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2018年10月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004560 汇安丰益混合A 1.0864 1.0864 1.0237 1.0237 0.0627 6.12% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001286 易方达新鑫混合E 1.0050 1.1350 0.9830 1.1130 0.0220 2.24% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001285 易方达新鑫混合I 1.0110 1.1510 0.9890 1.1290 0.0220 2.22% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 270027 广发全球农业指数 1.3010 1.3010 1.2780 1.2780 0.0230 1.80% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004243 广发道琼斯石油指数C 1.2735 1.2735 1.2536 1.2536 0.0199 1.59% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1887 0.1887 0.1858 0.1858 0.0029 1.56% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162719 广发道琼斯石油指数A 1.2657 1.2657 1.2462 1.2462 0.0195 1.56% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165513 信诚全球商品主题 0.5290 0.5290 0.5210 0.5210 0.0080 1.54% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7550 0.7550 0.7440 0.7440 0.0110 1.48% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.3914 1.3914 1.3714 1.3714 0.0200 1.46% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003321 易方达原油C类人民币 1.3973 1.3973 1.3777 1.3777 0.0196 1.42% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161129 易方达原油A类人民币 1.4081 1.4081 1.3885 1.3885 0.0196 1.41% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 165807 东吴鼎利分级债券 0.9170 1.2130 0.9050 1.2010 0.0120 1.33% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4736 1.4736 1.4556 1.4556 0.0180 1.24% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003322 易方达原油A类美元汇 0.2042 0.2042 0.2018 0.2018 0.0024 1.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160216 国泰商品 0.6060 0.6060 0.5990 0.5990 0.0070 1.17% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003323 易方达原油C类美元汇 0.2026 0.2026 0.2003 0.2003 0.0023 1.15% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000218 国泰黄金ETF联接 1.0111 1.0111 1.0003 1.0003 0.0108 1.08% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000929 博时黄金ETFD 2.6952 1.2027 2.6663 1.1907 0.0289 1.08% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000930 博时黄金ETFI 2.6491 1.1058 2.6207 1.0940 0.0284 1.08% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0133 1.0133 1.0026 1.0026 0.0107 1.07% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9832 0.9832 0.9729 0.9729 0.0103 1.06% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9767 0.9767 0.9665 0.9665 0.0102 1.06% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002610 博时黄金ETF联接A 0.9444 0.9444 0.9347 0.9347 0.0097 1.04% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002611 博时黄金ETF联接C 0.9356 0.9356 0.9261 0.9261 0.0095 1.03% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000307 易方达黄金ETF联接 0.9487 0.9487 0.9391 0.9391 0.0096 1.02% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9423 0.9423 0.9329 0.9329 0.0094 1.01% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161815 银华抗通胀主题 0.5280 0.5280 0.5230 0.5230 0.0050 0.96% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003324 东方永兴18个月定开债A 1.0817 1.1217 1.0722 1.1122 0.0095 0.89% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0731 1.1131 1.0639 1.1039 0.0092 0.86% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003972 国富美元债定开债人民币 1.0122 1.0122 1.0036 1.0036 0.0086 0.86% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003243 上投摩根中国世纪人民币 1.3200 1.3200 1.3120 1.3120 0.0080 0.61% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160416 华安标普石油指数 1.1590 1.1990 1.1520 1.1920 0.0070 0.61% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002554 信达澳银纯债债券 0.9990 0.9990 0.9930 0.9930 0.0060 0.60% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001578 博时裕瑞纯债债券 1.0939 1.1404 1.0879 1.1344 0.0060 0.55% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 378546 上投全球天然资源 0.7580 0.7580 0.7540 0.7540 0.0040 0.53% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162411 华宝标普石油指数 0.7380 0.7380 0.7350 0.7350 0.0030 0.41% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3570 1.3570 1.3520 1.3520 0.0050 0.37% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050020 博时抗通胀增强 0.5500 0.5500 0.5480 0.5480 0.0020 0.37% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002139 泓德裕泰债券C 1.1210 1.1210 1.1170 1.1170 0.0040 0.36% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000274 广发亚太中高收益债券 1.2430 1.3130 1.2390 1.3090 0.0040 0.32% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 457001 国富亚洲机会股票 0.9450 1.0300 0.9420 1.0270 0.0030 0.32% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9946 0.9946 0.9914 0.9914 0.0032 0.32% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.2910 1.2910 1.2870 1.2870 0.0040 0.31% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000345 鹏华丰融定期开放债券 1.3340 1.3990 1.3300 1.3950 0.0040 0.30% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0810 1.0810 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0670 1.0670 1.0640 1.0640 0.0030 0.28% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1300 1.3490 1.1270 1.3460 0.0030 0.27% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1110 