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2018年10月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165523 信诚中证信息安全指数分级 1.0000 0.0000 0.6360 0.0000 0.3640 57.23% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161032 富国中证煤炭指数分级 0.9610 0.6040 0.9350 0.5880 0.0260 2.78% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9089 0.6421 0.8855 0.6266 0.0234 2.64% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 168204 中融中证煤炭指数分级 0.9410 0.6690 0.9170 0.6540 0.0240 2.62% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001302 前海开源金银珠宝混合 0.8070 0.8070 0.7890 0.7890 0.0180 2.28% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002207 前海开源金银珠宝混合C 0.7940 0.7940 0.7770 0.7770 0.0170 2.19% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050024 博时上证自然资源联接 0.6492 0.6492 0.6354 0.6354 0.0138 2.17% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160620 鹏华资源分级 1.0350 0.7510 1.0130 0.7370 0.0220 2.17% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163208 诺安油气能源 1.0340 1.0340 1.0120 1.0120 0.0220 2.17% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005188 海富通量化前锋股票C 0.8767 0.8767 0.8599 0.8599 0.0168 1.95% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161217 国投瑞银中证指数 0.6510 0.6510 0.6390 0.6390 0.0120 1.88% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161819 银华资源指数分级 0.9770 0.6410 0.9590 0.6300 0.0180 1.88% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 690008 民生中证资源指数 0.6660 0.6660 0.6540 0.6540 0.0120 1.83% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 0.8021 0.5766 0.7882 0.5675 0.0139 1.76% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 257060 国联安商品ETF联接 0.5392 0.5392 0.5299 0.5299 0.0093 1.76% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240022 华宝兴业资源优选 1.2700 1.3790 1.2490 1.3580 0.0210 1.68% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004512 海富通富睿混合C 1.0600 1.0600 1.0430 1.0430 0.0170 1.63% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165513 信诚全球商品主题 0.5290 0.5290 0.5210 0.5210 0.0080 1.54% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 165520 信诚中证800有色指数分级 0.8810 1.1200 0.8680 1.1120 0.0130 1.50% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110025 易方达资源行业 0.8920 0.8920 0.8790 0.8790 0.0130 1.48% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161715 招商中证大宗商品指数分级 0.8225 0.9610 0.8106 0.9491 0.0119 1.47% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004433 南方有色金属ETF联接C 0.6588 0.6588 0.6496 0.6496 0.0092 1.42% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004432 南方有色金属ETF联接A 0.6616 0.6616 0.6524 0.6524 0.0092 1.41% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.5503 0.5503 0.5427 0.5427 0.0076 1.40% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002910 易方达供给改革混合 0.9195 0.9195 0.9068 0.9068 0.0127 1.40% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.5698 0.5698 0.5620 0.5620 0.0078 1.39% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162411 华宝标普石油指数 0.7480 0.7480 0.7380 0.7380 0.0100 1.36% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1084 0.1084 0.1070 0.1070 0.0014 1.31% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4736 1.4736 1.4556 1.4556 0.0180 1.24% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002844 金鹰多元策略混合 0.8813 0.8813 0.8706 0.8706 0.0107 1.23% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160216 国泰商品 0.6060 0.6060 0.5990 0.5990 0.0070 1.17% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004243 广发道琼斯石油指数C 1.2883 1.2883 1.2735 1.2735 0.0148 1.16% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162719 广发道琼斯石油指数A 1.2804 1.2804 1.2657 1.2657 0.0147 1.16% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003624 创金合信资源股票发起式A 0.9372 0.9372 0.9268 0.9268 0.0104 1.12% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003625 创金合信资源股票发起式C 0.9195 0.9195 0.9093 0.9093 0.0102 1.12% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.4057 1.4057 1.3914 1.3914 0.0143 1.03% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0175 1.0175 1.0073 1.0073 0.0102 1.01% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001763 广发多策略混合 0.8450 0.8450 0.8370 0.8370 0.0080 0.96% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003321 易方达原油C类人民币 1.4101 1.4101 1.3973 1.3973 0.0128 0.92% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161129 