2018年09月30日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	002392	华安全球美元收益债券(QDII)美元现汇A	0.1592	0.1592	0.1591	0.1591	0.0001	0.06%	2018-09-30	基金资料净值查询盘中估值
2	002427	华安全球美元票息债券(QDII)美元现汇A	0.1567	0.1567	0.1566	0.1566	0.0001	0.06%	2018-09-30	基金资料净值查询盘中估值
3	040047	华安纳斯达克100指数现钞	0.3393	0.3393	0.3393	0.3393	0.0000	0.00%	2018-09-30	基金资料净值查询盘中估值
4	040048	华安纳斯达克100指数现汇	0.3393	0.3393	0.3393	0.3393	0.0000	0.00%	2018-09-30	基金资料净值查询盘中估值
5	167501	安信宝利分级债券	1.1940	1.3950	1.1940	1.3950	0.0000	0.00%	2018-09-30	基金资料净值查询盘中估值