基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2018年09月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.0290 0.2460 1.0010 0.2390 0.0280 2.80% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002472 光大保德信先进服务业混合 0.8743 0.8743 0.8521 0.8521 0.0222 2.61% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001463 光大保德信一带一路混合 0.7480 0.7480 0.7310 0.7310 0.0170 2.33% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004854 广发中证全指汽车指数A 0.7659 0.7659 0.7488 0.7488 0.0171 2.28% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004855 广发中证全指汽车指数C 0.7660 0.7660 0.7489 0.7489 0.0171 2.28% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150107 易方达进取 0.6361 0.0000 0.6225 0.0000 0.0136 2.18% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 165513 信诚全球商品主题 0.5210 0.5210 0.5100 0.5100 0.0110 2.16% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003120 博时鑫源混合C 1.1580 1.1580 1.1350 1.1350 0.0230 2.03% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003119 博时鑫源混合A 1.1600 1.1600 1.1370 1.1370 0.0230 2.02% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519020 国泰金泰平衡混合 1.0271 1.0077 1.0075 0.9897 0.0196 1.95% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519022 国泰金泰平衡混合C 1.0377 1.1227 1.0179 1.1029 0.0198 1.95% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160512 博时卓越品牌 1.5120 1.6640 1.4850 1.6360 0.0270 1.82% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 150054 泰达中证500进取 0.7234 2.4120 0.7108 2.3994 0.0126 1.77% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001576 国泰智能装备股票 0.9830 0.9830 0.9660 0.9660 0.0170 1.76% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.3714 1.3714 1.3479 1.3479 0.0235 1.74% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4556 1.4556 1.4313 1.4313 0.0243 1.70% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000179 广发美国房地产指数 1.1630 1.4910 1.1440 1.4720 0.0190 1.66% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001186 富国文体健康股票 0.9170 0.9170 0.9020 0.9020 0.0150 1.66% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0472 1.0472 1.0301 1.0301 0.0171 1.66% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0435 1.0435 1.0265 1.0265 0.0170 1.66% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164205 天弘深证成份指数 1.0312 1.1991 1.0144 1.1795 0.0168 1.66% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7084 0.7084 0.6972 0.6972 0.0112 1.61% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7074 0.7074 0.6962 0.6962 0.0112 1.61% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 0.6320 0.6320 0.6220 0.6220 0.0100 1.61% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 960021 国富潜力组合混合H 1.0700 1.0700 1.0530 1.0530 0.0170 1.61% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 167301 方正富邦保险主题指数分级 1.2040 1.2620 1.1850 1.2420 0.0190 1.60% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 450003 国富潜力组合 1.0790 1.9190 1.0620 1.9020 0.0170 1.60% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 688888 浙商聚潮产业成长 1.0140 1.3150 0.9980 1.2990 0.0160 1.60% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161129 易方达原油A类人民币 1.3885 1.3885 1.3668 1.3668 0.0217 1.59% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002621 中欧消费主题股票A 1.2190 1.2190 1.2000 1.2000 0.0190 1.58% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003321 易方达原油C类人民币 1.3777 1.3777 1.3563 1.3563 0.0214 1.58% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002697 中欧消费主题股票C 1.2280 1.2280 1.2090 1.2090 0.0190 1.57% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 169105 东方红睿华沪港深混合 1.2948 1.5168 1.2749 1.4969 0.0199 1.56% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320017 诺安全球不动产 1.5090 1.5090 1.4860 1.4860 0.0230 1.55% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090018 大成新锐产业 1.5130 2.0130 1.4900 1.9900 0.0230 1.54% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163402 兴全趋势投资 0.6513 9.0939 0.6415 9.0547 0.0098 1.53% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163406 兴全合润分级 1.1517 2.9886 1.1343 2.9435 0.0174 1.53% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 1.0120 1.0120 0.9968 0.9968 0.0152 1.52% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005112 银华中证全指医药卫生 1.0983 1.0983 1.0819 1.0819 0.0164 1.52% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005620 中欧品质消费股票A 0.9848 0.9848 0.9701 0.9701 0.0147 1.52% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005621 中欧品质消费股票C 0.9768 0.9768 0.9622 0.9622 0.0146 1.52% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 169101 东方红睿丰混合 1.3320 2.2340 1.3120 2.2140 0.0200 1.52% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 320005 诺安价值增长 1.0578 2.0028 1.0421 1.9871 0.0157 1.51% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 470008 汇添富策略回报 1.5510 1.6810 1.5280 1.6580 0.0230 1.51% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4570 1.4570 1.4355 1.4355 0.0215 1.50% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 377010 上投阿尔法 2.5846 4.5046 2.5465 4.4665 0.0381 1.50% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001790 国泰智能汽车股票 0.8200 0.8200 0.8080 0.8080 0.0120 1.49% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005328 前海开源价值策略股票 0.7721 0.7721 0.7608 0.7608 0.0113 1.49% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217017 招商上证消费80联接 1.4678 1.4678 1.4462 1.4462 0.0216 1.49% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001511 兴全新视野定期开放混合型发起式 1.0950 1.1550 1.0790 1.1390 0.0160 1.48% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050020 博时抗通胀增强 0.5480 0.5480 0.5400 0.5400 0.0080 1.48% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002595 博时工业4.0主题股票 1.0350 1.0350 1.0200 1.0200 0.0150 1.47% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 450011 国富研究精选 1.3090 1.3090 1.2900 1.2900 0.0190 1.47% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000173 汇添富美丽30股票 2.1580 2.1580 2.1270 2.1270 0.0310 1.46% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002256 金信新能源汽车混合发起式 0.7660 0.7660 0.7550 0.7550 0.0110 1.46% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501049 东方红睿玺三年定开混合 0.9031 0.9031 0.8901 0.8901 0.0130 1.46% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 340007 兴全社会责任 2.9440 3.1340 2.9020 3.0920 0.0420 1.45% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1691 0.2195 0.1667 0.2171 0.0024 1.44% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.9160 0.9160 0.9030 0.9030 0.0130 1.44% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.8603 0.8603 0.8481 0.8481 0.0122 1.44% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003955 国泰民丰回报定开混合 1.2385 1.2385 1.2209 1.2209 0.0176 1.44% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020015 国泰区位优势 2.1820 2.2270 2.1510 2.1960 0.0310 1.44% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001500 泓德远见回报混合 1.0660 1.3100 1.0510 1.2950 0.0150 1.43% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162607 景顺长城资源垄断 0.4270 2.9730 0.4210 2.9670 0.0060 1.43% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000457 上投摩根核心成长 1.4290 1.7380 1.4090 1.7180 0.0200 1.42% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005352 鹏扬景泰成长混合A 0.8842 0.8842 0.8718 0.8718 0.0124 1.42% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005353 鹏扬景泰成长混合C 0.8812 0.8812 0.8689 0.8689 0.0123 1.42% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090016 大成消费主题股票 0.7850 1.0420 0.7740 1.0310 0.0110 1.42% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.6226 0.6226 0.6139 0.6139 0.0087 1.42% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 164905 交银国证新能源指数分级 0.9260 0.6200 0.9130 0.6110 0.0130 1.42% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.3620 0.3620 0.3570 0.3570 0.0050 1.40% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 1.0170 0.6930 1.0030 0.6830 0.0140 1.40% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004410 招商央视财经50指数C 1.8381 1.8381 1.8130 1.8130 0.0251 1.38% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160127 南方新兴消费分级 0.8070 2.0680 0.7960 2.0400 0.0110 1.38% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217027 招商央视财经50指数 1.8472 1.8472 1.8220 1.8220 0.0252 1.38% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001628 招商体育文化休闲股票 0.7420 0.7420 0.7320 0.7320 0.0100 1.37% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003095 中欧医疗健康混合A 1.2610 1.3360 1.2440 1.3190 0.0170 1.37% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003323 易方达原油C类美元汇 0.2003 0.2003 0.1976 0.1976 0.0027 1.37% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160215 国泰价值经典 1.3310 1.9410 1.3130 1.9230 0.0180 1.37% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.8042 0.8042 0.7933 0.7933 0.0109 1.37% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8044 0.8044 0.7936 0.7936 0.0108 1.36% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001365 大成正向回报灵活配置混合 0.6690 0.6690 0.6600 0.6600 0.0090 1.36% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003322 易方达原油A类美元汇 0.2018 0.2018 0.1991 0.1991 0.0027 1.36% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003331 博时乐臻定开混合 1.0103 1.0103 0.9967 0.9967 0.0136 1.36% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020009 国泰金鹏蓝筹 0.8180 2.4450 0.8070 2.4340 0.0110 1.36% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519692 交银成长 3.4772 4.2832 3.4305 4.2365 0.0467 1.36% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 960016 交银成长混合H 3.4927 3.4927 3.4459 3.4459 0.0468 1.36% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001616 嘉实环保低碳股票 1.0520 1.0520 1.0380 1.0380 0.0140 1.35% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001975 景顺长城环保优势股票 1.3530 1.3530 1.3350 1.3350 0.0180 1.35% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040018 华安香港精选 1.3530 1.3530 1.3350 1.3350 0.0180 1.35% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 090020 大成健康产业股票 0.8310 0.8310 0.8200 0.8200 0.0110 1.34% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001626 国泰央企改革股票 1.0650 1.0650 1.0510 1.0510 0.0140 1.33% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005279 华泰紫金红利低波指数发起 0.8973 0.8973 0.8855 0.8855 0.0118 1.33% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001133 广发中证全指可选消费ETF联接 0.6514 0.6514 0.6429 0.6429 0.0085 1.32% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001230 鹏华医药科技 0.5390 0.5390 0.5320 0.5320 0.0070 1.32% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.6501 0.6501 0.6416 0.6416 0.0085 1.32% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004505 博时新兴消费主题混合 1.0760 1.0760 1.0620 1.0620 0.0140 1.32% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004702 南方金融混合 0.8430 0.8430 0.8320 0.8320 0.0110 1.32% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165312 建信央视50 0.8419 1.9884 0.8309 1.9774 0.0110 1.32% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519008 汇添富优势精选 2.5914 6.5210 2.5576 6.4872 0.0338 1.32% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000619 东方红产业升级混合 2.9480 2.9480 2.9100 2.9100 0.0380 1.31% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000913 农银汇理医疗保健主题 1.0565 1.0565 1.0428 1.0428 0.0137 1.31% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002862 金信量化精选混合 0.8480 0.8480 0.8370 0.8370 0.0110 1.31% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004272 中融量化小盘股票A 0.8150 0.8150 0.8045 0.8045 0.0105 1.31% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020001 国泰金鹰增长 0.8996 4.8244 0.8880 4.8128 0.0116 1.31% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519021 国泰金鼎价值 0.4650 2.3760 0.4590 2.3670 0.0060 1.31% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.3160 1.3160 1.2990 1.2990 0.0170 1.31% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 570008 诺德周期策略 1.5450 2.2800 1.5250 2.2600 0.0200 1.31% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003984 嘉实新能源新材料股票A 0.8498 0.8498 0.8389 0.8389 0.0109 1.30% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003985 嘉实新能源新材料股票C 0.8443 0.8443 0.8335 0.8335 0.0108 1.30% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004273 中融量化小盘股票C 0.8081 0.8081 0.7977 0.7977 0.0104 1.30% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519125 浦银安盛消费升级混合 1.3210 1.3210 1.3040 1.3040 0.0170 1.30% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001471 融通新能源灵活配置混合 0.9400 1.0600 0.9280 1.0480 0.0120 1.29% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001759 嘉实成长增强混合 0.9430 0.9430 0.9310 0.9310 0.0120 1.29% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002252 融通成长30灵活配置混合 0.9440 0.9440 0.9320 0.9320 0.0120 1.29% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003096 中欧医疗健康混合C 1.2580 1.3330 1.2420 1.3170 0.0160 1.29% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161225 国投瑞银瑞盈混合 1.0230 1.0440 1.0100 1.0310 0.0130 1.29% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000711 嘉实医疗保健股票 1.4280 1.4280 1.4100 1.4100 0.0180 1.28% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004354 益民中证智能消费 0.8570 0.8570 0.8462 0.8462 0.0108 1.28% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161811 银华沪深300指数分级 0.8700 0.0000 0.8590 0.0000 0.0110 1.28% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000870 嘉实新收益混合 1.0380 1.3510 1.0250 1.3380 0.0130 1.27% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001564 东方红京东大数据混合 1.2730 1.2730 1.2570 1.2570 0.0160 1.27% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 370023 上投中证消费指数 1.4330 1.6130 1.4150 1.5950 0.0180 1.27% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 0.8760 0.8760 0.8650 0.8650 0.0110 1.27% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002803 东方红沪港深混合 1.5270 1.5270 1.5080 1.5080 0.0190 1.26% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160629 鹏华传媒分级 0.8810 1.1640 0.8700 1.1610 0.0110 1.26% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 169102 东方红睿阳混合 1.2010 1.9270 1.1860 1.9120 0.0150 1.26% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 379010 上投中小盘 1.5230 1.6510 1.5040 1.6320 0.0190 1.26% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001496 工银聚焦30股票 0.6490 0.6490 0.6410 0.6410 0.0080 1.25% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001883 中欧新动力混合(LOF)E 1.4952 2.5372 1.4767 2.5187 0.0185 1.25% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002168 嘉实智能汽车股票 1.1320 1.1320 1.1180 1.1180 0.0140 1.25% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002772 光大产业新动力混合 1.0570 1.0570 1.0440 1.0440 0.0130 1.25% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070022 嘉实领先成长 1.7010 2.1460 1.6800 2.1250 0.0210 1.25% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7931 1.4752 0.7833 1.4654 0.0098 1.25% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166009 中欧新动力 1.4807 2.5227 1.4624 2.5044 0.0183 1.25% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 233006 大摩领先优势 1.9053 1.9053 1.8818 1.8818 0.0235 1.25% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 470006 汇添富医药保健 1.2990 1.6000 1.2830 1.5840 0.0160 1.25% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 470098 汇添富逆向投资 1.7820 2.3510 1.7600 2.3290 0.0220 1.25% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 501001 财通多策略精选混合 1.0560 1.0560 1.0430 1.0430 0.0130 1.25% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001048 富国新兴产业股票 1.0590 1.0590 1.0460 1.0460 0.0130 1.24% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001117 中欧精选定期开放混合 0.8180 0.8180 0.8080 0.8080 0.0100 1.24% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004236 中欧新动力混合(LOF)C 1.4737 2.0147 1.4556 1.9966 0.0181 1.24% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005447 银华智荟分红收益混合 0.8543 0.8543 0.8438 0.8438 0.0105 1.24% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090009 大成行业轮动 1.3850 1.3850 1.3680 1.3680 0.0170 1.24% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 481013 工银消费服务行业 1.3890 1.7380 1.3720 1.7210 0.0170 1.24% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519017 大成积极成长 0.8960 2.7030 0.8850 2.6920 0.0110 1.24% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 0.8970 0.8970 0.8860 0.8860 0.0110 1.24% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 730002 方正富邦红利精选 1.1450 1.4150 1.1310 1.4010 0.0140 1.24% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000480 东方红新动力混合 2.2200 2.3080 2.1930 2.2810 0.0270 1.23% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8210 0.8210 0.8110 0.8110 0.0100 1.23% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020021 国泰上证180金融联接 1.2973 1.5873 1.2815 1.5715 0.0158 1.23% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002216 易方达量化策略A 0.8270 0.8270 0.8170 0.8170 0.0100 1.22% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004597 南方银行ETF联接A 1.0025 1.0025 0.9904 0.9904 0.0121 1.22% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004598 南方银行ETF联接C 0.9975 0.9975 0.9855 0.9855 0.0120 1.22% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160418 华安中证银行指数分级 0.8467 0.9181 0.8365 0.9079 0.0102 1.22% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161213 国投瑞银消费服务指数 1.4090 1.4090 1.3920 1.3920 0.0170 1.22% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000780 鹏华医疗保健股票 1.1690 1.1690 1.1550 1.1550 0.0140 1.21% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001822 华商智能生活灵活配置混合 0.8360 0.8360 0.8260 0.8260 0.0100 1.21% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002778 新疆前海联合新思路混合A 1.0050 1.0050 0.9930 0.9930 0.0120 1.21% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004917 中银证券祥瑞混合A 0.9308 0.9308 0.9197 0.9197 0.0111 1.21% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004918 中银证券祥瑞混合C 0.9294 0.9294 0.9183 0.9183 0.0111 1.21% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110029 易方达科讯 0.9101 5.1619 0.8992 5.1311 0.0109 1.21% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160631 鹏华银行分级 0.9190 0.9790 0.9080 0.9680 0.0110 1.21% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161029 富国中证银行指数分级 1.0060 1.0680 0.9940 1.0560 0.0120 1.21% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.0836 1.0836 1.0706 1.0706 0.0130 1.21% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.0731 1.0731 1.0603 1.0603 0.0128 1.21% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002707 大摩科技领先混合 0.8032 0.8032 0.7937 0.7937 0.0095 1.20% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004995 广发品牌消费股票发起式 0.8460 0.8460 0.8360 0.8360 0.0100 1.20% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.6987 0.6987 0.6904 0.6904 0.0083 1.20% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161723 招商中证银行指数分级 0.9864 1.0466 0.9747 1.0349 0.0117 1.20% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 560003 益民创新优势 0.7596 0.7796 0.7506 0.7706 0.0090 1.20% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000646 华润元大医疗保健量化股票 1.1920 1.1920 1.1780 1.1780 0.0140 1.19% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0240 1.0240 1.0120 1.0120 0.0120 1.19% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9612 0.9612 0.9499 0.9499 0.0113 1.19% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004209 大成智惠量化多策略混合 0.9827 0.9827 0.9711 0.9711 0.0116 1.19% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.6978 0.6978 0.6896 0.6896 0.0082 1.19% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160517 博时中证银行指数分级 0.9846 1.0543 0.9730 1.0419 0.0116 1.19% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160625 鹏华证券保险分级 1.0240 1.6710 1.0120 1.6640 0.0120 1.19% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163302 大摩资源优选 1.0975 3.9241 1.0846 3.9112 0.0129 1.19% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 165521 信诚中证800金融指数分级 0.9380 1.6190 0.9270 1.6080 0.0110 1.19% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 399001 中海上证50 1.1950 1.1950 1.1810 1.1810 0.0140 1.19% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519665 银河美丽股票C 1.6220 1.9540 1.6030 1.9350 0.0190 1.19% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.8930 1.8930 1.8710 1.8710 0.0220 1.18% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000968 广发养老指数 0.9113 0.9113 0.9007 0.9007 0.0106 1.18% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001552 天弘中证证券保险A 0.6849 0.6849 0.6769 0.6769 0.0080 1.18% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001553 天弘中证证券保险C 0.6793 0.6793 0.6714 0.6714 0.0079 1.18% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001595 天弘中证银行指数C 1.0825 1.0825 1.0699 1.0699 0.0126 1.18% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001712 东方红优势精选混合 1.2810 1.2810 1.2660 1.2660 0.0150 1.18% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002580 泰信鑫选混合C 0.7710 0.7710 0.7620 0.7620 0.0090 1.18% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9583 0.9583 0.9471 0.9471 0.0112 1.18% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160420 华安创业板50指数分级 0.9593 0.2441 0.9481 0.2412 0.0112 1.18% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161121 易方达银行分级 0.9204 0.0000 0.9097 0.0000 0.0107 1.18% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 164818 工银中证传媒指数分级 0.8867 0.2521 0.8764 0.2495 0.0103 1.18% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000652 博时裕隆混合 1.9060 1.6530 1.8840 1.6340 0.0220 1.17% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001594 天弘中证银行指数A 1.0917 1.0917 1.0791 1.0791 0.0126 1.17% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002982 广发养老指数C 0.9052 0.9052 0.8947 0.8947 0.0105 1.17% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7104 0.7104 0.7022 0.7022 0.0082 1.17% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7111 0.7111 0.7029 0.7029 0.0082 1.17% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100056 富国低碳环保 2.1660 2.1660 2.1410 2.1410 0.0250 1.17% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160516 博时中证800证券保险指数分级 0.9656 0.6369 0.9544 0.6296 0.0112 1.17% 2018-09-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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