1.1110 1.1080 1.1080 0.0030 0.27% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0970 1.0970 1.0940 1.0940 0.0030 0.27% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002719 融通增祥债券 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.27% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005243 融通中国概念债券 1.0964 1.0964 1.0934 1.0934 0.0030 0.27% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 675081 西部利得祥盈债券A 1.0610 1.0610 1.0581 1.0581 0.0029 0.27% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002138 泓德裕泰债券A 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.26% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 675083 西部利得祥盈债券C 1.0337 1.0337 1.0310 1.0310 0.0027 0.26% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003385 工银全球美元债A人民币 1.0100 1.0100 1.0075 1.0075 0.0025 0.25% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0294 1.0294 1.0268 1.0268 0.0026 0.25% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005446 鑫元广利定开债发起式 1.0185 1.0516 1.0160 1.0491 0.0025 0.25% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001061 华夏海外收益债券A 1.2610 1.4250 1.2580 1.4220 0.0030 0.24% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001063 华夏海外收益债券C 1.2300 1.3940 1.2270 1.3910 0.0030 0.24% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003387 工银全球美元债C 1.0032 1.0032 1.0008 1.0008 0.0024 0.24% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0243 1.0243 1.0218 1.0218 0.0025 0.24% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160602 鹏华普天债券A 1.2400 1.9080 1.2370 1.9050 0.0030 0.24% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000032 易方达信用债债券A 1.3000 1.3000 1.2970 1.2970 0.0030 0.23% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004419 汇添富美元债债券人民币A 1.0112 1.0112 1.0089 1.0089 0.0023 0.23% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 080006 长盛环球行业精选 1.2810 1.3310 1.2780 1.3280 0.0030 0.23% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004420 汇添富美元债债券人民币C 1.0096 1.0096 1.0074 1.0074 0.0022 0.22% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.4520 1.6860 1.4490 1.6830 0.0030 0.21% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000191 富国信用债债券A 1.0220 1.2950 1.0200 1.2930 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000192 富国信用债债券C 1.0220 1.2710 1.0200 1.2690 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000299 中海纯债债券C 1.0240 1.1640 1.0220 1.1620 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001989 南方纯元C 1.0240 1.0610 1.0220 1.0590 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002486 上银慧添利债券 1.0190 1.1030 1.0170 1.1010 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002754 博时裕创纯债 1.0040 1.0870 1.0020 1.0850 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002755 博时裕盛纯债债券 1.0240 1.1020 1.0220 1.1000 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002877 华夏大中华信用债A 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002880 华夏大中华信用债C 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0270 1.0810 1.0250 1.0790 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003973 国富美元债定开债美元现汇 0.1471 0.1471 0.1468 0.1468 0.0003 0.20% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005156 嘉实领航资产配置混合A 0.9642 0.9642 0.9623 0.9623 0.0019 0.20% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005157 嘉实领航资产配置混合C 0.9556 0.9556 0.9537 0.9537 0.0019 0.20% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161713 招商信用添利债券 1.0130 1.6350 1.0110 1.6330 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162712 广发聚利债券 1.4980 1.7620 1.4950 1.7590 0.0030 0.20% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164810 工银纯债定期开放债券 1.0170 1.2640 1.0150 1.2620 0.0020 0.20% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519199 万家家享纯债 1.0651 1.0651 1.0630 1.0630 0.0021 0.20% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0740 1.3460 1.0720 1.3440 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000298 中海纯债债券A 1.0400 1.1800 1.0380 1.1780 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000694 鑫元鸿利债券 1.2572 1.2572 1.2548 1.2548 0.0024 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000914 中加纯债分级债券A 1.0122 1.2943 1.0103 1.2920 0.0019 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001137 国投瑞银岁丰利一年债券A 1.0560 1.0910 1.0540 1.0890 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1070 0.1070 0.1068 0.1068 0.0002 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001960 华福瑞益 1.0710 1.0810 1.0690 1.0790 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001988 南方纯元A 1.0300 1.0720 1.0280 1.0700 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002116 广发安享混合A 1.0370 1.1450 1.0350 1.1430 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002120 广发安悦混合 1.0830 1.1140 1.0810 1.1120 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002128 广发鑫惠混合 1.0580 1.0780 1.0560 1.0760 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002276 中邮纯债恒利债券A 1.0520 1.0720 1.0500 1.0700 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002336 创金合信尊享纯债 1.0680 1.0840 1.0660 1.0820 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002638 