序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 165315 | 建信网金融分级 | 1.1070 | 0.7693 | 0.9407 | 0.6030 | 0.1663 | 17.68% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 001700 | 建信鑫盛回报灵活配置混合 | 1.1896 | 1.1896 | 1.1114 | 1.1114 | 0.0782 | 7.04% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 001533 | 华泰柏瑞爱利混合 | 1.1308 | 1.1308 | 1.0892 | 1.0892 | 0.0416 | 3.82% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.3466 | 1.3466 | 1.3077 | 1.3077 | 0.0389 | 2.97% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 004243 | 广发道琼斯石油指数C | 1.2583 | 1.2583 | 1.2228 | 1.2228 | 0.0355 | 2.90% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 162719 | 广发道琼斯石油指数A | 1.2509 | 1.2509 | 1.2158 | 1.2158 | 0.0351 | 2.89% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.3644 | 1.3644 | 1.3272 | 1.3272 | 0.0372 | 2.80% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.7360 | 0.7360 | 0.7160 | 0.7160 | 0.0200 | 2.79% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.3539 | 1.3539 | 1.3173 | 1.3173 | 0.0366 | 2.78% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1994 | 0.1994 | 0.1942 | 0.1942 | 0.0052 | 2.68% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.1075 | 0.1075 | 0.1047 | 0.1047 | 0.0028 | 2.67% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1978 | 0.1978 | 0.1927 | 0.1927 | 0.0051 | 2.65% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 163208 | 诺安油气能源 | 1.0160 | 1.0160 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0210 | 2.11% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 160416 | 华安标普石油指数 | 1.1460 | 1.1860 | 1.1230 | 1.1630 | 0.0230 | 2.05% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.3190 | 1.3190 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0240 | 1.85% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1676 | 0.1686 | 0.1649 | 0.1659 | 0.0027 | 1.64% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0130 | 1.55% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.2900 | 1.2900 | 1.2710 | 1.2710 | 0.0190 | 1.49% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0150 | 1.49% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 161127 | 易标普生物科技人民币 | 1.4425 | 1.4425 | 1.4214 | 1.4214 | 0.0211 | 1.48% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 1.2098 | 1.2098 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0174 | 1.46% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 1.1460 | 1.2280 | 1.1300 | 1.2120 | 0.0160 | 1.42% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.2820 | 1.3320 | 1.2640 | 1.3140 | 0.0180 | 1.42% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 0.7910 | 0.7910 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0110 | 1.41% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 003720 | 易标普生物科技美元汇 | 0.2108 | 0.2108 | 0.2079 | 0.2079 | 0.0029 | 1.39% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 378546 | 上投全球天然资源 | 0.7520 | 0.7520 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0100 | 1.35% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 001215 | 博时沪港深优质企业基金 | 0.7680 | 0.7680 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0100 | 1.32% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.3300 | 1.3300 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0170 | 1.29% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | 1.1040 | 1.1040 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0140 | 1.28% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 1.0270 | 1.0270 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0130 | 1.28% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.7110 | 0.7110 | 0.7020 | 0.7020 | 0.0090 | 1.28% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9470 | 1.0320 | 0.9350 | 1.0200 | 0.0120 | 1.28% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 1.2510 | 1.2510 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0150 | 1.21% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.7740 | 0.7740 | 0.7650 | 0.7650 | 0.0090 | 1.18% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 001093 | 广发生物科技指数美元(QDII) | 0.1613 | 0.1613 | 0.1595 | 0.1595 | 0.0018 | 1.13% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.0410 | 1.9860 | 1.0297 | 1.9747 | 0.0113 | 1.10% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0120 | 1.09% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 160630 | 鹏华国防 | 0.7880 | 1.1200 | 0.7800 | 1.1170 | 0.0080 | 1.03% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 261102 | 景顺长城信增债券C | 1.3700 | 1.3800 | 1.3560 | 1.3660 | 0.0140 | 1.03% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 000336 | 农银研究精选 | 1.1346 | 1.1346 | 1.1232 | 