易方达原油A类人民币 1.4209 1.4209 1.4081 1.4081 0.0128 0.91% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003323 易方达原油C类美元汇 0.2043 0.2043 0.2026 0.2026 0.0017 0.84% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003322 易方达原油A类美元汇 0.2059 0.2059 0.2042 0.2042 0.0017 0.83% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002772 光大产业新动力混合 1.0200 1.0200 1.0120 1.0120 0.0080 0.79% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160416 华安标普石油指数 1.1680 1.2080 1.1590 1.1990 0.0090 0.78% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000574 宝盈新价值混合 1.0610 1.7490 1.0530 1.7410 0.0080 0.76% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 210007 金鹰中证技术指数 0.7960 1.1570 0.7900 1.1480 0.0060 0.76% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8120 0.8120 0.8060 0.8060 0.0060 0.74% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005161 华商上游产业股票 0.8239 0.8239 0.8180 0.8180 0.0059 0.72% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004917 中银证券祥瑞混合A 0.9098 0.9098 0.9034 0.9034 0.0064 0.71% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004918 中银证券祥瑞混合C 0.9083 0.9083 0.9020 0.9020 0.0063 0.70% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1600 1.1600 1.1520 1.1520 0.0080 0.69% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004726 先锋聚优A 0.7975 0.7975 0.7921 0.7921 0.0054 0.68% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004727 先锋聚优C 0.8253 0.8253 0.8197 0.8197 0.0056 0.68% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050013 博时上证超大盘联接 0.9552 0.9552 0.9489 0.9489 0.0063 0.66% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.2190 1.8677 1.2113 1.8600 0.0077 0.64% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001128 宝盈新兴产业混合 0.4800 0.4800 0.4770 0.4770 0.0030 0.63% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001562 易方达瑞和灵活配置混合 0.9520 0.9520 0.9460 0.9460 0.0060 0.63% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005402 广发资源优选股票 0.8840 0.8840 0.8786 0.8786 0.0054 0.61% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164403 前海开源农业分级 0.9960 1.0160 0.9900 1.0100 0.0060 0.61% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8410 0.8420 0.8360 0.8370 0.0050 0.60% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1681 0.1681 0.1671 0.1671 0.0010 0.60% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002860 前海开源沪港深新机遇混合 1.0000 1.1000 0.9940 1.0940 0.0060 0.60% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.3870 1.3870 1.3788 1.3788 0.0082 0.59% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160639 鹏华高铁分级 0.8590 0.3600 0.8540 0.3580 0.0050 0.59% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 350001 天治财富增长 1.0822 2.9275 1.0758 2.9211 0.0064 0.59% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001027 前海开源中证大农业指数增强 0.6940 0.6940 0.6900 0.6900 0.0040 0.58% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 213002 宝盈泛沿海增长 0.5064 2.0746 0.5035 2.0696 0.0029 0.58% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 502030 中海中证高铁产业指数分级 0.6940 0.4130 0.6900 0.4090 0.0040 0.58% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005106 银华农业产业股票发起式 0.8449 0.8449 0.8401 0.8401 0.0048 0.57% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050020 博时抗通胀增强 0.5530 0.5530 0.5500 0.5500 0.0030 0.55% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160135 南方中证高铁产业指数分级 0.7682 0.4641 0.7641 0.4616 0.0041 0.54% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 164820 工银中证高铁产业指数分级 0.7071 0.4704 0.7033 0.4681 0.0038 0.54% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.8422 0.8422 0.8378 0.8378 0.0044 0.53% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005197 工银沪港深精选混合A 0.8833 0.8833 0.8786 0.8786 0.0047 0.53% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 005198 工银沪港深精选混合C 0.8793 0.8793 0.8747 0.8747 0.0046 0.53% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001142 泰达宏利创盈混合B 1.1520 1.1520 1.1460 1.1460 0.0060 0.52% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001141 泰达宏利创盈混合A 1.1780 1.1780 1.1720 1.1720 0.0060 0.51% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 0.9790 1.1610 0.9740 1.1560 0.0050 0.51% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.8404 0.8404 0.8361 0.8361 0.0043 0.51% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001579 