兴业天融债券 1.0610 1.0970 1.0590 1.0950 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002825 融通通和债券 1.0700 1.0700 1.0680 1.0680 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003039 广发集富纯债A 1.0760 1.2120 1.0740 1.2100 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0680 1.0680 1.0660 1.0660 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003417 中加丰泽纯债债券 1.0510 1.0940 1.0490 1.0920 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003776 南方宣利定开债A 1.0482 1.0482 1.0462 1.0462 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004548 中银中高等级C 1.0550 1.1310 1.0530 1.1290 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004555 南方和元A 1.0330 1.0760 1.0310 1.0740 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050027 博时信用债纯债债券 1.0830 1.3990 1.0810 1.3970 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 100058 富国产业债债券 1.0510 1.4230 1.0490 1.4210 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160515 博时安丰18个月定开债券 1.0530 1.4010 1.0510 1.3990 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161117 易方达永旭添利债券 1.0580 1.4380 1.0560 1.4360 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0280 1.3780 1.0260 1.3760 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 166904 民生加银添利A 1.0600 1.4160 1.0580 1.4140 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 380005 中银纯债债券A 1.0530 1.2990 1.0510 1.2970 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519118 浦银幸福A 1.0350 1.3510 1.0330 1.3490 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0610 1.0910 1.0590 1.0890 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519720 交银纯债C 1.0550 1.2060 1.0530 1.2040 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519723 交银双轮A 1.0750 1.2850 1.0730 1.2830 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519725 交银双轮C 1.0740 1.2560 1.0720 1.2540 0.0020 0.19% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000206 易方达投资级信用债债券C 1.1270 1.3250 1.1250 1.3230 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1080 1.3240 1.1060 1.3220 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000419 大摩优质信价纯债A 1.1340 1.2350 1.1320 1.2330 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000420 大摩优质信价纯债C 1.1210 1.2220 1.1190 1.2200 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0930 1.2280 1.0910 1.2260 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000561 南方启元A 1.1310 1.1630 1.1290 1.1610 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000562 南方启元C 1.1130 1.1450 1.1110 1.1430 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1180 1.3330 1.1160 1.3310 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1140 1.3220 1.1120 1.3200 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002175 博时裕乾纯债A 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.1390 1.3630 1.1370 1.3610 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1430 1.4010 1.1410 1.3990 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0410 1.0460 1.0391 1.0441 0.0019 0.18% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003777 南方宣利定开债C 1.0406 1.0406 1.0387 1.0387 0.0019 0.18% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005507 永赢丰利债券A 1.0126 1.0348 1.0108 1.0330 0.0018 0.18% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 150106 易方达稳健 1.0035 0.0000 1.0017 0.0000 0.0018 0.18% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 166016 中欧纯债分级债券 1.1300 1.3530 1.1280 1.3510 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270029 广发聚财信用债券A 1.1160 1.5410 1.1140 1.5390 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270030 广发聚财信用债券B 1.0950 1.5110 1.0930 1.5090 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 420008 天弘债券发起式A 1.1300 1.2130 1.1280 1.2110 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519777 交银裕盈纯债债券C 1.0890 1.0890 1.0870 1.0870 0.0020 0.18% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000016 华夏纯债债券C 1.2000 1.2300 1.1980 1.2280 0.0020 0.17% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000147 易方达高等级信用债A 1.2140 1.2840 1.2120 1.2820 0.0020 0.17% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000355 南方丰元A 1.1550 1.3070 1.1530 1.3050 0.0020 0.17% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000395 汇添富安心中国债券A 1.2010 1.2010 1.1990 1.1990 0.0020 0.17% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0387 1.0477 1.0369 1.0459 0.0018 0.17% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003734 万家瑞盈灵活配置混合A 1.0880 1.0880 1.0862 1.0862 0.0018 0.17% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004655 汇添富鑫汇定开债券A 1.0312 1.0506 1.0295 1.0489 0.0017 0.17% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005508 永赢丰利债券C 1.0120 1.0333 1.0103 1.0316 0.0017 0.17% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110038 易方达纯债债券C 1.1490 1.2920 1.1470 1.2900 0.0020 0.17% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160608 鹏华普天债券B 1.2030 1.8210 1.2010 1.8190 0.0020 0.17% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160618 鹏华丰泽债券 1.2130 1.5780 1.2110 1.5760 0.0020 0.17% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 167501 安信宝利分级债券 1.1960 1.3970 1.1940 1.3950 0.0020 0.17% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202103 南方多利增强债券A 1.1041 1.6780 1.1022 1.6761 0.0019 0.17% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290009 泰信周期债券 1.1810 1.4560 1.1790 1.4540 0.0020 0.17% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 400009 东方稳健债券 1.1650 1.3310 1.1630 1.3290 0.0020 0.17% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 630003 华商增强债券A 1.1560 1.6810 1.1540 1.6790 0.0020 0.17% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000015 华夏纯债债券A 1.2290 1.2590 1.2270 1.2570 0.0020 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000033 易方达信用债债券C 1.2720 1.2720 1.2700 1.2700 0.0020 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000106 建信安心回报债券C 1.2260 1.2360 1.2240 1.2340 0.0020 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.0175 1.0575 1.0159 1.0559 0.0016 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000606 天弘优选债券 1.0541 1.0541 1.0524 1.0524 0.0017 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000668 国寿安保尊享债券A 1.2760 1.3610 1.2740 1.3590 0.0020 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000669 国寿安保尊享债券C 1.2630 1.3480 1.2610 1.3460 0.0020 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001447 天弘惠利混合 1.1766 1.1766 1.1747 1.1747 0.0019 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001762 广发安宏回报混合C 1.2700 1.2700 1.2680 1.2680 0.0020 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002664 万家瑞和灵活配置混合A 1.0581 1.1681 1.0564 1.1664 0.0017 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003163 金鹰添益纯债 1.0267 1.0872 1.0251 1.0856 0.0016 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003197 光大保德信安诚债券A 1.0473 1.0919 1.0456 1.0902 0.0017 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003286 平安大华惠享纯债 1.0240 1.0710 1.0224 1.0694 0.0016 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003395 安信尊享纯债 1.0658 1.0843 1.0641 1.0826 0.0017 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.2180 1.2180 1.2160 1.2160 0.0020 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003735 万家瑞盈灵活配置混合C 1.0904 1.0904 1.0887 1.0887 0.0017 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003926 中融恒信纯债A 1.0141 1.0646 1.0125 1.0630 0.0016 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003928 前海联合永兴纯债 1.2279 1.2279 1.2259 1.2259 0.0020 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0953 1.1434 1.0936 1.1417 0.0017 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004656 汇添富鑫汇定开债券C 1.0280 1.0454 1.0264 1.0438 0.0016 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005393 南方卓利定开债发起式A 1.0321 1.0321 1.0305 1.0305 0.0016 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050030 博时亚洲票息收益债券 1.3103 1.4528 1.3082 1.4507 0.0021 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202102 南方多利增强债券C 1.1011 1.6469 1.0993 1.6451 0.0018 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202108 南方润元A 1.2380 1.2680 1.2360 1.2660 0.0020 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 675051 西部利得合赢债券A 1.0843 1.0843 1.0826 1.0826 0.0017 0.16% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000402 工银纯债债券A 1.1474 1.2601 1.1457 1.2584 0.0017 0.15% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0129 1.0529 1.0114 1.0514 0.0015 0.15% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001761 广发安宏回报混合A 1.3040 1.3040 1.3020 1.3020 0.0020 0.15% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001868 招商产业债券C 1.3170 1.5570 1.3150 1.5550 0.0020 0.15% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002665 万家瑞和灵活配置混合C 1.0537 1.1267 1.0521 1.1251 0.0016 0.15% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002925 广发集源债券A 1.0320 1.0758 1.0305 1.0743 0.0015 0.15% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002988 平安大华鼎信定开债 1.0387 1.0955 1.0371 1.0939 0.0016 0.15% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002997 工银瑞享纯债债券 1.0116 1.0578 1.0101 1.0563 0.0015 0.15% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003037 广发集瑞债券A 1.0547 1.0767 1.0531 1.0751 0.0016 0.15% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003071 中融睿祥定期开放债券A 1.0157 1.0534 1.0142 1.0519 0.0015 0.15% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003072 中融睿祥定期开放债券C 1.0122 1.0499 1.0107 1.0484 0.0015 0.15% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003156 招商招悦纯债A 1.0081 1.0691 1.0066 1.0676 0.0015 0.15% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003157 招商招悦纯债C 1.0082 1.0652 1.0067 1.0637 0.0015 0.15% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003214 易方达富惠纯债债券 1.0095 1.0675 1.0080 1.0660 0.0015 0.15% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003290 长城久稳债券 1.0331 1.0731 1.0316 1.0716 0.0015 0.15% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003371 招商招轩纯债A 1.1444 1.1444 1.1427 1.1427 0.0017 0.15% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0003 1.0003 0.9988 0.9988 0.0015 0.15% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003424 江信洪福纯债 1.0584 1.0872 1.0568 1.0856 0.0016 0.15% 2018-10-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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