1.1232 | 0.0114 | 1.02% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 000061 | 华夏盛世精选 | 0.6080 | 0.6080 | 0.6020 | 0.6020 | 0.0060 | 1.00% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 160643 | 鹏华中证空天一体(LOF) | 0.8082 | 0.8082 | 0.8002 | 0.8002 | 0.0080 | 1.00% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 519616 | 银河君信混合A | 1.0239 | 1.0784 | 1.0138 | 1.0683 | 0.0101 | 1.00% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 519617 | 银河君信混合C | 1.0192 | 1.0677 | 1.0091 | 1.0576 | 0.0101 | 1.00% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 002250 | 红土创新改革红利混合 | 0.8130 | 0.8330 | 0.8050 | 0.8250 | 0.0080 | 0.99% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 004698 | 博时军工主题股票 | 0.8720 | 0.8720 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0080 | 0.93% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A | 0.7553 | 0.7553 | 0.7484 | 0.7484 | 0.0069 | 0.92% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C | 0.7554 | 0.7554 | 0.7486 | 0.7486 | 0.0068 | 0.91% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 002983 | 长信国防军工量化混合 | 0.7170 | 0.7170 | 0.7109 | 0.7109 | 0.0061 | 0.86% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 161628 | 融通军工分级 | 0.8340 | 0.5900 | 0.8270 | 0.5860 | 0.0070 | 0.85% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 320007 | 诺安成长 | 0.7480 | 1.1930 | 0.7420 | 1.1870 | 0.0060 | 0.81% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 001475 | 易方达国防军工混合 | 0.7540 | 0.7540 | 0.7480 | 0.7480 | 0.0060 | 0.80% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0070 | 0.80% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0090 | 0.79% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | 0.8516 | 0.8516 | 0.8450 | 0.8450 | 0.0066 | 0.78% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 502003 | 易方达军工分级 | 0.7413 | 0.0000 | 0.7357 | 0.0000 | 0.0056 | 0.76% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 398041 | 中海量化策略 | 0.8250 | 1.3620 | 0.8190 | 1.3560 | 0.0060 | 0.73% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 003017 | 广发中证军工ETF联接 | 0.7104 | 0.7104 | 0.7053 | 0.7053 | 0.0051 | 0.72% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 0.9972 | 1.3615 | 0.9901 | 1.3544 | 0.0071 | 0.72% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 164402 | 前海开源中航军工 | 0.9840 | 0.6740 | 0.9770 | 0.6700 | 0.0070 | 0.72% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 0.8370 | 0.8370 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0060 | 0.72% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 001574 | 中海混改红利混合 | 0.8540 | 0.8540 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0060 | 0.71% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.7118 | 0.7118 | 0.7068 | 0.7068 | 0.0050 | 0.71% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 0.7150 | 1.5660 | 0.7100 | 1.5630 | 0.0050 | 0.70% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.0855 | 1.0855 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0074 | 0.69% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.5890 | 1.5490 | 0.5850 | 1.5450 | 0.0040 | 0.68% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.0778 | 1.0778 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0073 | 0.68% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7370 | 0.7370 | 0.7320 | 0.7320 | 0.0050 | 0.68% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 398011 | 中海分红增利 | 0.6700 | 2.0700 | 0.6655 | 2.0655 | 0.0045 | 0.68% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.7051 | 0.7051 | 0.7004 | 0.7004 | 0.0047 | 0.67% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 003145 | 中融竞争优势 | 0.7131 | 0.7131 | 0.7085 | 0.7085 | 0.0046 | 0.65% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 003670 | 中融物联网主题灵活配置混合 | 0.8103 | 0.8103 | 0.8051 | 0.8051 | 0.0052 | 0.65% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 0.7900 | 0.7900 | 0.7850 | 0.7850 | 0.0050 | 0.64% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000242 | 景顺长城策略精选 | 0.9800 | 1.5300 | 0.9740 | 1.5240 | 0.0060 | 0.62% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.9710 | 3.0300 | 0.9650 | 3.0220 | 0.0060 | 0.62% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 270042 | 广发纳斯达克100指数 | 2.3550 | 2.6250 | 2.3410 | 2.6110 | 0.0140 | 0.60% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 1.2100 | 1.2850 | 1.2030 | 1.2780 | 0.0070 | 0.58% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.6990 | 0.6990 | 0.6950 | 0.6950 | 0.0040 | 0.58% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 000924 | 宝盈先进制造混合 | 1.0550 | 1.1100 | 1.0490 | 1.1040 | 0.0060 | 0.57% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 