序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000501 | 华富恒富分级债券A | 1.4853 | 2.0743 | 1.0464 | 1.6354 | 0.4389 | 41.94% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | 0.8870 | 1.2070 | 0.8680 | 1.1880 | 0.0190 | 2.19% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.2690 | 1.2690 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0260 | 2.09% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9320 | 1.0170 | 0.9160 | 1.0010 | 0.0160 | 1.75% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1786 | 0.1786 | 0.1757 | 0.1757 | 0.0029 | 1.65% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2113 | 0.2113 | 0.2080 | 0.2080 | 0.0033 | 1.59% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0190 | 1.58% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.2580 | 1.3080 | 1.2390 | 1.2890 | 0.0190 | 1.53% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.4479 | 1.4479 | 1.4265 | 1.4265 | 0.0214 | 1.50% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1604 | 0.1604 | 0.1582 | 0.1582 | 0.0022 | 1.39% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.0990 | 1.0990 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0140 | 1.29% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 1.2760 | 1.2760 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0160 | 1.27% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 160216 | 国泰商品 | 0.5760 | 0.5760 | 0.5690 | 0.5690 | 0.0070 | 1.23% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4980 | 0.4980 | 0.4920 | 0.4920 | 0.0060 | 1.22% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 003623 | 创金合信优价成长股票C | 0.8695 | 0.8695 | 0.8593 | 0.8593 | 0.0102 | 1.19% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 003622 | 创金合信优价成长股票A | 0.8726 | 0.8726 | 0.8624 | 0.8624 | 0.0102 | 1.18% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3444 | 0.3843 | 0.3405 | 0.3804 | 0.0039 | 1.15% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7310 | 0.7310 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0080 | 1.11% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 003721 | 易标普信息科技美元汇 | 0.2160 | 0.2160 | 0.2137 | 0.2137 | 0.0023 | 1.08% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.3600 | 2.6300 | 2.3350 | 2.6050 | 0.0250 | 1.07% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.4805 | 1.4805 | 1.4653 | 1.4653 | 0.0152 | 1.04% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1864 | 0.1864 | 0.1845 | 0.1845 | 0.0019 | 1.03% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 377240 | 上投新兴动力 | 2.1560 | 2.1560 | 2.1340 | 2.1340 | 0.0220 | 1.03% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 002924 | 华商瑞鑫定开债 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0100 | 0.98% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 2.1590 | 2.1590 | 2.1380 | 2.1380 | 0.0210 | 0.98% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3369 | 0.3369 | 0.3337 | 0.3337 | 0.0032 | 0.96% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3369 | 0.3369 | 0.3337 | 0.3337 | 0.0032 | 0.96% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2254 | 0.2872 | 0.2233 | 0.2851 | 0.0021 | 0.94% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.8470 | 1.8470 | 1.8300 | 1.8300 | 0.0170 | 0.93% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 0.7630 | 0.7630 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0070 | 0.93% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.2772 | 1.2772 | 1.2654 | 1.2654 | 0.0118 | 0.93% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.3090 | 2.3090 | 2.2880 | 2.2880 | 0.0210 | 0.92% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 270023 | 广发全球精选 | 1.5450 | 1.9840 | 1.5310 | 1.9700 | 0.0140 | 0.91% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | 0.1904 | 0.1904 | 0.1887 | 0.1887 | 0.0017 | 0.90% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | 0.1709 | 0.2213 | 0.1695 | 0.2199 | 0.0014 | 0.83% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | 0.2819 | 0.2819 | 0.2796 | 0.2796 | 0.0023 | 0.82% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.7360 | 0.7360 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0060 | 0.82% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 0.9980 | 0.9980 | 0.9900 | 0.9900 | 0.0080 | 0.81% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.3045 | 1.3045 | 1.2941 | 1.2941 | 0.0104 | 0.80% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0090 | 0.80% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 0.9501 | 0.9501 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0074 | 0.79% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 005676 | 易方达标普全球消费品指数(QDII)C | 1.9360 | 1.9360 | 1.9210 | 1.9210 | 0.0150 | 0.78% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 118002 | 易方达标普消费品指数 | 1.9320 | 1.9320 | 1.9170 | 1.9170 | 0.0150 | 0.78% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 000179 | 广发美国房地产指数 | 1.1710 | 1.4990 | 1.1620 | 1.4900 | 0.0090 | 0.77% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0090 | 0.76% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1860 | 0.1860 | 0.1846 | 0.1846 | 0.0014 | 0.76% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.5034 | 1.5034 | 1.4921 | 1.4921 | 0.0113 | 0.76% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | 0.2193 | 0.2362 | 0.2177 | 0.2346 | 0.0016 | 0.74% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0528 | 1.0528 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0077 | 0.74% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.9560 | 0.9880 | 0.9490 | 0.9810 | 0.0070 | 0.74% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.0563 | 1.0563 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0077 | 0.73% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 519696 | 交银环球精选 | 1.9300 | 2.3900 | 1.9160 | 2.3760 | 0.0140 | 0.73% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.0463 | 1.0463 | 1.0388 | 1.0388 | 0.0075 | 0.72% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8370 | 0.8370 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0060 | 0.72% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 206011 | 鹏华美国房地产 | 1.1200 | 1.4440 | 1.1120 | 1.4360 | 0.0080 | 0.72% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | 0.1842 | 0.1842 | 0.1829 | 0.1829 | 0.0013 | 0.71% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 270027 | 广发全球农业指数 | 1.2750 | 1.2750 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0090 | 0.71% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 1.4786 | 1.4786 | 1.4682 | 1.4682 | 0.0104 | 0.71% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.1510 | 1.3820 | 1.1430 | 1.3740 | 0.0080 | 0.70% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 0.8650 | 1.1100 | 0.8590 | 1.1060 | 0.0060 | 0.70% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 050025 | 博时标普500ETF联接 | 2.2584 | 2.3174 | 2.2429 | 2.3019 | 0.0155 | 0.69% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 161125 | 易方达标普500指数人民币 | 1.2625 | 1.2625 | 1.2539 | 1.2539 | 0.0086 | 0.69% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 000965 | 汇丰晋信新动力 | 0.6766 | 0.6766 | 0.6720 | 0.6720 | 0.0046 | 0.68% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 001668 | 汇添富全球互联混合 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0100 | 0.68% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 0.8880 | 0.8880 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0060 | 0.68% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7420 | 0.7420 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0050 | 0.68% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | 1.5030 | 1.6130 | 1.4930 | 1.6030 | 0.0100 | 0.67% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 375010 | 上投中国优势 | 0.8987 | 4.9507 | 0.8927 | 4.9447 | 0.0060 | 0.67% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 377020 | 上投内需动力 | 0.6961 | 1.4478 | 0.6915 | 1.4432 | 0.0046 | 0.67% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 486001 | 工银全球配置 | 1.3460 | 1.8070 | 1.3370 | 1.7980 | 0.0090 | 0.67% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 370027 | 上投智选30 | 1.4200 | 1.4200 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0090 | 0.64% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.7630 | 2.0330 | 1.7520 | 2.0220 | 0.0110 | 0.63% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.3170 | 1.3170 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0080 | 0.61% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.3170 | 1.3170 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0080 | 0.61% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 539001 | 建信全球机遇 | 1.4960 | 1.4960 | 1.4870 | 1.4870 | 0.0090 | 0.61% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 0.7873 | 0.5669 | 0.7826 | 0.5637 | 0.0047 | 0.60% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 000328 | 上投摩根转型动力 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0070 | 0.59% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2227 | 0.2227 | 0.2214 | 0.2214 | 0.0013 | 0.59% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 005558 | 广发海外多元配置美元 | 0.1522 | 0.1522 | 0.1513 | 0.1513 | 0.0009 | 0.59% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 320017 | 诺安全球不动产 | 1.5320 | 1.5320 | 1.5230 | 1.5230 | 0.0090 | 0.59% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 519981 | 长信美国标普100 | 1.3550 | 1.7510 | 1.3470 | 1.7430 | 0.0080 | 0.59% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 217015 | 招商全球资源 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0060 | 0.58% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 000073 | 上投成长动力 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0060 | 0.57% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 002849 | 金信智能中国2025混合 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0060 | 0.57% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | 0.1770 | 0.1770 | 0.1760 | 0.1760 | 0.0010 | 0.57% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | 0.1770 | 0.1770 | 0.1760 | 0.1760 | 0.0010 | 0.57% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 005063 | 广发中证全指家用电器指数A | 0.8303 | 0.8303 | 0.8256 | 0.8256 | 0.0047 | 0.57% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 005064 | 广发中证全指家用电器指数C | 0.8286 | 0.8286 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0047 | 0.57% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.5509 | 1.5509 | 1.5421 | 1.5421 | 0.0088 | 0.57% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | 1.8070 | 1.8070 | 1.7970 | 1.7970 | 0.0100 | 0.56% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.0720 | 1.0920 | 1.0660 | 1.0860 | 0.0060 | 0.56% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.6280 | 1.6280 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0090 | 0.56% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 1.4780 | 1.4780 | 1.4700 | 1.4700 | 0.0080 | 0.54% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 0.9919 | 1.0469 | 0.9866 | 1.0416 | 0.0053 | 0.54% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 0.9791 | 1.0341 | 0.9738 | 1.0288 | 0.0053 | 0.54% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 005557 | 广发海外多元配置人民币 | 1.0431 | 1.0431 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0056 | 0.54% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 486002 | 工银全球精选 | 2.2540 | 2.2540 | 2.2420 | 2.2420 | 0.0120 | 0.54% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.9260 | 0.9260 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0050 | 0.54% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.9546 | 0.9546 | 0.9496 | 0.9496 | 0.0050 | 0.53% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 096001 | 大成标普500 | 1.8970 | 2.0550 | 1.8870 | 2.0450 | 0.0100 | 0.53% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.3240 | 1.4940 | 1.3170 | 1.4870 | 0.0070 | 0.53% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 162415 | 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) | 1.5260 | 1.5260 | 1.5180 | 1.5180 | 0.0080 | 0.53% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 202801 | 南方全球精选 | 0.9410 | 0.9410 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0050 | 0.53% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7610 | 0.7610 | 0.0040 | 0.53% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001764 | 广发沪港深股票 | 0.9700 | 1.1070 | 0.9650 | 1.1020 | 0.0050 | 0.52% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.9578 | 0.9578 | 0.9528 | 0.9528 | 0.0050 | 0.52% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 005108 | 圆信永丰双利优选 | 0.9254 | 0.9254 | 0.9207 | 0.9207 | 0.0047 | 0.51% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0050 | 0.51% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 2.0240 | 2.0240 | 2.0140 | 2.0140 | 0.0100 | 0.50% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 1.2030 | 1.2660 | 1.1970 | 1.2600 | 0.0060 | 0.50% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 004403 | 平安大华股息精选沪港深A | 1.0254 | 1.0254 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0051 | 0.50% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 004404 | 平安大华股息精选沪港深C | 1.0087 | 1.0087 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0050 | 0.50% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 183001 | 银华全球优选(QDII-FOF) | 1.2090 | 1.2090 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0060 | 0.50% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.0040 | 1.0040 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0050 | 0.50% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0290 | 1.1290 | 1.0240 | 1.1240 | 0.0050 | 0.49% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 501028 | 财通多策略福瑞定开混合 | 0.7977 | 0.7977 | 0.7938 | 0.7938 | 0.0039 | 0.49% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 0.8460 | 0.8460 | 0.8420 | 0.8420 | 0.0040 | 0.48% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9539 | 0.9539 | 0.0046 | 0.48% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.6528 | 0.6528 | 0.6497 | 0.6497 | 0.0031 | 0.48% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 0.8450 | 0.9160 | 0.8410 | 0.9120 | 0.0040 | 0.48% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.2850 | 1.2850 | 1.2790 | 1.2790 | 0.0060 | 0.47% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1724 | 0.1724 | 0.1716 | 0.1716 | 0.0008 | 0.47% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1724 | 0.1724 | 0.1716 | 0.1716 | 0.0008 | 0.47% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 163813 | 中银全球策略 | 0.6470 | 0.6470 | 0.6440 | 0.6440 | 0.0030 | 0.47% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置混合 | 0.8660 | 0.8660 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0040 | 0.46% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 0.9298 | 0.9298 | 0.9255 | 0.9255 | 0.0043 | 0.46% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 0.9124 | 0.9124 | 0.9082 | 0.9082 | 0.0042 | 0.46% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.6501 | 0.6501 | 0.6471 | 0.6471 | 0.0030 | 0.46% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 160631 | 鹏华银行分级 | 0.8770 | 0.9370 | 0.8730 | 0.9330 | 0.0040 | 0.46% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1190 | 1.1190 | 0.0050 | 0.45% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.4440 | 4.7210 | 0.4420 | 4.7150 | 0.0020 | 0.45% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1649 | 0.1659 | 0.1642 | 0.1652 | 0.0007 | 0.43% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 470028 | 汇添富社会责任 | 1.4010 | 1.4010 | 1.3950 | 1.3950 | 0.0060 | 0.43% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 161029 | 富国中证银行指数分级 | 0.9610 | 1.0230 | 0.9570 | 1.0190 | 0.0040 | 0.42% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 376510 | 上投大盘蓝筹 | 1.4490 | 1.4490 | 1.4430 | 1.4430 | 0.0060 | 0.42% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1622 | 1.1622 | 1.1573 | 1.1573 | 0.0049 | 0.42% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 519949 | 长信利信灵活配置混合 | 0.9650 | 1.0250 | 0.9610 | 1.0210 | 0.0040 | 0.42% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 0.4900 | 0.4900 | 0.4880 | 0.4880 | 0.0020 | 0.41% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 001595 | 天弘中证银行指数C | 1.0334 | 1.0334 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0042 | 0.41% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0042 | 0.41% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 005554 | 南方H股联接A | 0.9639 | 0.9639 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0039 | 0.41% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9616 | 0.9616 | 0.9577 | 0.9577 | 0.0039 | 0.41% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 160517 | 博时中证银行指数分级 | 0.9393 | 1.0058 | 0.9355 | 1.0017 | 0.0038 | 0.41% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8179 | 0.8179 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0033 | 0.41% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 519993 | 长信增利动态策略 | 0.8426 | 2.4616 | 0.8392 | 2.4582 | 0.0034 | 0.41% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 0.9810 | 1.5710 | 0.9770 | 1.5670 | 0.0040 | 0.41% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 1.0090 | 1.6570 | 1.0050 | 1.6530 | 0.0040 | 0.40% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 001594 | 天弘中证银行指数A | 1.0421 | 1.0421 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0041 | 0.40% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 002732 | 长盛沪港深优势精选混合 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0040 | 0.40% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 004597 | 南方银行ETF联接A | 0.9561 | 0.9561 | 0.9523 | 0.9523 | 0.0038 | 0.40% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 004598 | 南方银行ETF联接C | 0.9515 | 0.9515 | 0.9477 | 0.9477 | 0.0038 | 0.40% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.8078 | 0.8792 | 0.8046 | 0.8760 | 0.0032 | 0.40% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 1.0090 | 0.4400 | 1.0050 | 0.4390 | 0.0040 | 0.40% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9966 | 1.0987 | 0.9926 | 1.0947 | 0.0040 | 0.40% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 310308 | 申万盛利精选 | 0.8096 | 2.8835 | 0.8064 | 2.8803 | 0.0032 | 0.40% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.1242 | 1.2502 | 1.1198 | 1.2458 | 0.0044 | 0.39% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 0.8856 | 0.8856 | 0.8822 | 0.8822 | 0.0034 | 0.39% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 0.9330 | 0.9330 | 0.9294 | 0.9294 | 0.0036 | 0.39% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 0.9807 | 0.9807 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0038 | 0.39% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.1730 | 1.1730 | 1.1685 | 1.1685 | 0.0045 | 0.39% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 161121 | 易方达银行分级 | 0.8776 | 0.0000 | 0.8742 | 0.0000 | 0.0034 | 0.39% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 161723 | 招商中证银行指数分级 | 0.9410 | 1.0012 | 0.9373 | 0.9975 | 0.0037 | 0.39% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0570 | 1.0570 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0040 | 0.38% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0040 | 0.38% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 0.8000 | 0.8000 | 0.7970 | 0.7970 | 0.0030 | 0.38% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.3310 | 1.3990 | 1.3260 | 1.3940 | 0.0050 | 0.38% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.3080 | 1.4280 | 1.3030 | 1.4230 | 0.0050 | 0.38% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 0.9213 | 0.9213 | 0.9178 | 0.9178 | 0.0035 | 0.38% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 0.9762 | 0.9762 | 0.9725 | 0.9725 | 0.0037 | 0.38% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 040018 | 华安香港精选 | 1.3130 | 1.3130 | 1.3080 | 1.3080 | 0.0050 | 0.38% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1812 | 1.1812 | 1.1767 | 1.1767 | 0.0045 | 0.38% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.3556 | 1.3556 | 1.3505 | 1.3505 | 0.0051 | 0.38% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.0520 | 1.1470 | 1.0480 | 1.1430 | 0.0040 | 0.38% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0040 | 0.38% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 0.5490 | 0.5490 | 0.5470 | 0.5470 | 0.0020 | 0.37% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 0.8140 | 0.8140 | 0.8110 | 0.8110 | 0.0030 | 0.37% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 005438 | 易方达易百智能量化策略C | 0.8172 | 0.8172 | 0.8142 | 0.8142 | 0.0030 | 0.37% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 005521 | 华安红利精选混合 | 0.8384 | 0.8384 | 0.8353 | 0.8353 | 0.0031 | 0.37% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 360007 | 光大优势配置 | 0.8435 | 1.3027 | 0.8404 | 1.2996 | 0.0031 | 0.37% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 400015 | 东方增长中小盘 | 1.1080 | 1.5680 | 1.1039 | 1.5639 | 0.0041 | 0.37% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8120 | 0.8120 | 0.0030 | 0.37% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 0.8350 | 0.8350 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0030 | 0.36% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.9999 | 0.9999 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0036 | 0.36% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005437 | 易方达易百智能量化策略A | 0.8189 | 0.8189 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0029 | 0.36% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1300 | 1.2120 | 1.1260 | 1.2080 | 0.0040 | 0.36% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8260 | 0.8980 | 0.8230 | 0.8950 | 0.0030 | 0.36% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 0.8430 | 2.8290 | 0.8400 | 2.8260 | 0.0030 | 0.36% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 470098 | 汇添富逆向投资 | 1.6920 | 2.2610 | 1.6860 | 2.2550 | 0.0060 | 0.36% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.0511 | 1.1511 | 1.0473 | 1.1473 | 0.0038 | 0.36% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 673010 | 纽银新动向 | 0.8280 | 1.3630 | 0.8250 | 1.3600 | 0.0030 | 0.36% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 0.5710 | 0.5710 | 0.5690 | 0.5690 | 0.0020 | 0.35% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 0.5690 | 0.5690 | 0.5670 | 0.5670 | 0.0020 | 0.35% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001253 | 建信回报灵活配置混合 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1310 | 1.1310 | 0.0040 | 0.35% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 001675 | 江信同福A | 0.8416 | 0.8801 | 0.8387 | 0.8772 | 0.0029 | 0.35% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001676 | 江信同福C | 0.8288 | 0.8623 | 0.8259 | 0.8594 | 0.0029 | 0.35% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.1540 | 1.1540 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0040 | 0.35% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 0.9785 | 0.9785 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0034 | 0.35% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 0.9699 | 0.9699 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0034 | 0.35% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 0.9817 | 0.9817 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0034 | 0.35% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.8864 | 0.8864 | 0.8833 | 0.8833 | 0.0031 | 0.35% | 2018-09-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |