5080 1.5310 0.0310 2.06% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000628 大成高新技术产业 1.4410 1.4410 1.4120 1.4120 0.0290 2.05% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001656 农银中国优势灵活配置混合 0.9259 0.9259 0.9073 0.9073 0.0186 2.05% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003396 东方红优享红利混合 1.2421 1.2421 1.2171 1.2171 0.0250 2.05% 2018-09-19 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