国泰大农业股票 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003634 嘉实农业产业股票 0.9113 0.9113 0.9068 0.9068 0.0045 0.50% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110022 易方达消费行业 2.0280 2.0280 2.0180 2.0180 0.0100 0.50% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000041 华夏全球精选 1.0290 1.0290 1.0240 1.0240 0.0050 0.49% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8260 0.9830 0.8220 0.9790 0.0040 0.49% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000173 汇添富美丽30股票 2.0800 2.0800 2.0700 2.0700 0.0100 0.48% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005063 广发中证全指家用电器指数A 0.8135 0.8135 0.8096 0.8096 0.0039 0.48% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 080007 长盛同鑫行业配置 0.8460 0.8770 0.8420 0.8730 0.0040 0.48% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005064 广发中证全指家用电器指数C 0.8117 0.8117 0.8079 0.8079 0.0038 0.47% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1110 1.2310 1.1060 1.2260 0.0050 0.45% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005554 南方H股联接A 0.9396 0.9396 0.9354 0.9354 0.0042 0.45% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501050 华夏上证50AH优选指数 1.1160 1.1160 1.1110 1.1110 0.0050 0.45% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001631 天弘中证食品饮料指数A 1.3010 1.3791 1.2953 1.3734 0.0057 0.44% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2912 1.3688 1.2856 1.3632 0.0056 0.44% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002598 平安大华智能生活混合A 0.6890 0.6890 0.6860 0.6860 0.0030 0.44% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003415 泰达宏利创金混合C 1.0142 1.0592 1.0098 1.0548 0.0044 0.44% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005555 南方H股联接C 0.9371 0.9371 0.9330 0.9330 0.0041 0.44% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.0429 1.0429 1.0383 1.0383 0.0046 0.44% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.0370 1.0370 1.0325 1.0325 0.0045 0.44% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003414 泰达宏利创金混合A 1.0173 1.0653 1.0129 1.0609 0.0044 0.43% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110031 易方达恒生ETF联接 1.1538 1.1538 1.1489 1.1489 0.0049 0.43% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161116 易方达黄金主题 0.7010 0.7010 0.6980 0.6980 0.0030 0.43% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161831 银华恒生国企指数分级 0.9748 1.0769 0.9706 1.0727 0.0042 0.43% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 376510 上投大盘蓝筹 1.4130 1.4130 1.4070 1.4070 0.0060 0.43% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000242 景顺长城策略精选 0.9660 1.5160 0.9620 1.5120 0.0040 0.42% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001898 易方达大健康混合 0.9600 0.9600 0.9560 0.9560 0.0040 0.42% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004746 易方达上证50指数C 1.3515 1.3715 1.3458 1.3658 0.0057 0.42% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.1456 1.1456 1.1408 1.1408 0.0048 0.42% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110003 易方达上证50 1.3554 3.2254 1.3497 3.2197 0.0057 0.42% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161128 易标普信息科技人民币 1.4538 1.4538 1.4477 1.4477 0.0061 0.42% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160717 嘉实恒生中国企业 0.7999 0.7999 0.7966 0.7966 0.0033 0.41% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 373010 上投双息平衡 0.7070 2.8002 0.7041 2.7973 0.0029 0.41% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001215 博时沪港深优质企业基金 0.7460 0.7460 0.7430 0.7430 0.0030 0.40% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.9816 0.9816 0.9777 0.9777 0.0039 0.40% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.9782 0.9782 0.9743 0.9743 0.0039 0.40% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040005 华安宏利 3.3867 4.0067 3.3732 3.9932 0.0135 0.40% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2660 1.4360 1.2610 1.4310 0.0050 0.40% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240011 华宝大盘精选 1.3975 1.6829 1.3920 1.6774 0.0055 0.40% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 960005 上投摩根双息平衡混合H 0.7208 0.7208 0.7179 0.7179 0.0029 0.40% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001135 益民品质升级混合 0.5140 0.5140 0.5120 0.5120 0.0020 0.39% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002387 工银沪港深股票 1.0240 1.0920 1.0200 1.0880 0.0040 0.39% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.7680 0.7680 0.7650 0.7650 0.0030 0.39% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005088 嘉实新添辉定期混合A 1.0509 1.0509 1.0468 1.0468 0.0041 0.39% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005089 嘉实新添辉定期混合C 1.0445 1.0445 1.0404 1.0404 0.0041 0.39% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160638 鹏华一带一路分级 1.0290 0.4640 1.0250 0.4620 0.0040 0.39% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 450003 国富潜力组合 1.0310 1.8710 1.0270 1.8670 0.0040 0.39% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519008 汇添富优势精选 2.5049 6.4345 2.4951 6.4247 0.0098 0.39% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 700001 平安大华行业先锋 1.0190 1.2990 1.0150 1.2950 0.0040 0.39% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0660 1.0660 1.0620 1.0620 0.0040 0.38% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0964 1.0964 1.0922 1.0922 0.0042 0.38% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001192 上投摩根整合驱动混合 0.5310 0.5310 0.5290 0.5290 0.0020 0.38% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0572 3.1735 1.0532 3.1695 0.0040 0.38% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161815 银华抗通胀主题 0.5300 0.5300 0.5280 0.5280 0.0020 0.38% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519915 富国消费主题混合 1.0490 1.0490 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000103 国泰中国企业境外高收益债券 1.3570 1.3570 1.3520 1.3520 0.0050 0.37% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001824 博时沪港深成长企业 1.0820 1.0820 1.0780 1.0780 0.0040 0.37% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002292 诺安益鑫保本 0.9847 0.9847 0.9811 0.9811 0.0036 0.37% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 377010 上投阿尔法 2.4636 4.3836 2.4545 4.3745 0.0091 0.37% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000083 汇添富消费行业股票 3.0560 3.0560 3.0450 3.0450 0.0110 0.36% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001181 南方改革机遇 0.8340 0.8340 0.8310 0.8310 0.0030 0.36% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110032 易方达恒生联接现汇 0.1672 0.1672 0.1666 0.1666 0.0006 0.36% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110033 易方达恒生联接现钞 0.1672 0.1672 0.1666 0.1666 0.0006 0.36% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0385 1.0385 1.0348 1.0348 0.0037 0.36% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0343 1.0343 1.0306 1.0306 0.0037 0.36% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163503 天治核心成长 0.4126 2.2209 0.4111 2.2180 0.0015 0.36% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519677 银河定投宝中证腾安指数 1.3940 1.3940 1.3890 1.3890 0.0050 0.36% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000179 广发美国房地产指数 1.1530 1.4810 1.1490 1.4770 0.0040 0.35% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004482 泰达宏利港股通股票A 1.0687 1.0687 1.0650 1.0650 0.0037 0.35% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004483 泰达宏利港股通股票C 1.0584 1.0584 1.0547 1.0547 0.0037 0.35% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004995 广发品牌消费股票发起式 0.8102 0.8102 0.8074 0.8074 0.0028 0.35% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9308 0.9308 0.9276 0.9276 0.0032 0.35% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.9293 0.9293 0.9261 0.9261 0.0032 0.35% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9156 0.9156 0.9124 0.9124 0.0032 0.35% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040046 华安纳斯达克100指数 2.2690 2.2690 2.2610 2.2610 0.0080 0.35% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 164701 汇添富黄金及贵金属 0.5770 0.5770 0.5750 0.5750 0.0020 0.35% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270042 广发纳斯达克100指数 2.3070 2.5770 2.2990 2.5690 0.0080 0.35% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519062 海富通阿尔法对冲 1.4290 1.4290 1.4240 1.4240 0.0050 0.35% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1720 1.1720 1.1680 1.1680 0.0040 0.34% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000729 建信中小盘先锋股票 1.1740 1.1740 1.1700 1.1700 0.0040 0.34% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0696 1.0696 1.0660 1.0660 0.0036 0.34% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003889 汇安丰泽混合A 1.4390 1.4390 1.4341 1.4341 0.0049 0.34% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003890 汇安丰泽混合C 1.4079 1.4079 1.4031 1.4031 0.0048 0.34% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004194 招商中证1000指数增强A 0.7051 0.7051 0.7027 0.7027 0.0024 0.34% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004195 招商中证1000指数增强C 0.7085 0.7085 0.7061 0.7061 0.0024 0.34% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 0.9391 0.9391 0.9359 0.9359 0.0032 0.34% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8787 0.8787 0.8757 0.8757 0.0030 0.34% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100061 富国中国中小盘股票 1.7640 2.1290 1.7580 2.1230 0.0060 0.34% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2535 1.2535 1.2492 1.2492 0.0043 0.34% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 968009 建银国际国策主导股票 8.9300 8.9300 8.9000 8.9000 0.0300 0.34% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000834 大成纳斯达克100指数 1.8130 1.8130 1.8070 1.8070 0.0060 0.33% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001681 新华积极价值灵活配置混合 0.9050 0.9050 0.9020 0.9020 0.0030 0.33% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9060 0.9060 0.9030 0.9030 0.0030 0.33% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9060 0.9060 0.9030 0.9030 0.0030 0.33% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003721 易标普信息科技美元汇 0.2106 0.2106 0.2099 0.2099 0.0007 0.33% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004883 中银瑞丰定开混合A 0.9222 0.9222 0.9192 0.9192 0.0030 0.33% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004884 中银瑞丰定开混合C 0.9172 0.9172 0.9142 0.9142 0.0030 0.33% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 560002 益民红利成长 0.3626 1.2368 0.3614 1.2347 0.0012 0.33% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001487 宝盈优势产业混合 0.9380 1.0880 0.9350 1.0850 0.0030 0.32% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 168201 中融一带一路分级 0.9520 0.4190 0.9490 0.4170 0.0030 0.32% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 560003 益民创新优势 0.7285 0.7485 0.7262 0.7462 0.0023 0.32% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 560006 益民核心增长混合 1.2570 1.2570 1.2530 1.2530 0.0040 0.32% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001875 前海开源沪港深优势精选混合 0.9820 1.3820 0.9790 1.3790 0.0030 0.31% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002408 中信建投医改灵活配置混合 0.9760 0.9760 0.9730 0.9730 0.0030 0.31% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005445 华宝价值发现混合 0.8630 0.8630 0.8603 0.8603 0.0027 0.31% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 080010 长盛同禧信增债券C 0.9820 1.2520 0.9790 1.2490 0.0030 0.31% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000180 广发美国房地产指数现汇 0.1671 0.2175 0.1666 0.2170 0.0005 0.30% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000746 招商行业精选股票 1.3510 1.3510 1.3470 1.3470 0.0040 0.30% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001286 易方达新鑫混合E 1.0080 1.1380 1.0050 1.1350 0.0030 0.30% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001528 诺安先进制造股票 1.3500 1.3500 1.3460 1.3460 0.0040 0.30% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004271 汇添富民丰回报混合C 1.0545 1.0545 1.0513 1.0513 0.0032 0.30% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 080009 长盛同禧信增债券A 0.9930 1.3030 0.9900 1.3000 0.0030 0.30% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161210 国投瑞银新兴市场 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 167503 安信一带一路分级 1.0200 0.3340 1.0170 0.3320 0.0030 0.30% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 350002 天治品质优选 0.6272 3.1522 0.6253 3.1503 0.0019 0.30% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0743 1.1243 1.0711 1.1211 0.0032 0.30% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000458 英大领先回报发起式 0.8427 1.5027 0.8403 1.5003 0.0024 0.29% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.4040 1.4040 1.4000 1.4000 0.0040 0.29% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.3900 1.3900 1.3860 1.3860 0.0040 0.29% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002599 平安大华智能生活混合C 0.6870 0.6870 0.6850 0.6850 0.0020 0.29% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020026 国泰成长优选 2.0670 2.5890 2.0610 2.5830 0.0060 0.29% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 470098 汇添富逆向投资 1.7150 2.2840 1.7100 2.2790 0.0050 0.29% 2018-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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