004183 | 富国产业升级混合 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0058 | 0.57% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 165807 | 东吴鼎利分级债券 | 0.9020 | 1.1980 | 0.8970 | 1.1930 | 0.0050 | 0.56% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 320006 | 诺安灵活配置 | 2.0450 | 2.6250 | 2.0340 | 2.6140 | 0.0110 | 0.54% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8455 | 0.8455 | 0.0045 | 0.53% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 160216 | 国泰商品 | 0.5740 | 0.5740 | 0.5710 | 0.5710 | 0.0030 | 0.53% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 320013 | 诺安全球黄金 | 0.7620 | 0.8470 | 0.7580 | 0.8430 | 0.0040 | 0.53% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 040046 | 华安纳斯达克100指数 | 2.3040 | 2.3040 | 2.2920 | 2.2920 | 0.0120 | 0.52% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 0.8816 | 0.8816 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0046 | 0.52% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 005310 | 广发电子信息传媒股票 | 0.7638 | 0.7638 | 0.7599 | 0.7599 | 0.0039 | 0.51% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.2745 | 1.2745 | 1.2680 | 1.2680 | 0.0065 | 0.51% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 257070 | 国联安优选行业 | 1.2516 | 1.5526 | 1.2453 | 1.5463 | 0.0063 | 0.51% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 1.2070 | 1.2820 | 1.2010 | 1.2760 | 0.0060 | 0.50% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 050018 | 博时行业轮动混合 | 0.9970 | 0.9970 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0050 | 0.50% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 000834 | 大成纳斯达克100指数 | 1.8420 | 1.8420 | 1.8330 | 1.8330 | 0.0090 | 0.49% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 004671 | 中融核心成长 | 0.7246 | 0.7246 | 0.7211 | 0.7211 | 0.0035 | 0.49% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | 1.0500 | 0.4570 | 1.0450 | 0.4550 | 0.0050 | 0.48% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 720001 | 财通价值动量 | 1.4680 | 1.9390 | 1.4610 | 1.9320 | 0.0070 | 0.48% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | 0.3441 | 0.3840 | 0.3425 | 0.3824 | 0.0016 | 0.47% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 000800 | 华商未来主题 | 0.6400 | 0.6400 | 0.6370 | 0.6370 | 0.0030 | 0.47% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0050 | 0.47% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1.7200 | 1.7200 | 1.7120 | 1.7120 | 0.0080 | 0.47% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 050014 | 博时创业成长 | 1.7020 | 1.7740 | 1.6940 | 1.7660 | 0.0080 | 0.47% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 163813 | 中银全球策略 | 0.6480 | 0.6480 | 0.6450 | 0.6450 | 0.0030 | 0.47% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 519005 | 海富通股票 | 0.6450 | 2.5940 | 0.6420 | 2.5910 | 0.0030 | 0.47% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 002620 | 中邮未来新蓝筹混合 | 1.0920 | 1.0920 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0050 | 0.46% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 000209 | 信诚新兴产业股票 | 1.1220 | 1.1220 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0050 | 0.45% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 1.9980 | 1.9980 | 1.9890 | 1.9890 | 0.0090 | 0.45% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0050 | 0.45% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 004532 | 民生加银中证港股通指数A | 0.9758 | 0.9758 | 0.9714 | 0.9714 | 0.0044 | 0.45% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 001645 | 国泰大健康股票 | 1.3780 | 1.3780 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0060 | 0.44% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 004533 | 民生加银中证港股通指数C | 0.9725 | 0.9725 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0043 | 0.44% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0050 | 0.43% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 002713 | 广发转型升级混合 | 0.7492 | 0.7492 | 0.7460 | 0.7460 | 0.0032 | 0.43% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 070031 | 嘉实全球房地产 | 1.1560 | 1.3870 | 1.1510 | 1.3820 | 0.0050 | 0.43% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0040 | 0.42% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 0.9725 | 0.9725 | 0.9684 | 0.9684 | 0.0041 | 0.42% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 700003 | 平安大华策略先锋混合 | 1.4190 | 1.5190 | 1.4130 | 1.5130 | 0.0060 | 0.42% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0040 | 0.41% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 002408 | 中信建投医改灵活配置混合 | 0.9880 | 0.9880 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0040 | 0.41% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0041 | 0.41% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 004777 | 国都消费升级灵活配置混合 | 0.7386 | 0.7386 | 0.7356 | 0.7356 | 0.0030 | 0.41% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 0.9036 | 0.9036 | 0.8999 | 0.8999 | 0.0037 | 0.41% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.3067 | 1.3067 | 1.3014 | 1.3014 | 0.0053 | 0.41% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001480 | 财通成长优选混合 | 0.7440 | 0.7440 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0030 | 0.40% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.4970 | 0.4970 | 0.4950 | 0.4950 | 0.0020 | 0.40% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 217020 | 招商安达保本 | 1.0800 | 1.3779 | 1.0757 | 1.3736 | 0.0043 | 0.40% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 0.8442 | 1.0538 | 0.8408 | 1.0496 | 0.0034 | 0.40% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | 0.7680 | 0.7680 | 0.7650 | 0.7650 | 0.0030 | 0.39% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 0.7650 | 0.7650 | 0.7620 | 0.7620 | 0.0030 | 0.39% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.0220 | 1.1920 | 1.0180 | 1.1880 | 0.0040 | 0.39% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 001924 | 华夏国企改革混合 | 0.7700 | 0.7700 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0030 | 0.39% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 0.8953 | 0.8953 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0035 | 0.39% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9722 | 0.9722 | 0.0038 | 0.39% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0040 | 0.39% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 0.3366 | 0.3366 | 0.3353 | 0.3353 | 0.0013 | 0.39% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 0.3366 | 0.3366 | 0.3353 | 0.3353 | 0.0013 | 0.39% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.7910 | 0.7910 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0030 | 0.38% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.0460 | 1.2280 | 1.0420 | 1.2240 | 0.0040 | 0.38% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0510 | 1.1510 | 1.0470 | 1.1470 | 0.0040 | 0.38% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 003722 | 易方达纳斯达克100美元汇 | 0.1862 | 0.1862 | 0.1855 | 0.1855 | 0.0007 | 0.38% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 398031 | 中海蓝筹灵活 | 0.6889 | 1.8939 | 0.6863 | 1.8913 | 0.0026 | 0.38% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 001030 | 天弘云端生活优选 | 0.6978 | 0.6978 | 0.6952 | 0.6952 | 0.0026 | 0.37% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合 | 0.8040 | 0.8040 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0030 | 0.37% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 1.0810 | 1.1610 | 1.0770 | 1.1570 | 0.0040 | 0.37% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8170 | 0.8170 | 0.0030 | 0.37% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 070002 | 嘉实增长 | 9.5070 | 10.1580 | 9.4720 | 10.1230 | 0.0350 | 0.37% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 0.5570 | 0.5570 | 0.5550 | 0.5550 | 0.0020 | 0.36% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8310 | 0.8310 | 0.0030 | 0.36% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 161128 | 易标普信息科技人民币 | 1.4774 | 1.4774 | 1.4721 | 1.4721 | 0.0053 | 0.36% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 519115 | 浦银红利精选 | 1.3880 | 1.3880 | 1.3830 | 1.3830 | 0.0050 | 0.36% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 590008 | 中邮战略新兴产业 | 3.0750 | 3.0750 | 3.0640 | 3.0640 | 0.0110 | 0.36% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1290 | 1.1290 | 0.0040 | 0.35% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 000264 | 博时内需增长混合 | 0.8530 | 0.7450 | 0.8500 | 0.7430 | 0.0030 | 0.35% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 0.8684 | 0.8684 | 0.8654 | 0.8654 | 0.0030 | 0.35% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 003513 | 中邮消费升级 | 0.8660 | 0.8660 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0030 | 0.35% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.5810 | 0.5810 | 0.5790 | 0.5790 | 0.0020 | 0.35% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合A | 0.8783 | 0.8783 | 0.8752 | 0.8752 | 0.0031 | 0.35% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 168104 | 九泰锐丰定增混合 | 0.9861 | 1.0138 | 0.9827 | 1.0104 | 0.0034 | 0.35% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 210008 | 金鹰策略配置 | 1.0211 | 1.6211 | 1.0175 | 1.6175 | 0.0036 | 0.35% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 0.8940 | 0.8940 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0030 | 0.34% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 0.8960 | 0.8960 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0030 | 0.34% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 0.8557 | 0.8557 | 0.8528 | 0.8528 | 0.0029 | 0.34% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 0.8732 | 0.8732 | 0.8702 | 0.8702 | 0.0030 | 0.34% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 0.9020 | 1.4170 | 0.8990 | 1.4140 | 0.0030 | 0.33% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0030 | 0.33% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 002094 | 华泰柏瑞制造2025混合C | 0.9210 | 0.9210 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0030 | 0.33% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0033 | 0.33% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合 | 0.6030 | 0.6030 | 0.6010 | 0.6010 | 0.0020 | 0.33% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 0.9440 | 0.9640 | 0.9410 | 0.9610 | 0.0030 | 0.32% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 1.0756 | 1.1156 | 1.0722 | 1.1122 | 0.0034 | 0.32% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.0681 | 1.0681 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0034 | 0.32% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 0.8422 | 0.8422 | 0.8395 | 0.8395 | 0.0027 | 0.32% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 373020 | 上投双核平衡 | 1.4393 | 2.0594 | 1.4347 | 2.0548 | 0.0046 | 0.32% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 690007 | 民生景气行业 | 2.2140 | 2.2140 | 2.2070 | 2.2070 | 0.0070 | 0.32% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 002612 | 融通国企改革新机遇灵活配置混合 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0030 | 0.31% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 0.8411 | 0.8411 | 0.8385 | 0.8385 | 0.0026 | 0.31% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 550009 | 信诚中小盘 | 1.3010 | 1.4310 | 1.2970 | 1.4270 | 0.0040 | 0.31% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 001579 | 国泰大农业股票 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0030 | 0.30% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001606 | 农银工业4.0混合 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0031 | 0.30% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 1.0671 | 1.1071 | 1.0639 | 1.1039 | 0.0032 | 0.30% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 168105 | 九泰泰富定增混合 | 0.9148 | 0.9148 | 0.9121 | 0.9121 | 0.0027 | 0.30% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 0.6930 | 0.6930 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0020 | 0.29% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0030 | 0.29% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0030 | 0.29% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 003032 | 平安大华医疗健康混合 | 0.9048 | 0.9048 | 0.9022 | 0.9022 | 0.0026 | 0.29% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 004712 | 中金丰鸿灵活配置混合A | 0.9413 | 0.9413 | 0.9386 | 0.9386 | 0.0027 | 0.29% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 050008 | 博时第三产业 | 0.6820 | 2.7340 | 0.6800 | 2.7300 | 0.0020 | 0.29% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0030 | 0.28% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 004713 | 中金丰鸿灵活配置混合C | 0.9322 | 0.9322 | 0.9296 | 0.9296 | 0.0026 | 0.28% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 005176 | 富国精准医疗混合 | 1.1714 | 1.1714 | 1.1681 | 1.1681 | 0.0033 | 0.28% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 020023 | 国泰事件驱动 | 2.1150 | 2.1150 | 2.1090 | 2.1090 | 0.0060 | 0.28% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 0.8959 | 1.3736 | 0.8934 | 1.3711 | 0.0025 | 0.28% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 630011 | 华商主题精选股票 | 1.0650 | 1.9650 | 1.0620 | 1.9620 | 0.0030 | 0.28% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 000039 | 农银低估值高增长 | 1.6524 | 1.6524 | 1.6480 | 1.6480 | 0.0044 | 0.27% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 1.1250 | 1.3440 | 1.1220 | 1.3410 | 0.0030 | 0.27% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 001279 | 中海积极增利混合 | 0.7460 | 0.7460 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0020 | 0.27% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 1.1260 | 1.1560 | 1.1230 | 1.1530 | 0.0030 | 0.27% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 0.8948 | 0.8948 | 0.8924 | 0.8924 | 0.0024 | 0.27% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 0.6784 | 0.6784 | 0.6766 | 0.6766 | 0.0018 | 0.27% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 0.6735 | 0.6735 | 0.6717 | 0.6717 | 0.0018 | 0.27% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 0.7820 | 0.7820 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0020 | 0.26% | 2018-09-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |